OUD - Bijlage 1. - Halfjaarrapportage 2021

793600 Walstroomvoorziening aanleggen

409.342 -/- 69.879 339.463

2019

286.133

2021

Het project is in afronding. Er zijn geringe kostenverhogende omstandigheden door aangetroffen stoffen en voorwerpen in de bodem

793601 walstroom haven oudeschild aanleggen(kasten)

205.825 -/-35.136 170.689 629.832 -/-107.519 522.313 87.000

2019

135.733

2021

2019

552.114

2021

2020

9.873

2022

50.000

2020

0

2022

Wordt in 2021 opgepakt, wegen capaciteitsgebrek niet opgepakt.

793165 alarmeringssysteem balie en spreekkamers vervangen

25.000

2020

0

2022

Vanwege corona-crisis is dit project doorgeschoven naar 2021.

793166 digitale aansluiting op omgevingswet invoeren

35.000

2020

22.601

2022

De invoering van de omgevingswet is een half jaar uitgesteld, maar dit krediet is nodig voor de realisatie van de aansluiting in 2022.

793167 vervanging 30 werkplekken

10.000

2020

0

2022

Er zijn sinds 2010 nagenoeg geen werkplekken vervangen omdat deze nog goed functioneerde en omdat we in afwachting waren over de nieuwe manier van werken. Hiervoor is nu een project gestart (Hybride Werken). In dit project zullen ook werkplekken vervangen dienen te worden. Dit krediet zal hiervoor gebruikt worden.

793602 walstroom haven oudeschild aanleggen(kabels) 720132 wegenverf door koudplast vervangen(2e tranche) 790059 vervanging auto technische dienst

Jaar

Jaar

Stand van zaken**

raadsbesluit

793164 cad werkplekken

Raadskrediet

afronding

B

R

Toelichting

P

25/32

Halfjaarrapportage 2021

Omschrijving krediet

793168 vervangen digitale handtekening 790060 actiewagen aanschaffen 720143 verharding rehabiliteren(PB2021)

Raadskrediet

20.000

Jaar

Jaar

Werkelijk uitgegeven per 2/6

2020

6.136

2022

Krediet benodigd voor digitaliseren van processen.

afronding

B

R

Toelichting

P

10.000

2021

0

2021

Actiewagen aangeschaft.

1.507.750

2021

43.356

2021

Bij één wegvak blijkt de fundering slechter dan verwacht, in combinatie met bodemvervuiling levert dit extra kosten op.

Resumé De volgende kredieten worden bij de halfjaarrapportage afgesloten: 793093 en 700211 basisregistratie grootschalige topografie 793139 inrichting kennisbank 793147 verpakkingsmateriaal bouwarchief Dit geeft een structurele vrijval van € 10.003 Het volgende krediet wordt bij de programmarekening 2021 afgesloten 772122 Ondergrondse glasbakken

26/32

Stand van zaken**

raadsbesluit

Halfjaarrapportage 2021

3.2 Investeringen waarvoor kredietwijziging wordt gevraagd Beschikbaar gesteld krediet 790060 actiewagen aanschaffen

Jaar

Extra krediet nodig

Verwachte extra kapitaallasten

Stand van zaken en bijzonderheden

gereed

10.000

2021

1.500

165 N

Aanschafprijs hoger dan verwacht (materiaalprijzen stijgen).

2021

1.507.750

2021

20.000

700 N

Bij één wegvak van de Vuurtorenweg blijkt de fundering slechter dan verwacht.

2021

2021

-68.355

5.239V

Ontvangen subsidie provincie NoordHolland

2021

2.416.000

2021

-1.052.287

26.307 V

Verleende subsidie van de provincie NoordHolland.

2022

OCT indexering

9.544.000 (inclusief lening ENG)

div

408.483

12.440 N

Indexering conform raadsbesluit 13 november 2018 (realisatie overeenkomst OCT).

2022

Den Burg centrum

1.482.058

diverse

125.000

7.500 N

Zie toelichting hieronder

2021

720143 verharding rehabiliteren(PB2021)

720140 herinrichting Den Burg zuid verhardingen Raad 16-06-2021 Reconstructie fietspaden jaarcluster 2021

Vrijval afsluiten kredieten halfjaarrapportage

10.003 V 20.744 V

Totaal structureel

Toelichting project Den Burg centrum: De uitvoering van het huidige project Den Burg Centrum nadert zijn einde. De Groeneplaats is heringericht, de restauratie van de Waag is bijna gereed en in de Wezentuin vorderen de werkzaamheden ook. Met het gereedkomen van de verschillende onderdelen is duidelijk geworden dat er een tekort is op het beschikbare krediet, € 1.482.058. Het afgelopen jaar is steeds verder vorm gegeven aan het krijgen van meer financiële grip op de grote projecten. Dit heeft er in Den Burg Centrum nu ook toe geleid dat een tekort is gesignaleerd. Dit tweede tekort is momenteel begroot op ongeveer € 125.000,- excl. BTW maar inclusief een beperkt bedrag voor mogelijk onvoorziene zaken, ter hoogte van € 10.000,-. De redenen voor het tekort zijn divers. Te noemen zijn er in ieder geval:  Tegenvallende eindafrekening van de Groeneplaats  Ten behoeve van de nieuwe horeca is het deel van de nieuwbouw tijdelijk bestraat geweest  De rijksdienst voor cultuur en erfgoed vereiste te elfder ure toch een vergunningsprocedure. Dit heeft het project vertraagd en duurder gemaakt (advieskosten, communicatiekosten)  Meer aandacht bleek nodig voor de monumentale bomen in de Wezentuin  Het verwijderen van oude elektriciteitskasten voor de markt was niet geraamd Genoemde redenen hebben op zichzelf geen grote impact, maar bij elkaar opgeteld loopt het bedrag wel op.

27/32

Halfjaarrapportage 2021

3.3 Voortgang overheveling projectbudgetten Bij de behandeling van de programmabegroting 2021 en de behandeling van de programmarekening 2020 heeft de raad besloten een aantal projectbudgetten over te hevelen van 2020 naar 2021 waarvan de uitvoering langer duurt dan één jaar. In het onderstaande overzicht wordt de stand van zaken weergegeven. Project

Pr

Datum raadsbesluit

Kpl.

Overheveling

Stand van zaken B

R

Toelichting P

Opleidingskosten kwaliteit uitvoering VTH taken borgen

1

2018

682240

20.940

IJslandse aanpak op Texel implementeren

2

2019

667113

161.083

Alternatieve vormen van dagbesteding

2

2019

666201

89.920

Bestemmingsplannen (omgevingswet)

3

2016

681000

50.000

Bestemmingsplannen

3

2016

681016

31.895

Omgevingswet

3

2017/2019

682267

56.462

Zendmastenbeleid

3

2018

681016

10.000

Retailvisie

3

2019

631009

50.000

Actieplan toeristisch toekomstplan Onderzoek noodzakelijke voorbereiding verharde strandslagen

3

2019

656301

77.023

Project loopt

3

2019

656404

50.000

Na de overdracht van de Parkeerterreinen van SBB op de strandslagen starten we

28/32

Door Corona vertragingen bij de opleidingen Pilotfase is afgerond. Borging vindt plaats via de uitvoeringsprogramm a’s van de nieuw vastgestelde visie sociaal domein. Er wordt onderzocht naar een nieuwe vorm van (laagdrempeliger) dagbesteding in het gedachtengoed van een Odense huis. Dit doen we zoveel mogelijk met lokale maatschappelijke partners. In werking treding Omg. wet uitgesteld naar 1-1-2022 maar werkzaamheden gaan door. Best.plannen zijn geactualiseerd. Reparaties kunnen nog plaatsvinden. In werking treding Omg. wet uitgesteld naar 1-1-2022 maar werkzaamheden gaan door, oa tbv OmgVisie Nodig te wachten op input regio en rijk leveren in Q4-Q2. Vanwege Covid-19 geen prioriteit aan kunnen geven. Blijft wel actiepunt voor 2021-2022. Om die reden wel overhevelen.

Halfjaarrapportage 2021

Project

Pr

Datum raadsbesluit

Kpl.

Overheveling

Stand van zaken B

Ontwikkelingsplan haven Oudeschild en Maritiem beleidsplan

4

2015

631005

38.072

Stimulering economische projecten

4

2016

631006

4.711

Ontwikkeling meerjaren onderhoudsplan haven Oudeschild Kerkenvisie

4

2017

622106

8.387

6

2020

654129

25.000

Noodvoorziening Teso en noodaanlanding

8

2015

621159

58.629

Aankoop/onderhoud lichtmasten

8

2018

621030

470.000

Subsidies onderhoud/aankoop lichtmasten

8

2018

621030

470.000

Actieplan mobiliteit VCP De Koog

8

2020

621411

50.000

R

Toelichting P met onderzoek naar de voorbereidingen, samen met de provincie ihkv kerven van de kust. Het lange termijn Exploitatieplan – als een van de actiepunten uit de havenvisie – wordt op dit moment opgesteld. Het budget is bedoeld voor de uitvoering van de actiepunten, vandaar een meerjarenbesteding, welke daarom overgeheveld moet blijven worden. Dit is een continue proces waarbij aanvragen kunnen worden ingediend.

Door corona heeft de opstart met de kerkvertegenwoordig ers nog niet kunnen plaatsvinden. De noodvoorziening is in augustus 2020 geplaatst. Aftrekbaarheid BTW nog discussie met belastingdienst Betreft de aanpassingen van de verlichting van de veerhaven in opdracht van Rijkswaterstaat Gemeente is opdrachtgever. Project heeft forse vertraging opgelopen door opleverproblemen bij aannemer. Verwacht wordt dat in 2021 dit wordt opgelost en afgerekend met RWS Betreft de facturatie aan RWS aangaande bovenstaand project. Opstellen van het plan is door corona vertraagd, wordt in

29/32

Halfjaarrapportage 2021

Project

Pr

Datum raadsbesluit

Kpl.

Overheveling

Stand van zaken B

R

Toelichting P 2021 aan de raad aangeboden.

30/32

Halfjaarrapportage 2021

Hoofdstuk 4 – De Bolder Bijdrage resultaat WSW Hogere bijdrage dan begroot (structureel) Verwachte corona-compensatie (incidenteel)

40.000 48.000 88.000

Bijdrage resultaat PW Hogere bijdrage dan begroot (incidenteel, vanwege vergoeding inzet taalcoaches, begeleidingskosten, wegvallen trajecten) Lagere bijdrage door wegvallen trajecten (incidenteel) Lagere vergoeding begeleidingskosten (structureel) Meer personeelskosten door inzet taalcoaches (incidenteel)

75.000 -16.000 -5.000 -38.000 -59.000 16.000

Overige trajecten Lagere vergoeding trajecten (wegval tozo-trajecten, incidenteel)

-16.000

Bedrijfsopbrengsten Lagere opbrengst verkoop en productie (incidenteel, corona) Minder afschrijvingskosten t.l.v. productie (structureel) Meer overige bedrijfskosten t.b.v. productie, t.w. Hogere kosten onderhoud vervoermiddelen (incidenteel) Hogere kosten productontwikkeling (incidenteel)*

-41.000 31.000 -10.000 -44.000 -54.000 -64.000

Kosten bedrijfsvoering Meer salariskosten ambtelijk personeel, t.w. Hogere kosten i.v.m. vervanging ziekte (incidenteel) Hogere pensioenlasten (structureel) Meer afschrijvingskosten algemeen (structureel) Hogere overige bedrijfskosten, t.w. Hogere kosten schoonmaak (structureel) meer computerkosten (incidenteel)

-45.000 -11.000 -56.000 -21.000 -5.000 -5.000 -10.000 -87.000

Per saldo wijziging resultaat

-63.000

31/32

Halfjaarrapportage 2021

Wijziging onttrekkingen aan reserves Lagere onttrekking Bestemmingsreserve investeringen (structureel, wegens wel begrote, maar niet gepleegde investeringen) Hogere onttrekking Reserve transformatiekosten* (incidenteel, wegens verhoogde uitgaven productontwikkeling i.v.m. voortgang ontwikkeling toekomstscenario’s) Onttrekking Reserve egalisatie rekeningresultaten (incidenteel, wegens incidentele hogere lasten, waarvoor geen directe dekking is)

-10.000

44.000 29.000

Per saldo wijziging mutaties reserves

63.000

Per saldo wijziging begroot resultaat

0

*) extra uitgaven i.v.m. ontwikkeling toekomstscenario’s, wordt onttrokken

aan reserve transformatiekosten

32/32