13.d. 20231207 memo B&W financiële effecten 2e burap en begroting 2024 29112023

Memo Aan

:

Gemeenteraad

Datum

:

5 december 2023

Afzender

:

College van burgemeester en wethouders

Onderwerp

:

financiële effecten bestuursrapportage inclusief geamendeerde begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027

Bijlage(n)

:

Geachte raad, U heeft de tweede bestuursrapportage 2024 ontvangen. Op 8 en 9 november jl. heeft u de begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 geamendeerd vastgesteld. U heeft gevraagd om de effecten van de amendementen zichtbaar te maken in de tabellen van de tweede bestuursrapportage 2024. Overzicht wijzigingen ten opzichte van primitieve begroting 2023 In € Resultaat primitieve begroting 2023 Wijzigingen 2e bestuursrapportage 2022 Wijzigingen 1e bestuursrapportage 2023 // Kadernota 2024-2027 Effecten concept-meerjarenbegroting 2024-2027 Effecten amendementen meerjarenbegroting 2024-2027 Startsaldo 2e Burap 2023 Autonome ontwikkelingen Ontwikkeling algemene uitkering, indexatie budgetten en kosten personeel en bestuur Reeds genomen raadsbesluiten Verwerking aangenomen raadsbesluiten van de diverse taakvelden Overige voorstellen en ontwikkelingen Verwerking van gesignaleerde ontwikkelingen en overige voorstellen Resultaat 2e Burap 2023

2023 2024 2025 2026 -83.000 694.000 1.288.000 482.000 42.000 60.000 46.000 381.000 -940.000 -1.307.000 -1.282.000 -1.394.000 399.000 1.124.000 210.000 538.000 -448.000 -382.000 -981.000 384.000 728.000 -703.000

2027 482.000 333.000 -843.000 337.000 -233.000 76.000

119.000

72.000

42.000

29.000

239.000

-100.000

-10.000

-

-

-

-180.000

-

-

-

-

-1.142.000

446.000

770.000

-674.000

315.000

Algemene Reserve Als gevolg van de wijzigingen wordt de prognose van de algemene reserve als volgt: Algemene reserve In €

2023*

2024

2025

2026

2027

Stand per 1 januari

4.489.000

2.164.000

2.610.000

3.380.000

2.706.000

toevoeging: resultaat boekjaar

1.067.000

446.000

770.000

-674.000

315.000

2.706.000

3.021.000

onttrekking vorming bestemmingsreserve Waddenprogramma -2.250.000 BNG onttrekking: resultaat boekjaar -1.142.000 28.50.08.285 Stand per 31 december 2.164.000 2.610.000 3.380.000 Burg.v. Heusdenweg 10A * toevoeging resultaat boekjaar in kolom 2023 betreft resultaat boekjaar 2022. 8881 EB West-Terschelling Postbus 14 Weerstandscapaciteit 8880 AA West-Terschelling De effecten op de weerstandscapaciteit vindt u hieronder: telefoon: 0562-446244 Weerstandscapaciteit telefax: 0562-446299 In € 2023 2024 2025 www. terschelling.nl Stand van de algemene reserve per 31 december 2.164.000 2.610.000 3.380.000

gemeente Terschelling

2026

2027

2.706.000

3.021.000

Stand van reserve recreatie per 31 december

661.000

661.000

661.000

661.000

661.000

Totaal stand reserves per 31 december Minimaal benodigde weerstandscapaciteit Overschot/tekort van de weerstandscapaciteit

2.825.000 3.550.000 -725.000

3.271.000 3.603.000 -332.000

4.041.000 3.657.000 384.000

3.367.000 3.712.000 -345.000

3.682.000 3.768.000 -86.000