1. Teylingen Slotwijziging 2025 - 6-11 - Teylingen Slotwijziging 2025 - 6-11
Tekst van het document
Samen maken we
Samen maken wij Teylingen Slotwijziging 2025
Inhoudsopgave _Toc213244410Programmaplan ............................................................................................ 4 Programma 1 Samenleven.................................................................................................... 4 Vitaliteit ........................................................................................................................... 4 Talentontwikkeling............................................................................................................. 5 Zorg voor elkaar ............................................................................................................... 6 Werk en inkomen .............................................................................................................. 7 Opvoeden en opgroeien ..................................................................................................... 8 Thuis wonen .................................................................................................................... 10 Hulp bij meedoen ............................................................................................................. 11 Mutaties reserves .............................................................................................................
12 Programma 2 Leefomgeving ................................................................................................ 13 Veiligheid ........................................................................................................................ 13 Mobiliteit ......................................................................................................................... 14 Wonen ............................................................................................................................ 15 Gebiedsontwikkeling ......................................................................................................... 16 Openbare ruimte en duurzaamheid ..................................................................................... 16 Mutaties reserves ............................................................................................................. 17 Programma 3 Bedrijvigheid ................................................................................................. 19 Lokale economie .............................................................................................................. 19 Regionale economie ..........................................................................................................
19 Mutaties reserves ............................................................................................................. 20 Programma 4 Bestuur en ondersteuning ................................................................................ 21 Dienstverlenende overheid ................................................................................................ 21 Samenwerkende overheid ................................................................................................. 22 Mutaties reserves ............................................................................................................. 22 Algemene dekkingsmiddelen ................................................................................................ 24 Investeringen .................................................................................................................... 25 Bijlage 1: Overzicht financiële wijzigingen ............................................................................. 27 Bijlage 2: Overzicht administratieve wijzigingen ..................................................................... 34 Bijlage 3: Normenkader Teylingen ........................................................................................ 37 Bijlage 4: Overhevelingen naar 2026 ....................................................................................
41 Bijlage 5: Overzicht gewijzigde begroting 2025 ...................................................................... 44 Programma 1 Samenleven ................................................................................................. 44 Programma 2 Leefomgeving .............................................................................................. 47 Programma 3 Bedrijvigheid................................................................................................ 48 Programma 4 Bestuur en ondersteuning .............................................................................. 49 Algmene dekkingsmiddelen ............................................................................................... 49 Totaal overzicht gewijzigde begroting na slotwijziging ............................................................. 51
2
Inleiding Voor u ligt de Slotwijziging 2025. In de slotwijziging (SW) informeert het college de gemeenteraad over de laatste financiële bijstelling op de Programmabegroting 2025. De slotwijziging is overeenkomstig de Financiële verordening gemeente Teylingen 2025 en wordt u mede aangeboden om de rechtmatigheid van de budgetten te waarborgen. In bijlage 3 is, ter vaststelling, opgenomen het Normenkader 2025. Resultaat In de Slotwijziging zijn wijzigingen voor 2025 uitsluitend incidenteel, mochten er structurele wijzigingen zich voordoen dan worden deze opgenomen in de Tussenrapportage 2026 en voorafgaand aan het exploitatiejaar 2027 in de kaderstelling van 2027 en volgende jaren. De huidige wijzigingen zijn € 2.194.00 positief zodat het huidige saldo op € 407.000 positief uitkomt. In de jaarrekening 2025 wordt het resultaat definitief bepaald en bestemd. In de slotwijziging zijn tevens de voorgestelde overhevelingen opgenomen. In bijlage 4: Overhevelingen naar 2026 is toegelicht waarom deze overhevelingen noodzakelijk zijn
Financieel beeld op hoofdlijnen
2025 € -1.787.000
Saldo Programmabegroting 2025 na Slotwijziging
€ 2.194.000 € 407.000
3
Programmaplan Programma 1 Samenleven Verbonden partijen Een groot onderdeel van de budgetten in programma 1 Samenleven bestaat uit bijdragen aan verbonden partijen. Wij volgen hun begroting binnen de door ons gestelde kaders, ook omdat dit de meest actuele inzichten zijn. Uit ervaring van voorgaande jaren is gebleken dat bij de jaarrekening nog afwijkende definitieve cijfers kunnen worden ontvangen. Dit kan leiden tot aanpassingen in de programmarekening bij bijvoorbeeld de ISD, Jeugdzorg en SOZ. De jeugdzorg kosten zijn in deze slotwijziging alvast nadelig aangepast met €267k, op basis van de laatste prognoses van SOZ. Mogelijke aanpassingen in de programmarekening gelden ook voor de openeinderegelingen, waaronder de BUIG en voor lasten waar een specifieke uitkering tegenover staat. Deze laatste zijn budgetneutraal. De recente aanpassing in de BUIG heeft geresulteerd in een positief resultaat in de slotwijziging van €328k.
Crisis Noodopvang Oekraïne Jaarlijks ontvangen wij een bedrag vanuit het Rijk, voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne om de crisisopvang en aanverwante uitgaven te bekostigen. Het saldo dat overblijft nadat de opdracht van het Rijk is afgerond en alle rekeningen zijn betaald, vloeit vanzelf terug in de algemene reserve van de gemeente. Dit, omdat de bijdrage vanuit het Rijk geen specifieke doeluitkering betreft. Gelet op de huidige gemaakte kosten en de ontvangen inkomsten laat dit voor 2025 een positief saldo zien. Van dit positieve resultaat wordt bij deze slotwijziging alvast de helft overgeheveld naar 2026, evenals de overheveling uit 2024. Deze mutatie wordt verwerkt in de slotwijziging om zo te zorgen dat we bij het opstellen van de jaarrekening zo dicht mogelijk bij het resultaat zullen zitten.
Vitaliteit Lasten Taakveld
Realisatie Begr. Wijzigingen Overige Admin. Begr. 2025 2024 2025 (toegelicht) wijzigingen wijzigingen na SW2025 voor SW 2025 Sportaccommodaties 2.707 3.137 0 -337 -12 2.788 Sportbeleid en 571 579 -30 308 0 857 activering Volksgezondheid 3.166 3.119 -30 13 0 3.102 Subtotaal lasten
6.444
6.835
-60
-16
-12
6.747
4
Baten Begr. Realisatie 2025 Wijzigingen Overige Admin. Begr. 2025 Taakveld 2024 voor SW (toegelicht) wijzigingen wijzigingen na SW2025 2025 Sportaccommodaties -286 -365 0 -16 0 -381 Sportbeleid en -134 -172 0 -166 0 -338 activering Volksgezondheid -454 -364 0 8 0 -356 Subtotaal baten -874 -901 0 -174 0 -1.075 Totaal saldo 5.570 5.933 -60 -190 -12 5.671
Lasten 1. Vitaliteit Sportbeleid en activering Onderbesteding budget uitvoering sportbeleid (€ 30.000, voordelig, incidenteel) Door de betere besteding van de GALA middelen wordt er budget overgehouden op het gemeente budget voor de uitvoering sportbeleid. Dit voordeel boeken we af bij de slotwijziging. Subtotaal wijzigingen toegelicht:
-30
Volksgezondheid Volksgezondheid (€ 30.000, voordelig, incidenteel) Niet alle middelen van de Brede Regeling (GALA middelen) worden dit jaar naar verwachting uitgegeven. Subtotaal wijzigingen toegelicht:
-30
Totaal saldo wijzigingen toegelicht:
-60
Zie bijlage 1 van deze slotwijziging voor een overzicht van alle overige wijzigingen en bijlage 2 voor een overzicht van alle administratieve wijzigingen.
Talentontwikkeling Lasten Taakveld
Cultureel erfgoed Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Media Musea Onderwijshuisvesting Openbaar basisonderwijs Samenkracht en burgerparticipatie Subtotaal lasten
Realisatie Begr. Wijzigingen Overige Admin. Begr. 2025 2024 2025 (toegelicht) wijzigingen wijzigingen na SW2025 voor SW 2025 172 376 -108 -31 0 237 406 652 0 -39 0 613
957
1.131
0
119
0
93
52
0
8
0
1.250 60
2.096
2.665
0
-400
0
2.265
327
251
0
-1
0
250
287
277
0
8
0
285
4.338
5.404
-108
-336
0
4.960
5
Baten Taakveld Cultureel erfgoed Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Media Musea Onderwijshuisvesting Openbaar basisonderwijs Samenkracht en burgerparticipatie Subtotaal baten Totaal saldo
Begr. Realisatie 2025 Wijzigingen Overige Admin. Begr. 2025 2024 voor SW (toegelicht) wijzigingen wijzigingen na SW2025 2025 -47 -74 0 24 0 -50 -219 -183 0 0 0 -183
-71 -90 -41 0
-63 -193 -48 0
0 0 0 0
-110 0 0 0
0 0 0 0
-173 -193 -48 0
-50
-54
0
0
0
-54
-518 3.822
-615 4.789
0 -108
-86 -422
0 0
-701 4.259
Lasten 2. Talentontwikkeling Cultureel erfgoed Teruggave overheveling incidenteel geld 2024 Erfgoed & Monumenten (€ 68.007, voordelig, incidenteel) Er is onterecht structureel geld overgeheveld vanuit 2024. Hierbij wordt dit gecorrigeerd. Overheveling naar 2026: Cultuurhistorische kaarten (€ 40.000, budgetneutraal, incidenteel) Uitvoering wordt in 2026 verwacht Subtotaal wijzigingen toegelicht:
-108
Totaal saldo wijzigingen toegelicht:
-108
Zie bijlage 1 van deze slotwijziging voor een overzicht van alle overige wijzigingen en bijlage 2 voor een overzicht van alle administratieve wijzigingen.
Zorg voor elkaar Lasten Taakveld
Samenkracht en burgerparticipatie Subtotaal lasten
Realisatie Begr. Wijzigingen Overige Admin. Begr. 2025 2024 2025 (toegelicht) wijzigingen wijzigingen na SW2025 voor SW 2025 1.514 1.523 35 19 0 1.577 1.514
1.523
35
19
0
1.577
Baten Taakveld Samenkracht en burgerparticipatie Subtotaal baten Totaal saldo
Begr. Realisatie 2025 Wijzigingen Overige Admin. Begr. 2025 2024 voor SW (toegelicht) wijzigingen wijzigingen na SW2025 2025 -4 -23 0 -24 0 -47 -4 1.510
-23 1.499
0 35
-24 -5
0 0
-47 1.529
6
Lasten 3. Zorg voor elkaar Samenkracht en burgerparticipatie Inhuurkosten project subsidiebeleid (€ 34.537, nadelig, incidenteel) Voor het project subsidiebeleid worden in 2025 inhuurkosten doorbelast op dit taakveld. Daarnaast wordt er in 2025 extra ingehuurd op beleid. Subtotaal wijzigingen toegelicht:
35
Totaal saldo wijzigingen toegelicht:
35
Zie bijlage 1 van deze slotwijziging voor een overzicht van alle overige wijzigingen en bijlage 2 voor een overzicht van alle administratieve wijzigingen.
Werk en inkomen Lasten Taakveld
Realisatie Begr. Wijzigingen Overige Admin. Begr. 2025 2024 2025 (toegelicht) wijzigingen wijzigingen na SW2025 voor SW 2025 Arbeidsparticipatie 620 713 -47 0 32 698 Inkomensregelingen 9.625 9.999 0 -311 0 9.688 WSW en beschut werk Subtotaal lasten
3.184
3.410
0
0
0
3.410
13.429
14.122
-47
-311
32
13.796
Baten Begr. Realisatie 2025 Wijzigingen Overige Admin. Begr. 2025 Taakveld 2024 voor SW (toegelicht) wijzigingen wijzigingen na SW2025 2025 Arbeidsparticipatie -13 0 0 0 -32 -32 Inkomensregelingen -7.099 -7.657 -328 288 0 -7.697 Subtotaal baten Totaal saldo
-7.112 6.315
-7.657 6.465
-328 -375
288 -22
-32 0
-7.729 6.068
Lasten 4. Werk en inkomen Arbeidsparticipatie Arbeidsparticipatie vrijval fietsenstalling Bisiklette (€ 47.369, voordelig, incidenteel) De pilot rondom toezicht van de fietsenstalling Station Sassenheim is beëindigd. Het resterende bedrag valt nu vrij. Subtotaal wijzigingen toegelicht:
-47
Baten 4. Werk en inkomen Inkomensregelingen Verwerking definitieve uitkering Bijstandsbudgetten (€ 328.153, voordelig, incidenteel) Het Rijk heeft het definitieve budget Bijstandsuitkeringen bekend gemaakt. Dit wordt nu verwerkt.
7
Subtotaal wijzigingen toegelicht:
-328
Totaal saldo wijzigingen toegelicht:
-375
Zie bijlage 1 van deze slotwijziging voor een overzicht van alle overige wijzigingen en bijlage 2 voor een overzicht van alle administratieve wijzigingen.
Opvoeden en opgroeien Lasten Taakveld
Gesloten plaatsing Gezinsgericht Jeugdbescherming
Realisatie Begr. Wijzigingen Overige Admin. Begr. 2025 2024 2025 (toegelicht) wijzigingen wijzigingen na SW2025 voor SW 2025 226 189 -179 0 0 10 220 210 157 0 0 367 658
573
79
0
0
652
Jeugdhulp begeleiding
2.506
2.560
5.778
0
-531
7.807
Jeugdhulp behandeling
177
169
-162
0
0
7
Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf Jeugdhulp dagbesteding
37
55
-35
0
0
20
3.174
3.783
-1.692
18
0
2.109
1.895
2.077
-1.543
8
-206
336
1.497
1.540
-1.513
0
0
27
146
129
-125
0
0
4
69 0
71 0
20 0
0 0
0 0
91 0
1.723
1.605
-61
-15
0
1.529 7
Jeugdhulp met verblijf overig Jeugdhulp zonder verblijf overig Jeugdreclassering Maatwerkdienstverlening 18Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Onderwijshuisvesting
7
7
0
0
0
Pleegzorg
281
270
-264
0
0
6
Samenkracht en burgerparticipatie Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Subtotaal lasten
697
795
-60
1
0
736
2.333
2.705
-103
10
0
2.612
15.646
16.738
297
22
-737
16.320
Baten Begr. Realisatie 2025 Wijzigingen Overige Admin. Begr. 2025 Taakveld 2024 voor SW (toegelicht) wijzigingen wijzigingen na SW2025 2025 Jeugdhulp begeleiding -33 0 0 0 0 0 Maatwerkdienstverlening 0 -18 0 0 0 -18 18Onderwijsbeleid en -414 -409 0 -5 0 -414 leerlingenzaken Samenkracht en -59 -73 0 0 0 -73 burgerparticipatie Toegang en 0 -3 0 0 0 -3 eerstelijnsvoorzieningen Subtotaal baten -506 -503 0 -5 0 -508 Totaal saldo 15.140 16.235 297 17 -737 15.812
8
Lasten Actualisatie kosten Jeugdhulp (€ 413.562, nadelig, structureel) Naar aanleiding van de 2e prognose SOZ 2025 wordt de begroting bijgesteld. Dit nadeel is verspreid over verschillende taakvelden. Bij sommige
Beleidsprogramma jeugd (€ 110.384, nadelig, incidenteel) De kosten voor het beleidsprogramma jeugd zijn vastgesteld. De verwachting is dat deze volledig wordt besteed. Voorheen werden deze kosten niet apart begroot en kwamen deze op het totaal van jeugdhulp kosten. Door deze apart op te nemen in de begroting is er een feitelijk juiste onderscheiding tussen enerzijds kosten voor het regionale beleidsprogramma en anderzijds de kosten voor jeugdhulp. Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Onderbesteding budget aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt (€ 27.820, voordelig, incidenteel) Voor de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt zijn in 2025 minder lasten gemaakt dan begroot. Onderbesteding budget Regionale Educatieve Agenda (€ 33.000, voordelig, incidenteel) Dit budget wordt gebruikt voor het organiseren van werkconferenties en trainingen integraal arrangeren. Omdat dit veelal in regionale samenwerkingen gebeurd is niet het volledige budget nodig. In de heroverwegingen voor de kadernota 2026 is het budget structureel verlaagd naar € 10.000
Samenkracht en burgerparticipatie Afboeken budget jongerenwerk i.v.m. onderbesteding in 2025 (€ 60.000, voordelig, incidenteel) Voor Jongerenwerk worden minder lasten gemaakt dan begroot. Onder andere voor het project dealbreakers.
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd lokale toegang correctie subsidie (€ 102.936, voordelig, incidenteel) In 2025 is een deel van de subsidie 2024 teruggevorderd. Deze kosten worden nu verlaagd.
Totaal saldo wijzigingen toegelicht:
297
9
Thuis wonen Lasten Taakveld
Beschermd wonen WMO Maatschappelijkeen vrouwenopvang WMO Samenkracht en burgerparticipatie Subtotaal lasten
Realisatie Begr. Wijzigingen Overige Admin. Begr. 2025 2024 2025 (toegelicht) wijzigingen wijzigingen na SW2025 voor SW 2025 991 1.136 0 0 0 1.136 182
257
0
0
0
257
0
0
0
0
0
0
1.173
1.393
0
0
0
1.393
Baten Taakveld Beschermd wonen WMO Maatschappelijkeen vrouwenopvang WMO Samenkracht en burgerparticipatie Subtotaal baten Totaal saldo
Begr. Realisatie 2025 Wijzigingen Overige Admin. Begr. 2025 2024 voor SW (toegelicht) wijzigingen wijzigingen na SW2025 2025 -936 -926 0 0 0 -926 -225
-149
-35
0
0
-184
4
0
0
0
0
0
-1.157 16
-1.075 318
-35 -35
0 0
0 0
-1.110 283
Baten 6. Thuiswonen Maatschappelijke- en vrouwenopvang WMO Nagekomen baten aanpak dak- en thuislozen (€ 34.669, voordelig, incidenteel) In 2025 zijn onverwacht baten uit 2024 van de gemeente Leiden ontvangen voor de aanpak dak- en thuislozen die niet zijn geraamd. Subtotaal wijzigingen toegelicht:
-35
Totaal saldo wijzigingen toegelicht:
-35
Zie bijlage 1 van deze slotwijziging voor een overzicht van alle overige wijzigingen en bijlage 2 voor een overzicht van alle administratieve wijzigingen.
10
Hulp bij meedoen Lasten Taakveld
Begeleiding WMO Dagbesteding WMO Hulp bij het huishouden WMO Maatwerkvoorzieningen (WMO) Overige maatwerkarrangementen WMO Samenkracht en burgerparticipatie Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Subtotaal lasten
Realisatie Begr. Wijzigingen Overige Admin. Begr. 2025 2024 2025 (toegelicht) wijzigingen wijzigingen na SW2025 voor SW 2025 2.986 3.171 0 0 737 3.908 1.075 1.103 0 0 0 1.103 2.811
3.191
0
0
0
3.191
664
1.109
0
0
0
1.109
603
421
0
-21
0
400
4.929
5.579
-1.420
-120
0
4.039
1.671
1.065
15
0
0
1.080
14.739
15.639
-1.405
-141
737
14.830
Baten Taakveld Samenkracht en burgerparticipatie Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Subtotaal baten Totaal saldo
Begr. Realisatie 2025 Wijzigingen Overige Admin. Begr. 2025 2024 voor SW (toegelicht) wijzigingen wijzigingen na SW2025 2025 -4.377 -3.230 0 120 0 -3.110 -16
0
0
0
0
0
-4.393 10.348
-3.230 12.408
0 -1.405
120 -21
0 737
-3.110 11.719
Lasten 7. Hulp bij meedoen Samenkracht en burgerparticipatie Algemene voorziening WMO Teylingen (€ 52.500, voordelig, incidenteel) De subsidie voor de algemene voorziening in Teylingen is in 2025 voor een half jaar verleend. In de begroting was rekening gehouden met een heel jaar. De lasten zijn dus minder dan begroot. Overheveling naar 2026: crisis noodopvang Oekraïne resultaat 2024 naar 2026 (€ 1.367.216, budgetneutraal, incidenteel) De overheveling van 2024 wordt in 2025 niet benut en zal worden overgeheveld naar 2026.
Subtotaal wijzigingen toegelicht:
-1.419
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Terugvordering subsidies uit 2024 Voor Ieder 1 (€ 25.097, voordelig, incidenteel) Over de definitieve subsidies voor 2024 is een bedrag teruggevorderd. Dit zorgt in 2025 voor een voordeel op dit budget. Inhuurkosten voor accounthouder Voor ieder 1 (€ 40.585, nadelig, incidenteel) Er worden inhuurkosten voor de accounthouder voor ieder 1 doorbelast op dit taakveld waar extra lasten voor worden gemaakt. Subtotaal wijzigingen toegelicht:
16
11
Totaal saldo wijzigingen toegelicht:
-1.403
Zie bijlage 1 van deze slotwijziging voor een overzicht van alle overige wijzigingen en bijlage 2 voor een overzicht van alle administratieve wijzigingen.
Mutaties reserves Lasten Taakveld
Realisatie Begr. Wijzigingen Overige Admin. 2024 2025 (toegelicht) wijzigingen wijzigingen voor SW 2025 Mutaties reserves 20.430 15 1.367 25 Subtotaal lasten 20.430 15 1.367 25
Begr. 2025 na SW2025
0 0
1.407 1.407
Baten Begr. Realisatie 2025 Wijzigingen Overige Admin. Taakveld 2024 voor SW (toegelicht) wijzigingen wijzigingen 2025 Mutaties reserves -21.775 -2.009 0 0 Subtotaal baten -21.775 -2.009 0 0 Totaal saldo -1.345 -1.994 1.367 25
Begr. 2025 na SW2025 0 0 0
-2.009 -2.009 -602
Lasten Mutaties reserves programma 1 Mutaties reserves Overheveling naar 2026: crisis noodopvang Oekraïne resultaat 2024 naar 2026 (€ 1.367.216, budgetneutraal, incidenteel) De overheveling van 2024 wordt in 2025 niet benut en zal worden overgeheveld naar 2026.
Subtotaal wijzigingen toegelicht:
1.367
Totaal saldo wijzigingen toegelicht:
1.367
Zie bijlage 1 van deze slotwijziging voor een overzicht van alle overige wijzigingen en bijlage 2 voor een overzicht van alle administratieve wijzigingen.
12
Programma 2 Leefomgeving Risico's en onzekerheden Verbonden partijen Voor de verbonden partijen volgen wij de begroting van deze verbonden partijen. Ook omdat dit de meest actuele inzichten zijn. Wel weten we uit ervaring van voorgaande jaren dat bij de jaarrekening nog afwijkende cijfers worden ontvangen. We verwachten binnen dit programma nog afwijkingen bij de budgetten bij de verbonden partijen. Projecten en anterieure overeenkomsten In Programma 2 zijn de inkomsten en uitgaven verantwoord van diverse woonprojecten en anterieure overeenkomsten. De accountant besteedt bij zijn controle uitgebreid aandacht hieraan en beoordeelt op basis van de inzichten op dat moment of deze juist zijn bepaald. Het kan zijn dat we bij de jaarrekening nog aanpassingen moeten maken. Omgevingsdienst West-Holland Voor het jaar 2025 is een stelpost opgenomen voor de Omgevingsdienst West-Holland. In de afgelopen jaren is het budget van de omgevingsdienst regelmatig overschreden. Om beter inzicht en grip op deze kosten te krijgen, worden maandelijks rapportages over de financiële stand van zaken aangeleverd door de omgevingsdienst. Hoewel de uitgaven strakker worden gemonitord, kan vanwege verschillende onzekerheden pas aan het einde van het jaar worden vastgesteld welk budget uiteindelijk nodig is. Er bestaat daarom een risico dat de stelpost niet toereikend zal zijn.
Veiligheid Lasten Taakveld
Realisatie Begr. Wijzigingen Overige Admin. Begr. 2025 2024 2025 (toegelicht) wijzigingen wijzigingen na SW2025 voor SW 2025 Crisisbeheersing en 2.721 3.153 0 -25 0 3.128 brandweer Openbare orde en 1.416 1.622 0 11 0 1.633 veiligheid Subtotaal lasten 4.137 4.775 0 -14 0 4.761 Baten Begr. Realisatie 2025 Wijzigingen Overige Admin. 2024 voor SW (toegelicht) wijzigingen wijzigingen 2025 Crisisbeheersing en -78 -138 0 0 brandweer Openbare orde en -30 -57 0 13 veiligheid Subtotaal baten -108 -195 0 13 Totaal saldo 4.030 4.580 0 -1
Begr. 2025 na SW2025
Taakveld
0
-138
0
-44
0 0
-182 4.579
Er zijn geen mutaties die toegelicht hoeven te worden
13
Mobiliteit Lasten Taakveld
Parkeren Recreatieve havens Verkeer en vervoer Subtotaal lasten
Realisatie Begr. Wijzigingen Overige Admin. 2024 2025 (toegelicht) wijzigingen wijzigingen voor SW 2025 243 268 0 25 39 29 0 0
Begr. 2025 na SW2025
0 0
293 29
5.373
5.927
-192
-88
0
5.647
5.655
6.224
-192
-63
0
5.969
Baten Taakveld Parkeren Recreatieve havens Verkeer en vervoer Subtotaal baten Totaal saldo
Begr. Realisatie 2025 Wijzigingen Overige Admin. 2024 voor SW (toegelicht) wijzigingen wijzigingen 2025 -18 -16 0 0 -81 -99 0 10
Begr. 2025 na SW2025 0 0
-16 -89
-460
-209
-75
-51
0
-335
-559 5.094
-324 5.901
-75 -267
-41 -105
0 0
-440 5.529
Lasten Verkeer en vervoer Verkeer en vervoer Civiele kunstwerken (€ 70.000, voordelig, incidenteel) Door beperkte capaciteit binnen het team civiele kunstwerken is er dit jaar minder klein onderhoud uitgevoerd. Openbare verlichting, kosten onderhoud (€ 50.000, voordelig, incidenteel) Door de grote investeringen van voorgaande jaren aan de openbare verlichting neemt de kosten voor onderhoud af. Overheveling naar 2026: mobiliteit kwaliteitsimpuls regio en planbeoordeling (€ 72.000, budgetneutraal, incidenteel) In het kader van het project Mobiliteit Noordelijke Duin- en Bollenstreek & Haarlemmer zijn bestuurlijk toezeggingen gedaan voor een financiële bijdrage aan de projecten: - verbinding N206/N207 (trekkers Noordwijk-Hillegom) - zuidelijke corridorstudie N206. Deze projecten zijn opgestart in 2024 en worden in 2026 afgerond. Eerder heeft de raad hiervoor een incidenteel budget voor regionale mobiliteitsprojecten beschikbaar gesteld. Subtotaal wijzigingen toegelicht:
-192
Baten Verkeer en vervoer Verkeer en vervoer Reclame opbrengsten openbare verlichting (2021 - 2024) (€ 75.000, voordelig, incidenteel) Er is met terugwerkende kracht een contract afgesloten voor de reclame aan de masten van de openbare verlichting. Dit resulteert in een extra eenmalige inkomst van € 75.000 Subtotaal wijzigingen toegelicht:
-75
Totaal saldo wijzigingen toegelicht:
-267
14
Zie bijlage 1 van deze slotwijziging voor een overzicht van alle overige wijzigingen en bijlage 2 voor een overzicht van alle administratieve wijzigingen.
Wonen Lasten Taakveld
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) Wonen en bouwen Subtotaal lasten
Realisatie Begr. Wijzigingen Overige Admin. Begr. 2025 2024 2025 (toegelicht) wijzigingen wijzigingen na SW2025 voor SW 2025 2.950 3.052 0 276 0 3.328
2.119
2.253
-156
0
0
2.097
5.069
5.305
-156
276
0
5.425
Baten Taakveld Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) Wonen en bouwen Subtotaal baten Totaal saldo
Begr. Realisatie 2025 Wijzigingen Overige Admin. Begr. 2025 2024 voor SW (toegelicht) wijzigingen wijzigingen na SW2025 2025 -2.270 -3.135 0 -270 0 -3.405
-1.069
-1.359
0
0
0
-1.359
-3.339 1.729
-4.494 811
0 -156
-270 6
0 0
-4.764 661
Lasten Wonen Wonen en bouwen Overheveling naar 2026: Project Teydelijk (€ 110.795, budgetneutraal, incidenteel) Het project Teydelijk is een woningbouwproject van 40 kleine sociale huurappartementen aan de Teylingerdreef. Woonstichting Stek heeft hiervoor begin 2025 een omgevingsvergunning verkregen. De woningen worden sinds dit jaar gerealiseerd. Het project loopt verder in 2026. Eerder heeft de raad hiervoor een incidenteel budget beschikbaar gesteld ten laste van de algemene reserve. Lagere uitgaven taakmutatie wet betaalbare huur (€ 44.906, voordelig, incidenteel) Dit is onderdeel van een groter project wat momenteel wordt opgezet, de eerste uitgaven worden pas in 2026 verwacht. Subtotaal wijzigingen toegelicht:
-156
Totaal saldo wijzigingen toegelicht:
-156
Zie bijlage 1 van deze slotwijziging voor een overzicht van alle overige wijzigingen en bijlage 2 voor een overzicht van alle administratieve wijzigingen.
15
Gebiedsontwikkeling Lasten Taakveld
Ruimtelijke ordening Subtotaal lasten
Realisatie Begr. Wijzigingen Overige Admin. Begr. 2025 2024 2025 (toegelicht) wijzigingen wijzigingen na SW2025 voor SW 2025 2.754 1.619 0 17 -72 1.564 2.754
1.619
0
17
-72
1.564
Baten Taakveld Ruimtelijke ordening Subtotaal baten Totaal saldo
Begr. Realisatie 2025 Wijzigingen Overige Admin. Begr. 2025 2024 voor SW (toegelicht) wijzigingen wijzigingen na SW2025 2025 -1.380 -445 0 0 72 -373 -1.380 1.375
-445 1.174
0 0
0 17
72 0
-373 1.191
Er zijn geen mutaties die toegelicht hoeven te worden.
Openbare ruimte en duurzaamheid Lasten Taakveld
Realisatie Begr. Wijzigingen Overige Admin. Begr. 2025 2024 2025 (toegelicht) wijzigingen wijzigingen na SW2025 voor SW 2025 Afval 4.304 4.664 0 -13 0 4.651 Begraafplaatsen en 6 5 0 0 0 5 crematoria Milieubeheer 3.406 3.043 -176 0 0 2.867 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Riolering
3.994
4.174
0
-59
0
4.115
2.298
2.506
0
-23
0
2.483
Subtotaal lasten
14.008
14.392
-176
-95
0
14.121
Baten Begr. Realisatie 2025 Wijzigingen Overige Admin. Taakveld 2024 voor SW (toegelicht) wijzigingen wijzigingen 2025 Afval -6.522 -6.799 0 15 Milieubeheer -975 -667 0 0 Openbaar groen en -90 -93 0 15 (openlucht) recreatie Riolering -3.424 -3.745 0 85 Subtotaal baten -11.011 -11.304 0 115 Totaal saldo 2.997 3.089 -176 20
Begr. 2025 na SW2025 0 0 0
-6.784 -667 -78
0 0 0
-3.660 -11.189 2.933
Lasten Openbare ruimte en duurzaamheid Milieubeheer Overheveling naar 2026: Soorten managementplan (€ 100.000, budgetneutraal, incidenteel)
16
Het soorten managementplan wordt naar verwachting in 2026 gestart. Om deze reden wordt het budget wat aan dit project gekoppeld is overgeheveld naar volgend jaar. Het gaat om een incidenteel budget van €100.000. Verlaging duurzaamheid (€ 72.000, voordelig, incidenteel) Naar verwachting wordt het budget van duurzaamheid dit jaar niet volledig ingezet. Om deze reden wordt er een bedrag van €72.000 verlaagdd ten voordele van de exploitatie. Verlaging CDOKE (€ 40.000, voordelig, incidenteel) In de begroting is voor CDOKE een bedrag van €40.000 opgenomen als vrij besteedbare reservering (10%). In de praktijk worden de CDOKE-uitgaven echter kostenneutraal verwerkt via de balans. Bij de afrekening leidt dit tot een technische correctie van €40.000, die het resultaat positief beïnvloedt. Deze correctie betreft uitsluitend een administratieve verwerking en geen vrijval van middelen of terugvloeien van CDOKE-gelden. De beschikbare middelen blijven volledig ingezet voor de beoogde doelen binnen het CDOKE-programma. Bestrijding draaigatje (€ 36.000, nadelig, structureel) De raad is in het voorjaar geïnformeerd over de continuering van de bestrijding van het draaigatje. Het college heeft een extra budget van € 36.000 beschikbaar gesteld. Aangevuld met € 69.000 wat is overgeheveld uit 2024 komt het totale budget uit op € 105.000.
De jaarrapportage toont aan dat de bestrijding in 2024 effectief was, met significante vermindering van overlast en succesvolle methodieken zoals heetwaterbestrijding en nematoden. Echter, enkele locaties vereisen voortgezette behandeling. Subtotaal wijzigingen toegelicht:
-176
Totaal saldo wijzigingen toegelicht:
-176
Zie bijlage 1 van deze slotwijziging voor een overzicht van alle overige wijzigingen en bijlage 2 voor een overzicht van alle administratieve wijzigingen.
Mutaties reserves Lasten Taakveld
Realisatie Begr. Wijzigingen Overige Admin. 2024 2025 (toegelicht) wijzigingen wijzigingen voor SW 2025 Mutaties reserves 4.337 127 283 0 Subtotaal lasten 4.337 127 283 0
Begr. 2025 na SW2025
0 0
410 410
Baten Begr. Realisatie 2025 Wijzigingen Overige Admin. 2024 voor SW (toegelicht) wijzigingen wijzigingen 2025 Mutaties reserves -5.455 -1.417 0 0 Subtotaal baten -5.455 -1.417 0 0 Totaal saldo -1.118 -1.289 283 0
Begr. 2025 na SW2025
Taakveld
0 0 0
-1.417 -1.417 -1.006
Lasten Mutaties reserves programma 2 Mutaties reserves Overheveling naar 2026: mobiliteit kwaliteitsimpuls regio en planbeoordeling (€ 72.000, budgetneutraal, incidenteel) In het kader van het project Mobiliteit Noordelijke Duin- en Bollenstreek & Haarlemmer zijn bestuurlijk toezeggingen gedaan voor een financiële bijdrage aan de projecten: - verbinding N206/N207 (trekkers Noordwijk-Hillegom)
17
- zuidelijke corridorstudie N206. Deze projecten zijn opgestart in 2024 en worden in 2026 afgerond. Eerder heeft de raad hiervoor een incidenteel budget voor regionale mobiliteitsprojecten beschikbaar gesteld. Overheveling naar 2026: Soorten managementplan (€ 100.000, budgetneutraal, incidenteel) Het soorten managementplan wordt naar verwachting in 2026 gestart. Om deze reden wordt het budget wat aan dit project gekoppeld is overgeheveld naar volgend jaar. Het gaat om een incidenteel budget van €100.000. Overheveling naar 2026: Project Teydelijk (€ 110.795, budgetneutraal, incidenteel) Het project Teydelijk is een woningbouwproject van 40 kleine sociale huurappartementen aan de Teylingerdreef. Woonstichting Stek heeft hiervoor begin 2025 een omgevingsvergunning verkregen. De woningen worden sinds dit jaar gerealiseerd. Het project loopt verder in 2026. Eerder heeft de raad hiervoor een incidenteel budget beschikbaar gesteld ten laste van de algemene reserve. Subtotaal wijzigingen toegelicht:
283
Totaal saldo wijzigingen toegelicht:
283
Zie bijlage 1 van deze slotwijziging voor een overzicht van alle overige wijzigingen en bijlage 2 voor een overzicht van alle administratieve wijzigingen.
18
Programma 3 Bedrijvigheid Risico's en onzekerheden Verbonden partijen Voor de verbonden partijen volgen wij de begroting van deze verbonden partijen. Ook omdat dit de meest actuele inzichten zijn. Wel weten we uit ervaring van voorgaande jaren dat bij de jaarrekening nog afwijkende cijfers worden ontvangen. We verwachten binnen dit programma nog afwijkingen bij de budgetten bij de verbonden partijen.
Lokale economie Lasten Taakveld
Economische promotie Subtotaal lasten
Realisatie Begr. Wijzigingen Overige Admin. 2024 2025 (toegelicht) wijzigingen wijzigingen voor SW 2025 227 393 0 -17 227
393
0
-17
Begr. 2025 na SW2025
0
376
0
376
Baten Taakveld Economische promotie Subtotaal baten Totaal saldo
Begr. Realisatie 2025 Wijzigingen Overige Admin. 2024 voor SW (toegelicht) wijzigingen wijzigingen 2025 -232 -171 0 0 -232 -4
-171 222
0 0
0 -17
Begr. 2025 na SW2025 0
-171
0 0
-171 205
Er zijn geen mutaties die toegelicht hoeven te worden.
Regionale economie Lasten Taakveld
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Economische havens en waterwegen Economische ontwikkelingen Subtotaal lasten
Realisatie Begr. Wijzigingen Overige Admin. Begr. 2025 2024 2025 (toegelicht) wijzigingen wijzigingen na SW2025 voor SW 2025 138 125 0 0 0 125 30
30
0
0
0
30
1.154
1.474
0
-41
715
2.148
1.322
1.629
0
-41
715
2.303
Baten Taakveld Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Economische ontwikkelingen Subtotaal baten Totaal saldo
Begr. Realisatie 2025 Wijzigingen Overige Admin. Begr. 2025 2024 voor SW (toegelicht) wijzigingen wijzigingen na SW2025 2025 -47 -47 0 0 0 -47 -324
-231
39
0
0
-192
-371 952
-278 1.353
39 39
0 -41
0 715
-239 2.066
19
Baten Regionale economie Economische ontwikkelingen Lagere inkomsten project oneigenlijk gebruik gemeentegrond (€ 38.850, nadelig, incidenteel) In de tussenrapportage van 2025 zijn de inkomsten onterecht verhoogd met € 58.850, na een controle bleek dat de ontvangen inkomsten niet volledig betrekking hadden op het 'Project oneigenlijk gebruik gemeentegrond'. Subtotaal wijzigingen toegelicht:
39
Totaal saldo wijzigingen toegelicht:
39
Zie bijlage 1 van deze slotwijziging voor een overzicht van alle overige wijzigingen en bijlage 2 voor een overzicht van alle administratieve wijzigingen.
Mutaties reserves Lasten Taakveld
Realisatie Begr. Wijzigingen Overige Admin. 2024 2025 (toegelicht) wijzigingen wijzigingen voor SW 2025 Mutaties reserves 100 0 40 0 Subtotaal lasten 100 0 40 0
Begr. 2025 na SW2025
0 0
40 40
Baten Begr. Realisatie 2025 Wijzigingen Overige Admin. Begr. 2025 Taakveld 2024 voor SW (toegelicht) wijzigingen wijzigingen na SW2025 2025 Mutaties reserves -295 -130 0 0 -715 -845 Subtotaal baten -295 -130 0 0 -715 -845 Totaal saldo -195 -130 40 0 -715 -805
Lasten Mutaties reserves programma 3 Mutaties reserves Overheveling naar 2026: Cultuurhistorische kaarten (€ 40.000, budgetneutraal, incidenteel) Uitvoering wordt in 2026 verwacht Subtotaal wijzigingen toegelicht:
40
Totaal saldo wijzigingen toegelicht:
40
Zie bijlage 1 van deze slotwijziging voor een overzicht van alle overige wijzigingen en bijlage 2 voor een overzicht van alle administratieve wijzigingen.
20
Programma 4 Bestuur en ondersteuning Risico's en onzekerheden Verbonden partijen Voor de verbonden partijen volgen wij de begroting van deze verbonden partijen. Ook omdat dit de meest actuele inzichten zijn. Wel weten we uit ervaring van voorgaande jaren dat bij de jaarrekening nog afwijkende cijfers worden ontvangen. We verwachten binnen dit programma nog afwijkingen bij de budgetten bij de verbonden partijen.
Dienstverlenende overheid Lasten Taakveld
Beheer overige gebouwen en gronden Burgerzaken Subtotaal lasten
Realisatie Begr. Wijzigingen Overige Admin. 2024 2025 (toegelicht) wijzigingen wijzigingen voor SW 2025 880 1.282 -60 -4
Begr. 2025 na SW2025
0
1.218
1.679
1.840
63
-7
0
1.896
2.559
3.122
3
-11
0
3.114
Baten Taakveld Beheer overige gebouwen en gronden Burgerzaken Subtotaal baten Totaal saldo
Begr. Realisatie 2025 Wijzigingen Overige Admin. 2024 voor SW (toegelicht) wijzigingen wijzigingen 2025 -323 -331 0 10
Begr. 2025 na SW2025 0
-321
-854
-928
0
0
0
-928
-1.177 1.382
-1.259 1.862
0 3
10 -2
0 0
-1.249 1.863
Lasten Dienstverlening Beheer overige gebouwen en gronden Overheveling naar 2026: Sloopkosten Menneweg 44 Sassenheim (€ 25.000, budgetneutraal, incidenteel) Kosten voor de sloop van een woonhuis inclusief kleine bergingen gevestigd op perceel Menneweg 44 te Sassenheim. Overheveling naar 2026: vervangen vloer Koudenhoorn 6 (€ 34.580, budgetneutraal, incidenteel) Project staat momenteel in de wacht. Er worden diverse scenario's in kaart gebracht t.b.v. dit pand. Nadat één van de scenario's wordt gekozen kan dit project voortgezet worden. Subtotaal wijzigingen toegelicht:
-60
Burgerzaken Verhogen budget verkiezingen (€ 63.000, nadelig, incidenteel) n de septembercirculaire is extra algemene uitkering voor de verkiezingen 2025 (€ 126.000) ontvangen. We verwachten een deel (€ 63.000) hiervan toe te moeten voegen aan het bestaande budget van verkiezingen. Subtotaal wijzigingen toegelicht:
63
Totaal saldo wijzigingen toegelicht:
3
21
Zie bijlage 1 van deze slotwijziging voor een overzicht van alle overige wijzigingen en bijlage 2 voor een overzicht van alle administratieve wijzigingen.
Samenwerkende overheid Lasten Taakveld
Realisatie Begr. Wijzigingen Overige Admin. 2024 2025 (toegelicht) wijzigingen wijzigingen voor SW 2025 Bestuur 3.048 2.653 -57 20 Subtotaal lasten 3.048 2.653 -57 20
Begr. 2025 na SW2025
0 0
2.616 2.616
Baten Begr. Realisatie 2025 Wijzigingen Overige Admin. Taakveld 2024 voor SW (toegelicht) wijzigingen wijzigingen 2025 Bestuur -55 -58 0 0 Subtotaal baten -55 -58 0 0 Totaal saldo 2.994 2.596 -57 20
Begr. 2025 na SW2025 0 0 0
-58 -58 2.559
Lasten Regionale samenwerking Bestuur Vervallen budget bijdragen adviezen (€ 57.009, voordelig, structureel) Dit budget kan vervallen door herverdeling bijdragen Holland Rijnland over andere programma's. Subtotaal wijzigingen toegelicht:
-57
Totaal saldo wijzigingen toegelicht:
-57
Zie bijlage 1 van deze slotwijziging voor een overzicht van alle overige wijzigingen en bijlage 2 voor een overzicht van alle administratieve wijzigingen.
Mutaties reserves Lasten Taakveld
Realisatie Begr. Wijzigingen Overige Admin. 2024 2025 (toegelicht) wijzigingen wijzigingen voor SW 2025 Mutaties reserves 0 0 60 0 Subtotaal lasten 0 0 60 0
Begr. 2025 na SW2025
0 0
60 60
Baten Begr. Realisatie 2025 Wijzigingen Overige Admin. 2024 voor SW (toegelicht) wijzigingen wijzigingen 2025 Mutaties reserves 0 -350 0 0 Subtotaal baten 0 -350 0 0 Totaal saldo -350 60 0
Begr. 2025 na SW2025
Taakveld
0 0 0
-350 -350 -290
22
Lasten Mutaties reserves programma 4 Mutaties reserves Overheveling naar 2026: Sloopkosten Menneweg 44 Sassenheim (€ 25.000, budgetneutraal, incidenteel) Kosten voor de sloop van een woonhuis inclusief kleine bergingen gevestigd op perceel Menneweg 44 te Sassenheim. Overheveling naar 2026: vervangen vloer Koudenhoorn 6 (€ 34.580, budgetneutraal, incidenteel) Project staat momenteel in de wacht. Er worden diverse scenario's in kaart gebracht t.b.v. dit pand. Nadat één van de scenario's wordt gekozen kan dit project voortgezet worden. Subtotaal wijzigingen toegelicht:
60
Totaal saldo wijzigingen toegelicht:
60
Zie bijlage 1 van deze slotwijziging voor een overzicht van alle overige wijzigingen en bijlage 2 voor een overzicht van alle administratieve wijzigingen.
23
Algemene dekkingsmiddelen Lasten Taakveld
Belastingen overig Overhead Overige baten en lasten
Realisatie Begr. Wijzigingen Overige Admin. Begr. 2025 2024 2025 (toegelicht) wijzigingen wijzigingen na SW2025 voor SW 2025 413 406 0 0 0 406 14.069 15.074 0 3 0 15.077 83
-23
0
0
12
-11
Resultaat van de rekening van baten en lasten Treasury
2.326
1.255
0
0
0
1.255
297
261
0
0
0
261
Vennootschapsbelasting Subtotaal lasten
55 17.243
0 16.973
0 0
0 3
0 12
0 16.988
Baten Taakveld Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Belastingen overig Mutaties reserves Overhead Overige baten en lasten OZB niet-woningen OZB woningen Parkeerbelasting Resultaat van de rekening van baten en lasten Treasury Subtotaal baten Totaal saldo
Begr. Realisatie 2025 Wijzigingen Overige Admin. Begr. 2025 2024 voor SW (toegelicht) wijzigingen wijzigingen na SW2025 2025 -65.105 -66.419 -1.411 0 0 -67.830
-257 -171 -96 -4 -3.332 -6.646 -18 0
-100 -148 -91 0 -3.493 -7.117 -12 -1.630
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
-100 -148 -91 0 -3.493 -7.117 -12 -1.630
-2.226
-2.023
450
0
0
-1.573
-77.855 -60.611
-81.033 0
-961 0
0 0
0 0
-81.994 0
Baten Algemene middelen Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Hogere algemene uitkering (€ 1.410.774), voordelig, incidenteel)
Subtotaal wijzigingen toegelicht:
-1.411
Treasury Dividend opbrengst is lager dan begroot. (450.000 nadelig)
Subtotaal wijzigingen toegelicht:
450
Totaal saldo wijzigingen toegelicht:
-961
Zie bijlage 1 van deze slotwijziging voor een overzicht van alle overige wijzigingen en bijlage 2 voor een overzicht van alle administratieve wijzigingen.
24
Investeringen Omschrijving
Investeringen
Aanleg 1000 bomen 2025
-254.982
Aanleg 1000 bomen bijdrage ministerie I&W (€ 254.982, voordelig, incidenteel)
-254.982
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft via de regeling 'nationale Impulsregeling Klimaatadaptatie' een bedrag van € 254.982 bijgedragen, wat zal resulteren in lagere kapitaallasten. GVVP B32 Maatregelen langzaamverkeer 2023
-30.000
Voorbereidingskrediet reconstructie Hoofdstraat Sassenheim (€ 100.000, budgetneutraal, incidenteel) Op basis van het projectplan is het college akkoord gegaan om € 100.000 vanuit bestaande kredieten in te zetten als voorbereidingskrediet voor de reconstructie van de Hoofdstraat in Sassenheim.
-30.000
Dekking uit bestaande kredieten: € 50.000 mobiliteit € 30.000 wegen € 20.000 groen Hoofdstraat Noord Sassenheim riolering 2022
236.000
Riolering Hoofdstraat Noord Sassenheim verschuiven naar 2025 (€ 236.000, budgettair neutraal) Gezien de geplande herinrichting van dit wegdeel in 2025 deze investering verschuiven.
236.000
Mobiliteit 2022
-50.000
Voorbereidingskrediet reconstructie Hoofdstraat Sassenheim (€ 100.000, budgetneutraal, incidenteel) Op basis van het projectplan is het college akkoord gegaan om € 100.000 vanuit bestaande kredieten in te zetten als voorbereidingskrediet voor de reconstructie van de Hoofdstraat in Sassenheim.
-50.000
Dekking uit bestaande kredieten: € 50.000 mobiliteit € 30.000 wegen € 20.000 groen Project Noordelijke Randweg Uitvoering Noordelijke Randweg (€ 971.199, voordelig, incidenteel)
-2.522.560 -971.199
De subsidie die ontvangen is, is ook meegerekend als extra budget voor de uitgaven. Dit is niet juist en wordt hiermee gecorrigeerd. Noordelijke Randweg (€ 446.947, voordelig, incidenteel)
-446.947
In de afgelopen jaren zijn er extra subsidies toegekend door diverse partijen. Deze zijn ook ontvangen en afgerekend. Noordelijke Randweg subsidie fietsbrug (€ 519.414, voordelig, incidenteel)
-519.414
De provincie Zuid-Holland heeft een subsidie toegezegd van maximaal € 519.414 voor de aanleg van de fietsbrug over de Haarlemmertrekvaart. Noordelijke Randweg RIF subsidie Bloeiende bollenstreek (€ 585.000, voordelig, incidenteel) Vanuit het RIF van Holland Rijnland is er maximaal € 585.000 toegezegd voor het project Noordelijke Randweg.
-585.000
Reconstructie Hoofdstraat Sassenheim 2025
100.000
25
Voorbereidingskrediet reconstructie Hoofdstraat Sassenheim (€ 100.000, budgetneutraal, incidenteel) Op basis van het projectplan is het college akkoord gegaan om € 100.000 vanuit bestaande kredieten in te zetten als voorbereidingskrediet voor de reconstructie van de Hoofdstraat in Sassenheim.
100.000
Dekking uit bestaande kredieten: € 50.000 mobiliteit € 30.000 wegen € 20.000 groen Roodemolenweg 8-10 (S): GR/SP Onderlaag
-157.000
Overheveling onvoorzien Roodemolen (€ 157.000, budgetneutraal, incidenteel)
-157.000
Langeveld (nog toelichten) Sluitrekening begrotingswijzigingen
2.374.967
Sluitrekening investeringen
2.374.967
Uitbreiding fietsenstalling Station Sassenheim
44.994
Uitbreiding fietenstalling station Sassenheim gereed (€ 1.425, voordelig, incidenteel) De uitbreiding van de fietsenstalling bij station Sassenheim is al enige tijd gereed. De afrekening van ProRail heeft lang geduurd. Hierdoor kan het project nu financieel afgerond worden. Het project sluit met een klein voordeel van € 1.425
44.994
Uitbreiding fietsenstalling Station Veiligheid SH
-46.419
Uitbreiding fietenstalling station Sassenheim gereed (€ 1.425, voordelig, incidenteel) De uitbreiding van de fietsenstalling bij station Sassenheim is al enige tijd gereed. De afrekening van ProRail heeft lang geduurd. Hierdoor kan het project nu financieel afgerond worden. Het project sluit met een klein voordeel van € 1.425
-46.419
Veiligheid Overwegen Teylingen 2025
325.000
Investering Veiligheid Overweg Teylingen
325.000
In de raad van 10 maart 2020 is het besluit genomen om de investering Veiligheid Overweg Teylingen beschikbaar te stellen. Deze investering is niet eerder in het invetseringsplan opgenomen. Met deze correctie wordt dit alsnog verwerkt. Vervangen groen en bomen 2025
-20.000
Voorbereidingskrediet reconstructie Hoofdstraat Sassenheim (€ 100.000, budgetneutraal, incidenteel) Op basis van het projectplan is het college akkoord gegaan om € 100.000 vanuit bestaande kredieten in te zetten als voorbereidingskrediet voor de reconstructie van de Hoofdstraat in Sassenheim.
-20.000
Dekking uit bestaande kredieten: € 50.000 mobiliteit € 30.000 wegen € 20.000 groen Eindtotaal
26
Bijlage 1: Overzicht financiële wijzigingen In de programma's zijn de tabellen opgenomen van de financiële wijzigingen per thema. De wijzigingen toegelicht inclusief de kapitaallasten worden bij het programma toegelicht, de overige wijzigingen, lager dan € 25.000, en de budget neutrale wijzigingen in bijlage 1 en de administratieve wijzigingen in bijlage 2. Omschrijving Overige Wijzigingen 1. Samenleven
-618.811
1. Vitaliteit
-189.943
Sportaccommodaties
-353.762
Sportbedrijf Teylingen (€ 5.845, nadelig, incidenteel)
5.845
Omzetting STIWA naar Sportbedrijf (€ 38.512, budgetneutraal, structureel)
-38.512
Omzetting STIWA naar Sportbedrijf (€ 35.278, budgetneutraal, structureel)
-35.278
Omzetting STIWA naar Sportbedrijf (€ 215.755, budgetneutraal, structureel)
-215.755
Omzetting STIWA naar Sportbedrijf (€ 28.501, budgetneutraal, structureel)
-28.501
Omzetting STIWA naar Sportbedrijf (€ 43.701, budgetneutraal, structureel)
-43.701
Omzetting STIWA naar Sportbedrijf (€ 11.083, budgetneutraal, structureel)
-11.083
Budgetneutrale boeking SPUK sport (€ 16.348, budgetneutraal, incidenteel)
-16.348
Budgetneutrale boeking SPUK sport (€ 16.348, budgetneutraal, incidenteel)
16.348
Bijstelling Buitensportaccommodaties (€ 3.656, voordelig, incidenteel)
-3.656
Budget voor Makelpunt wordt in 2025 niet gebruikt (€ 20.000, voordelig, incidenteel)
-20.000
SPUK Sport STIWA 2025 (€ 209.138, budgetneutraal, incidenteel)
209.138
Actualisatie kapitaallasten: De afschrijvingslasten zijn bijgewerkt conform realisatie (€ 156.000, voordelig, incidenteel)
-156.000
Actualisatie kapitaallasten: De afschrijflasten zijn bijgewerkt conform realisatie
-14.233
Bijstellen publieke heffingen programma 1 Samenleven (€ 32.890, nadelig, incidenteel)
-2.026
Sportbeleid en activering
142.304
Voordeel SPUK Sport (€ 21.388, voordelig, incidenteel)
-21.388
Op basis van de laatste raming gaan we € 65.000 terugbetalen aan brede SPUK regeling aan het rijk (€ 65.000, budgetneutraal, incidenteel)
65.000
Op basis van de laatste raming gaan we € 65.000 terugbetalen aan brede SPUK regeling aan het rijk (€ 65.000, budgetneutraal, incidenteel)
-65.000
SPUK Sport STIWA 2025 (€ 209.138, budgetneutraal, incidenteel)
-209.138
Omzetting STIWA naar Sportbedrijf (€ 372.830, budgetneutraal, structureel)
372.830
Volksgezondheid
21.515
Overgang GHOR (€ 21.515, budgetneutraal, incidenteel)
21.515
Brede SPUK/GALA (€ 50.000, budgetneutraal, incidenteel)
-50.000
Brede SPUK/GALA (€ 50.000, budgetneutraal, incidenteel)
50.000
Toekenning Integraal Zorg Akkoord (IZA) (€ 26.976, budgetneutraal, incidenteel)
-26.976
27
Pilot buurtsportcoaches (€ 15.000, budgetneutraal, incidenteel)
-15.000
Toekenning Integraal Zorg Akkoord (IZA) (€ 26.976, budgetneutraal, incidenteel)
26.976
Pilot buurtsportcoaches (€ 15.000, budgetneutraal, incidenteel)
15.000
2. Talentontwikkeling
-422.030
Cultureel erfgoed
-6.348
Lagere uitgaven project beeldbepalende gebouwen (€ 25.000, voordelig, structureel)
-25.000
Bijstellen publieke heffingen programma 3 bedrijvigheid (€ 2.111, nadelig, incidenteel)
-848
Lagere uitgaven erfgoed & monumenten bijdrage aan adviezen derden (€ 5.000, voordelig, incidenteel)
-5.000
Lagere inkomsten erfgoed & monumenten (€ 28.000, nadelig, structureel)
24.500
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
-39.045
Afboeken aankoop kunst (€15.541, voordelig, incidenteel)
-15.541
Overheveling naar 2026: accommodatiebeleid (€ 25.000, budgetneutraal, incidenteel)
-25.000
Bijstellen publieke heffingen programma 1 Samenleven (€ 32.890, nadelig, incidenteel)
1.410
Bijstellen publieke heffingen programma 3 bedrijvigheid (€ 2.111, nadelig, incidenteel)
-143
Bijstellen publieke heffingen programma 4 Bestuur (€ 1.176, nadelig, incidenteel)
229
Media
8.101
Indexatie subsidie 2025 omroep BO (€ 7.819, nadelig, incidenteel)
7.819
Rijksbijdrage Bibliotheek (€ 110.485, budgetneutraal, incidenteel)
-110.485
Rijksbijdrage Bibliotheek (€ 110.485, budgetneutraal, incidenteel)
110.485
Bijstellen publieke heffingen programma 1 Samenleven (€ 32.890, nadelig, incidenteel)
282
Musea
7.931
Bijstellen publieke heffingen programma 3 bedrijvigheid (€ 2.111, nadelig, incidenteel)
2.820
Correctie onderhoudscontracten Wilhelminalaan 1 en 3 (€ 5.111, nadelig, structureel)
5.111
Onderwijshuisvesting
-400.022
Actualisatie kapitaallasten: De afschrijvingslasten zijn bijgewerkt conform realisatie
-436.000
Actualisatie kapitaallasten: De afschrijflasten zijn bijgewerkt conform realisatie
-25.092
Bijstellen publieke heffingen programma 1 Samenleven (€ 32.890, nadelig, incidenteel)
28.187
Eigenarenbelasting verhoogd (€ 7160,-, structureel, negatief)
7.160
Hogere lasten Diligence 19 kosten onderhoud (€ 5.723, nadelig, incidenteel)
5.723
Hogere lasten VSO/ZMOK OZB en opstalverzekering 2023/2024 (€ 20.000, nadelig, incidenteel)
20.000
Openbaar basisonderwijs
-565
28
afboeken toezicht onderwijs (€565, voordelig, incidenteel)
-565
Samenkracht en burgerparticipatie
7.918
Bijstellen publieke heffingen programma 1 Samenleven (€ 32.890, nadelig, incidenteel)
918
Hogere uitgaven klein onderhoud Gouverneurslaan 40a (€ 7.000, nadelig, structureel)
7.000
3. Zorg voor elkaar
-4.920
Samenkracht en burgerparticipatie
-4.920
Mantelzorgcomplimenten vallen hoger uit dan begroot (€ 10.000, nadelig, incidenteel)
10.000
Meedenkersnetwerk (SPUK) restant 2024 (€ 24.375, budgetneutraal, incidenteel)
-24.375
Meedenkersnetwerk (Specifieke uitkering) restant 2024 (€ 24.375, budgetneutraal, incidenteel)
24.375
Overschot budget adempauze regeling (€ 15.000, voordelig, incidenteel)
-15.000
Bijstellen publieke heffingen programma 1 Samenleven (€ 32.890, nadelig, incidenteel)
80
4. Werk en inkomen
-22.500
Inkomensregelingen
-22.500
Budgetneutrale wijziging SPUK kinderopvang toeslagen (€ 60.457, budgetneutraal, incidenteel)
60.457
Budgetneutrale wijziging SPUK kinderopvang toeslagen (€ 60.457, budgetneutraal, incidenteel)
-60.457
Armoedegelden activiteiten worden gedaan uit GALA budget (€ 7.500, voordelig, incidenteel)
-7.500
Energiearmoedegelden (Specifieke uitkeringsgelden) bijstellen (€ 348.543, budgetneutraal, incidenteel)
348.543
Energiearmoedegelden (Specifieke uitkeringsgelden) bijstellen (€ 348.543, budgetneutraal, incidenteel)
-348.543
Lagere kwijtscheldingen rioolrecht (€ 15.000, budgetneutraal, incidenteel)
-15.000
5. Opvoeden en opgroeien
16.322
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf
17.576
Inhuur jeugd (€ 17.576, nadelig, incidenteel)
17.576
Jeugdhulp dagbesteding
7.500
Eigen vervoer jeugd (€ 7.500, nadelig, structureel)
7.500
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
-19.537
Bijstelling leerlingenvervoer (€ 14.000, voordelig, incidenteel)
-14.000
Openbaar vervoer leerlingen (€ 7.000, voordelig, incidenteel)
-7.000
Correctie peuteropvang (€ 6.222, nadelig, incidenteel)
6.222
Ophogen leges (€ 5.000, voordelig, incidenteel)
-5.000
Bijstellen publieke heffingen programma 1 Samenleven (€ 32.890, nadelig, incidenteel)
241
Samenkracht en burgerparticipatie
670
Bijstellen publieke heffingen programma 1 Samenleven (€ 32.890, nadelig, incidenteel)
652
29
Bijstellen publieke heffingen programma 4 Bestuur (€ 1.176, nadelig, incidenteel)
18
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
10.113
Bijstellen publieke heffingen programma 1 Samenleven (€ 32.890, nadelig, incidenteel)
3.113
Hogere uitgaven huur 2025 (€ 7.000, nadelig, incidenteel)
7.000
7. Hulp bij meedoen
-20.740
Overige maatwerkarrangementen WMO
-20.740
Overige maatwerkarrangementen correctie (€ 20.740, voordelig, structureel)
-20.740
Samenkracht en burgerparticipatie Lager geprognotiseerde baten 2025 (232.427, budgetneutraal, incidenteel)
232.427
Lager geprognotiseerde baten 2025 (232.427, budgetneutraal, incidenteel)
-232.427
D1033: DT Besluit: Inhuur beleidsregisseur en beleidsondersteuner spreidingswet Teylingen (112.000, budgetneutraal, incidenteel)
112.000
rijksbijdrage spreidingswet: Inhuur beleidsregisseur en beleidsondersteuner spreidingswet Teylingen (112.000, budgetneutraal, incidenteel)
-112.000
Mutaties reserves programma 1
25.000
Mutaties reserves
25.000
Overheveling naar 2026: accommodatiebeleid (€ 25.000, budgetneutraal, incidenteel)
25.000
2. Leefomgeving
-62.443
Gebiedsontwikkeling
17.400
Ruimtelijke ordening
17.400
Kosten inzake beroep (€ 2.400, nadelig, incidenteel)
2.400
Bijdrage leefbaarheidsstudie N206(€ 15.000, nadelig, incidenteel)
15.000
Openbare orde en veiligheid
-1.084
Crisisbeheersing en brandweer
-25.013
Lagere uitgaven brandkranen/brandblusvoorzieningen onderhoud en plaatsing (€ 25.000, voordelig, incidenteel)
-25.000
Bijstellen publieke heffingen programma 4 Bestuur (€ 1.176, nadelig, incidenteel)
-13
Openbare orde en veiligheid
23.929
Verhoging bijdragen aan externe partners (€ 5.000, nadelig, structureel)
5.000
Actualisatie kapitaallasten: De afschrijflasten zijn bijgewerkt conform realisatie
5.929
Lagere inkomsten leges APV en drank en Horeca (€ 13.000, nadelig, incidenteel)
13.000
Openbare ruimte en duurzaamheid
19.853
Afval
1.828
Actualisatie kapitaallasten: De afschrijflasten zijn bijgewerkt conform realisatie
1.828
Lagere opbrengsten afvalstoffenheffing (€ 15.000, budgetneutraal, incidenteel)
-15.000
Lagere opbrengsten afvalstoffenheffing (€ 15.000, budgetneutraal, incidenteel)
15.000
30
Milieubeheer
12
Bijstellen publieke heffingen programma 4 Bestuur (€ 1.176, nadelig, incidenteel)
13
Actualisatie kapitaallasten: De afschrijflasten zijn bijgewerkt conform realisatie
-1
Openbaar groen en (openlucht) recreatie Actualisatie kapitaallasten: De afschrijflasten zijn bijgewerkt conform realisatie Actualisatie kapitaallasten: De afschrijvingslasten zijn bijgewerkt conform realisatie Bijstellen publieke heffingen programma 2 Leefomgeving (€ 27.488, voordelig, incidenteel)
-44.484 -251 -60.000 767
Lagere inkomsten verhuur recreatie (€ 15.000, nadelig, structureel)
15.000
Riolering
62.497
Actualisatie kapitaallasten: De afschrijflasten zijn bijgewerkt conform realisatie
-3
Lagere kwijtscheldingen rioolrecht (€ 15.000, budgetneutraal, incidenteel)
15.000
Aansluiting riolering (€ 22.500, budgetneutraal, incidenteel)
22.500
Lagere opbrengsten rioolheffing (€ 60.000, budgetneutraal, incidenteel)
85.000
Lagere opbrengsten rioolheffing (€ 60.000, budgetneutraal, incidenteel)
-60.000
Verkeer en vervoer
-104.609
Parkeren
25.000
Actualisatie kapitaallasten: De afschrijflasten zijn bijgewerkt conform realisatie
20.000
Actualisatie kapitaallasten: De afschrijvingslasten zijn bijgewerkt conform realisatie
-20.000
Hogere uitgaven indexering onderhoudscontracten Stationsplein 1 (€ 6.000, nadelig, structureel)
6.000
Hogere uitgaven onderhoudscontract parkeergarage stationsplein 2024 (€ 19.000, nadelig, incidenteel)
19.000
Recreatieve havens
10.000
Lagere inkomsten verhuur grond bij water (€ 10.000,nadelig, structureel)
10.000
Verkeer en vervoer
-139.609
Actualisatie kapitaallasten: De afschrijvingslasten zijn bijgewerkt conform realisatie
-65.000
Actualisatie kapitaallasten: De afschrijflasten zijn bijgewerkt conform realisatie
-22.582
Bijstellen publieke heffingen programma 2 Leefomgeving (€ 27.488, voordelig, incidenteel)
-34.102
Reclame opbrengsten abri's (€ 15.000, voordelig, incidenteel)
-15.000
Straatmeubilair, inkomsten (€ 200, budgetneutraal, structureel)
-200
Openbare verlichting, leges (€ 200, budgetneutraal, structureel)
200
Onderhoudscontract iVRI Rijksstraatweg in Sassenheim (€ 725, structureel, nadelig)
725
Schade aan wegen (€ 15.000, nadelig, incidenteel)
15.000
Verhaalde schade wegen (€ 22.500, voordelig, incidenteel)
-22.500
Verkoop zoutstrooiers en sneeuwploegen (€ 13.650, voordelig, incidenteel)
-13.650
31
Schade aan straatmeubilair (€ 17.500, nadelig, incidenteel)
17.500
Wonen
5.997
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
5.936
Aanleg speelvoorziening (€ 33.114, budgetneutraal, incidenteel)
33.114
Groenvoorziening (€ 157.000, budgetneutraal, incidenteel)
157.000
Aanleg brug SA 2.05 (€ 37.514, budgetneutraal, incidenteel)
37.514
Aanleg brug SA 2.06 (€ 42.042, budgetneutraal, incidenteel)
42.042
Bijstellen publieke heffingen programma 2 Leefomgeving (€ 27.488, voordelig, incidenteel)
5.936
Aanleg speelvoorziening (€ 33.114, budgetneutraal, incidenteel)
-33.114
Groenvoorziening (€ 157.000, budgetneutraal, incidenteel)
-157.000
Aanleg brug SA 2.05 (€ 37.514, budgetneutraal, incidenteel)
-37.514
Aanleg brug SA 2.06 (€ 42.042, budgetneutraal, incidenteel)
-42.042
Wonen en bouwen
61
Bijstellen publieke heffingen programma 2 Leefomgeving (€ 27.488, voordelig, incidenteel)
-50
Bijstellen publieke heffingen programma 3 bedrijvigheid (€ 2.111, nadelig, incidenteel)
111
3. Bedrijvigheid
-58.122
Lokale economie
-17.111
Economische promotie
-17.111
Lagere uitgaven bijdrage bloemencorso (€ 5.381, voordelig, incidenteel)
-5.381
Lagere uitgaven Toerisme overige goederen & diensten (€ 11.730, voordelig, incidenteel)
-11.730
Regionale economie
-41.011
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
194
Bijstellen publieke heffingen programma 3 bedrijvigheid (€ 2.111, nadelig, incidenteel)
194
Economische havens en waterwegen
-5
Actualisatie kapitaallasten: De afschrijflasten zijn bijgewerkt conform realisatie
-5
Economische ontwikkelingen
-41.200
Actualisatie kapitaallasten: De afschrijflasten zijn bijgewerkt conform realisatie
-20.600
Aanpassing afschrijflasten centrumvisie (€ 20.600, voordelig, incidenteel)
-20.600
4. Bestuur en ondersteuning
17.906
Dienstverlening
-2.094
Beheer overige gebouwen en gronden
5.353
Bijstellen publieke heffingen programma 4 Bestuur (€ 1.176, nadelig, incidenteel) Lagere uitgaven overige goederen en diensten grondzaken & vastgoed (€ 10.000, voordelig, incidenteel)
929 -10.000
32
Lagere inkomsten grondverkopen (€ 11.150, nadelig, incidenteel)
11.150
Lagere inkomsten pacht grond (€ 15.925, nadelig, incidenteel)
16.925
Actualisatie kapitaallasten: De afschrijflasten zijn bijgewerkt conform realisatie
4.742
Bijstellen publieke heffingen programma 1 Samenleven (€ 32.890, nadelig, incidenteel)
31
Bijstellen publieke heffingen programma 3 bedrijvigheid (€ 2.111, nadelig, incidenteel)
-24
Hogere inkomsten Recht van opstal Liander (€ 18.400, voordelig, incidenteel)
-18.400
Burgerzaken
-7.447
Aframing onderzoeken Dienstverlening (€ 7.447, voordelig, incidenteel)
-7.447
Regionale samenwerking
20.000
Bestuur
20.000
Stijging bijdrage VNG, fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (€ 20.000, nadelig, structureel)
20.000
Algemene dekkingsmiddelen
3.000
Algemene middelen
3.000
Belastingen overig
350
Hogere bijdrage Belastingen Bollenstreek op basis van begroting 2026 BB
350
Overhead
2.650
Aframing budget representatie (€ 10.000, voordelig, incidenteel)
-10.000
Bijstellen publieke heffingen programma 5 Algemene dekkingsmiddelen (€ 2.349, voordelig, incidenteel)
-2.350
Ophoging advocaatkosten (€ 15.000, nadelig, incidenteel)
15.000
Eindtotaal
-718.470
33
Bijlage 2: Overzicht administratieve wijzigingen Omschrijving
Administratieve wijzigingen
1. Samenleven
-12.000
1. Vitaliteit
-12.000
Sportaccommodaties
-12.000
Ad min wijzing. Stelposten worden niet benut
-12.000
4. Werk en inkomen Arbeidsparticipatie Lekker Fit correctie naar juiste kostenplaats (€ 31.840, budgetneutraal, incidenteel) De budgetten van Lekker Fit worden verdeeld naar juist kostenplaatsen.
31.840
Lekker Fit correctie naar juiste kostenplaats (€ 31.840, budgetneutraal, incidenteel) De budgetten van Lekker Fit worden verdeeld naar juist kostenplaatsen.
-31.840
5. Opvoeden en opgroeien
-737.286
Jeugdhulp begeleiding