3. 1e begrotingswijziging VAB 2026 - 1e begrotingswijziging VAB 2026
Tekst van het document
o
o
E')
-'Eo to6 X DE .=oo Z§9 >o ,vo
O
a 6
o N q
ONNr 6NN
o 0
€Or
N
E3 =Ë
o o q
O
c@
ry
@
o
@
N
so
ö o
«i
N N
N N
ï
0
d--
c{
u)a
a
.LOo
oo O
o
z
o
c .E
o C t
@
N o N
@
!!
c
o
E
E
o
ol ol ol ol
6
P o o
6t ol ol 6l ol
o o
6
YI
o
tr
.9
1' o o
>g d6 ox
!6 o E o o
ïq) 6Ë
J o
C,g oo >o vo 6F
3 í)
o
6b F@
6
I
HazEI xE@ F 9àÈ o OEÉ o .E ,o6
?
E
z.aà iË
íE
= .e9 otr
EÉ
Ë*
AN
o
o",60
C
o a
§
G
o
o c
E.
c
,'
-
c
{ o
o
-.LOo .vooo
c
6
o
o È o o
ïè ;lgRb xo { €b /a
o
g o ts'V oo
.lYooo fc>> aooo --aa@ 0700 àooo -CCC oY!y
o
o
oo oo qq oo q9 oo NF o(o
e
on o
ooo OO oo @ci Nr
o
c
o o co
.g
8E'
oooo oooo oooo eöoo oooo FtsNts @6€@
a -=
c o o
a^. ox
a o q o q N o
I
c 'ó
o
6E €d]
Èooo
0)
.c o o
G
>ooo a=tË .ËcEc
o
c
E
o-
N
o
o
gEËE
\
q ó
NOó oóó OrN doN@
.E Er
tr >,Y Or
=Co
.g
tr,
o
.9 N
'
o,
.s !
o '=
oo oo @r oi«i AN
.E PT
C
o>E
.c q
o
:
o
.o
o o
o
o
o,
È
È
';
6
c
:
o
o
o
3 =
nm r0 q\ oo
o
ó
o g
,9 È
o
o
oo OO
O O
N
O
60 <oot
q È
F
OOO o
n
*
N N
N N
s
l-io
J
o o L o o
E E
't
o
Ë60
>c
o
Èu'=
EE oi
o o ED o
o o o
6
o
o
(E
o Y
J
z o-
l! F
à.=9
J
öE:
o o9È
.9
o
o o =
o
d
9à§
:Eà] doo
öao 9OO =66 )9óó
.!v+s oo oo qq oo qQ oó tsN .00
o 3
3 p=
o
Pvö
c
o à
o
a9
I o
ll
.c
C
CF
tr
o
a 'tr 6
ED
"i 6
o !r
€ËE €oö o§È
OÉ §o OO >O
:ó6
F+
I(JU)
§Ë §6 o o g o o d N @
-co àIo >oc
oo oe qq oe oo Fi Éi FÈ oo
o (,
-C Ào iDq rhlc
oÍ
c
o o
o
,c
;>!l
§
-OOO >X=d
.E
§vvo
o
.í:5À a'iioo rE9o N<<:
oo oo qq oo qq oo Nts @@
C
o o
o o t
ro o6 't= @o
9U
$vAB
VUILAFVOERBEDRUF DUIN. EN BOLLENSTREEK Nota voor het Algemeen Bestuur
Onderwerp: r. begrotingswijziging zoz6.
Salariskosten fu nctionaris Omdat de planning van de nieuwbouw uitloopt is de afbouw van de werkzaamheden van de functionaris nog niet mogelijk in zoz6. Voor zoz6 is een bedrag van€ rT.6tgbegroot. Het is noodzakelijk om dit budget met C BS.oS7 te verhogen naar een jaTrbudget van C 52.65o.
§eppp[ariskostBn Er is een nieuwe bvereenkomst afgesloten met de secretaris. Doordat de secretaris meer uren heeft gemaakt zal het begrote bedrag met C zr.r8o moeten worden bijgeraamd.
Accountantskosten In zoz5 waren de accountantskosten C r8.ooo. Voor zoz6 is er C 9.ooo geraa"md. Omdat de werkzaamheden voor het jaarwerk 2oz6 naar verwachting hetzelfde zullen zijn a1s voor zoz5 is verhoging van hetbudget met€ 9.ooo noodzakelijk. Rentelasten/Renteb aten Omdat er op dit moment nog maar z leningen zijn aangetrokken zijn er voor zoz6te veel rentelasten en rentebaten begroot. Rekening houdend met een mogelijke derde lening in zoz6 kunnen de rente lasten voor zoz6 met e 366.29o worden afgeraamd. Daar tegenover staat dat door het vertragen van de leningen die het GRVab aantrekt de rentelasten die doorbelast worden aan MeerVab ook lager zullen uitvallen in zoe6. Voor de post Rentebaten leningen nieuwbouw kan inzozí een bedrag van C 5or.gz3 worden afgeraamd.
Vergoe ding afscffi ving woning De woning die is aangekocht wordt in ro jaar afgeschreven. Deze afschrijvingslasten worden doorbelast aaIr MeerVab. De afschrijvingslasten en afschrijvingsvergoeding bedraagt C z6.5oo per jaar. In de begroting 2oe6 was rekening gehouden met de overdracht van de woning aan MeerVab en waren er dus geen afschrijvingslasten en doorbelasting afschrijvingslasten begroot.. Omdat de woning nog niet is overgedragen aan MeerVab zal de afschrijving van de woning en de doorbeiasting van de afschrijvingslasten aan MeerVab worden voortgezet.
0nderhoud gebouwen Alle toekomstige onderhoud aan de huidige grondstoffenhal worden bekostigd door MeerVab. In de begroting is een bedrag opgenomen van C 7o.ooo. Dit bedrag zal voor zoz6 en de komende jaren worden verlaagd tot C o
Resultaat Bovenstaande wijzigen hebben een negatief effect op de begroting van het VAB van C 96.235. Voorgesteld wordt om geen extra bijdrage te wagen bij de gemeenten maar dit bedrag te onttrelr&en uit de Algemene Reserve.
Vaitafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek 's-Cravendamseweg 77, 22I 5 TC Voorhout, Postbus 123,221 5 ZJ Voorhout website:www.vuilafvoerbedrijf.nl, IBAN:NL04.8NCH.02851.20336, KvK:50.43.86.70 Op alle opdrachten zijn, tenzij anders overeengekomen, de algemene inkoopvoorwaarden leveringen en diensten gemeente Katwijk 2017 van toepassing. Deze zijn te raadplegen op wlvw.katwUk.nl en www.overheid.nl
2/4
Opheffen reserves Door de oprichting van MeerVab zijn de taken van het VAB veranderd en minder geworden. Hierdoor is geen noodzaak om de volgende reserve te behouden
- Reserveonderhoud - Reservereorganisatie - Reservetoekomst afualverwerking.
Voorgesteid wordt om deze reserves op te heffen en het totaal saldo van € 227.ggo te storten in de Algemene reserve.
3/4
Begroting 2026
Laste n
Primitieve
1e
begroting
begrotingswiiziging
Begrotingna te wijzigíng
35.037
52.650
Sa ta riskosten f unctiona ris
17.613
Contractmanager
46.000
Bestuurskosten
1.000
1.000
Administratie Automatisering Secretariaat
18.000
18.000
Rente[asten afkoop terrein
102.375
102.375
Rentetasten 1e tranche Rentetasten tra nche teningen
33.500
33.500 19.000
Accounta ntskosten Onderhoud gebouwen
46.000
5.000
5.000 5.000
27.780
26.180
385.290
-366.290
9.000
9.000 -70.000
18.000
26.500
26.500 131.755
34.615
131.755 -34.615
727.393
-247.433
479.960
70.000
afsc hrijvingstasten woonh uis
0
M utatie reserves (storting)
- Atgemene reserve
- Resuttaat begroting
0
Baten Rente vergoeding afkoop terrein
151.970
Rente vergoeding tranche [eningen
527.923 47.500
Rente vergoeding 1e tranche Bijdrage gemeenten
vergoeding aÍschrijvingstasten Meerva b Mutatie reserves (onttrekkingen) - Atgemene reserve
-501.923
26.000
47.500 0
0
26.500
26.500
0
0
85.517
85.517
31.232
t7t.24t
37.232 117.241
727.393
-247.433
479.960
0
0
0
0
- Reserve reorga nisatie (opheffen)
0
- Reserve toekomst afualverwerking (opheffen)
0
- Reserve onderhoud (dekking onderhoud gebouwen)
Resuttaat
151.970
Reserves - Algemen reserve
91.990
131.755
223.745
- Reserve onderhoud
777.241
0
- Reserve reorganisatie
85.517
- Reserve toekomst afuatverwerking
31.232
-171.247 -85.517 -37.232
319.980
-96.235
223.745
0
0 0
- Resuttaat
4/4
Het voorstel is: De bijgevoegde rè begrotingswijziging zoz6 te keuren.
Katwijk, 16 april zoz6 De administrateur, P.J. Schaafsma-van den Bosch Bij gevoegd: begrotingswijziging