2. Samenvatting-Kasstroomoverzicht Grex Bloementuin 2026 definitief - Samenvatting-Kasstroomoverzic
Tekst van het document
Bloementuin
13-2-2026
SAMENVATTING projectnaam datum opsteller projectleider status versie
Bloementuin 13-2-2026 ir. Henno Hanselaar Jan Zandstra definitief 1.0
prijspeildatum ncw-datum kostenstijging opbrengstenstijging rente jaar 1 fasering disconto
1-1-2026 1-1-2026 zie tabblad 'parameters' zie tabblad 'parameters' 0,36% 2,00%
boekwaarde per 1-1-2025 kosten 2025 opbrengsten 2025 winstneming 2025 boekwaarde per 1-1-2026
€ € € € €
734.711 -621.240 31.198 -144.669 -
kosten (te realiseren) opbrengsten (te realiseren) saldo (te realiseren)
€ € €
-
kostenstijging opbrengstenstijging rente
€ € €
-
eindwaarde per 31-12-2026
€
-
netto contante waarde per 1-1-2026
€
-
Kasstroom € 1.500.000 € 1.000.000
€ 500.000 €€ -500.000 € -1.000.000 € -1.500.000
kosten (geïndexeerd)
Grex Bloementuin 2026 concept.xlsx
opbrengsten (geïndexeerd)
saldo cumulatief (geïndexeerd, incl. rente)
Pagina 1 van 6
Bloementuin
13-2-2026
SAMENVATTING - DETAIL grondkosten
grondopbrengsten
kosten t/m 2024 winstnemingen t/m 2024 kosten 2025
€ € €
te maken kosten verwerving sloop- en milieu civiele werken (incl. parkeerplaatsen) plankosten overige kosten
€ € € € €
subtotaal te maken kosten
€
-
totaal grondkosten
€
5.704.756
734.711 -590.041 -144.669 31.198 -0 -0
resultaat boekwaarde saldo kosten en opbrengsten 2025 winstneming 2025 boekwaarde
1-jan-26
€ € € €
nominaal eindwaarde netto contante waarde
31-dec-26 1-jan-26
€ € €
1-jan-25
4.129.665 953.852 621.240
opbrengsten t/m 2024
€
5.704.756
opbrengsten 2025
€
31.198
€ € € € €
-
te ontvangen opbrengsten verkoopbrengsten subsidies overige opbrengsten
-
subtotaal te ontvangen opbrengsten
€
-
totaal grondopbrengsten
€
5.735.955
Kasstroom € 1.500.000
€ 1.000.000
€ 500.000
€-
€ -500.000
€ -1.000.000
€ -1.500.000 boekwaarde
2026
2027
kosten (geïndexeerd)
Grex Bloementuin 2026 concept.xlsx
2028
2029
2030
opbrengsten (geïndexeerd)
2031
2032
2033
2034
2035
saldo cumulatief (geïndexeerd, incl. rente)
Pagina 2 van 6
Bloementuin
13-2-2026
BOEKWAARDE TOTAAL KOSTEN verplaatsing tennisvelden STV € ontsluiting en pp tennisvelden € herbouwwaarde clubgebouw STV € budgetbijdrage herstructurering voetbalvelden afd. € sport boekwaarde gebouwen plangebied € sloopkosten € milieukosten € bouwrijp maken € woonrijp maken € planvoorbereidingskosten € parkeerplaatsen € onvoorzien € belastingen € planschade €
totaal 510.000 240.000 350.000 350.000 683.087 160.503 1.850 516.552 575.570 903.623 15.302 23.387 5.647 -
€ € € € € € € € € € € € € €
2016 350.000 683.087 116.404 1.850 1.806 501.940 3.472 1.536 -
€ € € € € € € € € € € € € €
2017 4.212 17.250 621 -
€ € € € € € € € € € € € € €
2018 41.992 970 -
€ € € € € € € € € € € € € €
2019 510.000 240.000 350.000 44.098 1.342 23.831 619 -
€ € € € € € € € € € € € € €
2020 45.314 113 -
€ € € € € € € € € € € € € €
2021 59.345 1.788 -
€ € € € € € € € € € € € € €
2022 85.516 23.387 -
€ € € € € € € € € € € € € €
2023 502.258 63.113 11.830 -
61.133 €
108.903
€
577.201 €
2022 -
€ € € €
2023 5.219.354 -
€ € € € € € € € € € € € € €
2024 26.587 -
€ € € € € € € € € € € € € €
2025 12.487 570.016 38.736 -
26.587 €
621.240
2024 -
€ € € €
2025 31.198 -
totaal kosten
€
4.335.520
€
1.660.095 €
22.083 €
42.962 €
1.169.890 €
45.427 €
OPBRENGSTEN grondverkoop woningen sociaal (STEK) grondverkoop woningen deelplan B bijdragen GVVP en subsidies overige inkomsten
€ € € €
totaal 483.571 5.219.354 1.831
€ € € €
2016 1.831
2017 -
€ € € €
2018 -
€ € € €
2019 -
€ € € €
2020 -
€ € € €
2021 452.373 -
totaal opbrengsten
€
5.704.756
€
1.831 €
-
€
-
€
-
€
-
€
452.373 €
-
€
5.219.354 €
-
€
31.198
rente winstneming
€ €
415.384 953.852
€ €
293.301 € €
28.572 € €
20.022 € €
20.652 € €
-
€ €
33.012 € €
11.183 86.031
€ €
11.337 € 733.219 €
-2.695 € -10.067 €
144.669
boekwaarde
€
-0
€
-1.951.565 €
-50.655 €
-62.985 €
-1.190.542 €
-45.427 €
358.228 €
-206.117
€
3.897.598 €
-13.825 €
-734.711
Grex Bloementuin 2026 concept.xlsx
€ € € €
€ € € €
€ € € €
Pagina 3 van 6
Bloementuin
13-2-2026
BUDGETBEWAKING KOSTEN budget grex 2025 verplaatsing tennisvelden STV € ontsluiting en pp tennisvelden € herbouwwaarde clubgebouw STV € budgetbijdrage herstructurering voetbalvelden afd. € sport boekwaarde gebouwen plangebied € sloopkosten € milieukosten € bouwrijp maken € 45.558 woonrijp maken € 524.458 planvoorbereidingskosten € 25.000 parkeerplaatsen € 30.279 onvoorzien € belastingen € planschade € 16.050
€ € € € € € € € € € € € € €
geboekt 2025 € € € € € € € 12.487 € 570.016 € 38.736 € € € € €
restant budget 33.071 -45.558 -13.736 30.279 16.050
€ € € € € € € € € € € € € €
totaal kosten
€
641.345
€
621.240 €
20.106
€
OPBRENGSTEN grondverkoop woningen sociaal (STEK) grondverkoop woningen deelplan B bijdragen GVVP en subsidies overige inkomsten
€ € € €
budget grex 2025 32.509 -
€ € € €
geboekt 2025 31.198 € € € €
restant budget 1.310 -
€ € € €
totaal opbrengsten
€
32.509
€
31.198 €
1.310
€
Grex Bloementuin 2026 concept.xlsx
bijstelling budget grex 2026 € € € € € € € -33.071 € 45.558 € 13.736 € -30.279 € € € -16.050 € -20.106 €
overhevelen naar pot (naar verwachting nog 33k nodig)
-
bijstelling budget grex 2026 -1.310 € € € € -1.310 €
opmerking
opmerking
-
Pagina 4 van 6
Bloementuin
13-2-2026
WINSTNEMING totaal geraamd grex 2026 4.750.904 5.704.756
kosten (incl. prijsontwikkeling en rente) opbrengsten (incl. prijsontwikkeling en rente)
€ €
verwacht resultaat Percentage of Completion (PoC) te nemen winst
€ €
953.852 100,00% 953.852
reeds genomen winst t/m 2024 winstneming 2025
€ €
809.183 144.669
Grex Bloementuin 2026 concept.xlsx
€ €
realisatie t/m 2025 4.750.904 5.704.756
% 100,00% 100,00%
Pagina 5 van 6
verschilanalyse eindwaarde grondexploitatie 2025 eindwaarde grondexploitatie 2026
€ €
127.000 -
verbetering
€
-127.000
onderliggende verslechtering
€
-127.000
winstneming meerkosten bouw/woonrijp deelplan A meerkosten plankosten lagere afrekening Stec dan verwacht vrijval budget parkeerplaatsen vrijval budget planschade effect inflatie en rente
€ € € € € € €
-145.000 -12.000 -14.000 -1.000 30.000 16.000 -1.000