04 Bijlage 3 Financiele paragraaf

Bijlage 3 Financiële paragraaf De totale dekking, zoals hieronder in de tabellen weergegeven, is als volgt georganiseerd: Het grootste deel van de dekking komt uit de parkeeropbrengsten, dit betreft over de gehele looptijd ca. € 14,5 mln. Het vastgoedbedrijf verhuurt de parkeergarage intern aan de afdeling RUV. Naast deze structurele opbrengsten wordt ook met een aantal eenmalige bijdragen gerekend. Deze eenmalige bijdragen komen vanuit: a. Reserve gebiedsparkeren spoorzone (afdrachten vanuit gerealiseerde ontwikkelingen). Deze reserve is tot stand gekomen doordat in het gebied Spoorzone niet ieder e ontwikkeling een parkeervoorziening realiseert. Contractueel dienen deze ontwikkelingen een afkoopsom per niet gerealiseerde parkeerplaats te voldoen. In bijlage 4 is deze Reserve verder uitgewerkt. Vanuit deze reserve wordt nu € 6,023 mln. ingezet (beredeneerd vanuit de parkeervraag die in deze garage opgelost gaat worden). b. In de allonge met de WOM is overeengekomen dat de WOM een eenmalige bijdrage aan parkeergarage Zwijsen betaald van € 800.000 in de vorm van korting op de koopprijs. Deze bijdrage wordt betaald voor 50% door de WOB en voor 50% door de Gemeente. Voorgesteld wordt de dekking van het gemeentelijk deel (€ 400.000,-) plaats te laten vinden vanuit de beschikbare gelden in de Reserve gebiedsparkeren Spoorzone. Hierin is namelijk € 1 mln.

opgenomen om de parkeerproblematiek op te lossen. c. Voorgesteld wordt daarnaast om ook het overige deel van de € 1 mln. voor het oplossen van de parkeerproblematiek theresia, zijnde € 0,6 mln. ook in te zetten als eenmalige bijdrage aan de parkeergarage Zwijsen. Dit zetten we in omdat we in deze garage ook het bezoekersparkeren voor de omgeving faciliteren. De totale investering bedraagt € 23, 3mln. bestaande uit:

Eenmalige investering

€ * 1.000

*

Investeringskrediet

exclusief btw € 19.082 € 3.131 € 1.069

Aankoop WOM Investeringskosten vastgoed Investeringskosten parkeren

Totaal benodigd Investeringskrediet

Huuropbrengst Kosten: Kapitaallasten afschrijving Rente kosten Onderhoud Verzekeringen en belastingen Beheerskosten Totale kosten:

€ € € € € €

€

Exploitatie parkeergarage Parkeerbedrijf ***

Exploitatiesaldo parkerexploitatie

€ € € € € €

€ € € € €

Totale beschikbare dekking t.b.v. investeringskrediet

€

23.282

€ 23.282

€ * 1.000 -51.994

**Deze bijdragen welke worden ontvangen worden gestort in de reservekapitaalslasten. Vanuit deze reserve wordt jaarlijks het benodigde bedrag ingezet ter afdekking van de stichtingskosten (startinvestering). Op deze manier worden de jaarlijkse kosten in de toekomst verlaagd, waarmee de aanloopverliezen en de onrendabele top (welke er anders zouden zijn) worden afgedekt.

15.190 9.811 14.889 4.276 7.827

Exploitatiesaldo gebouwenexploitatie Vastgoed

Parkeeropbrengsten Bijdrage energiebaten Bijdrage parkeerexploitatie (jaarlijkse € 205.000) ***** Kosten: Huur Kapitaallasten parkeermanagementsyste.(€ 1.069 * 4 + index) Beheerskosten Totale kosten:

Huurinkomsten vastgoed (kapitaallasten) **Eenmalige bijdrage vanuit Reserve gebiedsparkeren spoorzone* **Eenmalige bijdrage vanuit Reserve gebiedsparkeren Theresiazone **Eenmalige bijdrage vanuit Reserve gebiedsparkeren WOM/deel gemeente Huurinkomsten ter dekking parkeermanagementsysteem

€ * 1.000 15.190 6.023 600 400 1.069

* De ontwikkelingen binnen het gebied Spoorzone doen elk een bijdrage in de vorm van een eenmalige afkoop voor de benodigde parkeervoorziening (welke niet zelf wordt gerealiseerd) conform het parkeerkader in de Spoorzone. Deze bijdragen worden ingezet om een deel van de investering van het parkeergebouw af te dekken. In deze casus houden we rekening met een eenmalige bijdrage van € 6.022.500 ( 803 parkeerplaatsen à € 7.500)

Exploitatie totale looptijd parkeergarage Gebouwenexploitatie Vastgoed

Dekking eenmalige investering

51.994 € * 1.000 83.215 1.906 8.200

-51.994 -5.649 -35.678

*** In de parkeerexploitatie is rekening gehouden met alle gebruikelijke kosten welke worden gemaakt in vergelijkbare garages door RUV. RUV huurt de parkeergarage van het vastgoedbedrijf. In de huursom wordt rekening gehouden met de gebruikelijke kosten voor onderhoud, belastingen en rente. In de exploitatie is geen rekening gehouden met beheerskosten voor de fietsenstalling, deze jaarlijkse bijdrage is als een apart beslispunt opgenomen.

***** zie uitwerking in bijlage bestemmingsreserve betaald parkeren

€

-93.321 -

Jaarlijkse exploitatie fietsenstalling Jaarlijkse exploitatie parkeerbedrijf fietsenstalling Beheerskosten fietsenstalling****

Totale jaarlijkse beheerskosten fietsenstalling

€ * 1.000 10

10

**** dekking vanuit de Reserve betaald parkeren