Document · PDF

04 Bijlage 3 Jaarverslag en jaarrekening 2021 GGD Hart voor Brabant

Raadsvergadering 20 juni 2022, gemeente TilburgBij agendapunt: Raadsvoorstel begroting 2023 en jaarstukken 2021 GGD Hart voor Brabant16.957 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Overschrijding van de kasgeldlimiet (3-4)

Begrotingstotaal

Percentage regeling

Kasgeldlimiet

137.032 8,5% 11.648 bedragen x € 1.000

JAARVERSLAG 2021 / 5. Financiering

6. VERBONDEN PARTIJEN

Index

6. Verbonden partijen Een verbonden partij is een organisatie waarin de GGD een bestuurlijk én een financieel belang heeft. De GGD heeft twee verbonden partijen: ‫ظ‬

de Coöperatie Toegang Tilburg U.A., voor een integrale aanpak, om de inwoners te ondersteunen bij een optimale zelfredzaamheid en participatie. Op 31 december 2020 was het eigen vermogen € 139.535 en het vreemd vermogen € 5.517.748. Het resultaat over 2020 was € 139.535. De GGD levert een van de vijf bestuursleden en de bijdrage in 2021 was € 0.

‫ظ‬

de Coöperatie Koo U.A., voor een sterke ingang in de gemeente ‘s-Hertogenbosch bij de diensten rond de ondersteuning in het sociaal domein. Het eigen vermogen en vreemd vermogen per 31 december 2020 zijn € 0, net als het resultaat over 2020. De GGD levert een van de vier bestuursleden en de bijdrage in 2021 was € 0.

Er zijn geen grote risico’s bij de verbonden partijen.

Samenwerkingsverbanden De GGD werkt lokaal, regionaal en landelijk veel samen, bijvoorbeeld in wijkteams, academische werkplaatsen en in de infectieziektebestrijding. Hieronder lichten we de drie samenwerkingsverbanden toe met de grootste financiële impact. Hét Servicecentrum Hét Servicecentrum (HSC) ondersteunt de GGD bij de financiële administratie, salaris administratie, inkoop en ICT. HSC is een samenwerkingsverband tussen GGD’en en de ambulancedienst, waarbij 46,8% van de kosten voor de GGD Hart voor Brabant zijn. De GGD Hart voor Brabant verwerkt de exploitatie van HSC in zijn jaarrekening.

JAARVERSLAG 2021 / 6. Verbonden partijen

Index

Begroting 2021 Lasten

Realisatie 2021

Verschil 2021

7.957

8.326

-370

GGD Hart voor Brabant

3.722

3.893

-171

GGD West-Brabant

2.032

2.142

-110

RAV Brabant Midden-West-Noord

1.531

1.584

-53

GGD Noord- en Oost-Gelderland

671

707

-36

Naar rato van aandeel deelnemers:

bedragen x € 1.000

GHOR Brabant-Noord De GHOR Brabant-Noord is juridisch onderdeel van de GGD Hart voor Brabant en daarom onderdeel van deze jaarrekening. De GGD en de Veiligheidsregio Brabant-Noord sloten een overeenkomst Kosten voor gemene rekening. Hierdoor is er geen btw-heffing. Van de totale kosten is 5,1% voor rekening van de GGD Hart voor Brabant.

Begroting 2021 Lasten Aandeel 5,1% Hart voor Brabant Aandeel 94,9% Veiligheidsregio Brabant-Noord

Realisatie 2021

Verschil 2021

2.071

1.965

-106

106

100

-6

1.965

1.865

-100 bedragen x € 1.000

Team GMV (Gezondheid, milieu en veiligheid) De GGD’en in Noord-Brabant bundelen in dit team de medische milieukunde. Ze verdelen de kosten op basis van het aantal inwoners. De GGD West-Brabant is penvoerder en verwerkt de exploitatie volledig in zijn jaarrekening.

JAARVERSLAG 2021 / 6. Verbonden partijen

JAARREKENING 2021

Index

1. Waardering en resultaat Grondslagen De waardering van de activa en passiva en de

in mindering op de coronacompensatie. Omdat

bepaling van het resultaat gebeurt op basis van

geen controleprotocol is kan er een risico zijn dat

historische kosten. Tenzij anders vermeld nemen

het ministerie op basis van andere richtlijnen en/

we de activa en passiva op tegen nominale waarde.

of interpretaties de gevraagde compensatie niet

De baten en lasten rekenen we toe aan het jaar

volledig honoreert, maar wij schatten dit risico op 0.

waarop ze betrekking hebben. Baten en winsten nemen we slechts op voor zover we ze realiseerden op de balansdatum. Verliezen en risico’s met een

Balans

oorsprong voor het einde van het begrotingsjaar

Vaste activa

nemen we mee als ze we ze kenden voor het

Materiële vaste activa met economisch nut

opmaken van de jaarrekening.

Activa waarderen we tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. De verkrijgingsprijs is de

Personeelslasten rekenen we in principe toe aan

inkoopprijs en de bijkomende kosten. De vervaar-

het boekjaar waartoe ze behoren. Maar vanwege

digingsprijs is de aanschaffingskosten van de

formele regels rekenen we sommige lasten toe

gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige

aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt,

kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging zijn

bijvoorbeeld ziektekostenpremies voor gepen-

toe te rekenen. Investeringsbijdragen van derden

sioneerden en overlopende vakantiegeld- en

schrijven we af op het saldo van de investering.

verlofaanspraken.

Slijtende investeringen krijgen vanaf het in gebruik nemen een lineaire afschrijving in de verwachte

Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

gebruiksduur, waarbij we rekening houden met

van een jaarlijks vergelijkbaar volume treffen we

een eventuele restwaarde.

geen voorziening en nemen we ook geen andere verplichting op. De periode is dezelfde als in de meerjarenraming: vier jaar. Bij (eenmalige) schokeffecten (bijvoorbeeld door reorganisaties) nemen we wel een verplichting op. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. Ook 2021 stond in het teken van de beheersing en bestrijding van het coronavirus. De taken voor de coronabestrijding voerde de GGD uit in opdracht van de minister van VWS. Het ministerie compenseerde de meerkosten, volgens de regeling die de GGD hierover trof in juli 2020. We bepaalden en documenteerden de meerkosten en minderinkomsten als gevolg van Corona, uitgaande van onder andere de Verantwoordingsinstructie 2020 en 2021 Meerkosten COVID-19 GGD van het ministerie van VWS van 11 december 2020 en de richtlijnen voor Coronacompensatie. De minderkosten bepaalden we zo volledig mogelijk op basis van diepgaande analyse van de baten en lasten over 2019, de begroting 2021 en de gewijzigde begroting 2021 en brachten die volgens de richtlijn

JAARREKENING 2021 / 1. Waardering en resultaat

Index

De Financiële verordening 2018 bepaalt voor de afschrijvingstermijnen, in jaren: ‫ظ‬

grond en terreinen geen

‫ظ‬

bedrijfsgebouwen 50

‫ظ‬

inbouw en semipermanente opstal

152

‫ظ‬

verbouwingen en bedrijfsgebouwen

‫ظ‬

medische inventaris 10

‫ظ‬

technische installaties in bedrijfsgebouwen

‫ظ‬

inventaris 10

‫ظ‬

telefonie en communicatie

‫ظ‬

bedrijfsauto’s 5

‫ظ‬

applicatieprogrammatuur 43

‫ظ‬

automatiseringsapparatuur 3

‫ظ‬

kantoorautomatisering en netwerkapparatuur

‫ظ‬

projectinvesteringen

de duur van het project

10 5

Financiële vaste activa Waardering van de onder financiële vaste activa opgenomen beleggingen vindt plaats tegen verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde. Afwaardering vindt plaats ten laste van de resultatenrekening.

Vlottende activa

Vaste passiva

Voorraden

Reserves

We waarderen producten en goederen tegen de

De reserves bestaan uit de algemene reserve

kostprijs of tegen de marktwaarde als die lager

en bestemmingsreserves. Regels over reserves

is. Dat gebeurt vooral als voorraden incourant

staan in de Financiële verordening GGD Hart

worden.

voor Brabant 2018 en de Nota reserves en voorzieningen GGD Hart voor Brabant 2018.

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar en overlopende activa. We waarderen

Voorzieningen

de vorderingen tegen de nominale waarde.

Voorzieningen waarderen we op het nominale

Voor verwachte oninbaarheid brengen we een

bedrag van de verplichting of het voorzienbare

voorziening in mindering, die we bepalen op basis

verlies.

van de geschatte inningskansen. Vaste schulden Liquide middelen en overlopende activa

Vaste schulden waarderen we tegen nominale

Deze activa nemen we op tegen de nominale

waarde, verminderd met gedane aflossingen.

waarde.

Deze schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer.

Vlottende passiva De vlottende passiva waarderen we tegen de nominale waarde. 2. Deze afschrijvingstermijn is 20 jaar, doordat de investeringen plaatsvonden onder de werking van een oude verordening. 3. Voor deze categorie kan de directeur bij substantiële investeringen met een afwijkende economische levensduur besluiten om een andere afschrijvingstermijn te hanteren.

JAARREKENING 2021 / 1. Waardering en resultaat

Index

2. Balans Activa

31-12-2021

31-12-2020

Vaste activa Materiële vaste activa Investeringen met een economisch nut

10.687 10.687

Financiële vaste activa Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van

10.302 10.302

0 0

één jaar of langer Totaal vaste activa

10.687

10.302

106

Vlottende activa Voorraden Gereed product en handelsgoederen

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter

106 18.840

20.385

dan één jaar Vorderingen op openbare lichamen Rekening-courant verhoudingen met niet financiële

1.806

8.576

198

110

16.471

10.770

365

929

instellingen Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Overige vorderingen Liquide middelen

147

144

Kassaldi

Banksaldi

139

Overlopende activa Overige nog te ontvangen bedragen en de

1.833 1.833

7.990 7.990

vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen Totaal vlottende activa

20.896

28.625

Totaal

31.583

38.927 bedragen x € 1.000

JAARREKENING 2021 / 2. Balans

Index

Passiva

31-12-2021

31-12-2020

Vaste passiva Eigen vermogen

7.749

7.820

Algemene reserve

2.156

1.909

Bestemmingsreserves

5.355

5.664

Gerealiseerde resultaat

238

247

Voorzieningen Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

326 326

Totaal vaste passiva

768 768

8.075

8.588

18.953

23.255

Vlottende passiva Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Banksaldi

Kasgeldlening

12.000

488

814

18.465

10.441

Rekening courant verhoudingen met niet financiële instellingen Overige schulden Overlopende passiva Verplichtingen tijdens het begrotingsjaar die in een

4.555

7.084

3.865

6.620

426

398

264

volgend jaar tot betaling komen, behalve jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangenvoorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen Totaal vlottende passiva

23.508

30.339

Totaal

31.583

38.927 bedragen x € 1.000

JAARREKENING 2021 / 2. Balans

Index

3. Toelichting op de balans Activa Vaste activa Materiële vaste activa De materiële vaste activa bestaan uit: Boekwaarde

Boekwaarde

31-12-2021

31-12-2020

Investeringen met een economisch nut

10.687

10.302

Totaal

10.687

10.302 bedragen x € 1.000

De onderverdeling van de andere investeringen met een economisch nut luidt: Boekwaarde

Boekwaarde

31-12-2021

31-12-2020

Gronden en terreinen

669

7.722

7.108

1.627

1.573

- Automatiseringsapparatuur

468

675

- Medische inventaris

201

277

10.687

10.302

Bedrijfsgebouwen Overige materiële vaste activa: - Inventarissen

Totaal

bedragen x € 1.000

JAARREKENING 2021 / 3. Toelichting op de balans

Index

In dit overzicht staat het verloop van de boekwaarde van de investeringen met een economisch nut: Boek

Investeringen

waarde Gronden en

Bijdragen

Des

investeringen

schrijvingen

van derden

Afwaar

Boek

deringen

waarde

669

7.108

1.249

625

7.722

terreinen Bedrijfsgebouwen

Overige materiële vaste activa: • Inventarissen • Medische

1.573

291

228

1.627

277

102

201

675

170

377

468

10.302

1.736

1.332

10.687

inventaris • Automatiserings apparatuur Totaal

bedragen x € 1.000

De GGD kent alleen materiële vaste activa met economisch nut. Ze hebben een economisch nut als ze verhandelbaar zijn of als ze kunnen bijdragen aan het genereren van middelen. Onder bijdragen van derden staan de bijdragen die een directe relatie hebben met de investering. Onder de afwaarderingen staan de afwaarderingen wegens duurzame waardeverminderingen. De investeringen in bedrijfsgebouwen, inventarissen en automatisering waren vooral investeringen in de verhuizing van de nieuwe regionale vestiging in Waalwijk (€ 910.000, inclusief medische inventaris) en de investering voor de vestiging in Tilburg (€ 214.000). Voor de consultatiebureaus investeerden we voor € 282.000 in verbouwingen, meubilair en klimaatbeheersing. De investeringen voor automatiseringsapparatuur (€ 170.000) waren vooral voor de aanschaf van laptops, monitors en printers. De oorzaak van de desinvesteringen is de verhuizing naar de vestiging in Waalwijk. In 2021 gebruikten we de volgende investeringskredieten:

Investveringen

Gronden en terreinen

Beschikbare investerings-

Resterende investerings-

Investeringen 2021

kredieten t/m 2021

kredieten 1-1-2022

1.729

1.249

480

Inventarissen

667

291

376

Medische inventaris

588

562

1.838

170

1.668

354

5.215

1.736

3.479

Bedrijfsgebouwen

Automatiseringsapparatuur Bedrijfsauto’s Overige materiële vaste activa Totaal

bedragen x € 1.000

JAARREKENING 2021 / 3. Toelichting op de balans

Index

Financiële vaste activa Er zijn geen financiële vaste activa ultimo 2021 en 2020.

Vlottende activa Voorraden Boekwaarde

Boekwaarde

31-12-2021

31-12-2020

Gereed product en handelsgoederen

106

Totaal

106 bedragen x € 1.000

De voorraden bestaan uit reizigersvaccins en reizigersproducten. Uitzettingen met een rente-typische looptijd korter dan één jaar Boekwaarde

Voorziening

Balanswaarde

31-12-2021

oninbaarheid

31-12-2021

31-12-2020

Vorderingen op openbare lichamen

1.806

8.576

Rekening courant verhoudingen met

198

110

16.471

10.770

389

365

929

18.864

18.840

20.385

niet financiële instellingen Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met rentetypische looptijd < 1 jaar Overige vorderingen Totaal

bedragen x € 1.000

De vorderingen op openbare lichamen (het rijk, de provincie en gemeenten) bedragen eind 2021 ruim € 2 miljoen. De GGD moet overtollige liquide middelen boven een drempelbedrag van € 1.028.000 (1e halfjaar) en € 2.741.00 (2e halfjaar) aanhouden in de schatkist bij het rijk. Per 31 december 2021 is dit € 16,5 miljoen. De overige vorderingen zijn debiteurenvorderingen op niet openbare lichamen (handelsdebiteuren). Kwartaal 1 Op dagbasis buiten ’s Rijks schatkist

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

163

243

164

170

1.028

2.741

865

785

2.577

2.571

gehouden middelen Drempelbedrag Ruimte onder drempelbedrag Overschrijding van het drempelbedrag

bedragen x € 1.000

De GGD mag overtollige middelen buiten de schatkist aanhouden. In 2021 geldt in kwartaal 1 en 2 een maximum van € 1.028.000 (0,75% van de begrote lasten) en in kwartaal 3 en 4 een maximum van € 2.741.000 (2% van de begrote lasten). Gemiddeld was er per kwartaal geen overschrijding van dit bedrag.

JAARREKENING 2021 / 3. Toelichting op de balans

Index

Liquide middelen Het saldo van de liquide middelen bestaat uit: Boekwaarde

Boekwaarde

31-12-2021

31-12-2020

Kassaldi

Banksaldi

139

Totaal

147

144 bedragen x € 1.000

Hier zijn geen deposito’s bij en de liquide middelen zijn dus direct opneembaar. Overlopende activa Boekwaarde

Boekwaarde

31-12-2021

31-12-2020

Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde

1.833

7.990

1.833

7.990

bedragen die ten laste van de volgende begrotingsjaren komen Totaal

bedragen x € 1.000

De specificatie van de post overlopende activa: Boekwaarde

Boekwaarde

31-12-2021

31-12-2020

Nog te ontvangen bedragen Vordering op RIVM betreffende corona

6.125

Nog te ontvangen opbrengsten Overige nog te ontvangen bedragen

809 715

Softwarelicenties

241

727

Huisvestingskosten

169

Overige vooruitbetaalde kosten

708

237

1.833

7.990

Vooruitbetaalde bedragen

Totaal

bedragen x € 1.000

JAARREKENING 2021 / 3. Toelichting op de balans

Index

Passiva Vaste passiva Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit de volgende posten: Boekwaarde

Boekwaarde

31-12-2021

31-12-2020

Algemene reserve

2.156

1.909

Bestemmingsreserves

5.355

5.664

Gerealiseerd resultaat

238

247

7.749

7.820

Totaal

bedragen x € 1.000

De GGD kent geen structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves. Het verloop in 2021:

Boekwaarde 31-12-2021

Toevoeging

Onttrekking

Bestemming

Vermindering

resultaat

ter dekking

Boekwaarde

vorig

van

31-12-2020

boekjaar

afschrijvingen

Algemene reserve

1.909

247

2.156

Reserve

5.076

441

4.635

199

186

389

339

194

534

7.573

339

647

247

7.511

huisvestingsvisie Reserve vernieuwing bedrijfsprocessen Reserve innovatieve projecten Totaal

bedragen x € 1.000

JAARREKENING 2021 / 3. Toelichting op de balans

Index

Overzicht reserves Algemene reserve Doel

De GGD moet een financiële buffer hebben in de vorm van een algemene reserve om plotselinge en niet voorzienbare financiële tegenvallers op te kunnen vangen.

Looptijd

Onbepaalde tijd

Bandbreedte

Een ondergrens van € 1,5 miljoen en een bovengrens van € 5,3 miljoen.

Criteria toevoegingen/

•

onttrekkingen

De GGD toetst gedurende een begrotingsjaar de indexering van de gemeentelijke bijdrage op basis van de actuele indexcijfers van de gemeente Tilburg. Bij verschillen leidt dit tot een storting of onttrekking.

•

Andere stortingen/onttrekkingen op basis van besluiten van het algemeen bestuur.

Reserve huisvestingsvisie Doel

Financiering van de kosten voortvloeiend uit de nieuwe GGD huisvestingsvisie

Looptijd

Onbepaalde tijd

Bandbreedte

n.v.t.

Criteria toevoegingen/

•

onttrekkingen

Eenmalige storting uit de opbrengst van € 3,4 miljoen van het vroegere GGD-gebouw aan de Sint Teunislaan in Den Bosch;

•

Beleggingsresultaten uit het garantieproduct;

•

Eenmalige stortingen van het resultaat 2018 € 357.000.

We betalen de incidentele kosten voor de vijf nieuwe regionale vestigingen helemaal uit deze reserve. Op basis van de huidige kennis, contracten en ramingen verwachten we € 1,4 miljoen aan eenmalige kosten. De reserve blijft in stand totdat de vijf vestigingen helemaal klaar zijn. Op basis van huidige inzichten bedraagt het saldo eind 2022 ongeveer € 3,8 miljoen.

JAARREKENING 2021 / 3. Toelichting op de balans

Index

Reserve vernieuwing bedrijfsprocessen Doel

Vernieuwing van de bedrijfsprocessen

Looptijd

2016-2023

Bandbreedte

n.v.t.

Criteria toevoegingen/ ont-

•

als de algemene reserve boven de ondergrensnorm zit;

trekkingen

•

voeding met eventuele incidentele positieve resultaten uit de jaarrekeningen 2016-2023, maximaal € 0,5 miljoen per jaar;

•

onttrekking in 2016-2023, op basis van een jaarlijks te updaten bestedingsplan.

Deze reserve is een instrument om ons bedrijfsmodel te vernieuwen, aansluitend op de speerpunten uit de beleidsvisie: de klant centraal, verbinden met het veld en vernieuwen. We willen naar bedrijfsprocessen die: ‫ظ‬

dienstverlening op maat ondersteunen;

‫ظ‬

bijdragen aan lagere kosten;

‫ظ‬

de transparantie vergroten en de sturing versterken.

Om deze ambities te realiseren, investeren we uit onze exploitatie in de vernieuwingen. Ook financieren we via deze reserve de incidentele kosten voor onderzoek, ontwikkeling en invoering van ICT-systemen. In lijn hiermee liepen er in 2021 drie strategische programma’s, zie hoofdstuk 1 van het jaarverslag. Op basis van een nieuwe planning van de uitvoering pasten we het bestedingsplan voor de reserve vernieuwing bedrijfsprocessen aan. In deze tabel staan de kosten die we in 2021 ten laste van de reserve brachten en het verwachte gebruik in 2022 en 2023:

Onderwerp

Gerealiseerd gebruik 2021

Multichannel klantbeleving

Verwacht gebruik 2022-2023 13

Datagedreven publieke gezondheid

Gezonde leefomgeving

186

Totaal

bedragen x € 1.000

Reserve innovatieve projecten Doel

Financieren van innovatieve projecten

Looptijd

Onbepaalde tijd

Bandbreedte

Maximaal € 400.000 (gelijk aan het budget van één begrotingsjaar)

Criteria toevoegingen/

•

Toevoeging van het restant aan middelen voor innovatieve projecten in een begrotingsjaar;

onttrekkingen

•

Onttrekking voor projecten die het algemeen bestuur aanwijst waarvan de kosten hoger zijn dan het jaarlijkse budget van € 426.000 (peiljaar 2021).

JAARREKENING 2021 / 3. Toelichting op de balans

Index

Bij het vaststellen van de begroting 2016 maakte het algemeen bestuur ook een budget vrij voor innovatieve projecten en stelde hiervoor de reserve innovatieve projecten in. Gemeenten, partners en GGD kunnen sinds dat jaar voorstellen met begroting indienen. Het algemeen bestuur kiest dan de projecten. Het jaarlijkse budget was in 2021 € 426.000. Dit geld is alleen voor innovatieve projecten: is er in een jaar een overschot, dan kan het algemeen bestuur dit gebruiken voor (nieuwe) projecten in het volgende jaar. Het algemeen bestuur besloot eerder om € 339.000 aan niet toegekende middelen door te schuiven naar deze reserve. Voor doorgeschoven projecten uit 2020 onttrokken we € 194.000. Voorzieningen Het verloop van de voorzieningen in 2021: Onderwerp

Boekwaarde 31-12-2020

Toevoeging

Vrijval

Aanwending

Boekwaarde 31-12-2021

Mobiliteitsvoorziening personeel

768

274

703

326

Totaal

768

274

703

326 bedragen x € 1.000

De toevoegingen en vrijvallen lopen via de exploitatie. Mobiliteitsvoorziening personeel Eind 2020 was de omvang van de mobiliteitsvoorziening € 768.000 voor 10 medewerkers. In 2021 voegden we 16 nieuwe trajecten toe maar sloten we ook 18 mobiliteitstrajecten succesvol af. Aan het einde van het jaar was de hoogte van de voorziening € 326.000 voor 8 medewerkers. Vlottende passiva Onder de vlottende passiva zijn opgenomen: Boekwaarde

Boekwaarde

31-12-2021

31-12-2020

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

18.953

23.255

Overlopende passiva

4.555

7.084

23.508

30.339

Totaal

bedragen x € 1.000

JAARREKENING 2021 / 3. Toelichting op de balans

Index

Netto-vlottende schulden De netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan een jaar:

Boekwaarde

31-12-2021

31-12-2020

Banksaldi

Kasgeldlening

12.000

488

814

Overige schulden

18.465

10.441

Totaal

18.953

23.255

Rekening courant verhoudingen met niet financiële instellingen

bedragen x € 1.000

De overige schulden hebben betrekking op crediteuren (€ 6,4 miljoen), nog te ontvangen facturen (€ 8,5 mln) en af te dragen belastingen en sociale premies (€ 3,5 miljoen). Overlopende passiva De specificatie van deze post:

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend

Boekwaarde

31-12-2021

31-12-2020 3.865

6.620

• Vooruitontvangen bedragen van de EU

• Vooruitontvangen bedragen van het Rijk

• Vooruitontvangen bedragen van overige overheden

426

398

Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren

264

4.555

7.084

begrotingsjaar tot betaling komen behalve jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren

komen Totaal

bedragen x € 1.000

JAARREKENING 2021 / 3. Toelichting op de balans

Index

De verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen behalve jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume zijn als volgt te specificeren: Boekwaarde

Boekwaarde

31-12-2021

31-12-2020

Inschatting CAO effect en zorgbonus

2.140

Labkosten in verband met corona

2.462

Inhuur voor corona-activiteiten

1.857

Overige corona gerelateerde kosten

183

Overige inhuur

376

Overige verplichtingen

1.725

1.742

Totaal

3.865

6.620 bedragen x € 1.000

De vooruitontvangen bedragen van overige overheden zijn als volgt te specificeren:

Ministerie van VWS, Aanvullende

Saldo

Ontvangen be-

Vrijgevallen of

Saldo

01/01/2021

dragen

terugbetalingen

31/12/2021

189

193

189

193

137

187

Seksuele Gezondheid Gemeente 's Hertogenbosch, Plusfinanciering Gemeente Meierijstad, Kansrijke start

Gemeente Waalwijk, Stevig ouderschap

Gemeente Cuijk, Stevig ouderschap

Gemeente Haaren, Voorzorg 2021/2022

Gemeente Oss, Wijkfoto

Gemeente Land van Cuijk, Actieplan

398

288

alcohol en drugspreventie Gemeente St Anthonis, Actieplan alcohol en drugspreventie Gemeente Oss, Lokaal preventieakkoord Totaal

260

426 bedragen x € 1.000

JAARREKENING 2021 / 3. Toelichting op de balans

Index

Niet uit de balans blijkende verplichtingen De GGD heeft de volgende niet uit de balans blijkende financiële verplichtingen: verplichting

verplichting

≤ 1 jaar

1-5 jaar

≥ 5 jaar

Totaal

Huurverplichtingen

2.700

6.345

7.772

16.816

Microsoftlicenties

1.129

564

1.693

Overige softwarelicenties

167

238

406

Wagenpark (full operational lease)

150

231

Inhuur personeel

4.173

7.297

7.772

19.242

Totaal

bedragen x € 1.000

JAARREKENING 2021 / 3. Toelichting op de balans

Index

4. Overzicht van baten en lasten Begroting voor wijziging Omschrijving Programma Publieke gezondheid - regulier Programma Corona Overhead Vennootschapsbelasting Saldo van baten en lasten

Baten

Lasten

Begroting na 2de wijziging

Saldo

Baten

Lasten

Realisatie

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

54.360

40.533

13.827

54.667

42.300

12.367

56.266

44.047

12.219

71.604

91.151

8.966

23.128

-14.162

8.966

23.128

-14.162

7.940

20.229

-12.289

63.326

63.661

-335

135.237

137.032

-1.795

155.357

155.427

-70

3.682

3.347

335

5.854

4.059

1.795

647

339

308

67.008

141.091

156.004

155.766

238

Toevoeging/onttrekking aan reserves: Programma Publieke gezondheid" Gerealiseerd resultaat

bedragen x € 1.000

JAARREKENING 2021 / 4. Overzicht van baten en lasten

Index

5. Toelichting op het overzicht van baten en lasten De jaarrekening sluit met een positief resultaat van € 238.275. Hieronder staat een uitsplitsing op kostencategorie van de totale baten en totale lasten van het hele programma Publieke gezondheid. De toelichting voor de bedrijfsvoering en het tijdelijke programma Corona staat in paragraaf 5.1.

Staat van baten en lasten

Basispakket

Begroting

voor wijziging

na 2e wijziging

Realisatie

38.706

39.283

8.762

8.536

8.648

15.858

87.418

107.413

Totaal baten

63.326

135.237

155.357

Personeelskosten

40.943

101.645

105.638

Overige personeelskosten

2.385

2.331

2.536

Kapitaalslasten

1.164

1.493

1.331

Huisvestingskosten

4.306

9.288

13.587

Overige bedrijfskosten

14.863

22.275

32.061

Dotatie voorzieningen

274

63.661

137.032

155.427

Saldo van baten en lasten

-335

-1.795

-70

Toevoeging reserves

3.347

4.059

339

Onttrekking aan reserves

3.682

5.854

647

335

1.795

308

238

Plustaken gemeenten Plustaken en overige baten derden Vrijval voorzieningen

Totaal lasten

Toevoeging/onttrekking aan reserves Resultaat

bedragen x € 1.000

JAARREKENING 2021 / 5. Toelichting op het overzicht van baten en lasten

Index

5.1 Programma Publieke gezondheid De specificatie van de baten luidt als volgt: Baten

Begroting

voor wijziging

na 2e wijziging

Realisatie

Basispakket

38.706

39.283

Plustaken gemeenten

8.762

8.536

8.648

Plustaken en overige baten derden

15.858

15.814

16.262

63.326

63.633

64.206

Vrijval voorzieningen Resultaat

bedragen x € 1.000

De totale baten zijn € 573.000 hoger dan begroot. De belangrijkste oorzaken zijn: ‫ظ‬

Een hogere omzet plustaken en overige baten derden van € 448.000, vooral door een hogere omzet voor forensische diensten en arrestantenzorg (€ 300.000);

‫ظ‬

Een hogere omzet van plustaken voor gemeenten van € 112.000.

De specificatie van de lasten vanuit onze reguliere bedrijfsvoering: Lasten

Begroting

voor wijziging

na 2e wijziging

Realisatie

Personeelskosten

40.943

41.553

43.843

Overige personeelskosten

2.385

2.331

2.301

Kapitaalslasten

1.164

1.493

1.319

Huisvestingskosten

4.306

3.879

3.540

Overige bedrijfskosten

14.863

16.172

12.999

Dotatie voorzieningen

274

63.661

65.428

64.276

Resultaat

bedragen x € 1.000

De totale lasten zijn € 1,1 miljoen lager dan begroot. De belangrijkste oorzaken zijn: ‫ظ‬

Lagere overige bedrijfskosten voor € 3,2 miljoen, vooral vanwege lager gebruik van de bestemingsreserves en een verschuiving tussen bedrijfskosten en personeelskosten, die zich uitten in lagere kosten voor diensten derden (€ 1,0 miljoen) en lagere projectkosten (€ 2,0 miljoen);

‫ظ‬

Lagere huisvestingskosten door vooral lagere huur- en onderhoudskosten, onder andere door de verhuizing van de nieuwe vestigingen in Tilburg en Den Bosch: voordeel € 339.000;

‫ظ‬

Lagere kapitaallasten door vooral het uitstellen van investeringen voor huisvesting en daarnaast door versnelde afschrijving in 2018 en 2019, incidenteel voordeel € 174.000;

‫ظ‬

Hogere personeelskosten (nadeel € 2,3 miljoen), die vooral samenhangen met: ‫ظ‬

De CAO-verhoging die hoger was dan de indexering in de begroting van 2021 (€ 800.000);

‫ظ‬

Een verschuiving van projectkosten (onderdeel van overige bedrijfskosten) naar personeelskosten (€ 650.000);

‫ظ‬

Hogere personeelskosten die samenhangen met de hogere omzet van plustaken en de hogere omzet voor forensische diensten en arrestantenzorg.

JAARREKENING 2021 / 5. Toelichting op het overzicht van baten en lasten

Index

5.2 Programma Corona Alle activiteiten voor de beheersing en bestrijding van het coronavirus brachten we onder in het Programma Corona (zie paragraaf 1.8 van het jaarverslag).

De specificatie van de post baten: Baten

Begroting

voor wijziging

na 2e wijziging

Realisatie

Plustaken en overige baten derden

71.604

91.151

Resultaat

71.604

91.151 bedragen x € 1.000

De overige baten betreffen de declaratie bij het ministerie van VWS vanwege de compensatieregeling van € 92,7 miljoen en de declaratie bij het RIVM voor de kosten van de laboratoriumtesten, van € 600.000. De minder inkomsten door de coronacrisis, vooral de terugval van vraag naar reizigersvaccins, namen we als negatieve baten op voor € 2,2 miljoen. De specificatie van de post lasten:

Lasten

Begroting

voor wijziging

na 2e wijziging

Realisatie

Personeelskosten

60.092

61.795

Overige personeelskosten

235

Kapitaalslasten

Huisvestingskosten

5.409

10.047

Overige bedrijfskosten

6.103

19.062

Resultaat

71.604

91.151 bedragen x € 1.000

JAARREKENING 2021 / 5. Toelichting op het overzicht van baten en lasten

Index

De specificatie van de lasten: De totale lasten van het Programma Corona zijn € 19,5 miljoen hoger dan begroot: ‫ظ‬

De overige bedrijfskosten zijn € 12,9 miljoen hoger dan begroot doordat we de kosten van inzet van een extern bureau als dienstverlening derden kwalificeren (€ 9,2 miljoen) waar deze waren begroot onder personeelskosten (inhuur personeel, € 5,3 miljoen begroot). Bovendien was het aantal uitgevoerde bron- en contactonderzoeken veel hoger dan begroot. Daarnaast waren de kosten voor sneltesten in de teststraten van de GGD (€4,8 miljoen) toch geen onderdeel van de aanbesteding van Dienst Testen van VWS, waardoor deze kosten voor rekening van de GGD komen en meelopen in de VWS compensatieregeling. Voor een klein deel wordt dit teniet gedaan door lagere kosten op een aantal andere onderdelen dan het lumpsum bedrag in de begroting (per saldo € 1,1 miljoen).

‫ظ‬

De huisvestingskosten waren € 4,6 miljoen hoger dan begroot, de kosten van test- en vaccinatielocaties waren hoger doordat er locaties waren, voor een langere tijd en tegen een hogere prijs dan begroot;

‫ظ‬

De personeelskosten waren € 1,7 miljoen hoger door een grotere inzet van personeel dan begroot: ‫ظ‬

Hogere kosten voor onder andere de inzet van personeel voor Testen (€ 3,8 miljoen);

‫ظ‬

Hogere overige meerkosten (€ 4,5 miljoen) voor onder andere extra personeel op de servicedesk van Hét Servicecentrum en langere inzet van personeel van Reizigersadvisering voor Vaccineren;

‫ظ‬

Grotere inzet van planning en P&O binnen het programmabureau (€ 1,7 miljoen) die deels teniet gedaan werd door lagere kosten voor bron- en contactonderzoek (€ 6,4 miljoen) doordat we deze verantwoorden onder overige bedrijfskosten als dienstverlening derden;

‫ظ‬

Lagere kosten voor Vaccineren (€ 1,9 miljoen) doordat we minder prikken zetten dan begroot.

JAARREKENING 2021 / 5. Toelichting op het overzicht van baten en lasten

Index

5.3 Reserves In dit overzicht staat een specificatie van de toevoegingen en onttrekkingen van de bestemmingsreserves. Realisatie 2021

Raming begrotingsjaar na 2e wijziging

Toevoeging

Algemene reserve

Reserve huisvestingsvisie

441

5.075

Reserve dekking kapitaallasten

4.009

386

Reserve vernieuwing bedrijfsprocessen

199

Reserve innovatieve projecten

339

194

Totaal

339

647

4.059

5.854 bedragen x € 1.000

In november 2019 besloot het algemeen bestuur om het restant van de reserve huisvestingsvisie, na het opleveren van de laatste regionale vestiging, te doteren aan een nieuwe reserve dekking kapitaallasten. Omdat de twee laatste regionale vestigingen pas klaar zijn in 2022 blijft de reserve huisvestingsvisie in stand tot 2022. In paragraaf 3 van de jaarrekening staat onder het kopje Eigen vermogen een toelichting op het doel van de bestemmingsreserves.

JAARREKENING 2021 / 5. Toelichting op het overzicht van baten en lasten

Index

5.4 Incidentele baten en lasten Alle baten en lasten zijn structureel, tenzij we aangeven dat ze incidenteel zijn. Structurele wijzigingen verwerkten we zoveel mogelijk in de begroting 2022.

Baten

Lasten

Programma Corona

91.151

Mutaties in reserves

647

339

Incidentele lasten gedekt uit reserve huisvestingvisie Incidentele baten en lasten gedekt uit reserve innovatieve

441 339

194

projecten Incidentele lasten gedekt uit reserve vernieuwing bedrijfspro-

cessen Lagere kapitaallasten Mobiliteitsvoorziening

174 13

274

Desinvesteringen Totaal

19 92.150

92.604 bedragen x € 1.000

JAARREKENING 2021 / 5. Toelichting op het overzicht van baten en lasten

Index

5.5 Rechtmatigheid De directie informeert het dagelijks bestuur bij kostenoverschrijdingen via de bestuursrapportage. Daarnaast informeren we het algemeen bestuur tussentijds bij significante afwijkingen. Alle kostenoverschrijdingen in 2021 passen binnen het beleid en zijn gedekt uit gerelateerde opbrengsten. Hieronder een toelichting op de begrotingsrechtmatigheid van de lasten en de rechtmatigheid van inkopen.

Begrotingsrechtmatigheid De accountant beoordeelde overschrijdingen in (de lasten kant van) de jaarrekening 2021 op recht matigheid. Van de overschrijding geven we aan hoe die past binnen de normen. Oordeel m.b.t. begrotingsrechtmatigheid Nadeel

Toelichting

(V = onrechtmatig maar telt niet mee voor het oordeel) (X = onrechtmatig en telt wel mee voor het oordeel)

19.547

Hogere lasten door grotere

V 1. Kostenoverschrijding gecompenseerd door gerelateerde opbrengsten

inzet voor onze rol in beheersing en bestrijding van het Coronavirus bedragen x € 1.000

Het overzicht van baten en lasten van het Programma Publieke gezondheid laat een overschrijding zien ten opzichte van de begroting terwijl de post Overhead een onderschrijding toont. In de (gewijzigde) begroting begrootten we het Programma Publieke gezondheid inclusief overhead. We volgen de eisen van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten en presenteren de kosten uit overhead apart. Maar in het kader van de begrotingsrechtmatigheid horen deze twee posten bij elkaar. Bij een beoordeling van het Programma Publieke gezondheid en de overhead in samenhang, is er geen begrotingsoverschrijding.

JAARREKENING 2021 / 5. Toelichting op het overzicht van baten en lasten

Index

Rechtmatigheid van inkopen In 2021 is een aantal uitgaven onrechtmatig omdat we niet de aanbestedingsregels volgden. Het totaal aan onrechtmatige uitgaven blijft met € 158.814 ruim onder de 1%, waarmee we over 2021 een goedkeurende verklaring over de rechtmatigheid krijgen. De onrechtmatigheden betreffen onder andere de kosten voor de aanschaf van mobiele telefoons en andere hardware. De aanschaf van deze producten is in 2022 onderdeel van een Europese aanbesteding. Hiermee voorkomen we onrechtmatigheid in de toekomst. Aanbesteding volgens (zeer) dringende spoed Voor een aantal uitgaven voor ons werk in de coronacrisis kunnen we aanspraak maken op een Europese richtsnoer ‘dwingende spoed’. Dan merkt de accountant deze uitgaven niet aan als onrechtmatig. Onze rol in de beheersing en bestrijding van het coronavirus was een nieuwe, waar snel handelen nodig is. Dit botst met de doorlooptijd van aanbestedingsprocedures. En ook het voeren van procedures met verkorte termijnen was niet mogelijk. Omdat we geen (Europese) aanbesteding konden doen, deden we, in lijn met de brief van de Europese Commissie van 1 april 2020 en de brief van het ministerie van VWS van 27 oktober 2020, een beroep op de ‘regeling (zeer) dwingende spoed’. We wonnen daarvoor juridisch advies in, dat ons standpunt onderschreef.

In 2021 begonnen we met het aanbesteden van de inhuur van personeel voor onze inzet in 2022.

JAARREKENING 2021 / 5. Toelichting op het overzicht van baten en lasten

Index

6. Wet normering topinkomens Deze wet geldt ook voor de GGD, het bezoldigingsmaximum voor de directeur bedraagt € 209.000. Zij overschrijdt dit maximum niet. Het bijbehorende maximum voor de voorzitter van het bestuur is € 31.350 (15%) en voor de andere leden van het bestuur € 20.900 (10%). Ook zij blijven onder deze maxima.

bedragen x € 1

C.J.M.A. van Esch

T.H.I. Claassen

Functiegegevens

Directeur

Aanvang en einde functievervulling in 2021

01-01-2014 t/m 31-01-2021

01-12-2020 t/m heden

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1.0

Dienstbetrekking?

12.047

121.190

1.891

21.643

Subtotaal

13.938

142.833

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

17.751

209.000

N.v.t.

Directeur

01-01-2014 t/m 31-01-2021

01-12-2020-heden

1.0

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

145.658

11.858

Beloningen betaalbaar op termijn

21.180

1.590

Subtotaal

166.838

12.448

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

201.000

17.025

Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling Gegevens 2020 Functiegegevens Aanvang en einde functievervulling in 2020 Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) Bezoldiging

JAARREKENING 2021 / 6. Wet normering topinkomens

Index

Leidinggevende topfunctionarissen met totale bezoldiging van € 1.700 of minder Naam

Functie

A. van der Zijden

Directeur*/***

S. Baan

Directeur*/**

Toezichthoudende topfunctionarissen met totale bezoldiging van € 1.700 of minder Naam

Functie

Gemeente

W. Hillenaar

Voorzitter dagelijks en algemeen bestuur

Cuijk

R. Compagne

Lid dagelijks en algemeen bestuur

Meierijstad

M. Hendrickx

Lid dagelijks en algemeen bestuur

Tilburg

U. Kâhya

Lid dagelijks en algemeen bestuur

's-Hertogenbosch

T. van Kessel

Lid dagelijks en algemeen bestuur

Oss

P. van Steen

Lid dagelijks en algemeen bestuur

Heusden

H. Willems

Lid dagelijks en algemeen bestuur

Boekel

J. Brekelmans

Lid algemeen bestuur

Loon op Zand

I. Busser

Lid algemeen bestuur***

Grave

E. van Daal

Lid algemeen bestuur

Mill en Sint Hubert

D. Dankers

Lid algemeen bestuur**

Oisterwijk

P. van Dieperbeek

Lid algemeen bestuur**

Bernheze

R. Dols

Lid algemeen bestuur

Tilburg

G. van Heeswijk

Lid algemeen bestuur

Uden

W. Hendriks-van Haren

Lid algemeen bestuur

Boxmeer

R. Joosten

Lid algemeen bestuur**

Grave

P. Lepolder

Lid Algemeen bestuur

Dongen

R. van Meygaarden

Lid algemeen bestuur**

Boxtel

R. van Moorselaar

Lid algemeen bestuur***

Bernheze

D. Odabasi-Seker

Lid algemeen bestuur

Waalwijk

G. Overmans

Lid algemeen bestuur

Hilvarenbeek

R. Poel

Lid algemeen bestuur

Sint Anthonis

P. Poos

Lid algemeen bestuur***

Goirle

P. Raaijmakers

Lid algemeen bestuur

Sint-Michielsgestel

R. van Rinsum

Lid algemeen bestuur

Landerd

T. van de Ven

Lid algemeen bestuur**

Vught

T. van de Wiel

Lid algemeen bestuur**

Goirle

A. Zwarts

Lid algemeen bestuur

Gilze en Rijen

* verloning via GGD West-Brabant / ** begin 2021 nog geen bestuurslid / *** eind 2021 geen bestuurslid meer

JAARREKENING 2021 / 6. Wet normering topinkomens

Index

7. Resultaatbestemming De jaarrekening 2021 sluit met een positief resultaat van € 238.275. We volgen het bestaand beleid en voegen het resultaat toe aan de algemene reserve zolang deze niet boven of beneden de afgesproken bandbreedte komt. De algemene reserve bedraagt per 31 december 2021 € 2,2 miljoen, de ondergrens is € 1,5 miljoen. Om voldoende financiële buffer te behouden voor niet voorzienbare financiële tegenvallers gaat het resultaat daarom naar de algemene reserve.

JAARREKENING 2021 / 7. Resultaatbestemming

BIJLAGEN

Index

Bijlage 1. Cijfers 2021 GGD Hart voor Brabant Jeugdgezondheid

Corona

Gezondheidsbevordering en leefstijl

Lees meer

www.gezondeschool.nl

Gezondheidsbescherming

Publieke gezondheid bij rampen en crises

Lees meer

Bemoeizorg

Lees meer

BIJLAGEN

Index

Bijlage 2. Taakvelden Begroting 2021 Baten 0.1 Bestuur

Lasten

Realisatie 2021 Saldo

Baten

-85

142

0.4 Overhead

8.966

23.128

0.10 Mutaties reserves

3.682

Lasten

Saldo 177

-177

113

-14.162

7.940

20.229

-12.288

3.347

335

647

339

308

238

-238

Bestuur en ondersteuning

12.790

26.622

-13.832

8.701

21.045

-12.344

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

2.516

2.403

113

1.886

1.737

149

1.2 Openbare orde en veiligheid

200

405

347

2.716

2.603

113

2.291

2.084

207

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

1.957

1.362

1.389

-27

Sociaal domein

1.957

1.362

1.389

-27

7.1

Volksgezondheid

49.545

35.826

13.719

143.650

131.487

12.164

Volksgezondheid en milieu

49.545

35.826

13.719

143.650

131.487

12.164

67.008

156.004

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0

Veiligheid

Totaal

Bedragen x € 1.000

BIJLAGEN

Index

Bijlage 3. Gemeentelijke bijdrage Gemeentelijke bijdrage

Plustaken

Totaal

Bernheze

1.072.926

145.071

1.217.997

Boekel

370.289

62.405

432.694

Boxmeer

1.008.510

19.955

1.028.465

Boxtel

1.131.745

15.749

1.147.494

Cuijk

863.196

87.151

950.347

Dongen

900.520

146.985

1.047.506

Gilze en Rijen

907.800

69.087

976.887

Goirle

820.859

16.141

837.000

Grave

427.048

6.239

433.287

's-Hertogenbosch

5.326.104

1.696.496*

7.022.599

Heusden

1.534.826

260.508

1.795.334

Hilvarenbeek

532.703

1.010

533.713

Landerd

540.120

158.753

698.873

Loon op Zand

803.724

37.744

841.469

2.788.056

609.755

3.397.810

375.680

11.436

387.116

Oisterwijk

1.102.902

122.871

1.225.773

Oss

3.156.662

282.241

3.438.903

400.781

5.308

406.089

Sint-Michielsgestel

1.002.741

7.634

1.010.375

Tilburg

7.597.595

4.409.694**

12.007.288

Uden

1.446.340

208.330

1.654.670

Vught

1.078.969

131.583

1.210.552

Waalwijk

1.669.461

124.629

1.794.091

36.859.559

8.636.774

45.496.333

Meierijstad Mill en Sint Hubert

Sint-Anthonis

Totaal

* De opbrengst basisondersteuning 2021 hierin bedraagt € 1.436.834. ** Waarvan € 1.041.881 plusomzet Coöperatie Toegang Tilburg U.A.

BIJLAGEN

Index

Bijlage 4. Single Information Single Audit Single Information Single Audit4 Verstrekker

Uitkerings-

• Specifieke uitkering

code

• Juridische grondslag

Indicator

Seksualiteitscoördinatie-

Aantal consulten (jaar T)

Aantal gevonden

Aantal SOA-

Besteding (jaar T)

Stand Egalisatie

en hulpverlening +

seksualiteitshulpverlening

SOA’s (jaar T) in het

onderzoeken

reserve per 31

aanvullende curatieve

in het verzorgingsgebied.

verzorgingsgebied

(jaar T) in het

december (jaar T)

Indicator

• Ontvanger VWS

SOA bestrijding

verzorgingsgebied

Subsidieregeling publieke gezondheid Gemeenten

Aard controle D1

Aard controle R

Indicator: H3/01

Indicator: H3/02

Indicator: H3/03

Indicator: H3/04

Indicator: H3/05

14.345 VWS

Subsidieregeling PrEP

Aantal intakeconsulten

5.475

14.345

Aantal vervolgcon-

Aantal geïnde

sulten

eigen bijdragen

€ 4.184.936

€ 273.525

van de gebruiker van € 7,50 per dertig pillen Aard controle R

Aard controle R

Indicator: H5/01

Indicator: H5/02

Indicator: H5/03

242

1.976

4.176

Verantwoordingsinformatie 2021 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa

BIJLAGEN

Index

Verstrekker

Uitkerings-

• Specifieke uitkering

code

• Juridische grondslag

Indicator

Kenmerk/nummer aanvraag

Totaal in (2020)

De totale

ontvangen

besteding (t/m

specifieke

jaar T) aan

jaar T) aan derden

uitkeringen voor

uitkeringen

medewerkers

netto uitgekeerde

bonus

belasting-

netto uitgekeerde

bonus van € 1.000

component

bonus van € 1.000

• Ontvanger VWS

H11

Corona Bonusregeling Zorg

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Indicator: H11/01

Indicator: H11/02

Indicator: H11/03

Indicator: H11/04

Indicator: H11/05

Indicator: H11/06

COBONUS2009291

€ 783.000

€ 624.150

€ 1.407.150

€ 731.000

€ 45.000

Zijn de zorgprofessionals die

Voldoen de

Afgedragen of

Afgedragen

Overig saldo voor

Overig saldo

een bonus van aanvrager

betalingen (t/m

aangegeven

verschuldigde

bonus in (jaar T)

voor belasting-

hebben ontvangen werkzaam

jaar T) aan de

verschuldigde

belasting (t/m

component in

geweest in de periode 1 maart

inkomenstoets zoals

eindheffing over de

jaar) over de aan

(jaar T)

tot 1 september 2020 bij de

omschreven in de

aan medewerkers

derden netto

organisatie waarvoor een

regeling

netto uitgekeerde

uitgekeerde bonus

aanvraag is gedaan (Ja/Nee)

(Ja/Nee)

bonus (max € 800

(€ 750 per

per medewerker)

persoon)

Aard controle D1

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Indicator: H11/07

Indicator: H11/08

Indicator: H11/09

Indicator: H11/10

Indicator: H11/11

Indicator: H11/12

Eventuele toelichting

Eindverantwoording

€ 584.800

€ 33.750

€ 7.000

€ 5.600

(Ja/Nee) Verplicht als alle of een deel van de bonussen wordt uit gekeerd in het volgende jaar (05 of 06) of als bij 07 of 08 Nee is ingevuld. Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: H11/13

Indicator: H11/14 Ja

BIJLAGEN

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11589056/1