Bijlage 2 Recreatieschap Twente - Adviesnota beschoeiing 2024.pdf
Tekst van het document
‘
V4
Nes
Recreatieschap .
IT
Twente
Advies
nota
Openbaar Voorstel
Datum
Ja
Bestuur
voor
vergadering
Domein,
Registratienummer
4
behandelend
Recreatieschap
april 2024
ambtenaar,
Onderwerp Eenmalige bijdrage beschoeiing
Twente
Agendapunt
Rutbeek
Twente, (geanonimiseerd)
Samen
tel.
Recreatieschap Twente, (geanonimiseerd)
en
Hulsbeek
Voorstel 1.
Reserve
2.
Vast te stellen
042022
kapitaallasten beschoeiing
begrotingswijziging
2025
in te stellen 1
nummer
Inleiding In uw vergadering
van 8 februari 2024 heeft u gesproken over de benodigde incidentele investering € 1,5 min ten behoeve van de beschoeiing bij de recreatieparken Hulsbeek en Rutbeek. Een
van
investering
instandhouding van Het Hulsbeek en Het benodigde financiële middelen en zal, bij geen bijdrage vanuit uw gemeenten, een lening moeten afsluiten. In uw vergadering van 8 februari 2024 heeft u aangegeven dit niet wenselijk te vinden en vroeg u om een begrotingswijziging welke nu voorligt. Deze uitzetting wordt in 2025 separaat gefactureerd en niet verwerkt in de gemeentelijke bijdrage. Rutbeek.
die
onvermijdbaar
Recreatieschap
Beoogd effect Uitvoering geven zowel
de
voor
aan
de lasten als
en
Twente
onontkoombaar beschikt
het besluit met
de baten van
de
is voor de
hiervoor niet over de
betrekking tot de lastenuitzetting van € 1,5 min in 2025 waarbij programmabegroting 2025 worden verhoogd zonder gevolgen
gemeentelijke bijdrage.
Argumenten 1.1 Er wordt voldaan In deze 2.1
nota
is
aan
de nota
van
vastgelegd
dat uw
bestuur
Er wordt voldaan
Het BBV
gaat
elkaar worden
uit van
aan een
risicomanagement
bevoegd
tot reserves
is om
een
uitgangspunten van het BBV separate verantwoording van zowel
en
nieuwe
voorzieningen in te stellen.
reserve
de
Uw
verrekend/gesaldeerd. te verhogen.
bestuur
is
bevoegd
lasten als om
de
baten,
deze
mogen
programmabegroting
niet met
aan
zowel
tot dit onderdeel
geen
de lasten- als de batenkant 2.2 De Door
programmabegroting
de
2025 komt 2025
programmabegroting begroting en de realisatie. aan
hiermee overeen te passen
met de realisatie
ontstaat er met
betrekking
verschil in de 2.3 Er Als
zijn geen rentelasten Recreatieschap Twente geen lening hoeft
bijbehorende
aan
te trekken ontstaan
rentelasten.
Pagina
1 van
2
er
geen extra kosten
door de
Kanttekening 1. 1 Er is geen zienswijze procedure nodig De gemeentelijke bijdrage zal gelijk zijn aan de op 11 juli 2024 door uw bestuur vast te stellen programmabegroting. Hierdoor is een zienswijzeprocedure niet noodzakelijk. Kosten, baten , dekking De kosten van het vervangen van de beschouwing worden geraamd op € 1,5 mln. Dit behelst een investering welke moet worden geactiveerd met een afschrijvingstermijn van 20 jaren conform nota rente en afschrijving. De jaarlijkse afschrijvingslasten van € 75. 000 worden jaarlijks onttrokken aan de reserve kapitaallasten beschoeiing zodat er hierdoor geen impact is op de gemeentelijke bijdrage. De incidentele bijdrage van € 1,5 mln zal in rekening worden gebracht met het aantal inwoners per 1-12024 als verdeelsleutel. Middels onderstaand overzicht wordt een recapitulatie verstrekt van de met dit voorstel voorliggende wijzigingen inclusief financiële effecten. T o ta a l (reeds g ew i jz igde) prog r a m mabeg r o tin g 2025 Recreatieschap Twente Voorgestelde begrotingswijziging Programma Recreatieve voorzieningen Begrotingswijziging beschoeiing Totaal voorgestelde wijziging Totaal programmabegroting 2025 na voorgestelde wijzigingen
L as te n 5. 408. 063
B at e n 1. 281. 969
1. 500. 000 1. 500. 000
1 . 500. 000 1. 500. 000
6. 908. 063
2. 781. 969
S a l do G e m e e ntelijke bijdrage 4. 126. 094 4. 126. 094
-
-
0 4. 126. 094
Communicatie N. V. T. Vervolg 1. De begrotingswijziging wordt doorgevoerd in de programmabegroting 2025.
Bijlage(n)
1. Memo financiering beschoeiing 2. Format reserve kapitaallasten beschoeiing 3. Begrotingswijziging 2025 – nummer 1 4. Verloopoverzicht rente en aflossing Besluit
Pagina 2 van 2
0 4. 126. 094