Bijlage 1. Rapportage grondexploitaties en grote projecten - versie sept 2024

Rapportage “Grondexploitaties en grote projecten” - versie sept. 2024

Zaaknummer 3490211 Versie gemeenteraad behandeling 6 november 2024

Inhoudsopgave Inleiding ....................................................................................................................... 3 Hoofdstuk 1 Actualisatie grondexploitaties ............................................................................. 4 Te verwachten resultaat .................................................................................... 5 Algemene toelichting lopende grondexploitaties ....................................................... 7 Risico’s en kansen projecten ............................................................................... 8 Hoofdstuk 2 Grote projecten .............................................................................................. 9 Definitie groot project ...................................................................................... 9 Grote projecten .............................................................................................. 9

2

Inleiding Volgens afspraak met de gemeenteraad wordt twee keer per jaar gerapporteerd, buiten de planning en control producten om, over de grondexploitaties en grote projecten. Daarnaast is de afspraak met de gemeenteraad dat de herberekening van de grondexploitaties separaat wordt aangeboden aan de gemeenteraad voor behandeling. In deze rapportage wordt de herberekening en de informatie over de grote projecten, per 1 juli 2024, aan de raad aangeboden.

3

Hoofdstuk 1 Actualisatie grondexploitaties Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) moeten gemeenten hun grondexploitaties minstens één keer per jaar actualiseren, dit gebeurt bij de jaarrekening. Om de gemeenteraad op de hoogte te houden van de tussentijdse ontwikkelingen van de grondexploitaties, worden deze op Texel tweemaal per jaar geactualiseerd. In deze rapportage informeren wij u over de lopende grondexploitaties, de geactualiseerde eindwaardes en verschillen ten opzichte van de eerder dit jaar vastgestelde versies. Dit document dient dus om u, naast de planning en control producten, over de stand van de grondexploitaties te informeren en te besluiten. De eerder dit jaar vastgestelde grondexploitaties (d.d. 22 mei 2024) vormen de basis voor de actualisatie. Voor de actualisatie is vervolgens onderzocht welke kosten en opbrengsten in 2024 gepland stonden en in hoeverre deze al gerealiseerd zijn. Er is vervolgens met de projectleiders besproken of de begrotingen voor kosten en opbrengsten aangepast moesten worden. De tussenactualisatie van de grondexploitaties is samen te vatten in onderstaande tabel, welke hierna verder wordt toegelicht.

Overzicht actuele boekwaarde + vermoedelijk resultaat bij afsluiting grondexploitaties Eindwaardeberekening d.d. 1.7.2024 in vergelijking met berekening d.d. 1.1.2024. Bedragen x € 1.000 Grondexploitatie

Actuele

Jaar

Verwachte

Verwachte

Actuele

Boekwaarde saldo

realisatie

eindwaarde

eindwaarde

Boekwaarde saldo

01.07.2024

01.01.2024

01.01.2024

01.07.2024 Oosterend

194 N

31-12-2026

635 N

623 N

166 N

Oudeschild

-278 N

31-12-2025

38 N

37 N

-339 V

De Cocksdorp

85 N

31-12-2026

80 N

73 N

83 V

Jan Drijverschool

143 N

31-12-2025

827 N

821 N

-227 N

Flexwoningen Marsweg

-1.435 V

31-12-2025

1.564 N

1.587 N

-891 V

Den Burg Oost

1.711 N

31-12-2025

1.081 N

1.061 N

1.620 N

71 N

31-12-2026

191 N

175 N

68 N

De Kompas

-190 N

31-12-2024

-74 V

-60 V

Totalen

301 N

Gezondheidsplein Den Burg Zuid

575 N 1.055 N

- V staat voor Voordeel - N staat voor Nadeel

4

Te verwachten resultaat De gemeente Texel heeft per 1 juli 2024 acht lopende grondexploitaties. Het gaat hier om exploitaties waarvoor de financiële kaders door de raad zijn vastgesteld (vaststellen van de grondexploitatiebegroting). Er is sprake van actief grondbeleid en dat betekent dat de gemeente risicodragend optreedt. Dat betreft onder andere het zelf aankopen van gronden, het bouw – en woonrijp maken en vervolgens uitgifte van bouwrijpe gronden. De gemeentelijke kosten worden gedekt door het uitgeven van bouwrijpe gronden en/of het instellen van een voorziening. In het volgende overzicht staan de acht lopende grondexploitaties inclusief aanvankelijk beoogde einddatum en bijgestelde einddatum (zoals verwerkt in de geactualiseerde grondexploitatie op 1 juli 2024): Bouwgrond in Exploitatie

Peildatum 01.01.2024

Peildatum 01.07.2024

prognose einddatum

prognose einddatum

Oosterend

31-12-2025

Verschoven naar 31-12-2026

Oudeschild

31-12-2025

Ongewijzigd

De Cocksdorp

31-12-2025

Verschoven naar 31-12-2026

Marsweg

31-12-2025

Ongewijzigd

Jan Drijverschool

31-12-2025

Ongewijzigd

Den Burg Oost

31-12-2025

Ongewijzigd

Gezondheidsplein Den Burg Zuid

31-12-2025

Verschoven naar 31-12-2026

De Kompas

31-12-2024

Verschoven naar 31-12-2025

In het onderstaande overzicht wordt het boekwaardeverloop in 2024 weergegeven:

Grondexploitatie

Boekwaarde 01-01-2024

Boekwaarde 01-07-2024

Boekwaarde verschil

Oosterend

166

N

194

N

28

N

Oudeschild

-339

V

-278

V

61

N

De Cocksdorp

83

N

85

N

2

N

Jan Drijverschool

-227

V

143

N

370

N

Flexwoningen Marsweg

-891

V

-1.435

V

-544

V

Den Burg Oost

1.620

N

1.711

N

91

N

Gezondheidsplein

68

N

71

N

3

N

De Kompasschool

575

N

-190

V

-765

V

Totaal

€

1.055

€

301

€

-754 Bedragen x € 1.000

Een negatief bedrag bij de boekwaarde betekent dat er per saldo meer is ontvangen dan uitgegeven. Een positief bedrag bij boekwaarde betekent dat er op 1 juli van het betreffende jaar meer is uitgegeven dan ontvangen. Voor de meeste grondexploitaties zijn voornamelijk kosten gemaakt. Voor de grondexploitaties Flexwoningen Marsweg en De Kompasschool is het verschil in boekwaarde positief doordat de gronden inmiddels zijn verkocht.

5

Uit het overzicht volgt dat voor de grondexploitaties de boekwaarde per saldo uitkomt op circa € 301.000 per 1 juli 2024. De grondexploitaties zijn geactualiseerd op basis van de meest recente inzichten. Een samenvatting van de resultaten is hieronder opgenomen:

Uit het overzicht volgt dat zeven grondexploitaties een negatieve eindwaarde hebben. Volgens het BBV moet bij een verwacht verlies op eindwaarde een voorziening worden getroffen ter hoogte van het betreffende tekort. Het overzicht hieronder geeft het saldo voorraad gronden onderhanden werken per 1 juli 2024 weer:

Saldo voorraad gronden

Project

Boekwaarde

Oosterend

€

194

€

635

€

829

Oudeschild

€

-278

€

38 €

-240

De Cocksdorp

€

85

€

80

€

165

Jan Drijverschool

€

143

€

827

€

970

Den Burg West

€

-1.435

€

1.564

€

129

Den Burg Oost

€

1.711

€

1.081

€

2.792

Gezondheidsplein Den Burg Zuid

€

71

€

191

€

262

De Kompas

€

-190

€

-

€

-190

Totaal

€

301

€

4.416

€

4.717

Voorziening

Bedragen x € 1.000 Uit het overzicht volgt dat er voorzieningen zijn getroffen voor de onrendabele grondexploitaties. Het totaal saldo voorraad gronden onderhanden werken is daarmee circa € 4,7 miljoen.

6

Algemene toelichting lopende grondexploitaties Na actualisatie van de grondexploitaties zijn de huidige verwachte eindwaardes vergeleken met die van de vastgestelde grondexploitaties. Dit is samengevat in onderstaande tabel:

Project EW 1-1-2024 EW 1-7-2024 Verschil Oosterend € 623 € 635 € 12 Oudeschild € 37 € 38 € 1 De Cocksdorp € 73 € 80 € 7 Jan Drijverschool € 821 € 827 € 6 Den Burg West € 1.587 € 1.564 € -23 Den Burg Oost € 1.061 € 1.081 € 20 Gezondheidsplein€Den Burg 175 Zuid € 191 € 16 De Kompas € -60 € -74 € -14 Totaal € 4.317 € 4.342 € 25 Bedragen x € 1.000 EW staat voor eindwaarde

Onderstaand worden de grondexploitaties nader toegelicht. Grondexploitaties buitendorpen Op zowel de locaties in Den Hoorn en Oudeschild loopt het bouwrijpmaken inmiddels voorspoedig. Bijna alle gronden zijn inmiddels verkocht en geleverd. De werkzaamheden verlopen volgens planning en de verwachting is dat in 2025 het woonrijpmaken van de locaties wordt afgerond. De eindwaardes van de grondexploitaties blijven nagenoeg gelijk. Over de locaties in Oosterend en De Cocksdorp bestond tot voor kort nog onzekerheid vanwege de planologie, maar inmiddels is daarover duidelijkheid, zodat ook hier het bouwrijpmaken ingepland kan worden. De verwachting is dat in 2025 het bouwrijpmaken klaar is en de gronden verkocht worden. Met de huidige inzichten lijkt het erop dat het woonrijpmaken wellicht doorloopt in 2026, dus de einddatum van deze grondexploitaties is met een jaar opgeschoven. Dit leidt tot wat verschillen in rente en indexatie, maar ook voor deze grondexploitaties veranderen de eindwaardes slechts gering. Flexwoningen Marsweg De grondexploitatie voor de Flexwoningen Marsweg is halverwege 2022 opgesteld en eind 2022 vastgesteld. De planontwikkeling verloopt hier sneller dan bij de andere grondexploitaties om zo snel mogelijk aan de behoefte aan betaalbare woningen op Texel te voldoen. Om dit mogelijk te maken heeft de gemeente WBIsubsidie ontvangen.

De werkzaamheden verlopen vooralsnog volgens planning en de kosten blijven binnen het budget. De grondexploitatie blijft ten opzichte van de vastgestelde versie nagenoeg gelijk, er is enkel sprake van een klein positief verschil in rente en indexatie. Den Burg Oost Dit project is inmiddels grotendeels afgerond, wel zijn de kosten om het project op te leveren nog iets hoger dan verwacht. De verwachting is dat de grondexploitatie eind 2024 kan worden afgesloten. Gezondheidsplein De plannen voor het Gezondheidsplein zijn grotendeels ongewijzigd, wel is de verwachting dat het bouw- en woonrijpmaken een jaar zal doorschuiven. De einddatum schuift daarmee naar 2026 wat een negatief effect heeft door extra indexatie en rentelasten.

7

De Kompasschool De gronden voor de CPO kavels zijn inmiddels verkocht. De laatste werkzaamheden worden uitgevoerd welke nog iets uitlopen in 2025. Daarmee verschuift de einddatum van de grondexploitatie met een jaar. Doordat de grondopbrengsten binnen zijn wordt de kasstroom van de grondexploitatie positief en worden er rentebaten gerealiseerd. Hierdoor is de eindwaarde wat toegenomen.

Risico’s en kansen projecten In grondexploitaties kunnen diverse risico’s optreden. Voorbeelden zijn vertraging van uitgifte, hoger uitvallende kosten of juist kansen zoals hogere opbrengsten. Om meer inzicht te geven in de mogelijke uitkomsten van de grondexploitaties, rekening houdend met verschillende risico’s, is bij de actualisatie voor elke grondexploitatie een risicoanalyse gedaan op basis van de Monte Carlo systematiek. De Monte Carlo analyse is een simulatietechniek waarbij een proces vele malen, in dit geval tienduizend keer, wordt gesimuleerd met telkens andere startcondities. Van tevoren worden de bandbreedtes voor deze startcondities bepaald. Bijvoorbeeld: de kostenstijging kan mee- of tegenvallen. De uitgevoerde risicoanalyse hield rekening met de volgende risico's: • Kostenstijging van -1% tot 2%. • Opbrengstenstijging van 0% tot 1% (waar van toepassing). • Rentestijging van -0,5% tot 0,5%. • Projectvertraging van één jaar. Op basis van deze risico’s verwachten we dat de eindwaarde van de projecten ergens binnen de onderstaande bandbreedte zal vallen:

8

Hoofdstuk 2 Grote projecten Hierbij informeren wij u over de voortgang van onze belangrijke projecten. Voor enkele van deze projecten zijn er geen significante veranderingen ten opzichte van de rapportage van 22 mei 2024, zoals vermeld in de betreffende sectie van het rapport.

Definitie groot project Hoewel er geen strikte definitie is voor wat als "grote projecten" wordt beschouwd, verwijzen we doorgaans naar kostbare projecten met aanzienlijke bestuurlijke, financiële of maatschappelijke impact. Structurele begrotingsposten vallen niet onder deze definitie. Het college heeft de volgende projecten aangemerkt als zijnde van groot belang:

Grote projecten • • • • • • • • • •

Den Burg zuid Investeringen Duurzaam Zonnepanelen Energie op het dak Cultuurhuis Reconstructie Postweg Reconstructie fietspaden Staatsbosbeheer Herinrichting De Ruyterstraat Parkeerterreinen strandslagen Ondergrondse afvalmodules optimaliseren en uitbreiden Voormalige ijsbaan in Den Burg herinrichten

Op verzoek van de auditcommissie is aan de rapportage toegevoegd: • “Marsweg Noord” Per project wordt u (onder andere) geïnformeerd over: • • • • • • •

beschikbaar gestelde krediet door de gemeenteraad eventuele subsidie toekenning eventueel tekort en of overschot op basis van de huidige informatie toelichting/analyse als er een tekort/overschot is planning – actuele ontwikkelingen risico’s beheersmaatregelen

In deze rapportage wordt verslag gedaan van 10 grote projecten. Er is op verzoek van de auditcommissie 1 project aan toegevoegd, te weten het project Marsweg Noord. Het verzoek om aan deze rapportage ook de regiodeal De Wadden toe te voegen hebben wij niet overgenomen. De uitwerking van de regiodeal De Wadden in concrete projecten vindt momenteel plaats. Drie van de elf projecten die genoemd zijn in deze rapportage zijn afgerond, te weten het project Den Burg Zuid en de projecten reconstructie fietspaden Staatsbosbeheer (cluster 4 Rommelpot – Rozendijk). De grondexploitatie van Den Burg Zuid is afgesloten. De subsidie van de provincie Noord-Holland is ontvangen, vandaar dat wij voorstellen dit project af te ronden en niet meer op te nemen in deze rapportage. De projecten reconstructie fietspaden Staatsbosbeheer kunnen na afronding van de accountantscontrole worden afgerond. Wij stellen voor ook deze projecten af te ronden en niet meer in deze rapportage op te nemen.

9

De overige projecten lopen volgens de planning. Wij merken hierbij wel op dat de bouw van het Thijssehuis enige vertraging oploopt. De aannemer heeft laten weten dat de houtconstructie niet op tijd geleverd kan worden. Op dit moment wordt in kaart gebracht wat dit betekent voor de planning en of er (financiële) consequenties zijn. Nieuw in deze rapportage is de realisatie van 90 sociale huurwoningen op de locatie Marsweg Noord. De benodigde omgevingsvergunningen zijn verleend, de bouwweg is aangelegd en binnenkort wordt gestart met de funderingen. Het is de bedoeling dat deze woningen medio oktober 2024 worden geplaatst.

10

Den Burg Zuid Portefeuillehouder

C. Hooijschuur

Programma

2 – Goede bereikbaarheid

Omschrijving project

Herinrichting van de Emmalaan vanaf kruispunt Beatrixlaan – Elemert en de omgeving van de Texel sporthal en het nieuwe Onderwijscentrum Texel.

Beschikbaar gestelde krediet

Raadsbesluit 14 maart 2018 Raadsbesluit 19 september 2018 Raadsbesluit 18 december 2019 Raadsbesluit 26 februari 2020 Raadsbesluit 17 februari 2021 Raadsbesluit 21 september 2022 Raadsbesluit 27 oktober 2022

€ 2.700.000 € 388.114 € 280.000 € 392.000 € 516.000 € 50.000 € 790.000

Totaal beschikbaar gesteld

€ 5.116.114

Provincie Noord-Holland Provincie Noord-Holland

€ €

Subsidie toekenning

388.114 68.355

Prognose financieel Binnen budget Analyse eventuele over/ – onderschrijding krediet Niet van toepassing Actuele ontwikkelingen Het project Den Burg Zuid is afgerond en de grondexploitatie is reeds gesloten. De herinrichting van de Emmalaan is helemaal afgerond en inmiddels zijn beide subsidies in respectievelijk het 2e en 3e kwartaal 2024 van de Provincie Noord-Holland ontvangen. De verschillende deelprojecten in Den Burg Zuid die zijn afgerond betreffen verder: - De realisatie van de Skool; - De realisatie van de TXL Sporthal; - De realisatie van de parkeerterreinen en de boulevard. Planning van het project De grondexploitatie van het project is reeds in 2023 afgesloten. Risico’s en beheersmaatregelen Niet meer van toepassing Conclusie en gevraagd besluit Er is geen besluitvorming noodzakelijk. Het voorstel is om dit project niet meer op te nemen in de rapportage “grote projecten”.

11

Investeringen Duurzaam Zonnepanelen Portefeuillehouder

R. Kieft

Programma

7 – Volksgezondheid, duurzaam en schoon

Omschrijving project

Betreft het beschikbaar gestelde krediet voor drijvende zonnepark/gemeentehuis parkeren/de Tuunen parkeren/nieuwe sporthal en De Bolder. Via aanvullende raadsbesluiten is het budget tevens beschikbaar voor zonnepanelen op de gebouwen van de gemeentewerf en voor zon op parkeerterreinen.

Beschikbaar gestelde krediet

Raadsbesluit 17 oktober 2018 Raadsbesluit 10 juli 2019 Raadsbesluit 17 februari 2021 n.v.t.

Subsidie toekenning

€ 1.194.925

Prognose financieel In 2023 is besloten om het restant bedrag van € 173.612 in te zetten als voorbereidingskrediet voor de realisatie van zon op parkeerterreinen. (zie amendement ‘zonnepanelen boven parkeerterrein strand’). Analyse eventuele over/ – onderschrijding krediet Met het amendement ‘zonnepanelen boven parkeerterreinen strand’ heeft de raad besloten het resterende krediet in te zetten als voorbereidingskrediet voor de realisatie van zonnepanelen boven een parkeerterrein. In de RIB ‘Zonnepanelen boven parkeerterreinen’ van 9 maart 2021 heeft het college voorgesteld dit zo nodig ook voor de realisatie van zon op parkeerterreinen in te zetten. Actuele ontwikkelingen In februari 2024 heeft uw raad het Uitnodigingskader Solar Carports vastgesteld. Planning van het project Inmiddels hebben de eerste partijen zich gemeld met de vraag om uitwerking te mogen geven aan het uitvoeringskader rond Solar Carports op Texel. Er is een externe projectleider aangetrokken die deze partijen gaat ondersteunen bij de verdere uitwerking. De kosten voor de inzet van de projectleider worden gedekt uit het restantkrediet. Risico’s en beheersmaatregelen In het algemeen geldt dat het elektriciteitsnet op Texel niet overal voldoende robuust is om een ongecontroleerde toename van (grote) zonne-energie projecten aan te kunnen.

Netbeheerder Liander heeft de taak te zorgen voor een adequaat netwerk, maar dat lukt niet altijd meteen. Als beheersmaatregel zal worden zorggedragen voor een goede afstemming met Liander. Dit probleem speelt al op de locatie van de gemeentewerf. Doordat het Liandernet overbelast raakt, is meer groene stroom opwekken momenteel niet mogelijk op deze locatie. Zoals eerder aangegeven is de beheersmaatregel dat er voorlopig geen extra panelen meer worden geplaatst en is de opdracht bij de aannemer ingetrokken. Conclusie en gevraagd besluit Op dit moment geen besluitvorming noodzakelijk.

12

Energie op het dak Portefeuillehouder

R. Kieft

Programma

7 – Volksgezondheid, duurzaam en schoon

Omschrijving project

Betreft het beschikbaar gestelde krediet voor renteloze leningen specifiek voor de aanleg van zonnepanelen voor particuliere huiseigenaren (Verordening Toekomstbesteding wonen Texel 2023)

Beschikbaar gestelde krediet

Raadsbesluit 17 september 2020

€ 2.000.000

Subsidie toekenning Prognose financieel Beschikbaar gestelde krediet is voldoende op basis van de aanvragen in de afgelopen periode. Analyse eventuele over/ – onderschrijding krediet In 2022 (peildatum 31 december 2022) zijn 67 leningen verstrekt voor een bedrag van € 337.875. In 2023 (peildatum 31 december 2023) zijn 24 leningen verstrekt voor een bedrag van € 136.364. In 2024 (peildatum 1 juli 2024) zijn 8 leningen verstrekt voor een bedrag van € 130.159.1 Actuele ontwikkelingen In juli 2023 is de nieuwe Verordening Toekomstbestendig wonen Texel door uw raad vastgesteld. De lening zonnepanelen 0% is samengevoegd met de lening duurzaam en langer zelfstandig wonen. Particuliere eigenaren van een woning of vakantiewoning op Texel kunnen met een 0% lening meerdere maatregelen financieren. Planning van het project De leningen kunnen bij SVn worden aangevraagd. Voor de renteloze lening geldt een consumptieve lening van maximaal € 30.000 en een hypothecaire lening van maximaal € 50.000. Voor de verzilveringslening geldt een hypothecaire lening met een maximum van € 50.000. Bij beide leningen is er een maximum leenbedrag van € 10.000 voor zonnepanelen. Risico’s en beheersmaatregelen De lening voor zonnepanelen is vanaf 2020 opengesteld, de renteloze lening in zijn huidige vorm vanaf september 2023.

Het is een resolverend fonds, zolang er krediet is kunnen er leningen worden verstrekt. SVn brengt aan de gemeente een beheersvergoeding in rekening. Dit bestaat uit een vast en variabel deel. Per aangevraagde renteloze lening wordt een vast beheersvergoeding van € 550 door SVn in rekening gebracht. Het variabele deel bestaat uit een percentage van 0,5 % op jaarbasis berekend over de geaggregeerde uitstaande bedragen. Conclusie en gevraagd besluit Op dit moment geen besluitvorming nodig.

1 Met ingang van 1 januari 2024 worden er geen “leningen zonnepanelen verstrekt”. In plaats daarvan kan met een beroep doen op

de “stimuleringslening toekomstbestendig wonen consumptief” met een maximumbedrag van € 30.000.

13

Cultuurhuis (Thijssehuis) Texel Portefeuillehouder Programma Omschrijving project Beschikbaar gestelde krediet

Subsidie toekenning

R. Van de Belt 5 – Samen beleven en bewegen Nieuwbouw voor Artex, Young4Ever, de bibliotheek en Radio Texel op de locatie Thijsseschool. € 12.180.000 Dit bedrag is deels incl. en deels excl. btw, hierover nu in overleg met de belastingdienst Voor de stichtingskosten is er geen subsidie toegekend. Er wordt voor de stichtingskosten ingezet op een bijdrage vanuit De Regiodeal voor de Wadden. De aanstaande gebruikers hebben verschillende subsidietrajecten lopen voor de 1e inrichting, waarvan 85% inmiddels is toegewezen.

Prognose financieel Er is op dit moment niets te melden, ‘behoudens het gestelde onder actuele ontwikkelingen’. Analyse eventuele over/ – onderschrijding krediet Op dit moment niet van toepassing, gelet op de recente besluitvorming met betrekking tot het aanbestedingskrediet tijdens de raadsvergadering van 20 september 2023. Deze besluitvorming heeft de noodzakelijke richting en goedkeuring gegeven voor de voortgang van het project. Actuele ontwikkelingen De bouwkundige aannemer heeft laten weten dat de houtconstructie later wordt geleverd dan gepland. Dit door problemen bij de leverancier van de houtconstructie. Op dit moment wordt in kaart gebracht wat dit betekent voor de planning en of er (financiële) consequenties zijn. Zodra hierover meer duidelijkheid is wordt u hierover geïnformeerd met een raadsinformatiebrief. Planning van het project De planning was oplevering half mei 2025, maar dit zal naar verwachting moeten worden bijgesteld. Risico’s en beheersmaatregelen Met de aanbesteding zijn de bouwkosten vastgesteld, en het is noodzakelijk om nauwgezet toezicht te houden op eventuele extra werkzaamheden en kostenoverschrijdingen. Conclusie en gevraagd besluit Op dit moment geen besluitvorming noodzakelijk.

14

Reconstructie Postweg Portefeuillehouder Programma Omschrijving project Beschikbaar gestelde krediet

C. Hooijschuur 2 - Goede bereikbaarheid Op basis van het vastgestelde beheerplan Wegen wordt het gehele traject Postweg/Nieuwlanderweg gereconstrueerd. Raadsbesluit 7 juli 2021 € 12.140.000

Subsidie toekenning

geen

Prognose financieel Ruim binnen de begroting afgerond. Nog niet afsluiten i.v.m. problematiek rond bestrating Zuid Eierland. Analyse eventuele over/ – onderschrijding krediet Voorlopig ruim binnen budget. Besluitvorming over de klachten van bewoners Zuid Eierland moet nog plaatsvinden. Actuele ontwikkelingen Momenteel vindt een extern onderzoek plaats naar oplossingen Zuid Eierland. Planning van het project Waarschijnlijk volgend jaar aanpassingen in Zuid Eierland. Risico’s en beheersmaatregelen geen Conclusie en gevraagd besluit Project open houden en niet afsluiten.

15

Reconstructie fietspaden Staatsbosbeheer – cluster 3 Portefeuillehouder Programma Omschrijving project

Beschikbaar gestelde krediet Subsidie toekenning

C. Hooijschuur 2 - Goede bereikbaarheid Op basis van het door u in september 2022 vastgestelde plan van aanpak worden jaarlijks een aantal kilometers fietspad gereconstrueerd. Raadsbesluit 10 november 2021 € 2.000.000 Provincie, toegekend € 692.957 Provincie, toegekend € 909.333 Stift toegekend € 300.000 Staatsbosbeheer, toegekend en betaald € 419.075

Prognose financieel Bruto ruime overschrijding maar netto veel minder uitgaven. Subsidievaststellingen in behandeling. Door subsidies en bijdragen veel minder lasten. Analyse eventuele over/ – onderschrijding krediet Actuele ontwikkelingen Project afgesloten en in behandeling (accountsverklaringen). Planning van het project Technisch gereed Financieel in behandeling. Risico’s en beheersmaatregelen Conclusie en gevraagd besluit Prachtig project met realisatie heel mooie fietspaden met aanzienlijk minder uitgaven voor gemeente.

16

Reconstructie fietspaden Staatsbosbeheer – cluster 4 - Rommelpot Portefeuillehouder Programma Omschrijving project

Beschikbaar gestelde krediet Subsidie toekenning

C. Hooijschuur 2 - Goede bereikbaarheid Reconstructie Rommelpot cluster 4 Op basis van het door u in september 2022 vastgestelde plan van aanpak worden jaarlijks een aantal kilometers fietspad gereconstrueerd. Raadsbesluit 9 november 2022 € 2.000.000 waarvan voor Rommelpot € 1.200.00 Provincie € 867.794 Stift € 182.000

Prognose financieel Project technisch afgerond ruim binnen budget. Momenteel vindt accountantscontrole plaats teneinde de subsidies te laten vaststellen en uit te laten keren. Er vinden nog slechts beperkt boekingen plaats door met name deze projectleider. Na ontvangen subsidies kan project nog dit jaar worden afgesloten. Analyse eventuele over/ – onderschrijding krediet Actuele ontwikkelingen Planning van het project Sluiten einde van dit jaar. Risico’s en beheersmaatregelen Conclusie en gevraagd besluit Het voorstel is om dit project niet meer op te nemen in de rapportage “grote projecten”.

17

Reconstructie fietspaden Staatsbosbeheer – cluster 4 – Rozendijk Portefeuillehouder Programma Omschrijving project

Beschikbaar gestelde krediet Subsidie toekenning

C. Hooijschuur 2 - Goede bereikbaarheid Op basis van het door u in september 2022 vastgestelde plan van aanpak worden jaarlijks een aantal kilometers fietspad gereconstrueerd. Raadsbesluit 9 november 2022 € 2.000.000 waarvan voor Rozendijk € 800.00 Provincie € 405.077 Stift € 130.000

Prognose financieel Project technisch afgesloten ruim binnen budget. Momenteel vindt accountantsonderzoek plaats om met de accountantsverklaring de subsidies te kunnen vaststellen en uit te kunnen keren. Nog beperkte boeking uren door projectleider. Einde jaar afsluiting. Analyse eventuele over/ – onderschrijding krediet Actuele ontwikkelingen Planning van het project Sluiting project einde jaar 2024. Risico’s en beheersmaatregelen Conclusie en gevraagd besluit Het voorstel is om dit project niet meer op te nemen in de rapportage “grote projecten”.

18

Reconstructie fietspaden Staatsbosbeheer – Rozendijk 2 tussen Pontweg en Grensweg Portefeuillehouder

C. Hooijschuur

Programma

2 - Goede bereikbaarheid

Omschrijving project

Reconstructie Rozendijk 2 tussen Pontweg en Grensweg

Beschikbaar gestelde krediet

Raadsbesluit 9 november 2023

Subsidie toekenning

Provincie, wordt nog aangevraagd

€ 1.800.000

Stift Prognose financieel Project in voorbereiding. Bestek en ontwerp zijn klaar. Aanbesteding gepland in najaar 2024. Realisatie in voorjaar 2025. Budget van 1,8 miljoen lijkt vooralsnog voldoende. Analyse eventuele over/ – onderschrijding krediet Nog niet van toepassing. Actuele ontwikkelingen In voorbereiding. Planning van het project Realisatie voorjaar 2025. Risico’s en beheersmaatregelen Fantastisch participatietraject gevolgd. Presentatie aan de raad op 11 september jongstleden. Conclusie en gevraagd besluit Op dit moment geen besluitvorming noodzakelijk.

19

Herinrichting De Ruyterstraat Portefeuillehouder Programma Omschrijving project

Beschikbaar gestelde krediet

C. Hooijschuur 2 - Goede bereikbaarheid Op basis van het vastgestelde beheerplan Wegen wordt De Ruyterstraat opnieuw ingericht. De aanliggende parkeerterreinen en het groen worden daarbij betrokken. Raadsbesluit 9 november 2022 € 1.200.000

Subsidie toekenning

geen

Prognose financieel Voor nu is er voldoende budget. Analyse eventuele over/ – onderschrijding krediet Aangezien de planontwikkeling net gestart is, is hier nog geen uitsluitsel over te geven. Actuele ontwikkelingen Veel van de openbare ruimte tussen De Ruyterstraat en de dijk is in eigendom bij de Staat. We zijn in gesprek met Domeinen om te kijken of het eigendom kan worden overgedragen, aangezien het beheer en onderhoud volledig bij de gemeente zit. Planning van het project Dit najaar in overleg met bewoners werken aan de planontwikkeling. Risico’s en beheersmaatregelen Conclusie en gevraagd besluit Er is op dit moment geen besluit nodig.

20

Parkeerterreinen strandslagen Portefeuillehouder Programma Omschrijving project

Beschikbaar gestelde krediet

C. Hooijschuur 2 - Goede bereikbaarheid Als onderdeel van de kustvisie wordt er gewerkt aan het ophogen en opnieuw inrichten van diverse parkeerterreinen bij de strandslagen. Raadsbesluit 10 november 2021 € 200.000 Raadsbesluit 9 november 2022 € 200.000 Raadsbesluit 9 november 2023 € 460.000 Totaal beschikbaar gesteld

Subsidie toekenning

€ 860.00

Subsidie wordt aangevraagd bij Provincie Noord-Holland en STIFT

Prognose financieel Er is onvoldoende budget om de benodigde ingrijpende maatregelen nemen. Analyse eventuele over/ – onderschrijding krediet In oktober heeft u een voorstel ontvangen om aanvullend krediet beschikbaar te stellen voor zowel het parkeerterrein bij Paal 12 als bij Paal 15. Actuele ontwikkelingen In overleg met betrokken partijen wordt gezocht naar planoptimalisatie om de kosten te beperken. Planning van het project In het najaar van 2024 beginnen met het werk, en het werk afronden voor het broedseizoen in 2025. Risico’s en beheersmaatregelen De risico’s zitten hem in de samenwerking en benodigde toestemming van diverse partijen. Er wordt hard gewerkt aan consensus over de aanpak, waarbij de Kustvisie een belangrijk instrument is om de verschillende belangen bij elkaar te brengen. Conclusie en gevraagd besluit In oktober heeft u over dit project een besluit kunnen nemen.

21

Ondergrondse afvalmodules optimaliseren en uitbreiden Portefeuillehouder Programma Omschrijving project

Beschikbaar gestelde krediet Subsidietoekenning

R. Kieft 7 – Volksgezondheid, duurzaam en schoon Een deel van het huidige areaal bereikt einde levensduur en zal moeten worden vervangen en de nieuwe generatie zal ook worden voorzien van elektronische sloten. De nieuwe woonwijken zijn zodanig ontworpen dat er weinig ruimte aan huis voor het plaatsen van minicontainers. Hier zullen dus ondergrondse afvalmodules moeten worden geplaatst. Tot slot anticiperen we op restafval op afstand en optimalisatie papierinzameling in ondergrondse voorzieningen. € 400.000 n.v.t.

Prognose financieel De verwachting is dat we met het beschikbare budget de doelen kunnen halen. Analyse eventuele over/ – onderschrijding krediet De volgende projecten zijn gerealiseerd: Project

Planning

Nikadel de koog ondergrondse milieustraten

Werkelijke kosten € 97.737,88

Vervangingen Oudeschild

€ 14.885,98

Q 2 2024

Papier inzameling

€ 28.914,70

Q 2 2024

Verwijderen ondergrondse Burgwal

€ 2.288,00

Q 2 2024

Aanpassen milieustraat Californiëweg

€ 9.373,60

Q 2 2024

Aanpassing hemelwaterafvoer milieustraat

€ 3.886,41

Q 1 2024

OPK, Glas De Waal

€ 12.500,00

Q 2 2024

Totaal

€ 157.086,60

Q 2 2024

Actuele ontwikkelingen Project

Raming

Planning

Vervanging Volmolen

€ 121.000,00

Q4 2024

OPK De Koog

€ 11.500,00

Q3 2024

Milieustraat Mars zuid

€ 90.000,00

Q3 2024

Verwijderen/vervanging ondergronds

€ 60.000,00

Q3 2024

Totaal

€ 282.500,00

Planning van het project Opgenomen in de tabel. Door interventie van onze technische dienst hebben we een aantal vervangen kunnen verschuiven naar 2024. Risico’s en beheersmaatregelen We verwachten met de het staande budget de geplande projecten te kunnen dekken. Conclusie en gevraagd besluit De aanleg van de nieuwe woonwijken verschoven naar 2025 daardoor binnen het budget gebleven. 22

Voormalige ijsbaan in Den Burg herinrichten Portefeuillehouder Programma Omschrijving project

Beschikbaar gestelde krediet Subsidie toekenning

R. van de Belt 5 – Samen beleven en bewegen In juli 2022 heeft de gemeenteraad het college opdracht gegeven om het voorkeursmodel beweegpark uit de verkenning nader uit te werken tot een Voorlopig Ontwerp (VO) met dien verstande dat in het VO ook voorkeurselementen uit het model natuurpark, een oversteekverbinding met De Skool/OSG, een goede wandelroute naar het centrum en vindbaarheid van het parkeerterrein bij de sporthal worden geïntegreerd. Bij het totstand komen van het VO zijn verschillende groepen belanghebbenden betrokken. Tevens is tijdens het uitwerken van het VO onderzoek gedaan naar mogelijkheden voor maatschappelijk toezicht en beheer van het plangebied. Raadsbesluit 9 november 2023 € 1.415.000 ….

Prognose financieel De verwachting is dat het project binnen budget gerealiseerd kan worden. Analyse eventuele over/ – onderschrijding krediet Actuele ontwikkelingen Op 19 juni 2024 heeft de raad ingestemd met het VO en zijn we begonnen met de realisatie van het Definitief Ontwerp (DO). Op dit moment wordt er nog steeds vanuit gegaan dat de JOP (Jongeren Ontmoetingsplek) op het IJsbaan terrein wordt geplaatst. In de begroting voor 2024 is een incidenteel budget opgenomen voor de JOP á € 30.000 met een afschrijftermijn van 10 jaar. Planning van het project Na de zomervakantie wordt gestart met de DO fase. De verwachting is eind ’24 een DO te hebben. 2e Kwartaal 2025 wordt gestart met de uitvoering. Risico’s en beheersmaatregelen Risico is de doorlooptijd van het project om tot uitvoering te komen. Hoe langer de doorlooptijd hoe hoger de kosten voor de indexatie op het project gaan drukken. Risico is ook bij een langere doorlooptijd dat het draagvlak van alle betrokkenen voor de uiteindelijke realisatie vermindert. Conclusie en gevraagd besluit Op dit moment geen besluitvorming noodzakelijk.

23

Marsweg Noord Portefeuillehouder Programma Omschrijving project

Beschikbaar gestelde krediet

R. van de Belt 8 – Goed wonen De snelle realisatie van 90 sociale huurwoningen voor een exploitatieperiode van 15 jaar op de locatie Marsweg Noord, waarbij de gemeente zelf risicodragend realiseert en exploiteert. Raadsbesluit 17 april 2024 € 12.750.000

Subsidie toekenning

Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen

€ 702.000

Prognose financieel Er zijn geen specifieke zaken. Analyse eventuele over/ – onderschrijding krediet Op dit moment niet van toepassing, gelet op de recente besluitvorming d.d. 17 april 2024. Deze besluitvorming heeft de noodzakelijke richting en goedkeuring gegeven voor de uitvoering van het project. Actuele ontwikkelingen De omgevingsvergunningen voor de realisatie zijn op 18 juli 2024 verleend. Tegen de vergunningen zijn 8 bezwaarschriften ingediend (6 zijn van gelijke strekking en afkomstig van eigenaren van recreatiewoningen). 22 juli 2024 Is gestart met het bouwrijp maken van de locatie en de bouwweg aan te leggen. Inmiddels wordt er gewerkt aan de funderingen. Medio oktober 2024 wordt er gestart met de plaatsing van de woningen. Er lopen gesprekken met Woontij over het beheer van de woningen. Er lopen gesprekken met de grondeigenaar van het noordelijke perceel om een rechtstreeks verkeersontsluiting van Marsweg Noord op de Waalderweg te regelen. Planning van het project Verwacht wordt dat de woningen in het eerste kwartaal 2025 in gebruik kunnen worden genomen. Het gebied zal in de 1e helft van 2025 woonrijp gemaakt worden. Risico’s en beheersmaatregelen -

-

Risico: Bezwaren tegen de omgevingsvergunning. Maatregel: actief in gesprek blijven met bezwaarmakers en in overleg met het Rijk een (juridische) inschatting maken: * of de bezwaren inhoudelijk “hout” snijden; * van de eventuele consequenties m.b.t. verdere traject. Risico: Aansluiten van de woningen op de nutsvoorzieningen. Er is voldoende capaciteit voor het project op het net, maar de nutsbedrijven hebben capaciteits- en leveringsproblemen (trafo’s) bij het aansluiten. Maatregel: actief in gesprek blijven met Liander en PWN, zodat de aansluitingen zo snel als mogelijk worden gerealiseerd.

Conclusie en gevraagd besluit Op dit moment geen besluitvorming noodzakelijk.

24