02 Garantiestellingsovereenkomst
Tekst van het document
Finale versie d.d. 27 september 2022 Onder voorbehoud van review Leningsovereenkomst
GARANTIESTELLINGSOVEREENKOMST tussen STICHTING BEHEER BETAALD VOETBALORGANISATIE WILLEM II TILBURG WILLEM II HOLDING B.V., WILLEM II TILBURG B.V., en WILLEM II VASTGOED B.V.
en
GEMEENTE TILBURG
in verband met de garantie verstrekt door de gemeente Tilburg voor de lening aangetrokken door Willem II Vastgoed B.V. bij de Oldenburgische Landesbank Aktiengesellschaft
[datum] 2022
#22316272v13
Finale versie d.d. 27 september 2022. Onder voorbehoud van review Leningsovereenkomst
INHOUDSOPGAVE
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
DEFINITIES EN INTERPRETATIE .....................................................................................14 GARANTIEPROVISIE .........................................................................................................15 HOOFDELIJKHEID .............................................................................................................15 ZEKERHEID ........................................................................................................................16 BOETEVRIJE AFLOSSINGSVERPLICHTING....................................................................16 VERKLARINGEN ................................................................................................................17 INFORMATIEVERSTREKKING ..........................................................................................19 ALGEMENE VERPLICHTINGEN ........................................................................................20 KOSTEN..............................................................................................................................23 KENNISGEVINGEN ........................................................................................................23 BEËINDIGING .................................................................................................................24 SLOTBEPALINGEN
........................................................................................................25 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER ...................................................25
Bijlage 1.
Definities en interpretatie
Bijlage 2.
Format Garantie
#22316272v13
Finale versie d.d. 27 september 2022. Onder voorbehoud van review Leningsovereenkomst
DE ONDERGETEKENDEN: I.
Stichting Beheer Betaald Voetbalorganisatie Willem II Tilburg, een stichting, statutair gevestigd te Tilburg en kantoorhoudende aan het adres Goirleseweg 34, 5026 PC Tilburg ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel (het Handelsregister) onder nummer 18064355 (de Stichting);
II.
Willem II Holding B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Tilburg en kantoorhoudende aan het adres Goirleseweg 34, 5026 PC Tilburg ingeschreven bij het Handelsregister onder nummer [•];
III.
Willem II Tilburg B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Tilburg en kantoorhoudende aan het adres Goirleseweg 34, 5026 PC Tilburg, ingeschreven bij het Handelsregister onder nummer 18064000;
IV.
Willem II Vastgoed B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Tilburg en kantoorhoudende aan het adres Goirleseweg 34, 5026 PC Tilburg, ingeschreven bij het Handelsregister onder nummer [•]; en
V.
Gemeente Tilburg, een publiekrechtelijke rechtspersoon met zetel te Tilburg, kantoorhoudende te (5038 TC) Tilburg, Stadhuisplein 130, ingeschreven bij het Handelsregister onder nummer 17281808, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door [•]. (de Gemeente).
HET NAVOLGENDE IN OVERWEGING NEMENDE: A.
Willem II Tilburg B.V. en Willem II Vastgoed B.V. voornemens zijn een lening aan te trekken bij de Oldenburgische Landesbank Aktiengesellschaft (de Bank) voor de aankoop van het Koning Willem II Stadion te Tilburg van de Gemeente.
B.
De Bank als een van de voorwaarden voor het verstrekken van de Lening verzoekt om een garantie van de Gemeente ten gunste van de Bank voor 80% van het uitstaande bedrag onder de Lening (uitstaande hoofdsom) in de vorm zoals aangehecht als Bijlage 2 (de Garantie).
C.
De Gemeente bereidt is de Garantie ten behoeve van de Bank stellen onder de bepalingen en voorwaarden opgenomen in de onderhavige overeenkomst.
KOMEN OVEREEN ALS VOLGT: 1. 1.1
DEFINITIES EN INTERPRETATIE In deze Overeenkomst wordt, tenzij uit de context of de relevante zinsnede ondubbelzinnig anders blijkt, aan de met hoofdletters geschreven woorden en begrippen de betekenis toegekend die daaraan in Bijlage 1 is toegekend.
#22316272v13
Finale versie d.d. 27 september 2022. Onder voorbehoud van review Leningsovereenkomst
1.2
Aan de titels of opschriften boven de Artikelen van deze Overeenkomst komt geen zelfstandige betekenis toe en deze opschriften zijn op geen enkele wijze van invloed op de inhoud, uitleg of interpretatie van de bepalingen van deze Overeenkomst.
1.3
In deze Overeenkomst zijn verwijzingen naar wettelijke bepalingen verwijzingen naar wettelijke bepalingen zoals deze luiden bij het aangaan van de Overeenkomst.
1.4
In deze Overeenkomst zal, indien de context dit vereist, het enkelvoud ook het meervoud omvatten en vice versa.
1.5
Geen bepaling van deze Overeenkomst zal ten nadele van een Partij worden uitgelegd uitsluitend vanwege het feit dat die Partij verantwoordelijk was voor het opstellen van de desbetreffende bepaling.
1.6
Verwijzingen in deze Overeenkomst naar de Stichting, een Vennootschap, de Gemeente, Bank en enige andere persoon dienen te worden uitgelegd als verwijzingen die mede zijn respectievelijk hun toegestane rechtsopvolgers onder bijzondere of algemene titel omvatten.
2.
GARANTIEPROVISIE
2.1
De Vennootschappen zijn aan de Gemeente een garantieprovisie verschuldigd van 2,0% per jaar over het Uitstaande Bedrag als vergoeding voor het stellen van de Garantie, vanaf de dag dat de Lening daadwerkelijk ter beschikking wordt gesteld onder de Leningsovereenkomst. In dit Artikel 2.1 betekent het Uitstaande Bedrag: 80% van het uitstaande bedrag onder de Lening minus enig bedrag dat de Willem II Vastgoed B.V. hebben gestort bij de escrow agent onder de escrow overeenkomst zoals overeengekomen tussen Willem II Vastgoed B.V., een notaris van Dirkzwager N.V. en de Gemeente op of omstreeks de datum van deze Overeenkomst.
2.2
Een Vennootschap kan binnen één jaar na de datum van de Overeenkomst de Gemeente verzoeken de garantieprovisie aan te passen. De Gemeente zal de garantieprovisie aanpassen indien een door Partijen benoemde onafhankelijke deskundige in een bindend advies heeft bevestigd dat de garantieprovisie aangepast dient te worden. De opdracht aan deze deskundige zal dor Partijen in onderling overleg worden opgesteld.
2.3
De gewijzigde garantieprovisie zal met terugwerkende kracht gelden vanaf de dag dat de Lening daadwerkelijk ter beschikking wordt gesteld onder de Leningsovereenkomst.
2.4 2.5
Voor de berekening van de garantieprovisie geldt dat een jaar 365 dagen heeft en kwartaal 90 dagen. Op de laatste werkdag van ieder kalenderkwartaal dient Willem II Vastgoed B.V. de garantieprovisie te betalen aan de Gemeente. De Gemeente stelt het te betalen bedrag aan garantieprovisie op de laatste werkdag van ieder kalenderkwartaal vast. Op eerste verzoek van de Gemeente zal Willem II Vastgoed B.V. het saldo van de Lening en het opgebouwde bedrag op de escrowrekening aanleveren aan de Gemeente om de Gemeente in staat te stellen de hierboven genoemde berekening te kunnen maken.
#22316272v13
Finale versie d.d. 27 september 2022. Onder voorbehoud van review Leningsovereenkomst
3. 3.1
HOOFDELIJKHEID Iedere Vennootschap verbindt zich hierbij, onherroepelijk en onvoorwaardelijk, als hoofdelijk medeschuldenaar (i) tegenover de Gemeente alle bedragen te voldoen die de Gemeente verplicht is te betalen onder de Garantie aan de Bank en (ii) tot nakoming van al hetgeen een of meer Vennootschappen aan de Gemeente schuldig is of zal zijn uit hoofde van deze Overeenkomst.
3.2 3.3
De Vennootschappen komen hierbij overeen dat geen sprake zal zijn van subrogatie. De Vennootschappen komen hierbij overeen dat alle vorderingen die een van hen uit hoofde van regres (waaronder mede wordt verstaan omslag in de zin van artikel 6:13 Burgerlijk Wetboek) op een ander van hen heeft of krijgt als gevolg betalingen aan de Gemeente uit hoofde van deze Overeenkomst(de Regresvorderingen) achtergesteld zijn, respectievelijke achtergesteld ontstaan, ten opzichte van alle tegenwoordige en toekomstige vorderingen die de Gemeente, uit welke hoofde dan ook, op een of meer Vennootschappen heeft of krijgt.
3.4
Iedere Vennootschap, verpandt hierbij alle Regresvorderingen – voor zover nodig bij voorbaat – aan de Gemeente tot zekerheid voor de nakoming van de vorderingen de Gemeente op een meer Vennootschappen heeft of krijgt uit hoofde van deze Overeenkomst. Iedere Vennootschap verklaart tot deze verpanding bevoegd te zijn en verklaart tevens dat de verpanding aan haar als debiteur van de Regresvorderingen is medegedeeld.
4. 4.1
ZEKERHEID Tot zekerheid voor de betaling van hetgeen iedere Vennootschap is verschuldigd aan de Gemeente uit hoofde van Artikel 3.1 en de overige bepalingen van deze Overeenkomst, komt iedere Vennootschap hierbij overeen de Zekerheidsrechten te verstrekken.
4.2
De Zekerheidsrechten dienen uiterlijk op de dag dat aan alle opschortende voorwaarden (conditions precedent) voor trekking (utilisation) onder de Leningsovereenkomst wordt voldaan te worden gevestigd.
5.
BOETEVRIJE AFLOSSINGSVERPLICHTING
5.1
De Vennootschappen zijn met de Bank overeen gekomen dat zij maximaal 10% van de Lening boetevrij mogen aflossen (de Boetevrije Aflossing). De Vennootschappen zijn verplicht gedurende de looptijd van de Overeenkomst een gedeeltelijke of gehele Boetevrije Aflossing te voldoen, onder de voorwaarden zoals opgenomen in Artikel 5.2.
5.2
Per [•] september 2027 zijn de Vennootschappen verplicht over te gaan tot betaling van een geheel of gedeeltelijke Boetevrije Aflossing indien aan de volgende voorwaarden is voldaan: (a)
de Liquide Middelen van Willem II Tilburg B.V. gelijk zijn aan of hoger dan EUR 3.000.000;
(b)
het laatste boekjaar van Willem II Tilburg B.V. met een positief resultaat is afgesloten;
#22316272v13
Finale versie d.d. 27 september 2022. Onder voorbehoud van review Leningsovereenkomst
(c) (d)
het Eigen Vermogen van Willem II Tilburg B.V. gelijk is aan of hoger dan EUR 8.000.000; er een positieve kasstroom op de begroting van Willem II Tilburg B.V. voor het lopende boekjaar is begroot; en
(e)
betaling van de Boetevrije Aflossing is toegestaan onder de Leningsovereenkomst (de onder (a) tot en met (e) genoemde voorwaarden hierna de Boetevrije Aflossingsvoorwaarden).
5.3
De Boetevrije Aflossing die per jaar wordt uitgevoerd is gemaximaliseerd tot het (positieve) resultaat van het laatste boekjaar.
5.4
Indien de Vennootschappen de middelen ten behoeve van de Boetevrije Aflossing wensen in te zetten voor het onderhoud van het Onderpand, niet zijnde de normale investeringen die voor het onderhoud gepland zijn, zullen zij hiervan Gemeente op de hoogte stellen, tezamen met een onderbouwing hiervan, De Gemeente en de Vennootschappen zullen vervolgens hierover in overleg treden, waarbij de Gemeente de Vennootschappen deze mogelijkheid niet op onredelijke gronden zal onthouden.
5.5
De Gemeente en de Vennootschappen stellen aan de hand van een door de accountant goedgekeurde jaarrekening van Willem II Tilburg B.V. vast of aan de Boetevrije Aflossingsvoorwaarden is voldaan.
6.
VERKLARINGEN
6.1
Algemeen Iedere Vennootschap en de Stichting legt aan de Gemeente de verklaringen af en geeft de garanties zoals beschreven in dit Artikel 6 (Verklaringen).
6.2
Status (a)
De Stichting is een stichting rechtsgeldig opgericht en geldig bestaand naar het recht van het land van vestiging.
(b)
Iedere Vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, rechtsgeldig opgericht en geldig bestaand naar het recht van het land van vestiging.
(c)
Iedere Vennootschap is bevoegd zijn activa in eigendom te hebben en zijn onderneming te voeren op de wijze zoals dit plaatsvindt.
6.3
Bindende verplichtingen (a)
De verplichtingen onder deze Overeenkomst en iedere Zekerheidsdocument zijn rechtsgeldige, bindende en afdwingbare verplichtingen.
(b)
Door ieder Zekerheidsdocument waarbij hij partij is, worden de zekerheidsrechten gevestigd die dat Zekerheidsdocument beoogt te vestigen.
#22316272v13
Finale versie d.d. 27 september 2022. Onder voorbehoud van review Leningsovereenkomst
6.4
Geen strijdigheid met andere verplichtingen Het door hem aangaan en nakomen van deze Overeenkomst en enig Zekerheidsdocument en de daarin beoogde transacties en het verlenen van de zekerheidsrechten zijn niet strijdig en zullen niet strijdig zijn met: (a)
enige wet- of regelgeving die daarop van toepassing is;
(b)
enige sanctiewetgeving of met wet- en regelgeving aangaande omkoping en corruptie en witwassen;
(c)
zijn statuten of interne reglementen; of
(d)
een overeenkomst die of een document dat voor hem bindend is en vormt geen opeisingsgrond of anderszins een grond voor beëindiging (hoe ook omschreven) van een dergelijke overeenkomst of document.
6.5
Bevoegdheid Iedere Vennootschap heeft de bevoegdheid om deze Overeenkomst en iedere Zekerheidsdocument waarbij hij partij is of zal zijn en de transacties die met die Overeenkomst en dat Zekerheidsdocument worden beoogd, aan te gaan, na te komen en te effectueren en heeft alle maatregelen genomen die noodzakelijk zijn om goedkeuring te krijgen voor het aangaan, nakomen en effectueren daarvan.
6.6
Geldigheid en toelaatbaarheid als bewijs (a)
Elke benodigde en gewenste machtiging, toestemming, goedkeuring, besluit, vergunning, ontheffing, (i)
deponering,
authenticatie,
verklaring
of
registratie
(een
Toestemming):
om hem in staat te stellen om deze Overeenkomst en iedere Zekerheidsdocument waarbij hij partij is, aan te kunnen gaan, zijn rechten uit te kunnen oefenen en de in de deze Overeenkomst en iedere Zekerheidsdocument opgenomen verplichtingen na te kunnen komen; en
(ii) om deze Overeenkomst en iedere Zekerheidsdocument waarbij hij partij is, toelaatbaar te maken als bewijs in Nederland, zijn verkregen of uitgevoerd en volledig van kracht en effectief. (b)
Alle benodigde Toestemmingen voor het uitoefenen van de onderneming, de handel en de normale activiteiten van iedere Vennootschap zijn verkregen en volledig van kracht.
6.7
Insolventie Iedere Vennootschap en de Stichting is niet:
#22316272v13
Finale versie d.d. 27 september 2022. Onder voorbehoud van review Leningsovereenkomst
(a)
failliet verklaard, onderworpen aan een procedure tot het verlenen van surseance van betaling, onderworpen geweest aan een wettelijke procedure tot sanering van haar schulden (akkoordprocedure), onderworpen geweest aan een andere insolventieprocedure als vermeld in bijlage A van Verordening (EG) nr. 2015/848 van de Raad van 20 mei 2015 betreffende insolventieprocedures (de EU-insolventieverordening), en/of onderworpen geweest aan een liquidatieprocedure als bedoeld in artikel 2:19 lid 1 en 2 BW.
(b)
beslaglegging of executie of een overeenkomstige procedure van toepassing op een Vennootschap die gevolgen heeft voor een actief of de activa.
6.8
Geen misleidende informatie (a)
Alle feitelijke informatie verstrekt door een Vennootschap (inclusief zijn adviseurs) aan de Gemeente is in alle materiële opzichten waarheidsgetrouw en juist en niet misleidend op het moment dat deze informatie werd verstrekt en is gedaan na zorgvuldige afweging en is (per de datum dat deze informatie werd verstrekt) gebaseerd op redelijke gronden.
(b)
De financiële prognoses of vooruitzichten verstrekt door een Vennootschap aan de Gemeente zijn te goeder trouw opgesteld op basis van recente historische gegevens en aannames die redelijk waren op het moment waarop deze werden gemaakt en verstrekt en zijn vastgesteld na zorgvuldige afweging.
(c)
Er heeft zich geen gebeurtenis of omstandigheid voorgedaan noch is die opgekomen en geen informatie is achtergehouden of gegeven die tot gevolg zou hebben dat de informatie, meningen, intenties, voorstellingen en voorspellingen zoals verstrekt door een Vennootschap aan de Gemeente onjuist of misleidend zouden zijn in materieel opzicht.
6.9
Tijdstip van verklaringen Alle verklaringen en garanties in dit Artikel 6 (Verklaringen) worden gedaan door iedere Vennootschap per de datum van deze Overeenkomst.
7.
INFORMATIEVERSTREKKING De verplichtingen in dit Artikel 7 (Informatieverstrekking) blijven van kracht vanaf de datum van deze Overeenkomst en zolang er enig bedrag onder deze Overeenkomst of enig Zekerheidsdocument uitstaat.
7.1
Financiële rapportages Iedere Vennootschap zal de volgende stukken aan de Gemeente verstrekken: (a)
een door de accountant gecontroleerde en goedgekeurde geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschappen zodra deze beschikbaar is, maar in ieder geval uiterlijk 4 maanden na het einde van ieder boekjaar; en
#22316272v13
Finale versie d.d. 27 september 2022. Onder voorbehoud van review Leningsovereenkomst
(b)
een geconsolideerde jaarbegroting, meerjarenbegroting (gebaseerd op drie jaar vooruit), en begroot kasstroomschema voor de Vennootschappen, zodra deze beschikbaar zijn, maar in ieder geval voor aanvang van ieder boekjaar.
7.2
Informatie: overig Iedere Vennootschap zal de volgende stukken aan de Gemeente verstrekken: (a)
op hetzelfde moment waarop deze worden verzonden, alle documenten die door een Vennootschap zijn verzonden aan diens schuldeisers (inclusief de Bank) in het algemeen;
(b)
direct nadat een Vennootschap hiermee bekend wordt, bijzonderheden over lopende, dreigende of op handen zijnde juridische, arbitrage- of administratieve procedures tegen een Vennootschap, voor zover het belang daarvan een waarde vertegenwoordigd van EUR 10.000 of meer;
(c)
direct nadat een Vennootschap hiermee bekend wordt, bijzonderheden over enig vonnis of beschikking gewezen door enige rechtbank, arbitrage panel of autoriteit voor zover (i) de inhoud daarvan de belangen van de Gemeente onder deze Overeenkomst materieel nadelig raakt en (ii) het geen vertrouwelijke informatie betreft; en
(d)
direct op eerste verzoek, alle informatie waar de Gemeente redelijkerwijs om kan vragen ten aanzien van deze Overeenkomt en nakoming door iedere Vennootschap van de voorwaarden van deze Overeenkomst en ieder Zekerheidsdocument.
7.3
Kennisgeving van Tekortkoming (a)
Iedere Vennootschap dient de Gemeente onverwijld in kennis te stellen van iedere Tekortkoming nadat hij bekend is geworden met het bestaan daarvan (en de eventuele stappen die worden genomen om die Tekortkoming te herstellen) (tenzij die Vennootschap weet dat een kennisgeving al is verstrekt door een andere Vennootschap).
(b)
Op verzoek van de Gemeente dient de Vennootschap de Gemeente onmiddellijk een verklaring te verstrekken die namens de Vennootschap is ondertekend door één bestuurder waarin namens haar wordt verklaard dat er geen Tekortkoming voortduurt (of waarin, indien er wel een Tekortkoming voortduurt, de aard van de Tekortkoming en de eventuele stappen die worden genomen om die Tekortkoming te herstellen worden omschreven).
8.
ALGEMENE VERPLICHTINGEN De in dit Artikel 8 (Algemene verplichtingen) opgenomen verplichtingen zijn van kracht vanaf de datum van deze Overeenkomst totdat de Garantie is komen te vervallen.
#22316272v13
Finale versie d.d. 27 september 2022. Onder voorbehoud van review Leningsovereenkomst
8.1
Toestemmingen Iedere Schuldenaar zal onverwijld elke Toestemming die vereist is volgens wet- en regelgeving om aan zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst c.q. ieder Zekerheidsdocument na te komen verkrijgen en alles doen wat nodig is om ervoor te zorgen dat deze volledig van kracht blijven om: (a)
te waarborgen dat de verplichtingen onder deze Overeenkomst c.q. ieder Zekerheidsdocument waarbij hij partij is rechtsgeldig, bindend, afdwingbaar en toelaatbaar als bewijs te laten zijn; en
(b) 8.2
zijn activiteiten te kunnen uitoefenen.
Naleving van wetgeving Iedere Vennootschap dient zich in alle opzichten te houden aan: (a) (b)
alle wet- en regelgeving die op de Vennootschap van toepassing kan zijn; en enige overeenkomst of ander document waarbij hij partij is of waaraan hij of zijn activa zijn onderworpen.
8.3
Wijziging in zeggenschap Zonder toestemming van de Gemeente: (a)
mag de Stichting niet meer dan 50% van het geplaatste aandelenkapitaal in Willem II Holding B.V. vervreemden; en
(b)
mogen de Stichting en Willem II Holding B.V. niet hun aandelen in het aandelenkapitaal van Willem II Tilburg B.V. en Willem II Vastgoed B.V. vervreemden.
8.4
Investeringen (a)
Indien de Vennootschappen op geconsolideerde basis voldoen aan twee van de volgende drie voorwaarden: (i)
de Liquide Middelen gelijk zijn aan of hoger dan EUR 1.500.000; of
(ii)
de Solvabiliteitsratio gelijk is aan of hoger dan 30%; of
(iii)
de Quick Ratio gelijk is aan of hoger dan 1.2,
is het iedere Vennootschap toegestaan investeringen te doen in zijn materiele vaste activa. (b)
Indien niet wordt voldaan aan bovenstaande paragraaf (a), dient een Vennootschap toestemming te vragen aan de Gemeente voor (i) iedere investering in materiële vaste activa
#22316272v13
Finale versie d.d. 27 september 2022. Onder voorbehoud van review Leningsovereenkomst
van die Vennootschap boven de EUR 100.000 en (ii) voor alle investeringen in materiële vaste activa van die Vennootschap indien die opgeteld op jaarbasis hoger zijn dan EUR 300.000. 8.5
Instandhouding van activa (a)
Iedere Vennootschap zal de activa die nodig zijn voor de uitoefening van zijn activiteiten, in goede werkende staat te houden (uitgezonderd normale slijtage).
(b)
Zonder toestemming van de Gemeente zal een Vennootschap geen samenvoeging, splitsing, fusie, consolidatie of reorganisatie tot stand brengen.
8.6
Aandelenkapitaal Zonder toestemming van de Gemeente, zal een Vennootschap geen aandelen, certificaten, optierechten of andere rechten aan derden uitgeven in het aandelenkapitaal, anders dan aan een Vennootschap.
8.7
Dividend Zonder toestemming van de Gemeente, zal een Vennootschap geen: (a)
dividenden of andere uitkeringen (contant of in natura) vaststellen, betalen of uitkeren op of ten aanzien van het aandelenkapitaal (of een bepaald soort aandeel); en
(b)
een dividend- of agioreserve terugbetalen of uitkeren.,
anders dan aan een Vennootschap. 8.8
Schuld aangaan of krediet verstrekken Zonder toestemming van de Gemeente, zal een Vennootschap geen andere geldlenings-, krediet- of anders soort overeenkomst sluiten waarmee een financiële schuld wordt aangegaan, garanties verstrekken of laten voortbestaan met betrekking tot een verplichting van een persoon (of anderszins jegens deze persoon aansprakelijkheid aanvaarden) of een geldlening of krediet verstrekken aan een ander, anders dan aan een Vennootschap.
8.9
Wijzigingen (a)
Zonder toestemming van de Gemeente, zal Willem II Vastgoed B.V. de voorwaarden van de Leningsovereenkomst is verstrekt niet wijzigen, voor zover daarmee de belangen van de Gemeente onder deze Overeenkomst mogelijk nadelig kunnen worden geraakt.
(b)
Zonder toestemming van de Gemeente, zal een Vennootschap zijn statuten niet wijzigen, voor zover daarmee de belangen van de Gemeente onder deze Overeenkomst mogelijk nadelig kunnen worden geraakt.
#22316272v13
Finale versie d.d. 27 september 2022. Onder voorbehoud van review Leningsovereenkomst
8.10
Huurprijs Willem II Vastgoed B.V. zal te allen tijde een marktconforme huurprijs vragen aan Willem II Tilburg B.V. in verband met de huur van het Koning Willem II Stadion.
8.11
Nadere handelingen Iedere Vennootschap zal alle handelingen uitvoeren en alle documenten ondertekenen, waar de Gemeente redelijkerwijs om kan verzoeken met het oog op de verkrijging, bescherming en uitoefening van alle rechten, bevoegdheden en rechtsmiddelen verkrijgen als voorzien in deze Overeenkomst of enig Zekerheidsdocument, inclusief handelingen die noodzakelijk zijn voor of bijdragen aan de volgende doeleinden: (a)
het perfectioneren van een gevestigd of te vestigen Zekerheidsrecht op grond van de Zekerheidsdocumenten (die de effectuering van een hypotheekrecht of pandrecht op alle of bepaalde activa kunnen omvatten en waarop een Zekerheidsrecht van toepassing is of beoogd wordt te zijn) of voor de uitoefening van rechten, bevoegdheden en rechtsmiddelen die de Gemeente heeft krachtens deze Overeenkomst, enig Zekerheidsdocument of de wet; en/of
(b)
het faciliteren van de uitwinning van de activa waarop een Zekerheidsrecht van toepassing is of beoogd wordt te zijn.
9.
KOSTEN
9.1
Transactiekosten Iedere Vennootschap dient de Gemeente op hun eerste verzoek alle kosten en uitgaven (inclusief juridische kosten die vooraf met de Vennootschap zijn overeengekomen), te vergoeden die de Gemeente redelijkerwijs heeft gemaakt in verband met de onderhandelingen over en de voorbereiding, de effectuering en de uitvoering van: (a)
deze Overeenkomst en alle documenten waarnaar wordt verwezen in deze Overeenkomst en de Zekerheidsdocumenten; en
(b)
alle overige documenten die na de datum van deze Overeenkomst worden geëffectueerd en die verband houden met deze Overeenkomst.
9.2
Kosten van aanpassing Indien een Vennootschap – in verband met deze Overeenkomst - verzoekt om een aanpassing, rechtsafstand of toestemming, dient de Vennootschap binnen drie Werkdagen na dit verzoek de Gemeente alle redelijke kosten en uitgaven (inclusief juridische kosten die vooraf met de Vennootschap zijn overeengekomen), te vergoeden die de Gemeente redelijkerwijs heeft gemaakt in verband met het reageren op, het evalueren van, het onderhandelen over of het voldoen aan dergelijk verzoek of voorschrift.
#22316272v13
Finale versie d.d. 27 september 2022. Onder voorbehoud van review Leningsovereenkomst
9.3
Kosten van uitwinning en instandhouding Iedere Vennootschap dient binnen drie Werkdagen na een daartoe strekkend verzoek de Gemeente alle kosten en uitgaven (inclusief juridische kosten) te vergoeden die deze heeft gemaakt in verband met de uitwinning of instandhouding van rechten voortvloeiend uit deze Overeenkomst en enig Zekerheidsrecht en in verband met tegen of door de Gemeente ingestelde procedures voortvloeiend uit het aanvaarden of het als rechthebbende optreden van Zekerheidsrechten of het uitwinnen van deze rechten.
10.
KENNISGEVINGEN
10.1
Kennisgevingen voortvloeiende uit of verband houdende met deze Overeenkomst zullen geschieden per aangetekende brief of per e-mail aan de volgende adressen:
10.2
[•]: t.a.v.: Adres: E-mail:
de heer/mevrouw [•] [•] [•]
[•]: t.a.v.: Adres: E-mail:
de heer/mevrouw [•] [•] [•]
[•]: t.a.v.: Adres: E-mail:
de heer/mevrouw [•] [•] [•]
[•]: t.a.v.: Adres: E-mail:
de heer/mevrouw [•] [•] [•]
[•]: t.a.v.: Adres: E-mail:
de heer/mevrouw [•] [•] [•]
Een ieder der Partijen is gerechtigd gedurende de looptijd van deze Overeenkomst de andere Partij in kennis te stellen van een ander adres of e-mailadres waarnaar een kennisgeving verstuurd dient te worden.
10.3
Partijen kiezen uitdrukkelijk domicilie op de in Artikel 10.1 genoemde adressen. Indien een Partij conform Artikel 10.2 haar adres wijzigt in een adres gelegen buiten Nederland, is zij tevens gehouden om een adres in Nederland aan te wijzen, waarop zij domicilie kiest en waar de andere Partij gerechtelijke stukken kan betekenen.
#22316272v13
Finale versie d.d. 27 september 2022. Onder voorbehoud van review Leningsovereenkomst
10.4
De door een verzendende Partij verzonden kennisgeving heeft slechts werking tegenover de ontvangende Partij indien de verzendende Partij de navolgende bescheiden kan overleggen: (a)
een bericht van verzending bij verzending per aangetekende brief; of
(b)
een digitaal bewijs van verzending uit het logboek van de verzender bij verzending per e-mail.
11.
BEËINDIGING
11.1
Deze Overeenkomst komt ten einde: (a)
na volledige terugbetaling van de Leningsovereenkomst door de Vennootschappen en als gevolg daarvan de Garantie is komen te vervallen, maar in ieder geval uiterlijk 20 jaar na de datum van deze Overeenkomst;
(b)
na ommekomst van de initiële looptijd van de Lening van 10 jaar indien alsdan blijkt dat de Bank de looptijd van de Lening niet zal verlengen of herfinancieren; of
(c) 11.2
met wederzijds goedvinden van alle Partijen.
Indien: (a) (b)
sprake is van een situatie zoals hierboven genoemd onder 11.1(b); een Nieuwe Bank bereid is gevonden de Lening voor de tweede termijn van 10 jaar te financieren; en
(c)
het risicoprofiel van de Gemeente op grond van de alsdan overeen te komen nieuwe leningsvoorwaarden voor de tweede termijn van 10 jaar niet nadelig wijzigt ten opzichte van het risicoprofiel van de Gemeente zoals die geldt voor de Gemeente gedurende de eerste termijn van 10 jaar,
zal de Gemeente bereid zijn met inachtneming van de kaders die de gemeenteraad heeft gesteld aan deze Overeenkomst bij haar besluiten van 20 juni 2022 en 3 oktober 2022, een garantie te stellen voor de Nieuwe Bank voor die tweede termijn van 10 jaar, onder vergelijkbare voorwaarde als waarvoor de huidige Garantie wordt gesteld en zoals neergelegd in deze Overeenkomst. 12.
SLOTBEPALINGEN
12.1
Voor zover rechtens toelaatbaar zien Partijen af van hun recht om deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, te ontbinden of te vernietigen, of beëindiging, ontbinding of vernietiging van deze Overeenkomst in rechte te vorderen.
#22316272v13
Finale versie d.d. 27 september 2022. Onder voorbehoud van review Leningsovereenkomst
12.2
Voor het bestaan en de omvang van de schulden van de Vennootschappen aan de Gemeente strekt een door de Gemeente getekend uittreksel uit haar administratie tot volledig bewijs, behouders door de Vennootschappen geleverd tegen bewijs.
12.3
Indien enige bepaling in deze Overeenkomst nietig of vernietigbaar mocht blijken te zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen verplichten zich alsdan om de betreffende bepaling te vervangen door een nieuwe bepaling die niet nietig of vernietigbaar is en welke bepaling inhoudelijk zoveel mogelijk overeenstemt met de nietige of vernietigbare bepaling, waarbij de oorspronkelijke bedoelingen van Partijen ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst zo veel mogelijk in acht worden genomen.
12.4
Deze Overeenkomst vormt, tezamen met de Bijlagen, en alle documenten waarnaar wordt verwezen of die worden getekend, de volledige overeenkomst tussen Partijen en treedt in de plaats van alle mogelijke voorafgaande overeenkomsten, regelingen, afspraken of verklaringen.
12.5
Wijzigingen van deze Overeenkomst zijn slechts mogelijk en van kracht voor zover daarmee door alle Partijen schriftelijk is ingestemd.
12.6
Een verzuim van een Partij om een recht uit hoofde van deze Overeenkomst uit te oefenen of het uitstellen daarvan zal niet gelden als het afstand doen van een dergelijk recht. Een enkelvoudige of gedeeltelijke uitoefening van een recht uit hoofde van deze Overeenkomst door een Partij zal geen andere of verdere uitoefening van dat recht of van andere rechten uitsluiten.
12.7
Deze Overeenkomst bevat geen derdenbedingen. Echter, in het geval deze Overeenkomst moet worden geacht derdenbedingen te bevatten, terwijl een dergelijk beding is geaccepteerd door een derde, kan en zal deze derde geen partij worden bij deze Overeenkomst.
13. 13.1
TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER Op deze Overeenkomst en niet-contractuele verbintenissen die hieruit voortvloeien of hiermee verband houden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.2
Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst of naar aanleiding van overeenkomsten die hiervan het gevolg mochten zijn, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechtbank Zeeland-West Brabant. (handtekeningenpagina volgt)
#22316272v13
Finale versie d.d. 27 september 2022. Onder voorbehoud van review Leningsovereenkomst
ALDUS OVEREENGEKOMEN en ondertekend te [•] op de datum opgenomen op het voorblad van deze Overeenkomst. Stichting Beheer Betaald Voetbalorganisatie Willem II Tilburg voor akkoord en gebondenheid met alleen de bepalingen opgenomen in Artikel 6 en Artikel 8.3
___________________________________ Door: [•] Functie: bestuurder
Willem II Holding B.V.
___________________________________ Door: M. van Geel Functie: bestuurder
Willem II Tilburg B.V.
___________________________________ Door: M. van Geel Functie: bestuurder
Willem II Vastgoed B.V.
___________________________________ Door: M. van Geel Functie: bestuurder
#22316272v13
Finale versie d.d. 27 september 2022. Onder voorbehoud van review Leningsovereenkomst
Gemeente Tilburg
____________________________________ Door: [•] Functie: [•]
#22316272v13
____________________________________ Door: [•] Functie: [•]
Finale versie d.d. 27 september 2022. Onder voorbehoud van review Leningsovereenkomst
Bijlage 1 – Definities
Bank:
heeft de betekenis die daaraan is toegekend in overweging A;
Balanstotaal
het Eigen Vermogen vermeerderd met de voorzieningen, de langlopende schulden en de kortlopende schulden van de Vennootschappen;
Bijlage:
iedere bijlage bij deze Overeenkomst;
Boetevrije Aflossingsvoorwaarden:
heeft de betekenis die daaraan is toegekend in Artikel 5.2;
Eigen Vermogen:
het eigen vermogen is het balanstotaal activazijde minus, de voorzieningen, de langlopende schulden en de kortlopende schulden van de Vennootschappen;
Garantie:
heeft de betekenis die daaraan is toegekend in overweging B;
Handelsregister:
heeft de betekenis die daaraan is toegekend in de aanhef van deze Overeenkomst onder I;
Lening:
de EUR [5.776.000] lening tussen Willem II Vastgoed B.V. en Willem II Tilburg B.V. en de Bank, gedateerd op of omstreeks de datum van deze Overeenkomst;
Leningsovereenkomst:
de overeenkomst met de Bank op grond waarvan de Lening wordt verstrekt;
Liquide Middelen:
liquide middelen is de som van contant geld (chartaal geld), van onmiddellijk beschikbare positieve saldi in rekeningcourant bij een bank (giraal geld), gelden op spaar- en depositorekeningen en beleggingen in bijvoorbeeld aandelen die op zeer korte termijn in geld kunnen worden omgezet;
Nieuwe Bank:
een bank met statutaire zetel in de Eurozone en onder toezicht staand van de Europese Centrale Bank, de Nederlandse Bank of de betreffende toezichthouder in de betreffende lidstaat;
Onderpand:
[omschrijving nog in te voegen (erfpacht/opstal recht + Rueckertbaan]
Overeenkomst:
deze garantiestellingsovereenkomst, inclusief de overwegingen, de Bijlage, eventuele toekomstige schriftelijke wijzigingen daarop;
Partijen:
de Stichting, de Vennootschappen en de Gemeente;
Quick Ratio:
de vlottende activa van de Vennootschappen minus de voorraden van de Vennootschappen gedeeld door de kortlopende schulden van de Vennootschappen;
#22316272v13
Finale versie d.d. 27 september 2022. Onder voorbehoud van review Leningsovereenkomst
Regresvorderingen:
heeft de betekenis die daaraan is toegekend in Artikel 3.3;
Solvabiliteitsratio:
het Eigen Vermogen gedeeld door het Balanstotaal x 100%;
Tekortkoming:
een tekortkoming door de Stichting of een Vennootschap in de nakoming van enige verplichting uit hoofde van deze Overeenkomst;
Toestemming
heeft de betekenis die daaraan is toegekend in Artikel 6.6;
Uitstaande Bedrag:
80% van het uitstaande bedrag onder de Lening;
Vennootschappen:
Willem II Holding B.V, Willem II Tilburg B.V. en Willem II Vastgoed B.V. gezamenlijk;
Zekerheidsdocument:
ieder ander document waaronder een Zekerheidsrecht is gevestigd, of waarvan overeen is gekomen dat het zal worden gevestigd, ten gunste van de Gemeente tot zekerheid van verplichtingen onder de deze Overeenkomst;
Zekerheidsrechten:
(a) een eersterangs recht van hypotheek op het Onderpand, (b) een eersterangs pandrecht op alle vorderingen van de Vennootschappen (exclusief vorderingen uit hoofde van transfergelden en enige vorderingen voortvloeiend uit een bankrekening aangehouden bij de Bank of andere financiële instelling) van de Vennootschappen, (c) een tweederangs pandrecht (of tweederangs “assignment” naar Duits recht) op vorderingen van de Vennootschappen uit hoofde van de transfergelden (d) een escrow agreement tussen de Gemeente, een notaris van Dirkzwager N.V. en de Vennootschappen.
#22316272v13
Finale versie d.d. 27 september 2022. Onder voorbehoud van review Leningsovereenkomst
Bijlage 2 – Format Garantie
#22316272v13