29. Getekend Bijlage 4. Begrotingswijziging overzicht Nieuw Boekhorst R4005 amendementsluit (002)
Tekst van het document
Gemeente
Teylingen
Provincie Zuid-Holland
De raad van de gemeente Teylingen Betreft:
Nieuw Boekhorst
Volgnr.
Categorie
Dienstjaar
2024
Nr. R4005
besluit: de begroting van het jaar 2024 te wijzigen als volgt: Datum
7 maart 2024
- = een verlaging += verhoging
Omschrijving
Lasten
Baten
Volledig uit algemene reserve
Effect
Lasten 6xxxxx 6xxxxx 6xxxxx 6xxxxx 6xxxxx
2024
2025
2026
2027
2024
7300101U.40 Bouw school 7300101U.40 Bouw kinderopvang 7300101U.40 toevoeging twee gymdelen
Structureel Structureel
217.500 20.000
Structureel
130.000
7300101U.40 Uitbreiding KVLO 7300101U.40 Uitbreiding VO
Structureel
32.500
Structureel
5.000
Structureel
25.000
Structureel
55.000
Structureel
67.500
6xxxxx
3600101I.40 Uitbreiding derde sporthal 7300101U.40 bouwkundige aanpassing
Structureel
25.000
6xxxxx
7300101U.40 Bouw vergaderruimte
Structureel
10.000
6xxxxx
Structureel
12.500
6xxxxx
7300101U.40 Ciruclair maken gebouw 7300101U.40 Conform ENG model
Structureel
25.000
6xxxxx
7300101U.40 Buitenterrein
Structureel
40.000
6xxxxx
7300101U.40 Inrichting school
Structureel
40.000
6xxxxx
7300101U.40 Rentelasten
Structureel
6xxxxx
7300101U.40 Personele kosten
Structureel
62.000
6xxxxx
7300101U.40 Energiekosten
Structureel
15.000
6xxxxx
7300101U.40 Onderhoud
Structureel
25.000
6xxxxx
7300101U.40 Algemene kosten
Structureel
27.500
6xxxxx 6xxxxx
2026
2027
Lasten en baten exploitatie Programma 1 Samenleven
7300101U.40 Uitbreiding basketball deel een 7300101U.40 Uitbreiding basketball deel twee
6xxxxx
2025
202.500
405.000
405.000
Baten
6xxxxx
Programma 1 Samenleven 7300101U.40 Huur kinderdagverblijf
Structureel
20.000
6xxxxx
7300101U.40 Huur vereniging
Structureel
26.500
6xxxxx
7300101U.40 Huur derde zaal
Structureel
60.000
6xxxxx
7300101U.40 Huur scholen
Structureel
23.000
69110101.40
7100100I.40 Saldo rekening van baten en laten mutatie reserves
Incidenteel
69100101.40 7100100U.40 Mutatie reserve programma 1 Lasten: Storting Dekkingsreserve Nieuw Boekhorst
Incidenteel
69100101.40
7100100I.40 Mutatie reserve programma 1 Baten: Onttrekking algemene reserve
Incidenteel
69100101.40
7100100I.40 Mutatie reserve programma 1 Baten
Structureel
75xxxxx 75xxxxx 75xxxxx 75xxxxx 75xxxxx 75xxxxx 75xxxxx 75xxxxx 75xxxxx 75xxxxx 75xxxxx 75xxxxx 75xxxxx 75xxxxx 75xxxxx
Investerings- en financieringsstaat 3200101U.40 Bouw school 3200101U.40 Bouw kinderopvang 3200101U.40 toevoeging twee gymdelen 3200101U.40 Uitbreiding KVLO 3200101U.40 Uitbreiding VO 3200101U.40 Uitbreiding basketball deel een 3200101U.40 Uitbreiding basketball deel twee 3200101U.40 Uitbreiding derde sporthal 3200101U.40 bouwkundige aanpassing 3200101U.40 Bouw vergaderruimte 3200101U.40 Ciruclair maken gebouw 3200101U.40 Conform ENG model 3200101U.40 Buitenterrein 3200101U.40 Grondkosten 3200101U.40 Inrichting school
Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel
79991000.40
7999999I.40 Sluitrekening begrotingswijzigingen, Kostensoort begrotingswijzigingen
Incidenteel
Totale lasten en baten investerings- en financieringsstaat
Aldus besloten in de openbare vergadering van:
Incidenteel Incidenteel structureel structureel
De griffier,
De voorzitter,
Digitaal ondertekend door Marjoleine van Egeraat op 15-07-2024
Digitaal ondertekend door Carla G.J. Breuer op 16-07-2024
660.000
18.000.000 450.000
202.500
405.000
1.239.500
18.000.000
202.500
405.000
1.239.500
8.700.000 800.000 5.200.000 1.300.000 200.000 1.000.000 2.200.000 2.700.000 1.000.000 400.000 500.000 1.000.000 1.600.000 1.100.000 400.000 28.100.000
18.000.000 18.000.000 450.000 450.000
46.100.000 betreft:
27 juni 2024
405.000
18.000.000
18.000.000
Totale lasten en baten exploitatie
Programma 1 Samenleven 80101000.40 7100100U.40 Algemene Reserve, mutatie reserves 85xxxxxx 7100100I.40 Dekkingsreserve School Nieuw Boekhorst en sportaccommodatie 85xxxxxx 7100100U.40 Dekkingsreserve School Nieuw Boekhorst en sportaccommodatie 80109992.40 9000000I.40 Sluitrekening bestemmingsreserves, overboekingen naar balans
202.500
0 Nieuw Boekhorst
0
450.000
46.100.000
0
0
450.000