Document · PDF

Verantwoording investeringsprogramma-2

gemeenteraad 8 juni 2023, gemeente TerneuzenBij agendapunt: Vaststellen jaarverslag en jaarrekening 20222.615 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Grootboeknummer

Startjaar

Begroot uitgaven

begroot t/m 2021

begroot 2022

Begroot inkomsten

begroot t/m 2021

begroot 2022

Saldo Begroot

Bedrag werkelijk uitgaven tot peiljaar

Programma

Startjaar

Begroot uitgaven

begroot t/m 2021

begroot 2022

Begroot inkomsten

begroot t/m 2021

begroot 2022

Saldo Begroot

Bedrag werkelijk uitgaven tot peiljaar

0 Bestuur en ondersteuning

7 Volksgezondheid en milieu 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

2 Verkeer, vervoer en waterstaat 7 Volksgezondheid en milieu

8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

5 Sport, cultuur en recreatie

0 Bestuur en ondersteuning

2 Verkeer, vervoer en waterstaat 5 Sport, cultuur en recreatie 7 Volksgezondheid en milieu

2 Verkeer, vervoer en waterstaat 7 Volksgezondheid en milieu 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

0 Bestuur en ondersteuning 2 Verkeer, vervoer en waterstaat 3 Economie 6 Sociaal domein 7 Volksgezondheid en milieu

2 Verkeer, vervoer en waterstaat 7 Volksgezondheid en milieu 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

0 Bestuur en ondersteuning 2 Verkeer, vervoer en waterstaat 5 Sport, cultuur en recreatie 7 Volksgezondheid en milieu 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

0 Bestuur en ondersteuning 1 Veiligheid 2 Verkeer, vervoer en waterstaat 3 Economie 4 Onderwijs 5 Sport, cultuur en recreatie 6 Sociaal domein 7 Volksgezondheid en milieu 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

0 Bestuur en ondersteuning 2 Verkeer, vervoer en waterstaat 4 Onderwijs 5 Sport, cultuur en recreatie 7 Volksgezondheid en milieu 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

0 Bestuur en ondersteuning 2 Verkeer, vervoer en waterstaat 3 Economie 4 Onderwijs 5 Sport, cultuur en recreatie 6 Sociaal domein 7 Volksgezondheid en milieu

2003

2004 2004

2007 2007

2008

2009

2010

2011 2011 2011

2012 2012 2012

2013 2013 2013 2013 2013

2014 2014 2014

2015 2015 2015

2016 2016 2016 2016 2016

2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017

2018 2018 2018 2018 2018 2018

2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019

Bedrag werkelijk uitgaven in peiljaar Bedrag werkelijk uitgaven in peiljaar

Bedrag werkelijk Bedrag werkelijk inkomsten tot inkomsten in peiljaar peiljaar

Saldo uitgaven/ Saldo uitgaven/ inkomsten tot inkomsten tot en peiljaar met peiljaar

Bedrag werkelijk Bedrag werkelijk inkomsten tot inkomsten in peiljaar peiljaar

Saldo werkelijk tot peiljaar

Saldo werkelijk

restantkrediet ultimo 2022

Restant

-2.200

2.200

-2.200

2.200

0 3.034.000

0 0

0 -2.409.314

0 0

0 624.686

0 3.034.607

0 18.028

0 -2.524.337

0 0

0 510.270

0 528.298

0 96.388

3.034.000

-2.409.314

624.686

3.034.607

18.028

-2.524.337

510.270

528.298

96.388

5.453.000 0

0 0

5.453.000 0

4.261.298 0

765.278 0

0 0

4.261.298 0

5.026.575 0

426.425 0

5.453.000

4.261.298

765.278

4.261.298

5.026.575

426.425

1.691.302

1.614.382

186

1.614.382

1.614.568

76.734

1.691.302

1.614.382

186

1.614.382

1.614.568

76.734

489.709

7.207

482.502

489.709

7.207

482.502

0 978.563 0

0 0 0

0 -211.374 0

0 0 0

0 767.189 0

0 991.812 0

0 29.135 0

0 -254.386 0

0 0 0

0 737.426 0

0 766.561 0

0 628 0

978.563

-211.374

767.189

991.812

29.135

-254.386

737.426

766.561

628

0 0 0

34.000 0 0 0 0

0 0 0 0 0

34.000 0 0 0 0

0 0 0 0 0

24.767 0 0 0 0

0 0 0 0 0

24.767 0 0 0 0

9.233 0 0 0 0

34.000

24.767

9.233

636.000 0 0

0 0 0

636.000 0 0

24.311 0 0

0 0 0

24.311 0 0

611.689 0 0

636.000

24.311

611.689

0 450.000 0

0 0 0

0 450.000 0

0 386.000 0

0 15.987 0

0 0 0

0 386.000 0

0 401.987 0

0 48.013 0

450.000

386.000

15.987

386.000

401.987

48.013

0 295.500 42.000 600.000 50.000

0 295.500 42.000 600.000 150.000

0 0 0 0 -100.000

0 0 0 0 0

0 295.500 42.000 600.000 50.000

0 283.040 0 475.102 0

48.395 3.357 25.028 0 0

0 0 0 0 0

-273.613 0 0 0 0

0 283.040 0 475.102 0

-225.218 286.397 25.028 475.102 0

225.218 9.103 16.972 124.898 50.000

987.500

1.087.500

-100.000

987.500

758.142

76.780

-273.613

758.142

561.310

426.190

0 0 1.856.660 0 0 2.242.041 0 2.100.000 450.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 -1.703.000 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1.856.660 0 0 539.041 0 2.100.000 450.000

0 0 1.116.090 0 0 2.081.428 0 1.795.729 0

0 0 456.068 0 0 71.562 0 127.535 0

0 0 -214 0 0 0 0 -9.153 0

0 0 0 0 0 -76.147 0 0 0

0 0 1.115.876 0 0 2.081.428 0 1.786.576 0

0 0 1.571.944 0 0 2.076.843 0 1.914.111 0

0 0 284.716 0 0 -1.537.802 0 185.889 450.000

6.648.701

-1.703.000

4.945.701

4.993.246

655.166

-9.367

-76.147

4.983.879

5.562.898

-617.197

0 338.985 100.000 85.000 2.280.000 47.000

0 0 0 0 0 0

0 338.985 100.000 85.000 2.280.000 47.000

0 291.221 55.860 0 1.138.707 0

0 17.865 7.615 85.403 319.988 0

0 0 0 0 0 0

0 291.221 55.860 0 1.138.707 0

0 309.086 63.476 85.403 1.458.694 0

0 29.899 36.524 -403 821.306 47.000

2.850.985

1.485.788

430.871

1.485.788

1.916.659

934.326

1.397.586 117.500 878.000 55.434 461.307 78.458 2.746.296

1.292.444 117.500 878.000 55.434 341.637 78.458 2.792.296

105.142 0 0 0 119.670 0 -46.000

0 0 0 0 0 0 0

1.397.586 117.500 878.000 55.434 461.307 78.458 2.746.296

328.898 94.550 135.867 26.248 21.656 39.229 1.188.858

480.111 18.520 2.260 25.890 21.657 38.496 460.470

0 0 0 0 0 0 0

328.898 94.550 135.867 26.248 21.656 39.229 1.188.858

809.009 113.069 138.127 52.137 43.313 77.725 1.649.328

588.576 4.431 739.873 3.297 417.994 733 1.096.968

Grootboeknummer

8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

0 Bestuur en ondersteuning 2 Verkeer, vervoer en waterstaat 3 Economie 4 Onderwijs 5 Sport, cultuur en recreatie 6 Sociaal domein 7 Volksgezondheid en milieu 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Totaal Generaal

Startjaar

2019

2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020

2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021

2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022

Begroot uitgaven

begroot t/m 2021

begroot 2022

Begroot inkomsten

begroot t/m 2021

begroot 2022

Saldo Begroot

Bedrag werkelijk uitgaven tot peiljaar

Bedrag werkelijk uitgaven in peiljaar

Bedrag werkelijk Bedrag werkelijk inkomsten tot inkomsten in peiljaar peiljaar

Saldo uitgaven/ Saldo uitgaven/ inkomsten tot inkomsten tot en peiljaar met peiljaar

restantkrediet ultimo 2022

3.115.000

2.321.382

392.113

2.321.382

2.713.495

401.505

8.849.582

8.670.770

178.812

8.849.582

4.156.688

1.439.517

4.156.688

5.596.204

3.253.377

2.723.363 2.603.500 0 0 326.018 0 4.213.000 0

2.658.184 2.603.500 0 0 322.000 0 4.247.000 0

65.179 0 0 0 4.018 0 -34.000 0

0 0 0 0 0 0 0 0

2.723.363 2.603.500 0 0 326.018 0 4.213.000 0

11.828 1.763.540 0 0 6.950 0 1.292.359 0

86.868 758.119 0 0 165.092 0 1.148.011 0

0 0 0 0 0 0 0 0

11.828 1.763.540 0 0 6.950 0 1.292.359 0

98.696 2.521.659 0 0 172.042 0 2.440.370 0

2.624.667 81.841 0 0 153.976 0 1.772.630 0

9.865.881

9.830.684

35.197

9.865.881

3.074.677

2.158.090

3.074.677

5.232.767

4.633.114

409.215 1.940.000 0 18.876.000 426.018 100.000 3.885.500 2.370.000

365.000 1.940.000 0 16.234.000 292.000 100.000 3.885.500 2.370.000

44.215 0 0 2.642.000 134.018 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

409.215 1.940.000 0 18.876.000 426.018 100.000 3.885.500 2.370.000

25.621 865.654 0 861.027 13.844 0 396.491 0

104.520 368.034 0 332.629 114.889 107.786 93.863 0

0 0 0 -355.498 0 0 0 0

0 0 0 -86.966 0 0 0 0

25.621 865.654 0 505.530 13.844 0 396.491 0

130.141 1.233.688 0 751.192 128.733 107.786 490.354 0

279.074 706.312 0 18.124.808 297.285 -7.786 3.395.146 2.370.000

28.006.733

25.186.500

2.820.233

28.006.733

2.162.638

1.121.719

-355.498

-86.966

1.807.140

2.841.893

25.164.840

3.019.858 2.004.418 0 4.729.000 1.769.485 438.500 5.925.560 535.000

0 0 0 0 0 0 0 0

3.019.858 2.004.418 0 4.729.000 1.769.485 438.500 5.925.560 535.000

0 0 0 0 -184.275 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 -184.275 0 0 0

3.019.858 2.004.418 0 4.729.000 1.585.210 438.500 5.925.560 535.000

0 0 0 0 0 0 0 0

408.486 692.156 0 75.715 329.941 0 1.435.420 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 -38.018 0

0 0 0 0 0 0 0 0

408.486 692.156 0 75.715 329.941 0 1.397.403 0

2.611.372 1.312.262 0 4.653.285 1.255.269 438.500 4.528.157 535.000

18.421.821

-184.275

18.237.546

2.941.719

-38.018

2.903.702

15.333.844

88.397.777

67.041.714

21.356.063

-4.507.963

-4.323.688

-184.275

83.889.814

26.950.795

9.677.242

-3.143.587

-476.943

23.807.209

33.007.507

50.882.307

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12836824/1