20. 1. Getekend Slotwijziging 2023 Teylingen - 15112023 def - Slotwijziging 2023 Teylingen - 15112023 def gew
Tekst van het document
B
Samen maken we
Behorend bij Raadsbesluit Slotwijziging 2023 Teylingen. Interim-griffier Cecile G.M. Bus
Samen maken wij Teylingen Slotwijziging 2023 Inhoudsopgave
Digitaal ondertekend door Cecile G.M. Bus op 19-12-2023
Inhoudsopgave .........................................................................................................................2 Inleiding ....................................................................................................................................4 Programmaplan ........................................................................................................................5 Programma 1 Samenleven .......................................................................................................5 Vitaliteit .....................................................................................................................................5 Talentontwikkeling ....................................................................................................................7 Zorg voor elkaar........................................................................................................................8 Werk en inkomen......................................................................................................................9 Opvoeden en opgroeien .........................................................................................................10 Thuis wonen ...........................................................................................................................12 Hulp bij
meedoen....................................................................................................................13 Mutaties reserves ...................................................................................................................15 Programma 2 Leefomgeving ..................................................................................................16 Openbare orde en Veiligheid ..................................................................................................16 Verkeer en vervoer .................................................................................................................17 Wonen ....................................................................................................................................19 Gebiedsontwikkeling...............................................................................................................20 Openbare ruimte en duurzaamheid ........................................................................................21 Mutaties reserves ...................................................................................................................23 Programma 3 Bedrijvigheid ....................................................................................................24 Regionale economie
...............................................................................................................24 Lokale economie.....................................................................................................................25 Mutaties reserves ...................................................................................................................26 Programma 4 Bestuur en ondersteuning................................................................................27 Regionale samenwerking .......................................................................................................27 Dienstverlening .......................................................................................................................28 Mutaties reserves ...................................................................................................................30 Algemene dekkingsmiddelen..................................................................................................31 Investeringen ..........................................................................................................................33 Paragrafen ..............................................................................................................................37 Bijlage 1: Overzicht financiële wijzigingen
..............................................................................38 Bijlage 2: Overzicht administratieve wijzigingen .....................................................................41 Bijlage 3: Normenkader Teylingen..........................................................................................46 Bijlage 4: Overhevelingen naar 2024......................................................................................49 Bijlage 5: Overzicht gewijzigde begroting 2023 ......................................................................50 Programma 1 Samenleven .....................................................................................................50 Programma 2 Leefomgeving ..................................................................................................53 Programma 3 Bedrijvigheid ....................................................................................................55 Programma 4 Bestuur en ondersteuning................................................................................56
2
Algmene dekkingsmiddelen....................................................................................................56 Totaal overzicht gewijzigde begroting na slotwijziging ...........................................................58
3
Inleiding Voor u ligt de Slotwijziging 2023. In de slotwijziging (SW) informeert het college de gemeenteraad over de laatste financiële bijstelling op de Programmabegroting 2023. De slotwijziging is overeenkomstig de Financiële verordening gemeente Teylingen 2023 en wordt u mede aangeboden om de rechtmatigheid van de budgetten te waarborgen. In bijlage 3 is, ter vaststelling, opgenomen het Normenkader 2023. Resultaat In de Slotwijziging zijn wijzigingen voor 2023 uitsluitend incidenteel, mochten er structurele wijzigingen zich voordoen dan worden deze opgenomen in de Tussenrapportage 2024 en voorafgaand aan het exploitatiejaar 2025 in de kaderstelling van 2025 en volgende jaren. De huidige wijzigingen zijn € 1.1520.000 positief zodat het huidige saldo op € 1.489.000 negatief uitkomt. In de jaarrekening 2023 wordt het resultaat definitief bepaald en bestemd.
Financiële doorkijk slotwijziging 2023 Bedragen(-/- = nadelig)
Financieel beeld op hoofdlijnen Stand Programmabegroting 2023 na Tussenrapportage 2023 Besluiten gemeenteraad van invloed op begrotingssaldo Tussenrapportage 2023 HLTsamen Resultaat na besluiten gemeenteraad Resultaat Tussenrapportage 2023 Saldo Programmabegroting 2023 na Slotwijziging
2023 -€ 2.152.000 -€ 489.000 -€ 2.641.000 € 1.152.000 -€ 1.489.000
4
Programmaplan Programma 1 Samenleven Risico's en onzekerheden Verbonden partijen
Een groot onderdeel van budgetten in programma 1 Samenleven bestaan uit bijdragen aan verbonden partijen. Voor deze verbonden partijen volgen wij de begroting van deze verbonden partijen, binnen de door ons gestelde kaders. Ook omdat dit de meest actuele inzichten zijn. Wel weten we uit ervaring van voorgaande jaren dat bij de jaarrekening nog afwijkende cijfers worden ontvangen. We verwachten binnen dit programma nog afwijkingen bij de budgetten bij de verbonden partijen.
Vitaliteit . Lasten Admin. Realisatie Begr. Wijzigingen Overige Begr. 2023 2022 2023 (toegelicht) wijzigingen wijzigingen na SW2023 voor SW 2023 Sportaccommodaties -2.391 -2.659 -525 -4 -3.188 Sportbeleid en -390 -583 -7 -590 activering Volksgezondheid -2.543 -2.758 -22 -2.780 Subtotaal lasten -5.324 -6.000 -525 -26 -7 -6.558 Baten Begr. Realisatie 2023 Wijzigingen Overige Admin. Begr. 2023 Taakveld 2022 voor SW (toegelicht) wijzigingen wijzigingen na SW2023 2023 Sportaccommodaties 304 341 485 826 Sportbeleid en 82 172 172 activering Volksgezondheid 101 334 334 Subtotaal baten 487 847 485 1.332 Totaal saldo -4.839 -5.153 -40 -26 -7 -5.226
Taakveld
Lasten 1. Vitaliteit Sportaccommodaties Hogere uitgaven lichtmasten sportpark Roodemolen (€ 40.000, nadeel) Wegens afgekeurde masten zijn er negen sportverlichtingsmasten bij sportpark de Roodemolen vervangen. Specifieke Uitkering Meerkosten Energie Openbare Zwembaden (€ 484.963, budgettair neutraal) Ten behoeve van de meerkosten van energie die de exploitant van het zwembad De Wasbeek (STIWA) had in 2022, is een specifieke uitkering van het Rijk van € 484.963 ontvangen. Deze middelen worden doorbetaald aan de exploitant van het zwembad en zijn daarmee budgettair neutraal. Subtotaal wijzigingen toegelicht:
-525
Baten 1. Vitaliteit
5
Sportaccommodaties Specifieke Uitkering Meerkosten Energie Openbare Zwembaden (€ 484.963, budgettair neutraal) Ten behoeve van de meerkosten van energie die de exploitant van het zwembad De Wasbeek (STIWA) had in 2022 is een specifieke uitkering van het Rijk van € 484.963 ontvangen. Hier staan lasten van hetzelfde bedrag tegenover (budgettair neutraal). Subtotaal wijzigingen toegelicht:
485
Totaal saldo wijzigingen toegelicht:
-40
Zie bijlage 1 van deze slotwijziging voor een overzicht van alle overige wijzigingen en bijlage 2 voor een overzicht van alle administratieve wijzigingen.
6
Talentontwikkeling Lasten Taakveld
Cultureel erfgoed Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Media Musea Onderwijshuisvesting Openbaar basisonderwijs Samenkracht en burgerparticipatie Subtotaal lasten Baten Taakveld Cultureel erfgoed Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Media Musea Onderwijshuisvesting Openbaar basisonderwijs Samenkracht en burgerparticipatie Subtotaal baten Totaal saldo
Admin. Realisatie Begr. Wijzigingen Overige Begr. 2023 2022 2023 (toegelicht) wijzigingen wijzigingen na SW2023 voor SW 2023 -258 -256 -5 -261 -346 -476 65 -1 -1 -413
-825 -60 -2.067 -243
-888 -55 -1.978 -231
-1 -1
-271
-265
-4.070
-4.149
65
Begr. Realisatie 2023 Wijzigingen 2022 voor SW (toegelicht) 2023 59 41 195 170
-64
-952 -56 -1.979 -231
-1
-7
-273
-9
-72
-4.165
Overige Admin. wijzigingen wijzigingen
Begr. 2023 na SW2023 41 170
25 142 25
60 172 14 2
60 172 14 2
23
47
47
469 -3.600
506 -3.643
65
-9
-72
506 -3.659
Lasten 2. Talentontwikkeling Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Overheveling naar 2024: Kunst in de buitenruimte (€ 65.000, budgettair neutraal) Aan 3 kunstenaars is opdracht gegeven om een schetsontwerp te maken voor een kunstwerk in het Molentochtplein. Realisatie van het kunstwerk wordt in 2024 verwacht. Subtotaal wijzigingen toegelicht:
65
Totaal saldo wijzigingen toegelicht:
65
Zie bijlage 1 van deze slotwijziging voor een overzicht van alle overige wijzigingen en bijlage 2 voor een overzicht van alle administratieve wijzigingen.
7
Zorg voor elkaar Lasten Taakveld
Samenkracht en burgerparticipatie Subtotaal lasten Baten Taakveld Samenkracht en burgerparticipatie Subtotaal baten Totaal saldo
Realisatie Begr. Wijzigingen 2022 2023 (toegelicht) voor SW 2023 -1.076 -1.454 -1.076
-1.454
Begr. Realisatie 2023 Wijzigingen 2022 voor SW (toegelicht) 2023 67 -1.076
67 -1.388
Overige Admin. wijzigingen wijzigingen
Begr. 2023 na SW2023
-61
-1.515
-61
-1.515
Overige Admin. wijzigingen wijzigingen
Begr. 2023 na SW2023 67
-61
67 -1.449
8
Werk en inkomen Lasten Admin. Realisatie Begr. Wijzigingen Overige Begr. 2023 2022 2023 (toegelicht) wijzigingen wijzigingen na SW2023 voor SW 2023 Arbeidsparticipatie -563 -674 83 -591 Inkomensregelingen -9.381 -10.801 -31 -4 -233 -11.069 WSW en beschut -2.791 -2.728 -24 -2.752 werk Subtotaal lasten -12.735 -14.203 52 -28 -233 -14.412 Baten Begr. Realisatie 2023 Wijzigingen Overige Admin. Begr. 2023 Taakveld 2022 voor SW (toegelicht) wijzigingen wijzigingen na SW2023 2023 Inkomensregelingen 5.667 7.372 19 231 7.622 Subtotaal baten 5.667 7.372 19 231 7.622 Totaal saldo -7.068 -6.831 52 -9 -2 -6.790
Taakveld
Lasten 4. Werk en inkomen Arbeidsparticipatie Overheveling naar 2024: Sociale activering inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt (€ 83.000, budgettair neutraal) Het programma Lekker Fit is sociale activering voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. De verwachting is dat in 2024 wordt gestart met het programma. Subtotaal wijzigingen toegelicht:
83
Inkomensregelingen Jeugdfonds Sport en Cultuur en Stichting Leergeld (€ 31.000, nadeel) Het Jeugdfonds Sport en Cultuur geeft kinderen uit gezinnen met een inkomen tot 130% van het wettelijk sociaal minimum (wsm) binnen de gemeente de mogelijkheid om te kunnen deelnemen aan sport- en culturele activiteiten. Stichting Leergeld geldt voor dezelfde doelgroep en voorziet in spullen zoals bijvoorbeeld een fiets, schoolspullen of een laptop. Beide regelingen zijn open eind regelingen. In 2023 hebben meer kinderen dan vooraf verwacht gebruik gemaakt van deze regelingen, wat leidt tot een incidenteel nadeel van € 31.000. Subtotaal wijzigingen toegelicht:
-31
Totaal saldo wijzigingen toegelicht:
52
Zie bijlage 1 van deze slotwijziging voor een overzicht van alle overige wijzigingen en bijlage 2 voor een overzicht van alle administratieve wijzigingen.
9
Opvoeden en opgroeien Lasten Taakveld
Geëscaleerde zorg 18Gesloten plaatsing Gezinsgericht Jeugdbescherming Jeugdhulp begeleiding Jeugdhulp behandeling Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf Jeugdhulp dagbesteding Jeugdhulp met verblijf overig Jeugdhulp zonder verblijf overig Jeugdreclassering Maatwerkdienstverlening 18Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Onderwijshuisvesting Pleegzorg Samenkracht en burgerparticipatie Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Subtotaal lasten Baten
Taakveld Maatwerkdienstverlening 18Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Samenkracht en burgerparticipatie Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Subtotaal baten Totaal saldo
Realisatie Begr. Wijzigingen 2022 2023 (toegelicht) voor SW 2023 -682 -233 -379 -573 -2.049 -130 -28
Overige Admin. wijzigingen wijzigingen
Begr. 2023 na SW2023
-233 -379 -573 -2.049 -130 -28
-4.237
-4.237
-1.391 -1.267
-20
-1.411 -1.267
-139
-139
-7.710
-67 -60
-67 -60
-1.513
-1.393
-9 -540
-7 -238 -648
-2.066
-2.220
29
-12.520 -15.059
-468
Begr. 2023 Realisatie voor 2022 SW 2023
-497
-22
-2
-1.914
-34
-7 -238 -682
-8
-80
-2.279
-50
-116
-15.693
Wijzigingen Overige Admin. Begr. 2023 (toegelicht) wijzigingen wijzigingen na SW2023 18
517
266
38
55
30
3
585 342 -11.935 -14.717
18 423
689 55 -3
423 -45
-3 -53
-116
762 -14.931
Lasten 5. Opvoeden en opgroeien Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
10
Voorschoolse educatie aan ontheemde peuters Ontheemde peuters (€ 45.000, budgettair neutraal) Het Rijk kent een specifieke uitkering toe voor de voorschoolse educatie aan ontheemde peuters van € 45.000, hier staan ook baten tegenover van hetzelfde bedrag (budgettair neutraal). Nationaal Programma Onderwijs (€ 378.141, budgettair neutraal) Voor de specifieke uitkering Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is voor 2023 het restantbudget 2022 (€ 200.396) en het budget 2023 (€ 177.745) beschikbaar, de regeling is budgettair neutraal. De NPO kan worden ingezet in de schooljaren 2023-2024 en 2024-2025. Actualisatie leerlingenvervoer Oekraïnse kinderen (€ 85.653, nadeel) Op basis van de realisatie van de eerste zeven maanden is een prognose opgesteld voor het vervoer van de Oekraïnse kinderen naar de taalklas van € 143.180 die onder het lokaal onderwijsbeleid valt en door de gemeente moet worden gedragen. Voor deze kosten is een bedrag van € 57.527 ontvangen als taakmutatie in de meicirculaire die hiervoor wordt ingezet, wat resteert is een verhoging van de geraamde lasten van € 85.653. Subtotaal wijzigingen toegelicht:
-497
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Actualisatie Centrum voor Jeugd en Gezin (€ 29.182, voordeel) Het budget voor het Centrum voor Jeugd en Gezin niet volledig benut en wordt daarom met € 29.182 afgeraamd. Subtotaal wijzigingen toegelicht:
29
Baten 5. Opvoeden en opgroeien Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Voorschoolse educatie aan ontheemde peuters Ontheemde peuters (€ 45.000, budgettair neutraal) Het Rijk kent een specifieke uitkering toe voor de oorschoolse educatie aan ontheemde peuters van € 45.000, hier staan ook lasten tegenover van hetzelfde bedrag (budgettair neutraal). Nationaal Programma Onderwijs (€ 378.141, budgettair neutraal) Voor de specifieke uitkering Nationaal Programma Onderwijs is voor 2023 het restantbudget 2022 (€ 200.396) en het budget 2023 (€ 177.745) beschikbaar, de regeling is budgettair neutraal. Subtotaal wijzigingen toegelicht:
423
Totaal saldo wijzigingen toegelicht:
-45
Zie bijlage 1 van deze slotwijziging voor een overzicht van alle overige wijzigingen en bijlage 2 voor een overzicht van alle administratieve wijzigingen.
11
Thuis wonen Lasten Taakveld
Samenkracht en burgerparticipatie Subtotaal lasten Baten Taakveld Samenkracht en burgerparticipatie Subtotaal baten Totaal saldo
Realisatie Begr. Wijzigingen 2022 2023 (toegelicht) voor SW 2023 -333
Overige Admin. wijzigingen wijzigingen
-333 Begr. Realisatie 2023 Wijzigingen 2022 voor SW (toegelicht) 2023 204 204 -130
Begr. 2023 na SW2023 -7
-7
-7
-7
Overige Admin. wijzigingen wijzigingen
Begr. 2023 na SW2023
-7
-7
12
Hulp bij meedoen Lasten Admin. Realisatie Begr. Wijzigingen Overige Begr. 2023 2022 2023 (toegelicht) wijzigingen wijzigingen na SW2023 voor SW 2023 Begeleiding WMO -2.716 -2.716 Beschermd wonen WMO -2.460 -2.460 Dagbesteding WMO -1.006 -1.006 Geëscaleerde zorg 18+ -28 Hulp bij het huishouden -2.756 -34 -2.790 WMO Maatschappelijke- en -294 -294 vrouwenopvang WMO Maatwerkdienstverlening -7.078 18+ Maatwerkvoorzieningen -476 -540 -540 (WMO) Overige -611 -611 maatwerkarrangementen WMO Samenkracht en -3.126 -7.210 44 284 -6.882 burgerparticipatie Toegang en -619 -975 -18 -993 eerstelijnvoorszieningen Subtotaal lasten -11.327 -18.568 10 266 -18.292 Baten Begr. 2023 Realisatie Wijzigingen Overige Admin. Begr. 2023 Taakveld voor 2022 (toegelicht) wijzigingen wijzigingen na SW2023 SW 2023 Beschermd wonen WMO 2.294 2.294 Maatschappelijke- en 148 148 vrouwenopvang WMO Samenkracht en 3.438 4.530 208 4.738 burgerparticipatie Toegang en 28 eerstelijnvoorszieningen Subtotaal baten 3.466 6.972 208 7.180 Totaal saldo -7.860 -11.597 218 266 -11.113
Taakveld
Lasten 7. Hulp bij meedoen Hulp bij het huishouden WMO Sturing op realisatie kostenbeheersing sociaal domein (€ 34.100, nadeel) Sturing op de beheersing van kosten van decentralisatie is nodig. Door de opdracht samen op te pakken met Hillegom en Lisse worden kosten bespaard. Daarnaast is de opdracht ‘onderzoek naar het verschuiven van huidige maatwerk naar algemene voorzieningen’ hier onder gebracht. Voor deze opdracht is € 34.100 per gemeente incidenteel benodigd. Als deze opdracht tot een vervolgactie zou leiden, zitten hier mogelijk extra uitvoeringskosten aan vast. Subtotaal wijzigingen toegelicht:
-34
13
Samenkracht en burgerparticipatie Overheveling naar 2024: integratie statushouders (€ 169.770, budgettair neutraal) Gezien de verhoging van de taakstelling van de wet inburgering is er budget beschikbaar voor de ondersteuning van de integratie van statushouders. Dit project wordt in 2024 uitgevoerd in plaats van in 2023. Wet Inburgering restant 2022 (€ 125.295, nadeel) In 2022 heeft de ISD minder geld uitgegeven aan inburgering dan verwacht. Een deel van deze gelden zijn SPUKgelden en voor een deel worden deze uitgaven gefinancierd uit de algemene middelen. In 2022 is ten onrechte het deel van de algemene middelen ten laste van de inkomsten uit SPUKgelden terecht gekomen waardoor in 2022 te lage inkomsten zijn berekend. Hier staan € 207.995 baten tegenover, wat leidt tot een totaal incidenteel voordeel van € 82.700. Subtotaal wijzigingen toegelicht:
45
Baten 7. Hulp bij meedoen Samenkracht en burgerparticipatie Wet Inburgering restant 2022 (€ 207.995, voordeel) In 2022 heeft de ISD minder geld uitgegeven aan inburgering dan verwacht. Een deel van deze gelden zijn SPUKgelden en voor een deel worden deze uitgaven gefinancierd uit de algemene middelen. In 2022 is ten onrechte het deel van de algemene middelen ten laste van de inkomsten uit SPUKgelden terecht gekomen waardoor in 2022 te lage inkomsten zijn berekend. Dit wordt nu gecorrigeerd. Hier staan € 125.295 lasten tegenover, wat leidt tot een totaal incidenteel voordeel van € 82.700. Subtotaal wijzigingen toegelicht:
208
Totaal saldo wijzigingen toegelicht:
219
Zie bijlage 1 van deze slotwijziging voor een overzicht van alle overige wijzigingen en bijlage 2 voor een overzicht van alle administratieve wijzigingen.
14
Mutaties reserves Lasten Admin. Realisatie Begr. Wijzigingen Overige wijzigingen wijzigingen 2022 2023 (toegelicht) voor SW 2023 Mutatie reserves -7.353 -15 -318 Subtotaal -7.353 -15 -318 lasten Baten Begr. Realisatie 2023 Wijzigingen Overige Admin. Taakveld 2022 voor SW (toegelicht) wijzigingen wijzigingen 2023 Mutatie reserves 7.346 3.671 Subtotaal 7.346 3.671 baten Totaal saldo -6 3.656 -318
Taakveld
Begr. 2023 na SW2023 -333 -333
Begr. 2023 na SW2023 3.671 3.671 3.338
Lasten Mutaties reserves programma 1 Mutatie reserves Overheveling naar 2024: Ondersteuning integratie statushouders (€ 169.770, budgettair neutraal) Gezien de verhoging van de taakstelling van de wet inburgering is er budget beschikbaar voor de ondersteuning van de integratie van statushouders. Dit project wordt in 2024 uitgevoerd in plaats van in 2023. Overheveling naar 2024: Kunst in de buitenruimte (€ 65.000, budgettair neutraal) Aan 3 kunstenaars is opdracht gegeven om een schetsontwerp te maken voor een kunstwerk in het Molentochtplein. Realisatie van het kunstwerk wordt in 2024 verwacht. Overheveling naar 2024: Sociale activering inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt (€ 83.000, budgettair neutraal) Het programma Lekker Fit is sociale activering voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. De verwachting is dat in 2024 wordt gestart met het programma. Subtotaal wijzigingen toegelicht:
-318
Totaal saldo wijzigingen toegelicht:
-318
Zie bijlage 1 van deze slotwijziging voor een overzicht van alle overige wijzigingen en bijlage 2 voor een overzicht van alle administratieve wijzigingen.
15
Programma 2 Leefomgeving Risico's en onzekerheden Verbonden partijen Voor de verbonden partijen volgen wij de begroting van deze verbonden partijen. Ook omdat dit de meest actuele inzichten zijn. Wel weten we uit ervaring van voorgaande jaren dat bij de jaarrekening nog afwijkende cijfers worden ontvangen. We verwachten binnen dit programma nog afwijkingen bij de budgetten bij de verbonden partijen. Projecten en anterieure overeenkomsten In Programma 2 zijn de inkomsten en uitgaven verantwoord van diverse woonprojecten en anterieure overeenkomsten. De accountant besteedt bij zijn controle uitgebreid aandacht hieraan en beoordeelt op basis van de inzichten op dat moment of deze juist zijn bepaald. Het kan zijn dat we bij de jaarrekening nog aanpassingen moeten maken.
Openbare orde en Veiligheid Lasten Taakveld
Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid Subtotaal lasten Baten Taakveld Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid Subtotaal baten Totaal saldo
Admin. Realisatie Begr. Wijzigingen Overige 2022 2023 (toegelicht) wijzigingen wijzigingen voor SW 2023 -2.199 -2.601 30
-1.073
-1.303
-3.272
-3.904
30
Begr. Realisatie 2023 Wijzigingen 2022 voor SW (toegelicht) 2023 -89 127 10
57
-79 -3.351
184 -3.721
Begr. 2023 na SW2023 -2.571
20
-1.283
20
-3.854
Overige Admin. wijzigingen wijzigingen
Begr. 2023 na SW2023 127 57
30
20
184 -3.671
Lasten Openbare orde en veiligheid Crisisbeheersing en brandweer Lagere uitgaven brandkranen/brandblusvoorzieningen onderhoud en plaatsing (€ 30.000, voordeel) Dunea heeft aangegeven een groot gedeelte van de brandblusvoorzieningen te saneren en herplaatsen. Hier zijn ze nog niet mee gestart. Subtotaal wijzigingen toegelicht:
30
Totaal saldo wijzigingen toegelicht:
30
Zie bijlage 1 van deze slotwijziging voor een overzicht van alle overige wijzigingen en bijlage 2 voor een overzicht van alle administratieve wijzigingen.
16
Verkeer en vervoer Lasten Taakveld
Parkeren Recreatieve havens Verkeer en vervoer Subtotaal lasten Baten Taakveld Parkeren Recreatieve havens Verkeer en vervoer Subtotaal baten Totaal saldo
Realisatie Begr. Wijzigingen 2022 2023 (toegelicht) voor SW 2023 -275 -270 -435 -606
Overige Admin. wijzigingen wijzigingen
Begr. 2023 na SW2023
5
12 505
-253 -101
-4.334
-5.352
245
-26
-12
-5.145
-5.044
-6.228
245
-21
505
-5.499
Begr. Realisatie 2023 Wijzigingen 2022 voor SW (toegelicht) 2023 12 5 85 98
Overige Admin. wijzigingen wijzigingen
Begr. 2023 na SW2023
-10
5 88 508
156
295
244
-31
253 -4.791
398 -5.831
244 489
-41 -63
505
601 -4.900
Lasten Verkeer en vervoer Verkeer en vervoer Hogere publieke heffingen (€ 45.000, nadeel) Betreft de waterschapsbelasting die aan de gemeente als eigenaar van wegen en infrastructuur wordt opgelegd. Onderhoudskosten verkeersregelinstallaties (€ 30.000, nadeel) Er is een onderhoudsovereenkomst voor de verkeersregelinstallaties. Daarnaast zijn er ook incidentele kosten voor diverse verkeersituaties. Voor de totale kosten van € 30.000,- was geen budget opgenomen. Hogere elektriciteitskosten openbare verlichting (€ 430.000, nadeel) De kosten van de elektriciteit zijn sinds vorig jaar aanzienlijk gestegen. Dit is het tarief van de stroom en de energiebelasting. De openbare verlichting wordt steeds meer voorzien van LED lampen, de verwachte besparing blijft achter. Daarnaast is het budget niet aangepast op areaal uitbreidingen. Hogere inhuur in verband met controle op aanleg kabels en leidingen glasvezel (€ 50.000, nadeel) In Teylingen wordt dit jaar extra inkomsten verwacht door de aanleg van kabels en leidingen. Vanuit de gemeente is een toezichthouder ingehuurd om de werkzaamheden te controleren. De kosten voor dit jaar zijn geschat op € 50.000.
Groot onderhoud wegen (€ 800.000, voordeel) Er is onder uitputting op het budget voor het onderhoud van wegen. Dit budget moet ruimte geven aan het onderhoud van wegen (allerlei soorten verharding zoals ook trottoirs e.d.). Gevaarlijke situaties worden direct opgepakt, waarbij storingsonderhoud meestal door de eigen buitendienst wordt gedaan. De onderbenutting van dit budget leidt met name op de (midden)lange termijn tot degeneratie van onze kapitaalgoederen in de buitenruimte. Dit is onwenselijk ten opzichte van de
17
wensen voor goed en duurzaam beheer. Inspectiegegevens geven echter aan dat de kwaliteit van de verhardingen (wegen) die geïnspecteerd zijn in behoorlijk goede staat verkeren op dit moment. Verwachting is dan ook dat met het aannemen van een nieuwe beheerder wegen (december 2023) en het vervullen van de vacature assetmanager wegen zaken in 2024 rechtgetrokken worden en ook aandacht is voor eventuele zaken die voortkomen uit onderbenutting van deze post. Subtotaal wijzigingen toegelicht: 245
Baten Verkeer en vervoer Verkeer en vervoer Lagere ontvangsten wegen, geen legesinkomsten (€ 26.250, nadeel) Dit budget is opgenomen onder degeneratiekosten en kan hierbij op de aparte ECL wegen komen te vervallen. Hogere opbrengsten degeneratiekosten (€ 270.000, voordeel) I.v.m. de aanleg van glasvezel door een derde partij zijn er meer meldingen ontvangen bij "Meldpunt Opbrekingen Openbare Ruimte" wat heeft geresulteerd in meer inkomsten Subtotaal wijzigingen toegelicht:
244
Totaal saldo wijzigingen toegelicht:
489
Zie bijlage 1 van deze slotwijziging voor een overzicht van alle overige wijzigingen en bijlage 2 voor een overzicht van alle administratieve wijzigingen.
18
Wonen Lasten Taakveld
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) Wonen en bouwen Subtotaal lasten Baten Taakveld Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) Wonen en bouwen Subtotaal baten Totaal saldo
Realisatie Begr. Wijzigingen 2022 2023 (toegelicht) voor SW 2023 -1.963 -5.256 -1.338 -3.301
Overige Admin. wijzigingen wijzigingen
-5.256
-1.782 -7.038
-293 -293
Begr. Realisatie 2023 Wijzigingen Overige Admin. 2022 voor SW (toegelicht) wijzigingen wijzigingen 2023 1.968 7.803 -1.431 580 2.548 -753
755 8.558 1.519
Begr. 2023 na SW2023
-1.431 -1.431
-293
-2.075 -7.331
Begr. 2023 na SW2023 6.372 755 7.127 -205
Baten Wonen Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) Correctie inkomsten project Langeveld (€ 1.431.000, budgettair neutraal) Vanuit de oorspronkelijke begroting is nog een bedrag opgenomen voor inkomsten uit het project Langeveld. Uit herberekeningen van dit project is een nadelig saldo gebleken. Met deze correctie wordt dit oorspronkelijke resultaat gecorrigeerd in de begroting en daarmee niet in de bestemmingsreserve van het RIF gestort. Subtotaal wijzigingen toegelicht:
-1.431
Totaal saldo wijzigingen toegelicht:
-1.431
Zie bijlage 1 van deze tussentijdse rapportage voor een overzicht van alle overige wijzigingen en bijlage 2 voor een overzicht van alle administratieve wijzigingen.
19
Gebiedsontwikkeling Lasten Taakveld
Ruimtelijke ordening Subtotaal lasten Baten Taakveld Ruimtelijke ordening Subtotaal baten Totaal saldo
Realisatie Begr. Wijzigingen 2022 2023 (toegelicht) voor SW 2023 -1.146 -2.648 -1.146
-2.648
Begr. Realisatie 2023 Wijzigingen 2022 voor SW (toegelicht) 2023 267 925 267 -879
925 -1.723
Overige Admin. wijzigingen wijzigingen
Begr. 2023 na SW2023
293
-2.355
293
-2.355
Overige Admin. wijzigingen wijzigingen
Begr. 2023 na SW2023 925
293
925 -1.430
20
Openbare ruimte en duurzaamheid Lasten Taakveld
Afval Begraafplaatsen en crematoria Milieubeheer Openbaar groen en (openlucht) recreatie Riolering Subtotaal lasten Baten Taakveld Afval Milieubeheer Openbaar groen en (openlucht) recreatie Riolering Subtotaal baten Totaal saldo
Admin. Realisatie Begr. Wijzigingen Overige 2022 2023 (toegelicht) wijzigingen wijzigingen voor SW 2023 -3.310 -3.879 -143 -3 -6
Begr. 2023 na SW2023 -4.022 -6
-1.622 -3.262
-2.146 -3.226
-30
-26
-256 -505
-2.402 -3.787
-2.028 -10.225
-2.148 -11.405
-47 -220
-26
-761
-2.195 -12.412
Begr. Realisatie 2023 Wijzigingen Overige Admin. Begr. 2023 2022 voor SW (toegelicht) wijzigingen wijzigingen na SW2023 2023 4.435 5.150 5.150 65 214 256 470 64 67 -2 65 3.098 7.662 -2.564
3.394 8.611 -2.793
214 -6
-2 -27
256 -505
3.394 9.079 -3.331
Lasten Openbare ruimte en duurzaamheid Afval Kosten belastingsamenwerking Noordwijk t.b.v. afval overhevelen (€142.915, budgettaire neutraal) Vanaf 2023 worden de kosten voor de belastingsamenwerking Noordwijk voor het innen en opleggen van de afvalstoffenheffing direct vermeld onder het product afval. Dit zorgt voor een beter inzicht en voorkomt fouten in de toerekening aan de afvalstoffenheffing. Subtotaal wijzigingen toegelicht:
-143
Openbaar groen en (openlucht) recreatie Hogere onderhoudskosten spelen (€ 30.000, nadeel) In Teylingen zijn meer onderhoudskosten gemaakt op spelen dan in andere jaren. Dit is gekomen door een aantal incidentele en nootzakelijke uitgaven. Een voorbeeld hiervan is de vervanging van een pontje in het Oosthoutpark. Deze was stuk, maar door baggerwerkzaamheden kon deze niet eerder vervangen worden. Afgelopen zomer zijn er graszoden gelegd aan de Laan van Overteylingen, het watergeven is vanuit de onderhoudskosten betaald. Subtotaal wijzigingen toegelicht:
-30
Riolering Lagere kosten adviezen door derden riolering (€ 75.000, budgettair neutraal) Een groot deel van 2023 is er geen tot beperkte personele bezetting geweest op het cluster Riolering. Hierdoor zijn er minder kosten gemaakt dan oorspronkelijk was begroot. Het overschot dat ontstaat wordt gestort in de voorziening.
21
Lagere kosten onderhoud riolering (€ 150.000, budgettair neutraal) Een groot deel van 2023 is er geen tot beperkte personele bezetting geweest op het cluster Riolering. Hierdoor zijn er minder kosten gemaakt dan oorspronkelijk was begroot. Het overschot dat ontstaat wordt gestort in de voorziening. Hogere storting voorziening riolering (€ 225.000, budgettair neutraal) Dit jaar zijn er lagere uitgaven geweest voor onderhoud en inhuur van personeel. Deze lagere uitgaven worden gestort in de voorziening riolering. Kosten belastingsamenwerking Noordwijk t.b.v. riool overhevelen (€ 47.000, budgettair neutraal) Vanaf 2023 worden de kosten voor de belastingsamenwerking Noordwijk voor het innen en opleggen van de rioolheffing direct vermeld onder het product riool. Dit zorgt voor een beter inzicht en voorkomt fouten in de toerekening aan de rioolheffing. Subtotaal wijzigingen toegelicht:
-47
Baten Openbare ruimte en duurzaamheid Milieubeheer Subsidie Bodemsanering Provincie Zuid-Holland (€ 213.578, budgettair neutraal) In 2012 hebben de provincie Zuid-Holland en de gemeente Teylingen de bestuursovereenkomst ISV Bodem gesloten. Het doel van deze overeenkomst was dat de spoedlocaties in de gemeente Teylingen beheerst dan wel gesaneerd te hebben. De overeenkomst bevatte voor de gemeente een aantal inspanningsafspraken. Aan de overeenkomst is een bedrag verbonden van € 234.000. De werkzaamheden die voortvloeiden uit genoemde overeenkomst zijn in opdracht van de gemeente uitgevoerd door de Omgevingsdienst West-Holland. Het restant van dit bedrag is onlangs van de ODWH ontvangen. Wij stellen voor om de ontvangen gelden in de reserve Bodemsanering te storten om toekomstige bodemsaneringen te financieren. Subtotaal wijzigingen toegelicht:
214
Totaal saldo wijzigingen toegelicht:
-6
Zie bijlage 1 van deze slotwijziging voor een overzicht van alle overige wijzigingen en bijlage 2 voor een overzicht van alle administratieve wijzigingen.
22
Mutaties reserves Lasten Admin. Realisatie Begr. Wijzigingen Overige wijzigingen wijzigingen 2022 2023 (toegelicht) voor SW 2023 Mutatie reserves -15 -2.924 1.067 Subtotaal -15 -2.924 1.067 lasten Baten Begr. Realisatie 2023 Wijzigingen Overige Admin. Taakveld 2022 voor SW (toegelicht) wijzigingen wijzigingen 2023 Mutatie reserves 641 3.067 150 Subtotaal 641 3.067 150 baten Totaal saldo 626 143 1.217
Taakveld
Begr. 2023 na SW2023 -1.857 -1.857
Begr. 2023 na SW2023 3.217 3.217 1.360
Lasten Mutaties reserves programma 2 Mutatie reserves Subsidie Bodemsanering Provincie Zuid-Holland (€ 213.578, budgettair neutraal) Het restant van het bedrag bodemsanering van de subsie PZH is onlangs van de ODWH ontvangen. Wij stellen voor om de ontvangen gelden inzake het saneren van de openbare ruimte in de reserve Bodemsanering te storten om toekomstige bodemsaneringen te financieren. Correctie inkomsten project Langeveld in reserve RIF (€ 1.431.000, budgettair neutraal) Vanuit de oorspronkelijke begroting is nog een bedrag opgenomen voor inkomsten uit het project Langeveld. Uit herberekeningen van dit project is een nadelig saldo gebleken. Met deze correctie wordt dit oorspronkelijke resultaat gecorrigeerd in de begroting en daarmee niet in de bestemmingsreserve van het RIF gestort. Storting in Dekkingsreserve Verlichting Spoorpad (€ 150.000, budgettair neutraal) In 2022 heeft de raad begrotingswijziging R4007 vastgesteld. Daarin is opgenomen dat er € 150.000 wordt overgeheveld van de Algemene Reserve naar de Dekkingsreserve Verlichting Spoorpad. Subtotaal wijzigingen toegelicht:
1.067
Baten Mutaties reserves programma 2 Mutatie reserves Onttrekking uit Algemene Reserve (€ 150.000, budgettair neutraal) In 2022 heeft de raad begrotingswijziging R4007 vastgesteld. Daarin is opgenomen dat er € 150.000 wordt overgeheveld van de Algemene Reserve naar de Dekkingsreserve Verlichting Spoorpad. Subtotaal wijzigingen toegelicht:
150
Totaal saldo wijzigingen toegelicht:
1.217
Zie bijlage 1 van deze slotwijziging voor een overzicht van alle overige wijzigingen en bijlage 2 voor een overzicht van alle administratieve wijzigingen.
23
Programma 3 Bedrijvigheid Risico's en onzekerheden Verbonden partijen Voor de verbonden partijen volgen wij de begroting van deze verbonden partijen. Ook omdat dit de meest actuele inzichten zijn. Wel weten we uit ervaring van voorgaande jaren dat bij de jaarrekening nog afwijkende cijfers worden ontvangen. We verwachten binnen dit programma nog afwijkingen bij de budgetten bij de verbonden partijen.
Regionale economie Lasten Taakveld
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Economische havens en waterwegen Economische ontwikkelingen Subtotaal lasten Baten Taakveld Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Economische ontwikkelingen Subtotaal baten Totaal saldo
Admin. Realisatie Begr. Wijzigingen Overige wijzigingen wijzigingen 2022 2023 (toegelicht) voor SW 2023 -90 -130 30
-26
-28
-1.676
-863
-1.792
-1.021
146
308 -1.483
188 -832
-100 -28
30
Begr. Realisatie 2023 Wijzigingen 2022 voor SW (toegelicht) 2023 45 42 263
Begr. 2023 na SW2023
-31
-894
-31
-1.022
Overige Admin. wijzigingen wijzigingen
Begr. 2023 na SW2023 42 146
30
-31
188 -833
Lasten Regionale economie Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Lagere uitgaven markt (€ 30.000, voordeel) In 2023 vallen de onderhoudskosten lager uit. Subtotaal wijzigingen toegelicht:
30
Totaal saldo wijzigingen toegelicht:
30
Zie bijlage 1 van deze slotwijziging voor een overzicht van alle overige wijzigingen en bijlage 2 voor een overzicht van alle administratieve wijzigingen.
24
Lokale economie Lasten Taakveld
Economische promotie Subtotaal lasten Baten Taakveld Economische promotie Subtotaal baten Totaal saldo
Realisatie Begr. Wijzigingen 2022 2023 (toegelicht) voor SW 2023 -224 -469 -224
157 -312
Begr. 2023 na SW2023 -469
-469
Begr. Realisatie 2023 Wijzigingen 2022 voor SW (toegelicht) 2023 323 157 323 98
Overige Admin. wijzigingen wijzigingen
-469
Overige Admin. wijzigingen wijzigingen
Begr. 2023 na SW2023 157 157 -312
25
Mutaties reserves Lasten Admin. Realisatie Begr. Wijzigingen Overige wijzigingen wijzigingen 2022 2023 (toegelicht) voor SW 2023 Mutatie reserves -80 110 -11.597 Subtotaal -80 110 -11.597 lasten Baten Begr. Realisatie 2023 Wijzigingen Overige Admin. Taakveld 2022 voor SW (toegelicht) wijzigingen wijzigingen 2023 Mutatie reserves 186 136 11.597 Subtotaal 186 136 11.597 baten Totaal saldo 106 246
Taakveld
Begr. 2023 na SW2023 -11.487 -11.487
Begr. 2023 na SW2023 11.733 11.733 246
Lasten Mutaties reserves programma 3 Mutatie reserves Begrotingingstechnische wijziging voor het vormen van de dekkingsreserve Centrumvisie Teylingen (€ 11.597.000, budgettair neutraal) Op 12 januari 2021 heeft de raad besloten om een dekkingsreserve Uitvoeren centrumvisie ten laste van de algemene reserve te vormen. Met deze wijziging wordt de dekkingsreserve gevormd. Subtotaal wijzigingen toegelicht:
-11.597
Baten Mutaties reserves programma 3 Mutatie reserves Begrotingingstechnische wijziging voor het vormen van de dekkingsreserve Centrumvisie Teylingen (€ 11.597.000, budgettair neutraal) Op 12 januari 2021 heeft de raad besloten om een dekkingsreserve Uitvoeren centrumvisie ten laste van de algemene reserve te vormen. Met deze wijziging wordt de dekkingsreserve gevormd. Subtotaal wijzigingen toegelicht:
11.597
Totaal saldo wijzigingen toegelicht: Zie bijlage 1 van deze slotwijziging voor een overzicht van alle overige wijzigingen en bijlage 2 voor een overzicht van alle administratieve wijzigingen.
26
Programma 4 Bestuur en ondersteuning Risico's en onzekerheden
Verbonden partijen Voor de verbonden partijen volgen wij de begroting van deze verbonden partijen. Ook omdat dit de meest actuele inzichten zijn. Wel weten we uit ervaring van voorgaande jaren dat bij de jaarrekening nog afwijkende cijfers worden ontvangen. We verwachten binnen dit programma nog afwijkingen bij de budgetten bij de verbonden partijen.
Regionale samenwerking Lasten Taakveld
Bestuur Subtotaal lasten Baten Taakveld Bestuur Subtotaal baten Totaal saldo
Realisatie Begr. Wijzigingen 2022 2023 (toegelicht) voor SW 2023 -2.132 -2.458 -2.132 -2.458
Begr. Realisatie 2023 Wijzigingen 2022 voor SW (toegelicht) 2023 67 58
Overige Admin. wijzigingen wijzigingen
Begr. 2023 na SW2023 -2.458 -2.458
Overige Admin. wijzigingen wijzigingen
Begr. 2023 na SW2023 58
67
58
58
-2.065
-2.400
-2.400
Subtotaal wijzigingen toegelicht: Totaal saldo wijzigingen toegelicht: Er zijn geen mutaties die toegelicht hoeven te worden. Zie bijlage 1 van deze slotwijziging voor een overzicht van alle overige wijzigingen en bijlage 2 voor een overzicht van alle administratieve wijzigingen.
27
Dienstverlening Lasten Taakveld
Beheer overige gebouwen en gronden Burgerzaken Subtotaal lasten Baten Taakveld Beheer overige gebouwen en gronden Burgerzaken Subtotaal baten Totaal saldo
Admin. Realisatie Begr. Wijzigingen Overige wijzigingen wijzigingen 2022 2023 (toegelicht) voor SW 2023 -653 -556 -204 6
-1.023 -1.676
-1.135 -1.691
-124 -328
10 16
Begr. Realisatie 2023 Wijzigingen Overige Admin. 2022 voor SW (toegelicht) wijzigingen wijzigingen 2023 171 533 209 507 678 -998
481 1.014 -676
-66 143 -185
-1 -1 15
Begr. 2023 na SW2023 -754 -1.249 -2.003
Begr. 2023 na SW2023 742 414 1.156 -846
Lasten Dienstverlening Beheer overige gebouwen en gronden Afwaardering gronden van verkoop Roodemolenpolder (€ 203.680, nadeel) Een deel van de Roodemolenpolder is verkocht aan een derde partij (€ 467.977). De boekwaarde op deze grond is € 203.680. Met deze mutatie wordt de afwaardering van de grond afgeboekt. Subtotaal wijzigingen toegelicht:
-204
Burgerzaken Actualisatie aankoop Rijbewijzen (€ 26.100, voordeel) De aanvragen en verlenging van de rijbewijzen verlopen meer digitaal en rechtstreeks via RDW waardoor er minder rijbewijzen behoeven te worden aangekocht. Dit leidt tot een structurele verlaging van de aankoopkosten met € 26.100. Hier staan ook lagere legesopbrengsten van rijbewijzen van € 65.775 tegenover. Organisatie Tweede Kamerverkiezingen (€ 150.000, nadeel) De extra Tweede Kamerverkiezingen in november leiden tot extra kosten van € 150.000 voor o.a. presentiegelden, huur en catering stembureau's, postbezorging, interne uren projectleiding en aankoop diverse materialen. De interne uren van de diverse medewerkers die betrokken zijn bij de organisatie van de verkiezingen zijn niet doorberekend. In het werk is waar mogelijk geprioriteerd. Dit veroorzaakt incidenteel, in 2023, een nadeel van hetzelfde bedrag. De jaarlijkse bijdrage aan gemeenten voor de organisatie van verkiezingen is gebaseerd op gemiddeld één verkiezing per jaar. Gemeenten ontvangen voor de onverwachte Tweede Kamerverkiezingen in november dus geen compensatie. In een bestuurlijk overleg met de minister van BZK heeft de VNG laten weten dat het noodzakelijk is om gemeenten te compenseren voor de kosten van de verkiezingen op 22 november. Dit standpunt heeft de VNG ook in een brief aan de Tweede Kamerfracties benadrukt.
Subtotaal wijzigingen toegelicht:
-124
Baten Dienstverlening
28
Beheer overige gebouwen en gronden Verkoop Roodemolenpolder (€ 467.977, voordeel) Een deel van de Roodemolenpolder is verkocht aan een derde partij. Hiervoor is een bedrag ontvangen van € 467.977. De boekwaarde op deze grond is € 203.680. Het saldo van de verkochte grond minus de boekwaarde van de grond is € 264.297. Correctie inkomsten project Narcissenlaan in reserve RIF (€ 259.000, budgettair neutraal) Vanuit de oorspronkelijke begroting is nog een bedrag opgenomen voor inkomsten uit het project Narcissenlaan. De actualisatie van de GREX Bloementuin is inmiddels via een aparte begrotingswijziging (R4020, raadsbesluit 29 juni) opgenomen in de begroting. Met deze correctie wordt dit oorspronkelijke resultaat gecorrigeerd in de begroting en daarmee niet in de bestemmingsreserve van het RIF gestort. Subtotaal wijzigingen toegelicht:
209
Burgerzaken Actualisatie leges Rijbewijzen (€ 65.775, nadeel) De aanvragen en verlenging van de rijbewijzen verlopen meer digitaal en rechtstreeks via RDW waardoor de leges voor de gemeenten teruglopen. Dit leidt tot een structurele verlaging van de legesopbrengten met € 65.775. Hier staan ook lagere aankoopkosten van rijbewijzen van € 26.100 tegenover. Subtotaal wijzigingen toegelicht:
-66
Totaal saldo wijzigingen toegelicht:
-185
Zie bijlage 1 van deze slotwijziging voor een overzicht van alle overige wijzigingen en bijlage 2 voor een overzicht van alle administratieve wijzigingen.
29
Mutaties reserves Lasten Admin. Realisatie Begr. Wijzigingen Overige wijzigingen wijzigingen 2022 2023 (toegelicht) voor SW 2023 Mutatie reserves -262 262 259 Subtotaal -262 262 259 lasten Baten Begr. Realisatie 2023 Wijzigingen Overige Admin. Taakveld 2022 voor SW (toegelicht) wijzigingen wijzigingen 2023 Mutatie reserves 66 104 Subtotaal 66 104 baten Totaal saldo -196 366 259
Taakveld
Begr. 2023 na SW2023 521 521
Begr. 2023 na SW2023 104 104 625
Lasten Mutaties reserves programma 4 Mutatie reserves Correctie inkomsten project Narcissenlaan in reserve RIF (€ 259.000, budgettair neutraal) Vanuit de oorspronkelijke begroting is nog een bedrag opgenomen voor inkomsten uit het project Narcissenlaan. De actualisatie van de GREX Bloementuin is inmiddels via een aparte begrotingswijziging (R4020, raadsbesluit 29 juni) opgenomen in de begroting. Met deze correctie wordt dit oorspronkelijke resultaat gecorrigeerd in de begroting en daarmee niet in de bestemmingsreserve van het RIF gestort. Subtotaal wijzigingen toegelicht:
259
Totaal saldo wijzigingen toegelicht:
259
Zie bijlage 1 van deze slotwijziging voor een overzicht van alle overige wijzigingen en bijlage 2 voor een overzicht van alle administratieve wijzigingen.
30
Algemene dekkingsmiddelen Risico's en onzekerheden Algemene uitkering We verwachten dit jaar nog een circulaire uit de algemene uitkering in december. Op dit moment hebben we nog geen inzicht in de mogelijke uitkomsten van deze circulaire. Lasten Taakveld
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Belastingen overig Overhead Overige baten en lasten OZB niet-woningen OZB woningen Treasury Vennootschapsbelasting Subtotaal lasten Baten
Taakveld Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Belastingen overig Mutaties reserves Overhead Overige baten en lasten OZB niet-woningen OZB woningen Parkeerbelasting Treasury Subtotaal baten Totaal saldo
Realisatie Begr. 2022 2023 voor SW 2023
-8 -12.864 -13.851 -325 353 -289 -268 -289 -268 -440 -561 -13 -14.228 -14.595
Wijzigingen (toegelicht)
190 -129
Overige Admin. wijzigingen wijzigingen
-15 -2
-537
Begr. 2023 na SW2023
-362 -13.982 353
268 268 -561 61
-17
-1
-14.552
Begr. 2023 Realisatie Wijzigingen Overige Admin. Begr. 2023 voor 2022 (toegelicht) wijzigingen wijzigingen na SW2023 SW 2023 57.808 57.571 956 58.527 125 648 83 23 2.673 5.820 17 1.304 68.501 54.274
100 148 84 -5 2.772 5.976 11 992 67.649 53.055
956 1.017
-17
-1
100 148 84 -5 2.772 5.976 11 992 68.605 54.054
Lasten Algemene middelen Belastingen overig Kosten belastingsamenwerking Noordwijk beter inzichtelijk gemaakt (€ 189.915, budgettair neutraal) De kosten voor de belastingsamenwerking Noordwijk staan centraal opgenomen. De kosten van de belastingsamenwerking ten behoeve van de afvalstoffen- en rioolheffing worden direct op de producten afval en riool verantwoord. Subtotaal wijzigingen toegelicht:
190
Overhead Structurele versterking uitvoering Wet Open Overheid (€ 66.018, nadeel)
31
Budget is per ongeluk met de 1e TR Teylingen weggehaald, maar moet alsnog toegekend worden aan HLTsamen voor uitvoering van deze wet. Incidentele versterking uitvoering Wet Open Overheid (€ 62.650, nadeel) Budget is per ongeluk met de 1e TR Teylingen weggehaald, maar moet alsnog toegekend worden aan HLTsamen voor uitvoering van deze wet. Subtotaal wijzigingen toegelicht:
-129
Baten Algemene middelen Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Aanpassing Algemene uitkering Septembercirculaire (€ 688.439, voordeel) Door de Septembercirculaire 2023 wijzigt de Algemene uitkering door aanpassing van de uitkeringsfactor en een voorschot met betrekking tot het BCF-plafond. Aanpassing Algemene uitkering Septembercirculaire (€ 267.222, voordeel) Door de Septembercirculaire 2023 wijzigt het onderdeel participatie in de Algemene uitkering door de aanpassing van de integratie-uitkering. Eventuele kosten worden opgenomen in de jaarrekening van de uitvoerende instanties. Subtotaal wijzigingen toegelicht:
955
Totaal saldo wijzigingen toegelicht:
1.016
Zie bijlage 1 van deze slotwijziging voor een overzicht van alle overige wijzigingen en bijlage 2 voor een overzicht van alle administratieve wijzigingen.
32
Investeringen In deze paragraaf zijn de financiële afwijkingen op de investeringskredieten opgenomen. Omschrijving
Investeringen
Aanleg VRI kruispunt Rijksstraatweg-bedr.terr.Jobo
-50.000
Bijdragen van derden voor aanleg VRI (€ 75.000, budgettair neutraal)
75.000
Overheveling krediet t.b.v. Aanleg VRI kruispunt Rijksstraatweg - bedrijventerrein Jobo (€ 50.000, budgettair neutraal) Voor de nieuwe investering 'Aanleg VRI kruispunt Rijksstraatweg bedrijventerrein Jobo is vanuit verkeer een krediet beschikbaar gesteld van € 50.000. Dit bedrag is afkomstig van FCL 72100158 'GVVP V12.
-50.000
Bijdrage derden t.b.v. Aanleg VRI kruispunt Rijksstraatweg - bedrijventerrein Jobo (€ 75.000, budgettair neutraal) Vanuit een externe partij wordt er € 75.000 bijgedragen voor de aanleg van de verkeersregelinstallatie.
-75.000
Fietspad woonwijk Overteylingen
-120.000
Investering Fietspad woonwijk Overteylingen (€ 120.000, nadeel)
-120.000
Het oostelijk deel van de woonwijk Overteylingen in Sassenheim is nagenoeg afgerond, inclusief de aanleg van de openbare ruimte. Als sluitstuk van de ontwikkeling van de woonwijk dient een langzaam verkeersverbinding aangelegd te worden tussen het westelijk en oostelijk deel van de wijk. De verbinding bestaat uit de aanleg van een fiets-/voetpad met brug. De kosten van de aanleg van deze verbinding is in het verleden niet contractueel geborgd. Met de toenmalige ontwikkelaar is niettemin recent overeengekomen dat die de totale aanleg regisseert en voorfinanciert. De gemeente levert een bijdrage aan de aanleg van de verbinding, vanuit de zorgplicht voor de openbare ruimte en het belang voor de bewoners van de wijk. Op basis van ramingen is een budget nodig van circa € 120.000. De investering wordt in 20 jaar afgeschreven en leidt tot een jaarlijkse afschrijvingslast van € 6.000 vanaf 2024. Herinr. van Alkemadelaan Narcissenln wegen 2023
510.000
Herinrichting van Alkemadelaan - Narcissenlaan verschuiven naar 2026 (€ 510.000, budgettair neutraal) De werkzaamheden aan de van Alkemadelaan - Narcissenlaan starten niet eerder dan in 2026.
510.000
Herinricht. vn Alkemadeln/Narcissenln Groen
160.000
Herinrichting van Alkemadelaan - Narcissenlaan verschuiven naar 2026 (€ 160.000, budgettair neutraal) De werkzaamheden aan de van Alkemadelaan - Narcissenlaan starten niet eerder dan in 2026.
160.000
Herinrichting van Alkemadelaan Narcissenlaan ovl
100.000
Herinrichting van Alkemadelaan - Narcissenlaan verschuiven naar 2026 (€ 100.000, budgettair neutraal) De werkzaamheden aan de van Alkemadelaan - Narcissenlaan starten niet eerder dan in 2026.
100.000
Hoofdstraat Noord Sassenheim riolering 2022
236.000
Riolering Hoodstraat Noord Sassenheim verschuiven naar 2025 (€ 236.000, budgettair neutraal) Gezien de geplande herinrichting van dit wegdeel in 2025 deze investering verschuiven.
236.000
33
Inv.subs. denksportver. Bridgeclub Sassem Troef
-25.000
Investeringssubsidie Denksportvereniging Sassem Troef (€ 25.000, nadeel)
-25.000
Conform B&W voorstel Z-21-179349 wordt een eenmalige subsidie van € 25.000 verleend aan Denksportvereniging Bridgeclub Sassem Troef ten behoeve van een bijdrage in (duurzaamheids)investeringen voor de realisatie van het nieuw opgezette denksportcentrum. Narcissenln en Vn Alkemadeln relining en verbet.
499.000
Herinrichting van Alkemadelaan - Narcissenlaan verschuiven naar 2026 (€ 499.000, budgettair neutraal) De werkzaamheden aan de van Alkemadelaan - Narcissenlaan starten niet eerder dan in 2026.
499.000
Rembrandtln 14 (V): SCH/PO Uitbreiding 2020
-30.000
Actualisatie investeringskrediet uitbreiding Andreasschool (€ 30.000, nadeel)
-30.000
Voor de uitbreiding van De Andreasschool in Voorhout is in 2020 een investeringskrediet voor € 1.816.358 opgenomen in de begroting. Over de periode 2020 tot en met 2023 worden op dit investeringskrediet interne uren verrekend tot een bedrag van € 30.000. In het investeringskrediet zijn met deze kosten geen rekening gehouden. Daarmee wordt voorzien dat de afrekening met de school een overschrijding zal hebben van € 30.000. Voorgesteld wordt daarom het investeringskrediet met € 30.000 te verhogen om deze kosten te kunnen dekken. SA 0.03 Brug Mecklenburg 2020
145.000
Brug Mecklenburg verschuiven naar 2025 (€ 145.000, budgettair neutraal)
145.000
Op basis van inspectie wordt de brug in 2025 vervangen. Schuitemaker Villeton LMT 22 2017 (10397)
9.445
Sneeuwploegers verschuiven naar 2027 (€ 9.445, budgettair neutraal)
9.445
Huidige sneeuwploegers zijn in goede staat en behoeven nog niet te worden vervangen Schuitemaker Villeton LMT 22 2017 (10398)
9.445
Sneeuwploegers verschuiven naar 2027 (€ 9.445, budgettair neutraal)
9.445
Huidige sneeuwploegers zijn in goede staat en behoeven nog niet te worden vervangen Schuitemaker Villeton LMT 22 2017 (10399)
9.445
Sneeuwploegers verschuiven naar 2027 (€ 9.445, budgettair neutraal)
9.445
Huidige sneeuwploegers zijn in goede staat en behoeven nog niet te worden vervangen Uitvoering biodiversiteit
-40.000
Krediet voor uitvoeren nulmeting biodiversiteit (€ 40.000, nadeel)
-40.000
Bij de begrotingsbehandeling 2023 (d.d. 3 november 2022) is er een amandement aangenomen om € 40.000 beschikbaar te stellen voor de nulmeting voor biodiversiteit Verv. toplaag kunstgrasveld veld 2 Roodemolen 2023
370.000
Vervanging toplaag kunstgrasveld 2 Roodemolen (€ 370.000, voordeel)
370.000
34
Met de beschikking van 2 maart 2022 (Z-20-156013) aan de Stichting Exploitatie Sportpark de Roodemolen (SESRM) is een investeringssubsidie afgegeven voor de vervanging toplaag van de kunstgrasvelden 2 en 8. De renovatie is inmiddels afgerond, alleen de financiële verantwoording heeft nog niet plaatgevonden. De vervanging van de toplaag van de kunstgrasvelden 2 en 8 is onterecht opnieuw opgenomen in de begroting 2023 en wordt daarom afgeraamd. Verv.toplaag kunstgr.vld hfdvld 8 Roodemolen 2023
370.000
Vervanging toplaag kunstgrasveld 8 Roodemolen (€ 370.000, voordeel)
370.000
Met de beschikking van 2 maart 2022 (Z-20-156013) aan de Stichting Exploitatie Sportpark de Roodemolen (SESRM) is een investeringssubsidie afgegeven voor de vervanging toplaag van de kunstgrasvelden 2 en 8. De renovatie is inmiddels afgerond, alleen de financiële verantwoording heeft nog niet plaatgevonden. De vervanging van de toplaag van de kunstgrasvelden 2 en 8 is onterecht opnieuw opgenomen in de begroting 2023 en wordt daarom afgeraamd. Zoutstrooier igloo 800 ltr 1 2020
-27.200
Samenvoegen kredieten (€ 27.200 budgettair neutraal)
-27.200
Het krediet van investering 72100211 wordt overgeheveld naar investering 72100355 Zoutstrooier igloo 800 ltr 2 2020
-27.200
Samenvoegen kredieten (€ 27.200 budgettair neutraal)
-27.200
Het krediet van investering 72100212 wordt overgeheveld naar investering 72100360 Zoutstrooier igloo 800 ltr 3 2020
-27.200
Samenvoegen kredieten (€ 27.200 budgettair neutraal)
-27.200
Het krediet van investering 72100213 wordt overgeheveld naar investering 7210365 Zoutstrooier Igloo 800 ltr 1 2023
27.200
Samenvoegen kredieten (€ 27.200 budgettair neutraal)
27.200
Het krediet van investering 72100211 wordt overgeheveld naar investering 72100355 Zoutstrooier Igloo 800 ltr 2 2023
27.200
Samenvoegen kredieten (€ 27.200 budgettair neutraal)
27.200
Het krediet van investering 72100211 wordt overgeheveld naar investering 72100360 Zoutstrooier Igloo 800 ltr 3 2023
27.200
Samenvoegen kredieten (€ 27.200 budgettair neutraal)
27.200
Het krediet van investering 72100213 wordt overgeheveld naar investering 72100365 Zoutstrooier igloo S 2400 1100 ltr 1
-24.700
Samenvoegen kredieten (€ 24.700, budgettair neutraal)
-24.700
Het krediet van investering 72100208 wordt overgeheveld naar investering 72100215 Zoutstrooier Igloo S 2400 1100 ltr 1 2023
24.700
Samenvoegen kredieten (€ 24.700, budgettair neutraal)
24.700
35
Het krediet van investering 72100206 wordt overgeheveld naar investering 72100205 Zoutstrooier Igloo S 2400 1100 ltr 2 2023
24.700
Samenvoegen kredieten (€ 24.700, budgettair neutraal)
24.700
Het krediet van investering 72100207 wordt overgeheveld naar investering 72100210 Zoutstrooier igloo S 2400 1100 ltr 3
-24.700
Samenvoegen kredieten (€ 24.700, budgettair neutraal)
-24.700
het krediet van investering 72100206 wordt overgeheveld naar investering 72100205 Zoutstrooier Igloo S 2400 1100 ltr 3 2023
24.700
Samenvoegen kredieten (€ 24.700, budgettair neutraal)
24.700
Het krediet van investering 72100208 wordt overgeheveld naar investering 72100215 Eindtotaal
2.178.035
36
Paragrafen Paragraaf Bedrijfsvoering Onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid GW 213A over afhandeling klantvragen Het onderzoek start eind 3e/begin 4e kwartaal maar loopt mogelijk vertraging op in verband met de inzet van een grote groep medewerkers o.a. bij Publieksservice voor de nieuwe Tweede Kamerverkiezingen op 22 november 2023.
37
Bijlage 1: Overzicht financiële wijzigingen In de programma's zijn de tabellen opgenomen van de financiële wijzigingen per thema. De wijzigingen toegelicht worden bij het programma toegelicht, de overige wijzigingen, lager dan € 25.000, in bijlage 1 en de administratieve wijzigingen in bijlage 2. Omschrijving
Overige Wijzigingen
1. Samenleven
-96.501
1. Vitaliteit
-25.815
Sportaccommodaties
-4.180
Contractuele verplichtingen STV (€ 10.068, nadeel)
-10.068
Aanpassing budget kosten verzekeringen Volksgezondheid Overdracht AED's naar Buitenruimte (€ 2.400, voordeel)
5.888 -21.635 2.400
Correctie begroting 2023 Hecht (€ 24.035, nadeel)
-24.035
2. Talentontwikkeling
-8.541
Cultureel erfgoed
-4.647
Aanpassing budget kosten verzekeringen
-4.647
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
-670
Aanpassing budget kosten verzekeringen
-670
Media
-256
Aanpassing budget kosten verzekeringen
-256
Musea
-745
Aanpassing budget kosten verzekeringen
-745
Onderwijshuisvesting
-1.371
Aanpassing budget kosten verzekeringen
-1.371
Samenkracht en burgerparticipatie
-852
Aanpassing budget kosten verzekeringen
-852
4. Werk en inkomen
-9.037
Inkomensregelingen
15.205
Begroting Kinderopvangtoeslag, vanuit de SPUK (€ 19.364, budgettair neutraal)
-19.364
Begroting Kinderopvangtoeslag, vanuit de SPUK (€ 19.364, budgettair neutraal)
19.364
Kosten belastingsamenwerking Noordwijk beter inzichtelijk gemaakt (€15.205, budgettair neutraal)
15.205
WSW en beschut werk
-24.242
Geactualiseerde begroting 2023 Provalu (€ 24.242, nadeel)
-24.242
5. Opvoeden en opgroeien
-53.108
Jeugdhulp dagbesteding
-20.000
38
Actualisatie Taxi vervoer Jeugdhulp (€ 20.000, nadeel)
-20.000
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
-21.819
Actualisatie Eigen vervoer leerlingen (€ 10.000, nadeel)
-10.000
Actualisatie leerlingenvervoer Oekraïnse kinderen (€ 85.653, incidenteel)
-11.439
Aanpassing budget kosten verzekeringen
-380
Samenkracht en burgerparticipatie
-491
Aanpassing budget kosten verzekeringen
-491
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
-10.798
Praktijkondersteuner Jeugd (€ 2.500, voordeel)
2.500
Huisvestingsvergoeding Homestart (€ 2.798, nadeel)
-2.798
Actualisatie schoonmaakkosten CJG van Brabantweg (€ 2.600, nadeel)
-2.600
Actualisatie schoonmaakkosten CJG Raadhuisplein (€ 1.400, nadeel)
-1.400
Ontschotting budget Voor Ieder1 (€ 5.000, nadeel)
-5.000
Actualisatie Verwijsindex Jeugd (€ 1.500, nadeel)
-1.500
2. Leefomgeving
-70.044
Openbare orde en veiligheid
19.823
Crisisbeheersing en brandweer
-177
Aanpassing budget kosten verzekeringen
-177
Openbare orde en veiligheid
20.000
Lagere uitgaven Openbare Orde en Veiligheid (€ 20.000, voordeel)
20.000
Openbare ruimte en duurzaamheid
-26.771
Milieubeheer
392
Aanpassing budget kosten verzekeringen
392
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
-27.163
Hogere uitgaven beheerbijdrage (€ 10.000, nadeel)
-10.000
Kosten inzet havenmeester koudenhoorn (€ 15.000, nadeel)
-15.000
Lagere opbrengst haven- en kadegelden koudenhoorn (€ 14.000, nadeel)
-14.000
Verhuur van pand bij Koudenhoorn (€ 12.500, voordeel)
12.500
Aanpassing budget kosten verzekeringen Verkeer en vervoer
-663 -63.185
Parkeren
4.978
Aanpassing budget kosten verzekeringen
4.978
Recreatieve havens
-10.500
Lagere opbrengst verhuur accommodaties bij water (€ 10.500, nadeel)
-10.500
Verkeer en vervoer
-57.663
39
Lagere ontvangsten wegen, geen inkomsten meldingen en vergunningen (€ 15.000, nadeel)
-15.000
Hogere onderhoudskosten straatmeubilair (€ 25.000, nadeel)
-25.000
Geen reclame inkomsten (€ 16.357, nadeel)
-16.357
Aanpassing budget kosten verzekeringen
-1.306
Wonen
89
Wonen en bouwen
89
Aanpassing budget kosten verzekeringen
89
3. Bedrijvigheid
-31.082
Regionale economie
-31.082
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen