9.a Raadsvoorstel 2e bestuursrapportage 2022 aangepast.docx

Raadsvoorstel Onderwerp: Jaar/nummer: In behandeling bij:

2e bestuursrapportage 2022 2022 Wethouder Hoekstra-Sikkema

Voorstel Het college stelt de raad voor: 1. Akkoord te gaan met de budgetaanpassingen vallend onder de ‘’autonome ontwikkelingen’’ 2. Akkoord te gaan met het aanpassen van de budgetten onder het kopje de ‘overige voorstellen’: a. Met de incidentele voordelen totaal € 218.000 betreffende duurzaamheid, Empatec en diverse aanpassingen budgetten door onderbesteding en deze ten gunste van de algemene middelen te brengen; b. Het nadeel van € 57.000 als gevolg van de stijging personeelslasten College van B&W ten laste van de algemene middelen te brengen. 3. Kennis te nemen van de reeds genomen Raadsbesluiten: a. Incident voordeel van € 30.000 inzake besluit Precariobelasting, gemeentelijke belasting: maatregelen in verband met de corona crisis en deze ten gunste van de algemene middelen te brengen b. Het nadeel van € 70.000 inzake besluit verhoging Raadsbudget en samenhangend voordeel inzake de overheveling van het accountantsbudget naar het raadsbudget en deze ten laste van de algemene middelen te brengen c. Het nadeel van € 70.000 inzake besluit nieuw financieel pakket en deze ten laste van de algemene middelen te brengen d. Het nadeel van € 300.000 inzake de verlaging van de Wabo-leges. 4. Kennis te nemen van de meeropbrengsten van €300.000 op de Waboleges. 5. Akkoord te gaan met de gedane investeringen door middel van: a.

Het verhogen van het krediet met € 90.000 voor de verkeersveiligheid Hoofdweg. b. Het ter beschikking stellen van het krediet € 80.000 voor het Fietspad Dellewal. 6. Kennis te nemen van de aangepaste stand van de meerjarenraming 20232026. 7. Kennis te nemen van de stand van de algemene reserve van (hoofdstuk 3) € 5.176.000. 8. De 2e bestuursrapportage 2022 vast te stellen.

Samenvatting In de 2e bestuursrapportage 2022 worden de financiële ontwikkelingen tot en met september 2022 gepresenteerd. De afwijkingen en eventuele nieuwe voorstellen worden verwerkt in de 2e begrotingswijziging van het jaar 2022.

2

Deze 2e bestuursrapportage 2022 ook een overzicht van de uitgaven met betrekking tot de personele lasten.

Toelichting De geraamde resultaten voor de jaren 2022 tot en met 2026 worden na verwerking van de financiële ontwikkelingen uit de 2e bestuursrapportage als volgt: Opbouw resultaat na 2e bestuursrapportage 2022 in €

2022

2023

2024

2025

2026

Resultaat begroting 2023

-551.000

-83.000

694.000

1.288.000

482.000

wijzigingen 2e bestuursrapportage 2022

1.238.000

42.000

60.000

46.000

381.000

resultaat na 2e bestuursrapportage 2022

687.000

-41.000

754.000

1.334.000

863.000

De verwachte ontwikkeling van het weerstandsvermogen is als volgt: Algemene reserve in € Stand per 1 januari toevoeging resultaat boekjaar

2022

2023

2024

2025

2026

4.489.000

5.176.000

3.376.000

4.130.000

5.464.000

754.000

1.334.000

863.000

4.130.000

5.464.000

6.327.000

687.000

Onttrek k ing resultaat boekjaar

-41.000

onttrekking vorming bestemmingsreserve Waddenprogramma

-1.800.000

stand per 31 december

5.176.000

3.376.000

Juridische gevolgen/fatale termijnen/handhaving Niet van toepassing

Belang voor toerisme/samenleving/economie Niet van toepassing

Financiële/personele/organisatorische gevolgen In de 2e bestuursrapportage 2022 zijn alle financiële consequenties van veranderende omstandigheden verwerkt tot en met september 2022. Daarnaast is er gekeken naar het verloop richting het einde van het jaar. Deze 2e bestuursrapportage 2022 bevat ook een overzicht van de uitgaven met betrekking tot de personele lasten.

Communicatie/interactiviteit Niet van toepassing

Advies van de raadscommissie Ter inzage liggende stukken Niet van toepassing

Datum behandeling in B&W + ondertekening Terschelling, 15 november 2022 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling,

3

H.M. de Jong, secretaris/directeur

C.M. van de Pol, burgemeester