Document · PDF

04 Bijlage 3 - Financieel totaaloverzicht Wilhelminakanaal

Raadsvergadering 17 mei 2021, gemeente TilburgBij agendapunt: Raadsvoorstel Uitvoeringskrediet project Wilhelminakanaal Sluis II368 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Bijlage 3 - Financieel totaaloverzicht Wilhelminakanaal Totaaloverzicht kosten/raming projecten Wilhelminakanaal (inclusief Rijk en Provincie) deelprojecten Raming / uitvoerings krediet

Reeds uitgevoerd: (Bedragen € 1 mln.)

Raming / uitvoerings krediet

toekomstige ontwikkeling

uitvoering fase plan-apparaats raming plan, apparaats 1 conf. en bijkomende uitvoeringsovk en bijkomende 4e wijzigingsovk kosten fase 1 Sluis II / afbouw kosten sluis II / fase 1 afbouw fase 1

Fase 1,5 incl. brug waalstr

Totaal gereserveerd

145,5

Rijk

70,3

75,2

Provincie

12,9

16,1

29,0

Gemeente

13,0

2,0

16,1

1,4

32,5

Totaal verruiming Wilhelminakanaal

96,2

2,0

107,4

1,4

207,0

raming plan, apparaats Sluis II / afbouw en bijkomende kosten sluis II / fase 1 afbouw fase 1

Fase 1,5 incl. brug waalstr

Totaal gereserveerd

10,5 8,2 11,3

2,2 0,2 1,5 6,3 3,0 43,2

Totaaloverzicht besluitvorming Wilhelminakanaal gemeente Tilburg deelprojecten (bedragen * 1 mln.)

Raadsbesluiten 2004 Fase 1** 2015 afbouw fase 1 en 1,5 2016 geohyrologische maatregelen Programmabegroting Begroting 2016 (meegenomen in raadsbesl) vervangen overstortriool 2016 extra bijdrage MJP (2016 / 2019) reservering sluis II (2017 / 2018 / 2019) reservering brug waalstraat (2017) Totaal gereserveerd:

uitvoering fase 1 conf. 4e wijzigingsovk

Plan en apparaatskst fase 1

8,8 3,0

0,5 1,4

1,0 0,2

3,8 6,0

1,4

1,2 3,9

1,2

0,1

1,4 6,3 16,1

1,4

13,0

2,0

uitvoering fase 1 conf. 4e wijzigingsovk

Plan en apparaatskst fase 1

Reserve incidentele ontwikkelingen Reserve bovenwijkse voorzieningen Investeringsbudgetten verkeer en vervoer / rioleringen Bijdrage watergebonden bedrijven Grondexploitatie Vossenberg

9,2 0,9

0,9 1,0 0,1

4,7 2,4 9,0

1,4

Totaal gereserveerde dekking na besluitvorming

13,0

2,0

16,1

1,4

Totaal per gereserveerde dekkingsbron (bedragen * € 1 mln.)

raming plan, apparaats Sluis II / afbouw en bijkomende kosten sluis II / fase 1 afbouw fase 1

3,0 10,7

Fase 1,5 incl. brug waalstr

Totaal gereserveerd

0,2 8,8 0,5 1,2

5,8 22,8 10,5 1,2 2,9

10,7

43,2

2,9

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10053764/1