OUD - Advies - Halfjaarrapportage 2021

Advies

1

halfjaarrapportage 2021 Doelenboom Paragraaf

D Bedrijfsvoering

Raadsvoorstel Voorgesteld wordt te besluiten: 1. Akkoord te gaan met a. het afsluiten van een vijftal investeringen en de daaruit voortvloeiende vrijval kapitaallasten; b. verhoging van het krediet met € 1.500 voor de aanschaf van de actiewagen: c. verhoging van het krediet met € 20.000 voor rehabiliteren van de verharding d. verlaging van de kredieten herinrichting Den Burg zuid en reconstructie fietspaden in verband met ontvangen subsidie van de provincie Noord-Holland van respectievelijk € 68.355 en € 1.052.287; e. verhoging krediet voor het OCT met de indexatie zijnde € 408.483; f. verhoging van het krediet Den Burg centrum met € 125.000. In totaliteit geeft dit een voordeel van € 20.744. 2. Akkoord te gaan met de financiële consequenties opgenomen in hoofdstuk 2.1 en het a. incidentele voordeel 2021 € 1.033.053 ten gunste van de algemene reserve te brengen; b. incidentele nadeel € 936.678 veroorzaakt door de Corona – pandemie ten laste te brengen van de algemene reserve; c. structurele voordeel 2021 € 105.605 ten gunste van de algemene reserve te brengen en vanaf 2022 structureel mee te nemen in de programmabegroting 2022. 3. Kennis te nemen van de stand van de algemene reserve (2.4) van € 11.921.708. 4. Kennis te nemen van de aangepaste stand van de meerjarenraming (2.3) 2022 – 2025. 5.

akkoord te gaan met lagere onttrekking uit de bestemmingsreserve de Bolder van € 10.000 hogere onttrekking uit de reserve transformatiekosten de Bolder van € 44.000 onttrekking reserve egalisatie rekeningresultaat de Bolder van € 29.000 5. De halfjaarrapportage 2021 vast te stellen.

Samenvatting De halfjaarrapportage geeft de stand weer van de uitvoering van de programmabegroting 2021. Het is een afwijkingen rapportage op hoofdlijnen. De wijziging ten opzichte van voorgaand jaar, is dat op advies van de Auditcommissie, de hoofdstukken beleidsmatige afwijkingen en financiële consequenties in een hoofdstuk zijn samengevoegd. Verder wordt er niet gerapporteerd over de investeringen waarbij geen afwijkingen ten opzichte van de planning – budget en resultaat is. Ook de Corona – pandemie heeft invloed op de halfjaarrapportage en per programma is een apart “kopje” Corona – pandemie opgenomen.

Consequenties Financieel

Bijlagen  Ja  Nee

Personeel/Organisatie  Ja  Nee

Majeure risico’s

 Ja  Nee

Beheer

 Ja  Nee

Juridisch

 Ja  Nee

Belanghebbenden

 Ja  Nee

Beleid

 Ja  Nee

Structuurvisie

 Ja  Nee

Inkoop/Aanbesteding

 Ja  Nee

Regie

Deregulering

 Ja  Nee

Zaaknummer

3030133

1.

halfjaarrapportage 2021

Voor een aantal investeringen (waaronder het OCT en Den Burg centrum), wordt een verhoging van het krediet gevraagd. Voor het OCT betreft dit de indexering (raadsbesluit 13 november 2018) en voor Den Burg centrum een verwacht tekort. Dit laatste was bij de rapportage over de grote projecten (juli jl.) nog niet bekend. Daarnaast zijn er een tweetal subsidies ontvangen van de provincie Noord-Holland voor de investeringen Den Burg zuid en de reconstructie van de fietspaden Ook worden een aantal investeringen afgesloten. De toelichting hierop is opgenomen in hoofdstuk 3.2. Per saldo sluit de halfjaarrapportage met een incidenteel voordeel van € 96.375 en een structureel voordeel van € 105.605. De algemene reserve is ruim € 11,9 miljoen, dit is inclusief de € 0,8 miljoen die de gemeente heeft ontvangen in 2018 als compensatie btw zeeschepen. Ook is in de algemene reserve het saldo opgenomen van de programmarekening 2020 zijnde € 3,5 miljoen

halfjaarrapportage 2021 Argumenten tot advies In de halfjaarrapportage wordt de raad geïnformeerd over de stand van de programmabegroting 2021 en de daaruit voortvloeiende financiële consequenties.

Alternatieven Niet van toepassing.

Relevante wet- en regelgeving of jurisprudentie 

Financiële verordening gemeente Texel (artikel 212 Gemeentewet)