Bijlage 1. Rapport Grondexploitaties en Grote projecten 2025

Rapportage “Grondexploitaties en grote projecten” – versie maart 2025

Zaaknummer 3562710 Versie gemeenteraad behandeling 21 mei 2025

Inhoudsopgave Inleiding .........................................................................................................................3 Hoofdstuk 1 Actualisatie grondexploitaties ..............................................................................4 Hoofdstuk 2 Grote projecten ..............................................................................................10

2

Inleiding Volgens afspraak met de gemeenteraad wordt twee keer per jaar gerapporteerd, buiten de planning en control producten om, over de grote projecten en de grondexploitaties. Daarnaast is de afspraak met de gemeenteraad dat de herberekening van de grondexploitaties separaat wordt aangeboden aan de gemeenteraad voor behandeling. In deze rapportage wordt de herberekening en de informatie over de grote projecten, per 31 december 2024, aan de raad aangeboden.

3

Hoofdstuk 1 Actualisatie grondexploitaties Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) moeten gemeenten hun grondexploitaties minstens één keer per jaar actualiseren, dit gebeurt bij de jaarrekening. Om de gemeenteraad op de hoogte te houden van de tussentijdse ontwikkelingen van de grondexploitaties, worden deze op Texel tweemaal per jaar geactualiseerd. In deze rapportage informeren wij u over de lopende grondexploitaties, de geactualiseerde eindwaardes en verschillen ten opzichte van de eerder dit jaar vastgestelde versies. Dit document dient dus om u, naast de planning en control producten, over de stand van de grondexploitaties te informeren en te besluiten.

Definitie grondexploitatie Een grondexploitatie is een overzicht van kosten en opbrengsten bij een gebiedsontwikkeling, gefaseerd in de tijd. Het dient als de financiële paragraaf bij een bestemmingsplan en kan worden gezien als een begroting met te accorderen budgetten waarop budgetbewaking kan worden uitgeoefend ter verantwoording naar de gemeenteraad. Grondexploitaties zijn daarmee instrumenten voor als de gemeente een actief grondbeleid voert. Dat wil zeggen dat de gemeente zelf gronden verwerft of al in bezit heeft, die bouw- en woonrijp maakt en de gronden vervolgens uitgeeft.

Grondbeleid In het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) staat dat de paragraaf grondbeleid moet ingaan op: 1. Een visie op het grondbeleid in relatie tot de doelstellingen van de programma’s die zijn opgenomen in de begroting; 2. Een aanduiding van de wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert; 3. Een actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie; 4. Een onderbouwing van de geraamde winstneming; 5. De beleidsuitgangspunten omtrent de reserves voor grondzaken in relatie tot de risico’s van de grondzaken. Deze punten zijn dan ook bij de paragraaf grondbeleid bij de jaarrekening toegelicht, evenals in deze rapportage.

Visie op en wijze van grondbeleid De Omgevingswet verplicht de gemeente om haar ruimtelijk beleid vast te leggen in een omgevingsvisie. De gemeente is momenteel bezig met het opstellen van de omgevingsvisie. De gemeente Texel heeft in het verleden een actief grondbeleid gevoerd. Dit heeft tot een grondpositie geleid die voor de komende jaren de realisatie van nieuwbouwprojecten heeft veiliggesteld (uitvoering Actieplan Wonen). Uitgaande van de gemeentelijke visie op wonen, retail en bedrijventerreinen is de grondpositie van de gemeente voldoende groot om gewenste ontwikkelingen via actief grondbeleid mogelijk te maken. De Omgevingswet biedt voldoende ruimte voor een sterke gemeentelijke regierol in de ruimtelijke ontwikkeling, ook als de gemeente de bouwgrond niet zelf in eigendom heeft (facilitair grondbeleid). De wijze waarop de gemeente haar grondbeleid uitvoert staat beschreven in de nota grondbeleid. Daarbij is gekozen voor situationeel grondbeleid, per project wordt gekeken of de gemeente een actieve of meer faciliterende rol oppakt.

4

Actualisatie 2024 Deze rapportage bevat de actualisatie voor de grondexploitaties op Texel. De vorig jaar vastgestelde grondexploitaties vormen de basis voor de actualisatie, waarbij is voortgebouwd op de tussentijds geactualiseerde grondexploitaties. Hierbij is onderzocht welke kosten en opbrengsten in 2024 gepland stonden en in hoeverre deze gerealiseerd zijn. Er is vervolgens onderzocht of de begrotingen voor kosten en opbrengsten aangepast moesten worden. De actualisatie van de grondexploitaties is samen te vatten in onderstaande tabel, welke hierna verder wordt toegelicht. Overzicht actuele boekwaarde + vermoedelijk resultaat bij afsluiting grondexploitaties Grondexploitatie d.d. 01.01.2025 in vergelijking met grondexploitatie d.d. 01.01.2024. Bedragen x € 1.000 Grondexploitatie

Actuele

Jaar

Verwachte

Verwachte

Boekwaarde saldo

realisatie

eindwaarde

eindwaarde

1-1-2025

1-1-2024

31.12.2024 Oosterend

74 N

31-12-2026

Oudeschild

-848 V

De Cocksdorp

-504 V

Jan Drijverschool

243 N

31-12-2025

Marsweg

-866 V

31-12-2025

Den Burg Oost

1.081 N

31-12-2024

Gezondheidsplein Den Burg Zuid

Boekwaarde saldo 31-12-2023

635 N

623 N

166 N

31-12-2025

55 N

37 N

-339 V

31-12-2026

102 N

73 N

83 N

828 N

821 N

-227 V

1.541 N

1587 N

-891 V

1.081 N

1061 N

1620 N

74 N

31-12-2027

219 N

175 N

68 N

De Kompas

-177 V

31-12-2025

-62 V

-60 V

575 N

Totalen

-924 V

1.055 N

V staat voor Voordeel, N staat voor Nadeel

Te verwachten resultaat De gemeente Texel heeft per 1-1-2025 zeven lopende grondexploitaties. Het gaat hier om exploitaties waarvoor de financiële kaders door de raad zijn vastgesteld (vaststellen van de grondexploitatiebegroting). Er is sprake van actief grondbeleid en dat betekent dat de gemeente risicodragend optreedt. Dat betreft onder andere het zelf aankopen van gronden, het bouw – en woonrijp maken en vervolgens uitgifte van bouwrijpe gronden. De gemeentelijke kosten worden gedekt door het uitgeven van bouwrijpe gronden en/of het instellen van een voorziening.

5

In het volgende overzicht staan de acht lopende grondexploitaties inclusief aanvankelijk beoogde einddatum en bijgestelde einddatum (zoals verwerkt in de geactualiseerde grondexploitatie op 1 januari 2025): Bouwgrond in Exploitatie

Peildatum 01.01.2024

Peildatum 01.01.2025

prognose einddatum

prognose einddatum

Oosterend

31-12-2025

Verschoven naar 2026

Oudeschild

31-12-2025

Ongewijzigd

De Cocksdorp

31-12-2025

Verschoven naar 2026

Marsweg

31-12-2025

Ongewijzigd

Jan Drijverschool

31-12-2025

Ongewijzigd

Den Burg Oost

31-12-2024

Afgesloten per 31-12-2024

Gezondheidsplein Den Burg Zuid

31-12-2025

Verschoven naar 2027

De Kompas

31-12-2024

Verschoven naar 2025

In het onderstaande overzicht wordt het boekwaardeverloop in 2024 weergegeven:

Project Oosterend Oudeschild De Cocksdorp Jan Drijverschool Marsweg Den Burg Oost Gezondheidsplein Den Burg Zuid De Kompas Totaal

Mutatie 2024 Boekwaarde per Boekwaarde Per 31-12-2023 Regulier 31-12-2024 € 166 € -92 € 74 € -339 € -509 € -848 € 83 € -587 € -504 € -227 € 470 € 243 € -891 € 25 € -866 € 1.620 € -539 € 1.081 € 68 € 6 € 74 € 575 € -753 € -177 € 1.055 € -1.979 € -924 Bedragen x € 1.000

Een negatief bedrag bij de boekwaarde betekent dat er per saldo meer is ontvangen dan uitgegeven. Een positief bedrag bij boekwaarde betekent dat er op 31 december van het betreffende jaar meer is uitgegeven dan ontvangen. Uit het overzicht volgt dat voor de grondexploitaties de boekwaarde per saldo uitkomt op € 924.106 per 31 december 2024.

6

De grondexploitaties zijn geactualiseerd naar prijspeil 1 januari 2025 op basis van de meest recente inzichten. Een samenvatting van de resultaten is hieronder opgenomen:

Project

Boekwaarde Oosterend € Oudeschild € De Cocksdorp € Jan Drijverschool € Marsweg € Den Burg Oost € Gezondheidsplein Den Burg Zuid € De Kompas € Totaal €

Kosten 74 € -848 € -504 € 243 € -866 € 1.081 € 74 € -177 € -924 €

Nog te realiseren Opbrengsten Eindwaarde 1.324 € -763 € 635 31-12-2026 1.056 € -153 € 55 31-12-2025 1.347 € -740 € 102 31-12-2026 585 € € 828 31-12-2025 2.602 € -196 € 1.541 31-12-2025 € € 1.081 31-12-2024 689 € -545 € 219 31-12-2027 118 € -2 € -62 31-12-2025 7.722 € -2.399 Bedragen x € 1.000

Uit het overzicht volgt dat zeven grondexploitaties een negatieve eindwaarde hebben. Volgens het BBV moet bij een verwacht verlies op eindwaarde een voorziening worden getroffen ter hoogte van het betreffende tekort. Het overzicht hieronder geeft het saldo voorraad gronden onderhanden werken per 31 december 2024 weer:

Project

Boekwaarde

Voorziening

Kapitaalbeslag gronden

Oosterend

€

74

€

635

€

709

Oudeschild

€

-848

€

55

€

-793

De Cocksdorp

€

-504

€

102

€

-402

Jan Drijverschool

€

243

€

828

€

1.071

Marsweg

€

-866

€

1.541

€

675

Den Burg Oost

€

1.081

€

1.081

€

-

Gezondheidsplein Den Burg Zuid

€

74

€

219

€

292

De Kompas

€

-177

€

-

€

-177

Totaal

€

-924

€

4.461

€

1.375

Bedragen x € 1.000 Uit het overzicht volgt dat er voorzieningen zijn getroffen voor de onrendabele grondexploitaties. Het totaal saldo voorraad gronden onderhanden werken is daarmee € 1.375.451.

7

Algemene toelichting grondexploitaties Na actualisatie van de grondexploitaties zijn de huidige verwachte eindwaardes vergeleken met die van de vastgestelde grondexploitaties. Dit is samengevat in onderstaande tabel:

Project EW 2024 (A) EW tussentijds Oosterend € 623 € 635 Oudeschild € 37 € 38 De Cocksdorp € 73 € 80 Jan Drijverschool € 821 € 827 Marsweg € 1.587 € 1.564 Den Burg Oost € 1.061 € 1.081 Gezondheidsplein Den Burg Zuid € 175 € 191 De Kompas € -60 € -74 Totaal € 4.317 € 4.342

EW 2025 (B) Verschil (B-A) € 635 € 12 € 55 € 17 € 102 € 29 € 828 € 7 € 1.541 € -46 € 1.081 € 20 € 219 € 44 € -62 € -2 € 4.399 € 82 Bedragen x € 1.000

Onderstaand worden de grondexploitaties nader toegelicht. Grondexploitaties buitendorpen Op zowel de locaties in Den Hoorn en Oudeschild loopt de bouw inmiddels voorspoedig. Alle gronden zijn inmiddels verkocht en geleverd. De werkzaamheden verlopen volgens planning en de verwachting is dat in 2025 het woonrijpmaken van de locaties wordt afgerond. De eindwaardes van de grondexploitaties blijven nagenoeg gelijk. De locaties Oosterend en De Cocksdorp zijn in uitvoering. Oosterend is bouwrijp en de bouw start binnenkort. In de Cocksdorp is het bouwrijp maken begonnen, ook hier wordt binnenkort gestart met de bouw. De verwachting is dat de woningen in Oosterend eind 2025 klaar zijn en de woningen in de Cocksdorp begin 2026. De grond voor de ontwikkelaar en Woontij is geleverd voor beide locaties. In Oosterend is nog 1 van de 3 PO kavels beschikbaar. In de Cocksdorp zijn nog 4 (C)PO kavels beschikbaar. Het woonrijpmaken zal in 2026 plaatsvinden, dus de einddatum van deze grondexploitaties is met een jaar opgeschoven. Voor Oosterend zijn de kosten voor de Bijenkorfweg €57.000,- hoger geraamd, deze zijn in mindering gebracht met de post onvoorzien. Dit leidt tot wat verschillen in rente en indexatie, maar ook voor deze grondexploitaties veranderen de eindwaardes slechts gering.

Flexwoningen Marsweg De grondexploitatie Flexwoningen Marsweg is halverwege 2022 opgesteld en eind 2022 vastgesteld. De planontwikkeling verloopt hier sneller dan bij de andere grondexploitaties om zo snel mogelijk aan de behoefte aan betaalbare woningen op Texel te voldoen. Om dit mogelijk te maken heeft de gemeente WBIsubsidie ontvangen. De werkzaamheden verlopen volgens planning. Texelwende (Marsweg Zuid) bijna klaar. De laatste zaken van het woonrijpmaken vinden op dit moment plaats. De kosten voor het bouw- en woonrijpmaken voor Texelwende (Marsweg Zuid) zijn wel hoger uitgevallen dan begroot en in mindering gebracht op de post onvoorzien. De realisatie van Marsweg Noord is in volle gang. Naar verwachting worden de woningen vanaf eind mei/begin juni in gebruik genomen. Het woonrijpmaken van Marsweg Noord wordt naar verwachting in 2025 afgerond. Er worden iets minder uitgaven verwacht. Dit leidt tot een lichte verbetering van het resultaat van de grondexploitatie Flexwoningen Marsweg. Den Burg Oost Dit project is inmiddels grotendeels afgerond. De middelen voor de laatste werkzaamheden worden overgeheveld naar 2025. De grondexploitatie kan daarmee per 31-12-2024 worden afgesloten.

8

Gezondheidsplein en Gezondheidscentrum Met de initiatiefnemers van het Gezondheidsplein en de initiatiefnemers van het Gezondheidscentrum vinden ter tijden van het schrijven van deze rapportage gesprekken plaats over een gewijzigde opzet van beide projecten. De grondexploitatie is daarom nog ongewijzigd. De doorlooptijd zal zeker veranderen, daarom is de einddatum verschoven naar 2027. Dit leidt tot een negatief effect van de eindwaarde door extra indexatie en rentelasten. De Kompasschool De gronden voor de CPO kavels zijn inmiddels verkocht. De laatste werkzaamheden worden uitgevoerd welke nog iets uitlopen in 2025. Daarmee verschuift de einddatum van de grondexploitatie met een jaar. Doordat de grondopbrengsten binnen zijn wordt de kasstroom van de grondexploitatie positief en worden er rentebaten gerealiseerd. Hierdoor is de eindwaarde wat toegenomen. Omdat de grondexploitatie dit jaar zal worden afgesloten zal er geen tussentijdse winstneming worden getroffen. Risico’s en kansen projecten In grondexploitaties kunnen diverse risico’s optreden. Voorbeelden zijn vertraging van uitgifte, hoger uitvallende kosten of juist kansen zoals hogere opbrengsten.

Om meer inzicht te geven in de mogelijke uitkomsten van de grondexploitaties, rekening houdend met verschillende risico’s, is bij de actualisatie voor elke grondexploitatie een risicoanalyse gedaan op basis van de Monte Carlo systematiek. De Monte Carlo analyse is een simulatietechniek waarbij een proces vele malen, in dit geval tienduizend keer, wordt gesimuleerd met telkens andere startcondities. Van tevoren worden de bandbreedtes voor deze startcondities bepaald. Bijvoorbeeld: de kostenstijging kan mee- of tegenvallen. De uitgevoerde risicoanalyse hield rekening met de volgende risico's: • Kostenstijging van -1% tot 2%. • Opbrengstenstijging van 0% tot 1% (waar van toepassing). • Rentestijging van -0,5% tot 0,5%. • Projectvertraging van één jaar. Op basis van deze risico’s verwachten we dat de eindwaarde van de projecten ergens binnen de onderstaande bandbreedte zal vallen:

Project Oosterend Oudeschild De Cocksdorp Jan Drijverschool Marsweg Gezondheidsplein Den Burg Zuid De Kompas

Onderkant bandbreedte € -665 € -67 € -135 € -850 € -1.553 € -239 € 60

Bovenkant Uitgangspunt bandbreedte € -635 € -631 € -55 € -53 € -102 € -100 € -828 € -828 € -1.541 € -1.536 € -219 € -214 € 62 € 62 Bedragen x € 1.000

9

Hoofdstuk 2 Grote projecten Hierbij informeren wij u over de voortgang van onze belangrijke projecten. Voor enkele van deze projecten zijn er geen significante veranderingen ten opzichte van de rapportage van 7 november 2024, zoals vermeld in de betreffende sectie van het rapport.

Definitie groot project Hoewel er geen strikte definitie is voor wat als "grote projecten" wordt beschouwd, verwijzen we doorgaans naar kostbare projecten met aanzienlijke bestuurlijke, financiële of maatschappelijke impact. Structurele begrotingsposten vallen niet onder deze definitie. Het college heeft de volgende projecten aangemerkt als zijnde van groot belang:

Grote projecten • • • • • • • • • • •

Investeringen Duurzaam Zonnepanelen Energie op het dak Cultuurhuis Reconstructie Postweg Reconstructie fietspaden Staatsbosbeheer – cluster 3 Reconstructie fietspaden Staatsbosbeheer – Rozendijk 2 tussen Pontweg en Grensweg Herinrichting De Ruyterstraat Parkeerterreinen strandslagen Ondergrondse afvalmodules optimaliseren en uitbreiden Voormalige ijsbaan in Den Burg herinrichten Marsweg Noord

Per project wordt u (onder andere) geïnformeerd over: • • • • • • •

beschikbaar gestelde krediet door de gemeenteraad eventuele subsidie toekenning eventueel tekort en of overschot op basis van de huidige informatie toelichting/analyse als er een tekort/overschot is planning – actuele ontwikkelingen risico’s beheersmaatregelen

In deze rapportage wordt verslag gedaan van de stand van zaken van de grote projecten die momenteel lopen binnen de gemeente Texel. Voorgesteld wordt om vier projecten in de toekomst niet meer op te nemen in deze rapportage. De Reconstructie van de Postweg is succesvol afgerond. Ditzelfde geldt voor het project Reconstructie fietspaden Staatsbosbeheer – cluster 3. In het raadsvoorstel over de uitkomsten van het inwonersberaad is voorgesteld om het restant van het krediet van € 173.612 Duurzaam Zonnepanelen/Solar Carports te gebruiken voor initiatieven die voortkomen uit het inwonersberaad. Het krediet is daarmee niet meer beschikbaar voor het project Duurzaam Zonnepanelen/Solar Carports en behoeft daarmee geen verantwoording via deze rapportage meer. Dit laatste geldt ook voor Energie op het dak (0% lening zonnepanelen), die volledig is ondergebracht in de “Stimuleringslening toekomstbestendig wonen”. Bij de overige projecten wordt u geïnformeerd over de laatste stand van zaken. Het bleek de afgelopen periode noodzakelijk te zijn om uw raad tussentijds te informeren over de actuele stand van zaken bij het project Cultuurhuis en bij het project Marsweg Noord. Dat is gebeurd via de Raadsinformatiebrief d.d. 25 februari 2025 en Raadsinformatiebrief d.d. 13 november 2024.

10

Investeringen Duurzaam Zonnepanelen / Solar Carports Portefeuillehouder

R. Kieft

Programma

7 – Volksgezondheid, duurzaam en schoon

Omschrijving project

Betreft het beschikbaar gestelde krediet voor drijvende zonnepark/gemeentehuis parkeren/de Tuunen parkeren/nieuwe sporthal en De Bolder. Via aanvullende raadsbesluiten is het budget tevens beschikbaar voor zonnepanelen op de gebouwen van de gemeentewerf en voor zon op parkeerterreinen.

Beschikbaar gestelde krediet

Raadsbesluit 17 oktober 2018 Raadsbesluit 10 juli 2019 Raadsbesluit 17 februari 2021 n.v.t.

Subsidie toekenning

€ 1.194.925

Prognose financieel In 2023 is besloten om het restant bedrag van € 173.612 in te zetten als voorbereidingskrediet voor de realisatie van zon op parkeerterreinen. (zie amendement ‘zonnepanelen boven parkeerterrein strand’). Analyse eventuele over/ – onderschrijding krediet Met het amendement ‘zonnepanelen boven parkeerterreinen strand’ heeft de raad besloten het resterende krediet in te zetten als voorbereidingskrediet voor de realisatie van zonnepanelen boven een parkeerterrein. In de RIB ‘Zonnepanelen boven parkeerterreinen’ van 9 maart 2021 heeft het college voorgesteld dit zo nodig ook voor de realisatie van zon op parkeerterreinen in te zetten. Actuele ontwikkelingen In februari 2024 heeft uw raad het Uitnodigingskader Solar Carports vastgesteld. Planning van het project Er is een externe projectleider aangetrokken die partijen ondersteunt bij de uitwerking van het uitvoeringskader rond Solar Carports op Texel. Dit heeft nog niet geleid tot een concrete aanvraag om een omgevingsvergunning. De kosten voor de inzet van de projectleider zouden in eerste instantie gedekt worden uit het restantkrediet. Inmiddels is gebleken dat deze kosten voor het inzetten van een projectleider niet uit dit restantkrediet gedekt kunnen worden. We kunnen deze kosten wel ten laste brengen van de Rijksmiddelen die wij ontvangen voor de Energietransitie.

In het raadsvoorstel over de uitkomsten van het inwonersberaad is voorgesteld om het restant van het krediet te gebruiken voor initiatieven die voortkomen uit het inwonersberaad. Het krediet is daarmee niet meer beschikbaar voor de Solar Carports. Risico’s en beheersmaatregelen In het algemeen geldt dat het elektriciteitsnet op Texel niet overal voldoende robuust is om een ongecontroleerde toename van (grote) zonne-energie projecten aan te kunnen. Netbeheerder Liander heeft de taak te zorgen voor een adequaat netwerk, maar dat lukt niet altijd meteen. Als beheersmaatregel zal worden zorggedragen voor een goede afstemming met Liander. Dit probleem speelt al op de locatie van de gemeentewerf. Doordat het Liandernet overbelast raakt, is meer groene stroom opwekken momenteel niet mogelijk op deze locatie. Zoals eerder aangegeven is de beheersmaatregel dat er voorlopig geen extra panelen meer worden geplaatst en is de opdracht bij de aannemer ingetrokken. Conclusie en gevraagd besluit Wij stellen voor het project niet meer op te nemen in de rapportage “grote projecten”.

11

Energie op het dak (% lening Zonnepanelen) Portefeuillehouder

R. Kieft

Programma

7 – Volksgezondheid, duurzaam en schoon

Omschrijving project

Betreft het beschikbaar gestelde krediet voor renteloze leningen specifiek voor de aanleg van zonnepanelen voor particuliere huiseigenaren (Verordening Toekomstbesteding wonen Texel 2023)

Beschikbaar gestelde krediet

Raadsbesluit 17 september 2020

€ 2.000.000

Subsidie toekenning Prognose financieel Beschikbaar gestelde krediet was voldoende op basis van de aanvragen in de afgelopen periode. Het krediet is inmiddels samengevoegd met andere kredieten en ondergebracht in de “Stimuleringslening toekomstbestendig wonen”. Analyse eventuele over/ – onderschrijding krediet In 2022 (peildatum 31 december 2022) zijn 36 leningen verstrekt voor een bedrag van € 245.621. In 2023 (peildatum 31 december 2023) zijn 40 leningen verstrekt voor een bedrag van € 384.102. In 2024 (peildatum 31 december 2024) zijn 16 leningen verstrekt voor een bedrag van € 264.293. Actuele ontwikkelingen In juli 2023 is de nieuwe Verordening Toekomstbestendig wonen Texel door uw raad vastgesteld. De lening zonnepanelen 0% is samengevoegd met de lening duurzaam en langer thuis. Particuliere eigenaren van een woning of vakantiewoning op Texel kunnen met een 0% lening meerdere maatregelen financieren. Tevens is de Verzilverlening toegevoegd. Woningeigenaren vanaf 58 jaar met overwaarde op hun woning kunnen deze gebruiken om maatregelen te financieren. Gedurende de looptijd wordt er geen aflossing en rente betaald, pas na verkoop van de woning of overlijden van de langstlevende. Planning van het project De leningen kunnen bij SVn worden aangevraagd.

Voor de renteloze lening geldt een consumptieve lening van maximaal € 30.000 en een hypothecaire lening van maximaal € 50.000. Voor de Verzilveringlening geldt een hypothecaire lening met een maximum van € 50.000. Bij beide leningen is er een maximum leenbedrag van € 10.000 voor zonnepanelen en € 15.000 voor klimaatadaptieve en maatregelen voor langer zelfstandig wonen. Risico’s en beheersmaatregelen De lening zonnepanelen 0% is vanaf 2020 opengesteld. De renteloze lening in zijn huidige vorm vanaf september 2023. Het is een revolverend fonds, zolang er krediet is kunnen er leningen worden verstrekt. SVn brengt aan de gemeente een beheersvergoeding in rekening. Dit bestaat uit een vast en variabel deel. Per aangevraagde renteloze lening wordt een vast beheersvergoeding van € 550 door SVn in rekening gebracht. Het variabele deel bestaat uit een percentage van 0,5 % op jaarbasis berekend over de geaggregeerde uitstaande bedragen. Conclusie en gevraagd besluit Nu de lening zonnepanelen 0% volledig is ondergebracht in de “Stimuleringslening toekomstbestendig wonen” stellen wij voor dit project meer op te nemen in de rapportage “grote projecten”.

12

Cultuurhuis (Thijssehuis) Met betrekking tot het Thijssehuis is er op 9 april een besloten raadsoverleg. De tekst voor de rapportage wordt voor de raadscommissie van mei 2025 aan de stukken toegevoegd en dan zal er een extra beslispunt aan het besluit worden toegevoegd.

13

Reconstructie Postweg Portefeuillehouder Programma Omschrijving project Beschikbaar gestelde krediet Subsidie toekenning

C. Hooijschuur 2 - Goede bereikbaarheid Op basis van het vastgestelde beheerplan Wegen wordt het gehele traject Postweg/Nieuwlanderweg gereconstrueerd. Raadsbesluit 7 juli 2021 € 12.140.000 geen

Prognose financieel Project is afgerond en totale kosten zijn € 11.973.033, dus binnen budget en tijd. Analyse eventuele over/ – onderschrijding krediet Er is een onderschrijding van € 126.967. Actuele ontwikkelingen Er is een onderzoek gaande naar de door bewoners ervaren overlast ten gevolge van de aangebrachte open verharding. Voor dit onderzoek en de (tijdelijke) fysieke aanpassing zijn nog kosten ten laste van dit project gebracht. Planning van het project Het project is afgerond en opgeleverd, maar zie voor afwikkeling “Actuele ontwikkeling”. Het financieel afsluiten van het project gebeurt bij de tussenrapportage 2025. Risico’s en beheersmaatregelen Niet meer van toepassing. Conclusie en gevraagd besluit Wij stellen voor het project niet meer op te nemen in de rapportage “grote projecten”.

14

Reconstructie fietspaden Staatsbosbeheer – cluster 3 Portefeuillehouder Programma Omschrijving project

Beschikbaar gestelde krediet Subsidie toekenning

C. Hooijschuur 2 - Goede bereikbaarheid Op basis van het door u in september 2022 vastgestelde plan van aanpak worden jaarlijks een aantal kilometers fietspad gereconstrueerd. Raadsbesluit 10 november 2021 € 2.000.000 Tussenrapportage 2024 € 2.009.000 Provincie, toegekend € 692.957 Provincie, toegekend € 909.333 Stift € 300.000 Staatsbosbeheer, bijdrage natuurontwikkeling € 419.075

Prognose financieel: Het project is afgerond. In de Tussenrapportage 2024 is extra krediet gevraagd, vanwege de ambitieuzere aanpak van het fietspad Schettersweid. Daar tegenover staan echter extra subsidies en een bijdrage aan extra werkzaamheden om de aanleg van nieuwe fietspaden mogelijk te maken, waardoor de kosten ruim binnen het budget zijn gebleven. Analyse eventuele over/ – onderschrijding krediet Uiteindelijk is het totaalbedrag aan uitgaven op dit project € 2.630.397 geworden, totaal ontvangen op dit project € 2.321.365. Dit project wordt afgesloten bij de Jaarrekening 2024 met een kredietbedrag van € 309.031. Actuele ontwikkelingen Project kan worden afgesloten. Planning van het project Project is opgeleverd. Het financieel afsluiten van het project gebeurt bij de jaarrekening 2024. Risico’s en beheersmaatregelen Project is qua uitvoering gereed. Conclusie en gevraagd besluit Wij stellen voor het project niet meer op te nemen in de rapportage “grote projecten”.

15

Reconstructie fietspaden Staatsbosbeheer – Rozendijk 2 tussen Pontweg en Grensweg Portefeuillehouder Programma Omschrijving project Beschikbaar gestelde krediet Subsidie toekenning

C. Hooijschuur 2 - Goede bereikbaarheid Reconstructie Rozendijk 2 tussen Pontweg en Grensweg Raadsbesluit 9 november 2023 € 1.800.000 Provincie, wordt nog aangevraagd Stift

Prognose financieel Project is nog in de voorbereidingsfase, de aanbesteding loopt. Op dit moment lijkt het beschikbaar gestelde krediet voldoende. Analyse eventuele over/ – onderschrijding krediet Nog niet van toepassing, afhankelijk van de resultaten in de aanbesteding. Actuele ontwikkelingen Het project loopt tot nu toe volgens planning. Planning van het project Start werk in april 2025, met een verwachte oplevering in december 2025. Risico’s en beheersmaatregelen Normaal stakeholders- en risicoprofiel, waarbij er goed contact is met aanwonenden en bedrijven in de buurt. Conclusie Op dit moment geen besluitvorming noodzakelijk.

16

Herinrichting De Ruyterstraat Portefeuillehouder Programma Omschrijving project

Beschikbaar gestelde krediet

C. Hooijschuur 2 - Goede bereikbaarheid In het vastgestelde Beheerplan Wegen is onder andere opgenomen het herinrichten van De Ruyterstraat. Het plan bestaat uit het herinrichten en klimaat-adaptief maken van de strook tussen de gevels en Het Bolwerk. Raadsbesluit 9 november 2022 € 1.200.000

Subsidie toekenning

geen

Prognose financieel Nog geen sprake van onder/ of overschrijding. Analyse eventuele over/ – onderschrijding krediet Tot nu toe is het krediet de richtlijn. Actuele ontwikkelingen Eerste bewonersavonden waarop het ontwerp van de herinrichting wordt gebaseerd zijn gehouden. Planning van het project Er wordt nu gewerkt aan het ontwerp. De verwachting is dat de uitvoering eind 2025 dan wel begin 2026 kan starten. Risico’s en beheersmaatregelen Er wordt ingezet op actief en intensief omgevingsmanagement. Aanwonenden worden meegenomen in de ontwerpfase. Conclusie en gevraagd besluit Op dit moment geen besluitvorming noodzakelijk.

17

Parkeerterreinen strandslagen Portefeuillehouder Programma Omschrijving project

Beschikbaar gestelde krediet

Subsidie toekenning

C. Hooijschuur 2. Goede bereikbaarheid Als onderdeel van de kustvisie wordt er gewerkt aan het ophogen en opnieuw inrichten van diverse parkeerterreinen bij de strandslagen Raadsbesluit 10 november 2021 € 200.000 Raadsbesluit 9 november 2022 € 200.000 Raadsbesluit 9 november 2023 € 460.000 Raadsbesluit 16 oktober 2024 € 3.100.000 Totaal beschikbaar gesteld € 3.960.000 Subsidie wordt aangevraagd bij Provincie Noord-Holland en STIFT

Prognose financieel Project is in volle gang. Verwachting is dat alle werkzaamheden binnen het beschikbare budget worden gerealiseerd. Subsidieaanvragen lopen, het totaal aan subsidie is helaas nog niet bekend. Analyse eventuele over/ – onderschrijding krediet Tot nu toe is er € 3.007.406 uitgegeven, en zijn subsidies nog niet verantwoord. Er wordt geen overschrijding verwacht. Actuele ontwikkelingen De uitvoering is bijna gereed. De ophoging is voor een deel met zand uit de omgeving gerealiseerd, waarbij de aansluiting met de strandovergang ook is verbeterd. Planning van het project Oplevering april 2025. Risico’s en beheersmaatregelen Geen bijzondere maatregelen er is wel veel overleg met de paviljoenhouders. Conclusie en gevraagd besluit Op dit moment geen besluitvorming noodzakelijk.

18

Ondergrondse afvalmodules optimaliseren en uitbreiden Portefeuillehouder Programma Omschrijving project

Beschikbaar gestelde krediet Subsidietoekenning

R. Kieft 7 – Volksgezondheid, duurzaam en schoon Een deel van het huidige areaal bereikt einde levensduur en zal moeten worden vervangen en de nieuwe generatie zal ook worden voorzien van elektronische sloten. De nieuwe woonwijken zijn zodanig ontworpen dat er weinig ruimte aan huis voor het plaatsen van minicontainers. Hier zullen dus ondergrondse afvalmodules moeten worden geplaatst. Tot slot anticiperen we op restafval op afstand en optimalisatie papierinzameling in ondergrondse voorzieningen. € 400.000 n.v.t.

Prognose financieel Het beschikbaar gestelde krediet zal in zijn geheel gebruikt gaan worden. Analyse eventuele over/ – onderschrijding krediet Ongeveer de helft van het krediet is in 2024 besteed, de rest van de werkzaamheden vinden plaats in 2025. Er is kans op een kleine overschrijding. Actuele ontwikkelingen De nieuw te bouwen wijken in Den Hoorn, Oudeschild en Mars Noord zullen worden voorzien van ondergrondse containers. De plaatsingen van de betonputten worden zoveel mogelijk gecombineerd met ander benodigd grondwerk. Planning van het project Er vindt een Europese aanbesteding plaats voor een aantal onderdelen die ook onder dit krediet vallen. De verwachting dat de resterende werkzaamheden halverwege 2025 kunnen worden uitgevoerd. Risico’s en beheersmaatregelen Er is een risico dat na de gunning van de aanbesteding bij het gegunde bedrijf een lange levertijd is op de putten, containers en systemen. Conclusie en gevraagd besluit Op dit moment geen besluitvorming noodzakelijk.

19

Voormalige ijsbaan in Den Burg herinrichten Portefeuillehouder Programma Omschrijving project

Beschikbaar gestelde krediet Subsidie toekenning

R. van de Belt 5 – Samen beleven en bewegen Realisatie Beleef- en Beweegpark ‘de IJsbaan’. In juli 2022 heeft de gemeenteraad het college opdracht gegeven om het voorkeursmodel beweegpark uit de verkenning nader uit te werken tot een Voorlopig Ontwerp (VO). Na goedkeuring van het VO wordt nu gewerkt aan een Definitief Ontwerp (DO). Raadsbesluit 9 november 2023 € 1.415.000 Regiodeal de Waddeneilanden 18 september 2024 € 247.500

Prognose financieel Met de aanvulling van de Regiodeal blijft de realisatie van het project binnen budget. Analyse eventuele over/ – onderschrijding krediet Aansluitend op bovenstaande prognose is een dergelijke analyse (nog) niet van toepassing. Actuele ontwikkelingen Op 11 februari 2024 is het concept DO gepresenteerd aan omwonenden en belanghebbenden waar positief op is gereageerd; Eind april is het definitief DO gereed. De JOOP (jongen én ouderen ontmoetingsplek) wordt definitief op de IJsbaan gerealiseerd; De JOOP is omgevingsvergunning plichtig waarbij wordt afgeweken van het omgevingsplan. Er vindt, in verband met goede beheerbaarheid na overdracht, structureel overleg/afstemming plaats met areaalbeheerders van Gemeente Werken. Planning van het project Eind april definitief DO. Q1 2026 start realisatie. Risico’s en beheersmaatregelen Risico is de doorlooptijd van het project om tot uitvoering te komen. Hoe langer de doorlooptijd hoe hoger de kosten voor de indexatie op het project gaan drukken. Zoals in een motie al is aangegeven kan het relatief hoge grondwaterpeil voor technische uitdagingen zorgen. De locatie wordt met peilbuizen gemonitord. Er is opdracht gegeven voor nader onderzoek in de vorm van sleuven, het resultaat hiervan is nog niet bekend. De uitnodigende verbinding langs de Elemert (van parkeerterrein Sporthal naar Centrum) wordt uitgewerkt.

Zodra het project financieel totaal in beeld is zal duidelijk worden of het project binnen het krediet inclusief bijdrage Regiodeal kan worden gerealiseerd. Als dat niet het geval is zal er een voorstel worden gedaan voor bezuinigingen en/of extra krediet. Conclusie en gevraagd besluit De bijdrage vanuit de Regiodeal ad. € 247.500 als opbrengst te boeken op het krediet herinrichting ijsbaan.

20

Marsweg Noord Portefeuillehouder Programma Omschrijving project

Beschikbaar gestelde krediet Subsidie toekenning

R. van de Belt 2 – Goede bereikbaarheid De snelle realisatie van 90 sociale huurwoningen voor een periode van 15 jaar op de locatie Marsweg Noord, waarbij de gemeente zelf risicodragend realiseert en exploiteert. Raadsbesluit 17 april 2024 €12.750.000 Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen

€

702.000

Prognose financieel Er zijn geen specifieke zaken. Analyse eventuele over/ – onderschrijding krediet Op dit moment niet van toepassing Actuele ontwikkelingen De omgevingsvergunning voor de realisatie zijn op 18 juli 2024 verleend. Tegen de vergunningen zijn 8 bezwaarschriften ingediend en deze zijn 25 november 2024 door de Commissie Bezwaarschriften ongegrond verklaard. Er is vervolgens door een partij beroep ingesteld bij de rechtbank. Deze procedure loopt. Op 22 juli 2024 Is gestart met het bouwrijp maken van de locatie en de bouwweg en in week 3 2025 is gestart met de plaatsing van de woningen. Inmiddels zijn alle woningen geplaatst en worden deze nu afgewerkt zodat deze medio april 2025 opgeleverd kunnen worden aan de gemeente. Er lopen nog steeds gesprekken met de grondeigenaar van het noordelijke perceel om een rechtstreeks verkeersontsluiting van Marsweg Noord op de Waalderweg te regelen. Planning van het project De woningen worden in het tweede kwartaal 2025 gefaseerd in gebruik genomen. Het gebied zal in de 1e helft van 2025 (deels) woonrijp gemaakt worden, mede afhankelijk van de afspraken met de eigenaar van het noordelijk perceel (zie boven). Risico’s en beheersmaatregelen -

De tegen het plan ingediende bezwaren zijn conform advies van de bezwaarschriftencommissie afgewezen. 1 Partij heeft beroep ingediend tegen de omgevingsvergunning bij de Raad van State. Maatregel: actief in gesprek blijven met de indiener van het beroep over mogelijke intrekking van het beroep. Dit is direct gerelateerd aan de gesprekken over de ontsluiting van Marsweg Noord op de Waalderweg. Indien het tot een uitspraak komt, zien wij op dit moment geen reden dat de omgevingsvergunning niet in stand zou blijven.

-

Aansluiten van de woningen op de nutsvoorzieningen. Er is voldoende capaciteit voor het project op het net, maar de nutsbedrijven hebben capaciteits- en leveringsproblemen bij het aansluiten. Maatregel: actief in gesprek blijven met Liander en PWN.

Conclusie en gevraagd besluit Op dit moment geen besluitvorming noodzakelijk.

21