Bijlage - Rapport Grondexploitaties en Grote projecten 1 2023

Rapportage “Grip op grondexploitaties en grote projecten”

Zaaknummer 3331918 Versie gemeenteraad behandeling 24 mei 2023

Inhoudsopgave Inleiding ............................................................................................................... 3 Hoofdstuk 1 Actualisatie grondexploitaties ............................................................................. 3 Definitie grondexploitatie .................................................................................. 3 Grondbeleid .................................................................................................. 3 Visie op en wijze van grondbeleid ......................................................................... 4 Tussentijdse actualisatie eind 2022 ....................................................................... 4 Hoofdstuk 2 Grote projecten ............................................................................................ 10 Definitie groot project ..................................................................................... 10 Informatie grote projecten ................................................................................ 11 Resumé grote projecten ................................................................................... 23

2

Inleiding Volgens afspraak met de gemeenteraad wordt twee keer per jaar gerapporteerd, buiten de planning en control producten om, over de grote projecten en de grondexploitaties. Daarnaast is de afspraak met de gemeenteraad dat de herberekening van de grondexploitaties separaat wordt aangeboden aan de gemeenteraad voor behandeling. In deze rapportage wordt de herberekening en de informatie over de grote projecten, per 31 december 2022, aan de raad aangeboden.

Hoofdstuk 1 Actualisatie grondexploitaties Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) moeten gemeenten hun grondexploitaties minstens één keer per jaar actualiseren, dit gebeurt bij de jaarrekening. Om de gemeenteraad op de hoogte te houden van de tussentijdse ontwikkelingen van de grondexploitaties, worden deze op Texel tweemaal per jaar geactualiseerd. In deze rapportage informeren wij u over de lopende grondexploitaties, de geactualiseerde eindwaardes en verschillen ten opzichte van de eerder dit jaar vastgestelde versies. Dit document dient dus om u, naast de planning en control producten, over de stand van de grondexploitaties te informeren en te besluiten.

Definitie grondexploitatie Een grondexploitatie is een overzicht van kosten en opbrengsten bij een gebiedsontwikkeling, gefaseerd in de tijd. Het dient als de financiële paragraaf bij een bestemmingsplan en kan worden gezien als een begroting met te accorderen budgetten waarop budgetbewaking kan worden uitgeoefend ter verantwoording naar de gemeenteraad. Grondexploitaties zijn daarmee instrumenten voor als de gemeente een actief grondbeleid voert. Dat wil zeggen dat de gemeente zelf gronden verwerft of al in bezit heeft, die bouw- en woonrijp maakt en de gronden vervolgens uitgeeft.

Grondbeleid In het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) staat in artikel 9.2 dat de paragraaf grondbeleid een verplicht onderdeel vormt van de begroting. De paragraaf grondbeleid moet ten minste ingaan op (artikel 16 van het BBV): 1. Een visie op het grondbeleid in relatie tot de doelstellingen van de programma’s die zijn opgenomen in de begroting; 2. Een aanduiding van de wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert; 3. Een actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie; 4. Een onderbouwing van de geraamde winstneming; 5. De beleidsuitgangspunten omtrent de reserves voor grondzaken in relatie tot de risico’s van de grondzaken.

3

Visie op en wijze van grondbeleid De Wet op de ruimtelijke ordening verplicht de gemeente om haar ruimtelijk beleid vast te leggen in een of meerdere structuurvisies. Wanneer de Omgevingswet in werking treedt, wordt de functie van de structuurvisie vervangen door de omgevingsvisie. De gemeente is momenteel bezig met het opstellen van de omgevingsvisie. De wijze waarop de gemeente haar grondbeleid uitvoert staat beschreven in de nota grondbeleid. De gemeente Texel heeft in het verleden een actief grondbeleid gevoerd. Dit heeft tot een grondpositie geleid die voor de komende jaren de realisatie van nieuwbouwprojecten heeft veiliggesteld (uitvoering Actieplan Wonen). Uitgaande van de gemeentelijke visie op wonen, retail en bedrijventerreinen is de grondpositie van de gemeente voldoende groot om gewenste ontwikkelingen via actief grondbeleid mogelijk te maken. De Wet ruimtelijke ordening (Wro) biedt voldoende ruimte voor een sterke gemeentelijke regierol in de ruimtelijke ontwikkeling, ook als de gemeente de bouwgrond niet zelf in eigendom heeft (facilitair grondbeleid). Op dit moment wordt de nota grondbeleid geactualiseerd, en zal in 2023 ter vaststelling aan de raad worden aangeboden.

Tussentijdse actualisatie eind 2022 Deze rapportage bevat de tussentijdse actualisatie voor de grondexploitaties op Texel. De eerder dit jaar vastgestelde grondexploitaties vormen de basis voor de actualisatie. Voor de actualisatie is vervolgens onderzocht welke kosten en opbrengsten in 2022 gepland stonden en in hoeverre deze al gerealiseerd zijn. Er is vervolgens besproken of de begrotingen voor kosten en opbrengsten aangepast moesten worden. De actualisatie van de grondexploitaties is samen te vatten in onderstaande tabel, welke hierna verder wordt toegelicht. Overzicht actuele boekwaarde + vermoedelijk resultaat bij afsluiting grondexploitaties Grondexploitatie d.d. 01.01.2023 in vergelijking met grondexploitatie d.d. 01.01.2022. Bedragen x € 1.000 Grondexploitatie

Actuele

Jaar

Verwachte

Verwachte

Boekwaarde saldo

realisatie

eindwaarde

eindwaarde

1-1-2023

1-1-2022

31.12.2022

Boekwaarde saldo 31-12-2021

Oosterend

71 N

31-12-2024

690 N

657 N

24 N

Oudeschild

70 N

31-12-2024

37 N

-17 V

26 N

De Cocksdorp

57 N

31-12-2025

69 N

-59 V

25 N

813 N

48 N

Jan Drijverschool

101 N

31-12-2024

831 N

Marsweg

-1.098 V

31-12-2024

1.614 N

Den Burg Oost

0N

1.611 N

31-12-2024

928 N

996 N

1401 N

Gezondheidsplein Den Burg Zuid

63 N

31-12-2024

165 N

-39 V

59 N

De Kompas

506 N

31-12-2024

-66 V

-27 V

477 N

Totalen

1.379 N

2.060 N

V staat voor Voordeel, N staat voor Nadeel

4

Te verwachten resultaat De gemeente Texel had per 31 december 2022 acht lopende grondexploitaties. Het gaat hier om exploitaties waarvoor de financiële kaders door de raad zijn vastgesteld (vaststellen van de grondexploitatiebegroting). Er is sprake van actief grondbeleid en dat betekent dat de gemeente risicodragend optreedt. Dat betreft onder andere het zelf aankopen van gronden, het bouw – en woonrijp maken en vervolgens uitgifte van bouwrijpe gronden. De gemeentelijke kosten worden gedekt door het uitgeven van bouwrijpe gronden en/of het instellen van een voorziening. In het volgende overzicht staan de acht lopende grondexploitaties inclusief aanvankelijk beoogde einddatum en bijgestelde einddatum (zoals verwerkt in de geactualiseerde grondexploitatie op 1 januari 2023): Bouwgrond in Exploitatie

Peildatum 01.01.2022

Peildatum 01.01.2023

prognose einddatum

prognose einddatum

Oosterend

31-12-2024

Ongewijzigd

Oudeschild

31-12-2024

Ongewijzigd

De Cocksdorp

31-12-2024

Verschoven naar 31-12-2025

Marsweg

31-12-2024

Ongewijzigd

Jan Drijverschool

31-12-2024

Ongewijzigd

Den Burg Oost

31-12-2023

Verschoven naar 31-12-2024

Gezondheidsplein Den Burg Zuid

31-12-2024

Ongewijzigd

De Kompas

31-12-2022

Verschoven naar 31-12-2024

In het onderstaande overzicht wordt het boekwaardeverloop in 2022 weergegeven:

Project Oosterend Oudeschild De Cocksdorp Jan Drijverschool Marsweg Den Burg Oost Gezondheidsplein Den Burg Zuid De Kompas Totaal

Boekwaarde Per Mutatie 2021 Boekwaarde per 31-12-2021 Regulier 31-12-2022 € 24 € 47 € 71 € 26 € 44 € 70 € 25 € 32 € 57 € 48 € 52 € 101 € € -1.098 € -1.098 € 1.401 € 210 € 1.611 € 59 € 4 € 63 € 477 € 29 € 506 € 2.060 € -680 € 1.379 Bedragen x € 1.000

Een negatief bedrag bij de boekwaarde betekent dat er per saldo meer is ontvangen dan uitgegeven. Een positief bedrag bij boekwaarde betekent dat er op 31 december van het betreffende jaar meer is uitgegeven dan ontvangen. Uit het overzicht volgt dat voor de grondexploitaties de boekwaarde per saldo uitkomt op € 1.379.383 per 31 december 2022. Dit is grotendeels ontstaan door de ontvangsten van de Woningbouwimpuls (WBI-) subsidie van € 1,18 miljoen die in 2022 is ontvangen. De grondexploitaties zijn geactualiseerd naar prijspeil 1 januari 2023 op basis van de meest recente inzichten. Een samenvatting van de resultaten is hieronder opgenomen:

5

Nog te realiseren Kosten Opbrengsten Eindwaarde 71 € 1.504 € -884 € 690 70 € 1.457 € -1.489 € 37 57 € 1.380 € -1.368 € 69 101 € 1.266 € -535 € 831 -1.098 € 5.936 € -3.223 € 1.614 1.611 € 245 € -928 € 928 63 € 648 € -547 € 165 506 € 219 € -791 € -66 1.379 € 12.655 € -9.766

Project

Boekwaarde Oosterend € Oudeschild € De Cocksdorp € Jan Drijverschool € Marsweg € Den Burg Oost € Gezondheidsplein Den Burg Zuid € De Kompas € Totaal €

31-12-2024 31-12-2024 31-12-2025 31-12-2024 31-12-2024 31-12-2024 31-12-2024 31-12-2024

Bedragen x € 1.000

Uit het overzicht volgt dat zeven grondexploitaties een negatieve eindwaarde hebben. Volgens het BBV moet bij een verwacht verlies op eindwaarde een voorziening worden getroffen ter hoogte van het betreffende tekort. Het overzicht hieronder geeft het saldo voorraad gronden onderhanden werken per 31 december 2022 weer: Project

Boekwaarde

Voorziening

Saldo voorraad gronden

Oosterend

€

71 €

690 €

761

Oudeschild

€

70 €

37 €

107

De Cocksdorp

€

57 €

69 €

126

Jan Drijverschool

€

101 €

831 €

932

Marsweg

€

-1.098 €

1.614 €

516

Den Burg Oost

€

1.611 €

928 €

2.538

Gezondheidsplein Den Burg Zuid

€

63 €

165 €

228

De Kompas

€

506 €

-

€

506

Totaal

€

1.379 €

4.335 €

5.714

Bedragen x € 1.000 Uit het overzicht volgt dat er voorzieningen zijn getroffen voor de onrendabele grondexploitaties. Het totaal saldo voorraad gronden onderhanden werken is daarmee € 5.714.021.

Algemene toelichting lopende grondexploitaties Na actualisatie van de grondexploitaties zijn de huidige verwachte eindwaardes vergeleken met die van de vastgestelde grondexploitaties. Dit is samengevat in onderstaande tabel:

6

Project Oosterend Oudeschild De Cocksdorp Jan Drijverschool Marsweg Den Burg Oost Gezondheidsplein Den Burg Zuid De Kompas Totaal

EW 2022 (A) EW tussentijds EW december EW 2023 (B) Verschil (B-A) € 657 € 724 € 690 € 33 € -17 € 47 € 37 € 55 € -59 € -4 € 69 € 128 € 813 € 858 € 831 € 19 € € € 1.760 € 1.614 € -146 * € 996 € 893 € 928 € -69 € -39 € -16 € 138 € 165 € 204 € -27 € -77 € -66 € -39 € 2.324 € 2.424 € 4.269 € 184 * in vergelijking met december 2022 Bedragen x € 1.000

Halverwege 2022 zijn de grondexploitaties tussentijds geactualiseerd en ter informatie aan de raad aangeboden. Toen werd al aangegeven dat de eindwaardes van de grondexploitaties sterk onder druk kwamen te staan door hoge kostenstijgingen. Die ontwikkeling heeft zich nog verder doorgezet. Voor de meeste grondexploitaties geldt dus dat de kosten flink zijn geïndexeerd. De grondopbrengsten zijn daarentegen niet of minder geïndexeerd, onder meer om de betaalbaarheid van de woningen te waarborgen. De eindwaardes van de grondexploitaties zijn daarmee grotendeels afgenomen. Wel moet hierbij opgemerkt worden dat de grondexploitaties nog in een relatief vroeg planstadium bevinden (op de Kompaslocatie en Den Burg oost na). Voor de grondexploitatie geldt dat er nog veel risico’s en kansen in de projecten zitten, aan zowel de kosten- als opbrengstenkant. Onderstaand wordt elke grondexploitatie nader toegelicht.

7

Grondexploitaties buitendorpen De gemeenteraad heeft in 2021 vier grondexploitaties vastgesteld voor de ontwikkelingen in Oosterend, Oudeschild, De Cocksdorp en voor de Jan Drijver schoollocatie. De grondexploitaties zijn vastgesteld om op korte termijn het aanbod in de betaalbare sector op Texel te vergroten. Er is op deze locaties dus veel aandacht voor sociale huur en betaalbare koopwoningen en slechts beperkt voor woningen in het duurdere segment. • Achter Bijenkorfweg te Oosterend De verwachte eindwaarde is ca.€ 33.000 gedaald t.o.v. de verwachte eindwaarde vorig jaar. • Voormalig voetbalveld te Oudeschild De verwachte eindwaarde is ca.€ 55.000 gedaald t.o.v. de verwachte eindwaarde vorig jaar. • Verlengde Schipper Boonstraat in De Cocksdorp. De verwachte eindwaarde is ca.€ 128.000 gedaald t.o.v. de verwachte eindwaarde vorig jaar. • Voormalige Jan Drijverschool te Den Hoorn. De verwachte eindwaarde is ca.€ 19.000 gedaald t.o.v. de verwachte eindwaarde vorig jaar. Alle grondwaardes zijn in dit geval afgenomen. Voor de Cocksdorp is de eindwaarde harder gedaald dan in de andere buitendorpen. Dit komt door de verwachting dat dit plan wordt vertraagd. Door de vertraging is er sprake van extra plankosten, meer kostenstijging en hogere rentelasten. In de andere plannen is de kostenstijging ook hoger dan eerder werd verwacht.

Daarentegen zijn naar verwachting wel wat minder plankosten benodigd dan eerder begroot. De daling van de eindwaarde is daarmee lager dan bij de tussentijdse actualisatie werd verwacht. Flexwoningen Marsweg De grondexploitatie voor de Flexwoningen Marsweg is halverwege 2022 opgesteld en eind 2022 vastgesteld. De planontwikkeling verloopt hier sneller dan bij de andere grondexploitaties om zo snel mogelijk aan de behoefte aan betaalbare woningen op Texel te voldoen. Om dit mogelijk te maken heeft de gemeente WBIsubsidie ontvangen. Sinds het moment van opstellen zijn de plannen verder gevorderd. In de laatste tekeningen is minder grond voor de sociale woningen benodigd dan eerder werd ingeschat, waardoor de grondopbrengsten hier wat lager uitvallen. Daarentegen werd voor deze grondexploitatie rekening gehouden met veel kostenstijging, welke op basis van nieuwe inzichten naar beneden is bijgesteld. De totale eindwaarde is daarmee naar verwachting wat hoger dan bij vaststelling. Den Burg Oost De eindwaarde van deze grondexploitatie is hoger dan vorig jaar werd verwacht. Zoals reeds benoemd bij de tussentijdse actualisatie zijn de grondopbrengsten hoger dan begroot. Daarentegen lopen een aantal werkzaamheden uit, waardoor ook sprake is van hogere kosten. Naar verwachting worden de laatste werkzaamheden in 2024 afgerond en kan de grondexploitatie dan ook worden afgesloten.

Gezondheidsplein Voor het gezondheidsplein zijn de plannen veranderd, waardoor de eindwaarde van het project is afgenomen. Dit komt met name door de extra kosten die benodigd zijn om het plangebied in te richten. Ook de grondopbrengsten zijn in het nieuwe plan lager dan vorig jaar begroot werd. De planning is om in 2023 de gronden uit te geven en in 2024 de laatste werkzaamheden t.b.v. het woonrijpmaken uit te voeren. Locatie voormalige Kompasschool De eindwaarde van de grondexploitatie bij de locatie voormalige Kompasschool komt circa € 39.000 positiever uit dan vorig jaar werd verwacht. Dit komt met name doordat de gronden inmiddels getaxeerd zijn en de opbrengst hoger is dan eerder begroot. Ook de kosten zijn in dit project toegenomen. De verwachting is dat dit project in 2024 afgerond kan worden.

8

Risico’s en kansen projecten Veel van de projecten zitten nog in een relatief vroeg planstadium waardoor er nog verschillende risico’s en kansen kunnen optreden. Voor veel van deze projecten geldt echter ook dat er medio 2023 meer informatie beschikbaar komt over de kosten doordat er nieuwe civieltechnische ramingen worden opgesteld. Ook zullen gronden getaxeerd worden of via een tender uitgegeven worden, waardoor ook voor de opbrengsten medio 2023 meer bekend zal zijn. Om die reden is besloten om niet gelijktijdig met de jaarrekening (waarbij we enkel de resultaten van afgelopen jaar verantwoorden), maar ten tijden van de programmabegroting een uitgebreide risicoanalyse uit te voeren.

9

Hoofdstuk 2 Grote projecten Onderstaand wordt u geïnformeerd over de stand van de grote projecten. Voor een aantal projecten zijn er geen wijzigingen ten opzichte van de rapportage van november 2022. Dat wordt vermeld bij de informatie van de rapportage.

Definitie groot project Er is geen formele definitie van grote projecten, maar meestal gaat het om kostbare projecten met een grote (bestuurlijke/financiële/maatschappelijke) impact. Structurele budgetten zijn niet in deze definitie meegenomen. Het college heeft de volgende projecten als groot aangemerkt:

Grote projecten • • • • • • • •

Den Burg zuid Investeringen Duurzaam Zonnepanelen Energie op het dak Cultuurhuis Aanlanding TESO Omgevingsvisie Reconstructie Postweg Reconstructie fietspaden Staatsbosbeheer

Nieuwe grote projecten 2023 • • •

Herinrichting De Ruyterstraat Parkeerterreinen strandslagen Ondergrondse afvalmodules optimaliseren en uitbreiden

Per project wordt u geïnformeerd over: • beschikbaar gestelde krediet door de gemeenteraad; • eventuele subsidie toekenning; • eventueel tekort en of overschot op basis van de huidige informatie; • toelichting/analyse als er een tekort/overschot is; • planning – actuele ontwikkelingen; • risico’s; • beheersmaatregelen.

10

Informatie grote projecten De nu aan u gepresenteerde informatie is de stand van zaken februari - maart 2023 •

Den Burg zuid

Portefeuillehouder Programma Omschrijving project

C. Hooijschuur 8, Goed wonen, goede bereikbaarheid Herinrichting van de Emmalaan vanaf kruispunt Beatrixlaan – Elemert en de omgeving van de Texel sporthal en het nieuwe Onderwijscentrum Texel.

Beschikbaar gestelde krediet

raadsbesluit 14 maart 2018 raadsbesluit 19 september 2018 raadsbesluit 18 december 2019 raadsbesluit 26 februari 2020 raadsbesluit 17 februari 2021 raadsbesluit 21 september 2022 raadsbesluit 27 oktober 2022 totaal beschikbaar gesteld

€ 2.700.000 € 388.114 € 280.000 € 392.000 € 516.000 € 50.000 € 790.000 € 5.116.114

Subsidie toekenning

provincie Noord-Holland provincie Noord-Holland

€ €

Prognose financieel

Binnen budget.

388.114 68.355

Analyse eventuele over – onderschrijding krediet N.v.t. Actuele ontwikkelingen Het project Den Burg Zuid nadert zijn einde. De voorbereidingen voor de realisatie van fietspaden langs de Emmalaan zijn nagenoeg voltooid. De realisatie is gestart. De provincie heeft aangegeven dat de herinrichting geen gevolgen heeft voor de eerder toegezegde subsidie. De aanleg van het Skoolplein is afgerond, met uitzondering van de aanplant van een deel van het groen. Dit wordt in het geschikte plantseizoen uitgevoerd Concluderend Op dit moment worden geen overschrijdingen verwacht. In 2023 wordt de toegekende subsidie voor de Emmalaan opgevraagd. Daarna wordt de financiële afronding in gang gezet. Planning van het project Realisatie fietspaden langs de Emmalaan: uitvoering tussen februari en medio mei 2023 Risico’s en beheersmaatregelen Het project Den Burg Zuid is vergevorderd. Daarmee zijn ook de grootste risico’s niet meer actueel. Conclusie en gevraagd besluit Geen.

11

•

Investeringen Duurzaam Zonnepanelen

Portefeuillehouder Programma Omschrijving project

R. Kieft 7, Duurzaam, schoon en innovatief Betreft het beschikbaar gestelde krediet voor drijvende zonnepark/gemeentehuis parkeren/de Tuunen parkeren/nieuwe sporthal en De Bolder. Via aanvullende raadsbesluiten is het budget tevens beschikbaar voor zonnepanelen op de gebouwen van de gemeentewerf en voor zon op parkeerterreinen.

Beschikbaar gestelde krediet

raadsbesluit 17 oktober 2018

€ 1.194.925

Aanvullend raadsbesluit Renoveren gebouwen gemeentewerf en amendement Zonnepanelen correct financieren

10-07-2019 (geen extra budget zonnepanelen)

Aanvullend voorstel Uitvoering motie ‘Grip op grondexploitaties en grote projecten’ en amendement ‘Zonnepanelen boven parkeerterrein strand’

17-02-2021

Subsidie toekenning

n.v.t.

Prognose financieel Van het beschikbaar gestelde krediet resteert medio 2022 nog € 173.612. Eventuele kosten voor zonnepanelen op parkeerterreinen wordt via nader onderzoek inzichtelijk gemaakt. Analyse besteding krediet Eerder heeft de raad besloten een krediet van € 1.194.925 beschikbaar te stellen voor: 1. de uitbreiding van het drijvende zonnepark bij de rioolwaterzuivering Everste Koog. 2. het realiseren van een met zonnepanelen overdekte parkeerplaats voor het gemeentehuis. 3. het realiseren van een met zonnepanelen overdekte parkeerplaats bij buurtskap De Tuunen. 4. het realiseren van extra zonnepanelen op de nieuwe sporthal in Den Burg. 5. het realiseren van extra zonnepanelen op De Bolder. Met een aanvullend raadsbesluit en amendement is het krediet ook beschikbaar gesteld voor zonnepanelen op de gebouwen van de gemeentewerf. Dit omdat er nog geen start was gemaakt met de met zonnepanelen overdekte parkeerplaatsen, waardoor er nog budget beschikbaar was (zie amendement ‘Zonnepanelen correct financieren). Met het amendement ‘zonnepanelen boven parkeerterreinen strand’ heeft de raad besloten het resterende krediet in te zetten als voorbereidingskrediet voor de realisatie van zonnepanelen boven een parkeerterrein.

In de RIB ‘Zonnepanelen boven parkeerterreinen’ van 9-3-2021 heeft het college voorgesteld dit zo nodig ook voor de realisatie van zon op parkeerterreinen in te zetten. Hieronder volgt per project de stand van zaken en de uitgegeven kosten die vanuit dit krediet zijn betaald. 1. Het drijvende zonnepark bij de Evertse Koog is gerealiseerd. Hiervoor is een bedrag van € 646.699 uit het beschikbare krediet besteed. 2. De met zonnepanelen overdekte parkeerplaats bij het gemeentehuis is voor € 111.222 gerealiseerd (inclusief straatwerk en toezicht). 3. De overdekte parkeerplaats bij buurtskap De Tuunen is niet gerealiseerd. 4. De zonnepanelen op de sporthal in Den Burg zijn voor € 151.230 gerealiseerd. 5. De zonnepanelen op De Bolder zijn gerealiseerd voor € 90.464. 6. Project zonnepanelen op gebouwen gemeentewerf Het project is niet gerealiseerd. De subsidie (SDE+) is afgewezen, en terug leveren van stroom is 12

afgewezen vanwege overbelasting van het elektriciteitsnet. Netbeheerder Liander heeft in dit gebied niet voldoende capaciteit op het net. Deze informatie is in de rapportage grote projecten 2021 al opgenomen. Actuele ontwikkelingen Momenteel loopt er een nader onderzoek naar zon op parkeerterreinen. Hiervoor is subsidie van de provincie verkregen. Mogelijk blijkt uit dit onderzoek dat er sprake is van een onrendabele top en kan het restant benut worden om hier dekking voor te vinden. Ook is er een quick-scan uitgevoerd naar de verduurzaming van de haven in Oudeschild. Hieruit blijkt dat er mogelijkheden zijn voor de realisatie van een (of meerdere) zonne-carports. Ook in dit vervolgtraject kan blijken dat aanvullende financiering nodig is waarvoor het budget (deels) kan worden benut. Planning van het project Nader onderzoek zon op parkeerterreinen: afgerond 2e kwartaal 2023. Planning vervolgtraject van dit onderzoek en de quick-scan die voor de haven is uitgevoerd is nog niet bekend. Risico’s en beheersmaatregelen In het algemeen geldt dat het elektriciteitsnet op Texel niet overal voldoende robuust is om een ongecontroleerde toename van (grote) zonne-energie projecten aan te kunnen. Netbeheerder Liander heeft de taak te zorgen voor een adequaat netwerk, maar dat lukt niet altijd meteen. Als beheersmaatregel zal worden zorggedragen voor een goede afstemming met Liander.

Dit probleem speelt al op de locatie van de gemeentewerf. Doordat het Liander net overbelast raakt is meer groene stroom opwekken momenteel niet mogelijk op deze locatie. Zoals eerder aangegeven is de beheersmaatregel dat er voorlopig geen extra panelen meer worden geplaatst en de opdracht bij de aannemer is ingetrokken. Conclusie en gevraagd besluit Van het beschikbaar gestelde krediet resteert medio 2022 nog € 173.612. Dit restant wordt zo nodig ingezet voor de realisatie van zon op parkeerterreinen (zie amendement ‘zonnepanelen boven parkeerterrein strand’ van 17-02-2021 en RIB ‘Zonnepanelen boven parkeerterreinen’ van 09-03-2021)

•

Energie op het dak

Portefeuillehouder Programma Omschrijving project

R. Kieft 7, Duurzaam, schoon en innovatief Betreft het beschikbaar gestelde krediet voor renteloze leningen specifiek voor de aanleg van zonnepanelen voor particuliere huiseigenaren

Beschikbaar gestelde krediet raadsbesluit 11 augustus 2020 (Verordening Verbeteren en verduurzamen woningen Texel )

€ 2.000.000

Prognose financieel Beschikbaar gesteld krediet lijkt ruim voldoende op basis van de aanvragen in de afgelopen periode. Analyse besteding krediet Inmiddels zijn er 67 leningen vertrekt voor het bedrag van € 337.875,00. Dit zijn de actuele cijfers van 31-12-2022. Actuele ontwikkelingen

13

Er wordt gewerkt aan een advies voor de raad om de lening zonnepanelen 0% samen te voegen met de lening duurzaam en langer zelfstandig wonen. Bewoners kunnen met een 0% lening meerdere maatregelen financieren. De leningen worden hierdoor gebruiksvriendelijker, flexibeler en financieel aantrekkelijker. Hiermee verwachten we de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad te versnellen en de energietransitie betaalbaar te maken voor iedereen. Planning van het project De leningen kunnen bij SVn voor een maximaal bedrag van € 6.000 aangevraagd worden, de regeling is opengesteld. Risico’s en beheersmaatregelen SVn brengt aan de gemeente een beheersvergoeding in rekening. Dit bestaat uit een vast en variabel deel. Per aangevraagde renteloze lening wordt een vaste beheersvergoeding van €550,- door SVn in rekening gebracht. Het variabele deel bestaat uit een percentage van 0,5% op jaarbasis berekend over de geaggregeerde uitstaande bedragen. De beheervergoeding wordt gedebiteerd op de rekening courant. Conclusie en gevraagd besluit Het krediet is voldoende voor de lening zonnepanelen. Als in de toekomst de leningen worden samengevoegd kan het krediet ook gebruikt worden voor andere maatregelen.

14

•

Cultuurhuis Texel

Portefeuillehouder Programma Omschrijving project

R. van de Belt 6, Samen beleven en bewegen Nieuwbouw voor Artex, Young4Ever en de bibliotheek op de locatie Thijsseschool.

Beschikbaar gestelde krediet raadsbesluit 21 september 2022 € 10.750.000 (bedrag is deels incl. en deels excl. btw, hierover nu in overleg met de belastingdienst) Subsidie toekenning € n.v.t. (Voor de stichtingskosten is er geen subsidie toegekend. De aanstaande gebruikers hebben verschillende subsidietrajecten lopen voor de 1e inrichting, waaronder € 500.000 via het Texelfonds.) Prognose financieel Geen bijzonderheden, aanbesteding is gestart. Analyse eventuele over – onderschrijding krediet Op dit moment niet van toepassing, hangt af van uitkomst aanbesteding. De raad wordt begin juli over de uitkomst van de aanbesteding geïnformeerd. Actuele ontwikkelingen Zie raadsinformatiebrief d.d. 25 januari 2023, zaaknummer 3305009: RIB 23-004 Informatie voortgang Thijssehuis Texel - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl) Aanvullend: de sloop van het gebouw start week 15 (10-14 april) De omgevingsvergunning voor de bouw is verleend (bezwaartermijn loopt). Planning van het project De aanbestedingsprocedure is iets vertraagt (ca. 2 maanden). Er is wat extra tijd genomen om scherp te kijken naar het budget en er is voor gekozen om de aannemers een extra maand rekentijd te geven. In de huidige marktomstandigheden zorgen is het niet verstandig om de tijdsdruk voor het aanleveren van de aanneemsom te hoog op te voeren. Start bouw 3e kwartaal 2023, ca. 1 jaar bouwtijd.

Risico’s en beheersmaatregelen Door de krapte en prijsontwikkelingen op de bouwmarkt, is de uitkomst van de aanbesteding een spannend moment voor het project. Conclusie en gevraagd besluit Op dit moment geen besluitvorming noodzakelijk.

•

Aanlanding TESO

Portefeuillehouder Programma Omschrijving project

M. Uitdehaag 8, Goed wonen, goede bereikbaarheid De raad heeft voor 2023 en 2024, een fte beschikbaar gesteld om hierop te anticiperen.

Actuele ontwikkelingen Het gaat bij dit ‘project’ alleen om ambtelijke uren. Rijkswaterstaat gaat de bruggen vervangen, daar wordt 15

de gemeente bij betrokken. De raad heeft voor 2023 en 2024 een fte beschikbaar gesteld om hierop te anticiperen. Het is voor nu geen groot project en wordt uitgevoerd door Rijkswaterstaat.

16

•

Omgevingsvisie

Portefeuillehouder Programma Omschrijving project

R. Kieft 3, Mooi en gastvrij Texel De omgevingswet eist van de gemeenten het vaststellen van een omgevingsvisie.

Beschikbaar gestelde krediet

raadsbesluit 27 februari 2019 raadsbesluit 21 september 2022

Subsidie toekenning:

€ 135.000 € 160.000 € geen

Prognose financieel De beschikbaar gestelde kredieten zijn bestemd voor de Omgevingsvisie en niet voor de invoering van de Omgevingswet. Analyse eventuele over – onderschrijding krediet N.v.t. Planning van het project Begin 2023 is er gestart met een raadsinformatieavond. De intentie is, zoals aangegeven in de kadernota, dat eind van dit jaar de ontwerpvisie in de raad kan worden behandeld. Met raadsinformatiebrieven zal de raad op de hoogte worden gehouden van de voortgang. Actuele ontwikkelingen Datum inwerkingtreding is 1 januari 2024. Aanwezige risico’s en beheersmaatregelen Te weinig tijd (ambtelijk en participanten) voor de voorbereiding is een reëel risico (gedurende de zomermaanden), evenals het niet halen van de 10% participatie. De verwachting is dat het ontwerp uiterlijk in december 2023 in de raad zal komen. Maar de aanvragen kunnen verwerkt worden en in procedure worden genomen. Conclusie en gevraagd besluit Geen.

17

•

Reconstructie Postweg (fase 2, Nieuwlanderweg reeds afgerond)

Portefeuillehouder Programma Omschrijving project

C. Hooijschuur 8, Goed wonen, goede bereikbaarheid Op basis van het vastgestelde beheerplan Wegen wordt het gehele traject Postweg/Nieuwlanderweg gereconstrueerd

Beschikbaar gestelde krediet

raadsbesluit 7 juli 2021

Subsidie toekenning:

€ 12.140.000 € geen

Prognose financieel Vooralsnog past alles binnen het beschikbaar gestelde budget omdat bij de aanvraag voor het krediet rekening werd gehouden met extra kosten. Dit komt mede door een gunstige inschrijving op het project. Goed overleg met de nutsbedrijven in de afgelopen twee jaar heeft ook geleid tot een substantiële kostenbesparing als het gaat om de gemeentelijke bijdrage aan de omlegging van kabels en leidingen. Planning van het project Inmiddels is de Postweg tussen de Ruigendijk en de Hollandseweg vrij gegeven voor verkeer. Conform planning zal in de week van 17 april de weg weer worden open gesteld waarna de officiële opening gepland staat op 16 mei a.s. Actuele ontwikkelingen Via afzonderlijke raadsinformatiebrieven bent u regelmatig op de hoogte gehouden van de voortgang van dit project. Actuele informatie kan ook worden gevonden op www.opwegnaarnoord.nl. Conclusie en gevraagd besluit Voor de realisatie van de reconstructie van de gehele Postweg (seizoen 1 en seizoen 2 tezamen) is een krediet beschikbaar gesteld van € 12.100.000. De werkzaamheden lopen conform planning maar wel worden we geconfronteerd met significante kostenstijgingen van grondstoffen, brandstof en personeelskosten. Voor seizoen 1 zijn we na stevige onderhandelingen tot een vergelijk gekomen. Momenteel vinden onderhandelingen plaats over de financiële gevolgen voor het laatste deel van de opdracht.

Deze zijn in de laatste fase en een akkoord is op handen. Vooralsnog past alles nog binnen het beschikbare budget.

18

•

Reconstructie fietspaden Staatsbosbeheer

Portefeuillehouder Programma Omschrijving project

C. Hooijschuur 8, Goed wonen, goede bereikbaarheid Op basis van het door u in september 2022 vastgestelde plan van aanpak worden jaarlijks een aantal kilometers fietspad gereconstrueerd.

Beschikbaar gestelde krediet

raadsbesluit 2022/2023 Programmabegroting 2023 Provincie Stift

Subsidie toekenning

€ 2.000.000 € €

909.000 300.000

Prognose financieel De raad heeft een budget beschikbaar gesteld van € 2 miljoen. De provincie Noord-Holland heeft de subsidieaanvraag voor een bedrag van € 909.000 gehonoreerd en ook bij STIFT is een aanvraag van € 300.000 gehonoreerd. De aanvankelijke planning voorzag er in dat ook het fietspad door de Schetterswei/Tureluur zou worden gereconstrueerd, maar dit bleek op deze termijn niet haalbaar. Dit betekent dat het beschikbare budget niet geheel zal worden gebruikt. Planning van het project De planning voorziet er in dat de werkzaamheden voor dit cluster op 21 maart 2023 zal worden opgeleverd. Actuele ontwikkelingen Via afzonderlijke raadsinformatiebrieven bent u regelmatig op de hoogte gehouden van de voortgang van dit project. (RIB 22-005 Reconstructie fietspaden SBB Texel - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)) Conclusie en gevraagd besluit De risico’s zijn gezien de goed planbare werkzaamheden in dit cluster beperkt. Het resultaat is dat er weer vele kilometers fietspad duurzaam zijn gereconstrueerd. Door de subsidies van zowel de Provincie als STIFT voor dit cluster, maar ook de eerdere clusters, blijven de kapitaallasten voor de gemeente binnen de perken.

19

Nieuwe projecten 2023 •

Herinrichting De Ruyterstraat

Portefeuillehouder Programma Omschrijving project

C. Hooijschuur 8, Goed wonen en goede bereikbaarheid In het vastgestelde Beheerplan Wegen is onder andere opgenomen het herinrichten van De Ruyterstraat. Het plan bestaat uit het herinrichten en klimaat-adaptief maken van de strook tussen de gevels en Het Bolwerk.

Beschikbaar gestelde krediet

raadsbesluiten 9 november 2022

Subsidie toekenning

€ 1.200.000 €-

Prognose financieel Het project zit in de opstartfase. Dit is nog niet aan de orde. De totale kosten zijn geraamd op € 1,2 miljoen. In het Beheerplan Wegen is een veel lager bedrag geraamd (€ 231.500). Dit verschil wordt veroorzaakt door een hogere ambitie (aanpak van meer vierkante meters, en klimaatadaptatie) en de noodzaak om, onder andere door werkzaamheden van derden, een grondigere renovatie uit te voeren. Analyse eventuele over – onderschrijding krediet N.v.t. Planning van het project N.v.t. Actuele ontwikkelingen N.v.t. Aanwezige risico’s en beheersmaatregelen N.v.t. Conclusie en gevraagd besluit N.v.t.

20

• Parkeerterreinen strandslagen Portefeuillehouder Programma Omschrijving project

C. Hooijschuur 8 – Goed wonen en goede bereikbaarheid Het betreft het vernieuwen en anders inrichten van de parkeerterreinen bij de diverse strandslagen

Beschikbaar gestelde krediet

raadsbesluiten 10 november 2021 raadsbesluiten 9 november 2022

Subsidie toekenning:

€ 200.000,-€ 200.000,-N.v.t.

Prognose financieel Op dit moment is er nog weinig te zeggen omtrent een financiële prognose. Analyse eventuele over – onderschrijding krediet Niet van toepassing. Planning van het project De planning kan nog niet exact worden ingevuld, omdat de implicaties van het Programma van Eisen nog niet bekend zijn. Dit zijn met name de implicaties op het gebied van de diverse vergunningen (Omgevingsvergunning, Natuurvergunning, Stikstofdeposito). Onder voorbehoud van • Onderzoek verhardingen: gereed • Opstellen Programma van Eisen jan – april 2023 • Opstellen ontwerp mei – sept 2023 • Opstellen bestek en tekeningen aug – okt 2023 • Aanvragen diverse vergunningen nov 2023 – nov 2024 • Uitvoering jan – april 2025 Actuele ontwikkelingen • Verscherpte eisen Natuurvergunning en Stikstofdeposito • Onduidelijkheid zeespiegelstijging en daarmee in verband staande nieuw vast te stellen maaiveldhoogte van de parkeerterreinen • Streven nog steeds om paal 12 dit jaar uit te voeren, in combinatie met zandsuppletie, maar nog geen zekerheid. Aanwezige risico’s en beheersmaatregelen: • Wet- en regelgeving Conclusie en gevraagd besluit Het vernieuwen c.q. aanpassen van de parkeerterreinen bij de diverse strandslagen is een complex proces. De planning en de kosten zijn sterk afhankelijk van het uiteindelijke Programma van Eisen.

21

•

Ondergrondse afvalmodules optimaliseren en uitbreiden

Portefeuillehouder Programma Omschrijving project

Rikus Kieft 7, Duurzaam, schoon en innovatief Een deel van het huidige areaal bereikt einde levensduur en zal moeten worden vervangen en de nieuwe generatie zal tevens worden voorzien van CMS (controlemanagement) . De nieuwe woonwijken zijn zodanig ontworpen dat er weinig ruimte aan huis voor het plaatsen van minicontainers. Hier zullen dus ondergrondse afvalmodules moeten worden geplaatst. Tot slot anticiperen we op restafval op afstand en optimalisatie papierinzameling in ondergrondse voorzieningen.

Beschikbaar gestelde krediet

€ 400.000,-

Subsidie toekenning

€-

Prognose financieel N.v.t. Analyse eventuele over – onderschrijding krediet Voor 2023 is de verwachting binnen het budget te kunnen blijven. Planning van het project Geheel kwartaal 1 tot en met kwartaal 4. Actuele ontwikkelingen Prijzen materialen stijgen en aannemers hebben het druk. Levertijden lopen op.

Aanwezige risico’s en beheersmaatregelen De hierboven genoemde effecten. Conclusie en gevraagd besluit We verwachten in elk geval stappen te kunnen zetten in de noodzakelijke vervangingen en -uitbreidingen.

22

Resumé grote projecten Onderstaand een totaaloverzicht van de projecten met eventuele conclusies en besluitvorming per project. Project Den Burg zuid

conclusie Op dit moment worden geen overschrijdingen verwacht. In 2023 wordt de toegekende subsidie voor de Emmalaan opgevraagd. Daarna wordt de financiële afronding in gang gezet.

besluit Niet van toepassing

Duurzaam Zonnepanelen

Van het beschikbaar gestelde krediet resteert medio 2022 nog € 173.612. Dit restant wordt zo nodig ingezet voor de realisatie van zon op parkeerterreinen (zie amendement ‘zonnepanelen boven parkeerterrein strand’ van 17-02-2021 en RIB ‘Zonnepanelen boven parkeerterreinen’ van 09-03-2021)

Niet van Toepassing

Energie op het dak

Het krediet is voldoende voor de lening zonnepanelen. Als in de toekomst de leningen worden samengevoegd kan het krediet ook gebruikt worden voor andere maatregelen.

Niet van toepassing.

Cultuurhuis

Door de krapte en prijsontwikkelingen op de bouwmarkt, is de uitkomst van de aanbesteding een spannend moment voor het project. Risico’s en eventuele beheersmaatregelen moeten op dat moment nader worden bezien. Het is voor nu geen groot project. Is qua budget geen majeur project. Wel qua implicaties en voorbereiding. De werkzaamheden lopen conform planning maar wel met significante kostenstijgingen. Momenteel vinden onderhandelingen plaats over de financiële gevolgen voor het laatste deel van de opdracht. Vooralsnog past alles nog binnen het beschikbare budget. De risico’s zijn in dit cluster beperkt. Het resultaat is dat er weer vele kilometers fietspad duurzaam zijn gereconstrueerd.

Op dit moment geen besluitvorming noodzakelijk.

Het project zit in de opstartfase.

Niet van toepassing

Complex project waarbij de planning en de kosten zijn sterk afhankelijk van het uiteindelijke Programma van Eisen. Stappen zetten in de noodzakelijke vervangingen en uitbreidingen

Niet van toepassing

Aanlanding Teso Omgevingsvisie Reconstructie Postweg

Reconstructie Fietspaden Staatsbosbeheer Herinrichting De Ruyterstraat Parkeerterreinen strandslagen Onderhoud afvalmodules

23

Niet van Toepassing Niet van Toepassing Niet van Toepassing

Niet van toepassing

Niet van Toepassing