Document · PDF

Perioderapportage 3 - 2026 (1)

commissie Bestuur en Middelen 19 mei 2026, gemeente TerneuzenBij agendapunt: Vaststellen Perioderapportage 3, begroting 20267.637 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Perioderapportage 3 2026

Inhoudsopgave Samenvatting............................................................................................................................................................ 2 Overzicht perioderapportage .................................................................................................................................... 4 1. Goedkeuring via apart voorstel aan de raad .................................................................................................... 6 2. Goedkeuring via apart besluitpunt .................................................................................................................... 8 3. Goedkeuring via perioderapportage ............................................................................................................... 12 4. Overige mutaties ............................................................................................................................................ 20 Bijlagen ................................................................................................................................................................... 21 Overzicht begrotingsresultaat.............................................................................................................................

22 Overzicht onvoorziene uitgaven ......................................................................................................................... 23 Overzicht mutaties reserves ............................................................................................................................... 24 Overzicht investeringen ...................................................................................................................................... 31 Overzicht meerjarige begroting (stand na Perioderapportage 3)........................................................................ 32 Verloopoverzicht perioderapportages ................................................................................................................ 35

Samenvatting Inleiding Hierbij ontvangt u de 3e perioderapportage 2026. In deze rapportage verwerkten wij zover mogelijk de voorstellen die in deze raadsvergadering aan u worden voorgelegd ter besluitvorming. De financiële verwerking van de raadsbesluiten in deze raadsvergadering vindt hierdoor gelijktijdig plaats met de behandeling van het raadsvoorstel. Mocht u een ander besluit nemen dan verwerkt is in deze perioderapportage, dan komt dit tot uiting in de eerst volgende perioderapportage. Daarnaast verwerkten wij de door ons college genomen besluiten die wij in overeenstemming met de financiële verordening aan u voorleggen. Het wijzigen van de begroting 2026 vloeit voort uit eerder (integraal) afgewogen en genomen besluiten. De financiële gevolgen van deze besluiten verwerken wij in de begroting 2026 en het meerjarenperspectief. Door budgetbijstellingen te verwerken in de begroting 2026 komen we tot een zo goed mogelijke inschatting van het rekeningresultaat 2026 en de financiële mogelijkheden. Met het verwerken van de genomen besluiten hebben wij een rechtmatige basis om uitgaven te doen en inkomsten te ontvangen.

Financiële verordening 2025 Uit de Financiële Verordening 2025 volgt dat er drie soorten van tussentijdse budgetwijzigingen zijn: • • •

Onderdeel 1: tussentijdse wijzigingen die we via een apart voorstel aan de raad voorleggen. Onderdeel 2: tussentijdse wijzigingen die het college vaststelde en die de raad goedkeurt in de perioderapportage met een apart besluitpunt om het onderdeel extra te laten zien. Onderdeel 3: tussentijdse wijzigingen die het college vaststelde en die we in de perioderapportage opnemen voor de raad om goed te keuren.

In deze perioderapportage ziet u in de kolom ‘Gemeenteraad’ de budgetwijzigingen uit onderdeel 1. In de kolom ‘College’ staan de budgetwijzigingen uit onderdeel 2 en onderdeel 3.

Saldo onvoorzien en begrotingsresultaat Het begrotingsresultaat 2026 wijzigt door de mutaties in deze perioderapportage met € 338.830 positief en bedraagt € 3.785.026. Voor een volledig overzicht van alle mutaties op het begrotingsresultaat verwijzen wij u naar het overzicht begrotingsresultaat. Onvoorzien Primitieve begroting 2026

250.000

Resultaat 1.610.292

Perioderapportage 1

1.835.904

Perioderapportage 2

338.830

Perioderapportage 3

3.056.714

Totaal

250.000

6.841.740

Reserves In de 3e perioderapportage 2026 zijn er verschillende mutaties op de reserves. Voor de volledigheid nemen wij in de onderstaande tabel de stand van de reserves op na de 3e perioderapportage 2026.

Reserve

Beginstand

Mutaties in Perioderapportage 3

Eindstand

Algemene reserve

72.806

7.983

80.789

Bestemmingsreserve

101.712

-1.362

100.350

Totaal (bedragen x € 1.000)

174.518

6.621

181.139

Voor meer informatie verwijzen wij naar het overzicht mutaties reserves.

Actieve informatieplicht Intermediair voor inhuurkrachten Om rechtmatig te kunnen inhuren maken wij gebruik van een intermediair. Dit noemen wij een broker. In de 2e perioderapportage 2026 informeerden wij u over de contractbeëindiging met onze broker. De aanleiding hiervoor waren problemen bij de uitvoering van de contractuele afspraken door de broker. Dit heeft geleid tot onzekerheid in de tijdige uitbetaling van ingehuurde professionals. Om de continuïteit van de bedrijfsvoering te borgen en onze verplichtingen richting deze professionals na te komen, hebben wij tijdelijk gekozen voor rechtstreekse betalingen. Ter informatie delen wij u mee dat het totaalbedrag aan voorschotten dat de gemeente rechtstreeks heeft uitbetaald aan ingehuurde professionals € 728.650 bedraagt. Er is afgesproken met de broker dat dit een bevrijdende betaling is voor de door de broker gefactureerde bedragen aan ons. Op 19 maart 2026 is de broker failliet verklaard. Op dit moment loopt er een hoger beroepsprocedure tegen de omzetting van de surseance van betaling in faillissement. Over het faillissement is op 17 april 2026 een faillissementsbeslag gepubliceerd. Op dit moment vindt de financiële afwikkeling plaats via de curator. Over de uitkomst van deze afwikkeling kan op dit moment nog geen uitspraak worden gedaan omdat het doen van uitspraken effect kan hebben op onze juridische positie.

De uiteindelijke financiële consequenties zijn afhankelijk van de uitkomst van het faillissement en de afwikkeling door de curator. Wij blijven samen met onze advocaat de ontwikkelingen nauwgezet volgen en houden de raad op de hoogte van de financiële gevolgen. In afwachting van een aanbestedingsprocedure is er een overbrugginsovereenkomst gesloten met een andere broker.

Overzicht perioderapportage Programma

(bedragen x € 1.000)

Stand voor Perioderapportage 3

Gemeenteraad (onderdeel 1)

Lasten

Baten

Saldo

Baten

Saldo

1 Wonen & leefbaarheid

64.191

-29.310

34.881

1.268

-1.229

65.459

-30.538

34.920

2 Zorg & gezondheid

138.489

-34.680

103.809

-750

-183

-933

137.739

-34.863

102.876

3 Jeugd & onderwijs

12.262

-5.603

6.659

209

247

12.471

-5.565

6.906

4 Klimaat & Duurzaamheid

9.623

-3.887

5.736

-160

-74

-235

9.463

-3.961

5.502

5 Economie & arbeidsmarkt

4.479

-1.996

2.483

-214

4.265

-1.996

2.269

6 Goed bestuur

7.723

-1.598

6.125

-120

7.603

-1.598

6.005

7 Algemene dekkingsmiddelen

5.354

-188.898

-183.544

2.938

8.292

-186.691

-178.399

8 Overhead

22.123

-656

21.468

345

22.468

-656

21.813

Saldo van baten en lasten

264.244

-266.627

-2.383

2.068

267.759

-265.868

1.892

Resultaat

250

3.785

Baten

2.207

Saldo

2.207

Lasten

3.516

3.057

Baten

-1.448

Saldo

Stand na Perioderapportage 3 Lasten

Onvoorziene uitgaven

Lasten

College (onderdelen 2, 3 en overige mutaties)

3.057

250

6.842

Overzicht mutaties op reserves Reserves

Stand voor Perioderapportage 3 Beginstand

Onttrekkingen

Algemene reserve

79.057

-6.251

Bestemmingsreserve

97.787

-2.413

(bedragen x € 1.000)

Toevoegingen

6.338

Saldo

Gemeenteraad (onderdeel 1) Onttrekkingen

College (onderdelen 2, 3 en overige mutaties)

Stand na Perioderapportage 3

Toevoegingen

Saldo

Onttrekkingen

Toevoegingen

Saldo

Onttrekkingen

Toevoeg- Eindstand ingen

72.806

7.818

-75

240

165

-6.326

8.058

80.789

101.712

871

-3.316

1.083

-2.233

-5.729

8.292

100.350

1. Goedkeuring via apart voorstel aan de raad In dit onderdeel van de perioderapportage leggen we de mutaties uit die onder onderdeel 1 van de financiële verordening vallen. Dit zijn tussentijdse wijzigingen die we via een apart voorstel aan de raad voorleggen.

Samenvatting 1. Goedkeuring via apart voorstel aan de raad Programma's

Lasten

Baten

-2.207

2.207

-2.207

2.207

Saldo

Onvoorzien Resultaat Totaal (bedragen x € 1.000)

Mutaties op reserves Naam reserve

Omschrijving

Algemene reserve

Bijstellen dividendstromen ZEH

Lasten

Baten

Saldo

2.207

Bestemming saldo jaarrekening 2025

-10.025

Reserve ruimen begraven voor 1/1/2017

Bestemming saldo jaarrekening 2025

-437

Reserve budgetoverhevelingen

Bestemming saldo jaarrekening 2025

-435

-8.690

Totaal (bedragen x € 1.000)

Overzicht mutaties autorisatie via apart raadsvoorstel Naam Bestemming saldo jaarrekening 2025

Bijstellen dividendstromen ZEH Totaal (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Mutatie op programma

Lasten

Baten

Het saldo van de jaarrekening 2025 is positief en is € 10.897.000. We hevelen € 435.000 over naar 2026 voor nog niet uitgevoerde activiteiten. Hierin zitten de budgetten uit de decembercirculaire 2025 voor versterking regie volkshuisvesting, middelen voor het Nationaal Programma Vitale Regio's (NPVR) en overheadkosten. Het project Aanpak begraafplaatsen beschikt niet meer over voldoende budget om de inventarisatie en ruiming van graven af te ronden. We voegen € 437.000 toe aan de reserve ruimen graven om het tekort wat in 2026 ontstaat te dekken. Het restant van het rekeningsaldo, € 10.025.000, voegen we toe aan de algemene reserve ter versterking van de financiële positie. 9 Reserves

10.897

-10.897

Naar aanleiding van een nieuwe begrotingscirculaire van de provincie stellen we de dividendstromen ZEH bij. 9 Reserves

-2.207

2.207

8.690

-8.690

Saldo

2. Goedkeuring via apart besluitpunt In dit onderdeel van de perioderapportage leggen we de mutaties uit die onder onderdeel 2 van de financiële verordening vallen. Dit zijn tussentijdse wijzigingen die het college vaststelde en die de raad goedkeurt in de perioderapportage met een apart besluitpunt om het onderdeel extra te laten zien.

Samenvatting 2. Goedkeuring via apart besluitpunt Programma's

Lasten

Baten

1.487

-2.086

Saldo -599

Onvoorzien Resultaat

599

Totaal (bedragen x € 1.000)

599

2.086

-2.086

Lasten

Baten

Mutaties op reserves Naam reserve

Omschrijving

Reserve project publiekszaken

Opheffing diverse bestemmingsreserves

Reserve gemeentefonds

Opheffing diverse bestemmingsreserves

500

Reserve klimaatbeleid

Gewijzigd voorstel besteding middelen regionaal energiesysteem

103

Opheffing diverse bestemmingsreserves

115

Reserve nieuwe sluis

Ontsluiting van bedrijfsterrein Navimar

243

Reserve bevolkingskrimp

Opheffing diverse bestemmingsreserves

676

Reserve uitvoeringsprogramma wonen

Opheffing diverse bestemmingsreserves

109

Reserve stadsuitleg

Ontsluiting van bedrijfsterrein Navimar

Opheffing diverse bestemmingsreserves

263

Reserve kapitaallasten investeringen met economisch nut programma 1 Totaal (bedragen x € 1.000)

We willen een effectieve beheersing van de Aziatische Hoornaar in de openbare ruime en gaan dit doen in eigen beheer. 2.086

Saldo

-36

2.050

Overzicht mutaties goedkeuring via apart besluitpunt Naam Meldpunt zorgwekkend gedrag Zeeland

Eenmalig bedrag verstrekken voor realisatie voortuin nieuwe hospice in Terneuzen

Ontsluiting van bedrijfsterrein Navimar

Omschrijving

Mutatie op programma

De Stichting Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland (ZVHZ) organiseert sinds 2019 in opdracht van de Zeeuwse gemeenten het meldpunt zorgwekkend gedrag Zeeland. Dit meldpunt bestaat uit het meldpunt voor de wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en het meldpunt Niet-Acuut voor de aanpak van personen met zorgwekkend gedrag. We stemden in met verlenging en eenmalige extra middelen in 2026, dit dekken we uit het begrotingsresultaat. 2 Zorg & gezondheid

Het nieuwe hospice voor palliatieve zorg wordt gerealiseerd aan de Frederik van Eedenstraat 2 in Terneuzen. Het college besluit om een eenmalige subsidie van € 63.350 beschikbaar te stellen aan het Hospice Zeeuws-Vlaanderen voor de realisatie van de voortuin. We dekken dit bedrag uit het begrotingsresultaat

Lasten

Baten

Saldo

7 Algemene dekkingsmiddelen (Resultaat)

-34

1 Wonen & leefbaarheid

7 Algemene dekkingsmiddelen (Resultaat)

-63

304

Na onderhandelingen tussen de gemeente, VNSC, Navimar en De Lege is een overeenstemming bereikt over een permanente vestiging van Navimar op de Goessekade. De gemeente ondersteunt dit door onder meer de ontsluiting van het terrein aan te leggen en te financieren. De kosten van de ontsluiting zijn € 304.000 exclusief btw en dekken we uit de bestemmingsreserve Nieuwe Sluis (€ 243.000) en de bestemmingsreserve Stadsuitleg (€ 61.000). Hiermee heffen we de bestemmingsreserve Nieuwe Sluis ook op. Voor onttrekkingen uit bestemmingsreserves groter dan € 50.000 is in overeenstemming met de financiële verordening een raadsadvies nodig. Hiermee wijken we af van de financiële verordening. 1 Wonen & leefbaarheid 9 Reserves

-304

Naam Gemeenschappelijke regeling (GR) Sociaal Domein Zeeland

Omschrijving

Mutatie op programma

Lasten

Baten

Saldo

Per 1 januari 2027 zal naar verwachting de nieuwe gemeenschappelijke regeling sociaal domein ingaan. De meerkosten komen ten laste van de gemeenten. De kostenindicatie voor gemeente Terneuzen bedraagt € 71.404, wat we dekken uit het 7 Algemene begrotingsresultaat. dekkingsmiddelen 7 Algemene dekkingsmiddelen (Resultaat)

WKA jaarschijf 2029-Advieskosten riolering

Vanaf 2029 zijn er geen extra advieskosten meer volgens WKA. In aangeleverde structurele mutatie Kaderbrief 2026-2029 was geen rekening gehouden dat de tijdelijke mutatie volgens WKA slechts tot en met 2028 was. We actualiseren het budget advieskosten riolering met € 30.000 zodat het structurele budget terug op € 38.250 uitkomt. 1 Wonen & leefbaarheid 7 Algemene dekkingsmiddelen (Resultaat)

Gewijzigd voorstel besteding middelen regionaal energiesysteem

We hebben als centrumgemeente van de samenwerkende gemeenten voor het toekomstbestendig maken energiebeleid via de septembercirculaire ’24 en de meicirculaire ’25 in totaal € 741.000 ontvangen voor de jaren 2025 tot en met 2028. We voegden de ontvangen middelen uit de circulaires toe aan de reserve klimaatbeleid. Deze middelen willen we inzetten om gebiedsadviseurs uit te financieren. Wij onttrekken een bedrag van € 550.000 uit de reserve klimaatbeleid om de salarislasten te dekken van 2026 tot en met 2028. 4 Klimaat & Duurzaamheid

103

8 Overhead 9 Reserves

-103

Naam Opheffing diverse bestemmingsreserves

Omschrijving

Mutatie op programma

Lasten

Baten

Saldo

We heffen de volgende bestemmingsreserves op omdat er geen bestedingsplan is en voegen het saldo hiervan toe aan het begrotingsresultaat: - reserve project publiekszaken € 14.822 - reserve stadsuitleg € 324.008 - reserve uitvoeringsprogramma wonen € 109.337 - reserve bevolkingskrimp € 676.381 - reserve gemeentefonds € 500.000 Van de reserve klimaatbeleid laten we een saldo van € 115.091 vrijvallen ten gunste van het begrotingsresultaat.

7 Algemene dekkingsmiddelen (Resultaat)

1.679

9 Reserves Prognose jeugdhulplasten 2026

We willen een effectieve beheersing van de Aziatische Hoornaar in de openbare ruime en gaan dit doen in eigen beheer.

Totaal (bedragen x € 1.000)

We passen de geraamde budgetten jeugdhulp 2026 aan op basis van de nieuwste prognose die we hebben ontvangen van de inkooporganisatie jeugdhulp Zeeland. We ramen dit ten laste van het begrotingsresultaat.

We willen een effectieve beheersing van de Aziatische Hoornaar in de openbare ruimte en gaan dit doen in eigen beheer. We besluiten hiermee een intensieve samenwerking met vrijwilligersgroep Taskforce Aziatische hoornaar en gemeenten Hulst en Sluis voort te zetten. Het besluit hiervoor is in 2026 eenmalig een bedrag van € 48.200 en ook vanaf 2026 structureel € 37.500 beschikbaar te stellen ten laste van het begrotingsresultaat.

1.679 -1.679

-1.679

2 Zorg & gezondheid

896

7 Algemene dekkingsmiddelen (Resultaat)

-896

1 Wonen & leefbaarheid

7 Algemene dekkingsmiddelen (Resultaat)

-86

9 Reserves

2.086

-2.086

3. Goedkeuring via perioderapportage In dit onderdeel van de perioderapportage leggen we de mutaties uit die onder onderdeel 3 van de financiële verordening vallen. Dit zijn tussentijdse wijzigingen die het college vaststelde en die we in de perioderapportage opnemen voor de raad om goed te keuren.

Samenvatting 3. Goedkeuring via perioderapportage Programma's

Lasten

Baten

334

-2.792

Saldo -2.458

Onvoorzien Resultaat

2.458

Totaal (bedragen x € 1.000)

2.792

-2.792

Lasten

Baten

Mutaties op reserves Naam reserve

Omschrijving

Algemene reserve

Jaarrekening 2025: budgetoverheveling tijdelijke voorzieningen en sloop brede school de Kreeke Westdorpe

Jaarrekening 2025: budgetoverheveling tijdelijke voorzieningen brede school Hoek

Jaarrekening 2025: budgetoverheveling grondverkopen Rivierenbuurt

-240

Saldo

-240

Reserve strategische aankopen

Jaarrekening 2025: budgetoverheveling afwaardering pand garage Verlinde Oudelandseweg 31 Terneuzen

504

Reserve ruimtelijke ontwikkelingen

Jaarrekening 2025: budgetoverheveling duurzaamheidsfonds 2025

Reserve Campus Terneuzen

Jaarrekening 2025: budgetoverheveling sloopkosten panden van der Poel en de Ridder

230

Reserve budgetoverhevelingen

Jaarrekening 2025: opnieuw ramen BOVH implementatiekosten Datawarehouse

Jaarrekening 2025: Corr. BOVH implementatiekosten datawarehouse

-50

Jaarrekening 2025: budgetoverheveling vervangingsbudget Campus

191

Jaarrekening 2025: budgetoverheveling Taakmutatie wet versterking regie volkshuisvesting

189

Jaarrekening 2025: budgetoverheveling Suikersilo Sas van Gent

Jaarrekening 2025: budgetoverheveling North Sea Port District (NSPD) cofinanciering

-60

Jaarrekening 2025: budgetoverheveling Nationaal Programma Vitale Regio's (NPVR)

Naam reserve

Omschrijving

Lasten

Baten

Jaarrekening 2025: budgetoverheveling correctie bestuurlijke samenwerking

-11

Jaarrekening 2025: budgetoverheveling compensatietaakstelling vleermuizen uitgaven

Jaarrekening 2025: budgetoverheveling compensatietaakstelling vleermuizen inkomsten Jaarrekening 2025: budgetoverheveling busvervoer brede school Hoek

-74

Jaarrekening 2025: budgetoverheveling Beurtvaartkade Totaal (bedragen x € 1.000)

Saldo

1.305

-74

9 -973

-973

-1.288

Overzicht mutaties goedkeuring via perioderapportage Naam Consulent schuldhulpverlening

Omschrijving Met ingang van 1 januari 2026 tot 1 januari 2028 stellen we een vacature open in de functie van consulent Schuldhulpverlening voor 0,67 fte. Dit wordt deels gedekt door een urenvermindering van een collega consulent schuldhulpverlening, deels uit de ESF-subsidie en deels binnen het bestaand budget schuldhulpverlening.

Mutatie op programma

2 Zorg & gezondheid

Lasten

Baten

-38

Saldo

8 Overhead Budget CityMarketing

Verlenging inhuur tijdelijke projectleider broedplaats Nesse

Innovatiefonds

Bijstelling bijdrage binnen- en buitenonderhoud brede scholen

Sinds 1 januari 2026 neemt de gemeente de marketingtaken over van stichting Citymarketing. In dit journaal verdelen we het budget over de diverse kostenposten.

5 Economie & arbeidsmarkt

-128

8 Overhead

128

6 Goed bestuur

-50

2 Zorg & gezondheid

-99

We verlengen de inhuur van de tijdelijke projectleider van de broedplaats Nesse voor de looptijd van de Regio Deal (eind 2027). De kosten hiervoor zijn maximaal € 100.000 per jaar in 2026 en 2027. We dekken deze kosten binnen de budgetten van kunst en cultuur met een bedrag van € 50.000 per jaar. Dit bedrag wordt met maximaal € 50.000 per jaar aangevuld vanuit het budget bestuurlijke samenwerking. 1 Wonen & leefbaarheid

We hebben geen bestemming om het innovatiefonds in 2026 en 2027 aan uit te geven, daarom vragen we het voor deze jaren niet aan. We ramen het budgettair neutraal uit onze begroting.

De schoolbesturen ontvangen van het Rijk middelen voor het binnen en buitenonderhoud. De gemeente voert het buitenonderhoud en deels het binnen onderhoud uit en krijgt hiervoor budget van het schoolbestuur, gebaseerd op het werkelijk aantal leerlingen per 1-10 van voorgaand jaar. We stellen de bijdragen per school bij op basis van het recent ontvangen overzicht afdrachten per brede school. 3 Jeugd & onderwijs 7 Algemene dekkingsmiddelen (Resultaat)

-16 16

Naam

Omschrijving

Jaarrekening 2025: opnieuw ramen BOVH implementatiekosten Datawarehouse

Het budget dat is overgeheveld naar 2025 voor de implementatie datawarehouse/dataplatform is benodigd in 2026. De implementatie start in 2026.

Mutatie op programma

8 Overhead

Lasten

9 Reserves Jaarrekening 2025: Corr. BOVH implementatiekosten datawarehouse

In perioderapportage 8-2025 hebben we € 105.000 budgetoverheveling naar 2026 aangedragen voor de implementatiekosten voor het datawarehouse/dataplatform. In 2025 hebben we meer implementatiekosten gemaakt dan eerder ingeschat. We corrigeren de budgetoverheveling met € 50.000, zodat de budgetoverheveling voor het dataplatform naar 2026 uitkomt op € 55.000.

8 Overhead

De verwachting is dat de brede school Hoek na de zomervakantie 2026 in gebruik genomen wordt. Tot die tijd is busvervoer noodzakelijk.

3 Jeugd & onderwijs

-50

Jaarrekening 2025: budgetoverheveling tijdelijke voorzieningen en sloop brede school de Kreeke Westdorpe

-9

Het restantbudget 2025 is nog nodig voor mogelijk hogere sloopkosten van Singel 41/43 Westdorpe. We hevelen het restantbudget over naar 2026. 3 Jeugd & onderwijs

De sloop van de panden Van der Poel en de Ridder is nog niet volledig gerealiseerd. Hiervoor worden nog werkzaamheden in 2026 gedaan. Het restantbudget van 2025 is nog geheel nodig in 2026.

3 Jeugd & onderwijs 9 Reserves

Jaarrekening 2025: budgetoverheveling grondverkopen Rivierenbuurt

9 -9

9 Reserves Jaarrekening 2025: budgetoverheveling sloopkosten panden van der Poel en de Ridder

-40

-50 50

9 Reserves

Saldo

40 -40

9 Reserves Jaarrekening 2025: budgetoverheveling busvervoer brede school Hoek

Baten

We raamden grondverkopen bij brede school de Steiger in de Rivierenbuurt Terneuzen. Deze grondverkopen zijn niet gerealiseerd in 2025 en worden in 2026 verwacht. We voegen deze opbrengsten in 2026 in plaats van in 2025 toe aan de algemene reserve. 1 Wonen & leefbaarheid

36 -36

230

-36

230 -230

-230

-240

Naam

Jaarrekening 2025: budgetoverheveling tijdelijke voorzieningen brede school Hoek

Omschrijving

De verwachting is dat de brede school Hoek na de zomer 2026 in gebruik genomen wordt. Tot die tijd is budget voor tijdelijke voorzieningen/huur noodlokalen noodzakelijk. Hiervoor is niet voldoende budget beschikbaar 2026. We hevelen het restantbudget 2025 over naar 2026.

Mutatie op programma

Lasten

We activeerden de aankoop van het pand garage Verlinde aan de Oudelandseweg 31 te Terneuzen. We raamden de afwaarderingskosten als gevolg van sloop ten laste van de reserve strategische aankopen. Het pand is echter nog niet gesloopt. Dit vindt in 2026 plaats.

240

3 Jeugd & onderwijs

1 Wonen & leefbaarheid

-40

504

9 Reserves Kinderopvangtoeslag

We ondersteunen slachtoffers van de kinderopvangtoeslagaffaire met kinderopvangtoeslag. De gemaakte kosten kunnen we declareren bij het Rijk via de specifieke uitkering B2. We ramen de verwachte inkomsten en uitgaven in onze begroting. Daarnaast breiden we van twee medewerkers het contract uit om werkzaamheden aan de kinderopvangtoeslagaffaire te verrichten met inkomsten uit de specifieke uitkering.

Saldo

9 Reserves

9 Reserves Jaarrekening 2025: budgetoverheveling afwaardering pand garage Verlinde Oudelandseweg 31 Terneuzen

Baten

2 Zorg & gezondheid

504 -504

125

-40

-504

-125

8 Overhead Jaarrekening 2025: budgetoverheveling vervangingsbudget Campus

Vanaf 2024 is er een deel van het voordeel van de Campus toegevoegd aan het vervangingsbudget Campus voor ondersteuning en extra inzet van personeel voor de Campus. In 2025 resteert er een budget van € 191.003. Dit bedrag hevelen we over zodat deze middelen in de toekomstige jaren ingezet kunnen worden voor de werkzaamheden van de Campus. 8 Overhead 9 Reserves

191

191 -191

-191

Naam

Omschrijving

Jaarrekening 2025: budgetoverheveling Nationaal Programma Vitale Regio's (NPVR)

In perioderapportage 8-2025 stelden we een budgetoverheveling naar 2026 voor van € 197.500 voor de DU Nationaal Programma voor de Regio (NPVR). In 2025 bleef een budget van € 100.000 beschikbaar. Een deel hiervan zetten we in 2025 in voor het opstellen van een Plan voor de Regio en een uitvoeringsagenda. Het resterende bedrag van € 45.849 uit 2025 hevelen we over naar 2026. Deze middelen blijven dan beschikbaar voor het verdere proces rondom het NPVR.

Mutatie op programma

6 Goed bestuur

Lasten

9 Reserves Jaarrekening 2025: budgetoverheveling correctie bestuurlijke samenwerking

In perioderapportage 8-2025 stelden we een budgetoverheveling van € 49.000 voor in verband met Zeeland 2050, Nationaal Programma Vitale Regio's (NPVR) en de mogelijkheid tot het intensiveren van de verschillende samenwerkingen. In 2025 is de realisatie € 10.883 hoger dan ingeschat. We corrigeren de budgetoverheveling met dit bedrag.

6 Goed bestuur

In perioderapportage 8-2025 stelden we een budgetoverheveling van € 472.370 voor in verband met projecten voor het North Sea Port District. Deze budgetoverheveling was te hoog en corrigeren we nu met € 35.870. Daarnaast is een deel van het projectbudget (€ 160.000) dat is overgeheveld naar 2026 benodigd in 2027.

6 Goed bestuur

-11

Aframing kosten jeugdhulp

Jaarrekening 2025: budgetoverheveling Suikersilo Sas van Gent

We ramen de kosten jeugdhulp 2026 op basis van de laatste doorrekening van de inkooporganisatie jeugdhulp Zeeland (IJZ). Dit resulteert in een aframing van €1.604.741 ten gunste van het begrotingsresultaat.

We onderzochten de technische staat van de silo. Het eerste onderzoek is uitgevoerd. Het restant gebruiken we in 2026 om nodige extra onderzoeken uit te voeren.

-46

-11 11

-60

9 Reserves

Saldo

46 -46

9 Reserves Jaarrekening 2025: budgetoverheveling North Sea Port District (NSPD) cofinanciering

Baten

-60 60

2 Zorg & gezondheid

-1.605

7 Algemene dekkingsmiddelen (Resultaat)

1.605

1 Wonen & leefbaarheid

Naam

Jaarrekening 2025: budgetoverheveling Beurtvaartkade

Jaarrekening 2025: budgetoverheveling compensatietaakstelling vleermuizen - uitgaven

Omschrijving

De ontwikkelaar heeft de inhoud van het plan aangepast. Er is mogelijk nog extra grond voor parkeren nodig. Hierover vinden nog gesprekken plaats.

De conceptovereenkomst voor de kraamkasten heeft vertraging opgelopen. Ook de provinciale subsidieregeling, die al eind 2024 was aangekondigd en die we dus al veel eerder hadden verwacht, laat langer op zich wachten. Deze gaat nu naar verwachting eind februari 2026 open.

Mutatie op programma

Lasten

Baten

Saldo

9 Reserves

-42

1 Wonen & leefbaarheid

-973

9 Reserves

973

4 Klimaat & Duurzaamheid

9 Reserves Jaarrekening 2025: budgetoverheveling Compensatietaakstelling vleermuizen - uitgaven

Jaarrekening 2025: budgetoverheveling compensatietaakstelling vleermuizen - inkomsten

4 Klimaat & Duurzaamheid

-14

9 Reserves

-60

4 Klimaat & Duurzaamheid

-14

9 Reserves Jaarrekening 2025: budgetoverheveling Compensatietaakstelling vleermuizen - inkomsten

-14

4 Klimaat & Duurzaamheid 9 Reserves

-60 60

Naam Jaarrekening 2025: budgetoverheveling duurzaamheidsfonds 2025

Omschrijving

Mutatie op programma

Lasten

4 Klimaat & Duurzaamheid

In de decembercirculaire 2025 ontvingen we € 188.929 als taakmutatie Wet Versterking Regie volkshuisvesting. We gaan dit budget gebruiken om een volkshuisvestingsprogramma voor alle kernen en wijken op te stellen.

1 Wonen & leefbaarheid

Totaal (bedragen x € 1.000)

We hebben als organisatie onderzocht op welke onderdelen we structureel konden besparen en waar in de afgelopen jaren overschotten zijn ontstaan. Op basis daarvan hebben we een aantal gerichte bijstellingen gedaan in de begroting. We hebben besparingen kunnen realiseren op onder andere inhuur personeel, verzekeringen, organisatiekosten en diverse kleinere budgetten. Daarnaast sloten we verschillende investeringskredieten zonder bestedingsplan af. Hierdoor sluiten de investeringsuitgaven beter aan bij de planning en uitvoering van projecten.

27 -27

189

9 Reserves Structurele besparingen en aangescherpte investeringsplanning

Saldo

Een aantal initiatieven zijn nog niet afgerond en nog niet gefactureerd. We factureren de initiatieven nadat ze zijn afgerond. 9 Reserves

Jaarrekening 2025: budgetoverheveling Taakmutatie wet versterking regie volkshuisvesting

Baten

-27

189 -189

-189

1 Wonen & leefbaarheid

-151

2 Zorg & gezondheid

-79

3 Jeugd & onderwijs

-50

5 Economie & arbeidsmarkt

-1

7 Algemene dekkingsmiddelen

-150

7 Algemene dekkingsmiddelen (Resultaat)

837

8 Overhead

-285

2.792

-120

-199

-2.792

4. Overige mutaties In dit onderdeel van de perioderapportage geven we een overzicht per programma van de mutaties uit die niet onder een van de drie onderdelen van de financiële verordening vallen en die we beschouwen als administratieve wijzigingen.

Samenvatting 4. Overige mutaties

Lasten

Baten -16

Saldo

1. Wonen & leefbaarheid

218

202

2. Zorg & gezondheid

-60

3. Jeugd & onderwijs

-54

4. Klimaat & Duurzaamheid

-365

5. Economie & arbeidsmarkt

-85

6. Goed bestuur

-45

7. Algemene dekkingsmiddelen

8. Overhead

321

Totaal

-38

-60 54

Bijlagen

Overzicht begrotingsresultaat 2026

2027

2028

2029

Primitieve begroting 2026

1.610.292

-2.902.049

-11.645.326

-9.545.676

Totaal Perioderapportage 1

1.835.904

2.054.596

1.566.724

1.267.327

Totaal Perioderapportage 2

338.830

11.436

-74.223

21.069

Eenmalig bedrag verstrekken voor realisatie voortuin nieuwe hospice in Terneuzen

-63.350

Prognose jeugdhulplasten 2026

-896.093

Meldpunt zorgwekkend gedrag Zeeland

-34.434

We willen een effectieve beheersing van de Aziatische Hoornaar in de openbare ruime en gaan dit doen in eigen beheer.

-85.700

-37.500

-71.404

Gemeenschappelijke regeling (GR) Sociaal Domein Zeeland Structurele besparingen en aangescherpte investeringsplanning

836.939

WKA jaarschijf 2029-Advieskosten riolering

-30.000

Opheffing diverse bestemmingsreserves

1.678.639

Aframing kosten jeugdhulp

1.604.741

Bijstelling bijdrage binnen- en buitenonderhoud brede scholen

15.972

32.207

28.023

28.987

Totaal Perioderapportage 3

3.056.714

-96.697

-100.881

-129.917

Totaal begrotingsresultaat

6.841.740

-912.714

-10.233.706

-8.367.197

Overzicht onvoorziene uitgaven Toevoeging Onvoorzien vanaf 2026

250.000

Totaal

250.000

Onttrekking

Restant

Geraamd

250.000 Primitieve begroting 2026 250.000

In artikel 6 lid 4 sub f van onze financiële verordening staat dat een beschikking uit onvoorzien moet voldoen aan de drie O's: Onvoorzienbaar, Onvermijdbaar en Onuitstelbaar. Het college heeft de mogelijkheid om binnen het kader van € 25.000 in bijzondere omstandigheden af te wijken van de drie O’s en legt dit uit in de perioderapportage.

Overzicht mutaties reserves Reserve

Algemene reserve

Naam

Omschrijving

Onttrekkingen Toevoegingen

Saldo

Jaarrekening 2025: budgetoverheveling tijdelijke voorzieningen en sloop brede school de Kreeke Westdorpe

Het restantbudget 2025 is nog nodig voor mogelijk hogere sloopkosten van Singel 41/43 Westdorpe. We hevelen het restantbudget over naar 2026.

-36

Jaarrekening 2025: budgetoverheveling tijdelijke voorzieningen brede school Hoek

-40

Jaarrekening 2025: budgetoverheveling grondverkopen Rivierenbuurt

240

Bijstellen dividendstromen ZEH

Naar aanleiding van een nieuwe begrotingscirculaire van de provincie stellen we de dividendstromen ZEH bij.

-2.207

Bestemming saldo jaarrekening 2025

10.025

Reserve Reserve bevolkingskrimp

Reserve budgetoverhevelingen

Naam

Omschrijving

Onttrekkingen Toevoegingen

Saldo

Opheffing diverse bestemmingsreserves

We heffen verschillende bestemmingsreserves op omdat er geen bestedingsplan is en voegen het saldo hiervan toe aan het begrotingsresultaat.

-676

Jaarrekening 2025: opnieuw ramen BOVH implementatiekosten Datawarehouse

Het budget dat is overgeheveld naar 2025 voor de implementatie datawarehouse/dataplatform is benodigd in 2026. De implementatie start in 2026.

-40

Jaarrekening 2025: Correctie BOVH implementatiekosten datawarehouse

Jaarrekening 2025: budgetoverheveling vervangingsbudget Campus

-191

Jaarrekening 2025: budgetoverheveling Taakmutatie wet versterking regie volkshuisvesting

-189

Jaarrekening 2025: budgetoverheveling Suikersilo Sas van Gent

We onderzochten de technische staat van de silo. Het eerste onderzoek is uitgevoerd. Het restant gebruiken we in 2026 om nodige extra onderzoeken uit te voeren.

-42

Jaarrekening 2025: budgetoverheveling North Sea Port District (NSPD) cofinanciering

Reserve

Naam

Omschrijving

Onttrekkingen Toevoegingen

Saldo

projectbudget (€ 160.000) dat is overgeheveld naar 2026 benodigd in 2027.

Jaarrekening 2025: budgetoverheveling Nationaal Programma Vitale Regio's (NPVR)

-46

Jaarrekening 2025: budgetoverheveling correctie bestuurlijke samenwerking

Jaarrekening 2025: budgetoverheveling Compensatietaakstelling vleermuizen - uitgaven

-60

Jaarrekening 2025: budgetoverheveling compensatietaakstelling vleermuizen - uitgaven

-14

Jaarrekening 2025: budgetoverheveling compensatietaakstelling vleermuizen - inkomsten

Reserve

Naam

Omschrijving

Onttrekkingen Toevoegingen

Saldo

Jaarrekening 2025: budgetoverheveling busvervoer brede school Hoek

De verwachting is dat de brede school Hoek na de zomervakantie 2026 in gebruik genomen wordt. Tot die tijd is busvervoer noodzakelijk.

Jaarrekening 2025: budgetoverheveling Beurtvaartkade

De ontwikkelaar heeft de inhoud van het plan aangepast. Er is mogelijk nog extra grond voor parkeren nodig. Hierover vinden nog gesprekken plaats.

973

Bestemming saldo jaarrekening 2025

435

Reserve Campus Terneuzen

Jaarrekening 2025: budgetoverheveling sloopkosten panden van der Poel en de Ridder

De sloop van de panden Van der Poel en de Ridder is nog niet volledig gerealiseerd. Hiervoor worden nog werkzaamheden in 2026 gedaan. Het restantbudget van 2025 is nog geheel nodig in 2026.

-230

Reserve gemeentefonds

Opheffing diverse bestemmingsreserves

We heffen verschillende bestemmingsreserves op omdat er geen bestedingsplan is en voegen het saldo hiervan toe aan het begrotingsresultaat.

-500

-9

Reserve

Reserve kapitaallasten investeringen met economisch nut programma 1

Naam

Omschrijving

We willen een effectieve beheersing van de Aziatische Hoornaar in de openbare ruime en gaan dit doen in eigen beheer.

Onttrekkingen Toevoegingen

Saldo

We hebben als centrumgemeente van de samenwerkende gemeenten voor het toekomstbestendig maken energiebeleid via de septembercirculaire ’24 en de meicirculaire ’25 in totaal € Gewijzigd voorstel besteding 741.000 ontvangen voor de jaren 2025 tot en met 2028. We middelen regionaal voegden de ontvangen middelen uit de circulaires toe aan de energiesysteem reserve klimaatbeleid. Deze middelen willen we inzetten om gebiedsadviseurs uit te financieren. Wij onttrekken een bedrag van € 550.000 uit de reserve klimaatbeleid om de salarislasten te dekken van 2026 tot en met 2028.

-103

We heffen verschillende bestemmingsreserves op omdat er geen bestedingsplan is en voegen het saldo hiervan toe aan het begrotingsresultaat. Van de reserve klimaatbeleid laten we een saldo van € 115.091 vrijvallen ten gunste van het begrotingsresultaat.

-115

Reserve klimaatbeleid

Opheffing diverse bestemmingsreserves

Reserve

Naam

Omschrijving

Reserve nieuwe sluis

Ontsluiting van bedrijfsterrein Navimar

Na onderhandelingen tussen de gemeente, VNSC, Navimar en De Lege is een overeenstemming bereikt over een permanente vestiging van Navimar op de Goessekade. De gemeente ondersteunt dit door onder meer de ontsluiting van het terrein aan te leggen en te financieren. De kosten van de ontsluiting zijn € 304.000 exclusief btw en dekken we uit de bestemmingsreserve Nieuwe Sluis (€ 243.000) en de bestemmingsreserve Stadsuitleg ( € 61.000). Hiermee heffen we de bestemmingsreserve Nieuwe Sluis ook op. Voor onttrekkingen uit bestemmingsreserves groter dan € 50.000 is in overeenstemming met de financiële verordening een raadsadvies nodig. Hiermee wijken we af van de financiële verordening.

Reserve project publiekszaken

Opheffing diverse bestemmingsreserves

We heffen verschillende bestemmingsreserves op omdat er geen bestedingsplan is en voegen het saldo hiervan toe aan het begrotingsresultaat.

Reserve ruimen begraven voor 1/1/2017

Bestemming saldo jaarrekening 2025

Reserve ruimtelijke ontwikkelingen

Jaarrekening 2025: budgetoverheveling duurzaamheidsfonds 2025

Een aantal initiatieven zijn nog niet afgerond en nog niet gefactureerd. We factureren de initiatieven nadat ze zijn afgerond.

Onttrekkingen Toevoegingen

Saldo

-243

-15

437

-27

437

-27

Reserve

Naam

Omschrijving

Onttrekkingen Toevoegingen

Saldo

Ontsluiting van bedrijfsterrein Navimar

Na onderhandelingen tussen de gemeente, VNSC, Navimar en De Lege is een overeenstemming bereikt over een permanente vestiging van Navimar op de Goessekade. De gemeente ondersteunt dit door onder meer de ontsluiting van het terrein aan te leggen en te financieren. De kosten van de ontsluiting zijn € 304.000 exclusief btw en dekken we uit de bestemmingsreserve Nieuwe Sluis (€ 243.000) en de bestemmingsreserve Stadsuitleg ( € 61.000). Hiermee heffen we de bestemmingsreserve Nieuwe Sluis ook op. Voor onttrekkingen uit bestemmingsreserves groter dan € 50.000 is in overeenstemming met de financiële verordening een raadsadvies nodig. Hiermee wijken we af van de financiële verordening.

-61

Opheffing diverse bestemmingsreserves

We heffen verschillende bestemmingsreserves op omdat er geen bestedingsplan is en voegen het saldo hiervan toe aan het begrotingsresultaat.

-263

Reserve strategische aankopen

Jaarrekening 2025: budgetoverheveling afwaardering pand garage Verlinde Oudelandseweg 31 Terneuzen

-504

Reserve uitvoeringsprogramma wonen

Opheffing diverse bestemmingsreserves

We heffen verschillende bestemmingsreserves op omdat er geen bestedingsplan is en voegen het saldo hiervan toe aan het begrotingsresultaat.

-109

Reserve stadsuitleg

Totaal (bedragen x € 1.000)

-3.391

10.013

6.622

Overzicht investeringen Naam

Omschrijving

Investeringsbedrag

Grondverkoop Tramstraat ten gunste van investeringskrediet Sassepoort

Bij de Kaderbrief 2026-2030 is een investeringskrediet toegekend voor het project Sasse poort. Hier is toen geen rekening gehouden met grondopbrengsten uit de grondverkoop aan de Tramstraat aan Woongoed. Nu de verkoop wordt afgerond, ramen we de opbrengsten ten gunste van het investeringskrediet van het project Sasse Poort. Deze mutatie is budgettair neutraal.

Herverdeling deelkredieten openbare ruimte - park IKC Westdorpe

Met deze mutatie herverdelen we het beschikbare krediet voor bouwrijp maken parkomgeving IKC Westdorpe en openbare ruimte (schoolplein) naar het deelproject park IKC Westdorpe. Deze mutatie is budgettair neutraal.

Realisatie van een hub aan de Zuidsingel in Axel

In het kader van de regionale mobiliteitsstrategie (RMS) willen wij meerdere hubs realiseren, zoals een hub aan de Zuidsingel in Axel. De totale kosten voor de halte zijn ongeveer €125.000 exclusief btw. De Provincie Zeeland heeft een subsidiebedrag van maximaal € 53.906 exclusief BTW toegekend. Het overige bedrag van €71.094 exclusief btw dekken wij uit het beschikbare investeringskrediet voor het Gemeentelijk Verkeeren Vervoerplan. Deze mutatie is budgettair neutraal.

Vervallen investeringskrediet Leefbaarheid kernen IP 2027

Het investeringskrediet leefbaarheid kernen IP 2027 is opgenomen om te vervallen als besparing in de afschrijvingslasten. Met deze mutatie laten we het geraamde restantkrediet vervallen.

We willen een effectieve beheersing van de Aziatische Hoornaar in de openbare ruime en gaan dit doen in eigen beheer.

-192.639

36.000

Overzicht meerjarige begroting (stand na Perioderapportage 3) Programma (bedragen x € 1.000)

Begroting 2027 Lasten

Baten

Begroting 2028 Saldo

Lasten

Begroting 2029

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

1 Wonen & leefbaarheid

66.188

-30.218

35.970

66.914

-29.747

37.166

67.748

-29.702

38.046

2 Zorg & gezondheid

142.039

-33.902

108.137

138.217

-28.369

109.847

137.956

-28.425

109.532

3 Jeugd & onderwijs

13.223

-4.869

8.353

14.920

-4.930

9.990

17.845

-4.996

12.849

4 Klimaat & Duurzaamheid

7.070

-3.436

3.634

4.739

-615

4.124

4.195

-301

3.894

5 Economie & arbeidsmarkt

3.784

-1.700

2.084

3.662

-1.427

2.236

3.418

-1.218

2.200

6 Goed bestuur

7.157

-1.589

5.569

6.894

-1.590

5.304

6.775

-1.060

5.715

-189.450

-189.436

-7.071

-185.915

-192.986

-5.281

-192.415

-197.695

8 Overhead

22.738

-634

22.104

23.495

-634

22.860

24.086

-634

23.452

Saldo van baten en lasten

262.214

-265.799

-3.585

251.768

-253.227

-1.458

256.743

-258.750

-2.007

7 Algemene dekkingsmiddelen

Onvoorziene uitgaven

250

Resultaat

-913

-10.234

-8.367

Overzicht meerjarige mutaties Naam

Mutatie op programma

2027 Lasten

Baten

2028 Saldo

Lasten

Baten

2029 Saldo

Lasten

Baten

Saldo

2. Autorisatie via apart besluitpunt Gemeenschappelijke regeling (GR) Sociaal Domein Zeeland

WKA jaarschijf 2029-Advieskosten riolering

Gewijzigd voorstel besteding middelen regionaal energiesysteem

7 Algemene dekkingsmiddelen

7 Algemene dekkingsmiddelen (Resultaat)

-71

1 Wonen & leefbaarheid

7 Algemene dekkingsmiddelen (Resultaat)

-30

4 Klimaat & Duurzaamheid

214

9 Reserves We willen een effectieve beheersing van de Aziatische Hoornaar in de openbare ruime en gaan dit doen in eigen beheer.

214 -214

233

-214

233 -233

-233

1 Wonen & leefbaarheid

7 Algemene dekkingsmiddelen (Resultaat)

-38

3. Autorisatie via perioderapportage Bijstelling bijdrage binnen- en buitenonderhoud brede scholen

3 Jeugd & onderwijs 7 Algemene dekkingsmiddelen (Resultaat)

-32 32

-28 28

-29 29

Naam

Mutatie op programma

2027 Lasten

Jaarrekening 2025: budgetoverheveling North Sea Port District (NSPD) cofinanciering

6 Goed bestuur

Baten

160

9 Reserves

2028 Saldo

-160

261

-261

Saldo

Lasten

Baten

-29

Saldo

-160

2 Zorg & gezondheid

-38

Innovatiefonds

2 Zorg & gezondheid

-99

Kinderopvangtoeslag

2 Zorg & gezondheid

125

-125

Verlenging inhuur tijdelijke projectleider broedplaats Nesse

1 Wonen & leefbaarheid

6 Goed bestuur

-50

469

Baten

160

Consulent schuldhulpverlening

Totaal (bedragen x € 1.000)

Lasten

2029

-469

Verloopoverzicht perioderapportages Programma

Primitieve begroting 2026

Perioderapportage 1

Perioderapportage 2

Stand voor perioderapportage 3

(bedragen x € 1.000)

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

1 Wonen & leefbaarheid

65.350 -31.157

34.194

893

-98

795

-2.052

1.945

-107

2 Zorg & gezondheid

130.563 -26.001 104.562

7.871

-8.575

-705

-104

3 Jeugd & onderwijs

11.844

-5.248

6.596

237

-147

180

7.634

-3.746

3.887

1.656

190

1.846

4.265

-2.150

2.115

344

6 Goed bestuur

7.052

-1.598

5.454

666

7 Algemene dekkingsmiddelen

2.340 -185.085 -182.746

2.408

8 Overhead

21.634

4 Klimaat & Duurzaamheid 5 Economie & arbeidsmarkt

Onvoorziene uitgaven Saldo van baten en lasten Resultaat

-656

250 250.931 -255.641 1.610

20.978

-3.554

434

Stand na perioderapportage 3

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

64.191 -29.310

34.881

1.268

-1.229

65.459

-30.538

34.920

-49 138.489

-34.680 103.809

-750

-183

-208

-28

12.262

-5.603

6.659

209

333

-330

9.623

-3.887

5.736

-160

344

-130

154

4.479

-1.996

2.483

666

7.723

-1.598

-1.145

356

434

-259

Lasten

Perioderapportage 3

-933 137.739

-34.863 102.876

247

12.471

-5.565

6.906

-74

-235

9.463

-3.961

5.502

-214

4.265

-1.996

2.269

6.125

-120

7.603

-1.598

6.005

5.104 -188.898 -183.794

2.938

5.145

8.042 -186.691 -178.649

22.123

250

-656

250

-4.710

14.510 -12.184

2.327

-1.198

1.610

1.836

339

1.198

264.244 -266.627 339

3.785

21.468

2.207

345

250 -2.383

3.516

3.785

3.057

759

22.468

-656

21.813

250

4.275 267.759 -265.868

1.892

3.057

6.842

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/16927450/1