03 Bijlage 2 GREX_Noadterrein 28-9-2021

Noad Terrein - nominaal

Datum:

28-9-2021

Grondexplotiatie 1.0

Versie:

1.0

TOTAALOVERZICHT Code

Post

Totaalbedrag

Openstaande verplichting

Boekwaarde

Restant budget beschikbaar

600 Verwervingskosten 610 Kosten bouwrijp maken 630 Kosten woonrijp maken 650 Aandeel in meerwijkse 660 Plan- en Apparaatskosten -- Reservepost Totale kosten

€ € € € € € €

626.214,12 511.451,53 377.982,30 275.825,18 487.009,00 2.278.482,13

€ € € € € € €

-

€ € € € € € €

-

€ € € € € € €

626.214,12 511.451,53 377.982,30 275.825,18 487.009,00 2.278.482,13

700 Grondverkopen Totale opbrengsten

€ €

2.347.345,00 2.347.345,00

€ €

-

€ €

-

€ €

2.347.345,00 2.347.345,00

€

-

€

-

€

68.862,87

119.446,30 26,00 163.428,00 43,60 19,88 -

€ € € € € € € € €

Nominaal resultaat (opbrengsten - kosten)

€

68.862,87

€ € € €

-76.507,80 119.133,61 -2.203,63

Saldo eindwaarde (incl. inflatie en rente)

€

109.285,05

per 31-12-2024

Netto contante waarde

€

108.739,35

per 1-1-2021

<> <> <> <>

Kostenstijging Opbrengstenstijging Boekwaarde rentelasten Toekomstige rentelasten

DETAILBEREKENING KOSTEN

600

Verwervingskosten

601 602 618 620 620 620 602 602

PVDA gebouw (3) Inbrengwaarde perceel Sloop en afvoer kantine Verwijderen van sportveld(en) Sloop en afvoer van verharding Sloop en afvoer van hekwerk Inbrengwaarde kantine Bijkomende kosten verwerving Totaal - Verwervingskosten

610

Kosten bouwrijp maken

611 611 611 612 612 615 615 618 618 618 621 622 622

Milieu onderzoek Bodemonderzoek Akoestisch onderzoek Archeologisch onderzoek Onderzoek sanering Verleggen van kabels en leidingen Riolering aanleggen Ontsluitingsweg (profiel 3,5 meter) (7) Ontsluiting en parkeren (9a.) Collectieve uitgifte t.b.v. parkeren (5) Sanering Verwijderen van groen Overige werkzaamheden bouwrijp maken Totaal - Kosten bouwrijp maken

630

Kosten woonrijp maken

631 632 632 632 632 633 633 634 634 639 643

Half verharde paden (profielbreedte 2,5) (8a.) Hagen Bomen Verlichting Inrichting Groen (park binnen plangebied 11a.) Speeltuin (10) Collectieve uitgifte t.b.v. parkruimte (6) Bomen compensatie Installeren van brandkranen Overige werkzaamheden woonrijp maken Totaal - Kosten woonrijp maken

650

Aandeel in meerwijkse

653 653 653

Kosten (park) inrichting zuidoosten gebied (11b) Kosten (wegen) inrichting zuidoosten gebied (11b) Kosten (parkeren) inrichting zuidoosten gebied (11b) Totaal - Aandeel in meerwijkse

660

Plan- en Apparaatskosten

661 661 665 667

Plankostenscan Extra plankosten CPO VTU Budget nieuwe initiatieven Totaal - Plan- en Apparaatskosten

Aantal

e.h.

214,00 1,00 1.309,92 1,00 6.531,66 1.232,00 1,00 0,00

m² post m² BVO pst m² m1 post post

Aantal

Bedrag € € € € € € € €

e.h.

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 150,00 933,00 445,00 611,00 1,00 7.378,34 10% 12.244

post post post post post post m1 m² m² m² post m2 perc

Aantal

Bedrag € € € € € € € € € € € € €

e.h.

592,00 400,00 39,00 10,00 13.990,00 13.990,00 2.212,00 2.298 0,00 3,00 10%

m² m1 stuks stuks m² m² m² m² m² stuks perc.

Aantal post m² m²

Aantal post post perc post

€ € € € € € € € € € € € € €

75,00 18,19 350,00 2.000,00 2,93 15,00 2.484,92 343.620,27

17,93 97,50 97,50 Bedrag

€ € € €

187.220,15 75.000,00 1.165.259,01 50.000,00

€ € € € €

187.220,15 75.000,00 174.788,85 50.000,00 487.009,00 €

€ € € € €

Totaal 492.575,00 711.550,00 820.800,00 322.420,00 2.347.345,00 €

-

-

€

-

-

€

Deze blijft op dit moment buiten beschouwing Huidige boekwaarde grond. Opstallen zijn reeds afgeboekt Uitgaande van 2 lagen obv raadsvoorstel volledige kosten tlv grex obv prijzenboek, verwijdering betonstraatstenen incl. fundering m1 obv prijzenboek

Verplichting

Toelichting

3 rioolaansluitingen naar elke cpo Totale lengte x 3 meter breed. Uitgangspunt prijs fietspad 3 doorkruisingen x 150 meter lang x 2 m breed Stelpost. Aanpassen na onderzoek Niet inbegrepen verwijderen groen buiten plangrens -

€

Boekwaarde

Verplichting

Toelichting Uitgaande van haag om parkeerplaatsen heen Op basis van huidige bomen die zijn ingetekend Bedoeld voor Bankjes, tafeltjes en andere inrichting Budget voor groeninrichting en aanleg voetpaden Uitgangspunt kosten buiten de grex

3 brandkranen, obv bouwkostenkompas -

€

Boekwaarde

176.180,18 17.257,50 82.387,50 275.825,18 € Totaal

Toelichting

€

obv offerte

44.400,00 7.274,80 13.650,00 20.000,00 40.990,70 209.850,00 7.454,77 34.362,03 377.982,30 € Totaal

€ € € €

Verplichting -

Boekwaarde

5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00 100.000,00 50.700,00 93.300,00 43.387,50 59.572,50 50.000,00 32.995,94 46.495,59 511.451,53 € Totaal

€ € € € € € € € € € € €

Bedrag € € €

e.h. 1 1 15% 1

5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00 100.000,00 338,00 100,00 97,50 97,50 50.000,00 4,47 464.955,94

Boekwaarde

€ 119.446,30 34.057,92 163.428,00 € 284.793,44 24.488,46 626.214,12 € Totaal

Bedrag € € € € € € € € € € €

e.h. 9.826 177 845

Totaal

Verplichting

Toelichting Aanname inrichting als park

-

€

Boekwaarde

Verplichting

Toelichting Uitkomst pak scan ex VTU Extra kosten voor afstemming met CPO initiatieven/opstellen kavelpaspoorten

-

€

-

DETAILBEREKENING OPBRENGSTEN 700 701 701 701 706

Grondverkopen CPO noordelijk blok (4) CPO middelste blok (4) CPO zuidelijk blok (4) Collectieve uitgifte t.b.v. parkruimte (6) Totaal - Grondverkopen

Aantal

e.h. 1.037 1.498 1.728 2.303 7.166

m² m² m² m² €

€ € € € 327,57

Bedrag 475,00 475,00 475,00 140,00

Boekwaarde

Verplichting

-

€

Toelichting exacte m2 invullen

-