10.a.a. Addendum_WRP
Tekst van het document
Addendum Raadsvoorstel Onderwerp: Jaar/nummer: In behandeling bij:
Financien Water- en rioleringsprogramma Terschelling 2025-2029 2025 Wethouder Wassink
Toevoeging na bespreking in de raadscommissie Het onderwerp is behandeld in de commissievergadering van 14 oktober 2025. Hierbij zijn vragen gesteld. De meeste vragen zijn beantwoord tijdens de commissievergadering. De openstaande vragen zijn hieronder weergegeven inclusief het antwoord: Vraag: Kan de huidige systematiek worden toegelicht? Antwoord: De rioolheffing (riool- en waterzorgheffing) wordt gebruikt om de lasten van de riolering te dekken. De lasten bestaan uit twee hoofdcomponenten: 1. De jaarlijkse exploitatielasten 2. De kapitaallasten De jaarlijkse exploitatielasten zijn weergegeven in tabel 1. De geplande investeringen en de daarbij behorende kapitaalslasten inclusief de kapitaalslasten uit het verleden zijn weergegeven in tabel 2. De BTW is weergegeven in tabel 3. De totale rioleringslasten zijn opgenomen in tabel 4. Voor meer details zie bijlage 2 Wrp van het raadsvoorstel. Tabel 1, Exploitatielasten in euro’s exclusief BTW
Binnendienst Buitendienst Onderzoeken1 Reparaties en vervangingen (materiaal en gereedschap) Uitbesteden werkzaamheden (Verhelpen storingen en incidenten) Uitbesteden onderhoudswerkzaamheden Bijdragen straatreiniging Gas, water, elektriciteit, telecom Totaal
2025 100.000 135.000 55.000
2026 100.000 135.000 65.000
2027 100.000 135.000 65.000
2028 100.000 135.000 55.000
2029 100.000 135.000 55.000
120.000
120.000
120.000
120.000
120.000
72.000
72.000
72.000
72.000
72.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
50.000 30.000 592.000
50.000 30.000 602.000
50.000 30.000 602.000
50.000 30.000 592.000
50.000 30.000 592.000
1 Vanaf 2030 neemt deze post toe met circa €40.000 in verband met het planmatig
uitvoeren van het reinigen en inspecteren van de riolering
2
Tabel 2, geplande investeringen en kapitaalslasten in euro’s exclusief BTW
Investeringen kapitaallasten investeringen voor 2025 kapitaallasten investeringen vanaf 2025 afschrijving investeringen vanaf 2025 rente investeringen vanaf 2025 kapitaalslasten totaal (som kapitaalslasten voor 2025 en vanaf 2025)
2025 645.000
2026 1.550.000
2027 1.240.000
2028 1.240.000
2029 1.435.000
255.366
240.108
231.987
229.122
176.447
0
25.800
87.558
136.335
184.647
0
16.125
54.875
85.875
116.875
0
9.675
32.683
50.460
67.772
255.366
265.908
319.545
365.457
361.094
2025 64.470
2026 66.570
2027 66.570
2028 64.470
2029 64.470
43.734
41.186
40.098
40.098
29.638
0 108.204
3.386 111.142
11.524 118.192
18.034 122.602
24.544 118.652
2026 602.000 265.908 111.142 979.051
2027 602.000 319.545 118.192 1.039.737
2028 592.000 365.457 122.602 1.080.060
2029 592.000 361.094 118.652 1.071.746
Tabel 3, BTW in euro’s
BTW exploitatie BTW investeringen voor 2025 BTW investeringen vanaf 2025 BTW totaal
Tabel 4, totale lasten in euro’s inclusief BTW
exploitatie kapitaalslasten BTW Totaal
2025 592.000 255.366 108.204 955.571
Vraag: Kan scenario 1 Activeren financiële afschrijving 40 jaar (huidige werkwijze) worden uitgewerkt in twee sub scenario’s 1a met BTW, 1b zonder BTW? Antwoord: Dat kan. Zie grafieken op de volgende pagina’s.
3
Riool- en waterzorgheffing [euro], rente 1,5% 400,00 350,00 300,00 250,00 200,00 150,00 100,00 50,00 0,00 2025
2030
2035
2040
2045
Activeren incl. BTW
2050
2055
2060
2065
2060
2065
Activeren excl. BTW
Riool- en waterzorgheffing [euro], rente 3% 450,00 400,00 350,00 300,00 250,00 200,00 150,00 100,00 50,00 0,00 2025
2030
2035
2040
Activeren incl. BTW
2045
2050
2055
Activeren excl. BTW
4
Voorziening onderhoud riolering [euro], rente 1,5% 5.000.000 4.500.000 4.000.000 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 2025
2030
2035
2040
2045
Activeren incl. BTW
2050
2055
2060
2065
Activeren excl. BTW
Voorziening onderhoud riolering [euro], rente 3% 5.000.000 4.500.000 4.000.000 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 2025
2030
2035
2040
Activeren incl. BTW
2045
2050
2055
2060
2065
Activeren excl. BTW
Het onderwerp is als bespreekstuk doorgeleid naar de raadsvergadering van 5 november 2025.
Datum behandeling in B&W + ondertekening Terschelling, 22 oktober 2025 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling, H.M. de Jong, secretaris/directeur
mr. R.S. Cazemier, wnd. burgemeester