02 Bijlage 1 - Financieel overzicht Wilhelminakanaal Sluis II

Bijlage 1 - Financieel overzicht Wilhelminakanaal Sluis II Beschikbaar budget na uitvoering afronding fase 1

Uitvoeringskrediet Sluis II / afbouw fase 1 (bedragen * € 1 mln.)

28,2 Rijk 70%

Provincie 15%

Gemeente 15%

Totaal

1. Investeringskosten Kostenraming Mogelijk effect indexering

54,81 3,36

11,75 0,72

11,75 0,72

78,3 4,8

2. Afkoopsom Kostenraming Mogelijk effect indexering

13,65 1,47

2,93 0,32

2,93 0,32

19,5 2,1

Bestuursovereenkomst Sluis II Kostenraming Mogelijk effect indexering

68,46 4,83

14,67 1,04

14,67 1,04

97,8 6,9

3. Bijdrage groot onderhoud (huidige) Sluis II

1,89

0,41

0,41

2,7

Totaal bijdrage overeenkomst RWS Sluis II

75,18

16,11

16,11

107,4

4. In- en externe plan en apparaatskosten

pm

pm

1,35

Subtotaal Sluis II / afbouw fase 1

75,2

16,1

17,5

Dekkingsbronnen

Gemeente

Reserve incidentele ontwikkelingen Reserve bovenwijkse voorzieningen Investeringsbudgetten V&V Investeringsbudgetten Rioleringen

Subtotaal dekkingsbronnen

4,7 3,8 6,1 2,9 17,5

Beschikbaar budget na uitvoering fase 1 en Sluis II / afbouw fase 1

10,7

Toelichting op de kostencomponenenten: 3. Bijdrage groot onderhoud (huidige) sluis II Met het besluit van de minister voor de herbouw van Sluis II in 2017 werd duidelijk dat de huidige Sluis II niet alleen gesloopt zou worden, maar dat er ook een nieuwe Sluis II voor de grotere klasse IV schepen gebouwd zou gaan worden. Aangezien het Rijk er tot dan toe van uit was gegaan dat de huidige Sluis II rond 2018 gesloopt zou zijn, waren er ook geen middelen meer beschikbaar om het noodzakelijk onderhoud aan deze oude sluis te kunnen uitvoeren, voor de periode tot dat deze uiteindelijk gesloopt gaat worden. De sloop van de huidige Sluis II is voorzien in 2023-2024. De kosten voor het hoogst noodzakelijk onderhoud aan de huidige, oude Sluis II zijn geraamd op 2,7 mln euro, waarvan 15% voor rekening van gemeente Tilburg komt. Dit resulteert in een bedrag van 0,41 mln euro voor Tilburg, die op basis van werkelijke gemaakte kosten worden voldaan aan Rijkswaterstaat. 4. In- en externe plan en apparaatskosten De totale kosten voor plan- en apparaatskosten van de gemeente Tilburg bedragen 1,4 mln euro. Hiervan is 1,3 mln euro benodigd voor personele inzet aan/bij het project Wilhelminakanaal Sluis II. In dit bedrag zitten ook de kosten opgenomen van de personele inzet die gemeente Tilburg levert in het gezamenlijke projectteam van dit project.

De (technisch) omgevingsmanager van het project Wilhelminakanaal Sluis II is in dienst bij gemeente Tilburg. Hiermee is invulling gegeven aan de adviezen die uit de evaluatie van het proces rondom fase 1 van het Wilhelminakanaal naar voren zijn gekomen. De kosten voor externe onderzoeken die volledig voor rekening komen van gemeente Tilburg zijn geraamd op 0,1 mln euro. Hiermee kunnen externe deskundigen worden ingehuurd om cruciale onderdelen binnen het project Wilhelminakanaal Sluis II te laten reviewen. Toelichting dekkingsbronnen: Deelproject Sluis II zal in zijn geheel worden geactiveerd als een bijdrage aan activa in eigendom van derden. De kapitaallasten van deze activering zullen gedekt worden uit een aantal bronnen. Per bron wordt hieronder ingegaan op de wijze waarop deze in de administratie gaat landen. - Reserves (reserve incidentele ontwikkelingen en reserve bovenwijkse voorzieningen): deze beide bijdragen zullen gestort worden in de reserve kapitaallasten. Vanuit de Reserve kapitaallasten zullen de jaarlijkse lasten van dit deel van de investering gedekt gaan worden. - investeringsbudgetten Verkeer & vervoer en Rioleringen: Betreft dekking door middel van structureel (jaarlijks) beschikbare kapitaallastenbudget

RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK

Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud Project Wilhelminakanaal Sluis II

Memo – Toelichting Projectraming herbouw Sluis II

Hendrik Zwaardecroonstraat 7 5018 CG TILBURG Postbus 2232 3500 GE Utrecht T 088 7974830 www.rijkswaterstaat.nl Contact Antoon van Meel Kenmerk

Datum Van

17 december 2020 Antoon van Meel

HB3966181 Bijlage(n) -

Inleiding Het projectteam Herbouw Sluis II heeft een projectraming opgesteld op basis van het aanbestedingsdossier. Dit dossier voldoet aan de eisen van de zgn Kwaliteitstoets AanbestedingsDossier 50/70 (KAD50/70); d.w.z. dat het voor 50%-70% voldoet aan de contracteisen. De raming is opgezet volgens de Standaardsystematiek voor kostenramingen – SSK – 2010. Onderbouwing investeringskosten De totale geraamde investeringskosten van 78,3 M€ zijn onderverdeeld in:

Onderbouwing investeringskosten Herbouw Sluis II Prijspeil: 1 juni 2020

Miljoen euro

Realisatiekosten Projectkosten Subtotaal investeringskosten

38,9 15,0 53,8

Objectoverstijgende risico's Subtotaal investeringskosten deterministisch

10,8 64,6

Scheefte Subtotaal Investeringskosten (ex. BTW)

0,3 64,9

BTW

13,4

Subtotaal Investeringskosten (incl BTW)

78,3

Investeringskosten met 15% kans op onderschrijding Investeringskosten met 15% kans op overschrijding

67,9 88,8 Pagina 1 van 2

RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK

Onderbouwing afkoopsom beheer, onderhoud en bediening Voor de bepaling van de afkoopsom Beheer, Onderhoud en Bediening WHK Sluis II worden de gemiddelde jaarlijkse kosten uit de LCC-berekening toegepast. Hierbij wordt uitgegaan van eeuwigdurende afkoop met een discontovoet van 4,5%. Dit staat gelijk aan een factor 22,22 maal de jaarlijkse kosten. De jaarlijks gemiddelde kosten uit de LCC-berekening zijn € 876.373,03. Met een factor 22,22 bepaalt dit de afkoopsom op 19,5 miljoen euro, inclusief BTW en met een prijspeil van 1 juni 2020. De jaarlijkse kosten zijn onderverdeeld in: Vast Onderhoud € 87.637,30 Variabel Onderhoud € 438.186,52 Bediening € 350.549,21 Totaal € 876.373,03

Pagina 2 van 2