240624 Dekkingsscenario's Nieuw Boekhorst

From: Sent: To: Teylingen Cc: Subject:

Dagmail Mon, 24 Jun 2024 14:37:25 +0000 Raads- en burgerleden 2022-2026; College van Burgemeester en Wethouders Mark van Oostrum; r.hoos@hltsamen.nl; Elsbeth Koek FW: Nieuw Boekhorst scenario dekking

Beste raadsleden, Hierbij ontvangt u 3 scenario’s voor de dekking met elk een andere inzet vanuit de algemene reserve voor de Sport- en schoolvoorziening Nieuw Boekhorst. Met vriendelijke groet, Nuni de Groot Raadsadviseur commissie welzijn ma t/m do Onderzoeker/secretaris rekenkamer di t/m wo 0634607845

Bestuurscentrum Gemeente Teylingen Raadhuisplein 1, 2215 MA Voorhout www.raadteylingen.nl | n.degroot@raadteylingen.nl Aanwezig op: maandag t/m donderdag

Van: Elsbeth Koek <Elsbeth.Koek@teylingen.nl> Verzonden: maandag 24 juni 2024 16:35 Aan: Nuni de Groot <n.degroot@raadteylingen.nl>; Griffie Teylingen <griffie@raadteylingen.nl> CC: Mark van Oostrum <M.vanOostrum@hltsamen.nl>; Robert-Jan Hoos <R.Hoos@hltsamen.nl> Onderwerp: Nieuw Boekhorst scenario dekking Hallo Nuni, Naar aanleiding van de commissie hieronder kort 3 scenario’s voor de dekking met elk een andere inzet vanuit de algemene reserve. Wil jij dat verspreiden onder de leden van de raad? Hieronder de drie gevraagde scenario’s uitgewerkt: 1. Originele voorstel van 28.1 miljoen investering en 28.2 miljoen dekkingsreserve:

a. De kapitaallasten zijn € 705.000,- en de rentelasten zijn € 405.000,-; b. De kapitaallasten worden in dit geval voor 100 procent opgevangen door de bestemmingsreserve; c. De rentelasten van € 405.000,- worden een taakstelling en moeten worden gedekt uit de exploitatie; d. Totale taakstelling(druk op de exploitatie) is € 405.000,-. 2. Verlaging van de bestemmingsreserve naar € 18.000.000,-: a. De kapitaallasten blijven € 705.000,- en de rentelasten blijven € 405.000,-; b. De kapitaallasten worden voor € 450.000,- gedekt uit de bestemmingsreserve en € 255.000,- moet uit de exploitatie gedekt worden; c. De rentelasten van € 405.000,- worden een taakstelling en moeten worden gedekt uit de exploitatie; d. Totale taakstelling(druk op de exploitatie) is € 660.000,-. 3. Verlaging van de bestemmingsreserve naar € 14.000.000,-: a. De kapitaallasten blijven € 705.000,- en de rentelasten blijven € 405.000,-; b. De kapitaallasten worden voor € 350.000,- gedekt uit de bestemmingsreserve en € 355.000,- moet uit de exploitatie gedekt worden; c. De rentelasten van € 405.000,- worden een taakstelling en moeten worden gedekt uit de exploitatie; d. Totale taakstelling(druk op de exploitatie) is € 760.000,-. Fijne dag, Elsbeth