02 Raadsvoorstel Najaarsbijstelling 2022

raad 2022_1344 definitief.docx

1

Raadsvoorstel Najaarsbijstelling 2022 Aanleiding In de Najaarsbijstelling 2022 wordt op hoofdlijnen informatie verstrekt over de uitvoering van de Programmabegroting 2022. De rapportage betreft enkel de financiële ontwikkelingen over de periode juni t/m augustus. Structurele effecten treft u in deze rapportage niet aan omdat deze rechtstreeks in de Programmabegroting 2023 worden opgenomen. De financiële meldingen leiden bij vaststelling tot een begrotingsbijstelling. Met de vaststelling van het financieel beleid in 2019 is de ruimte gecreëerd om bij de najaarsbijstelling, indien nodig, nieuw beleid op het lopende jaar aan u voor te stellen. Daar is in deze rapportage gebruik van gemaakt. Dit biedt u de mogelijkheid tot integrale afweging en prioritering. Met het vaststellen van het nettoresultaat worden begrotingsaanpassingen als gevolg van herijkingen, afwijkingen en administratieve correcties geformaliseerd.

Beoogd effect/ bestuurlijk kader Vaststelling van de najaarsbijstelling door de raad zorgt ervoor dat de begrotingsaanpassingen worden geformaliseerd. Dit is essentieel voor de rechtmatigheid.

Voorstel A. Instemmen met de volgende nieuwe- en overige beleidsvoorstellen: Inclusieve stad 1. Overheveling van € 500.000,- aan crisismiddelen schoolverlaters en kwetsbare jongeren naar 2023. Duurzame stad 2. Storting van € 900.000,- ontvangen rijksmiddelen ter versnelling van het klimaatprogramma in de reserve Investeringsfonds klimaat. Vitale stad 3. Overheveling van € 200.000,- ten behoeve van het experiment gesloten coffeeshopketen waarvan € 100.000,- naar 2023 en € 100.000,- naar 2024. 4.

Overheveling van € 52.000,- ten behoeve van het uitvoeringsprogramma Tilburg Circulair naar 2023.

5.

Beschikbaar stellen van € 75.000,- ten behoeve van tijdelijke verkeersmaatregelen aan de Besterdring.

B. De volgende investeringsvoorstellen voteren: Inclusieve stad 6. Een investeringskrediet van € 50.000,- ten behoeve van de bestemmingsprocedure onderwijscentrum Leijpark.

Portefeuillehouder: Wethouder Van Asten Behandelend ambtenaar: Planning en Control, A. Orban

raad 2022_1344 definitief.docx

2

Duurzame stad 7. Een investeringskrediet van € 828.000,- ten behoeve van een aantal deelprojecten binnen het programma Groen om de stad. 8.

Een investeringskrediet van € 311.000,- ten behoeve van extra constructieve voorzieningen voor de parkeerkelder Paleis/Stadsforum.

9.

Een investeringskrediet van € 60.000,- ten behoeve van de natuurcompensatie voor de aanleg van de Burgemeester Letschertweg en de Burgemeester Baron van Voorst tot Voorstweg.

Vitale stad 10. Een investeringskrediet van € 150.000,- ten behoeve van de verkeerspilot Noord ter vermindering van de congestieproblematiek op de Beethovenlaan en rondom het Wagnerplein. Samen en Dichtbij 11. Een aanvullend investeringskrediet van € 4.273.000,- ten behoeve van de renovatie van de Stadswinkel en de structurele hogere kapitaallast van jaarlijks € 50.000,- vanaf 2023.

C. Resultaat: 12. Het netto nadelig resultaat van de Najaarsbijstelling 2022 van € 1.861.000,- vaststellen en conform bestaand beleid ten laste van de Algemene Reserve brengen.

Argumenten 1.1 Overheveling crisismiddelen schoolverlaters en kwetsbare jongeren In 2020 en 2021 heeft de gemeente Tilburg extra middelen ontvangen vanuit het Rijk ter ondersteuning van kwetsbare en voortijdig schoolverlaters die, mede als gevolg van Covid, extra aandacht vragen. Deze middelen zijn conform het bestedingsplan dat op 21 december 2021 is vastgesteld, beschikt en besteed in 2021 en 2022. De aanpak tegen jeugdwerkloosheid is bij de meicirculaire verlengd voor 2022 en hiervoor heeft Tilburg als centrumgemeente € 782.408 ontvangen. We zijn gestart met het opstellen van een nieuw bestedingsplan maar een groot deel van deze middelen zal pas in 2023 besteed gaan worden aan diverse inzet gedurende het schooljaar 2023-2024. Te denken valt aan inzet binnen het Entree-onderwijs; inzet gericht op jongeren in kwetsbare posities; en inzet gericht op (hoogbegaafde) thuiszitters. Dit sluit ook aan bij de opgave Tilburg Kansrijk uit het Akkoord waarbij we de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt willen versterken. Om deze middelen voor volgend jaar voor deze regionale taken te kunnen behouden, wordt voorgesteld om € 500.000,- over te hevelen naar 2023.

2.1 Klimaatgelden Rijk Het Rijk heeft - bij de mei circulaire 2022 - (onverwacht) klimaatgelden uit latere jaren naar voren gehaald om gemeenten in staat te kunnen stellen tot een versnelling van het klimaatprogramma te komen. Bij de tussenrapportage zijn wij uitgegaan van een veel lagere toekenning van het Rijk en juist van een hogere inzet van eigen reserve gelden (reserve Duurzame Investeringen) om uitvoering te kunnen geven aan ons programma voor 2022. De aanvullende middelen van het Rijk willen we daarom aanwenden in 2023. Wij gaan voor de uitvoering daarvan ook gelden opnemen in de begroting 2023. Eind dit jaar wordt meer duidelijk over de structurele middelen die wij vanaf 2023 van het Rijk ontvangen. Wij informeren uw raad hierover, zodra deze informatie beschikbaar is. Wij zullen het totaal aan beschikbare middelen dan afzetten tegen de meerjarige ambities uit het klimaatprogramma. Wij stellen uw raad voor om € 900.000,- van de extra middelen voor de "versnelling" te reserveren binnen de reserve Investeringsfonds Klimaat en deze vanaf 2023 ev. in te zetten ter dekking van ons klimaatprogramma.

raad 2022_1344 definitief.docx

3

3.1 Overhevelen decentralisatie uitkering experiment gesloten coffeeshopketen Tilburg neemt samen met 9 andere gemeenten deel aan het experiment gesloten coffeeshopketen. Dit experiment moet duidelijk maken of legale levering, inkoop en verkoop van cannabis mogelijk is. Voor de experimenteerfase van dit project ontvangt Tilburg € 695.000,- via decentralisatie uitkeringen. Inmiddels hebben we de helft al ontvangen maar de experimenteerfase is uitgesteld en zal niet eerder starten dan het 2 e kwartaal van 2023. Omdat de meeste kosten pas gemaakt zullen worden tijdens de experimenteerfase stellen wij voor om nu al € 100.000,- over te hevelen naar 2023 en € 100.000,- naar 2024. 4.1 Overhevelingsvoorstel Uitvoeringsprogramma Tilburg Circulair 2022-2025 Het Uitvoeringsprogramma Tilburg Circulair 2022-2025 is gestart. Een aantal van de interventies uit het Uitvoeringsprogramma kent een langere opstartfase dan vooraf voorzien vanwege uiteenlopende redenen. Het gaat in hoofdlijnen over drie onderdelen. We sluiten voor de monitoring van de voortgang van de interventies waarschijnlijk in 2023 aan bij landelijk instrumentarium wat in ontwikkeling is. We hebben hoge verwachtingen van de koppeling van circulaire economie met de energietransitie. Beide trajecten worden steeds concreter. Dit vraagt verdere verdieping welke doorloopt tot in 2023.

Voor gemeentelijke inkoop ligt de focus in 2022 op verbinding, netwerk, kennisdeling en richting bepalen. In 2023 gaan we met onze eigen inkoop aan de slag om deze stap voor stap steeds meer circulair te maken. Voorgesteld wordt de in 2022 niet bestede middelen Uitvoeringsprogramma Tilburg Circulair ad. € 52.000,- over te hevelen naar 2023. 5.1 Voorstel Tijdelijke verkeersmaatregelen Besterdring Wij hebben uw raad onlangs per raadsinformatiebrief op de hoogte gebracht van ons voornemen om (tijdelijke) verkeersmaatregelen aan te brengen op de Besterdring ter verbetering van de verkeersveiligheid. Deze maatregelen lopen vooruit op de gewenste "gebiedsontsluitingsweg 30" die voor de Besterdring gepland staat voor 2025. Het benodigd budget bedraagt € 75.000,-. Gelet op de tijdelijkheid van deze maatregelen en het beperkte bedrag stellen wij uw raad voor om, in afwijking van ons bestaand financieel beleid, deze kosten niet als investering te activeren maar in één keer ten laste van de exploitatie te brengen. 6.1 Bestemmingsprocedure Onderwijscentrum Leijpark Voor de bestemmingsprocedure onderwijscentrum Leijpark voor nieuwbouw is € 50.000,- extra krediet nodig voor o.a. geluids- en verkeersonderzoeken. De kapitaallasten worden verwerkt in de Programmabegroting 2023.

7.1 Programma Groen om de stad Binnen het programma Groen om de stad wordt een deel van de beschikbaar gestelde middelen van exploitatiebudget naar investeringskrediet omgezet. Met het raadsvoorstel Bestedingen Groen om de stad 2022 is op 22 juni besloten om aanvullend exploitatiebudget (€ 1.028.000,-) beschikbaar te stellen voor een groot aantal deelprojecten binnen het programma Groen om de stad. Een deel van het beschikbaar gestelde bedrag (€ 828.000,-) had als investeringskrediet beschikbaar gesteld moeten worden. Deze correctie wordt hiermee verwerkt. 8.1 Voorstel investeringskrediet extra constructieve voorzieningen parkeerkelder Paleis/Stadsforum Bij de sloop van de Willemsplein garage onder het Stadhuis is gebleken dat er onvoorziene kosten gemaakt moeten worden om extra wapening aan te brengen die nodig is voor de stabiliteit van het stadhuis na sloop van de garage. De onvoorziene kosten worden veroorzaakt doordat de betondekking van het dak van de parkeergarage, waarop een deel van het stadhuis en het paleisje staat, onvoldoende is gebleken. Het is noodzakelijk om deze problematiek acuut aan te pakken om te zorgen dat de ontwikkelingen van het Stadsforum niet stagneren en er geen veiligheidsproblemen ontstaan. Daarom is opdracht verstrekt voor de uitvoering van deze constructieve voorzieningen.

De kosten hiervan bedragen in totaal € 436.000,-; deze kosten worden voor een bedrag van € 125.000,- door een aanbestedingsvoordeel binnen het project Stadsforum Fase 1 opgevangen. Wij stellen uw raad voor om voor het restantbedrag een investeringskrediet van € 311.000,beschikbaar te stellen. De hiermee gemoeide structurele kapitaallasten bedragen € 12.440 vanaf 2023 en zullen bij de eerstvolgende actualisatie worden meegenomen.

raad 2022_1344 definitief.docx

4

9.1 Natuurcompensatie Burgemeester Letschertweg en Burgemeester Baron van Voorst tot Voorstweg Uit het bestemmingsplan en daarbij behorende ecologische rapportage blijkt dat er vanuit de reeds afgesloten projecten voor aanleg van de Letschertweg en de Baron van Voorst tot Voorstweg nog de verplichting resteert om natuur te compenseren. Bij het afsluiten van deze projecten zijn daar geen middelen meer voor gereserveerd, dus dient hier opnieuw een investeringskrediet van € 60.000,- voor beschikbaar gesteld te worden. De realisatie van de natuurcompensatie kan gecombineerd worden met de natuurcompensatie vanuit de grondexploitatie Charlotteoord. De structurele lasten van deze investering bedragen € 3.000,- en zullen worden verwerkt bij de Programmabegroting 2023. 10.1 Voorstel investeringskrediet Verkeerspilot Noord Deze pilot leidt uiteindelijk tot de keuze en aanleg van een - door de omgeving gedragen - verkeersmaatregel. Dit leidt enerzijds tot vermindering van de huidige congestieproblematiek op de Beethovenlaan en rondom het Wagnerplein. De maatregel draagt daarnaast bij aan het totaal pakket van maatregelen dat op den duur nodig is om de gewenste verdichtingsopgave van 5.000,- woningen in Noord te realiseren. Hiervoor is een investeringskrediet nodig van € 150.000,-.

De daaruit voortvloeiende kapitaallasten bedragen structureel € 5.000,- en voor het eerste jaar 2022 € 2.500,-. 11.1 Prijsstijgingen renovatie en tekort verdichting Stadswinkel In de Tussenrapportage 2022 is aankondiging gedaan van de prijsstijgingen op de renovatie van de Stadswinkel. Zowel voor de verbouwing als voor de inrichting zijn er forse prijsstijgingen die tot hogere uitgaven in 2022 leiden. Als onderbouwing van de prijsstijgingen is een dossier gevormd waarin de prijsstijgingen onderverdeeld zijn in 4 categorieën, te weten basisbestek renovatie (1), verzoeken tot wijzigingen (2), inrichting (3) en verdichtingsopgave (4). De toelichting bevat de prijsstijgingen van 1 t/m 3; de prijsstijging op de verdichting wordt separaat gemeld omdat die een andere dekkingsbron heeft. (1) Basisbestek renovatie Als onderbouwing op de ingediende prijsstijgingen door de aannemer is een extern gespecialiseerd bureau ingeschakeld om onafhankelijk en advies op maat te geven voor deze casus. Daarna is het gesprek met de aannemer opgestart maar er moet nog overeenstemming bereikt worden over de hoogte van de compensatie voor de prijsstijgingen op de materialen die in het basisbestek voorgeschreven zijn. Voor wat betreft de gemeentelijke projectorganisatie is het uitgangspunt dat een prijscompensatie realistisch en onderbouwd is.

(2) Verzoeken tot wijzigingen Gedurende het bouwproces ontstaan er door diverse oorzaken verzoeken tot wijzigingen (vtw's) op het basisbestek. De prijs voor die wijzigingen wordt bepaald op basis van de op dat moment geldende marktprijzen en die liggen een stuk hoger dan het niveau waarop de post onvoorzien van het basisbestek is gebaseerd. Doordat voor de wijzigingen een hogere prijs is betaald is de post onvoorzien veel sneller uitgeput dan gebruikelijk. (3) Inrichting De meeste bestellingen voor de inrichting hebben nog niet plaatsgevonden maar dat zal in de komende maanden wel gaan gebeuren. De prijsstijgingen die op zullen treden in 2022 zijn daardoor nog niet definitief bekend, maar door gesprekken te voeren met de leveranciers is per onderdeel een goede inschatting gemaakt van de prijsstijgingen op het moment dat besteld wordt. Het totaal van deze prijsstijgingen bedraagt € 3,7 miljoen, welke door de gemeentelijke projectorganisatie als realistisch en goed onderbouwd is aan te wijzen. Hiervoor is additioneel investeringskrediet benodigd. De structurele lasten die voortvloeien uit het additioneel benodigde investeringskrediet bedragen € 189.000,- en worden gedekt uit de bestaande huisvestingsbudgetten in de exploitatie van afdeling Faciliteiten. Dit is mogelijk doordat eerder voldoende aanvullende exploitatiebudgetten beschikbaar zijn gesteld.

(4) Prijsstijgingen en tekort verdichting Stadswinkel In juli 2021 heeft uw Raad n.a.v. motie 01 'Noodzaak kantooroppervlakte' een additioneel investeringskrediet beschikbaar gesteld voor een verdichting in de Stadswinkel waardoor een jaarlijkse besparing van € 1 miljoen gerealiseerd zou kunnen worden. De excessieve prijsstijgingen hebben ook effect gehad op dit onderdeel van de renovatie van de Stadswinkel en daarbij zijn er bij verdere uitwerkingen van het bestek nog een aantal functionele verbeteringen toepast en omissies opgelost. Hiervoor is additioneel investeringskrediet benodigd

raad 2022_1344 definitief.docx

5

van € 573.000,-, wat voor € 366.000,- wordt veroorzaakt door prijsstijgingen en voor € 207.000,- door functionele verbeteringen en omissies. De structurele lasten van deze extra uitgaven bedragen € 50.000,(prijsstijgingen € 32.000,- en extra € 18.000,-) vanaf 2023 en dienen in mindering gebracht te worden op de reeds ingeboekte jaarlijkse besparing van € 1 miljoen. Dit structurele effect zal worden verwerkt in de Programmabegroting 2023. 12.1 Resultaat Najaarsbijstelling 2022 Het financieel resultaat van de Najaarsbijstelling 2022 komt uit op € 1,9 miljoen nadelig ten opzichte van de Tussenrapportage 2022 en is inclusief de beleidsvoorstellen die in deze rapportage zijn opgenomen voor een nadelig bedrag van € 1,7 miljoen. Het nadeel is met name te verklaren door hogere kosten 2e prognose regionale jeugdzorg (€ 5,7 miljoen), lagere opbrengst omgevingsvergunningen (€ 1,5 miljoen), het instellen van de voorziening verlofsparen (1,5 miljoen) en het uitbaggeren Piushaven (1,0 miljoen), daar waar de voordelige eindafrekening regionale jeugdzorg over 2021 (€ 3,4 miljoen), hogere OZB-opbrengsten niet-woningen (€ 1,7 miljoen) en lagere kosten Wmo (€ 1,9 miljoen) het resultaat positief beïnvloeden. Met het vaststellen van het nettoresultaat worden begrotingsaanpassingen als gevolg van herijkingen, afwijkingen en administratieve correcties geformaliseerd.

De resultaatbestemming is in lijn met bestaand beleid.

Bijlagen Concept Najaarsbijstelling 2022

Tilburg, 4 oktober 2022 Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg, de secretaris, de burgemeester,

raad 2022_1344 definitief.docx

6

Raadsbesluit De raad van de gemeente Tilburg; -

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

Besluit A. In te stemmen met de volgende nieuwe- en overige beleidsvoorstellen: Inclusieve stad 1. Overheveling van € 500.000,- aan crisismiddelen schoolverlaters en kwetsbare jongeren naar 2023. Duurzame stad 2. Storting van € 900.000,- ontvangen rijksmiddelen ter versnelling van het klimaatprogramma in de reserve Investeringsfonds klimaat. Vitale stad 3. Overheveling van € 200.000,- ten behoeve van het experiment gesloten coffeeshopketen waarvan € 100.000,- naar 2023 en € 100.000,- naar 2024. 4.

Overheveling van € 52.000,- ten behoeve van het uitvoeringsprogramma Tilburg Circulair naar 2023.

5.

Beschikbaar stellen van € 75.000,- ten behoeve van tijdelijke verkeersmaatregelen aan de Besterdring.

B. De volgende investeringsvoorstellen te voteren: Inclusieve stad 6. Een investeringskrediet van € 50.000,- ten behoeve van de bestemmingsprocedure onderwijscentrum Leijpark. Duurzame stad 7. Een investeringskrediet van € 828.000,- ten behoeve van een aantal deelprojecten binnen het programma Groen om de stad. 8.

Een investeringskrediet van € 311.000,- ten behoeve van extra constructieve voorzieningen voor de parkeerkelder Paleis/Stadsforum.

9.

Een investeringskrediet van € 60.000,- ten behoeve van de natuurcompensatie voor de aanleg van de Burgemeester Letschertweg en de Burgemeester Baron van Voorst tot Voorstweg.

Vitale stad 10. Een investeringskrediet van € 150.000,- ten behoeve van de verkeerspilot Noord ter vermindering van de congestieproblematiek op de Beethovenlaan en rondom het Wagnerplein. Samen en Dichtbij 11. Een aanvullend investeringskrediet van € 4.273.000,- ten behoeve van de renovatie van de Stadswinkel en de structurele hogere kapitaallast van jaarlijks € 50.000,- vanaf 2023.

raad 2022_1344 definitief.docx

7

C. Resultaat: 12. Het netto nadelig resultaat van de Najaarsbijstelling 2022 van € 1.861.000,- vast te stellen en conform bestaand beleid ten laste van de Algemene Reserve te brengen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 14 november 2022.

de griffier,

plaatsvervangend voorzitter,