05_Bijlage 2_Scopewijziging KWG en Stadsforum uitleg financien

Bijlage 2. Scopewijziging KWG en Stadsforum uitleg financiën Doorkijk Fase 0 en 1 Stadsforum d.d. 01-2021

Inleiding De realisatie van het gehele programma Stadsforum zal niet in één keer plaatsvinden. Afgesproken is om een zogeheten No-Regret aanpak te hanteren, wat betekent dat het Stadsforum in verschillende deelprojecten wordt aangelegd. In deze bijlage wordt een doorkijk gegeven van het verwachte investeringsprogramma en de bijbehorende dekkingsmiddelen voor fase 0 en 1 van het Stadsforum. Deze bijlage beschrijft de volgende onderdelen: Verwachte investeringen Dekkingsmiddelen Financiële risico’s Demarcatietekeningen

Overzicht verwachte investeringen Investeringen Stadsforum – Stadhuisplein fase 0 De verwachte investering van fase 0 betreft € 2,3 miljoen . Het eerste deel betreft de aanleg rondom het nieuwe stadskantoor (raming € 1,7 miljoen). Het tweede deel van het Stadhuisplein zal later plaatsvinden en betreft o.a. het verplaatsten van de bushalte en aanleg plein tot aan de Katterug (raming € 0,6 miljoen).

Investeringen Stadsforum – Willemsplein fase 1 De aanleg van het Willemsplein wordt uitgewerkt op besteksniveau. Het voornemen is om een investeringskrediet aan te vragen voor fase 1 in het 4e kwartaal 2021. De totale verwachte investering voor deze fase 1 bedraagt op dit moment € 6,4 miljoen. Dit bedrag is aanzienlijk hoger dan was voorzien bij uitwerking van het Kernwinkelgebied. Dit komt o.a. door het buitengebruikstellen van de parkeergarage, de uitvoering in natuursteen, de aansluiting met de fietsenkelder onder het Stadhuis en klimaatadaptieve ondergrondse voorzieningen voor waterberging (retentie). Dit zijn kostenverhogende factoren die er voor zorgen dat in zekere zin sprake is van een totaal nieuw ontwerp dat niet vergelijkbaar is met de oorspronkelijke ontwerpuitgangspunten voor het Kernwinkelgebied. Daarnaast is er sprake van bijkomende kosten voor het hele programma Stadsforum van naar verwachting € 0,5 miljoen. Hiervan heeft een groot deel betrekking op Willemsplein fase 1. Denk specifiek aan de plaatsing van afvalcontainers en realisatie van het kunstplan. Recapitulatie: de verwachte investeringen voor fase 0 en 1 zijn € 9,2 miljoen

Dekking Stadsforum – fase 0 en 1 De dekking voor de investeringen van fase 0 en 1 zijn op te splitsen in twee onderdelen: 1. Overheveling dekkingsmiddelen vanuit project Kernwinkelgebied 2. Nog aan te vragen dekking Ad. 1 Overheveling dekkingsmiddelen vanuit project Kernwinkelgebied Van het project Kernwinkelgebied is een aantal deelgebieden opgenomen in het ontwerp Stadsforum. Het betreft de deelgebieden fase 4b gedeeltelijk Stadhuisstraat, fase 4c Stadhuisplein, fase 6 Willemsplein en fase 7 Schouwburgring. Deze projectonderdelen worden onderdeel van het programma Stadsforum, conform de demarcatietekening Kernwinkelgebied (figuur 1). 1

Figuur 1: Demarcatie deelgebieden Kernwinkelgebied

De actuele raming voor de genoemde deelgebieden binnen het Kernwinkelgebied betreft € 3,3 miljoen (was € 4,1 miljoen). Het budget van € 3,3 miljoen is beschikbaar voor Stadsforum fase 0 en 1, als daartoe wordt besloten. Vanuit het project Kernwinkelgebied wordt de eerste fase van het Stadhuisplein al aangelegd op basis van het Stadsforumontwerp (inclusief ondergrondse waterberging, natuursteen en groeninrichting). De kosten die hiermee gemoeid zijn, inclusief de voorbereidingskosten en VTU, zijn geraamd op € 1,7 miljoen. Dit betekent dat na aanleg van de eerste fase Stadhuisplein een bedrag resteert vanuit het Kernwinkelgebied van € 1,6 miljoen. Dit bedrag kan worden ingezet voor het vervolg van fase 0 en 1 van het Stadsforum. Indien binnen Kernwinkelgebied voorbereidingskosten gemaakt worden voor deze fases zullen deze worden doorbelast naar Stadsforum en eveneens in mindering gebracht worden op het resterende bedrag van € 1,6 miljoen. Ad. 2: Nog aan te vragen dekking: Voor uitvoering van de tweede fase Stadhuisplein (€ 0,6 miljoen), fase 1 Willemsplein (€ 6,4 miljoen) en de bijkomende kosten (€ 0,5 miljoen) bedraagt de totale investeringssom € 7,5 miljoen. Met de hiervoor opgenomen dekkingsbronnen vanuit Kernwinkelgebied van € 1,6 miljoen bedraagt de benodigde aanvullende dekking € 5,9 miljoen.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de opbouw van de mogelijke dekking van € 5,9 miljoen: € 1,1 mln. Bijdrage uit Meerjarenprogramma en programma Water en Riolering (50%) € 2,7 mln. Vrije ruimte Algemene reserve herstructurering € 2,1 mln. Reserve Herstructurering (vrije ruimte en herpioritering)

2