Bestuurlijk advies - Jaarverslag-Jaarrekening 2020 De Bolder

Advies

Nummer

B&W

20/26-04-2021

Raad

16-06-2020

Commissie

01-06-2020

Portefeuillehouder

R. v.d. Belt

Jaarverslag/Jaarrekening De Bolder 2020 Jaarverslag/Jaarrekening 2020 van Leer-werkbedrijf De Bolder wordt ter vaststelling aangeboden.

Doelenboom Programma

2

Zorg voor elkaar, veiligheid op orde

Maatschappelijk doel

2.2.

Deelname aan de samenleving stimuleren

Beleidsdoel

2.2.1

Arbeidsparticipatie bevorderen

Operationeel doel

2.2.1.6

Werkervaringsplaatsen voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt creëren

Advies De raad voor te stellen te besluiten: 1. Akkoord te gaan met het jaarverslag en de jaarrekening 2020. 2. Akkoord te gaan met de bestemming van het resultaat 2020: dit toe te voegen aan de Reserve Transformatiekosten. 3. Akkoord te gaan met wijziging van de bestemming van het bedrag van de Reserve Speciale Trajecten P-Wet en daarbij het bedrag te splitsen in een bedrag van € 100.000, toe te voegen aan de Investeringsreserve en de resterende € 59.000 toe te voegen aan de Reserve Egalisatie Rekeningresultaten. De Reserve Speciale Trajecten P-wet is dan leeg en wordt opgeheven. 4. De jaarrekening te laten opnemen in de geconsolideerde jaarrekening van de gemeente Texel en via de raadsbrede commissie ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.

Raadsvoorstel Voorgesteld wordt te besluiten: 1. Akkoord te gaan met het jaarverslag en de jaarrekening 2020. 2. Akkoord te gaan met de bestemming van het resultaat 2020: dit toe te voegen aan de Reserve Transformatiekosten. 3. Akkoord te gaan met wijziging van de bestemming van het bedrag van de Reserve Speciale Trajecten PWet en daarbij het bedrag te splitsen in een bedrag van € 100.000, toe te voegen aan de Investeringsreserve en de resterende € 59.000 toe te voegen aan de Reserve Egalisatie Rekeningresultaten. De Reserve Speciale Trajecten P-wet is dan leeg en wordt opgeheven. 4. De jaarrekening te laten opnemen in de geconsolideerde jaarrekening van de gemeente Texel en via de raadsbrede commissie ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.

Toelichting T.a.v. de bestemming van het resultaat: voorgesteld wordt het resultaat toe te voegen aan de reserve Transformatiekosten om de ontwikkelingen die uit de toekomstscenario’s zullen volgen ook waar te kunnen maken. T.a.v. de wijziging in de bestemming van de reserve Speciale Trajecten p-wet: de kans is verwaarloosbaar klein dat er nog een beroep op deze reserve kan/moet worden gedaan. Omdat de Investeringsreserve in de loop van het jaar 2022 uitgeput raakt (in verband met de geplande afschrijvingen voor de komende jaren) wordt voorgesteld om € 100.000 te herbestemmen en toe te voegen aan de Investeringsreserve en de resterende € 59.000 uit de reserve Speciale Trajecten p-wet toe te voegen aan de reserve Egalisatie Rekening-resultaten om de buffer voor het opvangen van negatieve resultaten in de komende jaren iets groter te maken.

Samenvatting De jaarrekening van Leer-werkbedrijf De Bolder sluit met een positief resultaat van € 99.376,-. Dit resultaat is behaald door de goede onderliggende bedrijfsresultaten, De Bolder heeft met name (met de afdelingen Vloerplaten en Hout) kunnen profiteren van de economische oververhitting in de maakindustrie. De schade vanwege de Coronacrisis (met name bij de Detacheringen en de Wasserij) is adequaat gecompenseerd vanuit het Rijk. Het jaarverslag en de jaarrekening van Leer-werkbedrijf De Bolder maken deel uit van het geconsolideerde jaarverslag en de jaarrekening van de gehele gemeente die ter vaststelling aan de gemeenteraad worden aangeboden.

Argumenten tot advies Als gemeentelijke afdeling stelt Leer-werkbedrijf De Bolder jaarlijks een jaarverslag en jaarrekening op. De jaarrekening wordt opgenomen in de geconsolideerde gemeentelijke jaarrekening.

Alternatieven Geen

Consequenties van het advies •

Financieel Kosten Incidenteel

Voor het jaar 2020

€ 208.000

Structureel

M.i.v. [Datum]

€ 4.072.000

Dekking Geen dekking *

Begroting/begrotingsbrief

•

Inkoop- en aanbestedingsbeleid nvt

•

Majeure risico’s nvt

Halfjaarrapportage

Jaarrekening

Resultaten overleg portefeuillehouder Wethouder Van de Belt is door directeur Mokveld mondeling en schriftelijk geïnformeerd over het Jaarverslag en de Jaarrekening 2020.

Relevante wet- en regelgeving of jurisprudentie •

BBV

Communicatie Vindt plaats op de gebruikelijke wijze

Aanleiding / Voorgeschiedenis / Eerdere besluiten --

(Concept / Voorgenomen)

Raadsbesluit B&W

20/26-04-2021

Raadscommissie

01-06-2021

Gemeenteraad

16-06-2021

Portefeuillehouder

R. v.d. Belt

Jaarverslag/Jaarrekening De Bolder 2020 Jaarverslag/Jaarrekening 2020 van Leer-werkbedrijf De Bolder wordt ter vaststelling aangeboden.

Doelenboom Programma

2

Zorg voor elkaar, veiligheid op orde

Maatschappelijk doel

2.2.

Deelname aan de samenleving stimuleren

Beleidsdoel

2.2.1

Arbeidsparticipatie bevorderen

perationeel doel

2.2.1.6

Werkervaringsplaatsen voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt creëren

De raad van de gemeente Texel: gelezen het advies van burgemeester en wethouders; gehoord de raadscommissie; Gelet op •

BBV

Overwegende •

Het jaar 2020 is afgesloten met een resultaat van € 99.376, na onttrekking van € 79.000 uit reserves van De Bolder. Voor alle onttrekkingen is voorafgaand akkoord gegeven. De primaire begroting voor 2020 van Leer-werkbedrijf De Bolder was sluitend met een saldo van € 0, na onttrekkingen aan reserves ad € 89.000. In de halfjaarrapportage bedroeg het verwachte eindresultaat € 14.000, na onttrekkingen ten bedrage van € 89.000 aan de reserves.

•

Besluit 1. 2. 3.

4.

Akkoord te gaan met het jaarverslag en de jaarrekening van 2020. Akkoord te gaan met de bestemming van het resultaat 2020: dit toe te voegen aan de Reserve Transformatiekosten. Akkoord te gaan met wijziging van de bestemming van het bedrag van de Reserve Speciale Trajecten P-Wet en daarbij het bedrag te splitsen in een bedrag van € 100.000, toe te voegen aan de Investeringsreserve en de resterende € 59.000 toe te voegen aan de Reserve Egalisatie Rekeningresultaten. De Reserve Speciale Trajecten P-wet is dan leeg en wordt opgeheven. De jaarrekening te laten opnemen in de geconsolideerde jaarrekening van de gemeente Texel en via de raadsbrede commissie ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.

Ondertekening

Bijlagen

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 16-06-2021,

1.

1.Jaarverslag/Jaarrekening 2020 van Leer-werkbedrijf De Bolder

De griffier,

De voorzitter,

Zaaknummer