Collegenota Voorbereiding aanleg warmet-koude-net Kenniskwartier

Voorblad Collegenota Voorbereiding aanleg Warmte-koude-net Kenniskwartier Datum college: Portefeuillehouder: Afdeling: Behandelend ambtenaar:

1 juli 2025, nr. 48 Wethouder Çelik Ruimte R. Kint

Samenvatting Om het warmte-koude-net in Kenniskwartier te kunnen ontwerpen is een krediet voor agiostorting nodig. Het warmte-koude-net voor Kenniskwartier willen we per deelgebied aanleggen, waarbij we in de eerste fase aansluiten bij de planning van de nieuwbouw in de drie versnellingslocaties Westermarkt, Stationsbuurt en Reitse Campus.

Collegebesluit I Het college: 1. stelt het Projectplan warmte-koude-net Kenniskwartier vast (bijlagen 1 en 2) waarin een globaal leidingontwerp, de installaties, de kosten, risico's en planning zijn opgenomen voor het warmte-koude-net voor Kenniskwartier; 2. legt geheimhouding, op grond van artikel 87 van de Gemeentewet in samenhang met artikel 5.1 eerste en tweede lid van de Wet open overheid op de bijlage Projectplan Financiën (bijlage 2) op, vanwege het financieel-economisch belang van gemeente. II 3.

Het college stelt de raad voor: 1. een krediet voor agiostorting van € 3,5 miljoen met de daarbij behorende rentelast op het daadwerkelijk verstrekte vermogen beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de voorbereidingsfase van het Warmte-koude-net Kenniskwartier fase 1; 2. a. een risicoreservering van € 3,5 miljoen te treffen ten laste van de reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling voor het risico op het niet volledig terugverdienen van de voorbereidingskosten Warmte-koude-net Kenniskwartier fase 1 en te gebruiken voor het vormen van een risicovoorziening op de deelneming voor het daadwerkelijke verstrekte vermogen; b. indien de gevormde risicovoorziening vrijvalt de middelen ten gunste te laten komen van de oorspronkelijke dekkingsbron, zijnde de reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling; 3. het project aanleg warmte-koude-net Kenniskwartier als groot project toe te voegen aan de projecten aanleg warmte-koude-net Tilburg-Zuid en Oprichting Warmtebedrijf Tilburg BV conform de regeling Grote Projecten.

Collegebesluit Voorbereiding aanleg Warmte-koude-net Kenniskwartier Aanleiding De raad heeft op 10 oktober 2024 en 30 juni 2025 besloten een krediet van € 14 miljoen beschikbaar te stellen voor de oprichting van een gemeentelijk Warmtebedrijf en de voorbereidings- en realisatiefase van de aanleg van het warmte-koude-net in Tilburg Zuid. Op 1 juli 2025 richt het college Warmtebedrijf Tilburg BV definitief op. In Kenniskwartier gaan we de komende jaren aan de slag met de aanleg van een warmte-koude-net voor circa 7.500 nieuwe woningen en 3.700 bestaande woningen. Het warmte-koude-net in Kenniskwartier wordt in fasen aangelegd, zoals beschreven in het ontwerp Omgevingsprogramma Kenniskwartier. Er zijn drie versnellingslocaties aangewezen; Westermarkt, Stationsbuurt en Reitse Campus. Warmtebedrijf Tilburg BV wil in 2027 starten met de aanleg van een warmte-koude-net voor 3.810 nieuwbouwwoningen van de drie versnellingslocaties Westermarkt, Reitse Campus en Stationsbuurt. De bestaande woningen neemt het Warmtebedrijf Tilburg BV in een vervolgfase mee in de uitwerkingen voor een koppelingen op het warmtenet. Of en wanneer deze zullen worden aangesloten is momenteel nog niet vastgesteld. De planning verduurzaming bestaande bouw zal o.a. volgen uit het warmteprogramma, de Wijkuitvoeringsplannen (WUP) en renovatieplanningen van de Wooncorporaties.

Kenniskwartier is naast Tilburg-Zuid het tweede gebied met grootschalige nieuwbouw waar Warmtebedrijf Tilburg BV een warmte-koude-net gaat ontwikkelen. Daarbij zorgt de aansluiting van dit warmte-koude-net op de versnellingslocaties voor betere mogelijkheden om tot een betaalbare en duurzame oplossing te komen voor het gehele gebied. Warmtebedrijf Tilburg BV wil starten met de voorbereidingsfase voor het ontwerp van het warmte-koude-net voor de drie versnellingslocaties Westermarkt, Reitse Campus en Stationsbuurt van Kenniskwartier. Voor de financiering hiervan is krediet nodig.

Beoogd effect De aanleg van Warmte-koude-net Kenniskwartier draagt bij aan de door de raad vastgestelde doelen voor de energietransitie: 1. Tilburg is CO2-neutraal in 2050. 2. In 2030 beschikt de gemeente Tilburg over een meer robuust energiesysteem. 3. In 2030 zijn 38.900 woningen op een collectief warmtenet aangesloten. 4. In 2030 heeft de gemeente Tilburg een meer rechtvaardig energiesysteem.

Besluit I Het college: 1. stelt het Projectplan warmte-koude-net Kenniskwartier vast (bijlagen 1 en 2) waarin een globaal leidingontwerp, de installaties, de kosten, risico's en planning zijn opgenomen voor het warmte-koude-net voor Kenniskwartier; 2. legt geheimhouding, op grond van artikel 87 van de Gemeentewet in samenhang met artikel 5.1 eerste en tweede lid van de Wet open overheid op de bijlage Projectplan Financiën (bijlage 2) op, vanwege het financieel-economisch belang van gemeente.

II 3.

Het college stelt de raad voor: 1. een krediet voor agiostorting van € 3,5 miljoen met de daarbij behorende rentelast op het daadwerkelijk verstrekte vermogen beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de voorbereidingsfase van het Warmte-koude-net Kenniskwartier fase 1; 2. a. een risicoreservering van € 3,5 miljoen te treffen ten laste van de reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling voor het risico op het niet volledig terugverdienen van de voorbereidingskosten Warmte-koude-net Kenniskwartier fase 1 en te gebruiken voor het vormen van een risicovoorziening op de deelneming voor het daadwerkelijke verstrekte vermogen; b. indien de gevormde risicovoorziening vrijvalt de middelen ten gunste te laten komen van de oorspronkelijke dekkingsbron, zijnde de reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling; 3. het project aanleg warmte-koude-net Kenniskwartier als groot project toe te voegen aan de projecten aanleg warmte-koude-net Tilburg-Zuid en Oprichting Warmtebedrijf Tilburg BV conform de regeling Grote Projecten.

Argumenten 1.1 De aanleg van het warmte-koude-net Kenniskwartier draagt bij aan de realisatie van de transitieopgave energie en de ontwikkeling van het Kenniskwartier. In de Transitievisie Warmte is opgenomen dat Kenniskwartier op basis van de energievraag en bouwjaren een kansrijk gebied is voor de aanleg van collectieve warmtenetten. Bovendien is het in Kenniskwartier goed mogelijk om aan de warmte- en koude-vraag te voldoen met lokale warmte- en koude-bronnen, warmte- en koudeopslag, warmtepompen en eventueel warmte uit de bestaande stadsverwarming (Amernet). Adviesbureau DWA heeft voor het Kenniskwartier is een energieconcept en een schetsontwerp (SO) opgesteld. Warmtebedrijf Tilburg BV heeft op basis daarvan de projectplan Kenniskwartier techniek en organisatie (bijlage 1) en projectplan Kenniskwartier financiën (bijlage 2) opgesteld. De energie-efficiëntie, robuustheid en de laagste kosten voor de eindgebruiker zijn afgewogen middels een multicriteria analyse. Het energieconcept maakt gebruik van bewezen technieken zoals warmte-koude-opslag in de bodem. Daarnaast wil Warmtebedrijf Tilburg BV slim gebruik maken van lokale warmtebronnen, warmtepompen en warmteopslagen. Het energieconcept is getoetst op de ruimtelijke inpasbaarheid en de capaciteit van het elektriciteitsnetwerk.

De inhoud van de projectplannen voldoen aan de randvoorwaarden van de Sturingsinstrumenten warmte-koudenet Kenniskwartier, die we op 15 september 2025 aan de raad ter besluitvorming voorleggen. Het projectplan Aanleg warmte-koude-net Kenniskwartier techniek en organisatie (bijlage 1) bevat een beschrijving op welke wijze en wanneer Warmtebedrijf Tilburg BV de gebouwen wil gaan aansluiten. Er zijn drie versnellingslocaties aangewezen: Westermarkt, Stationsbuurt en Reitse Campus. Het warmte-koude-net is modulair van opzet en daarmee flexibel en schaalbaar, wat goed aansluit bij de gebiedsontwikkeling in Kenniskwartier. Als gemeente Tilburg en Warmtebedrijf Tilburg niet snel genoeg starten, dan missen gemeente en warmtebedrijf de aansluiting van de eerste fasen van nieuwbouw in Kenniskwartier en gaat de extra benodigde bijdrage per woning voor het gehele toekomstige warmte-koude-net omhoog. Dan komt de betaalbaarheid onder druk te staan. Met de inkomsten vanuit de warmteleveringen kunnen projectkosten voor aanleg en exploitatie van dit warmte-koude-net afgedekt worden, waardoor de business case rendabel is. Voor deze business case is gerekend met een voorlopig tarief. In bijlage 2 (vertrouwelijk) het projectplan Financiën is de kostenraming, de business case en een gevoeligheids- en risicoanalyse voor warmte-koude-net Kenniskwartier opgenomen.

2.1 Geheimhouding van de kostenraming, de business case, gevoeligheidsanalyse en de risicomatrix is nodig om de financieel-economische belangen van Warmtebedrijf Tilburg BV te waarborgen. Op de kostenraming, de business case, gevoeligheidsanalyse en de risicomatrix (bijlage 2) in het projectplan Financiën is geheimhouding opgelegd op grond van artikel 87 van de Gemeentewet in samenhang met artikel 5 lid 2, aanhef en onder b van de Wet open overheid (de economische of financiële belangen). We willen onze onderhandelingspositie in de aanbestedingen van Warmtebedrijf Tilburg BV niet benadelen.

3.1 Er is € 3,5 miljoen nodig voor het ontwerp van het warmte-koude-net Kenniskwartier en de voorbereiding op de aanbesteding voor de realisatie van het eerste deel van het warmte-koude-net Kenniskwartier. We vragen het krediet aan, zodat Warmtebedrijf Tilburg BV met inachtneming van de aanbestedingsrichtlijnen op tijd de juiste adviseurs en aannemers kan contracteren voor het maken van een voorlopig ontwerp (VO), definitief ontwerp (DO) en contracten, alsmede de voorbereiding van de aanbestedingstrajecten in de realisatiefase. Er is € 3,5 miljoen nodig tot eind 2027 voor de voorbereidingskosten van de aanleg van het warmte-koude-net voor 3.810 nieuwbouwwoningen in de drie versnellingslocaties met een verwachte, benodigde investering van € 35,05 miljoen. Op basis van een raming voor het totale warmte-koude-systeem voor 7.500 nieuwe woningen en 3.700 bestaande woningen voor heel Kenniskwartier inclusief de versnellingslocaties verwachten we € 18,96 miljoen aan voorbereidingskosten en een totaal benodigde investering van € 189,6 miljoen. We werken echter eerst aan de versnellingslocaties en als dat een succes blijkt vragen we opnieuw krediet aan voor de voorbereidingskosten voor een verdere uitbreiding van het warmte-koude-net Kenniskwartier.

Het warmte-koude-net voor de drie versnellingslocaties heeft een op zichzelf staande rendabele businesscase over 30 jaar en kan in theorie verder als los warmte-koude-net, indien we besluiten om de ontwikkeling van dat warmte-koude-net in Kenniskwartier niet te vervolgen. Het is dus mogelijk om de knip te leggen tussen de voorbereidingsfase met een krediet van € 3,5 miljoen voor de versnellingslocaties en de volgende voorbereidingsfases voor de aanleg van warmte-koude-netten in Kenniskwartier voor de overige € 15,46 miljoen. Voor deze toekomstige uitbreiding stellen we dan één of meerdere nieuwe raadsvoorstellen voor krediet op en betreffen dus nieuwe Go/No-Go momenten. Let wel dat het warmtebedrijf organisatorisch pas rendabel is bij minimaal 10.000 tot 15.000 aansluitingen in heel Tilburg. Een beschrijving van de inkoopstrategie is opgenomen in het projectplan Techniek en organisatie (bijlage 1). Warmtebedrijf Tilburg BV gebruikt het krediet om zich voor te bereiden op het investeringsbesluit (Go/No-Go) in de vervolgfase. 3.2 Er zijn rentelasten omdat de gemeente Tilburg financiering aan moet trekken om de agiostorting van maximaal € 3,5 miljoen te doen. De agiostorting in Warmtebedrijf Tilburg BV vindt in tranches plaats op basis van een door het warmtebedrijf te verstrekken liquiditeitsprognose.

De gemeente Tilburg moet een financiering aantrekken om van maximaal € 3,5 miljoen om de agiostorting te kunnen doen. Op basis van de huidige leningscondities bedraagt de maximaal te verwachten rentelast € 105.000 per jaar. De daadwerkelijke rentelast hangt af van de leningscondities op dat moment en de hoogte van de agiostorting die we daadwerkelijk doen. 3.3 Conform het Besluit Begroting & Verantwoorden (BBV) maken we een risicoreservering voor het risico op het niet volledig terugverdienen van de voorbereidingskosten. De doorrekening van de cumulatieve kasstromen van het Warmtebedrijf Tilburg BV laat een terugverdienmogelijkheid van de voorbereidingskosten inclusief rendement na 30 jaar zien. Op basis van de investerings- en exploitatieraming is het echter uitdagend om de voorbereidingskosten volledig op te nemen als projectkosten in de business case van het warmte-koude-net en daarbij voldoende projectrendement te halen en een rechtvaardig tarief voor de Bijdrage Aansluitkosten (BAK). Op basis van eerdere businessberekeningen zien we een risico voor het niet kunnen terugverdienen van de voorbereidingskosten. Warmtebedrijf Tilburg BV wil voor 2026 een nieuw, verbeterd businesscasemodel implementeren dat beter rekening houdt met de specifieke marktomstandigheden van de toekomstige warmtenetten.

Het is voorstelbaar dat ook uit deze businesscase blijkt dat de voorbereidingskosten terug te verdienen zijn, zeker wanneer ook subsidiemogelijkheden daar beter in verwerkt worden. Daarnaast zijn er nog andere zaken die op dit moment nog onzeker zijn, maar wel kunnen leiden tot het (sneller) terugverdienen van de voorbereidingskosten. Dit betreft voornamelijk:

-

-

-

Er kunnen lagere kosten gerealiseerd worden vanwege aanbestedingsvoordelen waardoor er ruimte bestaat om de voorbereidingskosten alsnog als projectkosten in de business case mee te nemen. Warmtebedrijf Tilburg BV maakt gebruik van het weerstandsvermogen van € 34 miljoen voor de business case Kenniskwartier en als dat weerstandsvermogen niet volledig nodig is voor de risico’s die optreden, kan dat gebruikt worden om de voorbereidingskosten terug te betalen. Er kan over de lange termijn een waardeontwikkeling van het Warmtebedrijf ontstaan door stabiele bedrijfsvoering, groei en algemene prestaties van het bedrijf. Een hogere waarde van het Warmtebedrijf kan bij verkoop leiden tot het terugbetalen van agiostortingen van de gemeente. In de voorbereidingsfase zal er in overleg met de BNG Bank worden uitgewerkt welk deel van deze voorbereidingskosten kunnen worden geactiveerd in de projectfinanciering. Afhankelijk van de voorwaarden van de bankfinanciering zal bij het investeringsbesluit voor de volgende fase worden vastgesteld hoe het krediet ten behoeve de voorbereidingskosten in de business case zal worden opgenomen.

Het BBV schrijft voor een risicovoorziening te treffen wanneer het waarschijnlijk is dat het verstrekte kapitaal niet volledig of gedeeltelijk wordt terugverdiend. Omdat aanvankelijk uit een eerder gemaakte raming bleek dat de voorbereidingskosten niet als projectkosten terugverdiend konden worden; uit de cumulatieve kasstromen blijkt dat er pas ná 30 jaar voldoende vrije kasstroom is om de voorbereidingskosten terug te betalen; er nog geen nieuw businesscasemodel is die rekening houdt met de markt specifieke omstandigheden en aan kan tonen dat de voorbereidingskosten terugverdiend kunnen worden; er nog geen wet collectie warmte is vastgesteld; daardoor de ACM nog geen definitief standpunt heeft ingenomen over tariefregulering en er nog geen aanbestedingsvoordelen of prijs-vaste offertes van aannemers zijn, wordt een risicoreservering voor het volledige bedrag van € 3,5 miljoen aan beschikbaar gesteld krediet getroffen. Vanuit deze risicoreservering in de reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling wordt een voorziening op de deelneming gevormd voor de hoogte van het kapitaal dat we daadwerkelijk ingebracht hebben tot een maximum van € 3,5 miljoen.

We stellen ook voor om de hoogte van deze risicoreservering en voorziening de komende 2,5 jaar tot aan het investeringsbesluit voor de realisatie van de warmte-en-koude netten van de versnellingslocaties Kenniskwartier op diverse momenten te heroverwegen. Een heroverwegingsmoment ontstaat bij duidelijkheid over de volgende onderwerpen en op de volgende momenten: De Wet collectieve warmte (Wcw) is vastgesteld en de ACM biedt duidelijkheid over de tariefregulering (3e kwartaal 2025). Warmtebedrijf Tilburg BV rekent warmte-koude-net Kenniskwartier opnieuw door op basis van het nieuwe businesscasemodel inclusief subsidies en voorzien van herijkte en volledige risicoanalyse (4e kwartaal 2025). Resultaten van de aanbesteding en zicht op de prijs van de vaste offertes van aannemers geven een beter inzicht (1e kwartaal 2027). Het college bereidt een Investeringsbesluit voor realisatie versnellingslocaties Kenniskwartier voor (2e kwartaal 2027). Wij verwachten dat wij na één of meerdere van deze heroverwegingsmomenten de risicoreservering kunnen verlagen. Het is zelfs mogelijk dat de gevormde risicovoorziening volledig vrij kan vallen. Indien een vrijval van de risicovoorziening zich voordoet is het wenselijk dat die vrijval ten gunste komt aan de reserve waaruit de voorziening gevormd is.

Conform regulier financieel beleid valt een voorziening vrij ten gunste van de algemene middelen maar de reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling is de komende jaren hard nodig om de woningbouwopgave en ambities in de Stedelijke Ontwikkeling van Tilburg te kunnen realiseren. Het is dus nodig is om bij een vrijval van deze middelen deze terug te laten komen in de reserve Fonds Stedelijke ontwikkeling. Bovendien gaan we ervan uit dat het voor toekomstige kredietaanvragen voor een voorbereidingsfase niet meer nodig is om een (aanvullende) risicoreservering te treffen.

3.4 Met het aanmerken van het project aanleg warmte-koude-net Kenniskwartier als groot project conform de regeling Grote projecten krijgen raad en college van de gemeente Tilburg een gestructureerde informatievoorziening en voldoende contactmomenten. De aanleg van het warmte- koude-net Kenniskwartier is naast de aanleg van warmte-koude-net Tilburg-Zuid en de inrichting van Warmtebedrijf Tilburg BV een volgende belangrijke schakel in de energietransitie. Het project kent een hoog investeringsvolume en verschillende risico's. Om de raad gedurende de looptijd van dit project goed te informeren en in positie te brengen en te houden, stellen wij voor het warmte-koude-net Kenniskwartier als groot project toe te voegen aan de projecten voor de aanleg van warmte-koude-net TilburgZuid en de inrichting van Warmtebedrijf Tilburg BV. Hiermee borgen we een gestructureerde informatievoorziening en contactmomenten met de raad.

Kanttekeningen en gewogen alternatieven 1.1 In het gekozen energieconcept is geen aansluiting op de stadsverwarming Amernet voorzien. In Tilburg zijn met name de wijken Reeshof, Tilburg-West en Tilburg-Noord aangesloten op de stadsverwarming van het Amernet, geleverd door warmtebedrijf Ennatuurlijk. Dit Amernet is een collectief warmtenet met een relatief hoge aanvoertemperatuur en ligt ook in Kenniskwartier. In de visie op het Tilburgs Energiesysteem van de Toekomst (TEvdT) is opgenomen dat Kenniskwartier kan worden aangesloten op het Amernet. Echter, Warmtebedrijf Ennatuurlijk sluit op dit moment geen nieuwe gebieden aan, mede omdat de toekomstige Wet collectieve warmte (Wcw) meer dan 50% publiek eigenaarschap voorschrijft. Bovendien is Ennatuurlijk bezig met de realisatie van duurzame warmtebronnen elektroboilers, warmtepompen en lokale bronnen ter vervanging van de warmtebron aftapwarmte uit de Amercentrale per 1 januari 2027. Bij deze vervangingsontwikkeling richt Ennatuurlijk zich met name op de levering van warmte aan bestaande klanten en is er weinig ruimte voor uitbreiding van klanten. Voor de versnellingslocaties met nieuwbouw zijn de hoge temperaturen van het Amernet niet nodig. Gemeente Tilburg en Warmtebedrijf Tilburg BV doen daarom voor warmte-koude-net Kenniskwartier nu geen beroep op een uitbreiding van het Amernet, 1.2

De projectontwikkelaars en de woningcorporatie ontwikkelen een eigen warmteoplossing. De projectontwikkelaars en de woningcorporaties kunnen voor de versnellingslocaties Kenniskwartier zelf een individuele en collectieve warmteoplossing realiseren. Als de raad positief besluit over de sturingsinstrumenten voor het warmte-koude-net in Kenniskwartier dan moeten deze oplossingen van projectontwikkelaars en woningcorporaties daaraan voldoen. Vaak kiezen projectontwikkelaars en woningcorporaties voor warmtepompen op warmte en/of koude uit de buitenlucht. Dit alternatief vraagt meer elektriciteit en is inefficiënt in de winter. Een grote concentratie van warmtepompen met warmte uit de buitenlucht verhoogt bovendien hittestress en geluidsoverlast. 2.1 Om vertraging in de oprichting en te ondernemen activiteiten van Warmtebedrijf Tilburg BV te voorkomen, zien we af van een meldingstraject bij de Europese Commissie. Om zeker te zijn dat er geen sprake is van ongeoorloofde staatssteun, stellen wij na een positief raadsbesluit een Aanwijzingsbesluit Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB) vast (zie paragraaf uitvoering). Het college ziet dus af van een melding bij de Europese Commissie (EC).

Deze route wordt niet verkozen omdat deze route naar verwachting veel tijd in beslag zal nemen, Warmtebedrijf Tilburg BV mag dan namelijk tot aan de goedkeuring van de EC geen activiteiten beginnen. Meldingstrajecten bij de EC van een half jaar tot een jaar zijn geen uitzondering. We achten een aanpak middels een DAEB-aanwijzingsbesluit voldoende zeker. 2.2 De risicobeheersing van het Warmtebedrijf is aangescherpt Adviesbureau Rebel heeft als onderdeel van de uitvoering van de aanscherping van de risicoanalyse voor de ontwikkeling en exploitatie van warmte-koude-net Tilburg-Zuid, fase 1 ( motie 24-112) een memo over de aanscherping van risicoanalyse opgeleverd. De belangrijkste adviezen van adviesbureau Rebel zijn: 1. Integreer risicobeheersing in de projectbeheersing en bedrijfsvoering. 2. Gebruik een beter en transparanter model voor controle op de business case. 3. Maak een bedrijfsplan voor Warmtebedrijf Tilburg BV.

4.

Anticipeer tijdig op potentiële nieuwe aandeelhouders, zoals het Provinciaal warmtebedrijf Brabant, om daarmee risico’s te kunnen delen. 5. Ga tijdig in gesprek met potentiële financiers van vreemd vermogen om duidelijk te krijgen welke risico’s zij graag willen laten afdekken. Deze adviezen zijn meegenomen bij het opstellen van het Projectplan Warmte-koude-net Kenniskwartier, Techniek & organisatie en Financiën. Warmtebedrijf Tilburg BV stelt in samenwerking met REBEL en gemeente Tilburg een gevalideerd model voor de business case op. Hierin is de risicoanalyse geïntegreerd volgens de RISMAN-analyse (kans x effect) Dit model zal in de voorbereidingsfase worden gevuld en de basis vormen voor de onderbouwing van investeringsbesluiten.

Niet beïnvloedbare risico’s 1. We vinden geen marktpartij om het warmte-koude-net aan te leggen. Er is enorm tekort aan personeel, zowel aan de advieskant als aan de uitvoeringskant. De kans bestaat dat er geen partij inschrijft op de aanbestedingen. Vanwege de onzekerheid van de nieuwe Wet collectieve warmte stagneren veel trajecten voor de aanleg van collectieve warmtenetten. In een recente korte telefonische marktconsultatie blijkt tegen de verwachting is de interesse van de markt momenteel juist groot is.

Kosten en dekking Het krediet voor agiostorting van € 3,5 miljoen is bedoeld voor de ontwerp- en ontwikkelkosten van het Warmtebedrijf Tilburg als voorbereiding op de aanleg van het warmte-koude-net Kenniskwartier van de drie versnellingslocaties. Deze voorbereidingsfase betreft o.a. het opstellen van het ontwerp, maken van begrotingen, subsidie onderzoek, voorbereiden en uitvoeren van de aanbesteding (zie bijlagen 1 en 2). Het krediet wordt als eigen vermogen (agio) in Warmtebedrijf Tilburg BV ingebracht en hiervoor dient de gemeente Tilburg een lening aan te gaan met een maximale te verwachten jaarlijkse rentelast van € 105.000 op basis van de huidige leningscondities. De toegerekende rente wordt jaarlijks centraal bijgesteld en komt ten laste van de algemene middelen. De te treffen risicoreservering van € 3,5 miljoen voor het risico op het niet terugverdienen van de voorbereidingskosten kan gedekt worden uit de reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling vanwege relatie tussen de aan te leggen warmtenetten in het Kenniskwartier en de benodigde woningbouw binnen deze gebiedsontwikkeling. Richting de Najaarsbijstelling 2025 gaat het college nog op zoek naar mogelijke alternatieve dekkingsbronnen.

Omdat Warmtebedrijf Tilburg BV de ontwerp- en ontwikkelkosten voor Kenniskwartier fase 1 in 2,5 jaar maakt, stort de gemeente Tilburg na positief raadsbesluit slechts het bedrag dat benodigd is op basis van de liquiditeitsprognose van Warmtebedrijf Tilburg BV voor de aankomende 8 maanden. De liquiditeitsbehoefte van het Warmtebedrijf wordt iedere 4 maanden in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders besproken en indien nodig kunnen de aandeelhouders besluiten om een aanvullende agiostorting te doen tot een maximum van € 3,5 miljoen voor Kenniskwartier fase 1. Vanuit de risicoreservering in de reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling vormen wij een voorziening op de deelneming voor het bedrag dat we daadwerkelijk in gedeeltes aan agio verstrekken aan Warmtebedrijf Tilburg BV. De gevraagde € 3,5 miljoen voor de voorbereiding van de versnellingslocaties is een onderdeel van het door Warmtebedrijf Tilburg BV verwachte kostenpost voor de voorbereidingsfase van € 18,96 miljoen, vooruitlopend op een investering van € 189,6 miljoen voor het totale warmte -koude-net Kenniskwartier. Als onderdeel van de totale investering in het warmte-koude-net Kenniskwartier is er voor de versnellingslocaties een verwachte investering benodigd van € 35,05 miljoen.

De totale investering in het warmte-koude-net Kenniskwartier is onderdeel van totale businesscase voor de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van het warmte-koude-net voor heel Kenniskwartier. Deze business case is opgebouwd uit investeringen, zoals leidingwerk, warmtepompen, afleversets in woningen, bodemenergiesystemen etc. Op een deel van deze investeringen kan het warmtebedrijf subsidie aanvragen.

Het exploiteren van een warmte-koude-net heeft ook operationele kosten, zoals elektriciteit voor de warmtepompen, onderhoud, facturering en klantcontact, rente en aflossing etc. Aan de inkomstenkant staan de bijdragen aansluitkosten (BAK), en de opbrengsten voor het vastrecht warmte en eventueel koude en opbrengst voor de geleverde hoeveel warmte. De totale businesscase Kenniskwartier, inclusief de investeringsraming voor het geheel en de versnellingslocaties afzonderlijk, is opgenomen in het projectplan financiën in bijlage 2. De liquiditeitsprognose die de basis is voor de agiostortingen en onderdeel is van het bedrijfsplan van Warmtebedrijf Tilburg BV wordt aan de aandeelhouders ter instemming voorgelegd. Zolang er nog geen sprake is van een volledige agiostorting neemt de gemeente Tilburg het resterende te betalen agiobedrag op onder de ‘niet uit de balans blijkende verplichting’ in de jaarrekening van de gemeente Tilburg. Streven is de financiering van de vennootschap vanuit de gemeente zoveel mogelijk te beperken en daarmee de gemeentelijke rentekosten en risico’s zo laag mogelijk te houden. Het warmtebedrijf haalt, zoals in de statuten vastgelegd, voorafgaand aan een gewenste uitbreiding van haar activiteiten een besluit hiertoe op bij de aandeelhouder met een verzoek aan het college. Het college moet hiermee ter instemming naar de raad.

Eerder heeft de Raad al € 14 miljoen beschikbaar gesteld voor warmte-koude-net Zuid en de oprichting van het warmtebedrijf. De waarde van het warmtebedrijf op de balans van de gemeente Tilburg gaat in de komende jaren oplopen aan de hand van de daadwerkelijke storting van het aandelenkapitaal en agiostortingen tot maximaal de door de raad beschikbaar gestelde kredieten.

Uitvoering Overzicht van het totale traject Onderstaand schema laat het hele proces zien van de ontwikkeling en exploitatie van een warmtenet.

Voorbereidingsfase Als de raad positief besluit over het krediet voor agiostorting voor de voorbereidingsfase dan nemen we eerst een besluit over een agio-overeenkomst met Warmtebedrijf Tilburg BV en een Aanwijzingsbesluit “Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB). Vervolgens start het Warmtebedrijf Tilburg een aanbesteding op om een deskundige partij te contracteren voor het ontwerp van het Warmte-koude-net Kenniskwartier. De inkoopstrategie uit het projectplan (bijlage 1) is hiervoor de leidraad. Het einde van de voorbereidingsfase is een GO / NO GO besluit voor de realisatiefase. Realisatiefase De realisatiefase gaat van start als Warmtebedrijf Tilburg BV een investeringsbesluit neemt. Hiervoor moet de gemeente Tilburg eerst de realisatieplannen goedkeuren en alle relevante aspecten (risicoprofiel en hoogte/vorm van de staatsteun) op alle punten positief beoordelen. De financiering van het eigen vermogen voor realisatie (minimaal 10% van de totale investering) is uiteraard alleen mogelijk na een nieuw raadsbesluit over een krediet voor deze realisatiefase.

Participatie Voor besluit Dit besluit betreft het vaststellen van een projectplan Aanleg warmte-koude-net Kenniskwartier en het ophalen van krediet voor agiostorting. In het voortraject heeft Warmtebedrijf Tilburg BV afgestemd met de toekomstige aandeelhouders, de gemeente Tilburg, projectontwikkelaars, woningcorporaties, Enexis en banken. Na besluit Het is belangrijk om een onderscheid te maken in de participatieaanpakken van de gemeente en van het warmtebedrijf. De gemeentelijke participatieaanpak richt zich enerzijds op de ontwikkeling van Kenniskwartier als stedelijke opgave en anderzijds op de ontwikkeling van het Warmteprogramma; het opstellen van de wijkuitvoeringsplannen voor de energievoorziening (WUPe's) als onderdeel van de energietransitie. Warmtebedrijf Tilburg BV is als initiatiefnemer van een warmte-koude-net verantwoordelijk voor de communicatie en participatie over de realisatie van het warmte-koude-net. Warmtebedrijf Tilburg BV gaat hierover in gesprek met gebouw- en woningeigenaren, zoals inwoners, ondernemers, projectontwikkelaars en woningcorporaties en sluit met een aantal van deze partijen overeenkomsten. Deze communicatie en participatie stemt Warmtebedrijf Tilburg BV af op de communicatie en participatie over de stedelijke ontwikkeling Kenniskwartier en de totstandkoming van de wijkuitvoeringsplannen.

Communicatie Warmtebedrijf Tilburg BV communiceert zelf over de inhoud van het projectplan Aanleg warmte-koude-net Kenniskwartier. De communicatie over het college- en raadsvoorstel Voorbereiding aanleg warmte-koude-net Kenniskwartier is afgestemd op en geïntegreerd in het communicatietraject over de sturingsinstrumenten warmte-koude-net Kenniskwartier. De particuliere woningeigenaren kunnen informatie over relevante stappen van deze ontwikkeling lezen in een nieuwsbericht dat we verspreiden via www.duurzamertilburg.nl, de webpagina van Tilburg West op tilburg.nl, nieuwsbrief West en/of sociale media.

Evaluatie Met besluit 5 stellen we voor om de raad gedurende de looptijd van dit project goed te informeren en in positie te brengen en te houden, door het warmte-koude-net Kenniskwartier aan te merken als groot project.

Bijlagen 1. 2.

Projectplan: Techniek en organisatie Projectplan: Financiën (GEHEIM)