Bijlage 3 Overzicht kasstromen reverse converteerbare lening Alliander (T).pdf - Bijlage 3 Overz
Tekst van het document
Bijlage 3: Uitgangspunten en rendementsberekening 2022-2031 basisscenario pro rata
UITGANGSPUNTEN Totaal bedrag lening Alliander Aandelenpercentage Gemeente Teylingen
600.000.000 0,577%
Bedrag lening Gemeente Teylingen pro rata Rentepercentage Alliander (Renteopslag + 0% marktrente) (Marktrente zelf inschatten, 10 jaar Euribor) Geschat rendementspercentage dividend
3.462.000 1,975% Variabel p/j
Conversiemoment 1 (CM1) Totaal bedrag lening Alliander Totaal te converteren bedrag Alliander Bedrag te converteren Gemeente Teylingen (bij pro rata) Restant bedrag lening Gemeente Teylingen (bij pro rata)
600.000.000 400.000.000 2.308.000 1.154.000
Conversiemoment 2 (CM2) Totaal bedrag lening Alliander Geconverteerd bedrag Restant bedrag lening Alliander Totaal te converteren bedrag Alliander Bedrag te converteren Gemeente Teylingen (bij pro rata)
600.000.000 400.000.000 200.000.000 200.000.000 1.154.000
Jaar Bedrag lening Bedrag aandelen Rekenrente Begroting 2022 Bedrag rente lasten gemeente
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
1.154.000 2.308.000
1.154.000 2.308.000
CM2 3.462.000
3.462.000
3.462.000
3.462.000
0,00% -
0,00% -
0,00% -
0,00% -
0,00% -
0,00% -
0,00% -
0,91%
1,24%
1,57%
1,80%
1,89%
1,98%
1,98%
CM1 3.462.000 3.462.000 3.462.000 1.154.000 0 0 0 2.308.000 0,00% -
0,00% -
0,00% -
Rendement dividend (volgens Bedrag rente Alliander Dividend Alliander Totaal opbrengsten gemeente
68.375 68.375
68.375 68.375
68.375 68.375
22.792 21.003 43.794
22.792 28.619 51.411
22.792 36.236 59.027
62.316 62.316
65.432 65.432
68.548 68.548
68.548 68.548
Verschil Verschil cumulatief
68.375 68.375
68.375 136.749
68.375 205.124
43.794 248.918
51.411 300.329
59.027 359.356
62.316 421.672
65.432 487.103
68.548 555.651
68.548 624.199
Gem. per jaar
-
62.420 62.420