12.i. Opzet project Masterplan Haven tm juli 2025

Masterplan haven Begroot Werkelijk Restant

€ € €

2024 1.025.000 € 419.426 € 605.574 €

2025 1.105.574 € 224.997 € 880.576 €

2026 500.000 € € 500.000 €

2027 200.000 € € 200.000 €

2028 200.000 € € 200.000 €

2029 200.000 200.000

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Voorzorgsmaatregelen haven Begroot Werkelijk Restant

€ € €

-

€ € €

-

€ € €

-

€ € €

-

€ € €

-

€ € €

-

Project Voorzorgsmaatregelen haven Saldo 1-1-2024 Ten laste van na resultaat de exploitatie Reserve voorzorgsmaatregelen haven (investeringen = kapitaallasten)

-

-

-

Saldo 1-1-2024 Ten laste van na resultaat de exploitatie

Ten gunste van de exploitatie

Saldo

Voorziening voorzorgmaatregelen haven

-

Saldo

Begroot (exploitatie) Begroot (primitief) Begroot (wijziging) Saldo

Ten gunste van de exploitatie

1.355.000 1.355.000

2024

€

€

2024

-

1.355.000 1.355.000

2026

-

€

2025

€

2026

Ten gunste van de exploitatie

Saldo 31-12-2025

-

-

335.000 335.000

Ten gunste Saldo Ten laste van van de 31-12-2025 de exploitatie exploitatie

Ten gunste van de exploitatie

Saldo 31-12-2025

-

1.355.000 1.355.000

-

-

-

2027

-

Ten gunste Saldo Ten laste van van de 31-12-2025 de exploitatie exploitatie

335.000 335.000

Saldo Ten laste van 31-12-2024 de exploitatie

-

2025

-

Saldo Ten laste van 31-12-2024 de exploitatie

2028

-

€

2027

2029

-

€

2028

-

Werkelijk (exploitatie) Abonnementen Inhuur Locatiekosten overig Reis- en verblijfskosten vergadering Saldo

2029

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Restant

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

335.000 335.000

1.355.000 1.355.000

-

Project Masteplan haven Saldo 1-1-2024 na Ten laste van de exploitatie resultaat Reserve Havenbedrijf

998.000

354.000

Ten gunste van de exploitatie

Saldo 3112-2024

430.000

922.000

Reserve Kapitaallasten Havenfront

3.050.000

Saldo

4.048.000

354.000

430.000

3.972.000

Begroot (exploitatie) Begroot (primitief) Begroot (wijziging) Begroot (wijziging)

€ € €

2024 500.000 € 25.000 € 500.000

2025 500.000 € 605.574

2026 500.000 €

2027 200.000 €

2028 200.000 €

2029 200.000

Saldo

€

1.025.000 € 1.105.574 €

500.000 €

200.000 €

200.000 €

200.000

2024

2026

2028

2029

3.050.000

Werkelijk (exploitatie) Abonnementen Inhuur Locatiekosten overig Reis- en verblijfskosten vergadering

2025

€ € € € € €

795 396.201 3.531 1.556 4.398 12.946

Saldo

€

419.426 €

224.997 €

-

Restant

€

605.574 €

880.576 €

500.000 €

200.000 €

200.000 €

200.000

Jaarrekening 2024: Overheveling van 2024 naar 2025

€

-605.574

Restant

€

-

880.576 €

500.000 €

200.000 €

200.000 €

200.000

€ € € € €

€

2027

0 216.318 2.110 2.404 1.555 2.610 €

-

€

-

€

-