02 Raadsvoorstel Aanleg warmte-koude-net Tilburg-Zuid en oprichting Warmtebedrijf Tilburg

Voorblad Raadsvoorstel Aanleg warmte-koude-net Tilburg-Zuid en oprichting Warmtebedrijf Tilburg Datum college: Portefeuillehouder:

27 augustus 2024 Yusuf Çelik

Afdeling: Behandelend ambtenaar:

Programma Energietransitie Joep Pernot

Betrokken portefeuillehouders:

Rik Grashoff Maarten van Asten

Samenvatting Om te kunnen starten met het warmte-koude-net in Tilburg-Zuid is krediet nodig voor het ontwerp, de aanleg en realisatie van het net (besluiten deel A) en de oprichting van een Warmtebedrijf Tilburg voor de levering van warmte en koude (besluiten deel B). A: Het warmte-koude-net Tilburg-Zuid leggen we per deelgebied aan, waarbij we in de eerste fase aansluiten bij de planning van de nieuwbouw en renovatie in Tilburg-Zuid. Om in deelgebied 1 de herontwikkelingsprojecten ten noorden van de Ringbaan-Zuid en de nieuwbouwontwikkelingen in het gebied rond de Stappegoorweg aan te kunnen sluiten op het net, moet de gemeente vooruitlopend op het Warmtebedrijf Tilburg nu starten met de ontwikkeling van het net. B: Het leveren van warmte en koude in grote, nieuwe collectieve warmtenetten mag volgens de toekomstige Wet collectieve warmte (Wcw) alleen door een warmtebedrijf met publiek meerderheidsbelang, zoals het beoogde Warmtebedrijf Tilburg. Warmtebedrijf Tilburg moet kunnen aantonen dat ze voldoende uitgerust is met kennis, kunde en financiën om warmte en koude te mogen leveren. Het Warmtebedrijf moet dus opgericht zijn, voordat warmte en koude geleverd kan worden in deelgebied 1.

Collegebesluit Het college stelt de raad voor om: Deel A: Warmte-koude-net Tilburg-Zuid, deelgebied 1 1.

2.

een voorbereidingskrediet van €3.500.000,- en een uitvoeringskrediet van € 7.500.000,- voor de eerste twee jaar beschikbaar te stellen. Deze €11.000.000,- zijn onderdeel van het totaal benodigde krediet van €36.720.000,-; het project aanleg warmte-koude-net Tilburg-Zuid en de oprichting en inrichting van het Warmtebedrijf Tilburg aan te merken als groot project conform de regeling Grote Projecten.

Deel B: Oprichting en inrichting Warmtebedrijf Tilburg 3. 4. 5.

het “Ontwikkelkader Warmtebedrijf Tilburg” (bijlage 2) vast te stellen, dat de uitgangspunten beschrijft voor de reikwijdte, de rechtsvorm, de organisatiestructuur en taken voor het Warmtebedrijf Tilburg; vast te stellen dat de oprichting van Warmtebedrijf Tilburg tot een publieke taak behoort; geen wensen en bedenkingen uit te brengen op het ontwerpbesluit voor de oprichting van het Warmtebedrijf Tilburg volgens de concept akte van oprichting Warmtebedrijf Tilburg (bijlage 3).

raad 2024_1635

1

Raadsvoorstel Aanleg Warmte-koude-net Tilburg Zuid en oprichting Warmtebedrijf Tilburg Aanleiding Op 20 november 2023 heeft de raad in het raadsvoorstel ‘sturingsinstrumenten warmte-koude-net Tilburg-Zuid' de instrumenten bodemenergieplan en warmteplan vastgesteld. Het bodemenergieplan helpt ons om bodemenergie in te kunnen zetten, zodat we naast warmte ook koude kunnen leveren in de gebouwen. En we kunnen warmte en koude opslaan in de bodem om het op een later moment te kunnen gebruiken. Het warmteplan met de aansluitplicht helpt ons om voldoende gebouwen aan te sluiten, waardoor de kosten van het warmte-koude-net per gebouw daalt. En daarnaast de opdracht aan het college om een routekaart te ontwikkelen voor de startgebieden van het warmte-koude-net in Tilburg-Zuid, inclusief de bijbehorende businesscase en financiering. In de raadsbrief van 21 mei 2024 'voortgang warmte-koude-net Tilburg-Zuid' is de raad geïnformeerd over de opgestelde routekaart, de gebiedsanalyse, het startgebied (deelgebied 1) binnen Tilburg-Zuid én het noodzakelijke Warmtebedrijf. In deze brief werd een raadsvoorstel aangekondigd voor de aanleg van het warmte-koude-net Tilburg-Zuid deelgebied 1 en de oprichting van het Warmtebedrijf Tilburg.

De raad vragen we om het krediet voor de aanleg van het warmte-koude-net voor deelgebied 1 vast te stellen vooruitlopend op de oprichting en inrichting van het Warmtebedrijf.. Het startgebied is deelgebied 1 uit de routekaart, de nieuwbouwontwikkelingen in het gebied rond de Stappegoorweg en de sloop-nieuwbouw en herontwikkelingsprojecten ten noorden van de Ringbaan-Zuid. We bieden de raad het ontwerpbesluit tot de oprichting van Warmtebedrijf Tilburg met de gemeente Tilburg als enig aandeelhouder aan voor wensen en bedenkingen. Hierna kan een definitief besluit tot oprichting door het college worden genomen. En we vragen de raad om de oprichting van het Warmtebedrijf Tilburg als een publieke taak te zien.

Beoogd effect •

•

De besluiten zijn in lijn met de afspraak in het akkoord “Meer voor Elkaar”. Daarin is opgenomen dat: “…we de ontwikkeling van het duurzame warmtenet Tilburg-Zuid met overtuiging realiseren en hiermee rekening houden met de stedelijke gebiedsontwikkelingen in de directe omgeving. Zo maken we vlotte aansluiting voor de nieuwe generatie warmtenetten mogelijk”. In de Transitievisie warmte is zone 2 (o.a. Tilburg-Zuid) als kansrijk betiteld voor een collectief warmtenet. Met de aanleg van warmte-koude-net Tilburg-Zuid in deelgebied 1 geven we hier invulling aan. Warmte-koude-netten leveren een grote bijdrage aan de afgesproken CO2-reductie.

Voorstel Deel A: Warmte-koude-net Tilburg-Zuid, deelgebied 1 1.

2.

een voorbereidingskrediet van € 3.500.000,- en een uitvoeringskrediet van € 7.500.000,- voor de eerste twee jaar beschikbaar te stellen. Deze € 11.000.000,- zijn onderdeel van het totaal benodigde krediet van € 36.720.000,-; het project aanleg warmte-koude-net Tilburg-Zuid en de oprichting en inrichting van het Warmtebedrijf Tilburg aan te merken als groot project conform de regeling Grote Projecten.

Deel B: Oprichting en inrichting Warmtebedrijf Tilburg 3. 4.

het “Ontwikkelkader Warmtebedrijf Tilburg” (bijlage 2) vaststellen, dat de uitgangspunten beschrijft voor de reikwijdte, de rechtsvorm, de organisatiestructuur en taken voor het Warmtebedrijf Tilburg; vast te stellen dat de oprichting van Warmtebedrijf Tilburg tot een publieke taak behoort;

raad 2024_1635

5.

2

geen wensen en bedenkingen uit te brengen op het ontwerpbesluit voor de oprichting van het Warmtebedrijf Tilburg volgens de concept akte van oprichting Warmtebedrijf Tilburg (bijlage 3).

Argumenten 1.1 Een collectief warmte-koude-net voor Tilburg-Zuid is voor dit deel van de stad de beste oplossing. In de transitievisie warmte is Tilburg-Zuid als kansrijk voor collectieve warmtenetten aangewezen, qua vraagdichtheid en bouwjaren. Bovendien is het in Tilburg-Zuid goed mogelijk om aan de warmte- en koudevraag te voldoen met lokale warmte- en koudebronnen. Anderzijds ligt het Amernet op te grote afstand voor dit deel van de stad. Bovendien sluit Ennatuurlijk op dit moment geen nieuwe gebieden aan mede omdat de concept Wet collectieve warmte (Wcw) meer dan 50% publiek eigenaarschap voorschrijft. Het alternatief individuele lucht-water warmtepompen vraagt te veel elektriciteit en is inefficiënt in de winter. Een grote concentratie van lucht-water warmtepompen verhoogt bovendien de hittestress en geluidsoverlast. 1.2 De aanleg van het warmte-koude-net Tilburg-Zuid voor deelgebied 1 is financieel mogelijk. De inkomsten vanuit de warmtelevering aan de woningen dekken de kosten af, waardoor de businesscase rendabel is. Voor deze businesscase is gerekend met een voorlopig tarief (hoofdstuk 3 van bijlage 4). In het projectplan Financiën (bijlage 4 ter inzage) is de kostenraming, de businesscase en een gevoeligheids- en risicoanalyse voor deelgebied 1 opgenomen. 1.3 De aanleg van het warmte-koude-net Tilburg-Zuid voor deelgebied 1 is technisch mogelijk.

Het technisch concept maakt gebruik van bewezen technieken zoals warmte en koude opslag in de bodem. Daarnaast oogsten we restenergie uit de gebouwen om op een later moment weer te gebruiken. Het technisch concept is getoetst qua ruimtelijke inpasbaarheid en capaciteit op het elektriciteitsnetwerk. Het projectplan (bijlage 1) bevat een beschrijving op welke wijze en wanneer we de gebouwen gaan aansluiten. 1.4 De aanleg van het warmte-koude-net Tilburg-Zuid voor deelgebied 1 is organisatorisch mogelijk. De gemeente moet wel met de aanleg starten. Als we nu niet starten, dan missen we de aansluiting van de nieuwbouw en renovatie van gebouwen in deelgebied 1. We willen de gebiedsontwikkeling en woningbouw leidend laten zijn om het tempo van ontwikkeling te bepalen. Dat noopt ons om voortgang te realiseren. Als we niet kunnen aansluiten op de stedelijke ontwikkeling gaat de extra benodigde bijdrage per woning voor het gehele toekomstige warmtekoude-net fors omhoog. Naar verwachting wordt voor de eerste gebouwen in deelgebied 1 de werkvoorbereiding gestart in 2025 en wordt het net in 2026 gerealiseerd. Uit de gevoeligheidsanalyse hoofdstuk 5 van Projectplan Financiën (bijlage 4) is te zien dat het aantal aansluitingen een groot effect heeft op de businesscase.

We moeten op korte termijn starten met de aanbesteding voor het ontwerp en de realisatie van het warmte-koude-net Tilburg-Zuid om de gebouwen in deelgebied 1 op tijd aan te kunnen sluiten. Een start op korte termijn is belangrijk omdat het kritieke pad voor ontwikkeling en realisatie langer dan 1 jaar omvat en dat komt in de buurt van de bouwplanning. Via deze aanbesteding kopen we de capaciteit, kennis en ervaring in die we zelf niet hebben. Bij de aanbesteding zullen we aangeven dat de gemeente de aanbestedende partij is en dat het later overgedragen wordt aan Warmtebedrijf Tilburg. 1.5 We hebben naast het voorbereidings- ook een uitvoeringskrediet van ontwerp tot en met de aanleg nodig om op tijd de nieuwbouw en renovatie van gebouwen in deelgebied 1 aan te kunnen sluiten. We vragen het voorbereidingskrediet en een deel van het uitvoeringskrediet aan, zodat we met inachtneming van de aanbestedingsrichtlijnen op tijd de juiste adviseurs en aannemers kunnen contracteren. Er kan dan enerzijds flexibel ingespeeld worden op veranderende planningen en er kunnen anderzijds op basis van volume scherpe prijzen worden bedongen rekening houdend met de schaarse capaciteit in de markt. Een beschrijving van de inkoopstrategie is opgenomen in het projectplan Techniek en organisatie (bijlage 1).

Het restant van het uitvoeringskrediet vragen we op integrale afwegingsmomenten via de P&C producties aan om te borgen dat we de gebouwen in deelgebied 1 op tijd kunnen aansluiten.

raad 2024_1635

3

1.6 We moeten de ontwikkelaars en woningcorporaties laten zien dat we financieel en organisatorisch een volgende stap zetten met warmte-koude-net Tilburg-Zuid. Door voorbereidings- en uitvoeringskrediet te geven voor de aanleg van het warmte-koude-net voor deelgebied 1 laten we de projectontwikkelaars in Stappegoor en de woningcorporatie voor Ringpark Zuid zien dat we naar de uitvoering over gaan. Daarmee vervalt hun noodzaak om eigen warmteoplossingen te ontwikkelen. Door als gemeente de uitvoering op te pakken, geven we duidelijkheid aan de projectontwikkelaars en de woningcorporatie, wie het warmte-koude-net gaat aanleggen. Als de gemeente het niet gaat doen, dan zullen projectontwikkelaars en de woningcorporatie een individuele oplossing kiezen en starten we niet met de aanleg van het collectief warmte-koude-net in Tilburg-Zuid. 1.7 We leggen geen warmte-koude-net aan als er geen samenwerkingsovereenkomst tot levering is met de woningcorporatie en de projectontwikkelaar in deelgebied 1. We leggen in deelgebied 1 het warmte-koude-net pas aan als we een samenwerkingsovereenkomst hebben gesloten tot aansluiten op het warmte-koude-net. In dit gebied gaat het uiteindelijk om het contracteren van huurders of nieuwe eigenaren als eindgebruikers, waardoor na het aansluiten van het gebouw op het warmtekoude-net ook iedereen in het gebouw mee doet.

Deze samenwerkingsovereenkomst zal na oprichting van het Warmtebedrijf hierna overgaan. 2.1 Voor een gestructureerde informatievoorziening en voldoende contactmomenten wijzen we het warmtekoude-net in Tilburg-Zuid en het Warmtebedrijf Tilburg aan als “groot project” conform de regeling Grote projecten. De aanleg van het warmte- koude-net en de op- en inrichting van het Warmtebedrijf is een zeer belangrijke schakel in de energietransitie. Het project kent een hoog investeringsvolume en verschillende risico's. Om de raad gedurende de looptijd van dit project goed te informeren en in positie te brengen en te houden stellen wij voor het warmte-koude-net en het Warmtebedrijf Tilburg aan te merken als groot project. Hiermee borgen we een gestructureerde informatievoorziening en contactmomenten met de raad. 3.1 Met het ontwikkelkader borgen we onze publieke waarden uit de Transitievisie warmte. Bij de missie van het Warmtebedrijf Tilburg vormen de publieke waarden; betaalbaar, duurzaamheid, opschaalbaarheid (toekomstbestendigheid) en betrouwbaar en leveringszekerheid een belangrijke basis. Een warmte-koude-net wordt als betaalbaar beschouwd wanneer het voor afnemers concurrerend of gunstiger is dan alternatieve aardgasvrije oplossingen en wanneer het leidt tot een businesscase waarmee een gezonde bedrijfsvoering mogelijk is.

De ontwikkeling van het warmte-koude-net draagt bij aan het verduurzamen van de leefomgeving van de aangesloten woningen. Opschaalbaarheid om een grotere positieve impact te realiseren is een uitgangspunt bij de ontwikkeling van elk warmte-koude-net. Betrouwbaarheid houdt in dat het warmtebedrijf aanspreekbaar is op zijn doelen en transparant handelt, waardoor het voor inwoners een betrouwbare partner is. Een belangrijk aspect van betrouwbaarheid is dat het warmte-koude-net de leveringszekerheid moet kunnen garanderen conform de wettelijke vereisten. Deze waarden sluiten aan bij de randvoorwaarden en leidende principes, zoals door de raad in februari 2021 vastgesteld. 3.2 In het ontwikkelkader staan de uitgangspunten voor de oprichting en de inrichting van het Warmtebedrijf Tilburg. In het ontwikkelkader zijn de uitgangspunten vastgelegd voor Warmtebedrijf Tilburg BV. In het kader zijn de reikwijdte, de rechtsvorm, de organisatiestructuur en de taken van het Warmtebedrijf beschreven. Met het ontwikkelkader leggen we vast hoe we het eigenaarschap van het Warmtebedrijf Tilburg gaan organiseren. Wat we als gemeente willen doen, waar we een samenwerkingspartner voor zoeken en wat we willen inkopen bij een marktpartij.

raad 2024_1635

4

4.1 Het Warmtebedrijf Tilburg voert een publieke taak uit, namelijk het leveren van warmte en koude. Artikel 16, tweede lid van de Financiële beheersverordening Gemeente Tilburg bepaalt dat er alleen leningen of risicodragend kapitaal verstrekt kan worden wanneer dit gebeurt ter uitvoering van een publieke taak. De raad is bevoegd om te bepalen of iets tot een publieke taak behoort. Grote, nieuwe collectieve warmtenetten mogen alleen door een Warmtebedrijf met publiek meerderheidsbelang geëxploiteerd worden volgens de toekomstige Wcw. Op dit moment zijn er geen andere partijen (zie argument 5.2). Warmte en koude is net als drinkwater een basisbehoefte, dus vinden we dat het Warmtebedrijf een publieke taak uitvoert. 5.1 De raad wordt in de gelegenheid gesteld om zijn wensen en bedenkingen kenbaar te maken op het ontwerpbesluit tot oprichting van de BV. Artikel 160 lid 2 Gemeentewet bepaalt dat de raad aan het college zijn wensen en bedenkingen op het besluit tot oprichting of deelname in een vennootschap kenbaar mag maken. 5.2 Warmtebedrijf Tilburg met de gemeente Tilburg als 100% aandeelhouder is de enige mogelijkheid omdat we nog in gesprek zijn met potentiële publieke aandeelhouders. . De Tweede Kamer beslist na de zomer van 2024 over een nieuwe Wcw.

Met deze wet moeten de grote, nieuwe collectieve warmtenetten door een warmtebedrijf met publiek meerderheidsbelang geëxploiteerd gaan worden. Om vaart te blijven maken in de warmtetransitie en de publieke waarden daarbij zo goed mogelijk te borgen, is een warmtebedrijf met publiek meerderheidsbelang, met de gemeente Tilburg als 100% aandeelhouder, momenteel de enige mogelijkheid. In het afgelopen jaar zijn oriënterende gesprekken gevoerd met verschillende partijen om samen met de gemeente in een warmtebedrijf, met een publiek (gemeente) meerderheidsbelang, te participeren. Die bereidheid is er momenteel niet. Private partijen hebben moeite met een minderheidsbelang en publieke partijen kunnen op dit moment nog niet de diensten leveren die nodig zijn om een warmtebedrijf op te starten. Door nu een 100% publiek warmtebedrijf op te richten, blijft toetreding van partijen in de toekomst mogelijk. 5.3 Een warmtebedrijf is noodzakelijk om warmte te mogen leveren. Volgens de toekomstige Wcw mogen grote, nieuwe collectieve warmtenetten alleen door een warmtebedrijf met publiek meerderheidsbelang geëxploiteerd worden. Dit betekent dat de gemeente (zelf) onder de Wcw geen ‘warmtebedrijf’ kan zijn dat grote, nieuwe collectieve warmtenetten mag realiseren en exploiteren.

Een exploitatie van een bedrijf, waarin je flexibiliteit nodig hebt, past slecht in de systematiek van de planning en control cyclus de gemeente. Ook binnen de huidige warmtewet is de oprichting van een warmtebedrijf Tilburg een logische keuze. 5.4 Een Warmtebedrijf is nodig voor het aanvragen van een Warmte-infrastructuur subsidie (WIS). Vanaf 1 juli 2024 tot en met 13 december 2024 gaat een nieuwe periode open voor het aanvragen van WIS subsidie. In deze subsidiepot zit 400 miljoen euro. Deze subsidie mag alleen worden aangevraagd door de entiteit Warmtebedrijf en niet door de gemeente. Wanneer het Warmtebedrijf nu niet wordt opgericht, kunnen we geen subsidieaanvraag indienen. Het mislopen van subsidies heeft direct een negatief effect op de businesscase voor de ontwikkeling van het warmte-koude-net Tilburg-Zuid. 5.5 Een warmtebedrijf buiten onze eigen organisatie met als kerntaak de aanleg van warmtenetten versnelt de CO2-reductie. Het Warmtebedrijf heeft één kerntaak en dat is warmtenetten aanleggen en warmte leveren. De gemeente heeft vele opgaven, waarvan CO2-reductie er een is. Het Warmtebedrijf heeft focus en is zuiver bedoeld voor de bedrijfsvoering, asset management en exploitatie van het warmte-koude-net. En draagt zodoende bij aan de versnelling van de CO2-reductie.

raad 2024_1635

5

Kanttekeningen en gewogen alternatieven 1.1 De projectontwikkelaars en de woningcorporatie ontwikkelen een eigen warmteoplossing. Het alternatief op argument 1.4 is dat de projectontwikkelaars en de woningcorporaties een individuele warmteoplossing realiseren. Maar dan krijgen we meer witte vlekken in Tilburg-Zuid. Uit de gevoeligheidsanalyse hoofdstuk 5 van Projectplan Financiën (bijlage 4) blijkt dat het aantal aansluitingen een groot effect heeft op de businesscase. De extra benodigde bijdrage per woning gaat dan fors omhoog. De individuele oplossing is minder rechtvaardig dan de collectieve oplossing, omdat er verschillende tarieven voor nieuwbouw en bestaande bouw gaan gelden in Tilburg-Zuid. De individuele oplossing is vaak ook duurder.

Niet beïnvloedbare risico’s 1.1 We vinden geen marktpartij om het warmte-koude-net aan te leggen. Er is enorm tekort aan personeel, zowel aan de advieskant als aan de uitvoeringskant. De kans bestaat dat er geen partij inschrijft op onze aanbesteding. We zoeken dan ook samenwerkingspartners in het Warmtebedrijf om dit risico af te dekken. We zijn in gesprek met partijen om samen met Tilburg in een Warmtebedrijf te participeren. 1.2 Door prijsstijgingen valt het rendement van de businesscase lager uit. Het grootste niet beïnvloedbare risico is de ontwikkeling van de prijzen en daarmee samenhangend de beschikbaarheid van materialen en componenten. We hebben hier rekening mee gehouden in de kostenraming middels een post onvoorzien.

Kosten en dekking Warmte-koude-net Tilburg-Zuid, deelgebied 1 De businesscase is opgesteld voor de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van het warmte-koude-net voor deelgebied 1. De businesscase is opgebouwd uit investeringen, zoals leidingwerk, warmtepompen, afleversets in woningen, bodemenergiesystemen etc. Op een deel van deze investeringen krijgen we subsidie. Het exploiteren van een warmte-koude-net heeft ook operationele kosten, zoals elektriciteit voor de warmtepompen, onderhoud, facturering en klantcontact, rente en aflossing etc. Deze kosten betalen we uit de bijdrage aansluitkosten, het vastrecht en de hoeveelheid koude en warmte die we leveren. De totale bruto investering bedraagt: € 36.720.000,- (bijlage 4). De businesscase is positief over de looptijd van 30 jaar. Voorbereidings- en uitvoeringskrediet We vragen nu een voorbereidingskrediet van € 3.500.000,- aan voor de voorbereidings- en plankosten voor deelgebied 1. En we vragen het uitvoeringskrediet € 7.500.000,- voor de eerste twee jaar van de investeringen aan. Het voorbereidings- en uitvoeringskrediet komt uit de totaalfinanciering van de gemeente Tilburg. Het restant van het krediet (€ 36.720.000 - € 11.000.000) € 25.720.000,- vragen we op integrale afwegingsmomenten (P&C producties) aan, om te borgen dat we de gebouwen in deelgebied 1 op tijd kunnen aansluiten.

Totale bruto investering In de businesscase zijn onder andere investeringen in leidingen, installaties, woningaansluitingen en bronnen & opslag. De totale bruto investering bedraagt: € 36.720.000,- (bijlage 4). De investering is te verdelen onder de volgende subcategorieën:

raad 2024_1635

6

Voor afschrijvingen op investeringen hanteren we voor leidingen 50 jaar, voor bronnen en opslag 30 jaar. Voor installaties en woningaansluitingen hanteren we 15 jaar. Zolang het warmtebedrijf Tilburg niet is opgericht, zijn de financiële consequenties voor de gemeente Tilburg. Na oprichting neemt het warmtebedrijf de door de gemeente gedane investeringen over. Om dit te kunnen financieren wordt vanuit het beschikbare krediet door de gemeente aandelenkapitaal en aanvullende agiostortingen in het warmtebedrijf ingebracht. De omvang en de tijdstippen van de agiostortingen zijn afhankelijk van de voortgang van de aanleg van het warmtenet en de daaruit voorvloeiende liquiditeitsbehoefte van het warmtebedrijf. Daarnaast zijn er kosten voor de exploitatie tijdens de warmte en koude levering, zoals hieronder globaal is weergegeven. Tegenover de kosten (investeringen en lasten) staan ook de baten, zoals hieronder opgesomd. Een uitgebreid overzicht is te vinden in bijlage 4.

Bij de bepaling van het definitief tarief voor deelgebied 1 houden we rekening met de toekomstige tarieven van de overige gebieden van Tilburg-Zuid. We stellen het tarief voor deelgebied 1 vast bij het definitief ontwerp van deelgebied 1.

Subsidies, die significant en met grote zekerheid toegewezen kunnen worden, zijn in de businesscase meegenomen. Dit zijn de WIS (Warmtenet InvesteringsSubsidie) en de ISDE (InvesteringsSubsidie Duurzame Energie) subsidies. Andere subsidies zoals subsidies voor woningeigenaren voor de financiering van de Bijdrage Aansluit Kosten (BAK) zijn niet meegenomen in de financiële berekening. De businesscase is positief bij een looptijd van 30 jaar, wat onderstaand kasstroomoverzicht laat zien.

raad 2024_1635

7

In de afgelopen jaren hebben meerdere adviseurs aangetoond dat de businesscase in Tilburg-Zuid een positief rendement heeft. De aanbevelingen uit de second opinions op deze eerdere businesscases hebben we verwerkt in de huidige businesscase. Een investering brengt voor de gemeente rentekosten met zich mee. Bij alle investeringen van 1 miljoen of groter moeten de verwachte rentekosten worden berekend. De rentekosten gerelateerd aan de investeringen worden berekend met een (jaarlijkse) omslagrente. Deze rentekosten zullen worden meegenomen in de rentebijstellingen in de planning en control cyclus. Oprichting en inrichting Warmtebedrijf Tilburg Voor de oprichting en inrichting van Warmtebedrijf Tilburg zijn financiële middelen nodig om de eerste drie jaar te overbruggen. De initiële aanloopkosten (bijlage 2 hoofdstuk 7) zullen onder andere worden ingezet voor fiscaal en juridisch advies, organisatie-inrichting, opbouw van expertise, implementatie van processen en systemen, HRM en communicatie. De totale kosten voor de eerste 3 jaar hiervoor zijn geraamd op €3,0 miljoen. De verdeling van de kosten samengevat in de jaren is als volgt. Bij het besluit van de oprichting van het warmtebedrijf zal een bedrijfsplan, met daarin een nadere onderbouwing van de kosten zitten.

Op -en inrichtingskosten Warmtebedrijf Tilburg

Jaar 1

Jaar 2

Jaar 3

€1.240.000,-

€960.000,-

€800.000,-

Deze op- en inrichtingskosten worden gefinancierd uit het klimaatfonds zodanig dat het de businesscase warmte-koude-net Tilburg-Zuid niet belast en het warmtebedrijf Tilburg bij de start niet meteen een schuld meekrijgt. De op- en inrichtingskosten van het warmtebedrijf worden niet doorberekend in de tarieven. Exploitatiekosten De reguliere exploitatiekosten voor het Warmtebedrijf worden wel in de businesscase voor het warmte-koudenet meegenomen en zijn dus ook doorberekend in deelgebied 1 van Tilburg-Zuid. De exploitatiekosten van het Warmtebedrijf zullen stijgen als het warmte-koude-net groter wordt. Deze exploitatiekosten zullen gedekt worden door de opbrengsten uit de warmte en koude levering in deze deelgebieden.

Uitvoering Warmte-koude-net Tilburg-Zuid, deelgebied 1 Voor het ontwerp en de realisatie van het warmtenet van deelgebied 1 starten we een aanbesteding op om een deskundige partij te contracteren. De inkoopstrategie (bijlage 1, hoofdstuk 7) is hiervoor de leidraad. Oprichting en inrichting Warmtebedrijf Tilburg Het college zal de wensen en bedenkingen die vanuit de raad komen, meewegen in het definitieve besluit tot oprichting van het Warmtebedrijf Tilburg BV en aan de raad terugkoppelen bijvoorbeeld via een raadsbrief hoe zij hiermee is omgegaan.

raad 2024_1635

8

We werven een kwartiermaker Warmtebedrijf Tilburg. Deze kwartiermaker zal Warmtebedrijf Tilburg inrichten aan de hand van het ontwikkelkader Warmtebedrijf Tilburg. Indien nodig zal de kwartiermaker externe expertise inhuren, bijvoorbeeld voor fiscaal en juridisch advies. Dit staat beschreven in hoofdstuk 7 van het ontwikkelkader (bijlage 2).

Participatie Warmte-koude-net Tilburg-Zuid, deelgebied 1 We bekijken samen met de woningcorporatie binnen deelgebied 1 hoe we de gerenoveerde gebouwen kunnen aansluiten en leggen de wensen en eisen vast. De woningcorporatie verzorgt de communicatie richting de huurders. We informeren de woningcorporatie en de projectontwikkelaars hoe zij de nieuwbouw qua installatie moeten vormgeven om aan te kunnen sluiten op het warmte-koude-net Tilburg-Zuid. Voor de daadwerkelijke aanleg van het net en de aansluiting van de gebouwen sluiten we aansluit- en exploitatieovereenkomsten af om de afspraken en condities vast te leggen. Oprichting en inrichting Warmtebedrijf Tilburg In deze fase van oprichting en inrichting zijn we in overleg met de partijen die in het ontwikkelkader zijn genoemd. De mate van participeren van partijen in het Warmtebedrijf Tilburg is afhankelijk van de kennis, expertise en de bijdrage aan de publieke waarden.

Communicatie Warmte-koude-net Tilburg-Zuid, deelgebied 1 Potentiële samenwerkingspartners We blijven onze potentiële samenwerkingspartners informeren over de stappen die we als gemeente zetten en de onderzoeken waar we mee bezig zijn. We sluiten leveringsovereenkomsten af met de potentiële klanten, die uiteindelijk moeten leiden tot het aansluiten op het warmte-koude-net Tilburg-Zuid. Vanuit de gebiedsontwikkeling gaan we samen in gesprek met de ontwikkelaars om de warmtevoorziening en planning van de nieuwbouw op elkaar af te stemmen. Intern We informeren betrokken medewerkers van de gemeente na het collegebesluit. We gaan uitleggen wat het betekent voor hun werk, hoe we aan de slag gaan en waar ze terecht kunnen met vragen. We benutten daarvoor de overleggen rondom de gebiedsontwikkeling. Toekomstige eindgebruikers De eindgebruikers in deelgebied 1 zijn huurders via de woningcorporatie of eigenaren van een nieuwbouwwoning. De communicatie over de levering van warmte en koude zal door deze partijen gedaan worden. We communiceren over de energietransitie in het algemeen en de ontwikkeling van het warmte-koude-net Tilburg-Zuid in het bijzonder via onze site Warmte Tilburg-Zuid - Duurzamer Tilburg Oprichting en inrichting Warmtebedrijf Tilburg In de fase van oprichting en inrichting stellen we een communicatieplan op.

Evaluatie Warmte-koude-net Tilburg-Zuid, deelgebied 1 De evaluatie wordt volgens de gewijzigde regeling grote projecten uitgevoerd. In deze evaluatie wordt beschreven of de oorspronkelijke doelstellingen van het project zijn bereikt, welke activiteiten zijn verricht en wat de kosten zijn geweest van het groot project. Daarnaast in hoeverre de oorspronkelijke projectenraming en projectplanning zijn gerealiseerd, de wijze waarop risico's zijn onderkend en beheerst, de wijze waarop het project is beheerst en beheerd en informatie over hoe de projectorganisatie heeft gefunctioneerd.

raad 2024_1635

Oprichting en inrichting Warmtebedrijf Tilburg De evaluatie wordt volgens de gewijzigde regeling grote projecten uitgevoerd. In deze fase van oprichting en inrichting gaan we niet evalueren.

Bijlagen 1. 2. 3.

Projectplan: Techniek en organisatie Ontwikkelkader Warmtebedrijf Tilburg Concept akte van oprichting Warmtebedrijf Tilburg

9

raad 2024_1635

10

Ter inzage gelegde stukken (geheim) 1.

Projectplan: Financiën

Tilburg, 27 augustus 2024 Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg, de secretaris,

de burgemeester,

raad 2024_1635

11

Raadsbesluit De raad van de gemeente Tilburg; -

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

Besluit Deel A: Warmte-koude-net Tilburg-Zuid, deelgebied 1 1.

2.

een voorbereidingskrediet van € 3.500.000,- en een uitvoeringskrediet van € 7.500.000,- voor de eerste twee jaar beschikbaar te stellen. Deze € 11.000.000,- zijn onderdeel van het totaal benodigde krediet van € 36.720.000,-; het project aanleg warmte-koude-net Tilburg-Zuid en de oprichting en inrichting van het Warmtebedrijf Tilburg aan te merken als groot project conform de regeling Grote Projecten.

Deel B: Oprichting en inrichting Warmtebedrijf Tilburg 3. 4. 5.

het “Ontwikkelkader Warmtebedrijf Tilburg” (bijlage 2) vast te stellen, dat de uitgangspunten beschrijft voor de reikwijdte, de rechtsvorm, de organisatiestructuur en taken voor het Warmtebedrijf Tilburg; vast te stellen dat de oprichting van Warmtebedrijf Tilburg tot een publieke taak behoort; geen wensen en bedenkingen uit te brengen op het ontwerpbesluit voor de oprichting van het Warmtebedrijf Tilburg volgens de concept akte van oprichting Warmtebedrijf Tilburg (bijlage 3).

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 10 oktober 2024 de griffier,

voorzitter,