02 Kadernota 2022

DIAMANT O

O

GROEP

i—

+-»

oo

Vergadering

Dagelijks Bestuur Diamant-groep

Datum

29 januari 2021

Afkomstig van

Planningen Control

Onderwerp

Kadernota 2022

Agendapunt

7

Inleiding Met de deelnemende gemeenten is afgesproken om in de eerste twee maanden de kadernota aan te leveren, die verwerkt kan worden in de eigen gemeentelijke voorjaarsnota's. Hiermee wordt tevens voldaan aan de wettelijke verplichting uit de Wgr om voor 15 april de financiële uitgangspunten voor het komende jaar kenbaar te maken. In de kadernota staan de te verwachten ontwikkelingen benoemd en toegelicht voor de komende jaren. De gemeente krijgt inzicht op het ontwikkelingsproces dat de Diamant­ groep naar verwachting gaat doormaken.

Advies Het Dagelijks Bestuur wordt voorgesteld om: 1.

Kennis te nemen van de kadernota 2022;

2.

De kadernota 2022 vast te stellen; en

3.

De kadernota aan de gemeente te zenden ter verwerking in de gemeentelijke kadernota's.

Kadernota Diamant-groep 2022

Kadernota 2022

Gemeenschappelijke Regeling Diamant-groep

Januari 2021

Diamant-groep Zevenheuvelenweg 14 Postbus 5033 5004 AE Tilburg Telefoon 013 4641911

Contactpersoon R. van den Hurk Telefoon 013 4641590

1

Kadernota Diamant-groep 2022

Inhoudsopgave 1

Inleiding..................................................................................................................................................... ..

2

Ontwikkelingen bij de Diamant-groep.................................................................................................. 4

3

2.1

Strategie - organisatie ontwikkeling............................................................................................... 4

2.2

Vernieuwing en Innovaties............................................................................................................... 5

Financiële ontwikkelingen / randvoorwaarden / risico's...................................................................... 7 3.1

Begroting 2022...................................................................................................................................7

3.2

Risico's................................................................................................................................................7

3.3

Meerjarige doorkijk...........................................................................................................................9

3.4

Gemeentelijke bijdrage..................................................................................................................... 9

3.5

Vervolgtraject - tijdsplanning...........................................................................................................9

Bijlage: Begroting 2022................................................................................................................................... 10

2

Kadernota Diamant-groep 2022

1

Inleiding

De Diamant-groep is in haar vorm als Gemeenschappelijke Regeling verplicht om een financiële verordening op te stellen. Deze verordening waarborgt dat aan de eisen van rechtmatigheid, verantwoording en controle wordt voldaan. In deze financiële verordening staat vermeld dat het dagelijks bestuur de kadernota opstelt en aanbiedt aan de raden van de deelnemende gemeenten. Dit om mogelijke financiële consequenties tijdig in de begrotingscyclus van de deelnemende gemeenten mee te kunnen nemen. Met de voorlopige realisatie 2020, begroting 2021 en het meerjarenperspectief 2022-2024 als basis, worden de te verwachten ontwikkelingen in deze kadernota benoemd en toegelicht. De kadernota is bedoeld als aanzet voor de begroting 2022 welke past in de ambitie van "Koersen naar 2024". De ambitie is om zowel onze identiteit als ontwikkel- en werkbedrijf te versterken en gelijktijdig een reële meerjarenbegroting te presenteren. In hoofdstuk 2 wordt u meegenomen met de ontwikkelingen die de Diamant-groep doormaakt. De financiële ontwikkelingen, randvoorwaarden en risico's worden in hoofdstuk 3 uiteengezet.

3

Kadernota Diamant-groep 2022

2 Ontwikkelingen bij de Diamant-groep

2.1 Strategie - organisatie ontwikkeling In 2019 is de nieuwe strategische koers van de Diamant-groep vastgesteld en verwoord in het 'Strategieplan 2020-2024'. De ambitie is als volgt omschreven: 'In onze (arbeidsmarkt)regio doet iedereen mee in werk. Wij zijn expertisepartner op het gebied van werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt'.

Op basis van het strategieplan is in 2020 een nieuwe organisatie-inrichting & besturingsfilosofie voor de Diamant-groep vastgesteld onder de noemer 'Koersen naar 2024". De ambitie van (en opdracht aan) de Diamant-groep is om zowel haar identiteit als ontwikkel- en werkbedrijf te versterken en gelijktijdig een reële meerjarenbegroting te presenteren. De noodzaak voor de herstructurering heeft vooral te maken met de krimp van de organisatie: sinds de invoering van de Participatiewet zijn al ruim 600 sw-collega's uitgestroomd. Het combineren van krimp van de organisatie en het - gelijktijdig - realiseren van een innovatief en toekomstbestendig ontwikkel- & werkbedrijf is een forse opgave. De organisatie zal worden aangepast vanwege de krimp in de (doelgroep)formatie om zo een gezonde exploitatie te behouden. Continuïteit, efficiency en beïnvloedbaarheid zijn belangrijke aspecten voor de organisatie-inrichting. Wendbaarheid, expertise en korte lijnen moeten bijdragen aan de vernieuwing, innovaties en verbeteringen om het sociaal ontwikkel- & werkbedrijf verder vorm en inhoud te geven. Ambities "Koersen naar 2024": 1.

Het krimpen van een klassiek SW-bedrijf combineren met het bouwen van een modern en innovatief her- & ontwikkelorganisatie.

2.

Financieel: kostenbesparing combineren met investeren in innovatie: nieuwe producten en nieuwe verdienmodellen.

3.

Versterken van onze regionale positie door samenwerking met opdrachtgevers en businesspartners verder aan te halen.

4.

Herijking van positionering & branding: de partij in de regio waar je niet om heen wil, niet omheen kunt!

5.

Inzet op kennis en kunde: boeien en behouden van professionals.

6.

Opdracht aan onszelf: >

De dingen goed doen: we leveren een hoge kwaliteit!

>

De dingen steeds beter doen: continu verbeteren!

>

Andere dingen doen: innovatief zijn!

De organisatie-inrichting gaan we vormgeven via twee modellen: Het Participatiehuis en De Werkcoöperatie. Het Participatiehuis als expertisecentrum voor advies, begeleiding, innovatie en inzet van instrumenten en de Werkcoöperatie als de (regionale) bundeling van een diversiteit aan

4

Kadernota Diamant-groep 2022

werkplekken; van arbeidsmatige dagbesteding tot regulier werk. Ondersteuning wordt geleverd vanuit het platvorm Bedrijfsvoering. De uitwerking van de nieuwe 'organisatie-inrichting & besturingsfilosofie' zal in 2021 plaatsvinden. Dit zal zich vertalen in het 'Uitvoeringsplan' waarin concreet de gevolgen van en de noodzakelijke acties voor de nieuwe organisatie-inrichting komen te staan. Komende jaren zal fasegewijs de organisatie worden aangepast aan de nieuwe opgave. De Diamant­ groep ziet ook kansen in (keten) innovatie van het huidige producten-en diensten pallet en nieuwe business modellen. Hiermee proberen we wegvallende geldstromen te beperken of liefst te compenseren. De infrastructuur van de Diamant-groep zetten we in voor het gehele scala aan behoeften en mogelijkheden: Vrijwilligerswerk Arbeidsmatige dagbesteding Beschut Werk Maatwerk banen Participatiebanen Groepsdetacheringen Regulier (bijvoorbeeld via Open Hiring) Doelgroepen die de komende jaren aandacht vragen in relatie tot werk vanuit de Diamant-groep en haar deelnemende gemeenten zijn de 45-plussers (groot deel van uitkeringsbestand), jongeren (mede door Corona ontbreken van perspectieven), statushouders en psychisch kwetsbaren.

2.2

Vernieuwing en Innovaties

Afgelopen jaar was ook voor De Diamant-groep een bijzonder jaar met Corona. Aantal ingezette ontwikkelingen hebben stilgestaan en/of staan (nog) stil. Daarnaast heeft Corona meer besef gebracht van essentiële banen: schoonmaak en groen horen daar zeker bij. Het is nog meer duidelijk geworden dat het hebben van een baan van essentiële waarde is voor vooral de kwetsbare doelgroep. Continue moeten we ons de vraag blijven stellen hoe we met de doelgroep waarde kunnen toevoegen voor de (directe) omgeving van werk: wat kunnen we betekenen in zorg of onderwijs bijvoorbeeld. Vernieuwingen/innovaties: Dashboard Participatiehuis Dit dashboard is speciaal ontwikkeld voor opdrachtgevers van gemeenten om eenvoudig nieuwe kandidaten aan te melden en de ontwikkeling van kandidaten en het traject te kunnen volgen. Daarnaast kunnen contractbeheerders, bestuurders, managers en beleidsmedewerkers speciaal toegang krijgen tot de rapportages voor de eigen gemeente. Wervingscampagne talenten voor Groen Xtra en De Schoonmaak Coöperatie Doel om via een gezamenlijke (gemeenten & Diamant-groep) wervingscampagne kandidaten die een Participatiewet uitkering ontvangen en afstand tot de arbeidsmarkt hebben te ‘verleiden’ (kandidaten zelf in beweging brengen) om bij Groen Xtra of De Schoonmaakcoöperatie aan de slag 5

Kadernota Diamant-groep 2022

te gaan. Streven hierbij is om minimaal 1% van het bijstandsbestand in de regio (1% van +/- 8.000 kandidaten) te verleiden voor een baan binnen deze organisaties. Digitaal leerplatform kandidaten klantroutes De gevolgen van de pandemie geven extra vaart aan allerlei vormen van Online contact. De inzet van meer techniek vergroot de effectiviteit en efficiency van de dienstverlening van het Participatiehuis. Een 'digitale leeromgeving' gekoppeld aan een leermanagementsysteem is in ontwikkeling. Het betreft een platform (site) waar klanten en begeleiders op kunnen inloggen en begeleiding, ontwikkeling en leren op digitale wijze vorm zal krijgen. Innovatie en diversiteit van werkaanbod Samen met de deelnemende gemeenten kijken vanuit bestandsanalyses waar behoeften en kansen liggen en deze vertalen in een meer op maat gericht werk aanbod. Inzet op mogelijke leerwerktrajecten en de propositie rondom maatwerkbanen zijn hiervan voorbeelden. De nieuwe Werkcoöperatie zal samen met allerlei andere partijen in de stad en regio hier verdere inkleuring aan gaan geven. Creëren van nieuwe werkplekken. Business case is uitgewerkt om beheer en exploitatie van de Kinderboerderijen in Tilburg bij de Diamant-groep te beleggen. Hierin worden circa 100 werkplekken beschikbaar gesteld waar kandidaten naar uit kunnen stromen waardoor ze kunnen participeren in begeleid vrijwilligerswerk.

'SW in Beweging' Bevordering mobiliteit SW medewerkers over de grenzen van de bedrijfsonderdelen heen. Doel is verdere ontwikkeling en optimalisatie van de kwaliteiten van de medewerkers. Uitbreiden dienstverlening van P-detachering en Payrolling De jarenlange opgebouwde expertise gaan we meer onder de aandacht brengen en promoten bij werkgevers als mogelijkheid voor de inzet van kandidaten uit de Participatiewet door middel van proactieve marktbenadering.

6

Kadernota Diamant-groep 2022

3

Financiële ontwikkelingen / randvoorwaarden / risico's

De begroting 2021 en de meerjarenbegroting 2022 t/m 2024 zijn vorig jaar door het dagelijks bestuur aangeboden aan de raden van de deelnemende gemeenten en vervolgens in juli 2020 door het algemeen bestuur vastgesteld. De daarbij afgegeven ontwikkelingen en risico's zijn veelal nog steeds actueel.

3.1

Begroting 2022

Het verwachte tekort over 2022 bedraagt € 1 mln. en is onveranderd ten opzichte van wat er vorig jaar is gepresenteerd in de meerjarenbegroting. Een specificatie van de begroting 2022 is opgenomen in de bijlage. Onderstaande verschuivingen zijn zichtbaar in de begrotingsposten: Subsidiesaldo: uit het P-budget in de septembercirculaire en de doorrekening op basis van een lager aantal medewerkers formatie resulteert een positiever saldo. Impact positief € 600.000.

Exploitatie resultaat vanuit 18k verslechterd met ruim € 500.000 doordat er minder medewerkers via payrolling en/of p-detacheringen worden verloond. In 2020, en met name vanaf april (impact van Corona), zijn de aantallen payrollers iedere maand fors achteruit gegaan, contracten werden niet verlengd en weinig nieuwe aanmeldingen kwamen er binnen. Deze cijfers zijn ook herkenbaar in de landelijke trend. Aankomende jaren verwachten we een stabiel aantal payrollers. Qua aantallen P-detacheringen was 2020 niet zo slecht, hierin zit een kleine groei. We verwachten aankomende jaren een verdere groei met name door Beschut Werk en groepsdetacheringen. Begrote verlaging van de (vaste) kosten bij de krimpende organisatie kan niet direct doorgevoerd worden en kost meer tijd. Impact € 100.000.

3.2

Risico's Corona impact: in de begroting 2022 van de Diamant-groep is geen rekening gehouden met de mogelijk gevolgen van de Corona crisis. Grootste risico's voorzien binnen Productie door heel kort cyclische werk en minder opdracht verstrekkingen, maar de verwachting is dat, mede door de vaccinatie, dit geen impact heeft op 2022. Krimpende organisatie: het grootste risico is dat de aanpassingen in de organisatie die nodig zijn om de begrote krimp in de omzet / Netto Toegevoegde Waarde te realiseren meer tijd kosten. Uitdaging is om het afstoten van opdrachten en de verlaging van (vaste) kosten, met name in de overhead, in de juiste verhouding te organiseren. Formatie SW versus voorlopig P-Budget 2021 en verder: Door de forse krimp in SW formatie in 2020, wordt bij aankomende meicirculaire op basis van de realisatie 2020 het subsidiebedrag SW voor 2021 en verder verlaagd. Loon Prijs Ontwikkeling (LPO) en cao verhoging: De budgetten voor de rijksbijdrage zijn gebaseerd op de september circulaire van 2020. Hierop is voor de loon-en prijsontwikkeling (LPO) een verwachte verhoging van 2% meegenomen. Voor de WSW loonkosten ontwikkelingen 7

Kadernota Diamant-groep 2022

gaan we ervan uit dat de huidige cao systematiek wordt gecontinueerd, indien LPO hoger uitvalt en/of loonkosten niet zo hard gaan stijgen, ontstaat er een positief effect. Cao voor participatiewet: vanaf 1-1-2021 wordt er een cao voor de participatiewetters verwacht. De mogelijke impact op het salaris en het wel/niet vervallen van Lage inkomensvoordeel is nog niet bekend.

Evenals een

mogelijke compensatie vanuit het rijk voor deze

hogere

werkgeverslasten. Bonus/bijdrage beschut werk: In 2020 heeft de laatste uitkering plaatsgevonden voor de creatie en de continuering van beschut werkplekken vanuit het Rijk. Het restant van het totale beschikbare budget van de bonusregeling is naar rato verdeeld over de gemeenten die beschutte werkplekken gerealiseerd hebben. Voor 2021 wordt de financiering grotendeels hieruit geregeld. Er is nog geen structurele andere financiering vanuit het Rijk vastgesteld. Negatief risico van € 350.000 in 2022. Begeleidingsfee beschut werk: De begeleidingsvergoeding vanuit het Rijk daalt in 2021 van € 9.000

naar € 7.700 per FTE in verband met de financiering van de No risk polis. Dit is een

duidelijke wijziging van de lijn die vorig jaar was uitgezet, namelijk de lijn waarin de begeleidingsvergoeding de LPO ontwikkeling zou volgen. In de begroting is rekening gehouden met een vergoeding van € 9.300. Dit wordt gefinancierd door middel van het creëren van een bestemmingsreserve. Een structurele financiering voor 2022 en verder is nog in ontwikkeling. Geen structurele oplossing financiering Maatwerkbanen: In de begroting is € 9.300 opgenomen voor de begeleidingsfee van de maatwerkbanen. Dit wordt gefinancierd door middel van het creëren van een bestemmingsreserve. Een structurele financiering voor 2022 en verder is nog in ontwikkeling. Groen Xtra: Om de Netto Toegevoegde Waarde en kwaliteit van de opdrachten bij Groen Xtra te realiseren, is de druk hoog om voldoende aantallen medewerkers vanuit de Participatiewet (Pwetters) 30-80 ingezet te krijgen. Inzet met extra personeel via Open Hiring en uitzendkrachten zet de NTW onder druk door de hogere personeelskosten. Op korte termijn moet er worden bekeken hoe de opdrachtenportefeuille aangepast kan worden aan de beschikbare formatie. Projecten & innovaties Voor toekomstige projecten en innovaties zijn geen gelden opgenomen in de begroting. Op dit moment zijn er voldoende reserves om nieuwe initiatieven en innovaties op te starten.

Exploitatie resultaat De Schoonmaak Coöperatie: ook de Schoonmaak Coöperatie heeft te maken met een krimpende doelgroep waarbij het risico ontstaat dat zij de begrote winst niet gaat realiseren. In de begroting van De Diamant groep is een jaarlijkse exploitatie resultaat van € 200.000 meegenomen. Professionalisering Payrolling / P-detachering: Om begrote resultaten te behalen is het uitbouwen en verder professionaliseren van de dienstverlening (specialistisch uitzendbureau binnen P-detachering en voor bestaande en nieuwe klanten binnen Payrolling) benodigd.

8

Kadernota Diamant-groep 2022

Huisvesting La Poubelle: er is nog steeds onvoldoende duidelijkheid omtrent de (her)huisvesting van La Poubelle. In 2021 worden verschillende opties verkend.

3.3

Meerjarige doorkijk

Voor de (meerjaren) begroting van de Diamant-groep is het van groot belang welke beleidskeuzes onze deelnemende gemeenten gaan en blijven maken in relatie tot de aangeboden (nieuwe) diensten en producten van de Diamant-groep. De financiële vertaling van deze keuzes zijn van invloed op de exploitatie van de Diamant-groep en spelen een belangrijke rol om tot een sluitende exploitatie te komen.

3.4

Gemeentelijke bijdrage

Volgens de Gemeenschappelijke Regeling is de Diamant-groep verplicht om een structurele dekking te creëren voor de begroting. Als dit niet lukt, dienen de deelnemende gemeenten bij te dragen aan het tekort middels een gemeentelijke bijdrage. Hiermee wordt preventief toezicht van de provincie voorkomen. Het gemeentelijk aandeel bij een begroot tekort voor 2022 van € 1.053.000 is in onderstaande tabel weergegeven op basis van het aantal arbeidsjaren WSW per deelnemende gemeente (peildatum 31-122020). De verdeelsleutel arbeidsjaren is gebaseerd op de gemeenschappelijke regeling.

Gemeentelijke aandeel 2022

aantal AJ

Bijdrage in €

Gemeente Alphen en Chaam

16,95

14.000

Gemeente Dongen

53,27

44.000

Gemeente Gilze en Rijen

60,84

50.000

Gemeente Goirle

89,36

74.000

Gemeente Hilvarenbeek

46,05

38.000

Gemeente Tilburg

1.005,22

833.000

Totaal

1.271,68

1.053.000

AJ = Arbeidsjaren De meerjarenbegroting laat een sluitende begroting zien vanaf 2024 en verder. In 2022 en 2023 zal bij de vaststelling van de jaarrekening worden besloten hoe eventuele tekorten worden gefinancierd. Dit kan middels een gemeentelijke bijdrage dan wel een onttrekking uit het weerstandsvermogen.

3.5

Vervolgtraject-tijdsplanning

De kadernota 2022 wordt op 29 januari 2021 besproken in het dagelijks bestuur en vervolgens aan de gemeenteraden aangeboden. De meerjarenbegroting 2023 t/m 2025 wordt in het le kwartaal afgerond en behandeld in de bijeenkomst van het dagelijks bestuur van april 2021. Begin juli wordt de begroting 2022 en meerjarenbegroting 2023 t/m 2025 in het algemeen bestuur vastgesteld. Voor 1 augustus 2021 worden deze stukken naar de provincie Noord-Brabant gestuurd.

9

Kadernota Diamant-groep 2022

Bijlage: Begroting 2022 Begroting 2022 Totaal opbrengsten

22.333

vervoerskosten

522

overige pers.kosten gesubsidieerd personeel

632

salarissen reguliere formatie

12.642 374

overige pers.kosten reguliere formatie kapitaallasten excl. bedrijfsauto's

1.354

kosten wagenpark incl. kapitaallasten

1.524

bedrijfs/ algemene kosten

1.436

kosten ondersteuning/ Participatiebanen

2.546 21.030

Totaal kosten

43

Doorbelasting overhead (intern) Operationeel resultaat

1.261

Subsidie WSW

34.527

Loonkosten WSW

37.218

Subsidiesaldo WSW

-2.691

Gemeentelijke bijdrage

1.053

storting voorziening groot onderhoud

-300

bijdrage beschut werk

348

Totaal incidentele baten/lasten

48

6. Exploitatieresultaat

-329

Expl.resultaat 18k

279

Expl.resultaat La Poubelle

-150

Expl.resultaat De Schoonmaak Coöperatie

200

Exploitatieresultaat overige entiteiten

329 0

Totaal Resultaat

10