7.a. Raadsvoorstel herzien 1e bestuursrapportage 2022.pdf

Raadsvoorstel Onderwerp: Jaar/nummer: In behandeling bij:

1e bestuursrapportage 2022 2022/55 Wethouder Hoekstra-Sikkema

Voorstel De eerste bestuursrapportage en de daaruit voortvloeiende wijzigingen vast te stellen en deze financieel-technisch te verwerken in de begroting 2022. Hierover door middel van de 1ste begrotingswijziging 2022 te besluiten.

Samenvatting In de 1e bestuursrapportage 2022 worden de financiële ontwikkelingen tot en met augustus gepresenteerd. De afwijkingen en eventuele nieuwe voorstellen worden verwerkt in de 1e begrotingswijziging van het jaar 2022. De volgende van belang zijnde financiële gegevens zijn verwerkt in deze bestuursrapportage, te weten:  Septembercirculaire 2021, decembercirculaire 2021 en de maartcirculaire 2022.  Voortgangsrapportage tot en met maart 2022 van de dienst SoZaWe West Fryslan; Deze 1e bestuursrapportage 2022 bevat tevens een overzicht van het eerste kwartaal van de uitgaven met betrekking tot de personele lasten.

Toelichting Het geraamde resultaat voor het jaar 2022 wordt na verwerking van de financiële ontwikkelingen uit de 1e bestuursrapportage 2022 als volgt: Opbouw resultaat 1e Bestuursrapportage 2022 in €

2022 Resultaat primitieve (meerjaren) begroting 2022

-425.000

Wijzigingen tweede begrotingswijziging 2021 (jaarschijf 2022)

135.000

Ontwikkelingen 1e bestuursrapportage

-261.000

Geraamd resultaat na eerste bestuursrapportage 2022

-551.000

De verwachte ontwikkeling van het weerstandsvermogen is als volgt: Weerstandsvermogen per 31 december 2022 in €

2022 Stand van de algemene reserve per 31 december Stand van de reserve recreatie per 31 december

452.000

Totaal stand reserves per 31 december

4.390.000

Minimaal benodigde weerstandscapaciteit

3.498.000

Overschot/tekort van het weerstandsvermogen

892.000

Juridische gevolgen/fatale termijnen/handhaving Niet van toepassing

3.938.000

2

Belang voor toerisme/samenleving/economie Niet van toepassing

Financiële/personele/organisatorische gevolgen In de 1e bestuursrapportage 2022 zijn alle financiële consequenties van veranderende omstandigheden verwerkt tot en met april 2022.

Communicatie/interactiviteit Niet van toepassing

Advies van de raadscommissie Alle vragen van de raadsleden zijn tijdens de behandeling in de raadscommissie naar onze mening afdoende beantwoord. Na aanleiding van de raadscommissie is de bestuursrapportage aangepast op de volgende punten: - In de tabel met ontwikkelingen is de post ‘’digitalisering cultureel erfgoed’’ op pm gezet; - De consequenties van deze wijziging zijn verwerkt in alle daaropvolgende tabellen waar dit gevolgen voor had.

Ter inzage liggende stukken Niet van toepassing

Datum behandeling in B&W + ondertekening Terschelling, 27 juni 2022 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling,

H.M. de Jong, secretaris/directeur

C.M. van de Pol, burgemeester