01 GEWIJZIGD Raadsvoorstel Aankoop parkeergarage Spoorzone

raad 2021_1170 definitief

1

Raadsvoorstel aanvraag krediet aankoop parkeergarage Spoorzone met fietsenstalling en mobiliteitshub Aanleiding Onze Spoorzone heeft zich de afgelopen jaren vergaand ontwikkeld. Het gebied heeft zich geopend en voor verbinding gezorgd tussen de stad ten noorden en zuiden van het spoor. Er wordt volop gewoond en gewerkt en Mindlabs en de Brabander zijn in aanbouw. Hiermee wordt steeds verder invulling gegeven aan Koersdocument Spoorzone Tilburg dat op 25 maart 2019 is vastgesteld. De afgelopen jaren is in de Spoorzone de parkeerbehoefte op tijdelijke maaiveldterreinen opgelost. Dit heeft ons de mogelijkheid geboden om de parkeervraag te monitoren. Met de huidige parkeervraag en de parkeervraag die de aankomende ontwikkelingen zullen genereren is de huidige maaiveldcapaciteit na oplevering van de Brabander onvoldoende. Onvoldoende parkeercapaciteit leidt er tevens toe dat vergunningen voor de toekomstige bouwprojecten niet meer afgegeven kunnen worden. Dit zorgt voor een rem op de ontwikkelingen in de Spoorzone. Daarom zal de B.V. Wijkontwikkelingsmaatschappij Tilburg: De Werkplaats (hierna: WOM) in de lijn van onze parkeerstrategie Spoorzone (beschreven in ons parkeerkader Spoorzone) starten met de realisatie van de eerste gebiedsbrede parkeergarage in het deelgebied Zwijsen. N.b.

voor de ontwikkeling van onze Spoorzone is de gemeente een Publiek private samenwerking (PPS) aangegaan met Volker Wessels in de WOM. Volker Wessels participeert onder Werkplaats Ontwikkelingsbedrijf B.V. (hierna de WOB).

Beoogd effect/ bestuurlijk kader Uitvoering geven aan het parkeerkader Spoorzone als onderdeel van de integrale gebiedsontwikkeling Spoorzone. Het belangrijkste effect op korte termijn is dat er tijdig voorzien wordt in nieuwe openbare parkeerplaatsen zodat het parkeren geen rem vormt voor de verdere ontwikkeling van de Spoorzone.

Voorstel Financieel 1. Een krediet beschikbaar te stellen ter grootte van € 23,3 mln voor de aankoop en inrichting van de parkeergarage op de locatie Zwijsen met 732 parkeerplaatsen, de inrichtingskosten van het openbaar gebied en de gemeentelijke ontwikkelkosten (zijnde ‘gemeentelijke kosten’), waarbij: a. een deel van de begane grond van de parkeergarage wordt ingezet voor een fiets- en scooterstalling voor bezoekers van de Spoorzone; b. een deel van de begane grond van de parkeergarage wordt ingezet als mobiliteitshub; c. het definitief ontwerp, gebaseerd op het gemeentelijk programma van eisen, onderdeel wordt van de turnkey-koopovereenkomst voor de nieuw te realiseren parkeergarage; d. in afwijking op de financiële verordening de afschrijvingstermijn voor het Parkeermanagementsysteem te stellen op 10 in plaats van 5 jaar. e. in afwijking van het financiële beleid het voorstel nieuw beleid (punt 1a/1b en 4b/4c) niet via het integrale afwegingsmoment te laten besluiten maar apart middels dit voorstel. Turnkey - koopovereenkomst 2. Het college opdracht te geven om bovengenoemde punten 1a t/m 1c nader uit te werken in een turnkeykoopovereenkomst met de WOM.

Portefeuillehouder: Wethouder Van der Pol Behandelend ambtenaar: Ruimte, Bram van Dorp

raad 2021_1170 definitief

2

Verantwoordelijkheden gebiedsparkeren 3. In te stemmen met de volgende wijzigingen van het gebiedsparkeren: a. de gemeente neemt de verantwoordelijkheid van deze parkeerexploitatie bij aanvang over van de WOM; b. de gemeente draagt € 400.000 af aan de WOM, welke op haar beurt € 800.000 in mindering brengt op de koopsom (€ 400.000 deel gemeente en € 400.000 deel WOB B.V.) ter afdekking van de onrendabele top van de parkeergarage; c. de Clarissengarage wordt volledig ingezet als (particuliere) stallingsgarage voor abonnementhouders. Bestedingen Reserves 4. In te stemmen met de volgende bestedingen vanuit de verschillende Reserves: a. een eenmalige bijdrage vanuit de Reserve “Gebiedsparkeren Spoorzone” van € 7.023.000,-; b. de extra exploitatielasten voor het inzetten van een deel van de begane grond voor een fiets- en scoorterstalling en mobiliteitshub ad. € 205.000,- per jaar te dekken vanuit de gemeentelijke parkeerexploitatie; c. de extra exploitatielasten gemoeid met het huurdersonderhoud van de fietsenstalling ad. € 10.000,- per jaar te dekken vanuit de gemeentelijke parkeerexploitatie. 5. Te bekrachtigen de door het college krachtens artikel 10 lid 2 sub b en sub g van de Wet openbaarheid van bestuur opgelegde geheimhouding op de bijlagen 2 en 6 bij dit raadsvoorstel.

Argumenten 1.1. De parkeergarage geeft invulling aan diverse beleidsambities vanuit het Koersdocument Spoorzone. In het Koersdocument zijn diverse ambities geformuleerd op het gebied van o.a. mobiliteit en duurzaamheid. De gebiedsbrede parkeergarage is onderdeel van het mobiliteitsconcept van Spoorzone dat erop gericht is het autogebruik en autobezit te verlagen. Het levert zo winst op voor de stad; minder autoverkeer zorgt voor minder uitstoot van CO2 en fijnstof. De parkeerstrategie volgens het principe ‘met de vraag mee bouwen’ voorkomt het realiseren van teveel parkeerareaal. Door de gebiedsbrede benadering (in plaats van oplossingen per deellocatie) is maximaal dubbelgebruik mogelijk en kan voorkomen worden dat er teveel leegstaande parkeerplaatsen zijn gedurende de dag. Bovendien wordt efficiënt omgesprongen met de beschikbare ruimte. De combinatie met aanbod van hoogwaardige deelmobiliteit in deze garage draagt mede bij aan de ambities. Een mobiliteitshub op deze locatie dient twee belangrijke doelen: a. Ervoor zorgen dat de OV-bezoeker van Tilburg een hoogwaardige oplossing krijgt aangeboden om van het OV-knooppunt op zijn bestemming te kunnen komen. Dat is naast de OV-fiets ook het aanbod van een elektrische scooter en een elektrische deelauto. b.

In de Spoorzone is de ambitie om met aanvullende dienstverlening onder de (toekomstige) bewoners van de Spoorzone een reductie op het autobezit te realiseren van 30%. Dit lukt alleen als er voor deze bewoners in de directe nabijheid hoogwaardige en betaalbare alternatieve vervoersmiddelen, waaronder een auto, aanwezig zijn. De begane grond van de Zwijsengarage is de perfecte locatie om zo’n dienstverlening aan te (laten) bieden, vooral ook omdat de piekbehoefte van beide doelgroepen niet samenvallen (dubbelgebruik). De ruimte voor de mobiliteitshub omvat naast de stallingscapaciteit voor de voertuigen ook een bescheiden kantoorruimte en bijbehorende faciliteiten voor de dienstverlening. Maar niet alleen levert deze garage op het gebied van milieubewust mobiliteitsbeleid een bijdrage aan onze ambities. Ook op gebouwniveau bereiken we verschillende ambities; zo wordt het gebouw modulair opgebouwd met een flexibele bestemming en streven we naar een duurzaam mogelijk parkeergebouw. We anticiperen op toenemend elektrisch vervoer door voldoende laadvoorzieningen te treffen. Als onderdeel van de ecologische zone langs het spoor willen we de garage voor een deel van de zuidgevel met groen uitvoeren. Ook is het dak gedeeltelijk voorzien van groen/sedum en PV panelen.

raad 2021_1170 definitief

3

1.2. Fiets- en scooterstalling voor bezoekers van de Spoorzone draagt bij aan voorzieningenniveau, leefbaarheid van de openbare ruimte en ambities koersdocument. Net als in de binnenstad willen we ook in de Spoorzone bijdragen aan het voorzieningenniveau door een fietsen scooterstalling aan te bieden. Deze stalling in het westelijk deel van de Spoorzone voorziet in (laad)plekken voor elektrische fietsen, scooters en fietsen met afwijkende maten. Dit past binnen de ambities van het Koersdocument om het fietsparkeren goed te faciliteren (middel om bij te dragen aan het terugdringen van autobezit). De fiets- en scooterstalling in de Zwijsen garage is de eerste stap hier in. Als we het niet oplossen in dit gebouw dan blijven we met de verantwoordelijkheid zitten om het elders in het openbaar gebied te faciliteren. De in dit voorstel opgenomen kosten zijn enkel voor de realisatie en het huurdersonderhoud van de stalling. Dit betreft een onbewaakte stalling. We realiseren ons dat deze fietsenstalling, indien gratis, een aantrekkelijk alternatief kan zijn voor een deel van de treinreizigers die hun fiets langer willen stallen dan 24 uur. In principe kunnen zij met hun OV chipkaart 24 uur gratis terecht in het ‘fietshotel’, maar moeten zij betalen als ze er langer staan. Fietsparkeren in de binnenstad van Tilburg heeft veel aandacht in het kader van de mobiliteitsvisie.

Regimes van de fietsenstalling, waaronder ook de fietsenstalling bij het station en in de Zwijsengarage, worden daarbij momenteel opnieuw in samenhang bekeken. Indien daaruit blijkt dat bestaande regimés aangepast dienen te worden, zal dit ter goedkeuring in een separaat voorstel worden voorgelegd. Indien er voor deze fietsenstalling wordt gekozen voor een bewaakt regime zal dat leiden tot extra kosten (investering en exploitatie). 1.3. Ontwerp sluit aan bij gemeentelijk functioneel programma van eisen. Als basis voor het ontwerp is een programma van eisen gemaakt (PvE). Voorts is het ontwerp in verschillende stadia aan het planteam van omwonenden, externe partijen, het kwaliteitsteam Spoorzone en de omgevingscommissie voorgelegd. Op sommige onderdelen kon een advies of het PvE niet 1 op 1 overgenomen worden. Bij de onderdelen waar dit het geval is geweest, is sprake van integrale afwegingen met oog voor het totaalontwerp wat heeft geleid tot een ontwerp dat goed aansluit bij het PvE. Een belangrijke keuze ingevolge de functionaliteit van de garage is een ontwerp met een zo open mogelijke structuur met zo min mogelijk kolommen en schuin parkeren i.p.v. haaks parkeren. Een andere keuze in gevolge het (hoge) welstandsniveau dat op deze plek geldt is het nastreven van hoogwaardige architectonische kwaliteit van de ‘schil’ van de garage.

Het definitief ontwerp heeft een positief vooradvies, op detailniveau moet het nog verder uitgewerkt worden. We verwachten dat dit niet tot majeure wijzigingen zal leiden.

raad 2021_1170 definitief

4

1.4. Er is draagvlak vanuit de omgeving voor het ontwerp. Voor de garage is in opdracht van de WOM een ontwerp gemaakt. In planteamverband is gesproken over het ontwerp en er is draagvlak. Het (bewoners) planteam heeft advies uitgebracht over de beleidsregels “Ruimtelijke structuur Zwijsengarage”. Deze zullen wij u in een separaat raadsvoorstel ter besluitvorming voorleggen. Van de adviezen die niet overgenomen konden worden is gemotiveerd afgeweken. Dit is toegelicht in het planteam. . 1.5. Het aangaan van de turnkey koopovereenkomst vraagt om de beschikbaarstelling van het benodigde aankoopbedrag. Voor de parkeergarage is een definitief ontwerp gemaakt en een stichtingskostenbegroting opgesteld. Op basis van deze stichtingskostenbegroting is een prijsaanbieding gemaakt van de WOM aan de gemeente. Deze begroting bevat alle bouwkosten, installaties en bijkomende kosten van de bouw. Deze begroting is door ons en een onafhankelijke deskundige beoordeeld op marktconformiteit en geaccordeerd. De garage is vervolgens door een onafhankelijke deskundige getaxeerd waaruit gebleken is dat de prijsaanbieding marktconform is. Op basis van de turnkey- koopovereenkomst realiseert de WOM als opdrachtgever op eigen risico de garage conform het goedgekeurd ontwerp en rekent daarvoor een vaste prijs die vooraf is overeengekomen. 1.6.

Naast aankoop ook financiële dekking benodigd voor de gemeentelijke kosten. Naast de stichtingskostenbegroting hebben we ook te maken met “gemeentelijke kosten”, zijnde de inrichtingskosten van het openbaar gebied en de gemeentelijke ontwikkelkosten. Denk hierbij aan de inrichting van het entreegebied Fraterstraat, het verleggen van een middenspanningskabel en de aanpassingen van de verkeersregelinstallatie aan de Burgemeester Brokxlaan, maar ook aan de gemeentelijke plan- en apparaatskosten (niet zijnde advies- en architectkosten) om alle werkzaamheden rondom aankoop en inrichting te begeleiden. De totale investeringskosten van de garage (inclusief alle gemeentelijke kosten) bedragen, op basis van een garage met 732 parkeerplaatsen met zo’n driekwart van de begane grond beschikbaar voor openbare stallingsruimte voor fietsen, scooters en deelauto’s, € 23,3 miljoen. 1.7. Niet aankopen leidt tot een voor de gemeente onwenselijke situatie. Indien de gemeente de parkeergarage niet koopt zal de WOM de parkeergarage aan een derde te koop aanbieden. Dit zal leiden tot het niet realiseren van beleidsmatige doelstellingen die commercieel minder interessant zijn zoals een inpandige fietsenstalling en grootschalige mobiliteitshub. 1.8. De Zwijsengarage wordt onderdeel van het gebiedsparkeren Spoorzone.

De Zwijsengarage heeft als primaire functie het faciliteren van de parkeerbehoefte vanuit het bestemmingsplan Spoorzone. Dit betekent dat er zowel zakelijke gebruikers als bezoekers en bewoners parkeren. De grootste vraag komt echter vanuit de eigen behoefte van bewoners. Bewoners die niet over een eigen parkeervoorziening beschikken kunnen tegen marktconforme tarieven (die door de gemeente worden vastgesteld) abonnementen afsluiten (max. 1 per woning). De parkeerbalans Spoorzone en parkeerexploitatie zijn opgesteld in samenwerking met een extern parkeeradviesbureau. De bewoners van de Spoorzone zijn in een eerder stadium al uitgesloten van een vergunning op straat in de aangrenzende wijk Theresia. Hierdoor is er geen sprake van parkeeroverlast in de omgeving. 1.9. Vijf jaar is geen realistische afschrijvingstermijn voor het Parkeermanagementsysteem. Uit de praktijk blijkt dat een parkeermanagementsysteem (PMS) met een dergelijke startinvestering niet al na vijf jaar vervangen hoeft te worden, maar zeker 10 jaar mee kan. Wij houden er rekening mee dat het PMS iedere 10 jaar vervangen wordt. Hiermee wordt tevens de continuïteit beter geborgd. 1.10 Besluit uitstellen tot integraal afwegingsmoment leidt tot ongewenste vertraging Het eerstvolgende integrale afwegingsmoment is tijdens de behandeling van de begroting 2022.

De mobiliteitshub en fietsenstalling maken integraal onderdeel uit van deze parkeergarage, ook in de exploitatie. Om de besluitvorming uit te stellen tot de behandeling van de begroting levert minimaal een half jaar vertraging op in realisatie waarmee er bij de oplevering van de Brabander in het gebied niet voldoende parkeerplaatsen beschikbaar zijn.

raad 2021_1170 definitief

5

2.1. Na instemming met het krediet kan de turnkey koopovereenkomst met de WOM gesloten worden. De WOM is specifiek opgericht om de grondexploitatie van fase 1 van De: Werkplaats te voeren, waaronder ook de verantwoordelijkheid voor de realisatie van (gebieds)parkeervoorzieningen is inbegrepen. Partijen hebben het voornemen om deze overeenkomst binnen enkele weken na het beschikbaar komen van het investeringskrediet te tekenen, zodat de bouw dit najaar kan starten en medio 2022 opgeleverd kan worden. Direct na oplevering aan de gemeente kan de volledige parkeergarage in gebruik genomen worden door de gemeente. 3.1. De Zwijsengarage maakt geen onderdeel uit van de oorspronkelijke afspraken in de allonge. In de allonge uit 2016 was het uitgangspunt dat de Clarissengarage als eerste openbare gebiedsbrede parkeergarage gebouwd zou worden. Deze garage maakt echter onderdeel uit van het integrale project Clarissentoren. Dit is een complexe opgave die nog de nodige tijd kost. De verdergaande ontwikkelingen in de Spoorzone en de daarmee groeiende parkeerdruk hebben partijen doen besluiten de parkeergarage Zwijsen naar voren te halen. Omdat deze echter geen deel uit maakt van de oorspronkelijke afspraken in de Allonge over het parkeren zullen wij de Allonge met de WOM en de WOB aanpassen. 3.2. Scenario dat de WOM de Zwijsengarage de eerste 3 jaar exploiteert pakt minder gunstig uit.

De verhuurcondities voor de Zwijsengarage zijn anders dan die van de Clarissengarage. De twee garages zijn qua omvang en kosten niet vergelijkbaar. Er zijn verschillende scenario’s afgewogen waarbij het scenario dat de gemeente de Zwijsengarage bij aanvang gaat exploiteren het meest gunstig is. Onder voorwaarde van een haalbare exploitatie zal de gemeente deze garage zelf in exploitatie nemen. De WOM zal in dat geval € 800.000 in mindering brengen op de koopsom. Iedere aandeelhouder draagt 50% van deze kosten. Vanuit de gemeente wordt deze € 400.000 betaald aan de WOM vanuit de reserve ‘gebiedsparkeren Spoorzone’, de WOB B.V. brengt de andere 50%, zijnde € 400.000, in. 3.3. Clarissengarage betrekken in gebiedsparkeren leidt tot onwenselijk hoge structurele lasten. In de exploitatieberekening is tevens vooruit gekeken naar de oplevering van de Clarissengarage in 2025. In de gebiedsbrede parkeerbalans is het uitgangspunt zoveel mogelijk dubbelgebruik. Omdat het overgrote deel van de parkeervraag bestaat uit bewonersparkeren in de avonduren is het effect van dubbelgebruik van de relatief kleine Clarissengarage (375 pp) op de balans beperkt. Daarnaast is het aantal kortparkeerders beperkt. Dit maakt dat de exploitatiekosten per parkeerplaats van een garage met deze omvang relatief hoog zijn.

Een (minimaal) neutrale exploitatie volgens de normen en uitgangspunten van het parkeerbedrijf voor openbare parkeergarages is niet mogelijk en het in het gebiedsparkeren betrekken van deze garage zal tot structurele hoge lasten gaan leiden die onwenselijk zijn. Indien deze garage kan dienen als pure stallingsgarage voor vaste gebruikers kan dit gerealiseerd worden met eenvoudigere voorzieningen en lagere beheerskosten. Een dergelijke garage past niet binnen de doelstellingen van een gemeentelijke parkeerexploitatie, maar kan in een particuliere exploitatie wel rendabel zijn. 3.4. Eventuele negatieve gevolgen voor de parkeerbalans zijn op te vangen. De Clarissengarage (375 parkeerplaatsen) onttrekken aan het gebiedsparkeren zorgt voor een theoretisch tekort op de parkeerbalans Spoorzone van tussen 40 en 140 plekken in de eindsituatie, nog afhankelijk van een aantal nadere programmatische invullingen de komende jaren. Dit wordt veroorzaakt doordat slechts een beperkt deel van deze parkeergarage in aanmerking zal komen voor dubbelgebruik (het merendeel wordt exclusief verkocht of verhuurd aan particuliere woningeigenaren waarmee deze plaatsen niet beschikbaar zijn voor dubbelgebruik). Aangezien het grootste deel van het parkeerareaal (ca. 1100 parkeerplekken) wél in eigendom blijft bij de gemeente behouden wij de regie functie.

Met de inzet van het beschikbare instrumentarium (inzet deelmobiliteit, faciliteren alternatieven) en het Klipperterrein als achtervang, achten wij het risico beheersbaar. 3.5. WOM verantwoordelijk voor het tijdelijk parkeren tijdens de bouw. De garage komt op de plek te staan waar nu het tijdelijk parkeren is georganiseerd. Omdat een deel van dit parkeerterrein tijdens de bouw niet beschikbaar is wordt op de locatie Clarissentoren tijdelijk extra capaciteit gerealiseerd om het verlies op te vangen. De WOM is hiervoor verantwoordelijk.

raad 2021_1170 definitief

6

4.1. Grootste deel van de investering is rendabel, voor het onrendabele deel wordt beroep gedaan op de Reserve betaald parkeren. Het grootste deel van de investering (ca. € 14,8 mln) kan gedekt wordt vanuit de opbrengsten vanuit het Parkeerbedrijf (abonnementen, kortparkeerders en energieopbrengsten). Een ander deel van de investering kan gedekt wordt vanuit de parkeerafdrachten die we ontvangen vanuit de verschillende ontwikkelingen in de Spoorzone (€ ca. 6,6 mln ) en de bijdrage vanuit de gemeente (€ 0,4 mln ter afdekking van 50% van de korting op de koopsom). De parkeerafdrachten worden door partijen gedaan om het realiseren van eigen parkeerplaatsen af te kopen en worden door de gemeente gebruikt om de investering te bekostigen. Het onrendabel deel van de exploitatie wordt veroorzaakt door fietsparkeren en de mobiliteitshub. Hiervoor doen we een beroep op de Reserve betaald parkeren (in totaal € 215.000 per jaar over 40 jaar). Vooralsnog is hier uitgegaan van een blijvend onrendabele exploitatie van de mobiliteitshub. Dit is in afwachting van een beleidsvoorstel inzake deelmobiliteit dat dit najaar aan de raad zal worden voorgelegd. Daarbij wordt gestreefd naar een op termijn kostendekkende exploitatie. De financiële paragraaf start met een verduidelijking van de financiële opbouw van het krediet en de dekking. 4.2.

Investering in onrendabel deel levert maatschappelijke meerwaarde op. Zogezegd gaat ons advies uit van de invulling van de begane grond met verbrede ‘mobiliteitsdoelstellingen’ zoals een ‘hub’ en fietsenstalling. Deze voorzieningen dragen zogezegd bij aan een breder maatschappelijk doel. 4.3. Betreffende reserves bedoeld voor Parkeren. Deze garage voorziet in het oplossen van het parkeervraagstuk in de omgeving Spoorzone. De realisatie van deze parkeergarage sluit aan bij de bestedingsdoelen van de betreffende reserves. De bevoegdheid om middelen aan de reserves te onttrekken is gehouden aan de gemeenteraad. De onderbouwing van de bijdrage “Gebiedsparkeren Spoorzone” ad. € 7.023.000,- staat beschreven in bijlage 3. 4.4. Negatieve financiële effect Inzet gedeelte begane grond voor mobiliteitshub en fietsenstalling dient bij aanvang te worden verwerkt. Een deel van de begane grond kan niet worden ingezet voor reguliere parkeerplaatsen. Hier staan geen opbrengsten tegenover. De hieruit voortvloeiende negatieve effecten op de parkeerexploitatie dienen bij aanvang genomen te worden. In bijlage 3 en 5 (financiële paragraaf en bijlage bestemmingsreserve betaald parkeren) wordt dit nader toegelicht. 4.5. Bestedingen noodzakelijk om investeringen en structurele lasten te kunnen dekken. Zonder de inzet van de reserves is het niet mogelijk om tot een neutrale businesscase te komen.

De eenmalige investering is vooral nodig vanwege de abonnementen welke in de garage dienen te worden gefaciliteerd, en welke worden afgekocht door de ontwikkelingen in het gebied. Een structurele investering is noodzakelijk om de begane grond te kunnen inzetten voor de fietsenstalling en de deelmobiliteit. 5.1. Beide bijlagen bevatten economische en financiële gegevens die niet opbaar gemaakt mogen worden. In de bijlagen staat financiële informatie die de gemeente, in geval van openbaarmaking, bedrijfseconomisch kan schaden (sub b) en/of kan leiden tot onevenredige benadeling (sub g). Het openbaar maken van een stichtingskostenbegroting kan de concurrentiepositie nadelig beïnvloeden, omdat potentiële opdrachtnemer(s) van bepaalde werkzaamheden hun aanbiedingen hierop kunnen afstemmen. Onze eigen financiële gegevens van de parkeerexploitatie openbaar maken kan bovendien nadelig uitpakken bij toekomstige parkeerexploitaties die opgesteld moeten worden. Op basis van wetgeving kan ten aanzien van deze informatie geheimhouding worden opgelegd.

Risico’s 1. Exploitatie • Het risico bestaat dat de geprognosticeerde opbrengsten en kosten niet worden gehaald. Dit kan zowel positief als negatief uitpakken. We hebben voor deze garage een conservatieve raming opgesteld. Voor de parkeerexploitatie is namelijk gerekend met een op detail geprognosticeerde vraag vanuit de ontwikkeling

raad 2021_1170 definitief

•

7

Spoorzone en de omgeving. De hieruit resulterende bezettingsgraad is lager dan de landelijke gebruikelijke bezettingsgraad waar normaal mee gerekend wordt. De parkeergarage zal mogelijk concurrentie ondervinden van de Knegtelgarage, maar ook andere private parkeerplaatsen in de nabije omgeving, zoals het parkeerterrein bij de Albert Heijn XL. Dus stel dat een omliggende garage zijn tarieven verlaagd kan dit bezoekers aantrekken die voor de Spoorzone komen. Het risico bestaat dat dit effect kan hebben op de opbrengsten welke we nu ramen voor de Zwijsengarage. Mochten er minder bezoekers parkeren dan mee gerekend (bijvoorbeeld ca. 10%) dan heeft dit netto contant een effect van ca. € 4 mln. Dit risico achten wij beperkt door conservatieve inschatting bezettingsgraad en kleine kans op verlaging tarieven elders. Bij hogere bezettingsgraad dan berekend, ontstaat een positief saldo voor de reserve parkeerexploitatie.

2. Clarissengarage Indien we niet tijdig komen tot afspraken binnen de WOM over de uitwerking van privatisering van de Clarissengarage zal dit de bouw van de Clarissentoren waarin de parkeergarage is geïntegreerd vertragen. Wij verwachten dat de gesprekken hierover tijdig worden afgerond, mede gelet op de belangen die de ontwikkelaar heeft bij de realisatie van de garage.

Kosten en dekking De financiële onderbouwing wordt hieronder schematisch toegelicht. Hierbij zijn ter verduidelijking alle toekomstige bedragen vertaald naar een waarde per heden (naar rato van stichtingskosten).

Afb 1. Benodigd krediet

Afb. 2. Dekking

raad 2021_1170 definitief

8

Toelichting afbeelding 1 ‘benodigd krediet’ In de linker kolom zijn alle kosten benodigd om de garage te stichten benoemd. Omdat de WOM-partner € 0,4 mln bijdraagt in verband met de afkoop van de verplichtingen van de WOM wordt in totaal € 23,3 mln krediet aangevraagd. Het grootste deel betreft de aankoop (turnkey) voor het realiseren van de parkeergarage (€ 19,1 mln). Daarnaast moet de gemeente nog aanvullende kosten maken, zoals plankosten alsmede ingrepen in de directe omgeving (zoals het aanleggen van een toegangsweg + aansluitingen op omliggend gebied) en werkzaamheden richting het spoor en groen in de directe omgeving (€ 3,1 mln). Tenslotte zijn ook kosten gemoeid met de aanschaf en inpassing van het parkeermanagement systeem (€1,1 mln). Een gespecificeerde stichtingskostenbegroting ligt onder geheimhouding ter inzage. Toelichting afbeelding 2 ‘dekking’ De kosten worden grotendeels gedekt uit gemeentelijke huuropbrengsten van het vastgoedbedrijf (€ 16,3 mln). Een ander deel komt uit de Reserve ‘gebiedsparkeren’ Spoorzone (totaal: € 7mln). Deze € 7 mln bestaat uit € 6 mln vanuit de afkoop regeling voor alle ontwikkelaars binnen het project Spoorzone welke zijn of worden gestort in deze reserve. Daarnaast € 1mln vanuit dezelfde Reserve bedoeld voor omgevingsparkeren Spoorzone. Hierin zit de € 400.000,- bijdrage WOM- deel gemeente.

Het vastgoedbedrijf rekent alle kosten in een kostprijsdekkende huurprijs door aan het parkeerbedrijf dat deze kosten betaalt vanuit de parkeeropbrengsten (naar heden vertaald € 14,5 mln uit abonnementen en kort parkeren) en opbrengsten vanuit de zonnepanelen (€ 0,4 mln). Vervolgens blijft een onrendabel deel van de garage over. Dit onrendabele deel wordt veroorzaakt door de alternatieve benutting van de begane grond. Deze wordt namelijk als mobiliteitshub en fietsenstalling gebruikt. Omdat hier geen opbrengsten tegenover staan, maar wel kosten moeten worden gemaakt is hier dekking voor nodig. Deze dekking komt uit de reserve betaald parkeren gedurende de exploitatieperiode van de garage. Dit is de gevraagde € 215K per jaar vanuit de reserve ‘betaald parkeren’ gedurende de looptijd (vertaald naar heden/gerelateerd aan de huidige investering is dat € 1,4 mln) Besteding reserves De twee Reserves die worden aangesproken kunnen worden ingezet voor deze parkeergarage. De Reserve ‘gebiedsparkeren Spoorzone’ is bedoeld voor het realiseren van parkeervoorzieningen voor gebruikers van(uit) de Spoorzone De Reserve ‘betaald parkeren’ is bedoeld voor toekomstige ontwikkelingen en om exploitatieresultaten van de gesloten parkeerexploitatie te dekken. In bijlage 3, 4 en 5 worden de bestedingsdoelen nader toegelicht.

Parkeerexploitatie Uitgangspunt voor de berekening van de parkeerexploitatie is het resultaat van alle kosten en opbrengsten over 40 jaar voor deze garage. Dit resultaat is gebaseerd op de uitgangspunten van de parkeerexploitatie, namelijk kostendekkendheid (tarieven volgen kosten). Na ingebruikname wordt de Zwijsengarage onderdeel van de parkeerexploitatie. Op dat moment volgen de tarieven de werkelijke ontwikkelingen van de tarieven van de parkeerexploitatie, die onregelmatig worden aangepast. Ook de gespecifieerde parkeerexploitatie ligt onder geheimhouding ter inzage. Op basis van de onderliggende parkeerbalans voor Spoorzone, de kosten van de garage en de geprognosticeerde opbrengsten is de parkeerexploitatie over 40 jaar neutraal.

Vervolg Het raadsvoorstel wordt behandeld in de informatiesessie met de gemeenteraad op 21 juni 2021. De turnkey koopovereenkomst en de allonge II zullen na besluitvorming door de gemeenteraad worden ondertekend. De WOM zal de bestekstekeningen gaan uitwerken en de omgevingsvergunningaanvraag indienen. De start van de geplande bouw is in oktober 2021 en de oplevering in september 2022.

raad 2021_1170 definitief

9

De begane grond van de parkeergarage wordt ingezet voor het stallen van fietsen en scooters en voor deelmobiliteit. Qua ontwerp is de garage daarvoor helemaal voorbereid. Over de exacte invulling van de mobiliteitshub wordt nog nagedacht, waarbij vooral ook ruimte gegeven wordt aan derden om mee te denken. Denk daarbij vooral aan OV-vervoerders en aanbieders van deelmobiliteit. Mocht blijken dat voor de invulling van de mobiliteitshub aanvullende dekking nodig is, dan wordt een voorstel daarover in een later stadium separaat aan de raad voorgelegd ter besluitvorming Na realisatie van de parkeergarage kan tevens het fiets- en scooterparkeren, dat verspreid in de openbare ruimte plaatsvindt, beter gereguleerd gaan worden, aangezien er dan een alternatief (namelijk de fietsenstalling) wordt geboden. Na aankoop zal de garage in eigendom komen bij het Vastgoedbedrijf. Het Vastgoedbedrijf zal de garage volgens de vastgestelde beleidsregels voor exploitatie van gemeentelijk vastgoed kostendekkend doorverhuren aan het parkeerbedrijf. Het vastgoedbedrijf is verantwoordelijk voor het eigenaarsonderhoud. Het parkeerbedrijf neemt de garage in exploitatie en zal de huurkosten, rente en afschrijving op inrichting en overige beheerskosten in brengen in het product parkeerexploitatie.

Het parkeerbedrijf zal ook zorg dragen voor het afsluiten van de parkeerabonnementen en voor het incasseren van de parkeerinkomsten en het dagelijkse huurdersonderhoud. De structurele lasten zullen in de Programmabegroting 2022 worden verwerkt.

Bijlagen 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Programma van Eisen gemeente Tilburg Stichtingskosten begroting (GEHEIM) Financiële paragraaf Overzicht bestemmingsreserve gebiedsparkeren Spoorzone Overzicht bestemmingsreserve betaald parkeren Parkeerexploitatie (GEHEIM)

Tilburg, 18 juni 2021 Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg, de secretaris, de burgemeester,

raad 2021_1170 definitief

10

Raadsbesluit De raad van de gemeente Tilburg; -

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

Besluit Financieel 1. Een krediet beschikbaar te stellen ter grootte van € 23,3 mln voor de aankoop en inrichting van de parkeergarage op de locatie Zwijsen met 732 parkeerplaatsen, de inrichtingskosten van het openbaar gebied en de gemeentelijke ontwikkelkosten (zijnde ‘gemeentelijke kosten’), waarbij: a. een deel van de begane grond van de parkeergarage wordt ingezet voor een fiets- en scooterstalling voor bezoekers van de Spoorzone; b. een deel van de begane grond van de parkeergarage wordt ingezet als mobiliteitshub; c. het definitief ontwerp, gebaseerd op het gemeentelijk programma van eisen, onderdeel wordt van de turnkey-koopovereenkomst voor de nieuw te realiseren parkeergarage; d. in afwijking op de financiële verordening de afschrijvingstermijn voor het Parkeermanagementsysteem te stellen op 10 in plaats van 5 jaar. e. in afwijking van het financiële beleid het voorstel nieuw beleid (punt 1a/1b en 4b/4c) niet via het integrale afwegingsmoment te laten besluiten maar apart middels dit voorstel. Turnkey - koopovereenkomst 2. Het college opdracht te geven om bovengenoemde punten 1a t/m 1c nader uit te werken in een turnkeykoopovereenkomst met de WOM. Verantwoordelijkheden gebiedsparkeren 3. In te stemmen met de volgende wijzigingen van het gebiedsparkeren: a. de gemeente neemt de verantwoordelijkheid van deze parkeerexploitatie bij aanvang over van de WOM; b.

de gemeente draagt € 400.000 af aan de WOM, welke op haar beurt € 800.000 in mindering brengt op de koopsom (€ 400.000 deel gemeente en € 400.000 deel WOB B.V.) ter afdekking van de onrendabele top van de parkeergarage; c. de Clarissengarage wordt volledig ingezet als (particuliere) stallingsgarage voor abonnementhouders. Bestedingen Reserves 4. In te stemmen met de volgende bestedingen vanuit de verschillende Reserves: a. een eenmalige bijdrage vanuit de Reserve “Gebiedsparkeren Spoorzone” van € 7.023.000,-; b. de extra exploitatielasten voor het inzetten van een deel van de begane grond voor een fiets- en scoorterstalling en mobiliteitshub ad. € 205.000,- per jaar te dekken vanuit de gemeentelijke parkeerexploitatie; c. de extra exploitatielasten gemoeid met het huurdersonderhoud van de fietsenstalling ad. € 10.000,- per jaar te dekken vanuit de gemeentelijke parkeerexploitatie. 5. Te bekrachtigen de door het college krachtens artikel 10 lid 2 sub b en sub g van de Wet openbaarheid van bestuur opgelegde geheimhouding op de bijlagen 2 en 6 bij dit raadsvoorstel. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 15 juli 2021. De plaatsvervangend griffier,

voorzitter,