Bestuurlijk advies grote projecten en grondexploitaties

Advies

1

Rapportage "grote projecten grondexploitaties" Paragraaf Paragraaf

D Bedrijfsvoering

Raadsvoorstel Voorgesteld wordt te besluiten: 1. om akkoord te gaan met de herberekening van de grondexploitaties; a) om de voorziening voor de grondexploitatie van Den Burg oost te verhogen met € 34.585 tot een bedrag van € 927.585; b) met het instellen van een voorziening voor de grondexploitatie De Cocksdorp zijnde € 68.928; c) om de voorziening voor de grondexploitatie van het gezondheidsplein verhogen met een bedrag van € 26.700 tot een bedrag van € 164.700; d) om de voorziening van de grondexploitatie voor Oosterend verlagen met een bedrag van € 33.245 tot een bedrag van € 690.155; e) om de voorziening van de grondexploitatie voor Oudeschild te verlagen met een bedrag van € 9.753 tot een bedrag van € 37.347; f) om de voorziening van de grondexploitatie in Den Hoorn te verlagen met een bedrag van € 26.614 tot een bedrag van € 831.486; g) om van de grondexploitatie van de Kompasschool de voordelige eindwaarde te verhogen van € 27.000 naar € 66.000; h) om de voorziening van de grondexploitatie van de Marsweg te verlagen met € 145.563 tot een bedrag van € 1.614.437; i) de verhogingen en verlagingen van de voorzieningen zijn financieel verwerkt in de programmarekening 2022 en komen per saldo ten gunste van het rekeningresultaat. 2. De overige informatie over de grote projecten ter kennisgeving aan te nemen.

Toelichting Volgens afspraak met de gemeenteraad, wordt de raad, vooruitlopend op de vaststelling van de programmarekening, geïnformeerd over de grondexploitaties en de grote projecten. Door de herberekening is er voor een tweetal grondexploitaties een extra storting in de voorziening noodzakelijk. Voor een viertal grondexploitaties wordt de voorziening lager. Voor de grondexploitatie de Cocksdorp moet een voorziening worden ingesteld. Bij de grondexploitatie De Kompasschool is de eindwaarde voordeliger geworden.

Consequenties Financieel

Bijlagen  Ja  Nee

Personeel/Organisatie  Ja  Nee

Majeure risico’s

 Ja  Nee

Beheer

 Ja  Nee

Juridisch

 Ja  Nee

Belanghebbenden

 Ja  Nee

Beleid

 Ja  Nee

Structuurvisie

 Ja  Nee

Inkoop/Aanbesteding

 Ja  Nee

Regie

Deregulering

 Ja  Nee

Zaaknummer

3336862

1.

rapportage grote projecten en grondexploitaties

Rapportage "grote projecten grondexploitaties" Samenvatting Volgens afspraak met de gemeenteraad, wordt de raad, vooruitlopend op de vaststelling van de programmarekening, geïnformeerd over de grondexploitaties en de grote projecten. Door de herberekening is er voor een tweetal grondexploitaties een extra storting in de voorziening noodzakelijk. Voor een viertal grondexploitaties wordt de voorziening lager. Voor de grondexploitatie de Cocksdorp moet een voorziening worden ingesteld. Bij de grondexploitatie De Kompasschool is de eindwaarde voordeliger geworden. Resume voorzieningen grondexploitaties jaar 2022 Toevoeging

Den Burg Oost

Saldo 31-12-2021 995

Vrijval

35

103

Saldo 31-12-2022 927

Kompasschool

0

0

0

0

Den Hoorn, Drijverschool

813

45

27

831

Oosterend, achter Bijenkorf

657

66

33

690

Gezondheidsplein

0

165

Marsweg noord-zuid

0

165

1.760

145

1.615

Oudeschild

47

10

37

De Cocksdorp

69

Totaal voorzieningen

2.465

2.187

69 -318

4.334

Rapportage "grote projecten grondexploitaties" Argumenten tot advies Conform afspraak met de gemeenteraad wordt de raad vooruitlopend op de behandeling van de programmarekening separaat geïnformeerd over de grondexploitaties en grote projecten.

Alternatieven Niet van toepassing.

Consequenties van het advies De herberekening van de grondexploitaties is verwerkt in de programmarekening 2022.

(Concept / Voorgenomen)

Raadsbesluit rapportage "grote projecten grondexploitaties" Paragraaf Paragraaf

D Bedrijfsvoering

De raad van de gemeente Texel: gelezen het advies van burgemeester en wethouders; gehoord de raadscommissie;

Besluit 1. Om akkoord te gaan met de herberekening van de grondexploitaties; a) en de voorziening voor de grondexploitatie van Den Burg oost te verhogen met € 34.585 tot een bedrag van € 927.585; b) met het instellen van een voorziening voor de grondexploitatie De Cocksdorp zijnde € 68.928; c) om de voorziening voor de grondexploitatie van het gezondheidsplein te verhogen met een bedrag van € 26.700 tot een bedrag van € 164.700; d) om de voorziening van de grondexploitatie voor Oosterend te verlagen met een bedrag van € 33.245 tot een bedrag van € 690.155; e) om de voorziening van de grondexploitatie voor Oudeschild te verlagen met een bedrag van € 9.753 tot een bedrag van € 37.347; f) om de voorziening van de grondexploitatie in Den Hoorn te verlagen met een bedrag van € 26.614 tot een bedrag van € 831.486; g) om van de grondexploitatie van de Kompasschool de voordelige eindwaarde te verhogen van € 27.000 naar € 66.000; h) om de voorziening van de grondexploitatie van de Marsweg te verlagen met € 145.563 tot een bedrag van € 1.614.437; i) de verhogingen en verlagingen van de voorzieningen zijn financieel verwerkt in de programmarekening 2022 en komen per saldo ten gunste van het rekeningresultaat; 2. de overige informatie over de grote projecten ter kennisgeving aan te nemen.

Ondertekening

Bijlagen

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 24-05-2023,

1.

rapportage grote projecten en grondexploitaties

De griffier,

De voorzitter,

Zaaknummer 3336862