04 Bijlage 02 - Overzicht alle grondexploitatieplannen
Tekst van het document
GRONDEXPLOITATIES: OVERZICHT PLANNEN ONDERVERDEELD NAAR CATEGORIE EN PROGRAMMA C T.L.V.
CAT PLANNAAM ARGE RH
AM GF
D Jaarrekening 2020
E PB2022
Nominaal planresultaat JR 2020
F=E-D Verschil
G
Af te sluiten plan tlv resultaat per 31 dec 2020
Nominaal planresultaat PB2022
(bedragen x € 1.000,=)
Verschil
(bedragen: postief = winst; negatief = verlies)
H
I
J
K Verwacht effect op PB22
JR2020 Tussentijdse Afboeking gedurende 2020 winstneming per eind gemaakte kosten tlv ARGE 2020
L
M
O
Afboeking Afboeking gedurende gedurende 2021 Voorziening verlies 2021 gemaakte kosten gemaakte kosten tlv per eind 2021 tlv AM ARGE
Af te sluiten plan Tussentijdse tlv ARGE per 31 dec winstneming per 21 eind 2021
Voorziening verlies eindwaarde
N
- = nadelig + = voordelig
PROGRAMMA SPOORZONE BOUWGROND IN EXPLOITATIE SPOORZONE Spoorzone Werkplaats
ARGE
Totaal bouwgrond in exploitatie Spoorzone FACILITEREND GRONDBELEID SPOORZONE Spoorzone MG TTS fase 2 Spoorzone Zwijsen 1 Woontoren Spoorpark
ARGE ARGE ARGE
Totaal faciliterend grondbeleid Spoorzone OVERIGE SPOORZONE Spoorzone algemene en overige kosten
ARGE
Totaal overige Spoorzone Totaal programma Spoorzone
-26.916
-26.974
-58
-26.916
-26.974
-58
1 190 -
65 104 -
64 -86 -
0
191
169
-22
0
3
-8
-11
3
-8
-11
-26.722
-26.813
-91
-1.181 319
-1.276 308
-95 -11
-862
-967
-105
990 350 121 13
990 866 205 13
-0 516 84 0
1.474
2.074
600
26.916 -
0
0
0 0 0 0
-
26.916
0
-
0
0
0
0
26.974 0
0
0
0
-
0 -
0
0
0
0
0
26.974
0
0
26.916
-
-
1.181 0
-
296
0 -
0 -
0 26.974
PROGRAMMA PIUSHAVEN BOUWGROND IN EXPLOITATIE PIUSHAVEN Piushaven Galjoenstr. Noord Piushaven Jeruzalem
ARGE ARGE
Totaal bouwgrond in exploitatie Piushaven FACILITEREND GRONDBELEID PIUSHAVEN Piushaven Fabriekskwartier Noord Piushaven Spinaker Piushaven Wolstad Piushaven de Koopvaardij
ARGE ARGE ARGE ARGE
Totaal faciliterend grondbeleid Piushaven OVERIGE PIUSHAVEN Piushaven algemene posten incl. afgesloten plannen Piushaven OR Havenparkhavenkom Piushaven OR Overige Piushaven Promotiebudget
ARGE AM AM AM
Totaal overige Piushaven Totaal programma Piushaven
246
0
-
246
0
0
455 562 -21 3
455 557 -21 3
-0 -5 -0 0
999
994
-5
1.611
2.100
489
-
246
5.037 3.915 9.998
4.877 3.894 9.982
-160 -21 -16
-
2.691 3.726 9.966
18.950
18.753
-197
-431 4.760 -108 191 -3.624 -2.316 3.256
-426 4.758 -108 122 -3.620 -2.318 22.748
5 -2 0 -69 4 -2 19.492
1.728
21.156
19.428
0
0
0
0
1.181
0
0 0 0 0
205 -
-
0
205
-
0 0 0 0
-
-
0
-
-
-
-
-
205
296
-
-
1.276
3.894 9.982
2.896 -
0
0
0 -
1.276 -
1.181
296
0
0
1.276
-
-
-
-
BOUWGROND IN EXPLOITATIE FYSIEKE BEDRIJFSINFRA BEDRIJVEN/KANTOREN/OVERIGE (GEREED MET UITSLUITEND VERKOOP GRONDEN) Tradepark 58 noord Tradepark 58 zuid Vossenberg West II
ARGE ARGE ARGE
Totaal BEDRIJVEN/KANTOREN/OVERIGE (REALISATIE EN NAZORGFASE) Albionstraat Charlotteoord Dalem Stadsrand Zuid Kempenbaan Westzijde Magazijnkwartier Pater van den Elsenplein Wijkevoort
ARGE ARGE ARGE ARGE ARGE RH ARGE
Totaal BEDRIJVEN/KANTOREN/OVERIGE (ONTWERP- EN VOORBEREIDINGSFASE) Geen projecten Totaal Totaal bouwgrond in exploitatie fysieke bedrijfsinfra
0
0
16.383
-
13.876
2.896
3.733 98 -
431 0 108 0 3.624 2.316 0
-426 -
4.235 99 4
6.479
426-
4.338
0
0
3.831
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20.678
39.909
19.231
0
20.214
0
6.479
13.450
7.234
-885 -1.112 1.021 -1.332 -546 645 -270 -486 -183 244 -662 -567 226
43 -878 -1.112 1.026 -1.334 -633 644 -269 -486 -249 245 478 -513 -652 -566 226
43 7 -0 5 -2 -87 -1 1 -0 -66 1 478 -513 10 1 0
-
-
914 87 132
885 1.112 1.332 546 270 486 183 662 567 -
-486 226
1.007 205 -
-3.907
-4.074
-167
-
1.133
6.043
260-
1.212
-
-
-
108 3.620 2.318 -
-
0 -
6.046
0 -
0 6.046
BOUWGROND IN EXPLOITATIE WONINGBOUW WONEN (REALISATIE- EN NAZORGFASE) Bergeijkstraat Gezondheidscentrum Campenhoef Tasforce Wonen Centrumplan Zuid Dalem Stadsrand Noord Dongewijk Taskforce wonen Tulderstraat, Hendrik van Taskforce Wonen Stappegoor Kazerneterrein Kerkstraat BE Taskforce wonen Mahlerstraat Mortelplein, Burgemeester vd Nobelstraat Het Laar - Zorgcentrum Pater van den Elsenplein - Huisartsenpost Reitse Hoevenstr Taskforce wonen Wilibrordstraat BE taskforce Wonen Witbrant de Gaas Totaal
ARGE RH ARGE ARGE RH RH ARGE RH ARGE RH ARGE ARGE ARGE RH RH ARGE
-
-
-
878 1.112 1.334 269 513 652 566 -
-
5.325
GRONDEXPLOITATIES: OVERZICHT PLANNEN ONDERVERDEELD NAAR CATEGORIE EN PROGRAMMA C T.L.V.
CAT PLANNAAM ARGE RH
AM GF
D Jaarrekening 2020
E PB2022
Nominaal planresultaat JR 2020
F=E-D Verschil
G
Af te sluiten plan tlv resultaat per 31 dec 2020
Nominaal planresultaat PB2022
(bedragen x € 1.000,=)
Verschil
(bedragen: postief = winst; negatief = verlies)
H
I
J
K Verwacht effect op PB22
JR2020 Tussentijdse Afboeking gedurende 2020 winstneming per eind gemaakte kosten tlv ARGE 2020
L
M
O
Afboeking Afboeking gedurende gedurende 2021 Voorziening verlies 2021 gemaakte kosten gemaakte kosten tlv per eind 2021 tlv AM ARGE
Af te sluiten plan Tussentijdse tlv ARGE per 31 dec winstneming per 21 eind 2021
Voorziening verlies eindwaarde
N
- = nadelig + = voordelig
WONEN (ONTWERP- EN VOORBEREIDINGSFASE) Burgerijpad CPO Reeshofweide
ARGE ARGE
Totaal
-685 -351
-685 -349
0 2
685 351
-
-
-1.036
-1.033
3
0
0
0
1.036
-
-
-
-
1.033
-
-
-
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-4.943
-5.107
-164
1.133
0
7.079
-260
1.212
-
-
6.358
-11.982 -823
-11.982 -823
-0 -0
29 51
0 823
-
-
-
-
823
-12.805
-12.805
-0
0
80
823
-
-
-
-
823
-12.805
-12.805
-0
-
0
80
823
-
-
-
-
823
162 1.192 -9 -2.218 -111 405 -1.942 659 -129 -80 -
163 1.192 -9 -1.706 -141 129 -0 -1.828 659 -129 0 -80 0 0
1 -0 -0 512 -30 -276 -0 114 0 -0 0 0 0 0
-
-5
-
-
-
-
4 -0 64 -0
0 0 0 0 25 0 0 1942 0 34 0 0 0 0
-2.071
-1.752
319
2.001
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.071
-
685 349
WONEN (DEFINITIEFASE)
Totaal Totaal bouwgrond in exploitatie woningbouw
-
FACILITEREND GRONDBELEID FYSIEKE BEDRIJFSINFRA BEDRIJVEN/KANTOREN/OVERIGE (REALISTATIE- EN NAZORGFASE) Veemarktkwartier Wagnerplein
ARGE RH
Totaal Totaal faciliterend grondbeleid fysieke bedrijfsinfra
0
FACILITEREND GRONDBELEID WONINGBOUW PARTICULIERE EXPLOITATIES WONEN (REALISATIE- EN NAZORGFASE) Besterdring 235 Den bogerd pps Durendaelweg 2-4 Enschotsebaan Heikantsebaan Hoge Hoek Jozefmavo Koningsoord Koolhoven Oost en West Mater Misericordiae Oude Dijk Oostkamer Oude Goirleseweg Havepterrein CRA Magazijnkwartier de Bankier Zuidoosterstraat
ARGE ARGE ARGE ARGE AM ARGE AM ARGE ARGE ARGE GF ARGE AM ARGE
Totaal
-
0
0
63
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.752
319
0
0
63
2.001
-
-1.013 -21.593
-1.013 -8.742
12.851
0 0
-
-22.606
-9.755
12.851
RESULTATEN INGEDEELD NAAR PROGRAMMA Totaal programma Spoorzone Totaal programma Piushaven Totaal bouwgrond in exploitatie fysieke bedrijfsinfra Totaal bouwgrond in exploitatie woningbouw Totaal faciliterend grondbeleid fysieke bedrijfsinfra Totaal faciliterend grondbeleid woningbouw Totaal algemene posten
-26.722 1.611 20.678 -4.943 -12.805 -2.071 -22.606
-26.813 2.100 39.909 -5.107 -12.805 -1.752 -9.755
-91 489 19.231 -164 -0 319 12.851
Totaal alle grondexploitaties en algemene kosten
-46.858
-14.223
32.636
PARTICULIERE EXPLOITATIES WONEN (ONTWERP- EN VOORBEREIDINGSFASE) Geen projecten Totaal PARTICULIERE EXPLOITATIES WONEN (DEFINITIEFASE) Geen projecten Totaal Totaal faciliterend grondbeleid woningbouw ALGEMENE POSTEN GRONDEXPLOITATIE Nazorg en nagekomen kosten afgesloten plannen Reserve winstneming plannen in realisatie en nazorgfase Totaal
ARGE ARGE
0
-0 -30
-
0
0
0 -
-0 114 -0 -
0 1.828 -
30-
114
1.828
0
0
0
0
0
0
-30
114
1.828
0
0
0
0
0
0
0
0
-
246 20.214 1.133 -
80 63 -
26.916 1.181 6.479 7.079 823 2.001 -
205 13.450 -260 -
296 7.234 1.212 -
-30 -
114 -
26.974 1.276 6.046 6.358 823 1.828 -
-
21.593
143
44.479
13.395
8.742
-30
114
43.304
143
2.001 26.916 14.739 0 2.824
114
1.828 26.974 13.680 0 2.651
RESUME OVERZICHT EXPLOITATIES
Waarvan: Afgesloten plannen Afboeking verlies FG Voorziening verlies BIE Spoorzone Voorziening Verlies BIE alle plannen excl. Spoorzone Voorziening verlies FG Spoorzone Voorziening verlies FG alle plannen excl. Spoorzone
-
13.395