Document · PDF

Bijlage 1. Tussenrapportage 2024

Raadsvergadering 10 juli 2024, gemeente TexelBij agendapunt: Tussenrapportage 20248.006 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Tussenrapportage 2024

Inhoudsopgave Inhoudsopgave .................................................................................................................. 2 Leeswijzer ....................................................................................................................... 3 Oplegger ......................................................................................................................... 4 Hoofdstuk 1 - Actuele zaken ................................................................................................. 5 Programma 0. Voor en door inwoners ..................................................................................... 5 Programma 1. Veiligheid op orde .......................................................................................... 8 Programma 2. Goede bereikbaarheid ..................................................................................... 9 Programma 3. Mooi en gastvrij Texel / Texel werkt! ..................................................................10 Programma 4. Toekomst voor de jeugd ..................................................................................11 Programma 5. Samen beleven en bewegen..............................................................................12 Programma 6.

Zorg voor elkaar ...........................................................................................14 Programma 7. Volksgezondheid, duurzaam en schoon .................................................................15 Programma 8. Goed wonen ................................................................................................16 Paragrafen ...................................................................................................................17 Hoofdstuk 2 - Financieel .................................................................................................... 18 2.1 Uitkomsten financieel tussenrapportage ............................................................................18 2.2 Resultaat programmarekening 2023 .................................................................................19 2.3 Tussenstand algemene reserve .......................................................................................20 Hoofdstuk 3 - Investeringen en overheveling project budgetten ...................................................

21 3.1 Voortgang in de realisatie van investeringen .......................................................................21 3.2 Voorstellen kredietwijzigingen .......................................................................................26 3.3 Voortgang overheveling projectbudgetten ..........................................................................27 Hoofdstuk 4 - Leer- Werkbedrijf De Bolder ............................................................................. 30 Besluit .......................................................................................................................... 31

Leeswijzer

Het doel van de tussenrapportage is de raad te informeren over de financiële afwijkingen over de eerste vier maanden van 2024. De afspraak met de gemeenteraad is dat over de afwijkingen gerapporteerd moet worden, naast dat de rapportage de mogelijkheid biedt om extra budget te vragen. Dit laatste is alleen mogelijk als dit voldoet aan de drie O’s, onvoorzien, onuitstelbaar en onoverkomelijk. Er moet aan minimaal 2 van de 3 voorwaarden worden voldaan. Alleen met gemotiveerde reden kan hier incidenteel van afgeweken worden, dit wordt dan uitvoerig onderbouwd. In deze tussenrapportage komt aan de orde: Hoofdstuk 1: Actuele zaken Hoofdstuk 2: Financieel 2.1 Uitkomsten financieel tussenrapportage 2.2 Resultaat programmarekening 2023 2.3 Tussenstand algemene reserve Hoofdstuk 3: Investeringen en projectbudgetten 3.1 Voortgang in de realisatie van investeringen 3.2 Voorstellen kredietwijzigingen 3.3 Voortgang overheveling projectbudgetten Hoofdstuk 4: Leer-Werkbedrijf De Bolder In hoofdstuk 1 zijn, conform de gemaakte afspraken, per programma de financiele afwijkingen gecombineerd met de beleidsmatige toelichtingen op mogelijke afwijkingen. In hoofdstuk 2 zijn de financiële consequenties in totaliteit opgenomen van deze tussenrapportage. In dit hoofdstuk ook een korte terugblik naar de programmarekening 2023 en de stand van de algemene reserve.

Een toelichting op de uitkomsten van de meicirculaire 2024 volgt op een later moment. In hoofdstuk 3 is de voortgang in de realisatie van investeringen en overheveling budgetten opgenomen, waarbij ook een aantal investeringen worden afgesloten. Planning tussenrapportage 2024 Tussentijdse rapportage

Onderwerp

Betrokken

25-06-2024

Vergadering Auditcommissie

Auditcommissie

26-06 / 27-06-2024

Bespreking tussentijdse rapportage in raadscommissie

Raadscommissie

10-07-2024

Vaststelling tussenrapportage in raad

Raad

Oplegger

Hierbij presenteren wij u de tussenrapportage over de eerste vier maanden van 2024. Deze rapportage richt zich voornamelijk op financiële afwijkingen en geeft per programma inzicht in de huidige mutaties ten opzichte van het vastgestelde budget uit de programmabegroting 2024. Dit is het derde opeenvolgende jaar waarbij wij u een tussenrapportage over de eerste 4 maanden aanbieden, om daarmee ruim voor de begroting deze te presenteren aan de raad. In het proces van het opstellen van de programmarekening 2023, de perspectiefnota 2025-2028 en de tussenrapportage 2024 wordt opgemerkt dat het in beeld brengen van de sturingsmogelijkheden van de raad mogelijk onnodig diffuus wordt gemaakt, omdat de perspectiefnota en tussenrapportage van elkaar gescheiden zijn. Deze volgen elkaar op in een niet logische volgordelijkheid met het perspectief voor de huidige realisatie. Dit terwijl de tussenrapportage, invloed heeft op het meerjarenperspectief van de gemeente. Zoals in de bestuursopdracht al is voorgesteld wordt er graag gezamenlijk met de raad gezocht naar een proces waarin het beter op elkaar gaat aansluiten.

Ondanks dat we met de raad samen gaan kijken naar een verbetering in het proces, willen wij nu wel gebruik maken van de mogelijkheid om conform het bekende proces u op de hoogte te brengen van de financiële resultaten per programma, de financiële vertaling daarvan, ook naar de algemene reserve, om vervolgens het beeld te geven over de investeringen, kredietwijzigingen en overheveling van projectbudgetten. Er wordt naar uitgekeken om samen het financiële proces te verbeteren vanaf de begroting 2025.

Hoofdstuk 1 - Actuele zaken Programma 0. Voor en door inwoners

In onderstaand tabel zijn de afwijkingen van het programma weergegeven en de motivatie per criteria in beeld gebracht. Voor nadere toelichting is onder de tabel een verdere uitleg gegeven. Omschrijving

onvoorzien

onuitstelbaar

onontkoombaar

1 CAO 2024

-320.000

Ja, onderhandelings-resultaat Ja, nieuwe CAO is direct CAO in 2024 welke niet bekend ingegaan. was bij opstellen van de begroting 2024

Ja, CAO is bindend.

2 Regeling vervroegd uittreden

-230.000

Ja, onderdeel van het Ja, nieuwe CAO is direct onderhandelings-resultaat CAO ingegaan. in 2024

Ja, CAO is bindend.

3 Ontwikkeling beleid en gezonde vitaliteit gezonde werkomgeving

-20.000 Ja, onderdeel van het Gedeeltelijk, moet Ja, CAO is bindend. onderhandelings-resultaat CAO geregeld zijn CAO periode in 2024 1/1/2024-31/3/2025. Risico niet tijdig gereed.

4 Werving en selectie in relatie met arbeidsmarktsistuatie

-30.000

Ja, pas in najaar 2023 bekend dat werving van o.a. 2 leidinggevenden extern nodig was.

5 Informatiebeveiliging

-60.000

-120.000 Ja, pas maart 2024 Europese Wetgeving bekend. Let wel, pas v.a. 2025 structureel.

Ja, de kosten zijn al gemaakt.

Ja, directiebesluit is al genomen.

Ja wetgeving gaat in per Ja, wettelijk oktober 2024. Let wel, verplicht. Let wel, pas v.a. 2025 structureel. pas v.a. 2025 structureel.

6 Systeem Archiefwet

-20.000 Ja, pas bekend sinds april 2024 Ja, regeling is al in Ja, wettelijke dat koppeling niet mogelijk is. werking getreden. Dus verplichting. Met begroting 2024 is krediet feitelijk al in overtreding. beschikbaar gesteld. Nu blijkt dus ook structureel onderhoudsbudget nodig.

7 Wet Politie Gegevens

-10.000 Ja, door eerdere FG en Organisatie is deze verplichte audit blijven liggen.

Ja, gaat nu z.s.m. opgepakt worden.

Ja, wettelijke verplichting.

8 GWS (Gemeentelijke Werkomgeving Sociaal Domein)

-16.000

-11.500 Ja, datalek explosief toegenomen in het 1eQ 2024.

Nee, Risico: datalek.

Ja, op basis van reële risico inschatting.

9 Toeristenbelasting

250.000

Ja, op basis van analyse rekeningresultaat 2023.

Nee, hoeft niet als voordeel opgenomen te worden. Risico: rekeningresultaat.

Ja, was niet vooraf bekend.

10 OZB

100.000

Ja, op basis van analyse rekeningresultaat 2023.

Nee, hoeft niet als voordeel opgenomen te worden. Risico: rekeningresultaat

Ja, was niet vooraf bekend.

11 Parkeren

50.000

Ja, op basis van analyse rekeningresultaat 2023.

Nee, hoeft niet als voordeel opgenomen te worden. Risico: rekeningresultaat.

Ja, was niet vooraf bekend.

12 Rente verlagen budgetten 500.000 rente

Ja, op basis van voortgang uitvoering projecten en rekeningresultaat 2023.

Nee, hoeft niet als voordeel opgenomen te worden. Risico: rekeningresultaat

Ja, is niet vooraf bekend.

13 Stelpost afschrijving

Ja, op basis van analyse rekeningresultaat 2023.

Nee, hoeft niet als voordeel opgenomen te worden. Risico: rekeningresultaat.

Ja, was niet vooraf bekend.

Ja, op basis van voortgang uitvoering projecten en rekeningresultaat 2023.

Nee, hoeft niet als voordeel opgenomen te worden. Risico: rekeningresultaat.

Ja, is niet vooraf bekend.

250.000

14 Vrijval afschrijvingslasten 500.000 2024

Totaal

994.000

-181.500

Personeel 1. In de CAO van 2024 is een salarisverhoging opgenomen van 6%. In de personeelsbegroting 2024 is rekening gehouden met 3% waardoor een bedrag van € 320.000 extra incidenteel nodig is. Vanaf 2025 is in de perspectiefnota 2025 rekening gehouden met dit bedrag. 2. De nieuwe CAO maakt mogelijk dat personeel gebruik kan maken van de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU). Dit is een gesloten regeling waar een aantal medewerkers voor in aanmerking komen. Deze regeling eindigt in 2027. Hiervan hebben al een aantal medewerkers gebruik van gemaakt en er gaan meer volgen. De financiële gevolgen zijn voor de jaren 2024 € 60.000, 2025 € 95.000, 2026 € 55.000 en 2027 € 20.000. 3. Daarnaast is in de CAO van 2024 opgenomen dat beleid ontwikkeld moet worden voor vitaliteit en een gezonde veilige werkomgeving. Gestart wordt met het organiseren van een vitaliteitsweek in september voor alle medewerkers. De financiële kosten zijn op € 20.000 structureel geschat. 4. Het werving en selectie budget staat onder druk gezien de arbeidsmarktsituatie. Er is extra inzet nodig om vacatures ingevuld te krijgen. Dit jaar is het gelukt om meerdere leidinggevende functies, die via een extern bureau geworven moesten worden, in te vullen. De extra kosten voor dit jaar worden op € 30.000 geschat. Informatiebeveiliging 5.

De Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) verplicht gemeenten om een Security Operations Center/ Security Information & Event Management (SOC/SIEM) tool te implementeren. De tool van de Gemeentelijke Gemeenschappelijk Infrastructuur (GGI) voldoet niet aan de gestelde eisen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Daarnaast is de VNG een strategisch partnership aangegaan om te komen tot de overeenkomst. Deze omgeving biedt lokale overheden de mogelijkheid om op een veilige manier tijd- en locatie onafhankelijk te werken. Momenteel maakt de gemeente Texel gebruik van het ‘Business Premium’ licentiemodel. Dit model was de afgelopen jaren een solide informatiebeveiliging. Vanwege de huidige dreigingen is het cruciaal om de overstap te maken naar een ander licentiemodel. Dit model bevat geavanceerde beveiligingsfuncties, met sterke verdediging tegen cyberdreigingen en datalekken. De extra investeringen is nodig om de informatiebeveiliging te kunnen blijven waarborgen. De kosten zijn in 2024 € 60.000 en vanaf 2025 € 120.000 per jaar. Systeem archiefwet 6. Volgens de archiefwet dient ieder systeem documenten op te slaan in een archiefwaardig systeem. Pink Roccade heeft aangegeven definitief niet te koppelen met ons zaaksysteem Mozard. Hierdoor moet de gemeente een extra systeem van Pink Roccade afnemen. Deze kosten bedragen € 20.000 per jaar. Wet Politie Gegevens 7.

Er zijn extra veiligheidseisen nodig. De gemeente is daarom verplicht om jaarlijks een audit uit te voeren op het gebied van de WPG. De kosten zijn € 10.000 structureel. Gemeentelijke Werkomgeving Sociaal Domein 8. Het gaat hierbij om het automatiseren van uitkeringspecificaties. Handmatige uitvoering is zeer gevoelig voor datalekken. Voor deze automatisering zijn licenties nodig en aanschaf software. De kosten bedragen jaarlijks € 11.500 en € 16.000 incidenteel. Belastingen 9., 10. en 11. Op basis van de jaarrekening 2023 kunnen in 2024 de volgende posten incidenteel worden verhoogd: toeristenbelasting met € 250.000, OnroerendZaakBelasting met € 100.000 en parkeren met € 50.000. Vanaf 2025 is via de perspectiefnota 2025 voorgesteld om deze bedragen structureel mee te nemen.

Rente 12. Het budget rente kan incidenteel met € 500.000 verlaagd worden doordat later geleend hoeft te worden dan verwacht. Dit komt enerzijds door het positieve rekeningresultaat 2023 en anderzijds doordat investeringen later plaatsvinden dan verwacht. Vrijval afschrijvingslasten 2024 13. Op basis van de jaarrekening 2023 is het verantwoord om de stelpost afschrijvingen in 2024 te verhogen met € 250.000 naar € 500.000. In de praktijk is de uitvoering van investeringen later dan gepland waardoor een structureel overschot ontstaat. Om enigszins hiermee rekening te houden is al een stelpost van € 250.000 structureel in de begroting opgenomen. Vanaf 2025 is via de perspectiefnota 2025 voorgesteld om dit bedrag structureel mee te nemen. 14. Daarnaast kan per saldo € 500.000 incidenteel vrijvallen, rekening houdend met een al opgenomen stelpost van € 500.000. In totaal gaat het dan dus om € 1 miljoen vrijval aan afschrijvingslasten. Hierbij gaat het om beschikbaar gestelde kredieten waarvan het kenmerk is er administratief over meerdere jaren moet worden afgeschreven na gereedkoming. Als een investering vertraging oploopt, door welke reden dan ook, worden in dat jaar geen afschrijvingskosten gemaakt terwijl deze wel zijn begroot. Voorbeelden hiervan zijn de realisatie van het Thijssenhuis en infrastructurele werken.

Programma 1. Veiligheid op orde

onontkoombaar

1 Openbare orde en veiligheid

Omschrijving

10.000 Ja, op basis van analyse rekeningresultaat 2023.

Nee, hoeft niet als voordeel opgenomen te worden. Risico: rekeningresultaat.

Ja, was niet vooraf bekend.

2 Onderhoud brandkranen ivm nieuwe brandputten

-4.000 Nee, is in de aanvraag investering nieuwe brandputten niet meegenomen.

Ja, uitstel van onderhoud.Riscio: Ja, onderhoud is brandput op termijn niet meer noodzakelijk voor goed operationeel. funcionerende brandputten.

Totaal

onvoorzien

0 6.000

Openbare orde en veiligheid 1. 2.

Er zijn een aantal budgetten waarvan in de praktijk geen gebruik van wordt gemaakt. Per saldo gaat het om ruim € 10.000 dat structureel ingeleverd kan worden. Verder is het onderhoudsbudget van de brandkranen door de aanleg van nieuwe brandputten ontoereikend geworden. Er is extra € 4.000 structureel nodig.

Programma 2. Goede bereikbaarheid

In onderstaand tabel zijn de afwijkingen van het programma weergegeven en de motivatie per criteria in beeld gebracht. Voor nadere toelichting is onder de tabel een verdere uitleg gegeven. onvoorzien

onuitstelbaar

1 Nieuw parkeerbeleid

Omschrijving

-50.000

Ja, opdracht van de raad, is naar voren gehaald bij vaststellen nieuwe beleid.

Ja, opdracht van de raad, betreft de Ja, opdracht raad. Beleid evaluatie die we eigenlijk in 2025 is al in uitvoering. hadden willen doen, maar naar voren gehaald is bij vaststellen nieuwe beleid.

2 Blauwe lijnen

-10.000

Ja, nieuw beleid, geen Ja, nieuw beleid vereist aanleggen van budget meegenomen omdat blauwe lijnen en bebording. dat niet bekend was .

Ja, nieuw beleid vereist aanleggen van blauwe lijnen en bebording.

3 Extra middelen comminicatie Texelvignet

-20.000

Nee, budget is al jaren structureel te laag. Nooit geindexeerd. Risico: Overschrijding budget.

Ja, blauwe lijnen liggen er al, communicatie naar burgers noodzakelijk

Totaal

-80.000

Ja, situatie al vernieuwd, de blauwe lijnen liggen er al

onontkoombaar

Parkeerbeleid 1. Oorspronkelijk stond voor 2025 een evaluatie van het parkeerbeleid op de Lange Termijn Planning. Naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad, vanwege de handhaafbaarheid, en de invoer van de blauwe zones, heeft de raad gevraagd dit beleid in 2024 te evalueren. De evaluatie en onderzoek wordt uitgevoerd door een extern bureau, de kosten bedragen incidenteel € 50.000. November 2024 worden de resultaten teruggekoppeld aan de raad. 2. De kosten voor het zetten van blauwe lijnen, door invoering van blauwe zones, bedragen (inclusief bebording) incidenteel € 10.000. Texelvignet 3. Extra middelen voor communicatie Texelvignet in verband met nieuw parkeerbeleid. Sinds 2018 werken we met hetzelfde budget (€55.000). Doordat alle kosten gestegen zijn komen we hier niet mee uit en wordt deze post de afgelopen jaren overschreden. Daarnaast speelt mee dat als gevolg van de wijzigingen op parkeergebied er meer communicatie nodig is. Tevens is in de perspectiefnota een voorstel opgenomen om vanaf 2025 structureel €20.000 meer op te nemen voor communicatie.

Programma 3. Mooi en gastvrij Texel / Texel werkt!

S -31.500

-31.500

onvoorzien

onuitstelbaar

onontkoombaar

Ja, kosten waren niet voorzien omdat de vorm waarin het onderzoek gedaan werd, nog niet was vastgesteld.

Ja, het onderzoek wordt juist in juni 2024 gehouden om zo vergelijkingen te kunnen maken met het eerder gehouden onderzoek in juni 2019.

Ja, om de respons op het onderzoek zo hoog mogelijk te laten zijn is er gekozen om per post de bewoners te benaderen.

Bevraging Texelaar en gasten 1. In de programmabegroting 2023 stond opgenomen in de doelenboom de opdracht ‘Bevraging Texelaar en gasten’, 3.4.2 Toerisme kwalitatief stimuleren. We gaan in juni 2024 een herhaling doen van het inwonersbelevingsonderzoek uit 2019. Bij het vaststellen van de begroting is geen rekening gehouden met portokosten van de mailing. Deze worden begroot op € 31.500.

Programma 4. Toekomst voor de jeugd

onvoorzien

onuitstelbaar

onontkoombaar

1 Energiekosten OSG

0 12.000 Ja, de berekening kan pas aan het Ja, de bijdrage dient jaarlijks Ja, de bijdrage moet jaarlijks begin van het nieuwe boekjaar als dekking van de financiering in rekening gebracht worden vinden omdat de indexcijfers van het energievoorziening. conform de overeenkomst met CBS dan pas bekend zijn. OSG.

2 Leegstand scholen

Totaal

0 Ja, uitgaven afhankelijk van uitvoering beleid herontwikkeling.

Ja, aan de uitgaven liggen contracten ten grondslag.

Ja, ter voorkoming van overlast en vandalisme.

0 12.000

Voortgezet onderwijs 1. OSG De Hogeberg is aangesloten op energievoorziening van de gemeente. Vanuit het exploitatievoordeel levert de OSG een financieringsbijdrage. Deze wordt op basis van afspraken jaarlijks geïndexeerd en bedraagt momenteel ca. € 62.500. De OSG wil deze bijdrage fixeren op € 50.000. Hierover is de gemeente in gesprek. De gemeente heeft echter momenteel nog steeds een bedrag begroot van € 38.000. Dit bedrag is nooit aangepast aan de indexering, wel werden de werkelijke geïndexeerde bedragen doorberekend aan de OSG De Hogeberg. Wanneer de bijdrage gefixeerd wordt op € 50.000 geeft dit een structureel voordeel van € 12.000 voor de begroting van de gemeente vanaf 2024. Het gaat hierbij om een administratieve mutatie.

Leegstand scholen De kosten leegstandsbeheer 2023 zijn bij de jaarrekening 2023 ten laste van het rekeningresultaat gegaan. Deze kosten hadden ten laste van de reserve onderhoud scholen moeten komen, echter is dit verzuimd in de besluitvorming daarvoor mee te nemen. Dit heeft geleid tot een onrechtmatige overschrijding in 2023. Het gaat hierbij dus niet om een budgetaanvraag maar om een voorstel akkoord te gaan om de toekomstige kosten van leegstand, die ten laste van de reserve onderhoud scholen te brengen om zo een onrechtmatige overschrijding in de toekomst te voorkomen. Als alle locaties her ontwikkeld zijn, wordt voorgesteld om de overgebleven gelden van deze reserve vrij te laten vallen ten gunste van de algemene reserve. Aanvullende informatie: Het leegstandsbeheer voor de voormalig vrije school is inmiddels beëindigd. Het leegstandsbeheer voor de voormalig Jozefschool en Fonteinschool is afhankelijk van de herontwikkeling van deze locaties en zal naar verwachting ook (deels) in 2025 nog nodig zijn. Leegstand is geen optie. Enerzijds omdat de gebouwen nu een bijdrage leveren aan het verminderen van het woontekort, anderzijds omdat er dan overlast en vandalisme ontstaat.

Programma 5. Samen beleven en bewegen

In onderstaand tabel zijn de afwijkingen van het programma weergegeven en de motivatie per criteria in beeld gebracht. Voor nadere toelichting is onder de tabel een verdere uitleg gegeven. onvoorzien

onuitstelbaar

1 Drainage sportveld De Koog

Omschrijving

I -15.000

Ja, de situatie die zich voordoet is onvoorzien door vele neerslag.

Ja, bij niet tijdig Ja, als de werkzaamheden niet uitvoeren heeft dit gevolg worden uitgevoerd beïnvloed voor exploitatieresultaat dit het gebruik.

2 Herstelkosten storing roldekken Zwembad Molenkoog

-13.700

Ja, buiten het standaard Gedeeltelijk, omdat het onderhoud om is er een zwembad niet afgedekt onverwacht defect opgetreden kan worden en daardoor in het roldekken. enorm veel warmte verliest. Risico: Energie verlies en dure stookkosten.

3 Energielasten Texel sporthal

-25.000

Ja, in de begroting is geen Ja, noodzaak van verhuur Ja, zowel energieopwekking als rekening gehouden met hogere in de avonduren het moment van verbruik niet energietarieven en niet noodzakelijk voor te beïnvloeden. ontvangen van een vergoeding exploitatieresultaat. teruglevering.

4 Renovatie kerktoren De Waal

-50.000

Ja, hoeveelheid te vervangen Ja, werk is nu in voegwerk is te laag ingeschat. uitvoering. De steiger Pas als de stijger erbij staat staat nu om de toren en kun je een precieze daarom moet het werk nu berekening maken. De houten uitgevoerd worden. kap is door houtrot aangetast. Aan de binnenkant (droge kant) leek het mee te vallen. Maar toen de steiger erom heen stond en we de schade van buiten (natte kant) konden bekijken bleek er veel meer rot dan begroot.

Gedeeltelijk, in de kap moeten alle rotte delen vervangen worden. Wanneer rotte en beschimmelde delen blijven zitten zullen deze het verse hout snel aan tasten. Risico: Later meer kosten, steiger opbouwen kost al € 50.000 dus het is niet logisch om de steiger over 5 jaar nogmaals op te bouwen.

Nee, structureel overschot op begroting. Risico: resultaat.

Ja , als gevolg van COVID, nieuwe werknemers in deze functie.

5 Verlagen budget open monumentendag Totaal

3.000

-103.700

Nee, hoeft niet als voordeel opgenomen te worden. Risico: rekeningresultaat.

onontkoombaar

Ja, de afdekdeken houdt het bad warm wanneer deze niet in gebruik is. Je zou een enorm energie verlies hebben wanneer deze dekens er niet op kunnen.

3.000

Sportaccommodaties 1. Door grote wateroverlast bij sportveld De Koog is het noodzakelijk om drainage aan te brengen op het voetbalveld van SV De Koog. De kosten voor het aanbrengen van drainage en de aansluiting op het riool aan de Boodtlaan bedragen incidenteel € 15.000. 2. Bij zwembad Molenkoog is een onvoorziene storing aan de roldekken geconstateerd. Deze constructie bevindt zich op de bodem van het zwembad, de herstelkosten bedragen € 13.700 incidenteel. 3. De energielasten van de TXL Sporthal zijn fors gestegen. Enerzijds door de stijging van de energietarieven, anderzijds door een substantieel volume dat teruggeleverd wordt doordat de opwekking op een ander moment plaats vindt dan het gebruik. Voor 2024 incidenteel € 25.000 opnemen. In 2025 maakt deze post onderdeel uit van de evaluatie van de exploitatie Sporthal TXL. Kerktoren de Waal 4. Bij de renovatie van de kerktoren in De Waal zijn een zaken geconstateerd die vooraf niet voorzien waren. Tijdens de schouw waren deze kosten niet in te schatten omdat de beoordeling van grote afstand geschiedt. Er is meer voegwerk dat vervangen moet worden, er is meer houtrot in de kap aanwezig en de wijzers en wijzerplaat van de klok zijn slechter dan verwacht. Daarnaast heeft de haan mechanische schade die hersteld moet worden. De kosten bedragen incidenteel € 50.000. 12

Monumentendag 5. Het budget is verleend o.a. voor de Open Monumentendag en themabijeenkomsten. Jaarlijks is er maximaal rond de € 7.000 uitgegeven, waardoor er structureel € 3.000 overblijft.

Programma 6. Zorg voor elkaar

In onderstaand tabel zijn de afwijkingen van het programma weergegeven en de motivatie per criteria in beeld gebracht. Voor nadere toelichting is onder de tabel een verdere uitleg gegeven. onvoorzien

onuitstelbaar

onontkoombaar

1 Administratief voordeel verlagen uitgaven WMO

Omschrijving

100.000

Ja, op basis van analyse rekeningresultaat 2023.

Nee, hoeft niet als voordeel opgenomen te worden. Risico: rekeningresultaat.

Ja, was niet vooraf bekend.

2 Woningaanpassingen

-115.000

Ja, Bij het opstellen van de begroting is niet bekend hoeveel aanvragen en de grootte hiervan zal zijn.

Ja, De aanvragen zijn Ja, Er ligt een beoordeelt en beschikt, hiervoor wettelijke zorgplicht ontstaat een verplichting bij de gemeente. namens de gemeente.

3 Jeugdhulp, jeugdzorg en pleegzorg

-1.232.000

Ja, de hoogte van het benodigde budget is niet bepaalbaar vanwege fluctuaties in aanmeldingen en zorgvraag.

Ja, de zorgvraag kan niet Ja, er ligt een uitgesteld worden; acute hulp is wettelijke zorgplicht noodzakelijk bij de gemeente.

Totaal

-1.247.000

Wet Maatschappelijke Ondersteuning 1. Op basis van de jaarrekening 2023 en een terugkerend voordeel op de begroting van de WMO kan deze in 2024 met € 100.000 verlaagd worden. Vanaf 2025 is via de perspectiefnota 2025 voorgesteld om deze post structureel te verlagen. 2. Voor in 2023 afgegeven beschikkingen voor woningaanpassingen is voor 2024 € 115.000 meer nodig dan begroot. De facturatie vindt pas plaats bij oplevering in 2024. Jeugdhulp, Jeugdzorg en pleegzorg 3. Gebaseerd op de cijfers over de eerste vier maanden 2024 is er een geprognotiseerd tekort van € 1.232.000. Dit tekort wordt o.a. veroorzaakt door extra cliënten met een complexe zorgvraag, waardoor zwaardere en langdurige begeleiding noodzakelijk is. Een groot aandeel van het bedrag wordt uitgegeven aan enkele cliënten die verblijven in een 24 uurs setting (€880.000). Daarnaast zijn er meer aanmeldingen en wachtlijsten.

Programma 7. Volksgezondheid, duurzaam en schoon

1 Reparatie -10.000 vrachtwagen

Totaal

-10.000

onvoorzien

onuitstelbaar

onontkoombaar

Ja, buiten het standaard onderhoud om is er een onverwacht defect opgetreden in de cylinder.

Ja, we hebben een bovenlader nodig om de bovengrondse en ondergrondse afvalbakken te legen, dus moest zo snel mogelijk gerepareerd, en tijdelijk ook vervanging.

Ja. reparatie was onontkoombaar.

Tractie 1.

Van de vrachtwagen is de hefcilinder van de hydraulische kraan kapot gegaan. Reparatie van dit onderdeel en de kosten voor het inhuren van een vervangende vrachtwagen bedragen incidenteel € 10.000.

Programma 8. Goed wonen

S -46.900

onvoorzien

onuitstelbaar

onontkoombaar

Ja, op moment van begroten niet bekend. Recent duidelijk dat dit niet onder de lopende CAR verzekering viel.

Ja, projecten zijn in uitvoering en kunnen niet worden gestopt.

Ja, zonder CAR verzekering worden er grote financiële risico's gelopen.

-46.900 0

Verzekeringen grote projecten 1. Vanwege het grote aantal grote projecten, waaronder het Thijssehuis, vallen de verzekeringskosten van de CAR verzekering hoger uit dan verwacht. Het betreft incidenteel € 46.900.

Paragrafen

Paragraaf F: Financiering Per 5 februari 2024 is een lening van € 10 miljoen aangegaan tegen 2,82% rente met een looptijd van 15 jaar, lineaire aflossing. De rentelasten zijn gewaarborgd in de reguliere begroting. Er zijn vijf offertes opgevraagd waarvan twee bij een duurzame bank. Drie partijen hebben offerte uitgebracht. Twee partijen, onderdeel van de Volksbank (meest duurzame banken) konden geen aanbieding doen. Aan de gunstigste aanbieder, Provincie Noord-Brabant is gegund. Conform het treasurystatuut heeft de portefeuillehouder Financiën de lening geautoriseerd en het college de transactie achteraf bekrachtigd. Deze lening was nodig voor de algemene uitvoering van het investeringsplan en dagelijkse betalingen. De gemeente hanteert totaalfinanciering. Dat wil zeggen dat reserves niet apart op de bank gehouden maar ingezet om rentekosten te besparen. De gemeente leent dus pas als dit nodig is.

Hoofdstuk 2 – Financieel 2.1 Uitkomsten financieel tussenrapportage

Totaal incidenteel 2024

Totaal structureel vanaf 2024

Totaal structureel vanaf 2025

Programma 0

994.000

- 61.500

-120.000

Programma 1

6.000

Programma 2

- 80.000

Programma 3

- 31.500

Programma 4

12.000

Programma 5

- 103.700

3.000

Programma 6

- 1.247.000

Programma 7

- 10.000

Programma 8

- 46.900

Subtotaal Programma's

-525.100

- 40.500

Voordeel kapitaallasten kredietwijzigingen

69.432

Overhevelingen

Resume

-120.000

- 525.100 Totaal tussenrapportage

28.932

-120.000

* - min is nadeel De financiële verwerking van deze tussenrapportage geeft onderstaande tussenstand van de algemene reserve. De benodigde extra lasten worden zowel incidenteel als structureel in 2024 ten laste van de algemene reserve gebracht. De structurele lasten worden vanaf 2025 in de begroting 2025 en verder opgenomen.

2.2 Resultaat programmarekening 2023

Het jaar 2023 is afgesloten met een positief rekeningresultaat. Bij de analyse van het rekeningresultaat zijn er een aantal posten die structureel financiële consequenties hebben. Deze zijn verwerkt in deze tussenrapportage en ook meegenomen in de perspectiefnota 2025. Het betreft een administratieve verhoging van de inkomsten op toeristenbelasting, OnroerendZaakBelasting en parkeergelden. Daarnaast zijn de uitgaven voor de uitvoering Wet Maatschappelijke Ondersteuning verlaagd en is er een extra stelpost opgenomen voor de jaarlijkse vrijval aan afschrijvingslasten als gevolg van latere uitvoering investeringen dan gepland.

2.3 Tussenstand algemene reserve

Tussenstand perspectiefnota 2025

4.107.886

Financiële consequenties tussenrapportage 2024 incidenteel

-525.100

Financiële consequenties tussenrapportage 2024 structureel (incidenteel in 2024) Tussenstand tussenrapportage 2024

28.932 3.611.718

Dit bedrag is € 1.611.718 boven de ondergrens van € 2 miljoen.

Hoofdstuk 3 - Investeringen en overheveling project budgetten 3.1 Voortgang in de realisatie van investeringen

De stand van zaken per budget wordt met kleurtjes weergeven

Budget groen = budget is toereikend; oranje = budget wordt minimaal overschreden (minder dan 10% van het krediet en in ieder geval minder dan € 50.000,-); rood = budget wordt ruimschoots overschreden (meer dan 10% van het krediet of meer dan € 50.000,-).

Resultaat groen = resultaat / product is conform raadsvoorstel; oranje = resultaat / product wijkt minimaal af van het raadsvoorstel; rood = resultaat / product wijkt significant af van het raadsvoorstel.

Planning groen = de planning zoals die aan de raad is voorgelegd wordt gehaald, oranje = de planning wordt minimaal overschreden, rood = de planning wordt ruimschoots overschreden;

Krediet (netto)

Jaar

Nog Beschikbaar krediet

Werkelijk Totaal Stand Toelichting besteed in besteed tot van 2024 01-05-2024 zaken**

beschikbaar

B R P

7124108 bluswatervoorz. natuurgebied aanleggen

100.000

2017

60.979

39.021

Van de 5 geboorde putten zijn er 2 geslagen. De resterende putten hebben blijkens onderzoek een opvoerpomp nodig die moeten worden voorzien van elektra. Liander is gevraag naar de (on)mogelijkeden, kosten en tijdsplanning voor het verkrijgen van eleketra op de gewenste lokaties. Uitsluitsel wordt verwacht in Q2 2024.

7126076 afvalbakken zwerfvuil vervangen

33.057

2018

2.457

30.600

Een groot aantal beugel bakken is en wordt vervangen.

7126087 ondergr. afvalmodule optimaliseren en uitbreiden

400.000

2023

236.883

22.648

163.117

Restant Den Burg Oudeschild: aanpassingen en einde levensduur procedures lopen.

7126093 perscontainer Zwerfafval

100.000

2023

22.898

77.102

Slimme zwerfafvalbakken in de Koog en Den Burg gerealiseerd.

7126098 zonnecarports

173.612

2023

173.612

2024 e.v. volgens door de raad vastgestelde uitvoeringskader.

7126077 hout versnipperaar

40.500

2019

40.500

Uitgesteld naar 2026.

7125024 vervangen vrachtwagen bz-vr29

320.000

2022

20.025

278.878

299.975

7126086 pick-up pompen onderhoud

100.000

2023

92.841

1.878

7.159

7125031 bestelauto plantsoen 8-vkl-22

52.000

2023

52.000

7125032 verv. Pick up strandbeheer

62.000

2023

57.113

2.038

4.887

7125035 vervangen Stratenmakersauto

200.000

2023

200.000

De aanbesteding is gestart.

7125037 chassis cabine met kiepende laadbak

103.125

2023

100.405

2.720

De aanbesteding is gestart.

7125038 tm 7125040

279.375

2023

271.165

2.531

8.210

De aanbesteding is gestart.

7125041 tm 7125043 3 kleine bestelwagens

144.375

2023

35.978

1.095

108.397

7125044 pers. auto handhaving

58.125

2023

57.454

671

71.000

2023

71.000

7126078 heftruck vervangen

43.000

2022

41.768

1.232

7126082 alarmsysteem balie en spreekkamer

25.000

2020

25.000

De opdracht is verleend

42.000

2020

42.000

Uitbreiding van de ICT omgeving is op dit moment nog niet noodzakelijk

opgeleverd.

De aanbesteding is gestart. Moest opnieuw ivm mislukte aanbesteding Uitgesteld tot 2026. Aanbesteding gelukt, opdracht verleend. Levering 2024

3 middelgrote bestelauto’s

7126096

Opgeleverd.

De aanbesteding is gestart. Voorbereidingen getart

oplaadvoorz.

7126083 ict omgeving vervangen

Wordt juli 2024 geleverd. Tijdens de aanbesteding is er geen passende aanbieding gedaan qua beschikbaar budget. Uiteindelijk is na herziening van de eisen overeenstemming bereikt over de te leveren heftruck. Extra benodigd budget is € 13.250,00 (aanbestedingsbegeleiding en hogere aanschaf waarde)_

7129050

10.000

2022

7.838

2.162

Wordt uitgesteld ivm gebrek aan capaciteit bij externe partij

45.000

2023

5.627

39.373

iPads zijn vervangen

7129054 modules burgerzaken GBA

40.000

2023

37.479

2.521

Wordt in 2024 uitgevoerd

7129055 verv. I&A programmatuur. en apparatuur

30.000

2023

30.000

Wordt in 2024 uitgevoerd

7129056 Clientvolgsysteem soc. team

30.000

2023

30.000

Wordt in 2024 uitgevoerd

7126094 camera’s raadzaal, audio/microfoons

55.000

2023

55.000

Apparatuur in de raadszaal hoeft voorlopig niet te worden vervangen. Het budget wordt ingeleverd, zie kredietwijzigingen. Het wordt t.z.t. opnieuw aangevraagd.

7126095 multimedia raadszaal e.a. verv.

70.000

2023

70.000

Zie 7126094

7123070 Thijssehuis cultuurcentrum gebouw

7.313.518

2021

5.937.680

314.031

1.375.838

7123071 Thijssehuis installatie en vaste inrichting

4.295.240

2021

4.295.240

Zie 7123070

7124128 Thijssehuis parkeer-voetpadvlonder

92.235

2021

92.235

Zie 7123070

7123072 Thijssehuis deel radio Texel

325.517

2021

325.517

Zie 7123070

7124112 rotonde Keesomlaan

254.000

2018

240.217

13.783

7124116 verharding rehabiliteren

1.527.750

2021

279.604

1.248.146

7124118 Plevierstraat herinrichten

198.000

2021

178.166

3.435

19.834

Eind vorig jaar is een bewonersavond geweest waarin vele uitspraken en indrukken zijn opgevangen. Er wordt op korte termijn een brief naar de bewoners gestuurd met de stand van zaken.

7124119 Oost herinrichten

660.000

2021

-/- 48.557

129.078

708.557

Werk is uitgevoerd, project moet nog worden afgesloten.

7124122 herinricht. Trompstraat buurtje

435.000

2021

414.598

10.927

20.402

De aanbesteding van de werkzaamheden volgen op 20 mei 2024. Hierin komt naar de voren of budget toereikend genoeg is. De aannemer heeft volgens het bestek tot 10 februari 2025 de tijd om zijn werkzaamheden af te ronde.

7124123 De Vang IJsdijk reconstrueren

177.500

2021

177.500

7124124 diverse wegen rehabiliteren

1.292.500

2022

-/- 21.615

4.418

1.314.115

7124125 Boodtlaan reconstrueren

631.250

2022

507.873

4.814

123.377

7124126 fietspaden SBB reconstructie 3e tranche

790.667

2022

-/- 1.230.921

420.675

2.021.588

Fietspad Tureluur-Schettersweid is bijna gereed. Bijdrage SBB moet financieel nog worden verwerkt.

7121026 parkeerterreinen strandslagen

200.000

2022

137.762

43.339

62.238

Voorbereiding op de werkzaamheden aan paal 12 en 15 zijn in volle gang. Hierin zullen de werkzaamheden plaatsvinden in het najaar 2024 met een uitloop naar voorjaar 2025.

zaaksysteem aansluiten aan regionaal e-depot 7126090 verv. I-pads

Start bouw half mei 2024, oplevering medio mei 2025.

De provincie is leidend in het gehele proces. Er moet nog één weg gerehabiliteerd worden.

Dit werk is “on-hold” gezet, vanwege verwachte terreinontwikkelingen van De Hamster. Het werk is afgerond en opgeleverd. Voorbereiding loopt, uitvoering 2024/2025.

Het totaalbedrag aan beschikbare budgetten zijn niet toereikend genoeg om alle werkzaamheden uit te voeren. Hier volgt nog een raadsvoorstel met projectplan voor. 7121028 parkeerterreinen strandslagen

200.000

2023

193.524

6.204

6.476

Voorbereiding op de werkzaamheden aan paal 12 en 15 zijn in volle gang. Hierin zullen de werkzaamheden plaatsvinden in het najaar 2024 met een uitloop naar voorjaar 2025. Het totaalbedrag aan beschikbare budgetten zijn niet toereikend genoeg om alle werkzaamheden uit te voeren. Hier volgt nog een raadsvoorstel met projectplan voor.

7124130 verhardingen rehabiliteren

1.528.750

2023

354.949

472.989

1.173.801

Er moet nog een weg gerehabiliteerd worden.

7124131 De Ruyterstraat herinrichten

1.200.000

2023

1.200.000

Planvorming loopt.

7124132 Herinr. Wilhelminalaan voorbereiden

100.000

2023

100.000

Ingepland vanaf 4e kwartaal 2024.

7124146 Brug Kogerstraat

1.000.000

2023

767.726

34.775

232.274

Voorbereiding loopt.

7124144 Fietspad SBB Rommelpot

1.200.000

2023

358.832

328.934

841.168

In de eindfase.

7124145 Fietspad SBB Rozendijk

800.000

2023

217.338

341.088

582.662

In uitvoering.

7124147 Openbare verlicht. Ada van Hollandstraat

60.000

2023

15.863

21.958

44.137

In uitvoering.

7124134 Parkeerterrein strandslagen

460.000

2024

430.892

29.108

7124136 Gehele Boodtlaan reconstr.

725.450

2024

725.450

Uitvoering 2024/2025.

7124137 Verlengde fietspad PHZD aanleggen

300.000

2024

300.000

Overleg met grondeigenaar loopt nog.

7124138 Div. wegen rehabiliteren

2.071.250

2024

2.067.200

4.050

Project is opgestart.

7124139 Redoute reconstrueren

1.100.000

2024

1.078.122

21.878

De aanbesteding voor de werkzaamheden aan de Redoute zijn geweest. De werkzaamheden zullen lopen van begin september tot eind november.

7121032 Parkeerterrein stappeland herinr.

100.000

2024

100.000

In de Programmabegroting 2024 is 100.000 opgenomen als onderzoeksbudget.

7124141 Openbare verlichting Oudeschild

245.000

2024

245.000

Project is opgestart, valt samen met project Buurtje/Trompstraat.

7124142 Bestrating Kantoorstr. verv.

100.000

2024

100.000

Project is opgestart.

Onderzoek start 2e helft 2024.

7124143 Fietspad Rozendijk

1.800.000

2024

1.786.680

13.320

Project is in voorbereiding.

7126084 verlichting kruispunt PontwegCal. weg + dorpen

118.000

2018

40.647

77.353

Is afgerond

7121027 haven Oudeschild 2022

1.554.254

2022

998.878

57.634

555.376

Deels uitgevoerd, afronding verbouwing toiletgebouw nog niet gerealiseerd.

7124129 haven Oudeschild 2023

425.000

2023

425.000

Werkzaamheden gaan deels mee in de verbouwing haven 2025 ivm aanbestedingsvoordeel

7124135 haven Oudeschild 2024

4.950.000

2024

4.950.000

Betreft krediet voor havenhoofden vervangen, voorbereiding gestart

7121029 IJsbaan herinrichten

1.400.000

2023

1.322.455

37.510

77.545

In juli 2024 wordt het Voolopig Ontwerp (VO) aangeboden aan de gemeenteraad. Er wordt op dit moment vanuit gegaan dat de JOP op de IJsbaan terrein wordt geplaatst.

7129053 realisatie jongeren ontmoetingsplek

30.000

2023

30.000

7121030 Pannakooi nabij De Skool

58.000

2023

40.280

17.720

Uitvoering mei/juni 2024

7121031 bestrating Pannakooi De Skool

58.000

2023

58.000

Uitvoering mei/juni 2024

7126089 inbraak-, brand- en toegangscontrolesysteem

45.000

2023

22.471

22.529

7126092 Robotmaaier Voetbalveld De Koog

12.500

2023

12.500

Geleverd

7126091 8 koffiemachines verv.

22.000

2024

-/- 2.045

17.808

24.045

Geleverd

Renovatie Wielerbaan

350.000

2023

350.000

Totaal openstaand

42.833.550

Zie 7121029

Opdracht is verleend. Uitvoering start in april 2024.

Het plan voor de renovatie is in ontwikkeling. De verwachting is dat de renovatie na de zomervakantie (Q3) wordt uitgevoerd.

31.415.084 2.750.303 11.418.466

De volgende kredieten kunnen bij de tussenrapportage worden afgesloten: • 7125024 vervangen vrachtwagen bz-vr-29 • 7126090 vervangen i-pads • 7124119 herinrichten Oost • 7124124 diverse wegen rehabiliteren • 7126084 verlichting kruispunt Pontweg-Cal. weg + dorpen • 7126091 8 koffiemachines vervangen

3.2 Voorstellen kredietwijzigingen

Beschikbaar Jaar Extra krediet gesteld nodig krediet Fietspaden SBB reconstructie 3e tranche

790.667 2022 -2.009.000

Fietspad Rozendijk

800.000 2023

Fietspad Rommelpot

1.112.032

Verwachte

Stand van zaken en bijzonderheden

extra kapitaallasten -120.560 Het fietspad Tureluur / Schettersweid is onderdeel van tranche 3 reconstructie fietspaden SBB. Dit onderdeel was alleen 66.721 mogelijk in combinatie met natuurherstel waardoor de kosten hoger uitvielen. Daarnaast zijn er subsidietoekenningen van de provincie Noord-Holland ( 692.957) en SBB ( 419.075). Via de Tussenrapportage 2023 zijn er al subsidies m.b.t. d 3e tranche verantwoord ter grootte van 1.209.333 (provincie NoordHolland en Stift Texel).

535.077

32.105 Subsidie provincie Noord-Holland ( 405.077) en Stift Texel ( 130.000).

1.200.000 2023 1.049.794

62.988 Subsidie provincie Noord-Holland ( 867.794) en Stift Texel ( 182.000).

Vervangen heftruck

43.000 2022

-13.500

-1.822 Na een eerste mislukte aanbesteding is er een tweede aanbestedingstraject gestart waarbij gebleken is dat het beschikbaar gestelde budget niet toereikend is, daarnaast zijn er extra kosten gemaakt i.v.m. consultatie.

7126094 camera’s raadzaal, audio/microfoons.

55.000 2023

55.000

13.200 De aanschaf van 2019 hoeft nog niet vervangen te worden. Als het wel zover is wordt nieuw krediet gevraagd.

7126095 multimedia raadszaal e.a. verv.

70.000 2023

70.000

16.800 De aanschaf van 2019 hoeft nog niet vervangen te worden. Als het wel zover is wordt nieuw krediet gevraagd.

Totaal structureel voordeel/minder krediet nodig

799.403

69.432

3.3 Voortgang overheveling projectbudgetten

Bij de behandeling van de programmabegroting 2024 heeft de raad besloten een aantal projectbudgetten over te hevelen van 2023 naar 2024 waarvan de uitvoering langer duurt dan een jaar. In het onderstaande overzicht wordt de stand van zaken weergegeven. Daarnaast zijn er nog een aantal verzoeken gedaan om via resultaatbestemming (jaarrekening 2023) over te hevelen. Hierover besluit de raad pas in juni 2024 waardoor deze overhevelingen nog niet gerapporteerd is. De stand van zaken per budget wordt met kleurtjes weergeven

Planning groen = de planning zoals die aan de raad is voorgelegd wordt gehaald, oranje = de planning wordt minimaal overschreden, rood = de planning wordt ruimschoots overschreden;

Project

Overheveling stand van zaken

A&O tijdelijk uitbreiden

1 6042040 435102

74.651

Projecten lopen door in 2024.

Vervanging financieel pakket

1 6043001 438234

234.561

Implementatie is afgerond, een aantal zaken m.b.t. koppelingen worden in 2024 afgerond.

Wet Open Overheid

1 6010004 438265

143.621

Opleidingsbudget raad

1 6010011 438216

7.500

2024 (begin 2025): debattraining en training instrumenten gemeenteraad.

Invoering Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer

1 6044033 438265

8.436

In uitvoering

Texels Aanpak Burgerparticipatie implementatie

2 6044031

Texelse aanpak burgerparticipatie kosten kwartiermaker

2 6044031 435100

45.000

Project loopt door in 2024.

Inwonerberaad, kosten kwartiermaker

2 6044031 435102

17.500

Project loopt door 2024/2025.

inwonerberaad uitvoeringskosten

2 6044031 438289

147.885

Project loopt door 2024/2025.

Bestemmingsplannen

3 6810002 438265

9.306

In uitvoering.

Omgevingswet

3 6830027 438231

60.000

In uitvoering.

Adaptatie beleid

3 6740018 435105

164.158

In uitvoering

Adaptatie beleid

6740018 438303

2.340

In uitervoering

Extra handhavingsverzoeken uitvoeren

3 6830024 435104

75.000

Hier wordt extra capaciteit op ingehuurd. Momenteel lijkt de arbeidsmarkt aan te trekken op dit vlak en is er extra capaciteit beschikbaar

Uitvoeringsagenda Toeristisch Toekomstplan Texel

3 6570017 435105

67.998

In uitvoering

Uitvoeringsagenda Toeristisch Toekomstplan Texel

3 6570017 438252

230.830

Er is 225.000 gereserveerd om na invoering van het registratiesysteem in te zetten voor toezicht en handhaving. Het paraplubestemmingsplan is nog niet definitief is vastgesteld.Er is alleen ingezet met het instrument webscraping.

Uitvoeringsagenda Toeristisch Toekomstplan Texel

3 6570017 438281

3.582

In uitvoering

Uitvoeringsagenda Toeristisch Toekomstplan Texel

3 6570017 438292

24.738

In uitvoering

Uitvoeringsagenda Toeristisch Toekomstplan Texel

3 6570017 438303

30.483

In uitvoering

Innovatieprojecten

4 6310000 438231

92.655

Betreft toezegging van projecten die in uitvoering zijn. Het volledige bedrag is benut.

Havenkosten

4 6230000 438265

81.414

Betreft onderzoek naar haven exploitatie en beheer. Advies wordt in mei in het college behandeld.

Vacature projectleider haven

4 6230000 435106

28.627

Idem Havenkosten

Uitvoering retailvisie

4 6310006 438265

50.255

Op dit moment vindt evaluatie regionale retailvisie plaats. Dit zal ook effect hebben voor de lokale retailvisie.

Ondersteuning garnalen visserij

4 6310007 438265

50.000

In navolging van Visserij Ontwikkel Plan(VOP) dat voor Noordzee kotters was, willen wij starten met een plan voor en met de garnalensector.

Herinrichten voormalige ijsbaan Den Burg

6 6810004 438265

10.448

zie 7121029 krediet herinrichting ijsbaan. In besluitvoringsfase.

Kerkenvisie

6 6550003 438299

21.060

Afgerond binnen budget

Thijssehuis

6 6530003 432010

155.000

In uitvoering

Thijssehuis

6 6530003 438231

116.708

In uitvoering

Stand van zaken

nvt

Dit is budget voor de implementatie van de Wet open overheid. Die vindt gefaseerd over meerdere jaren plaats. Onlangs is een projectcoordinator aangetrokken die uit dit budget betaald gaat worden. (2 jaar 16 u pw) Verder zal het ingezet worden voor anonimiseringssoftware, training en opleiding.

Geen overheveling

Thijssehuis

6 6530003 438289

4.000

In uitvoering

Thijssehuis

6 6530003 438265

20.000

In uitvoering

Beleid- en beheerplan spelen

6 6570036 438289

44.307

Afgerond in Q3 2024.

Energiebesparingsakkoord

7 6740001 438231

37.973

Uitbesteed aan OD NHN (Omgevings Dienst Noord Holland Noord

Warmtevisie

7 6740002 438265

50.192

In uitvoering

Aanpak energiearmoede

7 6740003 438231

462.199

Uitbreiding witgoedregeling in uitvoering

Duurzaam Texel

7 6740014 435105

190.310

In uitvoering

Duurzaam Texel

7 6740014 438265

187.549

In uitvoering

Investeren in duurzame woningen

7 6740015 438231

500.000

In uitvoering

Investeren in duurzame woningen

7 6740015 438280

323.919

In uitvoering

Investeren in duurzame woningen

6740015 843900

-323.919

In uitvoering

Energieneutrale woningen

7 6740004 438280

40.000

In uitvoering

Regie en implementatie recycleplan

7 6740006 438289

92.540

Uitvoering 2024.

Handhaving

8 6830024 438247

9.971

Hier wordt extra capaciteit op ingehuurd. Momenteel lijkt de arbeidsmarkt aan te trekken op dit vlak en is er extra capaciteit beschikbaar

Extra personele capaciteit uitvoering woningbouwprogramma Texel

8 6830017 435105

207.035

6210023 438247

(Juridische) constructie ontwikkelen om woningen betaalbaar te houden

8 6830017 438289

27.653

Onderdeel woonvisie

Nieuwe Woonvisie opstellen

8 6830027 438265

40.050

Opstellen woonvisie is gestart

Doorstroming op de woningmarkt bevorderen

8 6830017 438231

20.000

Onderdeel woonvisie

Uren Wonen en Bouwen

8 6830028 435105

43.140

Middelen worden onder meer ingezet voor de nog op starten woningbouwlocaties.

Aankoop urgente strategische gronden

8 6080014 431000

500.000

Op dit moment geen aankopen

Aankoop urgente strategische agrarische gronden

8 6080015 431000

200.000

Op dit moment geen aankopen

Digitaal parkeersysteem

8 6210043 438289

22.124

in uitvoering

Wegen straten pleinen

8 6210001 438289

42.986

Dit jaar wordt gestart met het stedenbouwkundig onderzoek De Koog omgeving Stappeland waardoor dit budget benut wordt.

Projectleider aanpassing infrastructuur teso terrein

8 6210003 435106

85.000

Werving projectleider is nog niet nodig vanwege vertraging van het project aan de kant van Rijkswaterstaat.

Contractbegeleiding vervangen armaturen openbare verlichting uitvoeren

Totaal overhevelingen

Er is extra capaciteit ingehuurd.

Geen overheveling

€ 4.780.783

Hoofdstuk 4 - Leer- Werkbedrijf De Bolder

In de raadsvergadering van 19 december 2023 zijn de plannen voor de gewijzigde opzet van De Bolder behandeld. Er is een gewijzigde begroting 2024 van De Bolder opgemaakt waarin de belangrijkste wijzigingen zijn meegenomen. Hieruit blijkt dat tot en met 2026 de exploitatieresultaten van De Bolder nog vanuit de eigen reserves gefinancierd kunnen worden. Vanaf 2027 wordt het exploitatieresultaat in de begroting van gemeente Texel opgenomen. Door personele omstandigheden is het nog niet mogelijk gebleken de financiële consequenties in kaart te brengen van de ontvlechting van taken bij de Bolder. Dit heeft dit geleid tot vertraging in het opleveren van de financiële stukken voor de jaarrekening 2023 en ook voor de aanlevering van mutaties voor de Tussentijdse rapportage 2024. Deze gegevens zullen op zijn vroegst medio mei beschikbaar zijn. De mogelijke financiële consequenties zullen op een later moment binnen de P&Ccyclus verwerkt gaan worden.

Besluit

De raad van de gemeente Texel: gelezen het advies van burgemeester en wethouders; gehoord de raadscommissie; Gelet op • Financiële verordening gemeente Texel (artikel 212 Gemeentewet) Overwegende • Actualisatie van de budgetten van de programmabegroting 2024 Besluit 1 Akkoord te gaan met de incidentele afwijkingsvoorstellen programma 0 t/m 8 en de financiële consequenties van € 525.100 te dekken uit de algemene reserve. 2 Akkoord te gaan met de structurele afwijkingsvoorstellen programma 0 t/m 8 en de financiële consequenties van € 40.500 in 2024 te dekken uit de algemene reserve en vanaf 2025 structureel mee te nemen in de begroting. 3 Akkoord te gaan om het structurele afwijkingsvoorstel programma 0 en de financiële consequenties van € 120.000 vanaf 2025 structureel mee te nemen in de begroting. 4 Kennis te nemen van de stand van de algemene reserve van € 3.611.718.(een daling van per saldo van € 496.168 ten opzichte van de perspectiefnota 2025). 5 Kennis te nemen van de voortgang van het investeringsplan. 6 Akkoord te gaan met de voorstellen van de kredietwijzigingen van per saldo € 799.403 en de daaruit volgende kapitaallasten van € 69.432 voordelig in 2024 ten gunste van de algemene reserve te brengen en vanaf 2025 structureel mee te nemen in de begroting.

7 Kennis te nemen van de voortgang van de overgehevelde projectbudgetten van 2023 naar 2024 via de programmabegroting 2024. 8 Kennis te nemen van de afgesloten lening per 5 februari 2024 van € 10 miljoen. 9 De tussenrapportage 2024 vast te stellen. 10 Inloggen online: https://texel.begrotingonline.nl/

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Texel&id=f3e509a1-1171-4b72-b59f-e13cdd67dcd7