02 Raadsbesluit Najaarsbijstelling 2023 (incl. voorstel)

02 Raadsvoorstel Najaarsbericht 2023

Voorblad Raadsvoorstel Najaarsbijstelling 2023 Datum college: Portefeuillehouder: Afdeling: Behandelend ambtenaar:

3 oktober 2023 Wethouder Van Asten Planning en Control A. Orban

Samenvatting In de Najaarsbijstelling 2023 wordt op hoofdlijnen informatie verstrekt over de uitvoering van de Programmabegroting 2023. De rapportage betreft enkel de financiële ontwikkelingen over de periode juni t/m augustus. Structurele effecten treft u in deze rapportage niet aan omdat deze rechtstreeks in de Programmabegroting 2024 worden opgenomen. De financiële meldingen leiden bij vaststelling tot een begrotingsbijstelling. Het financieel resultaat van de Najaarsbijstelling 2023 komt uit op € 0,2 miljoen voordelig ten opzichte van de Programmabegroting 2023 en is inclusief de beleidsvoorstellen die in deze rapportage zijn opgenomen voor een nadelig bedrag van € 3,7 miljoen. Met de vaststelling van het financieel beleid in 2019 is de ruimte gecreëerd om bij de najaarsbijstelling, indien nodig, (nieuwe) beleidsvoorstellen op het lopende jaar aan u voor te stellen. Daar is in deze rapportage gebruik van gemaakt. Dit biedt u de mogelijkheid tot integrale afweging en prioritering.

Collegebesluit Het college stelt de raad voor: Inclusieve stad 1. Om € 300.000,- aanvullende compensatie vanwege kostenstijging aan een zorgaanbieder ter beschikking te stellen ten laste van de algemene middelen. 2.

De tarieven voor Hulp aan Huis voor 2023 aan te passen voor € 2.529.000,- ten laste van de algemene middelen.

Duurzame stad 3. Een aanvullende kredietfaciliteit van € 4.000.000,- voor het verstrekken van leningen ten behoeve van Zon op je Dak beschikbaar te stellen, waarvan de aanvullende rentelasten worden meegenomen in de gemeentebrede doorbelasting op basis van omslagrente. 4.

De ontvangen afkoop voor een bodemsaneringsverplichting van € 90.000,- te storten in de reserve Bodem, geluid en lucht.

5.

Het dekkingstekort van € 662.000,- voor uitvoering van het programma Aan de slag met je huis te dekken uit de reservering, incidentele klimaatmiddelen, die in de reserve Investeringsfonds Klimaat is gemaakt voor de onrendabele top.

Vitale stad 6. Een budget van € 250.000,- naar 2024 over te hevelen voor het experiment gesloten coffeeshopketen.

02 Raadsvoorstel Najaarsbericht 2023

1

7.

Een budget van € 130.000,- naar 2024 over te hevelen voor de invoering van de landelijke wet Goed Verhuurderschap.

8.

Een budget van € 200.000,- naar 2024 over te hevelen voor het voorbereiden en het opstellen van de agenda Next Economy.

9.

Een budget van € 120.000,- naar 2024 over te hevelen om alle voorgenomen initiatieven in het kader van Circulaire economie 2023 alsnog in 2024 uit te kunnen voeren.

10. De resterende middelen over 2023, zijnde € 70.000,-, voor het onderzoeksprogramma Brede welvaart Tilburg University en gemeente Tilburg via de Reserve Incidentele Opgaven te faseren naar 2027 en daarmee de looptijd van het onderzoeksprogramma aan te passen. 11. De panden op het Stadhuisplein te verhuren in plaats van te verkopen, waardoor € 780.000,- uit de reserve kapitaallasten, zijnde het verschil tussen boekwaarde en afwaardering, vrij kan vallen. 12. Het dekkingstekort op het kernwinkelgebied van € 1.939.000,- te dekken vanuit de vrijval van € 780.000,uit de reserve kapitaallasten (zie voorstel 11) en structureel € 39.000,- per jaar aan aanvullende kapitaallasten ter beschikking te stellen ten laste van de algemene middelen ter dekking van de resterende € 1.159.000,-. Ook wordt voorgesteld om de geraamde opbrengst binnen het kernwinkelgebied te faseren van 2024 naar 2023, zodat dit administratief in 2023 kan worden afgewikkeld.

Investeringsvoorstellen: Duurzame stad 13. Een aanvullend investeringskrediet van € 290.000,- voor het programma Vorstelijk landschap beschikbaar te stellen en de daarmee gemoeide kapitaallasten van € 7.500 in 2023 en € 15.000,- in 2024 ev. ten laste van de algemene middelen te brengen. Vitale stad 14. Een aanvullend voorbereidingskrediet van € 400.000,- voor de Broedplaats in de Spoorzone fase 2 beschikbaar te stellen, waarvoor dekking beschikbaar is binnen het toegezegde budget.

Resultaat: 15. Het netto voordelig resultaat van de Najaarsbijstelling 2023 van € 181.000,- vast te stellen en conform bestaand beleid in de Algemene Reserve te storten.

02 Raadsvoorstel Najaarsbericht 2023

2

Raadsvoorstel Najaarsbijstelling 2023 Aanleiding De Najaarsbijstelling 2023 is één van de twee tussentijdse (verantwoordings)rapportages die conform de financiële beheersverordening aan de raad moeten worden aangeboden. Gebruikelijk is om de vaststelling van deze rapportage tegelijkertijd met de vaststelling van de programmabegroting te laten lopen. Op hoofdlijnen wordt in de najaarsbijstelling informatie verstrekt over de uitvoering van het lopende jaar. De rapportage betreft enkel de financiële ontwikkelingen over de periode juni t/m augustus. Eventuele structurele effecten worden in de Programmabegroting 2024 opgenomen. De financiële meldingen leiden bij vaststelling tot een begrotingsbijstelling, zodat de lopende begroting weer in lijn wordt gebracht met de bijgestelde prognoses.

Beoogd effect Met het vaststellen van de rapportage worden begrotingsaanpassingen als gevolg van herijkingen, afwijkingen, administratieve correcties en beleidsvoorstellen geformaliseerd. Dit is essentieel voor de rechtmatigheid.

Voorstel Inclusieve stad 1. € 300.000,- aanvullende compensatie vanwege kostenstijging aan een zorgaanbieder ter beschikking stellen ten laste van de algemene middelen. 2.

de tarieven voor Hulp aan Huis voor 2023 aanpassen voor € 2.529.000,- ten laste van de algemene middelen.

Duurzame stad 3. een aanvullende kredietfaciliteit van € 4.000.000,- voor het verstrekken van leningen ten behoeve van Zon op je Dak beschikbaar stellen, waarvan de aanvullende rentelasten worden meegenomen in de gemeentebrede doorbelasting op basis van omslagrente. 4.

de ontvangen afkoop voor een bodemsaneringsverplichting van € 90.000 storten in de reserve Bodem, geluid en lucht.

5.

het dekkingstekort van € 662.000,- voor uitvoering van het programma Aan de slag met je huis dekken uit de reservering, incidentele klimaatmiddelen, die in de reserve Investeringsfonds Klimaat is gemaakt voor de onrendabele top.

Vitale stad 6. een budget van € 250.000,- naar 2024 overhevelen voor het experiment gesloten coffeeshopketen. 7.

een budget van € 130.000,- naar 2024 overhevelen voor de invoering van de landelijke wet Goed Verhuurderschap.

8.

een budget van € 200.000,- naar 2024 overhevelen voor het voorbereiden en het opstellen van de agenda Next Economy.

9.

een budget van € 120.000,- naar 2024 overhevelen om alle voorgenomen initiatieven in het kader van Circulaire economie 2023 alsnog in 2024 uit te kunnen voeren.

10. de resterende middelen over 2023, zijnde € 70.000,-, voor het onderzoeksprogramma Brede welvaart Tilburg University en gemeente Tilburg via de Reserve Incidentele Opgaven te faseren naar 2027 en daarmee de looptijd van het onderzoeksprogramma aan te passen.

02 Raadsvoorstel Najaarsbericht 2023

3

11. de panden op het Stadhuisplein te verhuren in plaats van te verkopen, waardoor € 780.000,- uit de reserve kapitaallasten, zijnde het verschil tussen boekwaarde en afwaardering, vrij kan vallen. 12. het dekkingstekort op het kernwinkelgebied van € 1.939.000,- te dekken vanuit de vrijval van € 780.000 uit de reserve kapitaallasten (zie voorstel 11) en structureel € 39.000,- per jaar aan aanvullende kapitaallasten ter beschikking te stellen ten laste van de algemene middelen ter dekking van de resterende € 1.159.000,-. Ook wordt voorgesteld om de geraamde opbrengst binnen het kernwinkelgebied te faseren van 2024 naar 2023, zodat dit administratief in 2023 kan worden afgewikkeld. Investeringsvoorstellen: Duurzame stad 13. een aanvullend investeringskrediet van € 290.000,- voor het programma Vorstelijk landschap beschikbaar te stellen en de daarmee gemoeide kapitaallasten van € 7.500 in 2023 en € 15.000,- in 2024 ev. ten laste van de algemene middelen te brengen. Vitale stad 14. een aanvullend voorbereidingskrediet van € 400.000,- voor de Broedplaats in de Spoorzone fase 2 beschikbaar te stellen, waarvoor dekking beschikbaar is binnen het toegezegde budget. Resultaat: 15. het netto voordelig resultaat van de Najaarsbijstelling 2023 van € 181.000,- vast te stellen en conform bestaand beleid in de Algemene Reserve te storten.

Argumenten 1. Aanvullende compensatie kostenstijging als gevolg van sterke inflatie (N 300) Een gecontracteerde sleutelpartner in de regionale jeugdzorg vraagt dit jaar een eenmalige subsidie aan van € 300.000,- ter compensatie van de loon- en prijsstijgingen. Dit is het deel van de regionale jeugdzorgkosten dat niet door de reguliere indexatie wordt gecompenseerd. Omdat de bedrijfsvoering van deze zorgaanbieder de laatste jaren steeds onder financiële druk staat als gevolg van salarisstijgingen en hoge inflatie, is er bij de aanbieder geen ruimte meer deze tegenvaller zelf op te vangen zonder risico voor continuïteit. Daarom wordt voorgesteld de compensatieaanvraag van € 300.000,- eenmalig toe te kennen uit de algemene middelen in afwachting van eventuele bijdrage van regiogemeenten i.v.m. het regionale karakter van de compensatieaanvraag. 2. Aanpassing tarieven Hulp aan huis (N 2.529) Naar aanleiding van een deelfaillissement van de grootste aanbieder huishoudelijke hulp voor onze gemeente en een gesprek met een aantal aanbieders, heeft een kostprijsonderzoek plaatsgevonden en zijn de jaarrekeningen van de aanbieders beoordeeld. Op deze manier is inzicht verkregen in de verhouding tussen het contractuele tarief en het tarief dat nodig is voor de bedrijfsvoering van de aanbieders conform de recent afgesloten CAO.

De overeenkomst huishoudelijke hulp in de Wmo heeft een duidelijke indexeringsbepaling: ‘De uurtariefstelling volgt de AMvB Reële prijs Wmo 2015. Daarna wordt bij verlenging, het uurtarief op basis van de OVA geïndexeerd.’ De tarieven zijn berekend in 2020, voorafgaand aan de ingangsdatum van het contract in 2021. In een gesprek hebben de verschillende aanbieders aangegeven dat zij het tarief te laag vinden en op deze manier niet kostendekkend kunnen werken, ondanks de al toegekende contractuele indexering. Op basis van het kostprijsonderzoek zijn diverse scenario's verkend over een eventuele tariefaanpassing. Op basis van deze verkenning ligt het voorstel voor de uitkomsten van het onderzoek één op één te volgen voor de lopende contractperiode (t/m 2024). De impact op de begroting 2023 bedraagt € 2,5 miljoen; de impact op de begroting 2024 € 3,5 miljoen. Beiden zijn als beleidsvoorstel meegenomen in respectievelijk deze najaarsbijstelling en de Programmabegroting 2024.

02 Raadsvoorstel Najaarsbericht 2023

4

Als onderdeel van het voorstel bij de Programmabegroting 2024 wordt in het meerjarig beeld vanaf 2025 rekening gehouden met een financiële doorwerking van € 2,2 mln. Dit gelet op de eerst volgende aanbestedingsverplichting (2025), het bijbehorende kostprijsonderzoek en de verwachting dat met het beleid rond normaliseren en de afschaffing van het abonnementstarief het aantal afgegeven uren en beschikkingen voor huishoudelijke hulp een lager structureel financieel beslag op de meerjarenbegroting legt. 3. Kredietfaciliteit Zon op je Dak Uw raad heeft in 2020 € 10 miljoen beschikbaar gesteld aan kredietfaciliteit voor de uitvoering van het zonnepanelenproject "Zon op je Dak". Het project is zeer succesvol verlopen. Wij verwachten dat het totaal aan uitgezette leningen (exclusief aandeel groot onderhoud en afkoop administratiekosten) uiteindelijk rond de € 11 miljoen gaat uitkomen. Op basis van inschrijvingen is gestuurd om zo dicht mogelijk rond de € 10 miljoen uit te komen. Wij zijn daarbij uitgegaan van kengetallen t.a.v. aantal aangevraagde offertes en het uiteindelijk daadwerkelijk accepteren van een offerte. Wij zien dat op het einde van het project verhoudingsgewijs meer mensen de offerte zijn gaan verzilveren. Schaarste en gunstig rentetarief heeft daaraan bijgedragen. Voor de € 10 miljoen is een projectfinanciering aangetrokken tegen -/- 0,05%.

Voor de aanvullende € 1 miljoen moet opnieuw financiering worden aangetrokken tegen het actuele marktpercentage (+/- 3,5%). De aanvullende rentelasten hiervan worden meegenomen bij de gemeentebrede doorbelasting o.b.v. de omslagrente. In 2020 heeft uw raad besloten tot een kredietvoorstel van € 10 miljoen voor het verstrekken van langlopende leningen in het kader van dit Zonnepanelenproject. Wij hebben voor hetzelfde bedrag projectfinanciering aangetrokken. Dit laatste bedrag dient echter enkel voor de financiering van de zonnepaneelinstallaties. Naast de levering van installaties wordt ook gezorgd voor het 15-jaars onderhoud en voor administratie. Deze kosten maken eveneens onderdeel uit van het initiële leningsbedrag van de deelnemer. Voor dat gedeelte hoeven wij niet aanvullend te lenen bij de bank. De maandelijkse betaling aan de leverancier voor het onderhoud wordt (liquide technisch) opgevangen via de maandelijkse incasso bij de deelnemer. Feitelijk hadden wij bij het oorspronkelijke voorstel van 2020 uw raad moeten laten besluiten tot een krediet voor verstrekking van geldleningen van € 13 miljoen en voor een projectfinanciering van € 10 miljoen. Rekening houdend met de hiervoor genoemde aanvulling van € 1 miljoen voor de installaties stellen wij voor een aanvullend krediet van € 4 miljoen voor het verstrekken van leningen beschikbaar te stellen. 4.

Storting afkoop bodemsanering in reserve bodem (N 90) In deze najaarsbijstelling is een voordeel van € 90.000,- gemeld vanwege de ontvangst van een afkoopsom voor een bodemsaneringsverplichting. Aangezien de verplichting om op termijn de bodem te saneren daarmee is overgegaan naar de gemeente Tilburg, stellen wij voor de ontvangen koopsom af te storten in de reserve Bodem, geluid en lucht, zodat dekking voor de toekomstige bodemsanering beschikbaar is. 5. Aan De Slag Met je Huis (N/V 662) Het voorstel voor aanvullende dekking ligt in lijn met het Collegevoorstel d.d. 7 december 2021. Bij dit voorstel was bekend dat er nog geen dekking aanwezig was voor 2023 e.v. én de uitvoering van het programma afhankelijk was van Rijksmiddelen of een integrale afweging bij de begroting. Voor de uitvoering van het programma Aan de Slag met je Huis is in 2023 € 1.962.000,- benodigd om de geplande activiteiten te realiseren én daarmee inwoners van de gemeente Tilburg te ondersteunen en te stimuleren met het verduurzamen van hun woning. De kostenraming voor 2023 uit de oorspronkelijke nota is gewijzigd van circa € 1,5 miljoen naar circa € 1,9 miljoen. De toename komt met name voort uit prijsstijgingen en voortzetting van deelprojecten als energieadviezen en warmtescans.

Er is bestaande dekking aanwezig vanuit de overheveling 2022 á € 821.000,en vanuit de in de begroting 2023 beschikbaar gestelde incidentele klimaatmiddelen van € 1,5 miljoen ontlenen we € 479.000,- aan dekking. We stellen voor om het restant van € 662.000,- te dekken uit de reservering, incidentele klimaatmiddelen, die in de reserve Investeringsfonds Klimaat is gemaakt voor de onrendabele top rapport ROB (voorstel nieuw beleid 90 programmabegroting 2023). 6. Overhevelen Decentralisatie uitkering experiment gesloten coffeeshopketen (N 250) Tilburg neemt samen met 9 andere gemeenten deel aan het experiment gesloten coffeeshopketen. Dit experiment moet duidelijk maken of legale levering, inkoop en verkoop van cannabis mogelijk is. Voor de experimenteerfase van dit project ontvangt Tilburg € 695.000,- via decentralisatie uitkeringen. De

02 Raadsvoorstel Najaarsbericht 2023

5

experimenteerfase is uitgesteld en zal niet eerder starten dan eind 2023. Voorgesteld wordt om € 250.000,over te hevelen naar 2024. 7. Overhevelen decentralisatie uitkering wet goed verhuurderschap (N 130) In 2023 is een incidentele bijdrage ontvangen vanuit het Rijk voor de kosten als gevolg van de invoering van de landelijke wet goed verhuurderschap en het instellen van een meldpunt. In 2023 wordt hiertoe een voorstel uitgewerkt; het grootste gedeelte van de kosten wordt pas in 2024 verwacht. Daarom wordt voorgesteld de incidenteel ontvangen gelden over te hevelen naar 2024. 8. Overhevelen middelen Next Economy (N 200) De structureel krappe arbeidsmarkt en toenemende mondiale instabiliteit versterken de urgentie om te werken aan een strategische economische agenda. De transitie naar een innovatieve en toekomstbestendige economie vragen om strategische economische keuzes en om een scherpe positionering in (inter)nationaal perspectief.

Deze agenda, die in 2024 moet worden opgesteld, leidt tot: • Bijstelling en doorontwikkeling van onze next economy agenda; • Een richtinggevend langetermijnperspectief dat als bouwsteen kan worden meegenomen in Tilburg 2050; • Een sterkere verbinding tussen het economisch beleid en ons beleid ter bevordering van brede welvaart; • Een handelingsperspectief voor de gemeente om scherp te kunnen sturen op de economie en arbeidsmarkt van de toekomst en de ruimtelijk-economische neerslag daarvan; • Een handelingsperspectief voor de positionering en verbinding van ons stedelijke en regionale economisch beleid met dat van de buurregio’s (m.n. de Stedelijke Regio Breda Tilburg en de Brainportregio). In de Programmabegroting 2023 zijn met voorstel Nieuw Beleid 127 incidentele middelen beschikbaar gesteld voor een periode van 4 jaar voor Next Economy. Voor het voorbereiden en opstellen van deze agenda stellen we voor om de in 2023 niet bestede middelen Next Economy € 200.000,- over te hevelen naar 2024. 9. Overhevelen Circulaire economie (N 120) Het programma circulaire Economie begint steeds meer vorm te krijgen. In de Programmabegroting 2023 zijn met voorstel Nieuw Beleid 124 incidentele middelen beschikbaar gesteld voor een periode van 4 jaar. In de eerste helft van 2023 is de communicatiestrategie afgerond. Er worden steeds meer gesprekken gevoerd met het bedrijfsleven.

Vanuit de green deal bedrijventerreinen, de pilot met OMWB en provincie en de reguliere contacten die accountmanagers met het bedrijfsleven hebben. De geopende stadswinkel geldt als een toonbeeld voor circulair renoveren in Nederland en ook bij werken in de openbare ruimte worden steeds vaker circulaire principes als uitgangspunt genomen. We staan met de transitie naar een circulaire economie echter nog steeds aan het begin van die transitie. Het opdoen van kennis en uitwerken van pilots kost meer tijd waardoor initiatieven later starten dan gepland. Dit zijn bijvoorbeeld initiatieven rondom het thema “Digitalisering als versneller naar een circulaire Economie”, zoals het urban mining register en initiatieven gekoppeld aan de ontwikkeling van toekomstbestendige werklocaties. Dit wordt mede versterkt door het gebrek aan ambtelijke capaciteit bij verschillende afdelingen. Om alle initiatieven uit te kunnen voeren wordt voorgesteld de in 2023 niet bestede middelen Circulaire economie € 120.000,- over te hevelen naar 2024. 10. HOST - Hoger onderwijs en studenten Tilburg (N 70) De start van het co-creatief onderzoeksprogramma brede welvaart Tilburg University en gemeente Tilburg is later (eind 2023) dan oorspronkelijk voorzien (medio 2023). In de Programmabegroting 2023 zijn met voorstel Nieuw Beleid 128 incidentele middelen beschikbaar gesteld voor een periode van 4 jaar.

Het inregelen en vinden van de goede aanpak heeft even tijd gekost en ontwikkelingen aan universiteitszijde (academische werkplaatsen) heeft tot voortschrijdend inzicht geleid over de wijze waarop de samenwerking in het onderzoeksprogramma het beste vorm gegeven kan worden. Ook is aan de voorkant een bredere inventarisatie uitgevoerd om inzichtelijk te maken waar vragen (binnen de diverse beleidsdomeinen) leven en te zoeken naar een aanpak die het meeste recht doet aan actuele vragen en tegelijkertijd verbinding met ontwikkelingen binnen de universiteit (zoals de academische werkplaatsen). Omdat we voor het onderzoeksprogramma een looptijd van vijf jaar hadden afgesproken en de universiteit toewerkt naar 2027 (100 jarig bestaan), wordt voorgesteld de resterende middelen 2023 voor dit

02 Raadsvoorstel Najaarsbericht 2023

6

onderzoeksprogramma, zijnde € 70.000,-, via de Reserve Incidentele Opgaven te faseren naar 2027. De langjarige verbintenis kunnen we zo ook invullen. 11. Verhuren panden Kernwinkelgebied (V 780) In plaats van de verkoop van de panden op het Stadhuisplein ter hoogte van de expeditie ontsluiting richting Hendrikhof wordt voorgesteld om deze te verhuren. Hierdoor kan het restant vanuit de reserve kapitaallasten van in totaal € 0,78 miljoen (€ 1,3 miljoen boekwaarde verminderd met de afwaardering van € 0,52 miljoen) in de reserve kapitaallasten vrijvallen. Mogelijk worden op termijn de panden wel weer in de verkoop gezet als de marktomstandigheden weer beter worden. Bij het beleidsvoorstel "Aanvullende dekking Kernwinkelgebied" (voorstel 12) wordt voorgesteld deze vrijval in te zetten om een deel van het dekkingstekort op te lossen. 12. Aanvullende dekking Kernwinkelgebied (N 819) In 2017 zijn een drietal panden op het stadhuisplein aangekocht met het doel om één pand te slopen voor de expeditie ontsluiting aan het Stadhuisplein richting Hendrikhof. De intentie was om de overige twee panden op een later tijdstip te verkopen. De potentiële opbrengst van deze panden (€ 1,7 miljoen) is destijds ingezet als dekking voor kapitaallasten voor investeringen in de openbare ruimte in het kernwinkelgebied.

Uit een recent taxatierapport blijkt nu dat de verwachte opbrengst van deze panden substantieel lager is dan destijds ingeschat (€ 0,78 miljoen t.o.v. € 1,7 miljoen). In deze najaarsbijstelling is bij programma Vitale stad enerzijds de afwaardering van de panden verwerkt, anderzijds wordt nu voorgesteld deze panden te verhuren in plaats van de eerdere intentie tot verkoop (zie voorstel 11). Daarnaast was er een opbrengst geraamd voor de verkoop van een stuk grond, waarvan niet meer wordt verwacht dat dit binnen afzienbare tijd zal plaatsvinden. Dit alles resulteert in een dekkingstekort van € 1,9 miljoen binnen het project Kernwinkelgebied. Om dit op te lossen wordt voorgesteld om: • De vrijval in de reserve kapitaallasten ter grootte van € 0,78 miljoen verband houdende met het in verhuur nemen van de panden in te zetten om een deel van tekort op lossen. • Binnen het programma Duurzame stad de aanvullende kapitaallasten van € 39.000,- per jaar ter beschikking te stellen om het resterende tekort ter grootte van € 1,159 miljoen te dekken. Daarnaast wordt voorgesteld om de geraamde opbrengsten binnen het kernwinkelgebied te faseren van 2024 naar 2023, zodat de voorgestelde herwaardering en aanvullende dekking in 2023 afgewikkeld kan worden. x €.1000

2023

2024

Bijstelling fasering krediet Inzet tlv reserve kapitaallasten Afboeking opbrengst panden en grond kernwinkelgebied

-1.939 -780 1.939

1.939

13. Aanvullend krediet vorstelijk landschap (N 8) In 2023 is de subsidie voor het programma vorstelijk landschap vastgesteld en afgerekend. De totale kosten waren € 6,6 miljoen. De dekking bestond uit subsidie € 4,4 miljoen, derden € 0,5 miljoen en eigen middelen € 1,4 miljoen. Voor het tekort van € 290.000,- vragen we aanvullend krediet aan. Dit tekort is ontstaan doordat een aantal projecten (o.a op het onderdeel Verbinden van stad en land binnen het landschap van allure) duurder uitgevallen zijn dan begroot, door noodzakelijke meerwerkkosten zoals de niet voorziene reconstructie van het voorplein bij de Abdij Koningshoven, niet voorziene verkeersremmende maatregelen en aansluitkosten van Exexis. Dit leidt tot extra kapitaallasten van € 7.500 in 2023 en € 15.000,- in 2024 en verder. 14. Verhoging voorbereidingskrediet Broedplaats fase 2 Afgelopen jaar is gewerkt aan de voorbereiding van de renovatie en verduurzaming fase 2 van broedplaats in de Spoorzone. Dit betreft de gebouwen waarin o.m. de Club Smederij en Smeer’m gevestigd zijn. Op basis van de resultaten van deze verkenning (kostenraming en voorlopig ontwerp) is in de Tussenrapportage 2023 melding gemaakt van een te verwachte hogere investering en is er extra dekking toegezegd.

02 Raadsvoorstel Najaarsbericht 2023

7

Om dit plan, onderdeel van het traject van de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed, verder uit te werken tot een technisch ontwerp en bouwteam-overeenkomst is een aanvullend voorbereidingskrediet van € 400.000,- nodig. De totaal te verwachten investering, waar deze voorbereidingskosten onderdeel vanuit maken, zijn afgedekt door de beschikbaar gestelde middelen. Na afronding van het technisch ontwerp en voor het afsluiten van de bouwteam-overeenkomst zal er in het tweede kwartaal 2024 een voorstel voor het beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet aan uw raad worden voorgelegd. 15. Resultaat Najaarsbijstelling 2023 Het financieel resultaat van de Najaarsbijstelling 2023 komt uit op € 0,2 miljoen voordelig ten opzichte van de Programmabegroting 2023. In deze najaarsbijstelling zijn een aantal beleidsvoorstellen ter integrale afweging voorgelegd voor een bedrag van € 3,7 miljoen nadelig. In het resultaat van € 0,2 miljoen voordelig is er van uitgegaan dat deze beleidsvoorstellen worden gehonoreerd.

Het voordeel is met name te verklaren door lagere kosten Wmo begeleiding (€ 1,5 miljoen), Wmo vervoer (€ 0,8 miljoen), Wmo woningaanpassingen (€ 0,8 miljoen), Wmo Hulp aan Huis (€ 0,5 miljoen), vrijval stelpost demping huurverhoging (€ 0,8 miljoen) en herijking rentebudgetten (€ 0,5 miljoen), daar waar met name de lagere opbrengst omgevingsvergunningen (€ 0,7 miljoen), de hogere kosten bovenregionale jeugdzorg (€ 0,6 miljoen) en vervroegde verkiezingen (€ 0,6 miljoen) het resultaat nadelig beïnvloeden. De resultaatbestemming is in lijn met bestaand beleid.

Kanttekeningen en gewogen alternatieven Niet van toepassing.

Niet beïnvloedbare risico’s Niet van toepassing.

Kosten en dekking Niet van toepassing.

Uitvoering Na vaststelling van de Najaarsbijstelling 2023 leidt dit tot een bijstelling van de Programmabegroting 2023.

Participatie Interne (gemeentebrede) rapportage.

Communicatie Het resultaat van de najaarsbijstelling wordt na vaststelling via een artikel in het Stadsnieuws, rubriek Gemeentenieuws, gedeeld met de burgers van Tilburg.

Evaluatie Niet van toepassing.

Bijlagen Concept - Najaarsbijstelling 2023.

02 Raadsvoorstel Najaarsbericht 2023

Ter inzage gelegde stukken Niet van toepassing.

Tilburg, 3 oktober 2023 Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg, de secretaris, de burgemeester,

8

02 Raadsvoorstel Najaarsbericht 2023

9

Raadsbesluit De raad van de gemeente Tilburg; -

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

Besluit Inclusieve stad 1. € 300.000,- aanvullende compensatie vanwege kostenstijging aan een zorgaanbieder ter beschikking te stellen ten laste van de algemene middelen. 2.

de tarieven voor Hulp aan Huis voor 2023 aan te passen voor € 2.529.000,- ten laste van de algemene middelen.

Duurzame stad 3. een aanvullende kredietfaciliteit van € 4.000.000,- voor het verstrekken van leningen ten behoeve van Zon op je Dak beschikbaar te stellen, waarvan de aanvullende rentelasten worden meegenomen in de gemeentebrede doorbelasting op basis van omslagrente. 4.

de ontvangen afkoop voor een bodemsaneringsverplichting van € 90.000,- te storten in de reserve Bodem, geluid en lucht.

5.

het dekkingstekort van € 662.000,- voor uitvoering van het programma Aan de slag met je huis te dekken uit de reservering, incidentele klimaatmiddelen, die in de reserve Investeringsfonds Klimaat is gemaakt voor de onrendabele top.

Vitale stad 6. een budget van € 250.000,- naar 2024 over te hevelen voor het experiment gesloten coffeeshopketen. 7.

een budget van € 130.000,- naar 2024 over te hevelen voor de invoering van de landelijke wet Goed Verhuurderschap.

8.

een budget van € 200.000,- naar 2024 over te hevelen voor het voorbereiden en het opstellen van de agenda Next Economy.

9.

een budget van € 120.000,- naar 2024 over te hevelen om alle voorgenomen initiatieven in het kader van Circulaire economie 2023 alsnog in 2024 uit te kunnen voeren.

10. de resterende middelen over 2023, zijnde € 70.000,-, voor het onderzoeksprogramma Brede welvaart Tilburg University en gemeente Tilburg via de Reserve Incidentele Opgaven te faseren naar 2027 en daarmee de looptijd van het onderzoeksprogramma aan te passen. 11. de panden op het Stadhuisplein te verhuren in plaats van te verkopen, waardoor € 780.000,- uit de reserve kapitaallasten, zijnde het verschil tussen boekwaarde en afwaardering, vrij kan vallen. 12. het dekkingstekort op het kernwinkelgebied van € 1.939.000,- te dekken vanuit de vrijval van € 780.000,uit de reserve kapitaallasten (zie voorstel 11) en structureel € 39.000,- per jaar aan aanvullende kapitaallasten ter beschikking te stellen ten laste van de algemene middelen ter dekking van de resterende € 1.159.000,-. Ook wordt voorgesteld om de geraamde opbrengst binnen het kernwinkelgebied te faseren van 2024 naar 2023, zodat dit administratief in 2023 kan worden afgewikkeld.

02 Raadsvoorstel Najaarsbericht 2023

10

Investeringsvoorstellen: Duurzame stad 13. een aanvullend investeringskrediet van € 290.000,- voor het programma Vorstelijk landschap beschikbaar te stellen en de daarmee gemoeide kapitaallasten van € 7.500 in 2023 en € 15.000,- in 2024 ev. ten laste van de algemene middelen te brengen. Vitale stad 14. een aanvullend voorbereidingskrediet van € 400.000,- voor de Broedplaats in de Spoorzone fase 2 beschikbaar te stellen, waarvoor dekking beschikbaar is binnen het toegezegde budget. Resultaat: 15. het netto voordelig resultaat van de Najaarsbijstelling 2023 van € 181.000,- vast te stellen en conform bestaand beleid in de Algemene Reserve te storten.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 9 november 2023, de griffier,

voorzitter,