Document · PDF

Bestuurlijk advies

Raadsvergadering 10 juli 2024, gemeente TexelBij agendapunt: Tussenrapportage 2024764 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Advies

Tussenrapportage 2024 Paragraaf Paragraaf

D Bedrijfsvoering

Raadsvoorstel Het college stelt de raad voor on te besluiten: 1 2

3 4

Akkoord te gaan met de incidentele afwijkingsvoorstellen programma 0 t/m 8 en de financiële consequenties van € 525.100 te dekken uit de algemene reserve. Akkoord te gaan met de structurele afwijkingsvoorstellen programma 0 t/m 8 en de financiële consequenties van € 40.500 in 2024 te dekken uit de algemene reserve en vanaf 2025 structureel mee te nemen in de begroting. Akkoord te gaan om het structurele afwijkingsvoorstel programma 0 en de financiële consequenties van € 120.000 vanaf 2025 structureel mee te nemen in de begroting. Kennis te nemen van de stand van de algemene reserve van € 3.611.718.(een daling van per saldo

van € 496.168 ten opzichte van de perspectiefnota 2025). 5 6

Kennis te nemen van de voortgang van het investeringsplan. Akkoord te gaan met de voorstellen van de kredietwijzigingen van per saldo € 799.403 en de daaruit volgende kapitaallasten van € 69.432 voordelig in 2024 ten gunste van de algemene reserve te brengen en vanaf 2025 structureel mee te nemen in de begroting. 7 Kennis te nemen van de voortgang van de overgehevelde projectbudgetten van 2023 naar 2024 via de programmabegroting 2024. 8 Kennis te nemen van de afgesloten lening per 5 februari 2024 van € 10 miljoen. 9 De tussenrapportage 2024 vast te stellen. 10 Inloggen online: https://texel.begrotingonline.nl/

Toelichting Met deze tussenrapportage wordt de raad geïnformeerd over de financiële afwijkingen van de eerste vier maanden. Daarnaast wordt gerapporteerd over de voortgang van de investeringen en de overgehevelde projectbudgetten.

Consequenties Financieel

Bijlagen  Ja  Nee

Personeel/Organisatie  Ja  Nee

Majeure risico’s

 Ja  Nee

Beheer

 Ja  Nee

Juridisch

 Ja  Nee

Belanghebbenden

 Ja  Nee

Beleid

 Ja  Nee

Structuurvisie

 Ja  Nee

Inkoop/Aanbesteding

 Ja  Nee

Regie

Deregulering

 Ja  Nee

Zaaknummer 3461486

1. tussenrapportage 2024

Tussenrapportage 2024

Samenvatting Met deze tussenrapportage wordt de raad geïnformeerd over de financiële afwijkingen van de eerste vier maanden. Daarnaast wordt gerapporteerd over de voortgang van de investeringen en de overgehevelde projectbudgetten. Resume Totaal financiële afwijkingen programma’s

Totaal incidenteel 2024 - 525.100

Totaal structureel vanaf 2024 - 40.500

Totaal structureel vanaf 2025 - 120.000

69.432

- 525.100

28.932

- 120.000

Afwijkingen kredieten Totaal financiële afwijkingen

Nagenoeg alle financiële afwijkingen hebben betrekking op onvoorziene, onontkoombare en onuitstelbare uitgaven. Deze voorstellen zijn per programma toegelicht. De stand van de algemene reserve komt hiermee op ruim € 3.6 miljoen te staan. Verder is gerapporteerd op de voortgang van de investeringen en de overgehevelde projectbudgetten.

Argumenten tot advies De raad tussentijds te rapporteren over de voortgang van de programmabegroting 2024 en de daaruit voortvloeiende financiële consequenties.

Alternatieven Niet van toepassing.

Consequenties van het advies •

Financieel Kosten Incidenteel

Voor het jaar 2024

496.168 (525.100 – 28.932)

Structureel

Vanaf 2025

91.068 (120.000 -28.932)

Dekking Geen dekking *

 Begroting 2025

 Tussenrapportage

Relevante wet- en regelgeving of jurisprudentie •

Financiële verordening gemeente Texel (artikel 212 Gemeentewet)

 Algemene reserve

(Concept / Voorgenomen)

Raadsbesluit Tussenrapportage 2024 Paragraaf Paragraaf

D Bedrijfsvoering

De raad van de gemeente Texel: gelezen het advies van burgemeester en wethouders; gehoord de raadscommissie; Gelet op •

Financiële verordening gemeente Texel (artikel 212 Gemeentewet)

Overwegende •

Actualisatie van de budgetten van de programmabegroting 2024

Besluit 1 2

3 4

van € 496.168 ten opzichte van de perspectiefnota 2025). 5 6

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Texel&id=c5a79a7e-bb07-43a0-9382-ca83ab911ded