8.4 Verslag Begeleidingscommissie financiële stukken aan-z 03-04-2023

Postadres: Postbus 35, 4530 AA TERNEUZEN Telefoon: 14 0115, fax 0115–618 429 Bezoekadres: Stadhuisplein 1, Terneuzen E-mail : gemeente@terneuzen.nl Internet: www.terneuzen.nl

NOTULEN Vergadering d.d. 03 april 2023

Notulen van

:

Begeleidingscommissie aan-z

Voorzitter

:

Secretaris

:

Leden

:

Adjunct-directeur (aan-z) Directeur (aan-z) Senior beleidsadviseur sociaal domein (GT) Financieel consulent (GT)

Voorts aanwezig

:

Adjunct-directeur (aan-z) Directeur (aan-z) Financieel medewerker (aan-z) Senior beleidsadviseur sociaal domein (GT) Financieel consulent (GT)

Afwezig

:

-

Samengesteld door

:

Senior beleidsadviseur sociaal domein (GT)

Nr.

Onderwerp 4.1 Jaarstukken aan-z 2022 inclusief accountantsverklaring

Bespreking - Er is een overschot van € 244.508: kunnen de verschillende individuele subsidies wel verantwoord worden? Directeur (aan-z): dat gaat goed, zie tabel blz. 8. - NB: op blz. 7 staat overschot van € 266.904. Welk getal klopt? Directeur (aan-z): 266 is het juiste. Dit wordt aangepast. Weerbaarheid blz. 26: ook op Aangeenbrugschool? Adjunct-directeur (aan-z): nog geen lessen daar gegeven, wel contact gehad. Wordt inhoudelijk opgepakt met team jeugdpreventie. Wmo blz. 42: wachttijden zijn afgenomen. Mooi! Organogram blz. 51: onafhankelijke cliëntondersteuning is in beeld erbij gezet. Zo kan aan-z laten zien dat het dit meeneemt richting de toekomst. Overheadkosten nemen af. Kosten per inwoner nemen af. Eindgesprek over jaarrekening met Deloitte is geweest. Geen opvallende bevindingen in accountantsverslag. Accountantsverslag volgt, zal positief zijn.

4.2 Eerste begrotingswijziging 2023 (bijlage 3)

Proces: jaarrekening wordt dan eerst besproken in DB, dan schriftelijke vaststelling AB, dan in routing richting GT. Zit nu in 1 document samen met meerjarenbegroting, wordt straks gesplitst voor naar raad. Raad mag zienswijze geven over begrotingswijziging. Dit betreft mutaties om aan de opdracht te kunnen blijven voldoen + indexeringen. Daarnaast ook zaken die al eerder besloten zijn door het college, zoals de opbouwwerker Terneuzen-west. o.a.: - 1.13% t/m schaal 8 (vorig jaar door VNG-advies al doorgevoerd); - J&G schaal omhoog vanwege arbeidsmarkt; - extra medewerker J&G vanwege stijging aanvragen van 19%.

2

Nr.

Onderwerp

Bespreking Directeur (aan-z) stuurt dit als apart document naar GT. Beleidsadviseur en financieel consulent kijken samen op welke onderdelen er al een collegebesluit ligt en voor welke onderdelen er extra geld wordt gevraagd. Zij verwerken dit in het advies richting de raad. 4.3 Concept Meerjarenbegroting 2024- Wordt ter plekke gedeeld/gepresenteerd door directeur (aan-z): 2027 (bijlage 4) - Business model canvas is geüpdatet, concreet gemaakt wat nieuw is: blended dienstverlening en werken in de wijk. aan-z website wordt vernieuwd, straks kunnen mensen ook digitaal aanvragen doen i.p.v. alleen lezen wat aan-z doet. - Hoofdthema’s: Werken in de wijk (jeugd)opbouwwerk Blended dienstverlening Uitgangspunten financieel: - VZG-norm gehanteerd voor 2024. In 2023 nog CPI van 6,4%. Cao sociaal werk zal worden aangepast (deze loopt af). Loonbod van FNV is 14,3%, als dat geaccepteerd wordt, zorgt dat voor € 530.000 extra kosten in 2024. Directeur (aan-z) rekent met een percentage van 10%, omdat hij nog verwacht dat er onderhandeld wordt. Verwachting is € 285.000 aan extra loonkosten. Financieel consulent (GT) neemt dit mee in het werkoverleg. Directeur (aan-z) wil aan bestuur voorleggen om met 10% rekening te houden. Impact van de 10% is in 2023 afgedekt, maar meerjarig niet. Wmo-subsidie is geplaatst onder budgetsubsidie. Heeft aan-z goed geordend.

Aan-z wil vanaf 2024 kosten regisseur en kosten meldpunt structureel borgen en opnemen in meerjarenbegroting. Vanaf 2024 structureel € 82.427. Dit moet bij GT nog worden besloten, dus aan-z haalt dit er structureel eruit onder voorbehoud van besluitvorming.

3