Document · PDF

R4015 Tussenrapportage 2025 Teylingen - verise 2.1 - R4015 Tussenrapportage 2025 Teylingen - ver

Gemeenteraad 2 oktober 2025, gemeente TeylingenBij agendapunt: Raadsvoorstel Tussenrapportage Teylingen4.963 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Gemeente Teylingen

Provincie Zuid-Holland

De raad van de Gemeente Teylingen

besluit: de begroting van het jaar 2025 te wijzigen als volgt:

Dienstjaar

Tussenrapportage 2025

Betreft:

Categorie

Baten

Omschrijving Effect

1. Samenleven 66300101.40 1. Samenleven 66812001.40 1. Samenleven 66811001.40 1. Samenleven 66200401.40 1. Samenleven 66712001.40 1. Samenleven 66100503.40 1. Samenleven 66500101.40 1. Samenleven 66400101.40 1. Samenleven 64300101.40 1. Samenleven 64300403.40 1. Samenleven 66723002.40 1. Samenleven 66711001.40 1. Samenleven 66100501.40 1. Samenleven 65600201.40 1. Samenleven 67100101.40 1. Samenleven 64200201.40 1. Samenleven 64300402.40 1. Samenleven 66100401.40 1. Samenleven 66500101.40 1. Samenleven 66720201.40 1. Samenleven 66742001.40 2. Leefomgeving 61100201.40 2. Leefomgeving 65700802.40 2. Leefomgeving 62102001.40 2. Leefomgeving 68300103.40 2. Leefomgeving 68300101.40 2. Leefomgeving 65700801.40 2. Leefomgeving 62102201.40 2. Leefomgeving 65700801.40 2. Leefomgeving 68100101.40 2. Leefomgeving 68300201.40 3. Bedrijvigheid 63100101.40 4. Bestuur en ondersteuning 60200201.40 4. Bestuur en ondersteuning 60300224.40 4. Bestuur en ondersteuning 60300301.40 4. Bestuur en ondersteuning 60300701.40 4. Bestuur en ondersteuning 60100401.40 4. Bestuur en ondersteuning 60300401.40 Algemene dekkingsmiddelen 60403001.40 Algemene dekkingsmiddelen 60640501.40 1. Samenleven 67100101.40 1. Samenleven 66100903.40 2. Leefomgeving 65700802.40 2. Leefomgeving 68300104.40 3. Bedrijvigheid 60300305.40 4. Bestuur en ondersteuning 60200201.40 4.

Bestuur en ondersteuning 60300105.40 Algemene dekkingsmiddelen 60700101.40 Algemene dekkingsmiddelen 60500201.40 Algemene dekkingsmiddelen 60620101.40 Algemene dekkingsmiddelen 60620102.40 Algemene dekkingsmiddelen 60610101.40

4330404U.40 3809710U.40 3809705U.40 4380160U.40 4330406U.40 4200101U.40 4380101U.40 4330910U.40 4200108U.40 4200114U.40 3410401U.40 7501009U.40 4380101U.40 4380155U.40 4330701U.40 4320115U.40 4330601U.40 4330601U.40 4330601U.40 7501004U.40 4330501U.40 3804901U.40 3510101U.40 3804901U.40 4380155U.40 3802201U.40 3809001U.40 4330601U.40 4330601U.40 4330601U.40 4330601U.40 4330601U.40 4310101U.40 3200302U.40 3510101U.40 3805505U.40 4330601U.40 4330202U.40 3802201U.40 4330101U.40 4330413I.40 3600101I.40 3805701I.40 4312008I.40 3100101I.40 3700101I.40 3600101I.40 4311001I.40 4330601U.40 2210105I.40 2210110I.40 2210101I.40

Lasten en baten exploitatie Wijzigingen Tussenrapportage toegelicht ISD geactualiseerde begroting 2025 (€ 400.100, nadelig, structureel) Meerjarige correctie van opheffen budgetneutraliteit in 2024 (42.187, nadelig, incidenteel) Meerjarige correctie van opheffen budgetneutraliteit in 2024 (292.933, nadelig, incidenteel) Indexatie 2025 Voor Ieder 1 (€ 105.046, nadelig, incidenteel) Maatschappelijke zorg opnemen begroting 2025 van Gemeenschappelijke regeling Zonder Meer Maatschappelijke Zorg Duin- en Stichting vluchtelingenwerk is duurder dan begroot (€ 60.000, nadelig, incidenteel) Programma Lekker fit (€ 41.700, nadelig, incidenteel) Geactualiseerde begroting 2025 GR KDB (€ 331.000, nadelig, structureel) Correctie OAB 2025 (€ 144.615, voordelig, structureel) ATLAS klas valt voordeliger uit dan begroot (€ 45.000, voordelig, incidenteel) Turap 2025: Taxi vervoer jeugdhulp (€ 133.671, nadelig, incidenteel) Correctie stelpost HbH nav ISD geactualiseerde begroting 2025 (€ 201.000, nadelig, structureel) Meerjarige correctie van opheffen budgetneutraliteit in 2024 Inburgering (30.658, nadelig, incidenteel) Bijdrage voor lokale bibliotheekstelsel (113.487, nadeel, incidenteel) Actualisatie begroting HECHT (€ 194.789, voordelig, incidenteel) Eindafrekening Internationale Schakel Klas(€ 88.049, nadelig, incidenteel) Verhogen bijdrage Holland Rijnland onjuist begroot (€ 138.445, nadelig,

incidenteel) Verhogen bijdrage Holland Rijnland onjuist begroot (€ 9.769, voordeel, incidenteel) Verhogen bijdrage Holland Rijnland onjuist begroot (€ 9.826, nadelig, incidenteel) Stelpost afboeken ivm wegvallen structureel voordeel (694.000, structureel, nadeel) TURAP 2025 (€598.176, nadelig, incidenteel) Lagere uitgaven brandkranen/brandblusvoorzieningen onderhoud en plaatsing (€ 35.000, voordelig, structureel) Hoger uitgaven inhuur pontbaas (€ 34.000, nadelig, structureel) Onderhoudskosten verkeersregelinstallaties (€ 40.000, nadelig, structureel) Taakmutatie algemene uitkering Wet betaalbare huur (€ 44.906, nadelig, structureel) Hogere uitgaven adviezen door derden BWT vergunningen (€ 80.500, nadelig, structureel) Hogere uitgaven schoonmaakkosten Koudenhoorn (€ 50.000, nadelig, incidenteel) Verhogen bijdrage Holland Rijnland onjuist begroot (€ 14.733, nadelig, incidenteel) Verhogen bijdrage Holland Rijnland onjuist begroot (€ 15.568, nadelig, incidenteel) Verhogen bijdrage Holland Rijnland onjuist begroot (€ 6.592, voordeel, incidenteel) Verhogen bijdrage Holland Rijnland onjuist begroot (€ 27.199, nadelig, incidenteel) Verhogen bijdrage Holland Rijnland onjuist begroot (€ 141.369, nadelig, incidenteel) Actualisatie budgetten reisdocumenten Teylingen (€ 89.485, nadelig, incidenteel) Sloopkosten Menneweg 44 Sassenheim (€ 25.000, nadelig, incidenteel) Hogere uitgaven inhuur

personeel grondzaken & personeel (€ 90.000, nadelig, incidenteel) R4014 vervanging vloer Koudenhoorn 6 (€ 35.000, nadelig, incidenteel) Verhogen bijdrage Holland Rijnland onjuist begroot (€ 190.214, voordeel, incidenteel) Opstellen Integraal Huisvestingsplan(€ 62.836,-, nadelig, incidenteel) Bijstelling Advocaatkosten (€ 37.000, nadelig, Structureel) Actualisering bijdrage deelnemers Belastingen Bollenstreek (€ 53.210, nadelig, structureel) Correctie naar realisatie (€ 35.000, voordelig, structureel) Lagere inkomsten verhuur Sint Antoniuslaan 13 (€ 68.800, nadelig, structureel) Hogere inkomsten veerpont Zijlpont (€ 40.000, voordelig, structureel) Taakmutatie algemene uitkering Invoeringskosten Omgevingswet (€ 136.704, nadelig, incidenteel) Hogere inkomsten grondverkoop (€ 58.850, voordelig, incidenteel) Actualisatie budgetten reisdocumenten Teylingen (€ 168.000, voordeel, incidenteel) Lagere inkomsten verhuur Parklaan 176a (€ 33.297, nadelig, structureel) Algemene uitkering verwerking meicirculaire 2025 (€ 1.166.182, voordelig, structureel) Verhogen bijdrage Holland Rijnland onjuist begroot (€ 18.620, voordeel, incidenteel) Leegstand te hoog ingeschat. (€ 360.000,-, voordeling, structureel) Leegstand te hoog ingeschat. (€ 360.000,-, voordeling, structureel) Aantal woningen te laag ingeschat. (€ 140.000,-, voordeling, structureel)

1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven

4330416U.40 4330406U.40 4330420U.40 4330406U.40 4330404U.40 4330406U.40

Overige Wijzigingen Tussenrapportage ISD geactualiseerde begroting 2025 ISD geactualiseerde begroting 2025 ISD geactualiseerde begroting 2025 ISD geactualiseerde begroting 2025 ISD geactualiseerde begroting 2025 ISD geactualiseerde begroting 2025

66100501.40 66100503.40 66100505.40 66300101.40 66500101.40 66500101.40

Nr. R4015

2 oktober 2025

Datum Lasten

Programma

2025

2026

2027

2028

2026

2027

2028

2027

219.000 181.100 42.187 292.933 105.046 33.242 60.000 41.700 336.000 -144.615 -45.000 133.671 201.000 30.658 113.487 -194.789 88.049 138.445 -9.769 9.826 694.000 598.176 -35.000 34.000 40.000 44.906 80.500 50.000 14.733 15.568 -6.592 27.199 141.369 89.485 25.000 90.000 35.000 -190.214 62.836 37.000 53.210 -35.000 68.800 -40.000 136.704 -58.850 -168.000 33.297 -1.163.585 -18.620 -180.000 -180.000 -140.000

-2.600 -60.430 -34.200 -191.442 2.600 355

Tussenrapportage 2023 Pagina 1 van 5

Lasten Programma

Categorie

Effect 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven

66600101.40 66600101.40 66600101.40 66600101.40 66791001.40 66791001.40 66910001.40 66711001.40 66711001.40 66712001.40 66712001.40 66713001.40 66713001.40 66714001.40 66714001.40 66721001.40 66721001.40 66722001.40 66723001.40 66723001.40 66724001.40 66811001.40 66811001.40 66812001.40 66812001.40 66100501.40 66811001.40 66812001.40 66100505.40 66100505.40 66811001.40 66811001.40 66811001.40 66811001.40 66811001.40 66812001.40 66812001.40 66812001.40 66300110.40 66500101.40 66100501.40 65600201.40 66101305.40 64300403.40 66300101.40 66811001.40 65300202.40 66811001.40 66811001.40 66811001.40 66811001.40 66812001.40 66812001.40 66811002.40 66811002.40 66811002.40 65400401.40 65400401.40 65400401.40 65200310.40 66300105.40 64200501.40 65400204.40 66100903.40 66200501.40 65400401.40 65400401.40 65200310.40 65500105.40 65500105.40 65500105.40 65500105.40 65500105.40

Baten

Omschrijving 4330408U.40 4330406U.40 4330425U.40 4330402U.40 4330401U.40 4330406U.40 4330406U.40 4330407U.40 4330406U.40 4330403U.40 4330406U.40 4330403U.40 4330406U.40 4330402U.40 4330406U.40 4330401U.40 4330406U.40 4330401U.40 4330401U.40 4330406U.40 4330401U.40 4330418U.40 4330406U.40 4330418U.40 4330406U.40 4380106U.40 3809705U.40 3809710U.40 3809001U.40 4330406U.40 4200101U.40 3809199U.40 4380101U.40 3809705U.40 4330406U.40 4200101U.40 3809710U.40 4330406U.40 4380101U.40 4330920U.40 4380106U.40 4200116U.40 4200101U.40 4380101U.40 4330404U.40 3809705U.40 3804901U.40 4330201U.40 3809705U.40 3809199U.40 7500301U.40 3809710U.40 4330201U.40 4380130U.40 4380101U.40 4200101U.40 3804701U.40 3804905U.40 7200205U.40 4380106U.40 4200114U.40 3804101U.40 3805505U.40 3805505U.40 3804101U.40 3804905U.40 3805505U.40 4200114U.40 3804905U.40 2100301U.40 3803102U.40 3803103U.40 3803201U.40

ISD geactualiseerde begroting 2025 ISD geactualiseerde begroting 2025 ISD geactualiseerde begroting 2025 ISD geactualiseerde begroting 2025 ISD geactualiseerde begroting 2025 ISD geactualiseerde begroting 2025 ISD geactualiseerde begroting 2025 ISD geactualiseerde begroting 2025 ISD geactualiseerde begroting 2025 ISD geactualiseerde begroting 2025 ISD geactualiseerde begroting 2025 ISD geactualiseerde begroting 2025 ISD geactualiseerde begroting 2025 ISD geactualiseerde begroting 2025 ISD geactualiseerde begroting 2025 ISD geactualiseerde begroting 2025 ISD geactualiseerde begroting 2025 ISD geactualiseerde begroting 2025 ISD geactualiseerde begroting 2025 ISD geactualiseerde begroting 2025 ISD geactualiseerde begroting 2025 ISD geactualiseerde begroting 2025 ISD geactualiseerde begroting 2025 ISD geactualiseerde begroting 2025 ISD geactualiseerde begroting 2025 Correctie inburgering ISD geactualiseerde begroting 2025 Teylingen (€ 2.600, budgetneutraal, structureel) Correctie maatschapplijke zorg nav ISD geactualiseerde begroting 2025 (€ 165.942, budgetneutraal, structureel) ISD geactualiseerde begroting 2025 Correctie leefgeld Oekraïne nav ISD geactualiseerde begroting 2025 (€ 16.434, budgetneutraal, structureel) ISD geactualiseerde begroting 2025 Actualiseren Maatschappelijke zorg begroting 2025 (€ 110.736, budgetneutraal, incidenteel) Actualiseren Maatschappelijke zorg

begroting 2025 (€ 110.736, budgetneutraal, incidenteel) Actualiseren Maatschappelijke zorg begroting 2025 (€ 110.736, budgetneutraal, incidenteel) Actualiseren Maatschappelijke zorg begroting 2025 (€ 110.736, budgetneutraal, incidenteel) Actualiseren Maatschappelijke zorg begroting 2025 (€ 110.736, budgetneutraal, incidenteel) Actualiseren Maatschappelijke zorg begroting 2025 (€ 110.736, budgetneutraal, incidenteel) Actualiseren Maatschappelijke zorg begroting 2025 (€ 110.736, budgetneutraal, incidenteel) Actualiseren Maatschappelijke zorg begroting 2025 (€ 110.736, budgetneutraal, incidenteel) Rijksbijdrage energiearmoede budgetneutraal in de begroting Geactualiseerde begroting 2025 GR KDB (€ 331.000, nadeel, structureel) Statushouders verwachte kosten nav ophoging rijksbijdrage SPUK IDO budgetneutraal in de begroting zetten (incidenteel) Correctie begroting aansluiten op realisatie Cultuur Centrum 't Onderdak (4.369, nadeel, incidenteel) Rijksbijdrage NPO budgetneutraal in de begroting zetten ISD geactualiseerde begroting 2025 ISD geactualiseerde begroting 2025 Onderhoud kunst in de buitenruimte (€ 22.394, nadelig, structureel) Administratieve correctie Maatschappelijke zorg 2025 Teylingen Administratieve correctie Maatschappelijke zorg 2025 Teylingen Administratieve correctie Maatschappelijke zorg 2025 Teylingen Administratieve correctie Maatschappelijke zorg 2025 Teylingen

Administratieve correctie Maatschappelijke zorg 2025 Teylingen Administratieve correctie Maatschappelijke zorg 2025 Teylingen Administratieve correctie Maatschappelijke zorg 2025 Teylingen Administratieve correctie Maatschappelijke zorg 2025 Teylingen Administratieve correctie Maatschappelijke zorg 2025 Teylingen Administratieve wijziging Mgr. Aengenentlaan 5 (€ 7.351, budgetneutraal, structureel) Administratieve wijziging Mgr. Aengenentlaan 5 (€ 7.351, budgetneutraal, structureel) Administratieve wijziging Mgr. Aengenentlaan 5 (€ 7.351, budgetneutraal, structureel) SPUK Sport (€ 383.351, budgetneutraal, incidenteel) Huurovereenkomst met Repair Cafe JoJo (€ 31.857, budgetneutraal, incidenteel) Hogere uitgaven indexering huurkosten gymzaal teylingereind (€ 1.263, nadelig, structureel) Hogere uitgaven onderhoudscontracten groot leerust 1 (€ 300, nadelig, structureel) Hogere lasten onderhoudscontracten St. antoniuslaan 13 (€ 500, nadelig, structureel) Lagere uitgaven huuur Jan van Brabantweg 79 (€ 40.000, voordelig, structureel) Hogere uitgaven klein onderhoud Mgr. Aengenentlaan 5 (€ 2.069, nadelig, incidenteel) Hogere uitgaven onderhoudcontracten Mgr.

Aengenentlaan 5 (€ 900, nadelig, structureel) SPUK MEOZ (€ 257.379, budgetneutraal, incidenteel) Hogere uitgaven schadeherstel Teylingerlaan 13 (€ 10.000, nadelig, incidenteel) Hogere uitgaven kosten netbeheer ruïne (€ 3.000, nadelig, structureel) Hogere uitgaven kosten gasverbruik ruïne (€ 500, nadelig, structureel) Hogere uitgaven kosten netbeheer ruïne (€ 3.000, nadelig, structureel) Hogere uitgaven kosten waterverbruik ruïne (€ 1.000, nadelig, structureel)

2025 -8.500 102.136 -25.300 535.500 187.500 27.559 113.600 -254.800 193.471 36.772 -130.250 -129.072 75.707 -510.500 -88.200 148 46.430 -39.732 -148 18.056 -15.468 51.000 45.751 62.000 7.191 2.600 -165.942 -69.191 16.434 17.766 65.000 6.239 -1.384 -301.599 -36.351 72.000 4.093 3.109 396.501 -4.000 436.417 35.412 4.369 9.319 148.200 69.191 22.394 -1.610 -174.623 -4.223 180.456 1.610 -1.610 -61.252 -37.398 98.650 2.432 259 4.660 383.351 31.857 1.263 300 500 -40.000 2.069 900 -257.379 10.000 3.000 500 3.000 1.000

2026

2027

2028

2026

2027

2028

2027

Tussenrapportage 2023 Pagina 2 van 5

Lasten Programma

Categorie

Effect 1. Samenleven 65500105.40 1. Samenleven 65500105.40 1. Samenleven 66100505.40 1. Samenleven 66100505.40 1. Samenleven 66300105.40 1. Samenleven 64200101.40 1. Samenleven 66100506.40 2. Leefomgeving 62300101.40 2. Leefomgeving 62300101.40 2. Leefomgeving 62300101.40 2. Leefomgeving 65701101.40 2. Leefomgeving 65701201.40 2. Leefomgeving 67400601.40 2. Leefomgeving 65701001.40 2. Leefomgeving 61100301.40 2. Leefomgeving 65700803.40 2. Leefomgeving 65700803.40 2. Leefomgeving 65700803.40 2. Leefomgeving 65700802.40 2. Leefomgeving 65700802.40 2. Leefomgeving 62102204.40 2. Leefomgeving 62201001.40 2. Leefomgeving 68202999.40 2. Leefomgeving 68100101.40 3. Bedrijvigheid 63100401.40 3. Bedrijvigheid 63100401.40 3. Bedrijvigheid 63100105.40 3. Bedrijvigheid 63400101.40 4. Bestuur en ondersteuning 60200701.40 4. Bestuur en ondersteuning 60100201.40 4. Bestuur en ondersteuning 60200501.40 4. Bestuur en ondersteuning 60201001.40 4. Bestuur en ondersteuning 60300525.40 4. Bestuur en ondersteuning 60300525.40 4. Bestuur en ondersteuning 60300525.40 Algemene dekkingsmiddelen 60400106.40 Algemene dekkingsmiddelen 60400501.40 Algemene dekkingsmiddelen 80012065.40 1. Samenleven 66811001.40 1. Samenleven 66811001.40 1. Samenleven 66812001.40 1. Samenleven 69100101.40 1. Samenleven 66300110.40 1. Samenleven 66100501.40 1. Samenleven 66100501.40 1. Samenleven 64300101.40 1.

Samenleven 65600201.40 1. Samenleven 64300403.40 1. Samenleven 64200401.40 1. Samenleven 65200310.40 1. Samenleven 65400201.40 1. Samenleven 65400204.40 1. Samenleven 66101301.40 1. Samenleven 66101110.40 1. Samenleven 64200265.40 1. Samenleven 66101210.40 1. Samenleven 66100901.40 1. Samenleven 65201350.40 1. Samenleven 65201365.40 1. Samenleven 65201370.40 1. Samenleven 64200215.40 1. Samenleven 65200310.40 1. Samenleven 66101220.40 1. Samenleven 66100505.40 1. Samenleven 66100902.40 1. Samenleven 66300101.40 2. Leefomgeving 65701001.40 2. Leefomgeving 69100201.40 2. Leefomgeving 68300201.40 2. Leefomgeving 68300201.40 2. Leefomgeving 62103001.40 2. Leefomgeving 62200201.40 2. Leefomgeving 65700801.40

Baten

Omschrijving 3803101U.40 3804905U.40 3809001U.40 4330202U.40 4200113U.40 3809001U.40 4330202U.40 4360101U.40 3809002U.40 3804901U.40 3804901U.40 4380101U.40 3809001U.40 3804901U.40 4331201U.40 4385301U.40 3804901U.40 3804703U.40 3805701U.40 4380101U.40 3800501U.40 3804101U.40 3200340U.40 3802201U.40 3809001U.40 3510101U.40 3809001U.40 3809001U.40 4310501U.40 1100101U.40 4310401U.40 3809002U.40 3804701U.40 3804905U.40 7200205U.40 3803301U.40 3809002U.40 7100100U.40 4420201I.40 4420205I.40 4420210I.40 7100100I.40 4312014I.40 4312030I.40 4312004I.40 4312003I.40 4312008I.40 4312009I.40 4380101I.40 4312020I.40 3600101I.40 3600101I.40 3600101I.40 3600101I.40 3600101I.40 3600101I.40 3600101I.40 3600101I.40 3600101I.40 3600101I.40 3600101I.40 4312008I.40 3600101I.40 4312008I.40 3600101I.40 4312002I.40 3700401I.40 7100100I.40 3702001I.40 3300201I.40 3700101I.40 3700101I.40 3300601I.40

Hogere uitgaven kosten elektriciteit ruïne (€ 3.000, nadelig, structureel) Hogere uitgaven kosten klein onderhoud ruïne (€ 5.000, nadelig, structureel) Crisinoodopvang Oekraine (€ 1.534.406, budgetneutraal, incidenteel) Crisis Noodopvang Oekraine (€ 644.282, budgetneutral, incidenteel) Structurele verlaging budget bijdrage St Welzijn Teylingen (20.000, voordeel, Incidenteel) Overeenkomst de Buitenplaats (€ 17.898, nadelig, structureel) Crisis Noodopvang Oekraine ( € 21.872, budgetneutraal, incidenteel) Lagere uitgaven water recreatief (€ 3.444, voordelig, structureel) Lagere uitgaven water recreatief (€ 3.444, voordelig, structureel) Lagere uitgaven water recreatief (€ 3.444, voordelig, structureel) Lagere uitgaven water- openbaar groen (€ 5.148, voordelig, structureel) Hogere bijdrage park Rusthoff (€ 12.000, nadelig, structureel) Lagere kosten abonnement vliegtuigmeetdienst (€ 3.632, voordelig, incidenteel) Aanpassing budget klein onderhoud (€ 2.500, nadelig, Incidenteel) Bijstelling begroting Veiligheidsregio Hollands Midden (€ 114.121, budgetneutraal, Structureel) Hogere uitgaven Exploitatie bijdrage (€ 1.650, nadelig, structureel) Hogere uitgaven onderhoud veerpont Heere Schouten (€ 5.000, nadelig, structureel) Hogere uitgaven Kosten verzekeringen veerpont Heere Schouten (€ 2.969, nadelig, structureel) Hogere uitgaven brandstof Veerpont (€ 2.000, nadelig, structureel)

Lagere uitgaven bijdrage De Zijlpont (€ 10.370, voordelig, structureel) Indexering verkeersmaatregelen (€ 7.802, nadelig, structureel) Lagere uitgaven huren parkeren (€ 14.810, voordelig, structureel) Afsluiten facilitair project Stationslocatie Voorhout - AOVK (€ 15.000, nadelig, incidenteel) Aframen werkbudget bijdrage aan/adviezen door derden op basis van werkelijke kosten (€ 190.000, voordelig, structureel) Fysieke maatregelen conform raadsmemo "Uitvoering moties verkeersveiligheid centrum Sassenheim" Inzet BOA's voor uitvoering moties verkeersveiligheid centrum Sassenheim (€ 180.000, budgetneutraal, incidenteel) Hogere uitgaven deelnemerbijdrage en abonnementen (€ 2.000, nadelig, structureel) Turap: Project ruïne van Teylingen (€ 19.000, nadelig, incidenteel) Actualisatie budgetten reisdocumenten Teylingen (86.506, voordeel, incidenteel) Actualisering salarissen College B&W (€ 30.000, nadelig, Incidenteel) Actualisatie budgetten reisdocumenten Teylingen (86.506, voordeel, incidenteel) Actualisatie budgetten reisdocumenten Teylingen (86.506, voordeel, incidenteel) Administratieve wijziging Mgr. Aengenentlaan 5 (€ 7.351, budgetneutraal, structureel) Administratieve wijziging Mgr. Aengenentlaan 5 (€ 7.351, budgetneutraal, structureel) Administratieve wijziging Mgr.

Aengenentlaan 5 (€ 7.351, budgetneutraal, structureel) Lagere uitgaven beveiliging reisdocumentenpiek 2024-2029 (€ 15.000, voordelig, structureel) Aframing budget aankoop diverse materialen (€ 7.000, voordelig, incidenteel) Maatschappelijke zorg opnemen begroting 2025 van Gemeenschappelijke regeling Zonder Meer Maatschappelijke Zorg Duin- en Bollenstreek Actualiseren Maatschappelijke zorg begroting 2025 (€ 110.736, budgetneutraal, incidenteel) Actualiseren Maatschappelijke zorg begroting 2025 (€ 110.736, budgetneutraal, incidenteel) Actualiseren Maatschappelijke zorg begroting 2025 (€ 110.736, budgetneutraal, incidenteel) Actualiseren Maatschappelijke zorg begroting 2025 (€ 110.736, budgetneutraal, incidenteel) Rijksbijdrage energiearmoede budgetneutraal in de begroting Rijksbijdrage inburgering budgetneutraal in de begroting Rijksbijdrage inburgering budgetneutraal in de begroting Correctie OAB 2025 (€ 156.407, voordelig, structureel) SPUK IDO budgetneutraal in de begroting zetten (incidenteel) Rijksbijdrage NPO budgetneutraal in de begroting zetten Turap 2025: Hier staan baten begroot waar niks op wordt ontvangen (1.866, nadeel, incidenteel) SPUK Sport (€ 383.351, budgetneutraal, incidenteel) Hogere inkomsten verhuur dorpstraat 36 (€ 5.250, voordelig, structureel) Indexatie huurinkomsten 2Groot leerust 1 (€ 584, voordelig, structureel) lagere inkomsten verhuur JP

Gouverneurlaan 40a (€ 630, nadelig, structureel) Huurovereenkomst met Repair Cafe JoJo (€ 31.857, budgetneutraal, incidenteel) Huurinkomsten Knorrenburgerlaan 2 (€ 25.000, voordelig, structureel) Indexatie huurinkomsten Jacoba van Beierenweg 118b (€ 2.535, voordelig, structureel) Indexatie huurinkomsten Kagerdreef 72a (€ 2.066, voordelig, structureel) Indexatie huurinkomsten De geestlaan 27 (€ 316, voordelig, structureel) Indexatie huurinkomsten Jacoba van Beierenweg 118a (€ 300, voordelig, structureel) Indexatie huurinkomsten Nijverheidsweg 6 (€ 147, voordelig, structureel) Hogere inkomsten verhuur Diligence 19 (€ 5.500, voordelig, structureel) SPUK MEOZ (€ 257.379, budgetneutraal, incidenteel) Lagere inkomsten verhuur JC van Alkemadelaan 14 (€ 21.046, nadelig, strucutreel) Crisisnoodopvang Oekraine (€ 2.178.688, budgetneutraal, incidenteel) Hogere huur inkomsten Menneweg 1a (€ 2.634, voordelig, structureel) Geactualiseerde BUIG (€ 235.000, voordelig, structureel) Aframing opbrengsten haven en kadegelden (€ 15.000, Nadelig, Incidenteel) Inzet BOA's voor uitvoering moties verkeersveiligheid centrum Sassenheim (€ 180.000, budgetneutraal, incidenteel) Lagere legesinkomsten wonen (€ 180, nadelig, structureel) Correctie staangelden woonwagens (€ 31, nadelig, structureel) Aframen opbrengsten leges APV (Verkeer/Vervoer) (€ 14.500, nadelig, structureel) Bijramen leges opbrengsten

vergunningen APV (Parkeren) (€ 11.000, voordelig, structureel) Aframing inkomsten (€ 5.263, nadelig, structureel)

2025 3.000 5.000 1.534.406 644.282 -20.000 17.898 21.872 -150 -519 -2.775 -5.148 12.000 -3.632 2.500 144.121 1.650 5.000 2.969 2.000 -10.370 7.802 -14.810 15.000 -190.000 15.000 180.000 2.000 19.000 -6.270 24.000 18.890 -3.111 -2.432 -259 -4.660 -15.000 -7.000 110.736

2026

2027

2028

2026

2027

2028

2027

212.000 91.722 -4.093 -110.736 -396.501 -413.366 -23.051 -11.792 -35.412 -9.319 1.866 -383.351 -5.250 -584 630 -31.857 -25.000 -2.535 -2.066 -316 -300 -147 -5.500 257.379 21.046 -2.178.688 -2.634 -235.191 15.000 -180.000 180 31 14.000 -11.000 5.263

Tussenrapportage 2023 Pagina 3 van 5

Lasten Programma

Categorie

Effect 3. Bedrijvigheid 63100101.40 4. Bestuur en ondersteuning 60200701.40 4. Bestuur en ondersteuning 60200501.40 4. Bestuur en ondersteuning 60300510.40 4. Bestuur en ondersteuning 60300701.40 Algemene dekkingsmiddelen 80109992.40

1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 2. Leefomgeving 2. Leefomgeving 2. Leefomgeving 2. Leefomgeving 2. Leefomgeving 2. Leefomgeving 2. Leefomgeving 2. Leefomgeving 2. Leefomgeving 2. Leefomgeving 2. Leefomgeving 2. Leefomgeving 2. Leefomgeving 2. Leefomgeving 2. Leefomgeving 2. Leefomgeving 2. Leefomgeving 2. Leefomgeving 2. Leefomgeving 2. Leefomgeving 2. Leefomgeving 2. Leefomgeving 2. Leefomgeving

Baten

Omschrijving 3600104I.40 3700101I.40 3700101I.40 3600101I.40 3600101I.40 9000000I.40

Administratieve wijzigingen 65301010.40 3804701U.40 66101301.40 3804701U.40 65600205.40 3804701U.40 65200401.40 3804701U.40 65200501.40 3804701U.40 65200310.40 3804701U.40 65400406.40 3804701U.40 65400201.40 3804701U.40 65400202.40 3804701U.40 65400203.40 3804701U.40 65400204.40 3804701U.40 65400301.40 3804701U.40 65301210.40 3804701U.40 64200101.40 3804701U.40 64200205.40 3804701U.40 66101210.40 3804701U.40 66101220.40 3804701U.40 66100901.40 3804701U.40 66100902.40 3804701U.40 65300201.40 3804701U.40 64200245.40 3804701U.40 64200210.40 3804701U.40 64200215.40 3804701U.40 64200250.40 3804701U.40 64200255.40 3804701U.40 64200220.40 3804701U.40 64200260.40 3804701U.40 64200265.40 3804701U.40 64200270.40 3804701U.40 64200225.40 3804701U.40 64200230.40 3804701U.40 64200275.40 3804701U.40 64200280.40 3804701U.40 64200240.40 3804701U.40 64200290.40 3804701U.40 65201350.40 3804701U.40 65201365.40 3804701U.40 65201370.40 3804701U.40 65201360.40 3804701U.40 66101110.40 3804701U.40 65201355.40 3804701U.40 66100509.40 4330205U.40 68300420.40 3804701U.40 68300421.40 3804701U.40 68300422.40 3804701U.40 68300423.40 3804701U.40 68300424.40 3804701U.40 68300426.40 3804701U.40 68300427.40 3804701U.40 68300425.40 3804701U.40 68300428.40 3804701U.40 68300429.40 3804701U.40 61100125.40 3804701U.40 61100115.40 3804701U.40 62201003.40 3804701U.40 65702001.40 3804701U.40 67401001.40 3804701U.40

62100104.40 3804701U.40 65700901.40 3804701U.40 65700905.40 3804701U.40 65700903.40 3804701U.40 62201002.40 3804701U.40 65700802.40 3804701U.40 68100101.40 3804201U.40 68202034.40 3200340U.40

2025

Hogere inkomsten indexatie verhuur grond (€ 12.395, voordelig, structureel) Actualisatie budgetten reisdocumenten Teylingen (86.506, voordeel, incidenteel) Actualisatie budgetten reisdocumenten Teylingen (86.506, voordeel, incidenteel) Hogere inkomsten verhuur Ter Haar Romenystraat 3 (€ 5.524, voordelig, structureel) Lagere inkomsten verhuur Koudenhoorn 6 (€ 2.180, nadelig, incidenteel) Maatschappelijke zorg opnemen begroting 2025 van Gemeenschappelijke regeling Zonder Meer Maatschappelijke Zorg Duin- en Bollenstreek

Bijstellen verzekeringskosten (€ 73.792, budgetneutraal, structureel) Bijstellen verzekeringskosten (€ 73.792, budgetneutraal, structureel) Bijstellen verzekeringskosten (€ 73.792, budgetneutraal, structureel) Bijstellen verzekeringskosten (€ 73.792, budgetneutraal, structureel) Bijstellen verzekeringskosten (€ 73.792, budgetneutraal, structureel) Bijstellen verzekeringskosten (€ 73.792, budgetneutraal, structureel) Bijstellen verzekeringskosten (€ 73.792, budgetneutraal, structureel) Bijstellen verzekeringskosten (€ 73.792, budgetneutraal, structureel) Bijstellen verzekeringskosten (€ 73.792, budgetneutraal, structureel) Bijstellen verzekeringskosten (€ 73.792, budgetneutraal, structureel) Bijstellen verzekeringskosten (€ 73.792, budgetneutraal, structureel) Bijstellen verzekeringskosten (€ 73.792, budgetneutraal, structureel) Bijstellen verzekeringskosten (€ 73.792, budgetneutraal, structureel) Bijstellen verzekeringskosten (€ 73.792, budgetneutraal, structureel) Bijstellen verzekeringskosten (€ 73.792, budgetneutraal, structureel) Bijstellen verzekeringskosten (€ 73.792, budgetneutraal, structureel) Bijstellen verzekeringskosten (€ 73.792, budgetneutraal, structureel) Bijstellen verzekeringskosten (€ 73.792, budgetneutraal, structureel) Bijstellen verzekeringskosten (€ 73.792, budgetneutraal, structureel) Bijstellen verzekeringskosten (€ 73.792, budgetneutraal, structureel)

Bijstellen verzekeringskosten (€ 73.792, budgetneutraal, structureel) Toegevoegde taak: Spreidingswet, kosten via HLTsamen ( € 88.795, Budgetneutraal; Incidenteel) Bijstellen verzekeringskosten (€ 73.792, budgetneutraal, structureel) Bijstellen verzekeringskosten (€ 73.792, budgetneutraal, structureel) Bijstellen verzekeringskosten (€ 73.792, budgetneutraal, structureel) Bijstellen verzekeringskosten (€ 73.792, budgetneutraal, structureel) Bijstellen verzekeringskosten (€ 73.792, budgetneutraal, structureel) Bijstellen verzekeringskosten (€ 73.792, budgetneutraal, structureel) Bijstellen verzekeringskosten (€ 73.792, budgetneutraal, structureel) Bijstellen verzekeringskosten (€ 73.792, budgetneutraal, structureel) Bijstellen verzekeringskosten (€ 73.792, budgetneutraal, structureel) Bijstellen verzekeringskosten (€ 73.792, budgetneutraal, structureel) Bijstellen verzekeringskosten (€ 73.792, budgetneutraal, structureel) Bijstellen verzekeringskosten (€ 73.792, budgetneutraal, structureel) Bijstellen verzekeringskosten (€ 73.792, budgetneutraal, structureel) Bijstellen verzekeringskosten (€ 73.792, budgetneutraal, structureel) Bijstellen verzekeringskosten (€ 73.792, budgetneutraal, structureel) Bijstellen verzekeringskosten (€ 73.792, budgetneutraal, structureel) Bijstellen verzekeringskosten (€ 73.792, budgetneutraal, structureel) Bijstellen verzekeringskosten (€ 73.792,

budgetneutraal, structureel) Bijstellen verzekeringskosten (€ 73.792, budgetneutraal, structureel) Bijstellen verzekeringskosten (€ 73.792, budgetneutraal, structureel) Bijstellen verzekeringskosten (€ 73.792, budgetneutraal, structureel) Geraamde inkomsten doorbelasting inhuur projecten naar grb nummer 60400901 (€ 202.884, budgetneutraal, incidenteel) Restant voorbereidingskrediet Stationslocatie Voorhout (€ 77.384, budgetneutraal, incidenteel)

2026

2027

2028

2026 -12.395 2.500 -20.000 -5.524 2.180 -110.736

2027

2028

2027

-3.806 -5.091 -1.195 4.708 3.138 -894 -102 -360 -323 -600 73 -3.168 -112 -3.801 -3.166 -708 -642 -494 -945 5.107 -1.742 -1.400 -1.354 -1.526 -1.931 -435 -2.658 343 -2.030 274 210 -2.162 -1.713 -1.908 -2.039 -4.965 -3.910 -810 -8.112 -1.759 -3.457 88.795 -69 -14 -139 -14 -14 -16 -16 -204 2 -781 27 -427 -4.978 -262 -392 801 137 -190 -78 2.771 2.753 202.884 77.384

Tussenrapportage 2023 Pagina 4 van 5

Lasten Programma

Categorie

Effect 3. Bedrijvigheid 63300501.40 4. Bestuur en ondersteuning 60300105.40 4. Bestuur en ondersteuning 60300565.40 4. Bestuur en ondersteuning 60300515.40 4. Bestuur en ondersteuning 60300301.40 4. Bestuur en ondersteuning 60300115.40 4. Bestuur en ondersteuning 60300116.40 4. Bestuur en ondersteuning 60300510.40 4. Bestuur en ondersteuning 60300525.40 4. Bestuur en ondersteuning 60300222.40 4. Bestuur en ondersteuning 60300580.40 4. Bestuur en ondersteuning 60300224.40 4. Bestuur en ondersteuning 60300225.40 4. Bestuur en ondersteuning 60300535.40 4. Bestuur en ondersteuning 60300701.40 4. Bestuur en ondersteuning 60300502.40 Algemene dekkingsmiddelen 60400104.40 Algemene dekkingsmiddelen 60400106.40 Algemene dekkingsmiddelen 60400301.40 Algemene dekkingsmiddelen 60400901.40 Algemene dekkingsmiddelen 85011005.40 Algemene dekkingsmiddelen 80101000.40 1. Samenleven 66100509.40 2. Leefomgeving 69100201.40 Algemene dekkingsmiddelen 60700101.40 Algemene dekkingsmiddelen 60700101.40 Algemene dekkingsmiddelen 60700101.40 Algemene dekkingsmiddelen 85011005.40 Algemene dekkingsmiddelen 80109991.40

69110101.40

Baten

Omschrijving 3804701U.40 3804701U.40 3804701U.40 3804701U.40 3804701U.40 3804701U.40 3804701U.40 3804701U.40 3804701U.40 3804701U.40 3804701U.40 3804701U.40 3804701U.40 3804701U.40 3804701U.40 3804701U.40 3804701U.40 3804701U.40 3809001U.40 7500301U.40 3804901U.40 7100100U.40 4312008I.40 7100100I.40 4311001I.40 4312100I.40 4312006I.40 7200101I.40 9000000I.40

2025 -797 -3.278 -159 -235 3.649 -2.084 96 -814 -2.312 262 235 -273 812 -255 -27 -159 -5.056 -6.829 73.792 -202.884 151.000

Bijstellen verzekeringskosten (€ 73.792, budgetneutraal, structureel) Bijstellen verzekeringskosten (€ 73.792, budgetneutraal, structureel) Bijstellen verzekeringskosten (€ 73.792, budgetneutraal, structureel) Bijstellen verzekeringskosten (€ 73.792, budgetneutraal, structureel) Bijstellen verzekeringskosten (€ 73.792, budgetneutraal, structureel) Bijstellen verzekeringskosten (€ 73.792, budgetneutraal, structureel) Bijstellen verzekeringskosten (€ 73.792, budgetneutraal, structureel) Bijstellen verzekeringskosten (€ 73.792, budgetneutraal, structureel) Bijstellen verzekeringskosten (€ 73.792, budgetneutraal, structureel) Bijstellen verzekeringskosten (€ 73.792, budgetneutraal, structureel) Bijstellen verzekeringskosten (€ 73.792, budgetneutraal, structureel) Bijstellen verzekeringskosten (€ 73.792, budgetneutraal, structureel) Bijstellen verzekeringskosten (€ 73.792, budgetneutraal, structureel) Bijstellen verzekeringskosten (€ 73.792, budgetneutraal, structureel) Bijstellen verzekeringskosten (€ 73.792, budgetneutraal, structureel) Bijstellen verzekeringskosten (€ 73.792, budgetneutraal, structureel) Bijstellen verzekeringskosten (€ 73.792, budgetneutraal, structureel) Bijstellen verzekeringskosten (€ 73.792, budgetneutraal, structureel) Bijstellen verzekeringskosten (€ 73.792, budgetneutraal, structureel) Geraamde inkomsten doorbelasting inhuur projecten naar grb nummer

60400901 (€ 202.884, budgetneutraal, incidenteel) Vaststelling PWKA 2024 - 2028 (€ 151.000, budgetneutraal, incidenteel) Restant voorbereidingskrediet Stationslocatie Voorhout (€ 77.384, budgetneutraal, incidenteel) Rijksbijdrage Spreidingswet, dekking kosten ( € 88.795, Budgetneutraal; Incidenteel) Restant voorbereidingskrediet Stationslocatie Voorhout (€ 77.384, budgetneutraal, incidenteel) Inzetten van juiste verdeling algemene uitkering en uitkering sociaal domein Inzetten van juiste verdeling algemen uitkering en uitkering sociaal domein Correctie Vaststelling PWKA 2024 - 2028 (€ 151.000, budgetneutraal, structureel) Restant voorbereidingskrediet Stationslocatie Voorhout (€ 77.384, budgetneutraal, incidenteel)

2026

2027

2028

2026

2027

2028

2027

77.384 -88.795 -77.384 631.916 -634.513 2.597 -151.000 -77.384

7100100U.20 Saldo rekening van baten en lasten, Tussenrapportage 2025

-1.409.859 Totale lasten en baten exploitatie

7.065.839 181.100

-7.065.839

Investerings- en financieringsstaat Teruggave herinrichting speelplekken 2025 (€ 203.653, voordelig, Incidenteel) Teruggave herinrichting ter Wegenpark (€ 30.750, voordelig, incidenteel)

79991000.40

7999999I.40

-203.653 -30.750

Sluitrekening begrotingswijzigingen

234.403

Totale lasten en baten investerings- en financieringsstaat Aldus besloten in de openbare vergadering van: De griffier,

-234.403 betreft:

234.403

Tussenrapportage 2025

2 oktober 2025 De voorzitter,

Tussenrapportage 2023 Pagina 5 van 5

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Teylingen&id=b255ed16-e072-4ad6-9115-69fe7861116b