12.a. Gemeenteblad 1e bestuursrapportage 2021 (003).pdf

Gemeenteblad Onderwerp: Jaar/nummer: In behandeling bij:

1e bestuursrapportage 2021 2021/52 Burgemeester van de Pol

Voorstel Wij stellen u voor de 1e bestuursrapportage 2021 voor kennisgeving aan te nemen.

Samenvatting In de 1e bestuursrapportage 2021 worden de financiële ontwikkelingen tot en met augustus gepresenteerd. De afwijkingen en eventuele nieuwe voorstellen worden verwerkt in de 1e begrotingswijziging van het jaar 2021. Deze 1e bestuursrapportage 2021 bevat tevens een overzicht van het eerste kwartaal van de uitgaven met betrekking tot de personele lasten.

Toelichting De geraamde resultaten voor de jaren 2021 tot en met 2025 worden na verwerking van de financiële ontwikkelingen uit de 1e bestuursrapportage 2021 als volgt: Opbouw resultaat Bestuursrapportage 2021 en Kadernota 2022 in € Resultaat primitieve (meerjaren) begroting 2021

2021

2022

2023

2024

2025

-377.000

-19.000

224.000

354.000

354.000

-264.000

68.000

96.000

215.000

-

-

-

292.000

450.000

569.000

Voorgestelde wijzigingen Kadernota 2022

-

Ontwikkelingen 1e bestuursrapportage 2021

-9.000

Geraamd resultaat na Kadernota 2022

-386.000

-283.000

De verwachte ontwikkeling van het weerstandsvermogen is als volgt: Weerstandsvermogen in € Stand van de algemene reserve per 31 december

2021

2022

2023

2024

2025

3.995.000

3.712.000

4.004.000

4.454.000

5.023.000

Stand van de reserve recreatie per 31 december

303.000

278.000

278.000

278.000

278.000

Totaal stand reserves per 31 december

4.298.000

3.990.000

4.282.000

4.732.000

5.301.000

Minimaal benodigde weerstandscapaciteit

3.446.000

3.498.000

3.550.000

3.603.000

3.657.000

Overschot/tekort van het weerstandsvermogen

852.000

492.000

732.000

1.129.000

1.644.000

Juridische gevolgen/fatale termijnen/handhaving Niet van toepassing

Belang voor toerisme/samenleving/economie Niet van toepassing

Financiële/personele/organisatorische gevolgen In de 1e bestuursrapportage 2021 zijn alle financiële consequenties van veranderende omstandigheden verwerkt tot en met april 2021. Daarbij is ook

2

rekening gehouden met de financiële gevolgen die voortvloeien uit de coronapandemie.

Communicatie/interactiviteit Niet van toepassing

Advies van de raadscommissie Niet van toepassing

Ter inzage liggende stukken Niet van toepassing

Datum behandeling in B&W + ondertekening Terschelling, 1 juni 2021 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling,

H.M. de Jong, secretaris/directeur

C.M. van de Pol, burgemeester