Bijlage 1.D. Businesscase Cultuurcentrum Witzy

meerjarige exploitatieraming jaar 1

jaar 2

jaar 3

jaar 4

jaar 5

Baten recette eigen concerten recette eigen theatervoorstellingen recette eigen overige culturele activiteiten recette carnaval recette overige eigen evenementen

€ € € € €

153.125 39.375 26.250 12.500 30.000

€ € € € €

163.800 41.625 27.750 12.500 31.500

€ € € € €

199.800 62.400 42.900 15.000 52.800

€ € € € €

209.000 64.000 44.000 15.000 60.000

€ € € € €

209.000 68.000 48.000 15.000 63.750

netto resultaat horeca concerten netto resultaat horeca eigen theatervoorstellingen netto resultaat horeca overige culturele activiteiten netto resultaat caranaval netto resultaat ovrige eigen evenementen

€ € € € €

45.938 6.891 4.594 21.875 7.000

€ € € € €

49.140 7.493 4.995 22.500 7.560

€ € € € €

63.936 11.544 8.658 24.050 13.431

€ € € € €

66.880 12.160 9.120 24.700 15.675

€ € € € €

72.930 12.480 9.360 25.350 17.550

netto resultaat culturele en maatschappelijke verhuringen netto resultaat commerciele verhuringen

€ €

15.000 € 10.000 €

15.000 € 12.000 €

21.875 € 19.500 €

21.875 € 22.500 €

21.875 22.500

€

372.547 €

395.863 €

535.894 €

564.910 €

585.795

directe productiekosten eigen concerten directe productiekosten eigen theatervoorstellingen directe productiekosten eigen overige culturele activiteiten directe productiekosten carnaval directe productiekosten overige eigen evenementen

€ € € € €

153.125 49.219 43.750 25.000 42.857

163.800 52.031 46.250 25.000 45.000

199.800 78.000 71.500 30.000 75.429

209.000 75.294 73.333 30.000 80.000

€ € € € €

209.000 80.000 80.000 30.000 85.000

personeelskosten (vaste formatie) bijdrage aan corporate marketing bijdrage aan huisvestingslasten bureaukosten algemene organisatiekosten afschrijvingen financieringskosten TOTAAL LASTEN RESULTAAT

€

330.000 €

343.200 €

356.928 €

371.205 €

386.053

€ €

643.951 € -271.404 €

675.281 € -279.419 €

811.657 € -275.763 €

838.833 € -273.923 €

870.053 -284.258

overige inkomsten fondsen sponsoring TOTAAL BATEN Lasten € € € € €

€ € € € €

€ € € € €

alle overheadkosten + 4% indexatie per jaar

4%

kengetallen capaciteit zitten: capaciteit staan:

350 500 jaar 1

jaar 2

jaar 3

jaar 4

jaar 5

aantal eigen concerten: aantal eigen theatervoorstellingen: aantal overige eigen culturele activiteiten: aantal carnaval: aantal overige eigen evenementen:

35 15 15 5 10

35 15 15 5 10

40 20 20 5 15

40 20 20 5 15

40 20 20 5 15

aantal culturele en/of maatschappelijke verhuringen: aantal commerciele verhuringen:

100 10

100 10

125 15

125 15

125 15

gemiddeld aantal bezoeken eigen concerten: gemiddeld aantal bezoeken eigen theatervoorstellingen: gemiddeld aantal bezoeken overige eigen culturele activiteiten: gemiddeld aantal bezoeken carnaval: gemiddeld aantal bezoeken overige eigen evenementen:

250 175 175 500 200

260 185 185 500 210

270 195 195 500 220

275 200 200 500 250

275 200 200 500 250

8.750 2.625 2.625 2.500 2.000

9.100 2.775 2.775 2.500 2.100

10.800 3.900 3.900 2.500 3.300

11.000 4.000 4.000 2.500 3.750

11.000 4.000 4.000 2.500 3.750

totaal aantal bezoeken eigen concerten: totaal aantal bezoeken eigen theatervoorstellingen: totaal aantal bezoeken overige eigen culturele activiteiten: totaal aantal bezoeken carnaval: totaal aantal bezoeken overige eigen evenementen: gemiddelde besteding entree p/p per eigen concert: gemiddelde besteding entree p/p per eigen theatervoorstelling: gemiddelde besteding entree p/p per overige eigen culturele activiteit: gemiddelde besteding entree p/p carnaval: gemiddelde besteding entree p/p overige eigen evenement:

€ € € € €

dekkingspercentage directe productiekosten eigen concerten: dekkingspercentage directe productiekosten eigen theatervoorstellingen: dekkingspercentage directe productiekosten overige eigen culturele activiteiten: dekkingspercentage directe productiekosten carnaval: dekkingspercentage directe productiekosten overige eigen evenementen:

17,50 15,00 10,00 5,00 15,00

€ € € € €

100% 80% 60% 50% 70%

18,00 15,00 10,00 5,00 15,00

€ € € € €

100% 80% 60% 50% 70%

€ € € € €

15,00 7,50 5,00 25,00 10,00

netto opbrengst per culturele- en/of maatschappelijke verhuur: netto opbrengst per commerciele verhuur:

€ €

150 € 1.000 €

150 € 1.200 €

30% 35% 6 55.000

aantal fte's vast: kostprijs per fte vast:

€

percentage toerekening huisvestingslasten aan exploitatie multifunctionele zaal: percentage toerekening diverse overhead aan exploitatie multifunctionele zaal:

ntb ntb

ntb ntb

NB Dekkingspercentage geeft aan in welke mate de recette dekking levert voor de directe productiekosten.

15,00 7,50 5,00 25,00 10,00

€ € € € €

100% 80% 60% 50% 70%

gemiddelde besteding horeca p/p per eigen concert: gemiddelde besreding horeca p/p per eigen theatervoorstelling: gemiddelde besteding horeca p/p/ per overige eigen culturele activiteit: gemiddelde besteding horeca p/p per carnaval: gemiddelde besteding horeca p/p per overige eigen evenement:

percentage inkoop van netto horecaomzet: percentage personeelskosten van netto horecaomzet:

€ € € € €

18,50 16,00 11,00 6,00 16,00

€ € € € €

€ € € € €

100% 85% 60% 50% 75%

€ € € € €

100% 85% 60% 50% 75%

17,00 8,00 6,00 26,00 12,00

175 € 1.300 €

175 € 1.500 €

175 1.500

29% 35%

28% 35%

27% 35%

26% 35%

6

6,5

6,5

6,5

ntb ntb

16,00 8,00 6,00 26,00 11,00

ntb ntb

Muziekfabriek

Backstage + Cool Vibes Muziekfabriek

aantal activiteiten x gemiddeld aantal bezoekers

19,00 17,00 12,00 6,00 17,00

€ € € € €

ntb ntb

16,00 8,00 6,00 26,00 11,00

19,00 16,00 11,00 6,00 16,00

Backstage + Cool Vibes

recette/directe productiekosten

koppeling met blad 2 basis 1e jaar + daarna 4% indexatie per jaar

fte jaar 1 programma promotie productievoorbereiding en planning techniek administratie bedrijfsleiding operationeel totaal

jaar 2 0,7 0,5 1 1,6 0,4 1,8 6

jaar 3 0,7 0,5 1 1,6 0,4 1,8 6

frontoffice, horeca, corperate marketing en onderhoud gezamenlijk met Bibliotheek

s

jaar 4 0,7 0,6 1 1,8 0,4 2 6,5

jaar 5 0,7 0,6 1 1,8 0,4 2 6,5

0,7 0,6 1 1,8 0,4 2 6,5