Bijlage 1 - Rapportage grondexploitaties en grote projecten

Rapportage “Grondexploitaties en grote projecten” - versie april 2024

Zaaknummer 3446111 Versie gemeenteraad behandeling 22 mei 2024

Inhoudsopgave Inleiding .........................................................................................................................3 Hoofdstuk 1 Actualisatie grondexploitaties ..............................................................................4 Definitie grondexploitatie ....................................................................................4 Grondbeleid ....................................................................................................4 Visie op en wijze van grondbeleid ..........................................................................5 Actualisatie 2023 ..............................................................................................5 Te verwachten resultaat......................................................................................6 Algemene toelichting lopende grondexploitaties .........................................................8 Hoofdstuk 2 Grote projecten ..............................................................................................10 Definitie groot project ......................................................................................10 Grote projecten ..............................................................................................10 Nieuwe grote projecten 2024 ..............................................................................10

2

Inleiding Volgens afspraak met de gemeenteraad wordt twee keer per jaar gerapporteerd, buiten de planning en control producten om, over de grondexploitaties en de grote projecten. Daarnaast is de afspraak met de gemeenteraad dat de herberekening van de grondexploitaties separaat wordt aangeboden aan de gemeenteraad voor behandeling. In deze rapportage wordt de herberekening en de informatie over de grote projecten, per 31 december 2023, aan de raad aangeboden (Hoofdstuk 1) en wordt u geïnformeerd over de stand van zaken grote projecten (Hoofdstuk 2).

3

Hoofdstuk 1 Actualisatie grondexploitaties Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) moeten gemeenten hun grondexploitaties minstens één keer per jaar actualiseren, dit gebeurt bij de jaarrekening. Om de gemeenteraad op de hoogte te houden van de tussentijdse ontwikkelingen van de grondexploitaties, worden deze op Texel tweemaal per jaar geactualiseerd. In deze rapportage informeren wij u over de lopende grondexploitaties, de geactualiseerde eindwaardes en verschillen ten opzichte van de eerder dit jaar vastgestelde versies. Dit document dient dus om u, naast de planning en control producten, over de stand van de grondexploitaties te informeren en te besluiten.

Definitie grondexploitatie Een grondexploitatie is een overzicht van kosten en opbrengsten bij een gebiedsontwikkeling, gefaseerd in de tijd. Het dient als de financiële paragraaf bij een bestemmingsplan en kan worden gezien als een begroting met te accorderen budgetten waarop budgetbewaking kan worden uitgeoefend ter verantwoording naar de gemeenteraad. Grondexploitaties zijn daarmee instrumenten voor als de gemeente een actief grondbeleid voert. Dat wil zeggen dat de gemeente zelf gronden verwerft of al in bezit heeft, die bouw- en woonrijp maakt en de gronden vervolgens uitgeeft.

Grondbeleid In het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) staat dat de paragraaf grondbeleid moet ingaan op: 1. Een visie op het grondbeleid in relatie tot de doelstellingen van de programma’s die zijn opgenomen in de begroting; 2. Een aanduiding van de wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert; 3. Een actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie; 4. Een onderbouwing van de geraamde winstneming; 5. De beleidsuitgangspunten omtrent de reserves voor grondzaken in relatie tot de risico’s van de grondzaken. Deze punten zijn dan ook bij de paragraaf grondbeleid bij de jaarrekening toegelicht, evenals in deze rapportage.

4

Visie op en wijze van grondbeleid De Wet op de ruimtelijke ordening verplicht de gemeente om haar ruimtelijk beleid vast te leggen in een omgevingsvisie. De gemeente is momenteel bezig met het opstellen van de omgevingsvisie. De gemeente Texel heeft in het verleden een actief grondbeleid gevoerd. Dit heeft tot een grondpositie geleid die voor de komende jaren de realisatie van nieuwbouwprojecten heeft veiliggesteld (uitvoering Actieplan Wonen). Uitgaande van de gemeentelijke visie op wonen, retail en bedrijventerreinen is de grondpositie van de gemeente voldoende groot om gewenste ontwikkelingen via actief grondbeleid mogelijk te maken. De Omgevingswet biedt voldoende ruimte voor een sterke gemeentelijke regierol in de ruimtelijke ontwikkeling, ook als de gemeente de bouwgrond niet zelf in eigendom heeft (facilitair grondbeleid). De wijze waarop de gemeente haar grondbeleid uitvoert staat beschreven in de nota grondbeleid. Daarbij is gekozen voor situationeel grondbeleid, per project wordt gekeken of de gemeente een actieve of meer faciliterende rol oppakt.

Actualisatie 2023 Deze rapportage bevat de actualisatie voor de grondexploitaties op Texel. De vorig jaar vastgestelde grondexploitaties vormen de basis voor de actualisatie, waarbij is voortgebouwd op de tussentijds geactualiseerde grondexploitaties. Hierbij is onderzocht welke kosten en opbrengsten in 2023 gepland stonden en in hoeverre deze gerealiseerd zijn. Er is vervolgens onderzocht of de begrotingen voor kosten en opbrengsten aangepast moesten worden. De actualisatie van de grondexploitaties is samen te vatten in onderstaande tabel, welke hierna verder wordt toegelicht. O v e rz ic h t a c t u e le b o e k wa a rd e + v e rmo e d e lijk re s u lt a a t b ij a f s lu it in g g ro n d e x p lo it a t ie s G ro n d e x p lo it a t ie d . d . 0 1. 0 1. 2 0 2 4 in v e rg e lijk in g me t g ro n d e x p lo it a t ie d . d . 0 1. 0 1. 2 0 2 3 . B e d ra g e n x € 1. 0 0 0 G ro n d e x p lo it a t ie

A c t u e le

Ja a r

B o e k wa a rd e s a ld o re a lis a t ie 3 1. 12 . 2 0 2 3

V e rwa c h t e

V e rwa c h t e

e in d wa a rd e

e in d wa a rd e

1- 1- 2 0 2 4

1- 1- 2 0 2 3

B o e k wa a rd e s a ld o 3 1- 12 - 2 0 2 2

Oosterend

166 N

31- 12- 2025

623 N

690 N

71 N

Oudesc hild

- 339 V

31- 12- 2025

37 N

37 N

70 N

De Coc ksdorp

83 N

31- 12- 2025

73 N

69 N

57 N

Jan Drijversc hool

- 227 V

31- 12- 2025

821 N

831 N

101 N

Marsweg

- 891 V

31- 12- 2025

1.587 N

1614 N

- 1098 V

Den Burg Oost

1.620 N

31- 12- 2025

1.061 N

928 N

1611 N

Gezondheidsplein Den Burg Zuid

68 N

31- 12- 2025

175 N

165 N

63 N

De Kompas

575 N

31- 12- 2024

- 60 V

- 66 V

506 N

Totalen

1. 0 5 5 N

1. 3 7 9 N

V staat voor Voordeel, N staat voor Nadeel

5

Te verwachten resultaat De gemeente Texel heeft per 1-1-2024 acht lopende grondexploitaties. Het gaat hier om exploitaties waarvoor de financiële kaders door de raad zijn vastgesteld (vaststellen van de grondexploitatiebegroting). Er is sprake van actief grondbeleid en dat betekent dat de gemeente risicodragend optreedt. Dat betreft onder andere het zelf aankopen van gronden, het bouw – en woonrijp maken en vervolgens uitgifte van bouwrijpe gronden. De gemeentelijke kosten worden gedekt door het uitgeven van bouwrijpe gronden en/of het instellen van een voorziening. In het volgende overzicht staan de acht lopende grondexploitaties inclusief aanvankelijk beoogde einddatum en bijgestelde einddatum (zoals verwerkt in de geactualiseerde grondexploitatie op 1 januari 2024): Bouwgrond in Exploitatie

Peildatum 01.01.2022

Peildatum 01.01.2023

prognose einddatum

prognose einddatum

Oosterend

31-12-2024

Verschoven naar 2025

Oudeschild

31-12-2024

Verschoven naar 2025

De Cocksdorp

31-12-2025

Ongewijzigd

Marsweg

31-12-2024

Verschoven naar 2025

Jan Drijverschool

31-12-2024

Verschoven naar 2025

Den Burg Oost

31-12-2024

Verschoven naar 2025

Gezondheidsplein Den Burg Zuid

31-12-2024

Verschoven naar 2025

De Kompas

31-12-2024

Ongewijzigd

In het onderstaande overzicht wordt het boekwaardeverloop in 2023 weergegeven:

Mutatie 2023 Boekwaarde Project Boekwaarde Per 31-12-2022 Regulier per 31-12-2023 Oosterend € 71 € 95 € 166 Oudeschild € 70 € -409 € -339 De Cocksdorp € 57 € 26 € 83 Jan Drijverschool € 101 € -328 € -227 Marsweg € -1.098 € 207 € -891 Den Burg Oost € 1.611 € 9 € 1.620 Gezondheidsplein Den Burg Zuid € 63 € 5 € 68 De Kompas € 506 € 70 € 575 Totaal € 1.379 € -325 € 1.055 Bedragen x € 1.000 Een negatief bedrag bij de boekwaarde betekent dat er per saldo meer is ontvangen dan uitgegeven. Een positief bedrag bij boekwaarde betekent dat er op 31 december van het betreffende jaar meer is uitgegeven dan ontvangen. Uit het overzicht volgt dat voor de grondexploitaties de boekwaarde per saldo uitkomt op € 1.054.820 per 31 december 2023.

6

De grondexploitaties zijn geactualiseerd naar prijspeil 1 januari 2024 op basis van de meest recente inzichten. Een samenvatting van de resultaten is hieronder opgenomen: Project

Boekwaarde Oosterend € Oudeschild € De Cocksdorp € Jan Drijverschool € Marsweg € Den Burg Oost € Gezondheidsplein Den Burg Zuid € De Kompas € Totaal €

Nog te realiseren Kosten Opbrengsten Eindwaarde 166 € 1.416 € -959 € 623 31-12-2025 -339 € 1.095 € -719 € 37 31-12-2025 83 € 1.325 € -1.335 € 73 31-12-2025 -227 € 1.052 € -3 € 821 31-12-2025 -891 € 5.287 € -2.808 € 1.587 31-12-2025 1.620 € 291 € -850 € 1.061 31-12-2025 68 € 653 € -547 € 175 31-12-2025 575 € 154 € -789 € -60 31-12-2024 1.055 € 11.273 € -8.011 Bedragen x € 1.000

Uit het overzicht volgt dat zeven grondexploitaties een negatieve eindwaarde hebben. Volgens het BBV moet bij een verwacht verlies op eindwaarde een voorziening worden getroffen ter hoogte van het betreffende tekort. Het overzicht hieronder geeft het saldo voorraad gronden onderhanden werken per 31 december 2023 weer:

Uit het overzicht volgt dat er voorzieningen zijn getroffen voor de onrendabele grondexploitaties. Het totaal saldo voorraad gronden onderhanden werken is daarmee € 5.431.623.

7

Algemene toelichting lopende grondexploitaties Na actualisatie van de grondexploitaties zijn de huidige verwachte eindwaardes vergeleken met die van de vastgestelde grondexploitaties. Dit is samengevat in onderstaande tabel:

Project Oosterend Oudeschild De Cocksdorp Jan Drijverschool Marsweg Den Burg Oost Gezondheidsplein Den Burg Zuid De Kompas

EW 2023 (A) EW tussentijds € 690 € 700 € 37 € 37 € 69 € 77 € 831 € 835 € 1.614 € 1.763 € 928 € 969 € 165 € 204 € -66 € -60

EW 2024 (B) Verschil (B-A) € 623 € -67 € 37 € -1 € 73 € 4 € 821 € -10 € 1.587 € -27 € 1.061 € 133 € 175 € 10 € -60 € 6 Bedragen x € 1.000

Halverwege 2023 zijn de grondexploitaties tussentijds geactualiseerd en ter informatie aan de raad aangeboden middels de rapportage ‘Grondexploitaties en Grote projecten’. Daarin gold voor de grondexploitaties dat door marktwerking en een wat minder gunstige fasering de eindwaardes ongeveer gelijk bleven of naar beneden werden bijgesteld. Inmiddels is meer bekend over de grondexploitaties, zowel inhoudelijke wijzigingen als de nieuwe verwachtingen over de marktwerking in de komende jaren zijn toegepast. In het algemeen kan gezegd worden dat de kostenstijging de komende jaren naar verwachting gunstiger zal zijn dan vorig jaar werd verwacht. Dit veroorzaakt in de meeste grondexploitaties een positief effect op de eindwaarde. Grondexploitaties buitendorpen De gemeenteraad heeft in 2021 vier grondexploitaties vastgesteld voor de ontwikkelingen in Oosterend, Oudeschild, De Cocksdorp en voor de Jan Drijver schoollocatie. De grondexploitaties zijn vastgesteld om op korte termijn het aanbod in de betaalbare sector op Texel te vergroten. Er is op deze locaties dus veel aandacht voor sociale huur en betaalbare koopwoningen en slechts beperkt voor woningen in het duurdere segment. • Achter Bijenkorfweg te Oosterend De verwachte eindwaarde is ca.€ 67.000 gestegen ten opzichte van de verwachte eindwaarde vorig jaar.

• Voormalig voetbalveld te Oudeschild De verwachte eindwaarde is ca.€ 1.000 gestegen ten opzichte van de verwachte eindwaarde vorig jaar. • Verlengde Schipper Boonstraat in De Cocksdorp De verwachte eindwaarde is ca.€ 4.000 gedaald ten opzichte van de verwachte eindwaarde vorig jaar. • Voormalige Jan Drijverschool te Den Hoorn De verwachte eindwaarde is ca.€ 10.000 gestegen ten opzichte van de verwachte eindwaarde vorig jaar. Voor Oosterend, Oudeschild en de voormalige Jan Drijverschool geldt dat de grondopbrengsten iets hoger zijn dan vorig jaar werd verwacht. De kosten zijn daarentegen ook gestegen. Voor de grondexploitatie van Oosterend zorgt dit per saldo voor een positief effect op de eindwaarde. In de overige grondexploitatie wijzigt de eindwaarde slechts gering. Flexwoningen Marsweg De grondexploitatie voor de Flexwoningen Marsweg is halverwege 2022 opgesteld en eind 2022 vastgesteld. De planontwikkeling verloopt hier sneller dan bij de andere grondexploitaties om zo snel mogelijk aan de behoefte aan betaalbare woningen op Texel te voldoen. Om dit mogelijk te maken heeft de gemeente WBIsubsidie ontvangen. Sinds het moment van opstellen zijn de plannen verder gevorderd. Voor het deelgebied Marsweg Zuid zijn zowel de opbrengsten als de kosten wat lager dan vorig jaar de verwachting was.

Voor het deelgebied Marsweg Noord geldt dat er momenteel onzekerheid is over de exacte invulling, maar daar lijken 8

met nieuwe plannen de kosten en opbrengsten grotendeels gelijk te blijven. Doordat de kostenstijging komende jaren naar verwachting lager zal liggen dan we vorig jaar verwachtten, wordt de eindwaarde circa € 27.000 minder negatief. Den Burg Oost De eindwaarde van deze grondexploitatie is lager dan vorig jaar werd verwacht. Dit komt doordat de laatste werkzaamheden voor het woonrijpmaken een stuk hoger uitvallen. Deels komt dat doordat er meer werk moet worden verricht dan verwacht, de laatste werkzaamheden zijn dan ook verschoven van 2024 naar (begin) 2025. Een andere oorzaak van de hogere koten zijn de sterke prijsstijgingen van specifieke materialen in het afgelopen jaar. Het effect op de eindwaarde is circa € 133.000 negatief. Gezondheidsplein Ten opzichte van vorig jaar zijn de plannen nauwelijks veranderd. De grondopbrengsten zijn onveranderd en de kosten stijgen per saldo gering. De eindwaarde kent dan ook slechts een verandering van circa € 10.000 negatief. Locatie voormalige Kompasschool De eindwaarde van de grondexploitatie bij de locatie voormalige Kompasschool komt circa € 6.000 negatiever uit dan vorig jaar werd verwacht. Dit komt doordat er meer onderzoeken naar niet gesprongen explosieven moesten worden uitgevoerd dan eerder verwacht. De opbrengsten blijven gelijk, waardoor de eindwaarde enigszins verslechterd.

Risico’s en kansen projecten In de grondexploitaties zitten altijd onzekerheden, zowel kansen als risico’s. Hoe verder een project gevorderd is, des te kleiner de onzekerheden. Om de risico’s te (deels) af te kunnen dekken, heeft de gemeente Texel een weerstandsvermogen. Het weerstandsvermogen wordt tweemaal per jaar geactualiseerd, zowel bij de jaarrekening als bij de begroting en is te vinden in paragraaf B.

9

Hoofdstuk 2 Grote projecten Hierbij informeren wij u over de voortgang van onze belangrijke projecten. Voor enkele van deze projecten zijn er geen significante veranderingen ten opzichte van de rapportage van 24 mei 2023, zoals vermeld in de betreffende sectie van het rapport.

Definitie groot project Hoewel er geen strikte definitie is voor wat als "grote projecten" wordt beschouwd, verwijzen we doorgaans naar kostbare projecten met aanzienlijke bestuurlijke, financiële of maatschappelijke impact. Structurele begrotingsposten vallen niet onder deze definitie. Het college heeft de volgende projecten aangemerkt als zijnde van groot belang:

Grote projecten • • • • • • • • • • •

Den Burg zuid Investeringen Duurzaam Zonnepanelen Energie op het dak Cultuurhuis Aanlanding TESO Omgevingsvisie Reconstructie Postweg Reconstructie fietspaden Staatsbosbeheer Herinrichting De Ruyterstraat Parkeerterreinen strandslagen Ondergrondse afvalmodules optimaliseren en uitbreiden

Nieuwe grote projecten 2024 •

Voorstel 514: Voormalige ijsbaan in Den Burg herinrichten

Per project wordt u (onder andere) geïnformeerd over: • • • • • • •

beschikbaar gestelde krediet door de gemeenteraad eventuele subsidie toekenning eventueel tekort en of overschot op basis van de huidige informatie toelichting/analyse als er een tekort/overschot is planning – actuele ontwikkelingen risico’s beheersmaatregelen

10

Den Burg zuid Portefeuillehouder Programma Omschrijving project

Beschikbaar gestelde krediet

Subsidie toekenning

C. Hooijschuur 2 – Goede bereikbaarheid Herinrichting van de Emmalaan vanaf kruispunt Beatrixlaan – Elemert en de omgeving van de Texel sporthal en het nieuwe Onderwijscentrum Texel. Raadsbesluit 14 maart 2018 € 2.700.000 Raadsbesluit 19 september 2018 € 388.114 Raadsbesluit 18 december 2019 € 280.000 Raadsbesluit 26 februari 2020 € 392.000 Raadsbesluit 17 februari 2021 € 516.000 Raadsbesluit 21 september 2022 € 50.000 Raadsbesluit 27 oktober 2022 € 790.000 Totaal beschikbaar gesteld

€ 5.116.114

Provincie Noord-Holland Provincie Noord-Holland

€ €

388.114 68.355

Prognose financieel Binnen budget. Analyse eventuele over/ – onderschrijding krediet Niet van toepassing. Actuele ontwikkelingen Het project Den Burg Zuid bevindt zich, net als eerder gemeld, in de laatste fase en nadert voltooiing. De herinrichting van de Emmalaan is helemaal afgerond. Het belangrijkste aandachtspunt is de financiële afronding door de toegezegde subsidie van de provincie binnen te halen. De vaststelling van deze subsidie door de provincie wordt in het 2e kwartaal verwacht. De verschillende deelprojecten in Den Burg Zuid die zijn afgerond betreffen verder: De realisatie van de Skool; De realisatie van de TXL Sporthal; De realisatie van de parkeerterreinen en de boulevard. Planning van het project Na de afronding van de subsidie Emmalaan zal dit project worden afgesloten. Er zijn momenteel in het gebied nog ontwikkelingen gaande maar deze worden niet tot de scope van het project gerekend. Hierbij kan worden gedacht aan het sportpark en de pannakooi. Risico’s en beheersmaatregelen Voor het project Den Burg Zuid is het belangrijkste actie dat de subsidie van de Emmalaan wordt binnen gehaald. De vaststelling van de subsidie wordt in het 2e kwartaal verwacht. Conclusie en gevraagd besluit Op dit moment geen besluitvorming noodzakelijk.

11

Investeringen Duurzaam Zonnepanelen Portefeuillehouder

R. Kieft

Programma

7 – Volksgezondheid, duurzaam en schoon

Omschrijving project

Betreft het beschikbaar gestelde krediet voor drijvende zonnepark/gemeentehuis parkeren/de Tuunen parkeren/nieuwe sporthal en De Bolder. Via aanvullende raadsbesluiten is het budget tevens beschikbaar voor zonnepanelen op de gebouwen van de gemeentewerf en voor zon op parkeerterreinen.

Beschikbaar gestelde krediet

Raadsbesluit 17 oktober 2018 Raadsbesluit 10 juli 2019 Raadsbesluit 17 februari 2021 n.v.t.

Subsidie toekenning

€ 1.194.925

Prognose financieel Vorig jaar is besloten om het restant bedrag van € 173.612 in te zetten voor de realisatie van zon op parkeerterreinen. (zie amendement ‘zonnepanelen boven parkeerterrein strand’). Analyse eventuele over/ – onderschrijding krediet Met het amendement ‘zonnepanelen boven parkeerterreinen strand’ heeft de raad besloten het resterende krediet in te zetten als voorbereidingskrediet voor de realisatie van zonnepanelen boven een parkeerterrein. In de RIB ‘Zonnepanelen boven parkeerterreinen’ van 9-3-2021 heeft het college voorgesteld dit zo nodig ook voor de realisatie van zon op parkeerterreinen in te zetten. Actuele ontwikkelingen In februari jl. heeft uw raad het Uitnodigingskader solarcarports vastgesteld. Planning van het project Op dit moment spelen er geen concrete projecten rond solarcarports op Texel. Risico’s en beheersmaatregelen In het algemeen geldt dat het elektriciteitsnet op Texel niet overal voldoende robuust is om een ongecontroleerde toename van (grote) zonne-energie projecten aan te kunnen. Netbeheerder Liander heeft de taak te zorgen voor een adequaat netwerk, maar dat lukt niet altijd meteen. Als beheersmaatregel zal worden zorggedragen voor een goede afstemming met Liander. Dit probleem speelt al op de locatie van de gemeentewerf. Doordat het Liandernet overbelast raakt, is meer groene stroom opwekken momenteel niet mogelijk op deze locatie.

Zoals eerder aangegeven is de beheersmaatregel dat er voorlopig geen extra panelen meer worden geplaatst en is de opdracht bij de aannemer ingetrokken. Conclusie en gevraagd besluit Op dit moment geen besluitvorming noodzakelijk.

12

Energie op het dak Portefeuillehouder

R. Kieft

Programma

7 – Volksgezondheid, duurzaam en schoon

Omschrijving project

Betreft het beschikbaar gestelde krediet voor renteloze leningen specifiek voor de aanleg van zonnepanelen voor particuliere huiseigenaren (Verordening Toekomstbesteding wonen Texel 2023)

Beschikbaar gestelde krediet

Raadsbesluit 17 september 2020

€ 2.000.000

Subsidie toekenning Prognose financieel Beschikbaar gestelde krediet is voldoende op basis van de aanvragen in de afgelopen periode. Analyse eventuele over/ – onderschrijding krediet In 2022 (peildatum 31 december 2022) zijn 67 leningen verstrekt voor een bedrag van € 337.875. In 2023 (peildatum 31 december 2023) zijn 24 leningen verstrekt voor een bedrag van € 136.364. Actuele ontwikkelingen In 2023 is de nieuwe verordening toekomstbestendig wonen Texel door uw raad vastgesteld. De lening zonnepanelen 0% is samengevoegd met de lening duurzaam en langer zelfstandig wonen. Bewoners kunnen met een 0% lening meerdere maatregelen financieren. Planning van het project De leningen kunnen bij SVn voor een maximaal bedrag van € 6.000 worden aangevraagd. De regeling is sinds 2022 opengesteld. Risico’s en beheersmaatregelen SVn brengt aan de gemeente een beheersvergoeding in rekening. Dit bestaat uit een vast en variabel deel. Per aangevraagde renteloze lening wordt een vast beheersvergoeding van € 550 door SVn in rekening gebracht. Het variabele deel bestaat uit een percentage van 0,5 % op jaarbasis berekend over de geaggregeerde uitstaande bedragen. Conclusie en gevraagd besluit Op dit moment geen besluitvorming nodig.

13

Cultuurhuis (Thijssehuis) Texel Portefeuillehouder Programma Omschrijving project Beschikbaar gestelde krediet

Subsidie toekenning

R. Van de Belt 5 – Samen beleven en bewegen Nieuwbouw voor Artex, Young4Ever, de bibliotheek en Radio Texel op de locatie Thijsseschool. € 12.180.000 Dit bedrag is deels incl. en deels excl. btw, hierover nu in overleg met de belastingdienst Voor de stichtingskosten is er geen subsidie toegekend. Er wordt voor de stichtingskosten ingezet op een bijdrage vanuit De Regiodeal voor de Wadden. De aanstaande gebruikers hebben verschillende subsidietrajecten lopen voor de 1e inrichting, waarvan 85% inmiddels is toegewezen.

Prognose financieel Er zijn geen specifieke zaken. Analyse eventuele over/ – onderschrijding krediet Op dit moment niet van toepassing, gelet op de recente besluitvorming met betrekking tot het aanbestedingskrediet tijdens de raadsvergadering van 20 september 2023. Deze besluitvorming heeft de noodzakelijke richting en goedkeuring gegeven voor de voortgang van het project. Actuele ontwikkelingen Zie de raadsinformatiebrief RIB 24-003 Realisatie Thijssehuis van 29 januari 2024. Indien nodig wordt er aanvullend geïnformeerd via raadsinformatiebrieven. Planning van het project Start bouw half mei 2024, oplevering half mei 2025. Risico’s en beheersmaatregelen Met de aanbesteding zijn de bouwkosten vastgesteld, en het is noodzakelijk om nauwgezet toezicht te houden op eventuele extra werkzaamheden en kostenoverschrijdingen. Conclusie en gevraagd besluit Op dit moment geen besluitvorming noodzakelijk.

14

Aanlanding TESO Portefeuillehouder Programma Omschrijving project

burgemeester 2 – Goede bereikbaarheid

Beschikbaar gestelde krediet

Zowel voor het jaar 2023 als 2024 is er een budget van € 85.000 beschikbaar gesteld voor de tijdelijke aanstelling van een projectleider op het gebied van infrastructuur. geen

Subsidie toekenning

De aanlanding TESO is door Rijkswaterstaat naar het jaar 2026 verschoven. De gemeente Texel is geen trekker van het project. De middelen die hiervoor beschikbaar zijn gesteld zijn door de raad ingezet voor een brede mobiliteitsvisie. Het voorstel is om dit project niet meer op te nemen in de rapportage “grote projecten”.

15

Omgevingsvisie Portefeuillehouder Programma Omschrijving project Beschikbaar gestelde krediet Subsidie toekenning

R. Kieft 3 – Mooi en gastvrij Texel/Texel werkt! De omgevingswet eist van de gemeenten het vaststellen van een omgevingsvisie. Raadsbesluit 27 februari 2019 € 135.000 Raadsbesluit 21 september 2022 € 160.000 geen

De omgevingswet is met ingang van 1 januari 2024 ingegaan. De (ontwerp) omgevingsvisie gaat dit jaar naar de raad ter beoordeling en vaststelling. Voorgesteld wordt om de omgevingsvisie niet onder een groot project te laten vallen.

16

Reconstructie Postweg Portefeuillehouder Programma Omschrijving project Beschikbaar gestelde krediet

C. Hooijschuur 2 - Goede bereikbaarheid Op basis van het vastgestelde beheerplan Wegen wordt het gehele traject Postweg/Nieuwlanderweg gereconstrueerd. Raadsbesluit 7 juli 2021 € 12.140.000

Subsidie toekenning

geen

Prognose financieel Het project is formeel in juni 2023 opgeleverd aan de wegbeheerder en geaccepteerd. De kosten voor de totale reconstructie zijn allen genomen en dat leidt tot een overschot van naar verwachting € 372.356. Recent is gebleken dat door de aannemer niet de juiste voorgeschreven klinkers zijn aangebracht en deze is aansprakelijk gesteld voor de gevolgen. Dit feit zou (mede) de oorzaak kunnen zijn van de aanhoudende klachten van bewoners over geluids- en trillingsoverlast. Momenteel vindt onderzoek plaats naar de juiste oplossing voor dit probleem. Hoewel er vanuit wordt gegaan dat alle kosten zullen worden neergelegd bij de aannemer is het aannemelijk dat er ook voor de gemeente extra kosten zullen komen. Analyse eventuele over/ – onderschrijding krediet Er is vooralsnog sprake van een overschot van € 372.356. In de komende maanden zullen er nog de nodige kosten komen als gevolg van o.a. begeleiding, externe advies- en onderzoekskosten en mogelijke andere kosten. Indien de aansprakelijkheidsstelling wordt erkend en de noodzakelijke kosten kunnen worden doorberekend dan wel worden betaald door de aannemer en zal dit overschot grotendeels in tact blijven. Actuele ontwikkelingen Zie hierboven de problematiek in Zuid Eierland.

Planning van het project Uiterlijk de komende zomer zal een besluit worden genomen hoe de toekomstige bestrating van Zuid Eierland er uit zal komen te zien en wanneer deze desgewenst zal worden gerealiseerd. Risico’s en beheersmaatregelen Risico is aanwezig dat er een lange stevige juridische procedure gaat ontstaan over de aansprakelijkheid van de aannemer voor het aanbrengen van andere dan de voorgeschreven klinkers. Conclusie en gevraagd besluit Overschot van € 372.000 vooralsnog reserveren voor problematiek Zuid Eierland.

17

Reconstructie fietspaden Staatsbosbeheer – cluster 3 Portefeuillehouder Programma Omschrijving project

Beschikbaar gestelde krediet Subsidie toekenning

C. Hooijschuur 2 - Goede bereikbaarheid Op basis van het door u in september 2022 vastgestelde plan van aanpak worden jaarlijks een aantal kilometers fietspad gereconstrueerd. Raadsbesluit 10 november 2021 € 2.000.000 Provincie, in aanvraag € 692.957 Provincie, toegekend € 909.333 Stift € 300.000 Staatsbosbeheer, toegekend en betaald € 419.075

Prognose financieel In dit cluster valt ook de reconstructie van het fietspad “de Tureluur/Schettersweid”. De reconstructie van dit fietspad bleek vanwege de omliggende natuur niet eenvoudig te realiseren, en is uiteindelijk gezamenlijk met natuurontwikkeling door Staatsbosbeheer opgepakt. De extra kosten hiervoor worden grotendeels betaald door Staatsbosbeheer, en er is daarnaast nog een aanvullende subsidie in aanvraag bij de Provincie. Door deze bijdragen van in totaal € 2.047.483 toegezegd en nog € 692.957 in aanvraag, blijven de netto kosten voor de Gemeente Texel beperkt. Analyse eventuele over/ – onderschrijding krediet Gaandeweg de realisatie van de fietspaden als onderdeel van cluster 3 is besloten gebruik te maken van de mogelijkheid om in combinatie met het natuurherstelplan “de Tureluur/Schettersweid”, het bestaande veel te smalle en in slechte staat verkerende fietspad te verplaatsen. De extra kosten voor het realiseren van dit gecombineerde project worden gedragen door een bijdrage van Staatsbosbeheer en extra subsidie vanuit de Provincie. Conclusie en gevraagd besluit Het financiële resultaat van dit project wordt in de reguliere P&C cyclus ter besluitvorming aan u voorgelegd.

18

Reconstructie fietspaden Staatsbosbeheer – cluster 4 - Rommelpot Portefeuillehouder Programma Omschrijving project

Beschikbaar gestelde krediet Subsidie toekenning

C. Hooijschuur 2 - Goede bereikbaarheid Reconstructie Rommelpot cluster 4 Op basis van het door u in september 2022 vastgestelde plan van aanpak worden jaarlijks een aantal kilometers fietspad gereconstrueerd. Raadsbesluit 9 november 2022 € 2.000.000 waarvan voor Rommelpot € 1.200.00 Provincie € 867.794 Stift € 182.000

Prognose financieel Oorspronkelijk krediet van 2 miljoen voor reconstructie fietspaden cluster 4, is gesplitst in een krediet voor Rommelpot (1,2 miljoen) euro en Rozendijk (€ 800.000). Momenteel geboekte kosten € 685.100. Het werk is voor 80% klaar, maar aannemer loopt achter met factureren. Verwachting is dit werk binnen budget zal worden gerealiseerd. Netto bijdrage van gemeente Texel door toegekende subsidies van in totaal € 1.050.000 beperkt. Analyse eventuele over/ – onderschrijding krediet Verwachting is realisatie binnen budget maar door waterproblematiek deze winter mogelijk een kleine overschrijding van het krediet. Actuele ontwikkelingen Het werk is deze winter getekend door oponthoud, stagnatie en vertraging door ongekend veel regenval en verzadiging van de bodem. Onderhandelingen met de aannemer over meer- en stagnatiekosten zijn gaande. Planning van het project Eind april, voor de meivakantie is de Rommelpot weer toegankelijk. Feestelijke opening in bijzijn van wethouder en gedeputeerde op 7 juni a.s. Risico’s en beheersmaatregelen Niet meer aan de orde. Conclusie en gevraagd besluit Project bruto nagenoeg binnen budget afgerond. Door toegekende maar dit najaar vast te stellen subsidie netto beperkte bijdrage van gemeente Texel.

19

Reconstructie fietspaden Staatsbosbeheer – cluster 4 – Rozendijk Portefeuillehouder Programma Omschrijving project

Beschikbaar gestelde krediet Subsidie toekenning

C. Hooijschuur 2 - Goede bereikbaarheid Op basis van het door u in september 2022 vastgestelde plan van aanpak worden jaarlijks een aantal kilometers fietspad gereconstrueerd. Raadsbesluit 9 november 2022 € 2.000.000 waarvan voor Rozendijk € 800.00 Provincie € 405.077 Stift € 130.000

Prognose financieel Krediet van 2 miljoen euro voor ‘Reconstructie fietspaden SBB cluster 4 is opgesplitst in krediet voor Rommelpot (1,2 miljoen euro) en Rozendijk (€ 800.000). De werkzaamheden zijn globaal voor 80% gereed. De verwachting is dat dit project binnen beschikbaar budget wordt gerealiseerd. Door toegekende subsidies van in totaal € 535.000 zal de netto bijdrage van de gemeente Texel om en nabij de € 450.000 bedragen. Analyse eventuele over/ – onderschrijding krediet Project wordt naar verwachting binnen budget gerealiseerd. Actuele ontwikkelingen Door overvloedige regenval, hoge grondwaterstanden en veel ínkomend water vanuit de hoger gelegen bossen/duinen veel stagnatie ondervonden deze winter. De wateroverlast deze winter heeft wel geleid tot het in goed overleg met bewoners structureel oplossen van al bestaande waterproblemen. Planning van het project Oplevering zal plaatsvinden eind april 2024. Nog voor de meivakantie is de Rozendijk weer beschikbaar voor alle verkeer. 7 juni zal de feestelijke opening plaatsvinden in bijzijn van wethouder en gedeputeerde. Risico’s en beheersmaatregelen Geen specifieke meer gelet op de voortgang van het project. Conclusie en gevraagd besluit Resultaat van de werkzaamheden is een fietsvriendelijke veiliger Rozendijk tussen de Jan Ayeslag en de Bakkenweg.

20

Reconstructie fietspaden Staatsbosbeheer – Rozendijk 2 tussen Pontweg en Grensweg Portefeuillehouder

C. Hooijschuur

Programma

2 - Goede bereikbaarheid

Omschrijving project

Reconstructie Rozendijk 2 tussen Pontweg en Grensweg

Beschikbaar gestelde krediet

Raadsbesluit 9 november 2023

Subsidie toekenning

Provincie, wordt nog aangevraagd

€ 1.800.000

Stift Prognose financieel Krediet van 1,8 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de reconstructie van het laatste nog niet gereconstrueerde stuk Rozendijk tussen de Pontweg en de Grensweg. Project is nog in voorbereiding, er is sprake van intensief overleg met bewoners en nutsbedrijven en vergunningaanvragen in voorbereiding. Analyse eventuele over/ – onderschrijding krediet Ontwerp is nagenoeg definitief na verschillende bijeenkomsten met bewoners. Ontwerp wordt nu uitgewerkt tot een bestek met tekeningen en de planning is dit najaar dit op de markt te zetten. Actuele ontwikkelingen Bewoners zijn bij het ontwerp zeer sterk betrokken. Momenteel wordt in samenwerking met de groenbeheerder het groenplan, waaronder de herplant van noodzakelijk te rooien bomen, gemaakt. Dit groenplan wordt vervolgens met de bewoners besproken waarna definitieve vaststelling. Veel commotie en ophef over de voorziene kap van bijna vijftig in slechte staat verkerende en aan het einde van hun levensduur zijnde bomen. Planning van het project Start werkzaamheden in januari 2025 en oplevering medio mei 2025. Risico’s en beheersmaatregelen Mogelijke vertraging door bezwaren tegen bomenkap/herplant bomen. Momenteel vindt onderzoek plaats naar de verlegging van een gedeelte van de weg om deze verder van de bebouwing af te brengen. Daartoe is dan wel een uitgebreide vergunningsprocedure noodzakelijk.

Conclusie en gevraagd besluit Ontwerp wordt in overleg met bewoners vastgesteld.

21

Herinrichting De Ruyterstraat Portefeuillehouder Programma Omschrijving project

Beschikbaar gestelde krediet

C. Hooijschuur 2 - Goede bereikbaarheid In het vastgestelde Beheerplan Wegen is onder andere opgenomen het herinrichten van De Ruyterstraat. Het plan bestaat uit het herinrichten en klimaat-adaptief maken van de strook tussen de gevels en Het Bolwerk. Raadsbesluit 9 november 2022 € 1.200.000

Subsidie toekenning

geen

Prognose financieel De geschatte totale kosten bedragen € 1,2 miljoen. Analyse eventuele over – onderschrijding krediet Niet van toepassing. Planning van het project Het project bevindt zich momenteel nog in de opstartfase. Actuele ontwikkelingen Niet van toepassing.

22

Parkeerterreinen strandslagen Portefeuillehouder Programma Omschrijving project Beschikbaar gestelde krediet

Subsidie toekenning

C. Hooijschuur 2. Goede bereikbaarheid Ophogen strandslagen Raadsbesluit 10 november 2021 Raadsbesluit 9 november 2022 Raadsbesluit 9 november 2023

€ 200.000 € 200.000 € 460.000

Totaal beschikbaar gesteld

€ 860.00

geen

Prognose financieel In de afgelopen jaren is tot driemaal toe een krediet beschikbaar gesteld voor de reconstructie/ophogen van de parkeerterreinen bij de strandopgangen. In totaal is daar medio maart 2024 nu een bedrag beschikbaar vanuit drie kredieten van in totaal € 860.000. Er is tot nu toe op deze drie kredieten een bedrag geboekt aan kosten van € 19.179. Analyse eventuele over/ – onderschrijding krediet Er is geen reden te veronderstellen dat er sprake zal zijn van een onder- of overschrijding van beschikbaar budget. Pas na aanbesteding kan hier iets meer over worden gezegd. Actuele ontwikkelingen Na aanvankelijk de keuze te hebben gemaakt om de ophoging van de parkeerterreinen bij paal 12 en paal 15 gecombineerd te verbinden met de strandsuppletie welke door Boskalis in opdracht van Rijkswaterstaat wordt uitgevoerd hebben we die opzet moeten laten varen door bezwaren van zowel Staatsbosbeheer als de omgevingsdienst. Nu liggen er voor beide parkeerterreinen ontwerpen klaar welke in bouwteamconstructie met een aannemer verder worden uitgewerkt. Vooralsnog is de bedoeling dat dit najaar beide parkeerterreinen zullen worden heringericht Ook is er een ingenieursbureau opdracht gegeven om de zeven andere in aanmerking komende parkeerterreinen in te meten en een hoogtemodel te maken alsmede een definitief ontwerp en dit te verwerken in bestekken.

Planning van het project Reconstructie parkeerterreinen paal 12 en 15 in najaar 2024. Definitief ontwerp en bestekken van de andere parkeerterreinen einde 2024. Risico’s en beheersmaatregelen Risico van niet verkrijgen omgevingsvergunning hoewel met Omgevingsdienst Noord-Holland Noord intensief overleg is gevoerd en berichten positief zijn. Conclusie en gevraagd besluit Op dit moment geen besluitvorming noodzakelijk.

23

Ondergrondse afvalmodules optimaliseren en uitbreiden Portefeuillehouder Programma Omschrijving project

Beschikbaar gestelde krediet Subsidietoekenning

R. Kieft 7 – Volksgezondheid, duurzaam en schoon Een deel van het huidige areaal bereikt einde levensduur en zal moeten worden vervangen en de nieuwe generatie zal ook worden voorzien van elektronische sloten. De nieuwe woonwijken zijn zodanig ontworpen dat er weinig ruimte aan huis voor het plaatsen van minicontainers. Hier zullen dus ondergrondse afvalmodules moeten worden geplaatst. Tot slot anticiperen we op restafval op afstand en optimalisatie papierinzameling in ondergrondse voorzieningen. € 400.000 n.v.t.

Prognose financieel De verwachting is dat uitvoering van het project “ voorzieningen op orde” doorloopt tot in 2025. Analyse eventuele over/ – onderschrijding krediet De verwachting is dat we het huidige project “voorzieningen op orde” binnen budget blijft. Huidige stand van zaken Kosten’23

Budget

’23

Heden

Restant

721015 ondergr afvalmod optimaliseren en uitbr

€ 400.000,00

€ 140.469,81

€ 90.000

€ 170.000,00

Actuele ontwikkelingen Beperkte capaciteit bij aannemers in combinatie met lange levertijden van materialen zorgt voor uitdagingen in de planning. We proberen voldoende materiaal op voorraad te houden, om tijdig te kunnen schakelen. Planning van het project In het eerste kwartaal van 2024 zijn meerdere ondergrondse afvalvoorzieningen geplaatst. Aanpassing, vervanging en uitbreiding gaan door in de komende jaren. De planning is voor een groot deel afhankelijk van de oplevering van nieuwe woningbouwlocaties. Risico’s en beheersmaatregelen De omvang van het project is beperkt, waardoor eventuele overschrijdingen in tijd of budget overzichtelijk blijven en beheersbaar zijn. Conclusie en gevraagd besluit Er is geen verdere besluitvorming of actie nodig inzake dit project.

24

Voormalige ijsbaan in Den Burg herinrichten (Voorstel 514 uit Programmabegroting 2024-2027) Portefeuillehouder Programma Omschrijving project

Beschikbaar gestelde krediet Subsidie toekenning

R. van de Belt 5 – Samen beleven en bewegen In juli 2022 heeft de gemeenteraad het college opdracht gegeven om het voorkeursmodel beweegpark uit de verkenning nader uit te werken tot een VO met dien verstande dat in het VO ook voorkeurselementen uit het model natuurpark, een oversteekverbinding met De Skool/OSG, een goede wandelroute naar het centrum en vindbaarheid van het parkeerterrein bij de sporthal worden geïntegreerd. Bij het totstand komen van het VO zijn verschillende groepen belanghebbenden betrokken. Tevens is tijdens het uitwerken van het VO onderzoek gedaan naar mogelijkheden voor maatschappelijk toezicht en beheer van het plangebied. Raadsbesluit 9 november 2023 € 1.415.000 ….

Prognose financieel De verwachting is dat het project binnen budget gerealiseerd kan worden. Analyse eventuele over/ – onderschrijding krediet Actuele ontwikkelingen Op dit moment wordt er nog steeds vanuit gegaan dat de JOP op het IJsbaan terrein wordt geplaatst. In de begroting voor 2024 is een incidenteel budget opgenomen voor de JOP á € 30.000 met een afschrijftermijn van 10 jaar. Planning van het project In juli 2024 wordt het Voorlopig Ontwerp (hierna: VO) ter besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden. Risico’s en beheersmaatregelen Risico is de doorlooptijd van het project om tot uitvoering te komen. Hoe langer de doorlooptijd hoe hoger de kosten voor de indexatie op het project gaan drukken. Risico is ook bij een langere doorlooptijd dat het draagvlak van alle betrokkenen voor het schetsplan VO vermindert. Conclusie en gevraagd besluit Op dit moment geen besluitvorming noodzakelijk.

25