14.a. gemeenteblad 2e Bestuursrapportage 2021.pdf

Gemeenteblad Onderwerp: Jaar/nummer: In behandeling bij:

2e Bestuursrapportage 2021 2021/82 Burgemeester van de Pol

Voorstel Wij stellen u voor de 2e bestuursrapportage 2021 voor kennisgeving aan te nemen.

Samenvatting In de 2e bestuursrapportage 2021 worden de financiële ontwikkelingen tot en met september 2021 gepresenteerd. De afwijkingen en eventuele nieuwe voorstellen worden verwerkt in de 2e begrotingswijziging van het jaar 2021. Deze 2e bestuursrapportage 2021 ook een overzicht van de uitgaven met betrekking tot de personele lasten.

Toelichting De geraamde resultaten voor de jaren 2021 tot en met 2025 worden na verwerking van de financiële ontwikkelingen uit de 2e bestuursrapportage als volgt: Opbouw resultaat na 2e bestuursrapportage 2021 in €

2021

2022

2023

2024

2025

Resultaat begroting 2022

-386.000

-425.000

81.000

199.000

388.000

wijzigingen 2e bestuursrapportage 2021

-181.000

135.000

54.000

54.000

85.000

resultaat na 2e bestuursrapportage 2021

-567.000

-290.000

135.000

253.000

473.000

De verwachte ontwikkeling van het weerstandsvermogen is als volgt: Weerstandsvermogen in € Stand van de algemene reserve per 31 december

2021

2022

2023

2024

2025

4.691.000

4.124.000

3.834.000

3.969.000

4.222.000

Stand van de reserve recreatie per 31 december

303.000

278.000

278.000

278.000

278.000

Totaal stand reserves per 31 december

Minimaal benodigde weerstandscapaciteit

4.994.000 3.446.000

4.402.000 3.498.000

4.112.000 3.550.000

4.247.000 3.603.000

4.500.000 3.657.000

Overschot/tekort van het weerstandsvermogen

1.548.000

904.000

562.000

644.000

843.000

Historie Niet van toepassing

Juridische gevolgen/fatale termijnen/handhaving Niet van toepassing

Belang voor toerisme/samenleving/economie Niet van toepassing

2

Financiële/personele/organisatorische gevolgen In de 2e bestuursrapportage 2021 zijn alle financiële consequenties van veranderende omstandigheden verwerkt tot en met september 2021. Daarnaast is er gekeken naar het verloop richting het einde van het jaar. Deze 2e bestuursrapportage 2021 bevat ook een overzicht van de uitgaven met betrekking tot de personele lasten.

Communicatie/interactiviteit Niet van toepassing

Advies van de raadscommissie Ter inzage liggende stukken Niet van toepassing

Datum behandeling in B&W + ondertekening Terschelling, 9 november 2021 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling,

H.M. de Jong, secretaris/directeur

C.M. van de Pol, burgemeester