Bijlage I Financieel perspectief

Bijlage I Financieel perspectief Inhoudsopgave Bijlage I Financieel perspectief ................................................................................................................ 1 1.

Inleiding .......................................................................................................................................... 2

2.

Basisuitgangspunten ....................................................................................................................... 3 a)

Aantallen & fasering ................................................................................................................... 3

b)

Investeringskosten ...................................................................................................................... 4

c)

Parkeertarieven .......................................................................................................................... 4

d)

Overige parameters .................................................................................................................... 5

3.

Uitkomst o.b.v. basisuitgangspunten .............................................................................................. 6

4.

Set van maatregelen ....................................................................................................................... 7

5.

a)

Ontvangen Rijkssubsidies inzetten ............................................................................................. 7

b)

Afdracht aan algemene middelen stoppen ................................................................................ 7

c)

Areaaluitbreiding gereguleerd parkeren .................................................................................... 8

d)

Bijdrage ontwikkelaars ............................................................................................................... 9 Uitkomst na toepassen set van maatregelen ............................................................................... 10

1. Inleiding In 2011 zijn door College en Raad diverse besluiten genomen als onderdeel van het project 'Parkeren op orde’. College en Raad werden destijds geïnformeerd over de resultaten van de diverse deelprojecten, waaronder de gesloten parkeerexploitatie. Deze bijlage gaat in op dit onderdeel ‘gesloten parkeerexploitatie’: door niet meer te streven naar een gesloten parkeerexploitatie per project maar op gemeenteniveau ontstaat de noodzaak van een nieuwe financiële strategie op het gemeenteniveau van parkeren, om gebiedsontwikkelingen en de regie daarop te stimuleren. Hiervoor is een model ontwikkeld waarin het mogelijk is om de exploitatie van zowel de bestaande als de nieuw te realiseren parkeergarages door te rekenen. Dit exploitatiemodel kijkt 40 jaar vooruit waarin het tevens mogelijk is om verschillende scenario’s door te rekenen naar aanleiding van de investeringskosten, fasering van de verschillende projecten, parkeertarieven en andere variabelen. In deze bijlage vindt de toelichting plaats op het model en de gehanteerde parameters en zijn alle bedragen exclusief btw, tenzij anders aangegeven. Daarnaast heeft de doorrekening plaatsgevonden om de onrendabele top op parkeren terug te brengen naar een sluitende gemeentelijke parkeerexploitatie.

2. Basisuitgangspunten Onderstaand zijn de verschillende basisuitgangspunten die gebruikt zijn in het exploitatiemodel kort toegelicht.

a) Aantallen & fasering In de onderstaande tabel zijn de gebouwde parkeervoorzieningen weergegeven die financieel doorgerekend zijn. Tevens is het startjaar van de parkeerexploitatie, het aantal te realiseren netto parkeerplaatsen per gebiedsontwikkeling en de woningaantallen die hiermee gerealiseerd kunnen worden weergegeven. Woningbouwontwikkeling Westermarkt Kenniskwartier overig Louis Bouwmeesterplein Tijdelijke parkeergarage Noordhoekring Spoorzone – Young Professional Campus Spoorzone – Clarissenhof II Stappegoor – Curlinghof Residentie Mascagni I Totaal

Startjaar parkeerexploitatie 2028 2028-2031 2029 2027

Aantal Aantal parkeerplaatsen woningen 600 750 3.960 6.750 700 350 400 0

2027

300

340

2028 2028 2030 2026

270 300 170 220 6.920

390 350 300 250 9.480

In de onderstaande tabel zijn de gebouwde parkeervoorzieningen weergegeven die bekend zijn, maar nog niet financieel doorgerekend zijn omdat hier nog te weinig informatie voor beschikbaar is. Woningbouwontwikkeling Optoppen 013/Tivoli garage Mascagni II Wagnerplein Totaal

Startjaar parkeerexploitatie n.t.b. n.t.b. n.t.b.

Aantal Aantal parkeerplaatsen woningen 250 n.t.b. 200 520 n.t.b. 450 450 970

b) Investeringskosten In de onderstaande tabel is per ontwikkeling weergegeven wat de verwachte investeringskosten zullen zijn voor de verschillende garages. Hierbij wordt rekening gehouden met het type garage (bovengronds, half verdiept, volledig ondergronds). Voor sommige garages zijn reeds externe ramingen opgesteld door externe kostendeskundigen en andere garages zijn geraamd op basis van kengetallen. Gedurende de verdere ontwerptrajecten kunnen ook de ramingen nauwkeuriger in beeld gebracht worden, onderbouwd vanuit externe kostendeskundigen. De onderstaande bedragen zijn op dit moment een eerste grove indicatie. Woningbouwontwikkeling Kenniskwartier Louis Bouwmeesterplein Tijdelijke parkeergarage Noordhoekring

Investeringskosten 196 mln. 36 mln. 7 mln.

Aantal parkeerplaatsen 4.560 700 400

Spoorzone – Young Professional Campus Spoorzone – Clarissenhof II Stappegoor – Curlinghof Residentie Mascagni Totaal

33 mln. 10 mln. 20 mln. 9 mln. 9 mln. 320 mln.

300 270 300 170 220 6.920

c) Parkeertarieven In het exploitatiemodel wordt voor de opbrengsten uit bestaande parkeergarages gerekend met Abonnementen en Tarieven Parkeergarages Tilburg 2024. Voor de parkeergarages die buiten de binnenstad voorzien zijn, wordt gerekend met de onderstaande tarieven incl. btw. Hierbij is een aanname gedaan voor de kortparkeer- en de abonnementstarieven om tot een resultaat te komen, waarbij nog geen rekening is gehouden met eventuele differentiatie in tarieven ter voorkoming van bijvoorbeeld vervoersarmoede. Het tarievenbesluit kent een eigen besluitvormingstraject en is derhalve niet meegenomen in deze nota/ bijlage. Woningbouwontwikkeling Kenniskwartier Stappegoor – Curlinghof Residentie Mascagni Wagnerplein

Kortparkeren doordeweeks (p/u) € 1,€ 1,N.v.t. € 1,€ 1,-

Kortparkeren weekend (p/u) € 1,€ 1,N.v.t. € 1,€ 1,-

Abonnementstarief (p/mnd) € 50,€ 50,€ 50,€ 50,€ 50,-

d) Overige parameters De volgende parameters worden gehanteerd in de gemeentelijke parkeerexploitatie: -

-

-

Huurkosten aan het Vastgoedbedrijf zijn doorgerekend o.b.v. vastgestelde methodiek (KPDH); Investeringen in Parkeer Management Systeem door RUV eens in de 10 jaar: o Openbare parkeergarage € 1.250,- p/pp; o Stallingsgarage: € 625,- p/pp. Jaarlijkse beheerskosten: o Bestaande garages o.b.v. werkelijke kosten 2023; o Nieuwe garages € 500,- p/pp; Stijging huurprijs: 1,5%; Stijging overige exploitatiekosten: 2% Stijging parkeertarieven: 2% Disconteringsvoet: 3,5%

3. Uitkomst o.b.v. basisuitgangspunten Systematiek Parkeren op Orde Bij elkaar opgeteld zijn de onrendabele toppen van de toekomstige parkeergarages (netto contant over 40 jaar) circa € 225 mln.. Conform de systematiek van Parkeren op Orde (besluit 2011) zouden deze onrendabele toppen van de toekomstige parkeergarages eenmalig afgedekt moeten worden. Systematiek één totale gemeentelijke parkeerexploitatie In onderstaande grafiek is het resultaat weergegeven van de totale gemeentelijke parkeerexploitatie o.b.v. de basisuitgangspunten. In de grafiek is tevens rekening gehouden met alle kosten en opbrengsten die via de Bestemmingsreserve Betaald Parkeren lopen (parkeergarages, straatparkeren, fietsenstallingen, overheadkosten, reeds besloten afdrachten aan de Algemene Middelen, etc.).

In de grafiek is te zien dat eind 2030 de bestemmingsreserve ca. € 2,2 mln. negatief zal worden en dat dit met de basisuitgangspunten in de komende 40 jaar niet goedgemaakt gaat worden. Eind 2063 staat de reserve o.b.v. deze doorrekening op ca. € 247 mln. negatief.

4. Set van maatregelen Door de onderstaande set van maatregelen toe te passen zal het effect op de Bestemmingsreserve Betaald Parkeren verbeteren.

a) Ontvangen Rijkssubsidies inzetten Tot op heden heeft de gemeente Tilburg circa € 58 mln. Rijkssubsidies ontvangen ten behoeve van onrendabele toppen parkeren. In onderstaande tabel is weergegeven voor welke projecten reeds subsidiebedragen ontvangen zijn en welke gemeentelijke cofinanciering gereserveerd is: Ontvangen Rijksmiddelen incl. cofinanciering t.b.v. onrendabele toppen parkeren (x € mln.) Novex Kenniskwartier SPUK Woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur Kenniskwartier Binnenstad Woningbouw Impuls (WBI) Stappegoor Westermarkt Mascagni I Louis Bouwmeesterplein Young Professional Campus & Theresiazone Totaal

Bijdrage Rijk

Gereserveerde gemeentelijke cofinanciering

Totaal

32,5

16,1

48,6

7,6 5,6

4,1 2,7

11,7 8,3

4,9 1,8 2,4 0,4 2,7 57,9

3,8 1,9 4,5 0,0 2,6 35,7

8,7 3,7 6,9 0,4 5,3 93,6

b) Afdracht aan algemene middelen stoppen Binnen de gesloten parkeerexploitatie vindt er jaarlijks een afdracht plaats ter grootte van € 4,1 mln. aan de algemene middelen. Het stopzetten of afbouwen van de afdracht aan de algemene middelen heeft een positief effect op de Bestemmingsreserve Betaald Parkeren. Aan de andere kant heeft dit een negatief effect op de algemene middelen en daarmee op de gemeentelijke begroting. Indien per 1-12026 gestopt wordt met deze afdracht aan de algemene middelen, dan heeft dit een positief effect op de Bestemmingsreserve Betaald Parkeren van ca. € 160 mln. binnen de exploitatieperiode van 40 jaar.

c) Areaaluitbreiding gereguleerd parkeren Op onderstaande kaart zijn de bestaande gebieden met gereguleerd parkeren weergegeven:

Een groot deel van de toekomstig te realiseren parkeergarages liggen in het Kenniskwartier (West), Tilburg Noord en bij Stappegoor. Door gereguleerd parkeren in te voeren in en rondom deze gebieden wordt voorkomen dat bestaande bewoners parkeeroverlast ervaren van toekomstige bewoners en bezoekers die anders gratis op straat zouden kunnen parkeren. Het zou dan gaan om de volgende uitbreiding (groen gearceerd, tarieven op de kaart gelden voor bestaande gebieden):

Deze areaaluitbreiding voegt circa 20.000 parkeerplaatsen toe aan het betaalde areaal, waarbij in de doorrekening er vanuit wordt gegaan dat een parkeerplaats zo’n € 125,- per jaar netto opbrengst. Dit bedrag is gebaseerd op de werkelijke netto opbrengsten in 2024 van bestaande parkeerplaatsen buiten de binnenstad van de gemeente Tilburg. Deze maatregel brengt een positief resultaat met zich mee van circa € 140 mln. inclusief de standaardtariefsverhoging van 2% per jaar, conform de basisuitgangspunten.

d) Bijdrage ontwikkelaars De afgelopen periode heeft een extern juridisch bureau een advies opgesteld met betrekking tot het voeren van een integrale gemeentelijke parkeerexploitatie (zowel straat als gebouwd parkeren). In dit advies zijn staatssteunrisico’s geconstateerd bij de plannen van de gemeente om bij gebiedsontwikkelingen in parkeergelegenheden te voorzien. Ontwikkelaars zijn op dit moment namelijk verplicht om in het kader van de gebiedsontwikkeling te voldoen aan de parkeernormen. Indien de gemeente deze last van een ontwikkelaar in een specifiek gebiedsontwikkelingsproject zou overnemen, verleent zij daarmee mogelijk een met staatsmiddelen bekostigd voordeel en daarmee staatssteun. Dit staatssteunrisico kan de gemeente mitigeren door de bestaande afkoopregeling te wijzigen zodat daarmee geen selectief voordeel wordt verstrekt. Bijvoorbeeld door een vast bedrag per af te kopen parkeerplaats vast te leggen.

5. Uitkomst na toepassen set van maatregelen In onderstaande grafiek is het resultaat weergegeven van de totale gemeentelijke parkeerexploitatie van de verschillende maatregelen (groene en blauwe lijnen) ten opzichte van de bassigrafiek (oranje lijn).

Door een combinatie van bovengenoemde 2 of 3 maatregelen toe te passen in de nieuwe parkeerstrategie is de onrendabele top van de gehele gemeentelijke parkeerexploitatie gedekt. Het inzetten van de reeds ontvangen Rijkssubsidies, het afbouwen van de afdracht aan de algemene middelen en de areaaluitbreiding gereguleerd parkeren biedt de gemeente Tilburg de kans om de gereserveerde cofinanciering op een andere wijze te benutten binnen de projecten dan voor de onrendabele toppen bij parkeergarages. Denk hierbij aan kwaliteitsverbetering openbare ruimte of het opvangen van nieuw ontstane tekorten. Het Rijk heeft aangegeven dat dit mogelijk is, zolang de cofinanciering maar gebruikt wordt binnen de aangevraagde projecten.