02 Raadsvoorstel Jaarstukken 2021 DEF3

raad 2022_1314 definitief 1

Raadsvoorstel Jaarstukken 2021 Aanleiding De jaarstukken vormen het sluitstuk van de Planning & Control-cyclus. Met deze jaarstukken legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid en de financiële uitkomsten over het boekjaar 2021. De jaarstukken bestaan uit een onderdeel 'jaarverslag' en een onderdeel 'jaarrekening'. Het jaarverslag kent de onderdelen programmaverantwoording en de paragrafen; de jaarrekening bestaat uit het overzicht van baten en lasten met toelichting en de balans met toelichting. Ten opzichte van de Najaarsbijstelling (gewijzigde begroting) zien we, na overheveling van 14,1 miljoen naar 2022 om gestarte activiteiten af te ronden en aangegane verplichtingen te kunnen borgen, een voordelig resultaat van 14,8 miljoen.

Beoogd effect/ bestuurlijk kader Met de jaarstukken geven we in vulling aan de cyclus van Planning & Control. Het college legt via de jaarstukken verantwoording af aan de raad over het gevoerde beleid en de financiële uitkomsten over 2021.

Voorstel A: Overhevelingsvoorstellen: I. Overhevelingen programma Inclusieve stad (totaal € 3.935.000) Voorstel om voor het programma Inclusieve Stad de volgende middelen naar 2022 over te hevelen: 1. Crisismiddelen MBO: € 1.063.000; 2. Statushouders: € 116.000; 3. Arbeidsmarktvernieuwing: € 278.000; 4. Geweld hoort nergens thuis: € 263.000; 5. Door- en uitstroom daklozenopvang (Blokhuismiddelen): € 807.000; 6. Regionale taken en projecten arbeidsmarktregio: € 1.408.000. II. Overhevelingen programma Duurzame stad (totaal € 104.000) Voorstel om voor het programma Duurzame Stad de volgende middelen naar 2022 over te hevelen: 7. Verduurzaming Amernet: € 104.000. III. Overhevelingen programma Vitale stad (totaal € 631.000) Voorstel om voor het programma Vitale Stad de volgende middelen naar 2022 over te hevelen: 8. Uitkering informele scholing: € 50.000; 9. Kerkenvisies: € 50.000; 10. Tilt Bookawake: € 165.000; 11. Inruilregeling brom- en snorfietsen: € 131.000; 12. Emissieloos vervoer: € 174.000; 13. Trimodaal Loven: € 61.000. IV. Overhevelingen programma Samen en dichtbij (totaal € 2.285.000) Voorstel om voor het programma Samen en dichtbij de volgende middelen naar 2022 over te hevelen. 14. Middelen telefonie: € 265.000; 15.

Middelen die bij de september of decembercirculaire 2021 van het Rijk zijn ontvangen, die nog niet in de budgetten van de diverse producten zijn verwerkt en nog niet zijn besteed (€ 2.020.000,-): Europese richtlijn energieprestatie gebouwen: € 20.000; Uitvoering en implementatie Breed offensief: € 253.000; Aanpak problematiek jeugdzorg: € 376.000; Versterking dienstverlening gemeenten: € 950.000;

raad 2022_1314 definitief 2

-

Kwaliteitsborging bouw- en woningtoezicht: € 129.000; Experiment gesloten coffeeshopketen: € 174.000; Versterken aanbod dementie € 50.000; Inburgering/einde lening inburgeringsplichtig: € 68.000.

V. Technische overhevelingen (totaal € 7.110.000) 16. Voorstel om een bedrag van € 7.110.000 naar 2022 over te hevelen voor de technische overhevelingen (budgetten waarvoor al verplichtingen zijn aangegaan).

B: Resultaatbestemming Het voordelig resultaat bij deze jaarstukken van € 14.855.255 ten opzichte van de gewijzigde begroting (na verwerking van bovenstaande overhevelingsvoorstellen onder A.) als volgt bestemmen: 17. Te bestemmen voor: Reeshof Witzy € 113.000; 18. Te bestemmen voor: LHBTIQ emancipatie € 29.940; 19. Te bestemmen voor tijdelijke maatregelen cityring: € 176.000; 20. Een deel van het resultaat ad € 4.878.037 toevoegen aan de Algemene Reserve. 21. Het restant resultaat ad € 9.658.278 toevoegen aan de Reserve Incidentele Opgaven.

C: Resultaatbestemming binnen reserve Corona I. Overhevelingen reserve Corona (totaal € 265.666) Voorstel om de niet bestede middelen die in 2021 in de reserve Corona zijn gestort, in 2022 hieruit weer te onttrekken, zijnde: 22. Integrale aanpak mentale gezondheid jongeren: € 50.000; 23. Subsidieregelingen jongeren en kwetsbare inwoners: € 58.017; 24. Urban Vouchers: € 5.500; 25. Perspectief op amateurkunst: € 152.149.

D: Autoriseren niet rechtmatige uitgaven 26. De overschrijdingen op de budgetten zoals in de jaarstukken toegelicht in hoofdstuk 5.5, onderdeel analyse begrotingsrechtmatigheid, achteraf accorderen.

E: Overige voorstellen 27. De vrij besteedbare reserves ter grootte van € 766.000 die over zijn gekomen van de voormalige gemeente Haaren oormerken voor toekomst Biezenmortel en met dat doel hercategoriseren vanuit de algemene reserve naar de reserve incidentele opgaven. 28. Hercategoriseren van geoormerkte reserveringen in de Algemene Reserve van in totaal € 247.087 naar de Reserve Incidentele Opgaven. 29. Instellen van de reserve Regionale opgaven arbeidsmarktregio met de, in dit beslispunt opgenomen, bijbehorende instellingscriteria en de onttrekkingen uit de reserve Regionale opgaven arbeidsmarktregio. B.XXX Reserve Regionale opgaven arbeidsmarktregio Doel: In de rol van centrumgemeente in de arbeidsmarktregio ontvangt de gemeente Tilburg middelen voor het realiseren van doelstellingen en projecten in de arbeidsmarktregio. Het doel van deze reserve is het financieren van de regionale opgaven voor de arbeidsmarktregio Midden-Brabant. Looptijd Onbepaald.

raad 2022_1314 definitief 3

Bandbreedte Niet van toepassing Criteria toevoegingen Door de centrumgemeente Tilburg ontvangen regionale middelen voor het realiseren van regionale opgaven op de regionale arbeidsmarktregio Midden-Brabant. Voor opgaven op het gebied van arbeidsmarktbeleid ontvangt Tilburg op dit moment de volgende middelen: - Crisismiddelen - Regionaal Mobiliteitsteam - Regionaal Werkbedrijf - Regionale Werkgeversdienstverlening & Matching - Regionale Bundeling Middelen - Grensoverschrijdende arbeidsmarktbemiddeling - Perspectief op Werk - Versterking Arbeidsmarktregio - Uitvoering en implementatie Breed offensief - Crisismiddelen MBO Daarnaast kunnen in de toekomst andere middelen worden toegevoegd als deze aansluiten bij het doel van de reserve. Criteria onttrekkingen Het financieren van opgaven op de regionale arbeidsmarkt van de arbeidsmarktregio Midden-Brabant. De directeur Inclusieve stad heeft het mandaat om namens de stuurgroep EA&O de middelen beschikbaar te stellen. Vergoeding rente Niet van toepassing. 30. Een aanvullend uitvoeringskrediet ter beschikking te stellen van € 85.000 voor de aanleg van het Lumenpark en dit te dekken vanuit al voor dit doel gereserveerde middelen in de Reserve Incidentele opgaven (RIO).

F: Vaststellen Jaarstukken 2021 31. De jaarstukken 2021 vaststellen en het college decharge verlenen.

Argumenten A: Overhevelingsvoorstellen: Uit de jaarstukken blijkt dat bepaalde budgetten in 2021 niet (volledig) zijn besteed. Dit leidt tot een voordeel ten opzichte van de begroting. Waar deze budgetten nog wel nodig zijn om activiteiten en projecten in 2022 te kunnen afronden of uitvoeren wordt aan de raad voorgesteld deze middelen over te hevelen naar 2022. Toelichting op beleidsmatige en technische overhevelingen in het algemeen: Beleidsmatige overhevelingen: dit betreft budgetten die in 2021 niet zijn besteed en waarvan aan de raad wordt voorgesteld deze budgetten naar 2022 over te hevelen om activiteiten af te kunnen ronden. Het gaat hier om specifieke middelen voor de uitvoering van concrete activiteiten of projecten waar geen structureel budget voor aanwezig is, waarvan de uitvoering vertraagd is en die in het volgend jaar kunnen worden afgerond. Technische overhevelingen: dit betreft enerzijds budgetten waarvoor in 2021 al wel verplichtingen met derde partijen zijn aangegaan maar waarvan de prestatie nog niet is geleverd. Om deze verplichtingen te kunnen nakomen moet in 2022 het budget beschikbaar blijven. Anderzijds gaat het om nog niet

raad 2022_1314 definitief 4

gerealiseerde exploitatiebijdragen aan projecten die nodig zijn om projecten te kunnen uitvoeren of afronden. Toelichting op de overhevelingsvoorstellen: 1. Overheveling crisismiddelen MBO € 1.063.000 In verband met de coronacrisis zijn er vanuit de Rijksoverheid extra middelen beschikbaar gesteld om jongeren in het MBO extra te ondersteunen. Deze middelen zijn voor een deel in 2021 besteed aan plannen die in samenwerking met de MBO-organisaties zijn opgesteld. Om het effect van de interventies te kunnen bepalen en op basis daarvan projecten al dan niet te verlengen, stellen wij voor om de restant middelen te reserveren voor voortzetting van de in samenwerking opgestelde plannen. In het voorjaar van 2022 worden de lopende interventies op impact geëvalueerd en komen we mogelijk tot een aangepast bestedingsplan. Voorgesteld wordt om de resterende middelen over te hevelen naar 2022 en te betrekken bij de resultaatbestemming van de jaarrekening. 2. Statushouders € 116.000 Op het project statushouders is minder uitgegeven dan begroot, voordeel € 219.000. Dit wordt met name veroorzaakt doordat regionale initiatieven later zijn opgestart door vertraagde instroom van statushouders. Bovenstaande heeft tot gevolg dat (incidentele) regionale projecten doorlopen van 2021 naar begin 2022.

Dit betreffen de projecten: Pilot Regioplaatsing (ministerie JenV) € 62.000 en het project Inburgeringplus € 68.000 (Elipgroep en ICT) waarvoor via de Decembercirculaire geld beschikbaar is gekomen. Dit zijn projecten waarbij samengewerkt wordt met het COA en gemeenten binnen regio Hart van Brabant. Daarnaast is een bedrag van € 54.000 nodig om in te zetten in het 1e kwartaal van 2022 voor de “Ondertussengroep 2021”. Deze groep statushouders valt niet onder de nieuwe Wet Inburgering 2022 maar nog onder het oude regime en heeft een uitloop naar begin 2022. Het voorstel tot overheveling van de middelen uit de decembercirculaire gebeurt centraal en staat bij het programma Samen en dichtbij, veld Financiering en algemene dekkingsmiddelen. Zodoende wordt van het hier gemelde voordeel voorgesteld om voor statushouders € 116.000 over te hevelen naar 2022 en te betrekken bij de resultaatbestemming van de jaarrekening. 3. Arbeidsmarktvernieuwing € 278.000 In 2021 hebben we niet aan alle projecten en opgaven uit Arbeidsmarktvernieuwing uitvoering kunnen geven. Het project Challenge Nieuw Werk Home Instead kan pas in 2022 worden opgestart in plaats van 2021 wegens complexiteit in de businesscase. Daarnaast zijn het afgelopen jaar (mede door corona) diverse projecten met betrekking tot de implementatie TIIP uitgesteld of vertraagd.

Dit betreffen de projecten met betrekking tot doorontwikkeling kwaliteitswerk, ontwikkeling ICT, scholingskosten met betrekking tot klantregie en beleidsontwikkeling / kwaliteitsborging op het gebied van klantregie. Deze kosten worden verwacht in 2022 ter afronding van de implementatie van de derde tranche klantregie. Voorgesteld wordt om de resterende middelen over te hevelen naar 2022 te betrekken bij de resultaatbestemming van de jaarrekening. 4. Geweld hoort nergens thuis: € 263.000 In de meicirculaire 2019 is voor centrumgemeente Tilburg voor de jaren 2019 tot en met 2021 een jaarlijkse vergoeding opgenomen van € 350.000 voor het realiseren van een multidisciplinair Centrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling onder één dak in pilotregio Midden-Brabant. Daarnaast ontvangen we een jaarlijkse vergoeding ad € 75.000 voor een projectleider regionaal programma Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 2019-2021. Het project is halverwege 2019 gestart waardoor ook de besteding opschuift. De restantmiddelen 2021 à €262.602 zijn in 2022 nodig om het regionaal programma af te ronden. Voorgesteld wordt om de resterende middelen over te hevelen naar 2022 en te betrekken bij de resultaatbestemming van de jaarrekening. 5.

Door- en uitstroom daklozenopvang (Blokhuismiddelen): € 807.000 Het Rijk heeft incidenteel voor 2020 en 2021 middelen beschikbaar gesteld voor door- en uitstroom daklozenopvang. Het college heeft op 7 september 2021 besloten deze langs drie sporen in te zetten: spoor 1 huisvesting, spoor 2 vroegsignalering en vroeginterventie en spoor 3 passende zorg voor complexe casuïstiek. Dit komt voort uit de leidraad maatschappelijke opvang binnen de regionale aanpak Beschermd

raad 2022_1314 definitief 5

wonen, maatschappelijke opvang en preventieve GGZ. Voorgesteld wordt om de resterende middelen over te hevelen naar 2022 en te betrekken bij de resultaatbestemming van de jaarrekening. 6. Regionale taken en projecten arbeidsmarktregio € 1.408.000 De gemeente Tilburg ontvangt als centrumgemeente de incidentele middelen voor het uitvoeren van regionale taken en projecten door de arbeidsmarktregio. Om deze middelen, die we via het gemeentefonds als vrij besteedbare middelen ontvangen, voor een volgend jaar voor deze regionale taken te kunnen behouden, willen wij voorstellen deze middelen te storten in de reserve Regionale Opgaven. Het gaat om de volgende taken: • Grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling (34 V) • Perspectief op Werk (857 V) • Versterking arbeidsmarktregio (308 V) • Crisismiddelen (209 V) Voorgesteld wordt om de resterende middelen over te hevelen naar 2022 en te betrekken bij de resultaatbestemming van de jaarrekening. 7. Verduurzaming Amernet: € 104.000 Wij zijn samen met de provincie en enkele andere gemeenten en instanties de mogelijkheden aan het verkennen op welke wijze het Amernet verduurzaamd kan worden. De Provincie heeft de regie tot 2021 op haar genomen. Tilburg neemt het stokje over.

Wij hebben hiervoor in 2021 incidentele middelen ontvangen van de provincie die wij in 2022 verder gaan inzetten voor het vervolgtraject (verhogen aantal aansluitingen van woningcorporaties, aanjagen van verduurzamingsactiviteiten en afstemming met transitievisies / wet- en regelgeving). Het budget wordt o.a. ingezet voor de inhuur van een programmaregisseur. Voorgesteld wordt om de resterende middelen over te hevelen naar 2022 en te betrekken bij de resultaatbestemming van de jaarrekening. 8. Informele scholing € 50.000 Via de septembercirculaire 2020 is er € 50.000 aan Tilburg uitgekeerd voor het project Taal = Gezond dat gericht is op weerbaarheid en informele scholing in het belang van weerbaarheid van jongeren en hun ouders. Door Corona is de start van dit project vertraagd naar schooljaar 2021/2022. Om dit project af te kunnen ronden wordt voorgesteld om deze middelen over te hevelen naar 2022 en te betrekken bij de resultaatbestemming van de jaarrekening. 9. Kerkenvisies € 50.000 Op basis van onze aanvraag is in 2021 door het gemeentefonds voor de ontwikkeling van een ‘kerkenvisie’ een bijdrage van € 50.000 beschikbaar gesteld. Bij de aanvraag was al aangegeven dat een traject met projecten waarin we samenwerken met burgers over de jaren 2021 én 2022 noodzakelijk is. In 2021 hebben geen uitgaven plaatsgevonden, m.n. vanwege de Corona-omstandigheden.

De uitgaven zullen pas in 2022 plaatsvinden. Dit leidt tot een incidenteel voordeel. In 2022 hebben we hiervoor geen middelen beschikbaar. Het voorstel is om de door het Rijk beschikbaar gestelde € 50.000 over te hevelen naar 2022 en te betrekken bij de resultaatbestemming van de jaarrekening. 10. Tilt Bookawake € 165.000 Het college heeft op 27 oktober 2020 ingestemd met het voorstel de subsidie voor zes culturele instellingen alsnog te honoreren. In het kader van 'groot helpt klein' wordt de restant subsidie van de Bibliotheek MiddenBrabant (BmB) 2020 verdeeld over 4 jaar beschikbaar gesteld aan Tilt voor Bookawake 2021-2024. Het bedrag van €220.000 is door BMB grotendeels bespaard op niet uitgevoerde programmering als gevolg van de Coronacrisis. Voorgesteld wordt de resterende middelen € 165.000 over te hevelen naar 2022, 2023 en 2024 (elk jaar € 55.000) en te betrekken bij de resultaatbestemming van de jaarrekening. 11. Inruilregeling brom- en snorfietsen € 131.000 Uw raad heeft – via de begroting 2021 - € 150.000 beschikbaar gesteld voor een proef voor een inruilregeling van brom- en snorfietsen. Tilburgers kunnen hiermee subsidie krijgen om hun brom/snorfiets met verbrandingsmotor te laten slopen en een fiets aan te schaffen. Dit ten gunste van de verkeersveiligheid, de luchtkwaliteit op de fietspaden en het fietsgebruik.

De regeling is opgesteld en moet nog bestuurlijk worden

raad 2022_1314 definitief 6

vastgesteld. Wij verwachten dat de regeling in 2022 van kracht is. Voorgesteld wordt de resterende middelen over te hevelen naar 2022 en te betrekken bij de resultaatbestemming van de jaarrekening. 12. Emissieloos vervoer / Schone Lucht akkoord € 174.000 Uw raad heeft bij de begroting 2021 tweemaal € 200.000 beschikbaar gesteld voor Emissieloos Vervoer. Deze inzet is – via verkregen cofinanciering van het Rijk - verdubbeld. De uitvoeringsagenda is in 2021 voorbereid en opgesteld en wordt de komende jaren uitgevoerd. Voorgesteld wordt de resterende middelen over te hevelen naar 2022 en te betrekken bij de resultaatbestemming van de jaarrekening. Wij kunnen dan enerzijds de Emissiezone Stadslogistiek verder voorbereiden en ter hand nemen en anderzijds het laadpalenbeleid verder uitrollen met behoud van de cofinanciering van het Rijk. 13. Trimodaal Loven € 61.000 Voor de uitvoeringsfase Trimodaal Loven was in 2021 € 61.000 beschikbaar. De noodzakelijke werken vanuit project Wilhelminakanaal Sluis II zijn uitgesteld door de stikstofproblematiek en door een financiële herprioritering vanuit het Rijk. Daarnaast is besluitvorming over de toekomst van Wilhelminakanaal fase 1,5 uitgesteld tot na de zomer 2022. Zolang er geen duidelijkheid is over deze 2 projecten, kan er ook geen besluit worden genomen over de uitvoering van de trimodale ontwikkeling op Loven.

Als klasse IV schepen niet in Loven kunnen geraken, is de business case op dit moment niet haalbaar. De beschikbare middelen in 2021 zullen daarom naar verwachting in 2023 nodig zijn. Voorgesteld wordt de resterende middelen over te hevelen naar 2023 en te betrekken bij de resultaatbestemming van de jaarrekening. 14. Middelen telefonie: € 265.000 De Kadernota Publieke Dienstverlening richt zich op klantgedreven dienstverlening met een omnichannel strategie. Hierbij is het gebruik van een organisatie breed CRM-platform (Customer Relationship Management) inclusief kanaalintegratie, waaronder telefonie, een wezenlijk onderdeel. In 2021 werd duidelijk dat voor het Klant Contact Center (KCC) een andere telefonieoplossing nodig was omdat de huidige niet aan de benodigde functionaliteiten voldoet. De integratie van het klantsysteem en kanaal telefonie heeft daarom nog niet in 2021 kunnen plaatsvinden. Nu is het doel om in de zomer van 2022 (aanschaf en) implementatie van een andere telefonie-oplossing èn integratie met het klantsysteem op te leveren. Om dit mogelijk te maken stellen we voor het nog niet bestede incidentele budget vanuit de Programmabegroting 2021 van € 265.000 over te hevelen naar 2022 en dit te betrekken bij de resultaatbestemming van deze jaarrekening. 15.

Middelen die bij de september of decembercirculaire 2021 van het Rijk zijn ontvangen, die nog niet in de budgetten van de diverse producten zijn verwerkt en nog niet zijn besteed (€ 2.020.000): Europese richtlijn energieprestatie gebouwen: € 20. 000; Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving op deze regeling. Wij hebben in dit kader – richting de OMWB – groen licht gegeven voor een pilot voor de komende drie jaar: “stimulerend toezicht”. Wij dragen de OMWB op om een extra aantal handhavingstrajecten uit te voeren vanuit de insteek van “begeleiding” (om te komen tot efficiënter energiegebruik binnen gebouwen): Uitvoering en implementatie Breed offensief € 253.000: Deze middelen zijn bestemd voor het implementeren en verbeteren van processen die het makkelijker maken voor werkgevers om mensen met een beperking in dienst te nemen. Deze nieuwe activiteit kan niet vanuit bestaande budgetten uitgevoerd worden; Aanpak problematiek jeugdzorg € 376.000: Om gemeenten in staat te stellen om extra inzet en regie te voeren op het voorkomen en aanpakken van wachttijden is aanvullend voor 2021 € 737.000 beschikbaar gesteld. Binnen Tilburg loopt er al een traject regionaal voor aanpak wachttijden. Hiervoor wordt gerekend op ongeveer 25% (€ 376.000) financiering vanuit Tilburg op totale kosten.

Het restantbedrag is vrijgevallen; Versterking dienstverlening gemeenten € 950.000: In het kader van de Kinderopvangtoeslagaffaire heeft het kabinet besloten voor het versterken van de dienstverlening bij gemeenten en het extra ondersteunen van mensen in kwetsbare posities voor de periode tot en met 2027 € 150 miljoen per jaar beschikbaar te stellen. De VNG heeft hiervoor langs acht actielijnen een visiedocument opgesteld met daarin activiteiten die met name inzetten op het vergroten van de menselijke maat in de dienstverlening, ontwikkeling van professionals en systematisch leren, zodat waar nodig structurele verbeteringen worden doorgevoerd. De incidenteel toegekende middelen voor

raad 2022_1314 definitief 7

Systeemleren (incl. Stedelijke Vernieuwing) (actielijn 3) en Impuls integraal werken (actielijn 5) worden overgeheveld. De inzet van deze middelen wordt nog nader uitgewerkt; Kwaliteitsborging bouw- en woningtoezicht € 129.000: Op 1 juli 2022 treedt naar verwachting de nieuwe Wet kwaliteitsborging (Wkb) voor het bouwen in werking. Voor de noodzakelijke voorbereidingen die de gemeenten nog moeten treffen tot de inwerkingtreding van de Wkb hebben we in 2021 een initiële bijdrage ontvangen. Wij zetten deze middelen in voor inhuur die in dit kader nodig is. Experiment gesloten coffeeshopketen € 174.000: Tilburg neemt deel aan het experiment gesloten coffeeshopketen. Deze middelen zijn voor de experimenteerfase van het experiment (eerder ontvangen middelen waren voor de voorbereidingsfase). Met deze bijdrage worden kosten voor de inzet van een projectleider en een jurist gedekt en daarnaast zullen deze middelen nodig zijn voor preventie en cursussen voor toezichthouders en coffeeshophouders; Versterken aanbod dementie € 50.000: Via deze middelen worden wij gefaciliteerd om het aanbod voor thuiswonende mensen met dementie lokaal te versterken. Wij gebruiken deze middelen in 2022 om de dementieconsulenten ruimte te bieden om hun rol beter op te pakken in de wijken waar we vanuit het uitvoeringsprogramma Goud aan de slag gaan.

Hierdoor kunnen ze de wijknetwerken ondersteunen en input leveren. En op basis hiervan bezien welke wijkgerichte aanpak goed werkt en hoeveel inzet van dementieconsulenten minimaal nodig is om de groeiende vraag te kunnen oppakken; Inburgering/einde lening inburgeringsplichtig € 68.000: Via het gemeentefonds hebben we incidentele middelen ontvangen voor de kosten voor informatievoorziening in voorbereiding op het nieuwe inburgeringsstelsel. Daarnaast zijn middelen ontvangen om inburgeraars te ondersteunen waarvan de lening voor de inburgering (vrijwel) volledig is uitgeput. Wij betrekken deze middelen bij het bestedingsplan Inburgering 2022; Wij stellen de raad voor om deze middelen over te hevelen en dit te betrekken bij de resultaatbestemming van deze jaarrekening. 16. Voorstel om een bedrag van € 7.110.000 naar 2022 over te hevelen voor de technische overhevelingen Dit betreft enerzijds budgetten waarvoor in 2021 al wel verplichtingen met derde partijen zijn aangegaan maar waarvan de prestatie nog niet is geleverd. Om deze verplichtingen te kunnen nakomen moet in 2022 het budget beschikbaar blijven. Anderzijds gaat het om nog niet gerealiseerde exploitatiebijdragen aan projecten die benodigd zijn om projecten te kunnen uitvoeren of afronden. In het bedrag van € 7.110.000 zit een bedrag voor het project Aardgasvrije Wijk Quirijnstok van € 1,6 miljoen.

Daarnaast betreft hier aangegane opdrachten voor onder andere onderhoud van wegen, groenvoorzieningen en ICT.

B: Resultaatbestemming 17. Reeshof Witzy: € 113.000 In 2017 hebben de gemeenteraad en het college het burgerinitiatief voor de sociaal-culturele versterking van de Reeshof van Reeshof Cultuurt (een commissie voor cultuur van de wijkraad) omarmd. Kern is dat er sociaal culturele activiteiten voor de inwoners van de Reeshof ontwikkeld worden én dat er ruimte voor presentaties van (cultuur)activiteiten nodig is. De kosten voor het (vervolg) verdiepend haalbaarheidsonderzoek naar een centrum voor sociale en culturele functies en activiteiten in de Reeshof bedragen €150.000. De activiteiten zijn al gestart in 2021 en voor 2022 wordt voorgesteld een deel van het budget 2021 beschikbaar te stellen voor 2022. Zodoende stellen we de raad een resultaatbestemming voor van €113.000 ten behoeve van Reeshof Witzy. 18. LHBTIQ emancipatie: € 29.940 In de jaarrekening 2020 is € 29.940 overgeheveld naar 2021 om in te zetten voor jubileum activiteiten in het kader van Roze Maandag. De activiteiten zijn niet uitgevoerd. In motie 15-5 van 15 november 2021, naar aanleiding van de behandeling van de beleidsnota inclusie, is opgedragen €29.000 opnieuw over te hevelen naar 2022. Ditmaal om i te zetten voor onderwijs en preventie op het gebied van inclusie. We stellen de raad een resultaatbestemming voor van € 29.940 ten behoeve van LHBTIQ emancipatie.

raad 2022_1314 definitief 8

19. Middelen tijdelijke maatregelen cityring: € 176.000 Wij gaan de restant middelen voor de Pilot Cityring in 2022 inzetten voor tijdelijke aanpassingen op de Heuvelring. De Heuvelring wordt - voor een periode van 4 jaar - heringericht tussen het gedeelte van het Pieter Vreedeplein en de Spoorlaan. Deze pilot loopt daarmee voorop op de semipermanente inrichting zoals opgenomen in het raadsvoorstel verluwen Cityring. We willen hiermee enerzijds de huidige afwikkelingsproblematiek - als gevolg van de bouwwerkzaamheden Bankier en Pieter Vreedeplein – oplossen. Wij willen daarnaast gaan “knijpen” bij de ingang van de cityring met als doel het verkeersvolume te temperen en de verkeersoverlast tijdens de werkzaamheden aan het Stadsforum te beperken. We stellen de raad een resultaatbestemming voor van € 176.000 ten behoeve van tijdelijke matregelen cityring. 20. Een deel van het resultaat van € 4.878.037 toevoegen aan de Algemene Reserve. In overeenstemming met ons financieel beleid voegen we een voordelig resultaat toe aan de algemene reserve (AR) tot het saldo van deze reserve de bovenbandbreedte bereikt. Een resterend saldo voegen we toe aan de reserve Incidentele opgaven (RIO). Met de storting van het resultaat van € XX in de algemene reserve komt het saldo van de Algemene Reserve uit op € 49,4 miljoen. Dit is € 8,5 miljoen boven de bovenbandbreedte van € 49,1 miljoen.

In lijn met het financiële beleid stellen wij voor deze € 8,5 miljoen toe te voegen aan de Reserve RIO.

21. Het restant resultaat van € 9.658.278 toevoegen aan de reserve Incidentele Opgaven In overeenstemming met ons financieel beleid voegen we een voordelig resultaat toe aan de algemene reserve (AR) tot het saldo van deze reserve de bovenbandbreedte bereikt. Een resterend saldo voegen we toe aan de reserve Incidentele opgaven (RIO). Met de storting van het resultaat in de algemene reserve komt het saldo van de Algemene Reserve uit op € 58,7 miljoen. Dit is € 9,6 miljoen boven de bovenbandbreedte van € 49,1 miljoen. In lijn met het financiële beleid stellen wij voor deze € 9,6 miljoen toe te voegen aan de Reserve RIO.

C: Resultaatbestemming binnen reserve Corona In het kader van corona-maatregelen zijn een aantal subsidieregelingen met een maximum plafond weggezet. Niet al deze plafonds zijn in 2021 volledig uitgenut. De betreffende voordelen zijn in de reserve Corona gestort. Wij vragen uw raad te besluiten om deze middelen in 2022 weer uit deze reserve te onttrekken om zo de betreffende activiteiten in 2022 te kunnen afronden. Het betreft de navolgende middelen. 22. Integrale aanpak mentale gezondheid jongeren: € 50.000; Het college heeft op 30 maart 2021 incidenteel € 100.000 subsidie beschikbaar gesteld aan de GGD Hart voor Brabant waarvan € 50.000 voor 2021 en € 50.000 voor 2022. De GGD gaat samen met het onderwijs een integrale aanpak mentale gezondheid voor jongeren (12-18 jaar) ontwikkelen en implementeren. Voorgesteld wordt om de € 50.000 voor 2022 over te hevelen ten laste van de reserve corona; 23. Subsidieregelingen jongeren en kwetsbare inwoners: € 58.017; Op 13 juli 2021 zijn subsidieregelingen jeugd en kwetsbare inwoners vastgesteld tot een maximum van resp. € 50.000 en € 80.000. Er zijn 4 subsidies verleend vanuit de subsidieregeling coronasteun jongeren voor in totaal € 27.483. Voorgesteld wordt het restant van € 22.517 over te hevelen naar 2022 ten laste van de reserve corona.

Vanuit de subsidieregeling coronasteun kwetsbare inwoners zijn 6 subsidies verleend voor in totaal € 44.500. Voorgesteld wordt het restant van € 35.500 over te hevelen naar 2022 ten laste van de reserve corona; 24. Urban Vouchers: € 5.500; op 20 april 2021 is de regeling urban vouchers (corona cash) vastgesteld. De vouchers worden ingezet om jongeren die het zwaar hebben door corona een positieve impuls te geven. Er is € 6.500 besteed in 2021 van de € 12.000. Voorgesteld wordt het restant van € 5.500 over te hevelen naar 2022 ten laste van de reserve corona;

raad 2022_1314 definitief 9

25. Perspectief op amateurkunst: € 152.149; het incidentele budget van € 250.000 voor de subsidieregeling Perspectief op amateurkunst is niet geheel besteed in 2021 door de uitvoeringsorganisatie Art-Fact. Er is door het amateurkunstveld minder goed gebruik van gemaakt. Dit is een van de subsidieregelingen cultuur in het kader van corona. De deelname aan culturele amateurkunstorganisaties in de vrije tijd heeft na corona nog steeds een impuls nodig. Het college heeft daarom op 21 december 2021 besloten de regeling te verlengen tot eind 2022. Voorgesteld wordt het restant van € 152.149 over te hevelen naar 2022 ten laste van de reserve corona.

D: Autoriseren niet rechtmatige uitgaven 26. Accorderen overschrijdingen op begroting De raad autoriseert het college op veldniveau om uitgaven te doen in overeenstemming met de begroting. Bij het opmaken van de jaarstukken toetsen wij of de bij de begroting gebudgetteerde lasten zijn overschreden. In hoofdstuk 5.5 van de jaarstukken, onderdeel analyse begrotingsrechtmatigheid, is in beeld gebracht waar de lastenbudgetten op de velden zijn overschreden en is toegelicht waarom dit is gebeurd. De kadernota rechtmatigheid stelt dat overschrijdingen op geautoriseerde budgetten door de raad expliciet moeten worden goedgekeurd. Daarom wordt dit beslispunt aan de raad voorgelegd. Hoewel het formeel begrotingsafwijkingen betreffen die onrechtmatig zijn tellen ze niet mee in het oordeel van de accountant. Dit komt omdat deze overschrijdingen gecompenseerd worden door een directe opbrengst die ermee samenhangt, of omdat de overschrijding is ontstaan binnen bestaand vastgesteld beleid, of omdat het openeinde regelingen betreft. De accountant heeft in zijn verslag van bevindingen bij de jaarstukken hiervan melding gemaakt.

E: Overige voorstellen 27. De vrij besteedbare reserves ter grootte van € 766.000 die over zijn gekomen van de voormalige gemeente Haaren oormerken voor toekomst Biezenmortel en met dat doel hercategoriseren vanuit de algemene reserve naar de reserve incidentele opgaven Volgens het financiële beleid valt het bedrag dat Tilburg op basis van de balansverdeling ontvangt en waar geen specifiek doel aan is geoormerkt vrij ten gunste van de algemene middelen. Gezien de beoogde ontwikkelingen in Biezenmortel (o.a. dorpshart) is het legitiem deze middelen in onze begroting te reserveren voor Biezenmortel. Het warme welkom Biezenmortel kunnen we ook in de toekomst met benodigde investeringen kracht bij zetten. 28. Hercategoriseren van een aantal geoormerkte reserveringen in de Algemene Reserve ter grootte van in totaal € 247.087 naar de Reserve Incidentele Opgaven. In de loop van het jaar zijn enkele bedragen in de Algemene Reserve gereserveerd voor een specifiek doel. Dit sluit niet aan met het door uw raad vastgestelde financieel beleid. Om dit weer in lijn te brengen stellen wij u raad voor de restant reserveringen te hercategoriseren en daarmee deze gelden over te hevelen en te oormerken in de Reserve Incidentele Opgaven. Dit betreft: Openbare toiletten € 207.131 Impuls Klimaatbestendig Tilburg € 14.967 Gemeentelijke huisvesting € 25.000 gereserveerd in jaarschijf 2023. 29.

Instellingscriteria van de reserve Regionale opgaven In de rol van centrumgemeente in de arbeidsmarktregio ontvangt de gemeente Tilburg vanuit het gemeentefonds middelen voor het realiseren van doelstellingen en projecten in de arbeidsmarktregio. Deze middelen zijn volgens ons financiële beleid vrij inzetbaar. Om toch te borgen dat deze middelen kunnen worden ingezet voor het financieren van de regionale opgaven voor de arbeidsmarktregio Midden-Brabant stellen wij voor hier een reserve voor in te stellen met de hierbij behorende instellingscriteria. 30. Aanvullend investeringskrediet Lumenpark € 85.000 Na de mislukte aanbesteding is er een nieuw ontwerp voor het Lumenpark opgesteld. Ten opzichte van het nog beschikbare budget is een overschrijding zichtbaar van € 85.000. Deze overschrijding wordt veroorzaakt door:

raad 2022_1314 definitief 10

€ 25.000 door duurder ontwerp; € 50.000 door prijsstijgingen ten opzichte van het prijspeil 2020; € 10.000 extra voor interne begeleiding. Deze overschrijding kan gedekt worden uit de nog vrij te besteden middelen groenambities Spoorzone, waarvoor al middelen gereserveerd zijn in de RIO. Via dit beslispunt wordt uw raad gevraagd in te stemmen met een aanvullend investeringskrediet voor het Lumenpark van € 85.000 en dit te dekken vanuit al gereserveerde middelen in de RIO. Na deze onttrekking resteert, naast de al bestemde middelen, in de RIO nog € 261.000 in te zetten voor groenambities in de Spoorzone.

F: Vaststellen Jaarstukken 2021 31. De jaarstukken 2021 vast te stellen en het college decharge te verlenen. Vaststelling van de jaarstukken is voorbehouden aan de gemeenteraad. De accountant is voornemens een goedkeurende controleverklaring af te geven bij deze jaarstukken. De raad wordt voorgesteld de jaarstukken 2021 vast te stellen en het college decharge ter verlenen.

Bijlagen Jaarstukken 2021

Tilburg, 19 april 2022 Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg, de secretaris, de burgemeester,

raad 2022_1314 definitief 11

Raadsbesluit De raad van de gemeente Tilburg; -

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

Besluit Voorstel A: Overhevelingsvoorstellen: I. Overhevelingen programma Inclusieve stad (totaal € 3.935.000) Voorstel om voor het programma Inclusieve Stad de volgende middelen naar 2022 over te hevelen: 1. Crisismiddelen MBO: € 1.063.000; 2. Statushouders: € 116.000; 3. Arbeidsmarktvernieuwing: € 278.000; 4. Geweld hoort nergens thuis: € 263.000; 5. Door- en uitstroom daklozenopvang (Blokhuismiddelen): € 807.000; 6. Regionale taken en projecten arbeidsmarktregio: € 1.408.000. II. Overhevelingen programma Duurzame stad (totaal € 104.000) Voorstel wordt om voor het programma Duurzame Stad de volgende middelen naar 2022 over te hevelen: 7. Verduurzaming Amernet: € 104.000. III. Overhevelingen programma Vitale stad (totaal € 631.000) Voorstel om voor het programma Vitale Stad de volgende middelen naar 2022 over te hevelen: 8. Uitkering informele scholing: € 50.000; 9. Kerkenvisies: € 50.000; 10. Tilt Bookawake: € 165.000; 11. Inruilregeling brom- en snorfietsen: € 131.000; 12. Emissieloos vervoer: € 174.000; 13. Trimodaal Loven: € 61.000. IV. Overhevelingen programma Samen en dichtbij (totaal € 2.285.000) Voorstel om voor het programma Samen en dichtbij de volgende middelen naar 2022 over te hevelen. 14. Middelen telefonie: € 265.000; 15.

Middelen die bij de september of decembercirculaire 2021 van het Rijk zijn ontvangen, die nog niet in de budgetten van de diverse producten zijn verwerkt en nog niet zijn besteed (€ 2.020.000,-): Europese richtlijn energieprestatie gebouwen: € 20.000; Uitvoering en implementatie Breed offensief: € 253.000; Aanpak problematiek jeugdzorg: € 376.000; Versterking dienstverlening gemeenten: € 950.000; Kwaliteitsborging bouw- en woningtoezicht: € 129.000; Experiment gesloten coffeeshopketen: € 174.000; Versterken aanbod dementie € 50.000; Inburgering/einde lening inburgeringsplichtig: € 68.000. V. Technische overhevelingen (totaal € 7.110.000) 16. Voorstel om een bedrag van € 7.110.000 naar 2022 over te hevelen voor de technische overhevelingen (budgetten waarvoor al verplichtingen zijn aangegaan).

raad 2022_1314 definitief 12

B: Resultaatbestemming Het voordelig resultaat bij deze jaarstukken van € 14.855.255 ten opzichte van de gewijzigde begroting (na verwerking van bovenstaande overhevelingsvoorstellen onder A.) als volgt bestemmen: 17. Te bestemmen voor: Reeshof Witzy € 113.000; 18. Te bestemmen voor: LHBTIQ emancipatie € 29.940; 19. Te bestemmen voor tijdelijke maatregelen cityring: € 176.000; 20. Een deel van het resultaat ad € 4.878.037 toevoegen aan de Algemene Reserve; 21. Het restant resultaat ad € 9.658.278 toevoegen aan de Reserve Incidentele Opgaven.

C: Resultaatbestemming binnen reserve Corona Overhevelingen reserve Corona (totaal € 265.666) Voorstel om de niet bestede middelen die in 2021 in de reserve Corona zijn gestort, in 2022 hieruit weer te onttrekken, zijnde: 22. Integrale aanpak mentale gezondheid jongeren: € 50.000; 23. Subsidieregelingen jongeren en kwetsbare inwoners: € 58.017; 24. Urban Vouchers: € 5.500; 25. Perspectief op amateurkunst: € 152.149.

D: Autoriseren niet rechtmatige uitgaven 26. De overschrijdingen op de budgetten zoals in de jaarstukken toegelicht in hoofdstuk 5.5, onderdeel analyse begrotingsrechtmatigheid, achteraf accorderen.

E: Overige voorstellen 27. De vrij besteedbare reserves ter grootte van € 766.000 die over zijn gekomen van de voormalige gemeente Haaren oormerken voor toekomst Biezenmortel en met dat doel hercategoriseren vanuit de algemene reserve naar de reserve incidentele opgaven. 28. Hercategoriseren van geoormerkte reserveringen in de Algemene Reserve van in totaal € 247.087 naar de Reserve Incidentele Opgaven. 29. Instellen van de reserve Regionale opgaven arbeidsmarktregio met de, in dit beslispunt opgenomen, bijbehorende instellingscriteria en de onttrekkingen uit de reserve Regionale opgaven arbeidsmarktregio. B.XXX Reserve Regionale opgaven arbeidsmarktregio Doel: In de rol van centrumgemeente in de arbeidsmarktregio ontvangt de gemeente Tilburg middelen voor het realiseren van doelstellingen en projecten in de arbeidsmarktregio. Het doel van deze reserve is het financieren van de regionale opgaven voor de arbeidsmarktregio Midden-Brabant. Looptijd Onbepaald. Bandbreedte Niet van toepassing Criteria toevoegingen Door de centrumgemeente Tilburg ontvangen regionale middelen voor het realiseren van regionale opgaven op de regionale arbeidsmarktregio Midden-Brabant. Voor opgaven op het gebied van arbeidsmarktbeleid ontvangt Tilburg op dit moment de volgende middelen: - Crisismiddelen - Regionaal Mobiliteitsteam

raad 2022_1314 definitief 13

- Regionaal Werkbedrijf - Regionale Werkgeversdienstverlening & Matching - Regionale Bundeling Middelen - Grensoverschrijdende arbeidsmarktbemiddeling - Perspectief op Werk - Versterking Arbeidsmarktregio - Uitvoering en implementatie Breed offensief - Crisismiddelen MBO Daarnaast kunnen in de toekomst andere middelen worden toegevoegd als deze aansluiten bij het doel van de reserve. Criteria onttrekkingen Het financieren van opgaven op de regionale arbeidsmarkt van de arbeidsmarktregio Midden-Brabant. De directeur Inclusieve stad heeft het mandaat om namens de stuurgroep EA&O de middelen beschikbaar te stellen. Vergoeding rente Niet van toepassing. 30. Een aanvullend uitvoeringskrediet ter beschikking te stellen van € 85.000 voor de aanleg van het Lumenpark en dit te dekken vanuit al voor dit doel gereserveerde middelen in de Reserve Incidentele opgaven (RIO).

F: Vaststellen Jaarstukken 2021 31. De jaarstukken 2021 vast te stellen en het college decharge te verlenen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 20 juni 2022.

de griffier,

de voorzitter,