03 Bijlage Grex tbv raadsvoorstel OCL Fase 1

Nieuwbouw OCL fase 1

Netto contante waarde

42 Totale Prospectie

2023

2024

600

Verwervingskosten

855.064

855.064

601

Aankoopkosten

855.064

855.064

610

Kosten Bouwrijp maken

211.024

97.098

612

Bodemsanering/onderzo

65.026

43.406

615

Grondwerk

145.998

53.692

630

Kosten Woonrijp maken

216.469

631

Verhardingskosten

216.469

-

216.469

660

Plan- en apparaatskost

199.824

80.761

119.063

661

Interne PAK

109.318

53.327

55.991

plankosten DVO

663

Externe deskundigen

26.382

12.870

13.512

stelpost div. onderzoeken

665

VTU

64.124

14.565

49.559

15% kosten bouw/woonrijp maken

670

Reserve Bovenw Vrz

-

-

680

Overige fondsen

-

-

Totaal kosten

1.482.381

1.032.924

449.457

700

Grondverkopen

-933.769

-71.105

-862.664

703

Openbare en bijzonder

-862.664

-

-862.664

706

Div/Hotel/rest/benzin

710

Bijdrage derden/partic

-

-

Totaal opbrengsten

-933.769

-71.105

-862.664

548.612

961.819

-413.207

1.017

-

1.017

549.630

961.819

-412.189

961.819

549.630

Nominaal saldo (kosten - opbrengsten) Rente

Saldo investeringen

-71.105

Resultaat cumulatief volgens BBV

-566.000

733

Overige gem bijdragen

-566.000

-

790

Gemeentelijke bijdr in

16.413

16.413

792

RBV

16.413

16.413

Resultaat Resultaat Cumulatief

Beschrijving / oppervlak Bouwkavel

Bestemming Maatschappelijk, maximaal 22 meter hoog, 90% bebouwing bouwvlak

Werkzaamheden bouwrijp maken -

Verwijderen ondergrondse en bovengrondse obstakels

-

Sanering

-

Aanleg uitrit

-

Herschikking parkeerplaatsen

woonrijp maken -

Aanleg parkeerterrein (incl. K&R plaats)

-

Aanplant groen

ron: TotalLink .0

sanering, grondwerk en toegangsweg school

-566.000 -566.000

-549.587

16.413

-566.000

42

978.232

-978.189

978.232

42

Resultaat Projectsaldo Cumulatief

Totaal reserves

Amovering terrein

92.306

-71.105

Gemeentelijke bijdrage

Resultaat Projectsaldo

21.620

216.469

730

Totaal dekking

Onderdeel GREX Verwervingskosten Kosten bouwrijp maken Kosten woonrijp maken Plan- en apparaatskosten Kostenstijging en rente Totale kosten: Grondverkopen extern Activering grond Totale opbrengsten Resultaat volgens BBV t.l.v. :

Aankoop grond van OCL 6.216 m² en taxatiekosten

113.926

-

-

-

42

978.232

-978.189

978.359

978.232

42

Parkeren, Kiss & Ride en terreininrichting

€ € € € € € € € € €

Bedrag in € 831.000 200.000 200.000 189.000 55.000 1.475.000 -71.000 -854.000 -925.000 550.000

Afdracht bovenwijks € Budgetten onderwijshuisvesting * €

16.000 -566.000

Projectsaldo

€

-

* met inbegrip van de herijking opgenomen in de besluitvorming Programmabe verkoop grond tbv OCL tegen maatschappelijk grondwaarde verkoop grond OCL (gemeente)

budget onderwijs verwerving grond (parkeren)

€

budget onderwijs verwerving grond nieuwbouw OCL

€

624.490

budget onderwijs inrichting gebied en parkeren

€

374.694

276.700

budget onderwijs interne PAK (DVO)

€

103.592

€

1.379.476

egroting 202

Bron: TotalLink v1.0