Document · PDF

12. getekend R4014 Begrotingswijziging Tussenrapportage 2024 Teylingen - R4014 Begrotingswijziging Tussenrapp

Gemeenteraad 26 september 2024, gemeente TeylingenBij agendapunt: Raadsvoorstel Tussenrapportage Teylingen 20248.334 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Gemeente Teylingen

Provincie Zuid-Holland

De raad van de Gemeente Teylingen

besluit: de begroting van het jaar 2023 te wijzigen als volgt:

Dienstjaar

Tussenrapportage 2024

Betreft:

Categorie

66200401.40 67100101.40 64300402.40 66821001.40 66743001.40 66742001.40 66733001.40 66724001.40 66723001.40 66721001.40 66821001.40 66721001.40 66812001.40 66811001.40 66712001.40 66712001.40 66711001.40 66711001.40 66300110.40 66100505.40 66100501.40 66300101.40 66600101.40 65200310.40 66723002.40 66720101.40 65200501.40 64300201.40 66500101.40 66100505.40 66400101.40 64300101.40 64300301.40 64300101.40 64300101.40 64300101.40 64300101.40 64300101.40 66742001.40 66100505.40 67100102.40 66721001.40 66723001.40 66300101.40 66100120.40 66100120.40 65200501.40 66100505.40 66100505.40 66100505.40 66100505.40 64300101.40 67100102.40 65701102.40 65701102.40 65701104.40 67400104.40 65702001.40 62100201.40 62100201.40 62100201.40 61100301.40

Baten

Omschrijving Effect

1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 2. Leefomgeving 2. Leefomgeving 2. Leefomgeving 2. Leefomgeving 2. Leefomgeving 2. Leefomgeving 2. Leefomgeving 2. Leefomgeving 2. Leefomgeving

Nr. R4014

26 september 2024

Datum Lasten

Programma

2024

4330202U.40 4330701U.40 4330601U.40 4330501U.40 4330501U.40 4330501U.40 4330501U.40 4330501U.40 4330501U.40 4330501U.40 4330501U.40 4330406U.40 4330418U.40 4330418U.40 4330406U.40 4330403U.40 4330406U.40 4330407U.40 4330420U.40 4330420U.40 4330406U.40 4330406U.40 4330410U.40 4200103U.40 3410401U.40 4330501U.40 4200114U.40 3410301U.40 4330920U.40 3809001U.40 4330910U.40 4200108U.40 4200101U.40 4200105U.40 4380101U.40 3410301U.40 3410201U.40 4200101U.40 3510101U.40 4330201U.40 4330202U.40 4330501U.40 4330501U.40 4380155U.40 4200114U.40 4330202U.40 4380101U.40 4312008I.40 4312008I.40 4312008I.40 4312008I.40 4312003I.40 3809170I.40 3802201U.40 7200101U.40 7200101U.40 3809001U.40 3809001U.40 3804901U.40 7200101U.40 3809001U.40 4331201U.40

Lasten en baten exploitatie Wijzigingen Tussenrapportage toegelicht Dekking zwangerschapsverlof medewerker jeugd (€ 30.605, nadelig, incidenteel) 1e begrotingswijziging 2024 HECHT (€ 169.000, nadelig, incidenteel) Structureel hogere bijdrage Holland Rijnland (€ 25.910, nadelig, structureel) Herziene begroting 2024 SO-Zorg (€ 39.640, voordelig, incidenteel) Herziene begroting 2024 SO-Zorg (€ 27.272, nadelig, incidenteel) Herziene begroting 2024 SO-Zorg (€ 461.266, incidenteel, nadeel) Herziene begroting 2024 SO-Zorg (€ 194.677, nadelig, incidenteel) Herziene begroting 2024 SO-Zorg (€ 68.600, voordelig, incidenteel) Herziene begroting 2024 SO-Zorg (€ 293.854, nadelig, incidenteel) Herziene begroting 2024 SO-Zorg (€ 294.909, nadelig, incidenteel) Invoering landelijk tarief Jeugdbescherming en reclassering (€ 102.564, nadelig, incidenteel) ISD Begrotingswijziging 2024-I (€ 44.496, nadelig, incidenteel) ISD Begrotingswijziging 2024-I (€ 54.847, voordelig, incidenteel) ISD Begrotingswijziging 2024-I (€ 311.823, voordelig, incidenteel) ISD Begrotingswijziging 2024-I (€ 120.750, nadelig, incidenteel) ISD Begrotingswijziging 2024-I (€ 120.750, nadelig, incidenteel) ISD Begrotingswijziging 2024-I (€ 95.371, voordelig, incidenteel) ISD Begrotingswijziging 2024-I (€ 95.371, voordelig, incidenteel) ISD Begrotingswijziging 2024-I (€ 799.948, nadelig, incidenteel) ISD Begrotingswijziging

2024-I (€ 113.962, nadelig, incidenteel) ISD Begrotingswijziging 2024-I (€ 113.962, nadelig, incidenteel) ISD Begrotingswijziging 2024-I (€ 799.948, nadelig, incidenteel) ISD Begrotingswijziging 2024-I (€ 125.000, nadelig, incidenteel) Indexatiecorrectie Beheer-exploitatievergoeding Stiwa 2024 (€ 100.633, voordelig, incidenteel) Verhoging Jeugdhulpvervoer (€ 71.347, nadelig, structureel) Bijdrage SO-Zorg bijgesteld (€ 59.509, voordelig, incidenteel) Subsidie Stiwa toegankelijkheid sporthal Tulp (€ 30.343, nadelig, incidenteel) Actualisatie leerlingenvervoer (€ 171.434, nadelig, structureel) Herziening begroting Provalu (€ 152.330, voordelig, incidenteel) Actualisatie Crisis Noodopvang Oekraïne (€ 1.585.573, budgetneutraal, incidenteel) Herziening begroting Provalu (€ 366.000, nadelig, incidenteel) Wijzigingen OAB (€ 175.597, voordelig, incidenteel) Wijzigingen OAB (€ 175.597, voordelig, incidenteel) Wijzigingen OAB (€ 175.597, voordelig, incidenteel) Wijzigingen OAB (€ 175.597, voordelig, incidenteel) Wijzigingen OAB (€ 175.597, voordelig, incidenteel) Wijzigingen OAB (€ 175.597, voordelig, incidenteel) Wijzigingen OAB (€ 175.597, voordelig, incidenteel) Structurele kosten programmamanager jeugdhulp crisis (€ 33.059, nadelig, structureel) Actualisatie Crisis Noodopvang Oekraïne (€ 1.585.573, budgetneutraal, incidenteel) IZA Ketenaanpak 2024 (€ 41.557, nadelig, incidenteel)

Definitieve Jaarrekening SO-Zorg 2023 (€ 94.578, nadelig, incidenteel) Definitieve Jaarrekening SO-Zorg 2023 (€ 94.578, nadelig, incidenteel) Taakmutatie Septembercirculaire 2023 Inkomensvoorziening (€ 46.771, nadelig, incidenteel) Subsidieregeling Energielasten Ondersteuning Teylingen (€ 265.000, voordelig, incidenteel) Subsidieregeling Energielasten Ondersteuning Teylingen (€ 265.000, voordelig, incidenteel) Toegangsdeur de Tulp rolstoeltoegankelijk (€ 30.343, nadeel, incidenteel) Crisis Noodopvang OekraineActualisatie leerlingenvervoer t.l.v. Oekraïne budget (€ 102.225, budgetneutraal, incidenteel) Crisis Noodopvang OekraineActualisatie Crisis Noodopvang Oekraïne (€ 1.585.573, budgetneutraal, incidenteel) Crisis Noodopvang OekraineActualisatie Crisis Noodopvang Oekraïne (€ 1.585.573, budgetneutraal, incidenteel) Crisis Noodopvang OekraineActualisatie Crisis Noodopvang Oekraïne (€ 1.585.573, budgetneutraal, incidenteel) Lokaal onderwijsbeleid-OAB/OverigeWijzigingen OAB (€ 175.597, voordelig, incidenteel) IZA ketenaanpakkenIZA Ketenaanpak 2024 (€ 41.557, nadelig, incidenteel) Vaststelling Programma Water en Klimaat Adaptatie (PWKA) 2024 - 2028 Vaststelling Programma Water en Klimaat Adaptatie (PWKA) 2024 - 2028 Vaststelling Programma Water en Klimaat Adaptatie (PWKA) 2024 - 2028 Bestrijding mediterraans draaigatje (€150.000, nadelig, incidenteel) Restant budget na

vaststelling groen beheerplan 2022 - 2031 (€ 123.320, voordelig, structureel) Actualisatie Beheerplan Civiele Kunstwerken 2024 - 2028 (€ 149.946, nadelig, incidenteel) Actualisatie Beheerplan Civiele Kunstwerken 2024 - 2028 (€ 149.946, nadelig, incidenteel) Actualisatie Beheerplan Civiele Kunstwerken 2024 - 2028 (€ 149.946, nadelig, incidenteel) Veiligheidsregio bijstellen bijdrage (€ 180.574, voordelig, structureel)

2024

2025

2026

2027

2025

2026

2027

30.605 169.000 25.910 -39.640 27.272 461.266 194.677 -68.600 293.854 294.909 102.564 44.496 -54.847 -311.823 370.200 -249.450 139.613 -234.984 656.978 160.000 -46.038 142.970 125.000 -37.136 71.347 -59.509 30.343 141.956 -152.330 1.585.573 366.000 -301.636 -85.000 5.000 40.000 100.000 15.000 262.000 33.059 -76.458 83.114 33.251 28.662 46.771 -288.000 23.000 30.343 -102.225 -66.667 76.458 -1.745.573 -210.961 -41.557 13.000 151.000 30.000 150.000 -123.320 96.781 39.846 10.319 -180.574

Tussenrapportage 2023 Pagina 1 van 8

Lasten Programma

Categorie

Effect 62300101.40 2. Leefomgeving 65701101.40 2. Leefomgeving 67400110.40 2. Leefomgeving 67400110.40 2. Leefomgeving 62102201.40 2. Leefomgeving 67400202.40 2. Leefomgeving 68300101.40 2. Leefomgeving 65701104.40 2. Leefomgeving 65701102.40 2. Leefomgeving 68300104.40 2. Leefomgeving 68300104.40 2. Leefomgeving 65702001.40 2. Leefomgeving 61201001.40 2. Leefomgeving 2. Leefomgeving 67400110.40 2. Leefomgeving 68100101.40 2. Leefomgeving 68300102.40 2. Leefomgeving 68300104.40 63100201.40 3. Bedrijvigheid 60100401.40 4. Bestuur en ondersteuning 60200201.40 4. Bestuur en ondersteuning 60200201.40 4. Bestuur en ondersteuning 60201025.40 4. Bestuur en ondersteuning 4. Bestuur en ondersteuning 60200201.40 4. Bestuur en ondersteuning 60300105.40 60400501.40 Algemene dekkingsmiddelen 60800101.40 Algemene dekkingsmiddelen 60500101.40 Algemene dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen 60500403.40 Algemene dekkingsmiddelen 60700101.40 Algemene dekkingsmiddelen 60700101.40 Algemene dekkingsmiddelen 60700101.40 Algemene dekkingsmiddelen 60700101.40 Algemene dekkingsmiddelen 60700101.40 Algemene dekkingsmiddelen 60700101.40

3804901U.40 3804901U.40 3809001U.40 4330202U.40 3802201U.40 3802201U.40 3802201U.40 4330202U.40 4330202U.40 4330202U.40 4330202U.40 4330202U.40 4330205U.40 4312008I.40 3805701I.40 3700101I.40 4312008I.40 4331101U.40 3802201U.40 4310101U.40 4330202U.40 4330202U.40 3700101I.40 3600101I.40 3807001U.40 7200301U.40 5100101U.40 5200101I.40 4311001I.40 4311001I.40 4312100I.40 4312006I.40 4312100I.40 4311001I.40

Overige Wijzigingen Tussenrapportage 7300101U.40 SCH/PO Kagerplein 30 (S),Actualisatie afschrijvingen op basis van investeringen activastaat 2023 7300101U.40 SCH/PO Rembrandtlaan 14 (V)Actualisatie afschrijvingen op basis van investeringen activastaat 2023 4200116U.40 Openbare bibliothekenSpecifieke uitkering Informatiepunten Digitale Overheid (€ 35.412, budgetneutraal, incidenteel) 3803101U.40 GZ P.v.Slingerlandstraat 38 (V)Bijstellen elektra verbruik 2024 4380101U.40 Kinderopvang toeslagen affaireSPUK Kinderopvang toeslagen affaire (KOT) 3803102U.40 GZ P.v.Slingerlandstraat 38 (V)Bijstellen gas verbruik 2024 7300101U.40 IKC de Krogt 6 (W)Actualisatie afschrijvingen op basis van investeringen activastaat 2023 3809001U.40 Beheer sportveldenHogere lasten beheer sportvelden (€ 25.000, structureel, nadeel) 4330501U.40 Jeugdhulp behandelingHerziene begroting 2024 SOz (€ 1.229.134, nadelig, incidenteel) 4330425U.40 Wmo maatwerkvoorzieningen materieelISD Begrotingswijziging 2024-I (€ 801.771, nadelig, incidenteel) 4330202U.40 Preventie Jeugd en GezinBestendiging Zorg- en veiligheidstafels (€ 23.590, nadelig, structureel) 4330202U.40 Toegang wijkteamsAanvullend budget nodig voor 4,5 FTE domein MO.

Eerdere berekening was niet voldoende voor dekking 3410301U.40 LeerlingenvervoerLeerlingenvervoer indexatie 2024 (€ 22,478, nadeel, structureel) 3803102U.40 AC Herenweg 80 (W)Bijstellen gas verbruik 2024 4330501U.40 PleegzorgHerziene begroting 2024 SOz (€ 1.229.134, nadelig, incidenteel) 3800501U.40 BewegingsonderwijsHogere uitgaven bewegingsonderwijs (€ 20.000, structureel, nadeel) 3803101U.40 AC Herenweg 80 (W)Bijstellen elektra verbruik 2024 4330406U.40 Jeugdhulp dagbestedingISD Begrotingswijziging 2024-I (€ 801.771, nadelig, incidenteel) 4330501U.40 GezinsgerichtDefinitieve Jaarrekening SOz 2023 (€ 94.578, nadelig, incidenteel) 4330501U.40 GezinsgerichtHerziene begroting 2024 SOz (€ 1.229.134, nadelig, incidenteel) 4330402U.40 Overige maatwerkarrangementen (WMO)ISD Begrotingswijziging 2024-I (€ 801.771, nadelig, incidenteel) 4330406U.40 Overige maatwerkarrangementen (WMO)ISD Begrotingswijziging 2024-I (€ 801.771, nadelig, incidenteel) 4330501U.40 PleegzorgDefinitieve Jaarrekening SOz 2023 (€ 94.578, nadelig, incidenteel) 2100301U.40 GR/SP Roodemolenweg 8-10 (S)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024 3804701U.40 ZW/SH v.Alkemadelaan 12 (S)Bijstellen verzekeringskosten 2024 3510101U.40 Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijfProcesregisseur complexe gezinnen Teylingen (9.500, incidenteel, nadeel) 3410101U.40 LeerlingenvervoerActualisatie Openbaar vervoer leerlingen (€

171.434, nadeel, structureel) 4330501U.40 Jeugdhulp zonder verblijf overigDefinitieve Jaarrekening SOz 2023 (€ 94.578, nadelig, incidenteel) 3803102U.40 JC Jac.v.Beierenweg 118b (V)Bijstellen gas verbruik 2024 2100301U.40 SCH/PO Distelweg 56 (V)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024 3803102U.40 Crisis Noodopvang OekraineBijstellen gas verbruik 2024 2100301U.40 VSO/ZMOKBijstellen en indexeren publieke heffingen 2024 4330501U.40 Jeugdhulp behandelingDefinitieve Jaarrekening SOz 2023 (€ 94.578, nadelig, incidenteel) 2100301U.40 SCH/PO Rembrandtlaan 14 (V)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024 4330501U.40 Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijfHerziene begroting 2024 SOz (€ 1.229.134, nadelig, incidenteel) 4330403U.40 Dagbesteding (WMO)ISD Begrotingswijziging 2024-I (€ 801.771, nadelig, incidenteel) 3804701U.40 Kunst in de binnen- en buitenruimteBijstellen verzekeringskosten 2024

64200260.40 64200275.40 65600201.40 65200705.40 66300102.40 65200705.40 64200205.40 65201375.40 66722001.40 66600101.40 66200101.40 66200201.40 64300201.40 65301010.40 66731001.40 64100101.40 65301010.40 66723001.40 66732001.40 66732001.40 66714001.40 66714001.40 66731001.40 65201030.40 65201355.40 66742001.40 64300201.40 66724001.40 66101210.40 64200250.40 66100505.40 64200501.40 66722001.40 64200275.40 66741001.40 66713001.40 65300201.40

Baten

Omschrijving Vaststelling Programma Water en Klimaat Adaptatie (PWKA) 2024 - 2028 Vaststelling Programma Water en Klimaat Adaptatie (PWKA) 2024 - 2028 Vooruitontvangen CDOKE restant 2023 (149.614, budgetneutraal, incidenteel) Vooruitontvangen CDOKE restant 2023 (424.837, budgetneutraal, incidenteel) Corridorstudie zuidelijke DBS (€ 39.180, nadelig, incidenteel) Project Landelijk Gebied & Duurzame Greenport (€ 40.000, nadelig, incidenteel) Hogere lasten adviezen op bouwleges (36.586, incidenteel, nadeel) Vaststelling Programma Water en Klimaat Adaptatie (PWKA) 2024 - 2028 Vaststelling Programma Water en Klimaat Adaptatie (PWKA) 2024 - 2028 Gelden Omgevingswet Decembercirculaire 2023 (€ 199.197, nadelig, incidenteel) Rijksbijdrage voor de omgevingswet Extra capaciteit team beheer Bestuurlijke besluiten/ maatregelen O.O.V (€ 32.969, nadelig, incidenteel) CDOKEVooruitontvangen CDOKE restant 2023 (424.837, budgetneutraal, incidenteel) PlanvormingAframen ambitie reclamezuil A44 (€ 65.000, nadelig, structureel) Leges vergunningen BOUW (Wonen en Bouw)Hogere baten bouwleges (356.656, incidenteel, voordeel) Implementatie OmgevingswetRijksbijdrage Omgevingswet 2024 (€ 136.704, budgetneutraal, incidenteel) Projectbudget Economic Board Duin- en Bollenstreek (€ 86.475, nadelig, incidenteel) Bijdrage Duin- en Bollenstreek Samenwerking (DBS) (€ 50.775, nadelig, structureel) Reisdocumentenpiek

2024-2029 (€ 141.965, nadelig, structureel) Reisdocumentenpiek 2024-2029 (€ 141.965, nadelig, structureel) Landelijke aanpak adreskwaliteit (€ 18.310, nadeel, structureel voor 3 maanden) ReisdocumentenReisdocumentenpiek 2024-2029 (€ 141.965, nadelig, structureel) BK Parklaan 176a (S)Lagere inkomsten verhuur BK parklaan 176a (35.676, structureel, nadeel) Hogere advertentiekosten gemeenteberichten Vervallen negatieve storing in VZ dub. debiteuren Aanpassing prognose rente op langlopende leningen Dividend BNGHogere dividend uitkering BNG (€ 50.000, voordelig, structureel) Algemene uitkeringAlgemene uitkering Aanpassing Septembercirculaire 2023 Algemene uitkeringAlgemene uitkering verwerking Decembercirculair 2023 Algemene uitkeringTaakmutatie Septembercirculaire 2023 Begeleide participatie Algemene uitkeringAlgemene uitkering Aanpassing Septembercirculaire 2023 Algemene uitkeringVerwerking meicirculaire 2024 (589.414) Algemene uitkeringAlgemene uitkering Meicirculaire 2024 (€ 1.333.000)

2024 -75.000 -139.128 65.492 359.345 39.180 40.000 36.586 53.892 53.891 199.197 136.704 231.740 32.969

2025

2026

2027

2025

2026

2027

-424.837 65.000 -356.656 -136.704 86.475 50.775 102.000 259.965 18.310 -220.000 35.676 33.970 75.000 -250.000 -50.000 -763.622 -608.441 -36.510 90.707 -589.414 -1.339.000

56.878 37.529 35.412 33.746 30.000 29.918 28.235 25.000 24.453 24.302 23.590 22.738 22.478 22.205 20.762 20.000 19.263 17.321 17.295 15.653 15.560 12.929 11.595 11.444 9.726 9.500 9.500 7.844 7.698 6.579 6.429 6.377 5.822 5.271 5.230 5.222 5.095

Tussenrapportage 2023 Pagina 2 van 8

Lasten Programma

Categorie

Effect 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven

65201365.40 65201031.40 65200401.40 65201033.40 64200270.40 66723002.40 64200245.40 64200240.40 65200501.40 64200280.40 64200290.40 65600101.40 64200220.40 66100506.40 64200230.40 64200225.40 66200301.40 64200210.40 64200215.40 65301010.40 65201021.40 64200275.40 65201019.40 64200220.40 65200705.40 65201370.40 65201029.40 66821001.40 65201020.40 64200245.40 65301010.40 66101210.40 65400202.40 64200240.40 66101301.40 65500101.40 64200290.40 64200210.40 65400301.40 65600205.40 66741001.40 65201022.40 64200290.40 64200101.40 65301210.40 64200255.40 64200280.40 66101301.40 66100505.40 65201365.40 65301010.40 65201034.40 64200250.40 66101230.40 64200210.40 64200280.40 64200270.40 64200270.40 65400301.40 66100901.40 65600205.40 66200501.40 64200215.40 64200250.40 64200260.40 66101220.40 64200260.40 64200245.40 65200705.40 66101110.40 64200240.40 65400201.40 64200205.40

Baten

Omschrijving 3804905U.40 SH Jac.v.Beierenweg 118a (V)Hogere lasten vervangen CV jacoba van beierenwerg 118a (€ 5.000, incidenteel, nadeel) 2100301U.40 GR/VG Herenweg 92a (W)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024 3804701U.40 Binnensportaccommodaties sporthal de KorfBijstellen verzekeringskosten 2024 2100301U.40 GR/VG Sportdreef 8 (S)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024 2100301U.40 SCH/PO Menneweg 12 (S)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024 3410401U.40 Jeugdhulp zorgvervoerJeugdhulpvervoer indexatie 2024 (€ 4.045, nadeel, structureel) 2100301U.40 SCH/PO Beukenrode 107 (V)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024 2100301U.40 SCH/PO St.

Antoniuslaan 15 (S)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024 3804701U.40 Binnensportaccommodaties sporthal de TulpBijstellen verzekeringskosten 2024 2100301U.40 SCH/PO Smirnoffstraat 15 (S)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024 2100301U.40 SCH/PO Wilibrorduslaan 71 (S)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024 4200101U.40 MediaIndexering subsidie omroep BO 2100301U.40 SCH/PO Jacoba van Beierenweg 53d (V)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024 3803101U.40 Crisis NoodopvangBijstellen elektra verbruik 2024 2100301U.40 SCH/PO P.v.Slingerlandstraat 40 (V)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024 2100301U.40 SCH/PO P.v.Slingerlandstraat 36 (V)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024 3803101U.40 CJG LocatiesBijstellen elektra verbruik 2024 2100301U.40 SCH/PO Bonekruidstraat 11 (V)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024 2100301U.40 SCH/PO Diligence 19 (S)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024 3803103U.40 AC Herenweg 80 (W)Bijstellen netbeheer 2024 2100301U.40 GR/SA Roodemolenweg 6 (S)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024 3804701U.40 SCH/PO Rembrandtlaan 14 (V)Bijstellen verzekeringskosten 2024 2100301U.40 VG Roodemolenweg 10 (S)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024 3804701U.40 SCH/PO Jacoba van Beierenweg 53d (V)Bijstellen verzekeringskosten 2024 2100301U.40 GZ P.v.Slingerlandstraat 38 (V)Bijstellen en

indexeren publieke heffingen 2024 3804701U.40 SH Nijverheidsweg 6 (V)Bijstellen verzekeringskosten 2024 2100301U.40 GR/SA Vijfmeiweg 37a (S)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024 4330501U.40 JeugdbeschermingDefinitieve Jaarrekening SOz 2023 (€ 94.578, nadelig, incidenteel) 2100301U.40 VG Roodemolenweg 8 (S)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024 7300101U.40 SCH/PO Beukenrode 107 (V)Actualisatie afschrijvingen op basis van investeringen activastaat 2023 2100301U.40 AC Herenweg 80 (W)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024 3804701U.40 JC Jac.v.Beierenweg 118b (V)Bijstellen verzekeringskosten 2024 3804701U.40 CE Dorpsstraat 38 (W)Bijstellen verzekeringskosten 2024 3804701U.40 SCH/PO St. Antoniuslaan 15 (S)Bijstellen verzekeringskosten 2024 2100301U.40 AC J.P.

Gouverneurlaan 40a (S)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024 7300101U.40 Erfgoed en MonumentenActualisatie afschrijvingen op basis van investeringen activastaat 2023 3804701U.40 SCH/PO Wilibrorduslaan 71 (S)Bijstellen verzekeringskosten 2024 3804701U.40 SCH/PO Bonekruidstraat 11 (V)Bijstellen verzekeringskosten 2024 2100301U.40 CE Wilhelminalaan 1 en 3 (S)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024 3804701U.40 BI Kerklaan 42 (S)Bijstellen verzekeringskosten 2024 4330501U.40 Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijfDefinitieve Jaarrekening SOz 2023 (€ 94.578, nadelig, incidenteel) 2100301U.40 GR/SA Sportlaan 10 (V)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024 7300101U.40 SCH/PO Wilibrorduslaan 71 (S)Actualisatie afschrijvingen op basis van investeringen activastaat 2023 3803901U.40 Huisvesting basisonderwijsHogere lasten Leerlingprognose huisvesting basisonderwijs (€ 600, structureel, nadeel) 2100301U.40 DG Zijldijk 7b (W)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024 7300101U.40 SCH/PO Distelweg 60 (V)Actualisatie afschrijvingen op basis van investeringen activastaat 2023 3804701U.40 SCH/PO Smirnoffstraat 15 (S)Bijstellen verzekeringskosten 2024 3804701U.40 AC J.P.

Gouverneurlaan 40a (S)Bijstellen verzekeringskosten 2024 3803101U.40 Crisis Noodopvang OekraineBijstellen elektra verbruik 2024 3804701U.40 SH Jac.v.Beierenweg 118a (V)Bijstellen verzekeringskosten 2024 3804701U.40 AC Herenweg 80 (W)Bijstellen verzekeringskosten 2024 2100301U.40 GR/SA Kagerweide 25Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024 3804701U.40 SCH/PO Distelweg 56 (V)Bijstellen verzekeringskosten 2024 2100301U.40 GR/VG Kagerweide 30 (S)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024 7300101U.40 SCH/PO Bonekruidstraat 11 (V)Actualisatie afschrijvingen op basis van investeringen activastaat 2023 7300101U.40 SCH/PO Smirnoffstraat 15 (S)Actualisatie afschrijvingen op basis van investeringen activastaat 2023 7300101U.40 SCH/PO Menneweg 12 (S)Actualisatie afschrijvingen op basis van investeringen activastaat 2023 3804701U.40 SCH/PO Menneweg 12 (S)Bijstellen verzekeringskosten 2024 3804701U.40 CE Wilhelminalaan 1 en 3 (S)Bijstellen verzekeringskosten 2024 3804701U.40 KO Kagerdreef 72a (S)Bijstellen verzekeringskosten 2024 2100301U.40 BI Kerklaan 42 (S)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024 3803102U.40 CJG Jan van Brabantweg 79 (S)Bijstellen gas verbruik 2024 3804701U.40 SCH/PO Diligence 19 (S)Bijstellen verzekeringskosten 2024 7300101U.40 SCH/PO Distelweg 56 (V)Actualisatie afschrijvingen op basis van investeringen activastaat 2023 2100301U.40 SCH/PO Kagerplein

30 (S)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024 3804701U.40 JC Van Alkemadelaan 14 (S)Bijstellen verzekeringskosten 2024 3804701U.40 SCH/PO Kagerplein 30 (S)Bijstellen verzekeringskosten 2024 3804701U.40 SCH/PO Beukenrode 107 (V)Bijstellen verzekeringskosten 2024 3803201U.40 GZ P.v.Slingerlandstraat 38 (V)Bijstellen en indexeren water verbruik 2024 2100301U.40 ST/SCH St. Antoniuslaan 24a (S)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024 7300101U.40 SCH/PO St. Antoniuslaan 15 (S)Actualisatie afschrijvingen op basis van investeringen activastaat 2023 3804701U.40 CE Dorpsstraat 36 (W)Bijstellen verzekeringskosten 2024 2100301U.40 IKC de Krogt 6 (W)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024

2024 5.000 4.989 4.708 4.472 4.245 4.045 4.008 3.567 3.138 2.758 2.715 2.547 2.546 2.491 2.428 2.262 2.249 1.874 1.852 1.851 1.802 1.766 1.736 1.307 1.302 1.286 1.210 1.178 1.166 1.128 1.123 1.054 953 920 898 775 756 725 714 689 661 649 634 600 587 570 565 529 527 525 523 476 468 453 413 408 387 378 355 326 320 314 309 307 269 269 253 240 235 233 232 232 224

2025

2026

2027

2025

2026

2027

Tussenrapportage 2023 Pagina 3 van 8

Lasten Programma

Categorie

65201023.40 64200205.40 65400204.40 65201024.40 65301010.40 66822001.40 66200502.40 65201027.40 64200215.40 64200230.40 65400202.40 66100506.40 65301210.40 66100506.40 65400204.40 66100301.40 66100901.40 65201350.40 65400406.40 65400406.40 65400201.40 65400204.40 64200255.40 66723001.40 65301210.40 65400203.40 66100902.40 65300201.40 66100201.40 66101210.40 66743001.40 65400201.40 65201370.40 66200501.40 64200225.40 66101220.40 65400203.40 66721001.40 66600101.40 66822001.40 65200310.40 66100902.40 65201355.40 66200501.40 66300101.40 64200265.40 65201365.40 64200255.40 66101110.40 65201350.40 66200501.40 66100301.40 64300201.40 66100301.40 64200101.40 65201360.40 66100301.40 65201360.40 64200265.40 66812001.40 66733001.40 65200601.40 66742001.40 64200101.40 66811001.40 64200101.40 65300205.40 65200401.40 66300105.40 65200210.40 65200501.40 64200265.40 64200101.40

Baten

Omschrijving 2100301U.40 GR/SA Sportlaan 16 (V)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024 3804701U.40 IKC de Krogt 6 (W)Bijstellen verzekeringskosten 2024 3804701U.40 CE Park Groot Leerust 1 (W)Bijstellen verzekeringskosten 2024 2100301U.40 GR/SA Sportlaan 8 (V)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024 3803201U.40 AC Herenweg 80 (W)Bijstellen en indexeren water verbruik 2024 4330501U.40 JeugdreclasseringDefinitieve Jaarrekening SOz 2023 (€ 94.578, nadelig, incidenteel) 2100301U.40 CJG Raadhuisplein 3 (V)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024 2100301U.40 GR/SA Van Alkemadelaan 16 (S)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024 7300101U.40 SCH/PO Diligence 19 (S)Actualisatie afschrijvingen op basis van investeringen activastaat 2023 3804701U.40 SCH/PO P.v.Slingerlandstraat 40 (V)Bijstellen verzekeringskosten 2024 2100301U.40 CE Dorpsstraat 38 (W)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024 3803201U.40 Crisis NoodopvangBijstellen en indexeren water verbruik 2024 3803201U.40 DG Zijldijk 7b (W)Bijstellen en indexeren water verbruik 2024 3803103U.40 Crisis NoodopvangBijstellen netbeheer 2024 3803201U.40 CE Park Groot Leerust 1 (W)Bijstellen en indexeren water verbruik 2024 3803201U.40 WelzijnswerkBijstellen en indexeren water verbruik 2024 2100301U.40 KO Kagerdreef 72a (S)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024 2100301U.40 SH De Geestlaan 27

(W)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024 2100301U.40 CE De Baan to 2 (W)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024 3804701U.40 CE De Baan to 2 (W)Bijstellen verzekeringskosten 2024 2100301U.40 CE Dorpsstraat 36 (W)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024 2100301U.40 CE Park Groot Leerust 1 (W)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024 3804701U.40 SCH/PO Distelweg 60 (V)Bijstellen verzekeringskosten 2024 4330401U.40 Jeugdhulp dagbestedingISD Begrotingswijziging 2024-I (€ 801.771, nadelig, incidenteel) 3804701U.40 DG Zijldijk 7b (W)Bijstellen verzekeringskosten 2024 2100301U.40 CE Dorpsstraat 40 (W)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024 2100301U.40 KO Menneweg 1a (S)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024 2100301U.40 Kunst in de binnen- en buitenruimteBijstellen en indexeren publieke heffingen 2024 3809001U.40 JongerenwerkAfboeking budget (100, structureel, voordeel) 2100301U.40 JC Jac.v.Beierenweg 118b (V)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024 4330501U.40 Gesloten plaatsingDefinitieve Jaarrekening SOz 2023 (€ 94.578, nadelig, incidenteel) 3803201U.40 CE Dorpsstraat 36 (W)Bijstellen en indexeren water verbruik 2024 2100301U.40 SH Nijverheidsweg 6 (V)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024 3803201U.40 CJG Jan van Brabantweg 79 (S)Bijstellen en indexeren water verbruik 2024 3804701U.40 SCH/PO P.v.Slingerlandstraat 36

(V)Bijstellen verzekeringskosten 2024 2100301U.40 JC Van Alkemadelaan 14 (S)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024 3804701U.40 CE Dorpsstraat 40 (W)Bijstellen verzekeringskosten 2024 4330401U.40 Jeugdhulp begeleidingISD Begrotingswijziging 2024-I (€ 801.771, nadelig, incidenteel) 4330408U.40 Wmo maatwerkvoorzieningen materieelISD Begrotingswijziging 2024-I (€ 801.771, nadelig, incidenteel) 4330501U.40 JeugdreclasseringHerziene begroting 2024 SOz (€ 1.229.134, nadelig, incidenteel) 3804701U.40 Binnensportaccommodaties WasbeekBijstellen verzekeringskosten 2024 3804701U.40 KO Menneweg 1a (S)Bijstellen verzekeringskosten 2024 2100301U.40 ZW/SH v.Alkemadelaan 12 (S)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024 2100301U.40 CJG Jan van Brabantweg 79 (S)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024 4330406U.40 InkomensvoorzieningenISD Begrotingswijziging 2024-I (€ 801.771, nadelig, incidenteel) 2100301U.40 SCH/PO Knorrenburgerlaan 2 (S)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024 2100301U.40 SH Jac.v.Beierenweg 118a (V)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024 2100301U.40 SCH/PO Distelweg 60 (V)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024 3804701U.40 ST/SCH St.

Antoniuslaan 24a (S)Bijstellen verzekeringskosten 2024 3804701U.40 SH De Geestlaan 27 (W)Bijstellen verzekeringskosten 2024 3803101U.40 CJG Jan van Brabantweg 79 (S)Bijstellen elektra verbruik 2024 3803103U.40 WelzijnswerkBijstellen netbeheer 2024 3410201U.40 LeerlingenvervoerActualisatie Eigen vervoer leerlingen (€ 171.434, nadeel, structureel) 3803102U.40 WelzijnswerkBijstellen gas verbruik 2024 3804701U.40 Huisvesting basisonderwijsBijstellen verzekeringskosten 2024 3804701U.40 SH Sportdreef 8a (S)Bijstellen verzekeringskosten 2024 3803101U.40 WelzijnswerkBijstellen elektra verbruik 2024 2100301U.40 SH Sportdreef 8a (S)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024 3804701U.40 SCH/PO Knorrenburgerlaan 2 (S)Bijstellen verzekeringskosten 2024 4330406U.40 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) HLTKNISD Begrotingswijziging 2024-I (€ 801.771, nadelig, incidenteel) 4330501U.40 Jeugdhulp met verblijf overigDefinitieve Jaarrekening SOz 2023 (€ 94.578, nadelig, incidenteel) 4200103U.40 Binnensportaccommodaties sportzaal de SchansIndexatiecorrectie Beheer-exploitatievergoeding Stiwa 2024 (€ 100.633, voordelig, incidenteel) 4330501U.40 Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijfDefinitieve Jaarrekening SOz 2023 (€ 94.578, nadelig, incidenteel) 3803101U.40 Huisvesting basisonderwijsBijstellen elektra verbruik 2024 4330406U.40 Beschermd wonen (WMO) HLTKNISD Begrotingswijziging 2024-I (€

801.771, nadelig, incidenteel) 3807101U.40 Huisvesting basisonderwijsLagere lasten VVE bijdrage cluster (€ 8.305, structureel, voordeel) 4380101U.40 CultuureducatieVerlaging cultuureducatie ivm onderschrijding (10.000, incidenteel, voordeel) 4200103U.40 Binnensportaccommodaties sporthal de KorfIndexatiecorrectie Beheer-exploitatievergoeding Stiwa 2024 (€ 100.633, voordelig, incidenteel) 4200113U.40 ArmoedegeldenVerlaging bijdrage subsidie st welzijn Teylingen (20.000, incidenteel, voordeel) 4200103U.40 Binnensportaccommodaties sporthal de GeestIndexatiecorrectie Beheer-exploitatievergoeding Stiwa 2024 (€ 100.633, voordelig, incidenteel) 4200103U.40 Binnensportaccommodaties sporthal de TulpIndexatiecorrectie Beheer-exploitatievergoeding Stiwa 2024 (€ 100.633, voordelig, incidenteel) 7300101U.40 SCH/PO Knorrenburgerlaan 2 (S)Actualisatie afschrijvingen op basis van investeringen activastaat 2023 7300101U.40 Huisvesting basisonderwijsActualisatie afschrijvingen op basis van investeringen activastaat 2023

2024

2025

2026

2027

2025

2026

2027

222 217 210 192 167 166 144 141 130 99 78 71 66 62 56 42 37 33 -7 -11 -13 -18 -26 -30 -36 -78 -88 -88 -100 -115 -129 -139 -283 -348 -474 -495 -600 -605 -636 -702 -894 -945 -1.137 -1.311 -1.376 -1.614 -1.637 -1.647 -1.759 -2.140 -2.240 -2.500 -2.500 -3.000 -3.801 -3.859 -4.000 -4.200 -4.407 -4.928 -5.534 -5.654 -6.233 -7.630 -8.103 -8.305 -10.000 -14.541 -20.000 -21.005 -22.297 -37.309 -116.499

Tussenrapportage 2023 Pagina 4 van 8

Lasten Programma

Categorie

Effect 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 1. Samenleven 2. Leefomgeving 2. Leefomgeving 2. Leefomgeving 2. Leefomgeving 2. Leefomgeving 2. Leefomgeving 2. Leefomgeving 2. Leefomgeving 2. Leefomgeving 2. Leefomgeving 2. Leefomgeving 2. Leefomgeving 2. Leefomgeving 2. Leefomgeving 2. Leefomgeving 2. Leefomgeving 2. Leefomgeving 2. Leefomgeving 2. Leefomgeving 2. Leefomgeving 2. Leefomgeving 2. Leefomgeving 2. Leefomgeving 2. Leefomgeving 2. Leefomgeving 2. Leefomgeving 2. Leefomgeving 2. Leefomgeving 2. Leefomgeving 2. Leefomgeving 2. Leefomgeving 2. Leefomgeving 2. Leefomgeving 2. Leefomgeving 2. Leefomgeving 2. Leefomgeving 2. Leefomgeving 2. Leefomgeving 2. Leefomgeving 2. Leefomgeving 2. Leefomgeving 2. Leefomgeving 2. Leefomgeving 2. Leefomgeving 2. Leefomgeving 2. Leefomgeving 2. Leefomgeving 2. Leefomgeving 2. Leefomgeving 2. Leefomgeving 2. Leefomgeving 2. Leefomgeving 2. Leefomgeving 2. Leefomgeving 2. Leefomgeving 2. Leefomgeving 2. Leefomgeving 2. Leefomgeving 2. Leefomgeving 2. Leefomgeving 2. Leefomgeving 2. Leefomgeving 2. Leefomgeving 2. Leefomgeving 2. Leefomgeving 2. Leefomgeving 2. Leefomgeving

65201001.40 66300102.40 65600201.40 64200275.40 64200290.40 65500101.40 67400110.40 62100401.40 62100401.40 67400110.40 67200101.40 62100101.40 62201002.40 62100201.40 65701106.40 62102204.40 67300101.40 62201002.40 62201002.40 62102001.40 65701001.40 62102101.40 62201002.40 62100104.40 62201001.40 61201001.40 62100401.40 62102101.40 65700901.40 62201003.40 65700802.40 65701101.40 68300429.40 62102102.40 65700903.40 61100115.40 65700901.40 68300429.40 61100115.40 65700907.40 65700801.40 65701001.40 65700801.40 68300428.40 65700909.40 65700901.40 65700901.40 65700903.40 61100125.40 68300421.40 68300423.40 68300424.40 65700905.40 68300426.40 68300427.40 65700903.40 68300427.40 68300425.40 68300426.40 61100201.40 68300428.40 68300420.40 67401001.40 62102201.40 67401001.40 68300425.40 68300422.40 65700905.40 65702001.40 62100201.40 65700901.40 67401001.40 65700801.40

Baten

Omschrijving 7300101U.40 BuitensportaccommodatiesActualisatie afschrijvingen op basis van investeringen activastaat 2023 4312008I.40 Kinderopvang toeslagen affaireSPUK Kinderopvang toeslagen affaire (KOT) 4312008I.40 Openbare bibliothekenSpecifieke uitkering Informatiepunten Digitale Overheid (€ 35.412, budgetneutraal, incidenteel) 3600101I.40 SCH/PO Rembrandtlaan 14 (V)Hogere inkomsten verhuur kinderopvang Rembrandtlaan 14 (€ 83, structureel, voordeel) 3600101I.40 SCH/PO Wilibrorduslaan 71 (S)Hogere inkomsten verhuur kinderopvang Willibrorduslaan 71 (€ 4.500, structureel, voordeel) 3802203I.40 Erfgoed en MonumentenHogere inkomsten bijdrage erfgoedcommissie Hillegom en Lisse (€ 28.000, structureel, voordeel) 4330202U.40 CDOKECDOKE gelden (incidenteel, € 595.259,-, budgetneutraal) 3803101U.40 Openbare verlichtingBijstellen elektra verbruik 2024 3803103U.40 Openbare verlichtingBijstellen netbeheer 2024 3809001U.40 CDOKECDOKE gelden (incidenteel, € 66.140,-, budgetneutraal) 3803101U.40 RioleringBijstellen elektra verbruik 2024 2100301U.40 WegenBijstellen en indexeren publieke heffingen 2024 3803101U.40 PG Stationsplein 1 (W)Bijstellen elektra verbruik 2024 3803101U.40 Kunstwerken (civiel)Bijstellen elektra verbruik 2024 3802201U.40 DuikersVaststelling Plan Water Keten Adaptatie 2024 - 2028 (€ 13.950, nadelig, sturctureel) 3800501U.40 VerkeersmaatregelenVerkeersmaatregelen

(indexering) 7300101U.40 AfvalActualisatie afschrijvingen op basis van investeringen activastaat 2023 3805505U.40 PG Stationsplein 1 (W)Hogere uitgaven Onderhoudscontracten Stationsplein 1 (€ 5.945, structureel, nadeel) 3804701U.40 PG Stationsplein 1 (W)Bijstellen verzekeringskosten 2024 3803101U.40 VerkeersregelinstallatiesBijstellen elektra verbruik 2024 3803201U.40 KoudenhoornBijstellen en indexeren water verbruik 2024 3803101U.40 StraatmeubilairBijstellen elektra verbruik 2024 3803103U.40 PG Stationsplein 1 (W)Bijstellen netbeheer 2024 3804701U.40 GW Parklaan 176c (S)Bijstellen verzekeringskosten 2024 7300101U.40 ParkerenActualisatie afschrijvingen op basis van investeringen activastaat 2023 7300101U.40 Openbare orde en veiligheidActualisatie afschrijvingen op basis van investeringen activastaat 2023 7300101U.40 Openbare verlichtingActualisatie afschrijvingen op basis van investeringen activastaat 2023 3803201U.40 StraatmeubilairBijstellen en indexeren water verbruik 2024 7300101U.40 KB Klaprooshof 22 (V)Actualisatie afschrijvingen op basis van investeringen activastaat 2023 3803101U.40 Fietsenstalling/beheersgebouw station S'heimBijstellen elektra verbruik 2024 3804701U.40 Zijlpont - WarmondBijstellen verzekeringskosten 2024 7300101U.40 Water-openbaar groenActualisatie afschrijvingen op basis van investeringen activastaat 2023 3804701U.40 BG Kagerdreef 90 (S)Bijstellen

verzekeringskosten 2024 3803101U.40 Straatmeubilair BuitendienstBijstellen elektra verbruik 2024 2100301U.40 KB Park Rusthoff 2 (S)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024 3804701U.40 BK Vd Woudestraat 1b (W)Bijstellen verzekeringskosten 2024 3804701U.40 KB Klaprooshof 22 (V)Bijstellen verzekeringskosten 2024 2100301U.40 BG Kagerdreef 90 (S)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024 2100301U.40 BK Vd Woudestraat 1b (W)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024 2100301U.40 GR/VG Krelagehove 2 (S)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024 3803201U.40 RecreatieBijstellen en indexeren water verbruik 2024 3805001U.40 KoudenhoornHogere lasten onderhoudscontracten AED koudenhoorn (€ 200, structureel, nadeel) 3803101U.40 RecreatieBijstellen elektra verbruik 2024 3804701U.40 BE/WW Weltevreden 7 (S)Bijstellen verzekeringskosten 2024 2100301U.40 GR/VG Rusthofflaan 27b (S)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024 3803101U.40 KB Klaprooshof 22 (V)Bijstellen elektra verbruik 2024 2100301U.40 KB Klaprooshof 22 (V)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024 3804701U.40 KB Park Rusthoff 2 (S)Bijstellen verzekeringskosten 2024 3804701U.40 BK Gemeentehaven 3-achter (W)Bijstellen verzekeringskosten 2024 3804701U.40 BE Burg.

Ketelaarstraat 25b (W)Bijstellen verzekeringskosten 2024 3804701U.40 BE Valkruidstraat 3 (V)Bijstellen verzekeringskosten 2024 3804701U.40 BE Valkruidstraat 5 (V)Bijstellen verzekeringskosten 2024 3804701U.40 KB Koudenhoorn 4 (W)Bijstellen verzekeringskosten 2024 3804701U.40 BE Weltevreden 3 (S)Bijstellen verzekeringskosten 2024 3804701U.40 BE Weltevreden 5 (S)Bijstellen verzekeringskosten 2024 3803201U.40 KB Park Rusthoff 2 (S)Bijstellen en indexeren water verbruik 2024 2100301U.40 BE Weltevreden 5 (S)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024 2100301U.40 BE/WW Weltevreden 1 (S)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024 2100301U.40 BE Weltevreden 3 (S)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024 2100301U.40 Brandkranen/brandblusvoorzieningenBijstellen en indexeren publieke heffingen 2024 2100301U.40 BE/WW Weltevreden 7 (S)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024 3804701U.40 BE Burg.

Ketelaarstraat 25a (W)Bijstellen verzekeringskosten 2024 2100301U.40 GW Menneweg 44a (S)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024 7300101U.40 VerkeersbeleidActualisatie afschrijvingen op basis van investeringen activastaat 2023 3803201U.40 GW Menneweg 44a (S)Bijstellen en indexeren water verbruik 2024 3804701U.40 BE/WW Weltevreden 1 (S)Bijstellen verzekeringskosten 2024 3804701U.40 BE Valkruidstraat 1 (V)Bijstellen verzekeringskosten 2024 2100301U.40 KB Koudenhoorn 4 (W)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024 3804701U.40 Groen-overigBijstellen verzekeringskosten 2024 7300101U.40 Kunstwerken (civiel)Actualisatie afschrijvingen op basis van investeringen activastaat 2023 3803201U.40 KB Klaprooshof 22 (V)Bijstellen en indexeren water verbruik 2024 3804701U.40 GW Menneweg 44a (S)Bijstellen verzekeringskosten 2024 2100301U.40 RecreatieBijstellen en indexeren publieke heffingen 2024

2024 -284.236

2025

2026

2027

2025

2026

2027

-30.000 -35.412 -83 -4.500 -28.000 595.259 383.731 75.657 66.140 60.083 44.154 22.547 15.045 13.950 7.802 6.452 5.945 5.851 3.736 2.894 2.747 2.712 1.691 1.364 947 772 736 676 630 611 546 540 500 383 362 289 245 202 201 200 200 150 116 101 75 61 59 58 25 25 25 23 22 22 19 2 -7 -16 -16 -26 -30 -59 -71 -80 -90 -100 -259 -262 -287 -329 -392 -430

Tussenrapportage 2023 Pagina 5 van 8

Lasten Programma

Categorie

Effect 65701201.40 2. Leefomgeving 62201002.40 2. Leefomgeving 62300101.40 2. Leefomgeving 67200101.40 2. Leefomgeving 65701101.40 2. Leefomgeving 62201003.40 2. Leefomgeving 65702001.40 2. Leefomgeving 62102204.40 2. Leefomgeving 65700501.40 2. Leefomgeving 65700701.40 2. Leefomgeving 62201002.40 2. Leefomgeving 62100101.40 2. Leefomgeving 2. Leefomgeving 69100201.40 2. Leefomgeving 67400110.40 2. Leefomgeving 61100115.40 63300101.40 3. Bedrijvigheid 63100201.40 3. Bedrijvigheid 63100201.40 3. Bedrijvigheid 63300501.40 3. Bedrijvigheid 63400201.40 3. Bedrijvigheid 63400201.40 3. Bedrijvigheid 63300501.40 3. Bedrijvigheid 63300501.40 3. Bedrijvigheid 63300101.40 3. Bedrijvigheid 3. Bedrijvigheid 63400101.40 60300301.40 4. Bestuur en ondersteuning 60300115.40 4. Bestuur en ondersteuning 60300116.40 4. Bestuur en ondersteuning 60300225.40 4. Bestuur en ondersteuning 60300105.40 4. Bestuur en ondersteuning 60300222.40 4. Bestuur en ondersteuning 60300301.40 4. Bestuur en ondersteuning 60300224.40 4. Bestuur en ondersteuning 60300222.40 4. Bestuur en ondersteuning 60300515.40 4. Bestuur en ondersteuning 60300565.40 4. Bestuur en ondersteuning 60300225.40 4. Bestuur en ondersteuning 60300115.40 4. Bestuur en ondersteuning 60300105.40 4. Bestuur en ondersteuning 60300510.40 4. Bestuur en ondersteuning 60300115.40 4. Bestuur en ondersteuning 60300222.40 4.

Bestuur en ondersteuning 60300580.40 4. Bestuur en ondersteuning 60300525.40 4. Bestuur en ondersteuning 60300225.40 4. Bestuur en ondersteuning 60300225.40 4. Bestuur en ondersteuning 60300701.40 4. Bestuur en ondersteuning 60300115.40 4. Bestuur en ondersteuning 60300116.40 4. Bestuur en ondersteuning 60300116.40 4. Bestuur en ondersteuning 60300116.40 4. Bestuur en ondersteuning 60300224.40 4. Bestuur en ondersteuning 60300224.40 4. Bestuur en ondersteuning 60300510.40 4. Bestuur en ondersteuning 60300565.40 4. Bestuur en ondersteuning 60300545.40 4. Bestuur en ondersteuning 60300515.40 4. Bestuur en ondersteuning 60300105.40 4. Bestuur en ondersteuning 60300105.40 4. Bestuur en ondersteuning 60300565.40 4. Bestuur en ondersteuning 60300701.40 4. Bestuur en ondersteuning 60300502.40 4. Bestuur en ondersteuning 60300502.40 4. Bestuur en ondersteuning 60300535.40 4. Bestuur en ondersteuning 60300224.40 4. Bestuur en ondersteuning 60300701.40 4. Bestuur en ondersteuning 60300515.40 4. Bestuur en ondersteuning 60300115.40 4. Bestuur en ondersteuning 60300515.40 4. Bestuur en ondersteuning 60300105.40 4. Bestuur en ondersteuning 60300115.40 4. Bestuur en ondersteuning 60400105.40 Algemene dekkingsmiddelen 60400104.40 Algemene dekkingsmiddelen

Baten

Omschrijving 2100301U.40 Park RusthoffBijstellen en indexeren publieke heffingen 2024 3803201U.40 PG Stationsplein 1 (W)Bijstellen en indexeren water verbruik 2024 2100301U.40 Water recreatiefBijstellen en indexeren publieke heffingen 2024 7300101U.40 RioleringActualisatie afschrijvingen op basis van investeringen activastaat 2023 3809001U.40 Water-openbaar groenWater-openbaar groen (aframen budget 3804701U.40 Fietsenstalling/beheersgebouw station S'heimBijstellen verzekeringskosten 2024 7300101U.40 Groen-overigActualisatie afschrijvingen op basis van investeringen activastaat 2023 3803101U.40 VerkeersmaatregelenBijstellen elektra verbruik 2024 7300101U.40 SpelenActualisatie afschrijvingen op basis van investeringen activastaat 2023 7300101U.40 Groen-bomenActualisatie afschrijvingen op basis van investeringen activastaat 2023 2100301U.40 PG Stationsplein 1 (W)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024 7300101U.40 WegenActualisatie afschrijvingen op basis van investeringen activastaat 2023 7100100I.40 Mutaties reserves programma 2Aframen dekking Noordelijke randweg van Algemene reserve 4312008I.40 CDOKERijksbijdrage CDOKE (€ 661.399,-, budgetneutraal) 3600101I.40 BK Vd Woudestraat 1b (W)Hogere inkomsten verhuur brandweerkazerne van de woudestraat 1b (€ 3.896, structureel, voordeel) 3803101U.40 MarktBijstellen elektra verbruik 2024 4331101U.40 Regionale EconomieBijdrage

Stichting Greenport Duin- en Bollenstreek (€ 6.000, nadelig, structureel) 4331101U.40 Regionale EconomieBijdrage Governance Economic Board Duin- en Bollenstreek (€ 5.000, nadelig, structureel} 3803101U.40 BG Kagerdreef 51a (S)Bijstellen elektra verbruik 2024 3803101U.40 Kosten evenementenBijstellen elektra verbruik 2024 3803201U.40 Kosten evenementenBijstellen en indexeren water verbruik 2024 3804701U.40 BG Kagerdreef 51a (S)Bijstellen verzekeringskosten 2024 2100301U.40 BG Kagerdreef 51a (S)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024 3803201U.40 MarktBijstellen en indexeren water verbruik 2024 4383401I.40 ToerismeHogere inkomsten toeristische activiteiten ( € 13.646, incidenteel, voordeel) 2100301U.40 Grondzaken & VastgoedBijstellen en indexeren publieke heffingen 2024 3803102U.40 GW Nijverheidsweg 32 (V)Bijstellen gas verbruik 2024 3803101U.40 GW Nijverheidsweg 32a (V)Bijstellen elektra verbruik 2024 3803102U.40 ST/WH Parklaan 176 (S)Bijstellen gas verbruik 2024 3803102U.40 BK Parklaan 176a (S)Bijstellen gas verbruik 2024 3803102U.40 ST/BG Parklaan 176b (S)Bijstellen gas verbruik 2024 3804701U.40 Grondzaken & VastgoedBijstellen verzekeringskosten 2024 3803101U.40 ST/WH Menneweg 44 (S)Bijstellen elektra verbruik 2024 3803101U.40 ST/BG Parklaan 176b (S)Bijstellen elektra verbruik 2024 2100301U.40 DG Koudenhoorn 2 (W)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024

3803101U.40 CE Gemeentehaven 3 (W)Bijstellen elektra verbruik 2024 3804701U.40 ST/WH Parklaan 176 (S)Bijstellen verzekeringskosten 2024 3803103U.40 GW Nijverheidsweg 32 (V)Bijstellen netbeheer 2024 3803201U.40 BK Parklaan 176a (S)Bijstellen en indexeren water verbruik 2024 3804701U.40 KO Ter Haar Romenystraat 3 (V)Bijstellen verzekeringskosten 2024 2100301U.40 GW Nijverheidsweg 32 (V)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024 3804701U.40 ST/BG Parklaan 176b (S)Bijstellen verzekeringskosten 2024 3804701U.40 ST/BG Parklaan 176d (S)Bijstellen verzekeringskosten 2024 3804701U.40 Oude toren mgr.

van Aegenentlaan 5 (W)Bijstellen verzekeringskosten 2024 3803201U.40 ST/WH Parklaan 176 (S)Bijstellen en indexeren water verbruik 2024 2100301U.40 ST/WH Parklaan 176 (S)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024 3804701U.40 VG Koudenhoorn 6 (W)Bijstellen verzekeringskosten 2024 3804701U.40 GW Nijverheidsweg 32 (V)Bijstellen verzekeringskosten 2024 3803103U.40 GW Nijverheidsweg 32a (V)Bijstellen netbeheer 2024 3804701U.40 GW Nijverheidsweg 32a (V)Bijstellen verzekeringskosten 2024 3803201U.40 GW Nijverheidsweg 32a (V)Bijstellen en indexeren water verbruik 2024 3803201U.40 ST/WH Menneweg 44 (S)Bijstellen en indexeren water verbruik 2024 3804701U.40 ST/WH Menneweg 44 (S)Bijstellen verzekeringskosten 2024 2100301U.40 KO Ter Haar Romenystraat 3 (V)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024 2100301U.40 CE Gemeentehaven 3 (W)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024 3804701U.40 Tolhek WBijstellen verzekeringskosten 2024 3804701U.40 DG Koudenhoorn 2 (W)Bijstellen verzekeringskosten 2024 2100301U.40 BK Parklaan 176a (S)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024 3803101U.40 BK Parklaan 176a (S)Bijstellen elektra verbruik 2024 3804701U.40 CE Gemeentehaven 3 (W)Bijstellen verzekeringskosten 2024 2100301U.40 VG Koudenhoorn 6 (W)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024 2100301U.40 VG Koudenhoorn 7 (W)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024 3804701U.40 VG

Koudenhoorn 7 (W)Bijstellen verzekeringskosten 2024 3804701U.40 Theekoepel Ketelaarstr. WBijstellen verzekeringskosten 2024 2100301U.40 ST/WH Menneweg 44 (S)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024 3803101U.40 VG Koudenhoorn 6 (W)Bijstellen elektra verbruik 2024 3803101U.40 DG Koudenhoorn 2 (W)Bijstellen elektra verbruik 2024 3803201U.40 GW Nijverheidsweg 32 (V)Bijstellen en indexeren water verbruik 2024 3803201U.40 DG Koudenhoorn 2 (W)Bijstellen en indexeren water verbruik 2024 3804701U.40 BK Parklaan 176a (S)Bijstellen verzekeringskosten 2024 3803101U.40 GW Nijverheidsweg 32 (V)Bijstellen elektra verbruik 2024 3803101U.40 Gemeentekantoor SassenheimBijstellen elektra verbruik 2024 3803102U.40 GH Raadhuisplein 1-3 (V)Bijstellen gas verbruik 2024

2024 -432 -450 -500 -1.466 -1.919 -4.978 -8.000 -8.741 -11.272 -11.675 -22.127 -537.562

2025

2026

2027

2025

2026

2027

250.000 -661.399 -3.896 18.300 6.000 5.000 1.189 853 524 -68 -87 -102 -13.646 41.840 31.635 23.496 11.974 9.573 7.851 7.704 5.772 2.903 2.588 2.098 1.714 1.477 886 705 698 553 497 392 324 256 246 225 211 202 163 127 114 69 56 48 38 24 15 -68 -81 -157 -159 -255 -395 -470 -560 -734 -867 -3.011 -5.177 46.019 33.035

Tussenrapportage 2023 Pagina 6 van 8

Lasten Programma

Categorie

Effect 60400105.40 3803102U.40 Gemeentekantoor SassenheimBijstellen gas verbruik 2024 Algemene dekkingsmiddelen 60400201.40 1100101U.40 GemeentesecretarisVerhoging budget salarissen en sociale lasten gemeentesecretaris Algemene dekkingsmiddelen 60400106.40 3803102U.40 GH Wilhelminalaan 25 (S)Bijstellen gas verbruik 2024 Algemene dekkingsmiddelen 60400106.40 3803301U.40 GH Wilhelminalaan 25 (S)Reisdocumentenpiek 2024-2029 (€ 160.693, nadelig, structureel) Algemene dekkingsmiddelen 60400105.40 3803103U.40 Gemeentekantoor SassenheimBijstellen netbeheer 2024 Algemene dekkingsmiddelen 60400104.40 3803101U.40 GH Raadhuisplein 1-3 (V)Bijstellen elektra verbruik 2024 Algemene dekkingsmiddelen 60401801.40 3809192U.40 ParticipatieWerkbudget voor participatie initiatieven Algemene dekkingsmiddelen 60400104.40 3803103U.40 GH Raadhuisplein 1-3 (V)Bijstellen netbeheer 2024 Algemene dekkingsmiddelen 60400106.40 3803101U.40 GH Wilhelminalaan 25 (S)Reisdocumentenpiek 2024-2029 (€ 160.693, nadelig, structureel) Algemene dekkingsmiddelen 60800101.40 7501007U.40 Overige baten en lastenHerverdeling budgetten Algemene dekkingsmiddelen 2024 en verder Algemene dekkingsmiddelen 60400104.40 2100301U.40 GH Raadhuisplein 1-3 (V)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024 Algemene dekkingsmiddelen 60400104.40 3804701U.40 GH Raadhuisplein 1-3 (V)Bijstellen verzekeringskosten 2024 Algemene

dekkingsmiddelen 60800101.40 3805701U.40 Overige baten en lastenHerverdeling budgetten Algemene dekkingsmiddelen 2024 en verder Algemene dekkingsmiddelen 60400104.40 7300101U.40 GH Raadhuisplein 1-3 (V)Actualisatie afschrijvingen op basis van investeringen activastaat 2023 Algemene dekkingsmiddelen 60400105.40 3803201U.40 Gemeentekantoor SassenheimBijstellen en indexeren water verbruik 2024 Algemene dekkingsmiddelen 60800103.40 3809330U.40 Overige financiele middelenHerverdeling budgetten Algemene dekkingsmiddelen 2024 en verder Algemene dekkingsmiddelen 60400106.40 3804701U.40 GH Wilhelminalaan 25 (S)Bijstellen verzekeringskosten 2024 Algemene dekkingsmiddelen 60400104.40 3803201U.40 GH Raadhuisplein 1-3 (V)Bijstellen en indexeren water verbruik 2024 Algemene dekkingsmiddelen 60400106.40 3803201U.40 GH Wilhelminalaan 25 (S)Bijstellen en indexeren water verbruik 2024 Algemene dekkingsmiddelen 60400106.40 2100301U.40 GH Wilhelminalaan 25 (S)Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024 Algemene dekkingsmiddelen 60400106.40 3803103U.40 GH Wilhelminalaan 25 (S)Bijstellen netbeheer 2024 Algemene dekkingsmiddelen 60400901.40 4330201U.40 Ambtelijke Samenwerking HLT SamenBijstelling bijdrage HLT samen - regulier o.b.v.

GB HLT 2024 Algemene dekkingsmiddelen 60400106.40 3803101U.40 GH Wilhelminalaan 25 (S)Bijstellen elektra verbruik 2024 Algemene dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen 60800101.40 3300501I.40 Overige baten en lastenHerverdeling budgetten Algemene dekkingsmiddelen 2024 en verder

1. Samenleven 66100120.40 1. Samenleven 66100120.40 1. Samenleven 67100101.40 1. Samenleven 66812001.40 1. Samenleven 67100101.40 1. Samenleven 67100101.40 2. Leefomgeving 62100605.40 2. Leefomgeving 62201001.40 2. Leefomgeving 62300101.40 2. Leefomgeving 65701103.40 2. Leefomgeving 68202007.40 2. Leefomgeving 68202999.40 2. Leefomgeving 68202031.40 2. Leefomgeving 68202028.40 2. Leefomgeving 68202039.40 2. Leefomgeving 67300101.40 2. Leefomgeving 67300101.40 2. Leefomgeving 68202999.40 2. Leefomgeving 68202028.40 2. Leefomgeving 68202037.40 2. Leefomgeving 68202039.40 2. Leefomgeving 68202031.40 Algemene dekkingsmiddelen 60800101.40 Algemene dekkingsmiddelen 60400901.40

69110101.40

Baten

Omschrijving 2024 29.363 25.000 18.644 15.000 12.596 10.415 10.000 5.135 3.828 3.000 2.313 1.991 1.368 1.029 966 270 97 -298 -858 -1.498 -9.135 -21.532 -29.379

2025

2026

2027

2025

2026

2027

-5.000

Administratieve wijzigingen 4330205U.40 VerkeersbeleidCorridorstudie zuidelijke DBS (€ 39.180, nadelig, incidenteel) 4330202U.40 PlanvormingAframen ambitie reclamezuil A44 (€ 65.000, nadelig, structureel) 4200117U.40 Nationaal Programma Landelijk GebiedProject Landelijk Gebied & Duurzame Greenport (€ 40.000, nadelig, incidenteel) 4200117U.40 Leges vergunningen BOUW (Wonen en Bouw)Hogere baten bouwleges (356.656, incidenteel, voordeel) 4330701U.40 Bouw-, woning- en welstandstoezicht -verg.Hogere lasten adviezen op bouwleges (36.586, incidenteel, nadeel) 4380117U.40 ReisdocumentenReisdocumentenpiek 2024-2029 (€ 141.965, nadelig, structureel) 3805401U.40 Baggeren,Vaststelling Programma Water en Klimaat Adaptatie (PWKA) 2024 - 2028 3809002U.40 BaggerenVaststelling Programma Water en Klimaat Adaptatie (PWKA) 2024 - 2028 3809001U.40 BeschoeiingVaststelling Programma Water en Klimaat Adaptatie (PWKA) 2024 - 2028 3804901U.40 BiodiversiteitBestrijding mediterraans draaigatje (€150.000, nadelig, incidenteel) 3200310U.40 Kunstwerken (civiel)Actualisatie Beheerplan Civiele Kunstwerken 2024 - 2028 (€ 149.946, nadelig, incidenteel) 7500101U.40 Kunstwerken (civiel)Actualisatie Beheerplan Civiele Kunstwerken 2024 - 2028 (€ 149.946, nadelig, incidenteel) 7500301U.40 Veiligheidsregio Hollands MiddenVeiligheidsregio bijstellen bijdrage (€ 180.574, voordelig, structureel) 7500301U.40 Water

recreatiefVaststelling Programma Water en Klimaat Adaptatie (PWKA) 2024 - 2028 3510101U.40 Water-openbaar groenVaststelling Programma Water en Klimaat Adaptatie (PWKA) 2024 - 2028 3803401U.40 ReisdocumentenReisdocumentenpiek 2024-2029 (€ 141.965, nadelig, structureel) 3803409U.40 ReisdocumentenReisdocumentenpiek 2024-2029 (€ 141.965, nadelig, structureel) 7500101I.40 Groen-overigRestant budget na vaststelling groen beheerplan 2022 - 2031 (€ 123.320, voordelig, structureel) 3700701I.40 Kunstwerken (civiel)Actualisatie Beheerplan Civiele Kunstwerken 2024 - 2028 (€ 149.946, nadelig, incidenteel) 3700701I.40 CDOKEVooruitontvangen CDOKE restant 2023 (424.837, budgetneutraal, incidenteel) 3700701I.40 CDOKEVooruitontvangen CDOKE restant 2023 (149.614, budgetneutraal, incidenteel) 3804201I.40 CDOKEVooruitontvangen CDOKE restant 2023 (424.837, budgetneutraal, incidenteel) 7501004U.40 Regionale EconomieProjectbudget Economic Board Duin- en Bollenstreek (€ 86.475, nadelig, incidenteel) 7500301U.40 Regionale SamenwerkingBijdrage Duin- en Bollenstreek Samenwerking (DBS) (€ 50.775, nadelig, structureel)

-32.000 32.000 4.195 -4.195 -26.846 26.846 12.971 -12.971 -532.152 532.152 5.261 -21.071 3.060 2.550 10.200 -723.500 723.500 38.951 -7.311 -3.347 -20.293 -8.000 339.713 -339.713

7100100U.20 Saldo rekening van baten en lasten, Tussenrapportage 2024

31.866 Totale lasten en baten exploitatie

6.956.262

-6.956.262

Investerings- en financieringsstaat Walbeschoeiing 2024,Vaststelling PWKA 2024 - 2028 (€ 655.166, nadelig, incidenteel)

655.166

Zoutstrooier igloo S 2400 1100 ltr 2Opnieuw opvoeren krediet Zoutstrooier (€ 24.700, incidenteel) Vervangen bruggen 2024: SA 2.03, VO28, WA26BAdministratieve wijziging investering WA ST 22 (€ 20.874, incidenteel, neutraal) Vervangen bruggen 2024: SA 2.03, VO28, WA26BLagere uitgaven vervangen bruggen 2024 (€ 47.922, incidenteel, voordeel) Vervangen bruggen 2024: WA ST 22Administratieve wijziging investering WA ST 22 (€ 20.874, incidenteel, neutraal) Uitvoeringsprogramma biodiversiteit 2024Correctie toegekende investering Biodiversiteit 2024 Roodemolenweg 8-10 (S): GR/SP OnderlaagVervanging onderlaag Roodemolen (€ 617.326,-, incidenteel) Roodemolenweg 8-10 (S): GR/SP ToplaagVervanging Top laag (€ 479.131, incidenteel)

24.700 -20.874 -47.922 20.874 -240.000 617.326 479.131 -1.488.401

79991000.40

7999999I.40

Sluitrekening begrotingswijzigingen

Tussenrapportage 2023 Pagina 7 van 8

Lasten Programma

Categorie

Baten

Omschrijving Effect

2024

Totale lasten en baten investerings- en financieringsstaat Aldus besloten in de openbare vergadering van:

De griffier,

2025

2026 0

1.488.401 betreft:

2027 0

# 0

2025 -1.488.401

2026

2027 0

Tussenrapportage 2024

26 september 2024 De voorzitter,

Digitaal ondertekend door Marjoleine van Egeraat op 03-10-2024

Digitaal ondertekend door Carla G.J. Breuer op 09-10-2024

Tussenrapportage 2023 Pagina 8 van 8

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Teylingen&id=8a107de7-2bfe-4028-8b59-b26fd5f838a9