Bijlage 2 - Begroting IMF

Format Begroting- Herinrichting Bunker Museum Terschelling Projectbegroting en dekkingsplan

Financiële toelichting De financiële positie van het Bunker Museum is goed. Vanwege onze toeristische locatie kunnen we rekenen op veel publiek en voldoende inkomsten. We zijn dan ook niet afhankelijk van structurele financiering en daar zijn we trots op. Voor uitzonderlijke projecten, zoals de voorgenomen herinrichting van het Informatiecentrum als eerste stap binnen een groter, meerjarenplan, hebben we externe financiering nodig. Inmiddels is meer dan 162.000 euro oftewel 32% met zekerheid gedekt. Voor deze herinrichting van het Informatiecentrum hebben we een ambitieuze projectbegroting van ongeveer 500.000 euro. We werken per fase en maken onderscheid tussen personele en materiële kosten. De eerste fase ‘Onderzoek en voorlopig ontwerp’ van 43.718 euro is al gerealiseerd en hebben we zelf gefinancierd. Hiermee maken we inzichtelijk hoe groot onze eigen bijdrage is. De fondsenwerving voor de fase ‘Content vormgeven’ van ongeveer 200.000 euro is bijna afgerond. We zijn nu ook al bezig met de fondsenwerving voor de fase ‘tentoonstelling realiseren’ (start vanaf oktober 2024). We werken zo veel mogelijk met offertes of met stelposten. Het advies van Tentoonstellingsontwerper Babke Dekker is leidend, zij kent het netwerk van leveranciers goed en heeft recentelijk soortgelijke tentoonstellingen in Friesland gerealiseerd.

Wat voor ons altijd een belangrijke ‘extra’ kostenpost is, zijn de onvermijdelijke reis- en verblijfskosten die voor een Waddeneiland nou eenmaal hoger zijn dan aan de wal.

Risicobeheersing We zijn afhankelijk van financiering van derden. Daarom hebben we verschillende instrumenten rondom risicobeheersing. We verwachten goede resultaten vanwege onze grote eigen bijdrage, de aandacht voor de Wadden/ Fries erfgoed (er zijn relatief veel private fondsen die op Friesland focussen) en onze unieke positionering in een (inter)nationale context inclusief verbinding met de 80-jarige herdenking (waardoor we ook ons landelijke belang bewijzen). We streven naar een gebalanceerde financieringsmix met eigen inkomsten, private fondsen en publieke subsidies, met regionale en landelijke werkgebieden. Met de gemeente Terschelling en Streekwurk (adviesorganisatie voor o.a. het Waddenfonds BLI en het IMF van provincie Fryslan) zijn we in overleg over de beste manier van aanvragen en een realistische hoogte van bedragen. Vervolgens is de fasering met go-no go beslismomenten ingekleed, wat belangrijk is voor de risicobeheersing. We starten pas met de fase als we voldoende financiering hebben en als het bestuur een ‘go’ geeft. We delen wel meteen het totale plaatje, omdat sommige fondsen alleen het hele project willen financieren. We vinden communicatie daarom erg belangrijk en zullen met de financiers goed overleggen voordat we tot een ‘go’ overgaan. Daarnaast is het ontzettend risicovol om met een realisatiefase te starten, als de content nog niet definitief is.

Met elke kleine wijziging, een woord extra of een lettertype groter, moeten er ontzettend veel aanpassingen gedaan worden in ontwerp en realisatie. Deze onnodige kosten voorkomen we door de fasering.

Er zit ruimte in de fasering om bepaalde kosten van de fase ‘Content vormgeven’ door te schuiven naar de fase ‘Tentoonstelling realiseren’. Dat zijn bijvoorbeeld de materiële lasten voor het audiovisuele materiaal (nu opgenomen bij content vormgeven, omdat het medium invloed heeft op het ontwerp) en publieksbegeleiding (dit zal geen fysieke ruimte innemen in de tentoonstelling, dus hoeft niet persé klaar voor de bouw- en interieurwerkzaamheden). De fasering geeft tijd om verschillende rondes aan fondsenwerving op te nemen. De eerste ronde fondsenwerving doen we in januari 2024, aansluitend op eerste kwartaalvergaderingen van fondsen. De tweede ronde willen we voor de zomervakantie versturen, aansluitend op de tweede of derde kwartaalvergadering van fondsen. Dekkingsplan, exclusief BTW Eigen inkomsten Vanuit reserve

toegezegd

€ 6.282 € 6.282

Totaalbudget van 50.000, voortraject van 43.718 euro al gefinancierd

Private fondsen V Fonds Meindersma-Sybenga stichting Van Heloma stichting Schepper Delft stichting Cultuurfonds, Geschiedenis en Letteren VSB Fonds Zabawas Stichting Dioraphte Friese cultuurfondsen

toegezegd toegezegd toegezegd toegezegd toegezegd in aanvraag in aanvraag in aanvraag in aanvraag

€ 158.999 € 49.999 € 5.000 € 2.000 € 5.000 € 30.000 € 20.000 € 10.000 € 20.000 € 17.000

o.a. FB Oranjewoud en Friesland 40-45

Publieke fondsen Mondriaanfonds Gemeente Terschelling, Co-IMF Provincie Fryslan, IMF Waddenfonds, STUW

toegezegd in aanvraag in aanvraag In aanvraag

€ 339.000 € 64.000 € 25.000 € 50.000 € 200.000

In overleg: aanvraag versturen in mrt/april 2024 In overleg: aanvraag versturen in mrt/april 2024 In overleg: aanvraag versturen in na mrt 2024

€ 504.281

Waarvan zeker: 162.281/ 32%

SUBTOTAAL

Gefaseerde begroting Overhead en overig Projectmanagement Vrijwilligersvergoedingen Fase: Content vormgeven Personele lasten Ontwerper: definitief tentoonstellingsontwerp

ex btw € 2.500 5 € 500 Tot augustus 2024 224

€ 85

Coördinatie: zakelijk projectmedewerker Onderzoeker: definitieve publieksteksten Redacteur: publieksteksten

250 144 48

€ 85 € 85 € 85

Vertaler: Duits, Engels, Fries Educator: publieksbegeleiding Vormgever: huisstijl ontwerpen Websitebouwer: website ontwerpen Communicatieadviseur: communicatieplan lancering AV-Ontwerper: audiovisuele projecties

3 1 1 1 1

€ 3.800 € 15.000 € 12.500 € 14.000 € 10.000

Crashlist, cathalogus, polygoon loop Bioscoop Animaties bunkerbouw Server installatie Projectie

1 1 1 1 1

€ 4.604 € 4.211 € 4.000 € 2.352 € 15.000

vrijwilligerswerk € 2.500 Per kwartaal een bedank/ updatebijeenkomst met lekkers € 199.439 € 149.677 € 19.040 Offerte Hofmeijer Dekker ontwerp, ontwerpen + leveranciers Offerte Bureau Mare, planontwikkeling, monitoring, financiële € 21.250 verantwoording € 12.240 Offerte Drs. E, collectie- en historisch onderzoek € 4.080 Stelpost DD € 11.400 € 15.000 € 12.500 € 14.000 € 10.000 € 30.167

Stelpost DD Stelpost Tours, speurtochten, audio, haalbaarheid educatieprojecten Offerte van Design Days, projectprijs Offerte van Design Days, projectprijs Stelpost DD Offerte Design Days + Dfine, projectprijs. Ontwerp/ installatie

Materiële lasten

€ 49.762

AV-materiaal

€ 44.812 Offerte Dfine Loop met film zonder geluid Doorlopende gegevens en in te breken door bezoeker, crashlist, catalogus Projectie op semi-transparant paneel zonder geluid Met geluid, selectief voor bepaald gedeelte

€ 1.741 € 11.832 € 21.925 € 6.850 € 2.464

Beeldscherm polygoon 27 inch Baklijsten 55 inch staand (3 sets) Projectie in midden beamer Bioscoop Algemeen / Netwerk / Server Ombouw Schermen

1

€ 4.950

€ 4.950 Offerte Interemm

€ 258.194 € 94.530

Fase: Tentoonstelling realiseren Personele lasten

Vanaf oktober 2024

Ontwerper: tentoonstelling inrichten

424

€ 85

Coördinatie: zakelijk projectmedewerker

250

€ 85

€ 36.040 Offerte Hofmeijer Dekker ontwerp, plaatsing + leveranciers begeleiden Offerte Bureau Mare, planontwikkeling, monitoring, financiële € 21.250 verantwoording

Onderzoeker: definitieve publieksteksten Vormgever: grafisch ontwerp tentoonstelling

144 1

€ 85 € 25.000

€ 12.240 Offerte Drs. E, collectie- en historisch onderzoek € 25.000 Offerte van Design Days, projectprijs

1 1

€ 8.000 € 5.000

€ 163.664 € 8.000 Stelpost HDO € 5.000 Stelpost HDO

1

€ 2.250

Materiële lasten Tekst- en beeldbordjes en behang Drukwerk publieksbegeleiding Schilderwerk Meubelwerk Balie Tafels en stoelen Expositie meubels + vitrines Expositie kasten

€ 14.259 € 18.403 € 10.800 € 24.400

Expositiewand bibliotheek Folie op raam

€ 10.259 € 3.750 € 10.143

Belichting tentoonstelling Bouwkundig

1

€ 21.000 € 20.400

Bouwkundige ingrepen Vloer Openings- en lanceringskosten Overige kosten Reis- en verblijf Onvoorzien SUBTOTAAL

1

€ 15.000

€ 2.250 Stelpost HDO € 81.871 Offerte Interemm Entree, bibliotheek. Stelpost HDO, i.o.m Interemm Offerte Interemm Offerte Interemm Offerte Interemm Offerte Interemm € 10.143 Lichtstudio Helder € 41.400 Offerte Combibouw Terschelling Offerte Vd Winkel Vloeren € 15.000 Uitnodigingen, aankleding, reis- en verblijfskosten vips € 44.148 Vooral tijdens de levering en plaatsing zullen de reis- en verblijfskosten € 25.000 oplopen € 19.148 4% € 504.281