8.2 1e begrotingswijzing 2023 aan-z
Tekst van het document
1e Begrotingswijziging 2023 Axel, 12 april 2023
1e begrotingswijzing 2023
Primaire Begroting 2023 Begroting 2023
na wijziging
Mutaties
Budge tsubsidie s
5.514.757
6.085.195
570.438
Ove rige subsidie s
801.854
710.758
-91.096
Ove rige bate n
887.122
873.562
-13.560
7.203.732
7.669.515
465.783
Pe rsone e lslaste n
5.188.432
5.687.326
498.894
Organisatie laste n
435.480
409.577
-25.903
Baten
Onttre kking re se rve s Lasten
130.041
149.451
19.410
1.334.425
1.311.674
-22.751
Afschrijvinge n
40.354
36.487
-3.867
Onvoorzie n
75.000
75.000
7.203.732
7.669.515
465.783
0
0
0
Huisve sting Kostprijs goe de re n e n die nste n
Toe voe ging re se rve s
Saldo
Onderstaande mutaties leiden tot de eerste begrotingswijziging van 2023. En een gewijzigde investeringsbegroting 2023 Begr otin g
Begr otin g n a
pr ima ir
wijz igin g
2023
2023
Subsidie s Te rne uze n
6.106.255
6.585.700
Subsidie s Vlaande re n
208.657
208.657
Baten
Ove rige subsidie s
1.700
1.596
887.122
873.562
0
0
7.203.733
7.669.516
Pe rsone e lslaste n
5.188.432
5.687.326
Organisatie laste n
435.480
409.577
Ove rige bate n Onttre kking re se rve s Totaal Baten Lasten
Huisve sting
130.041
149.451
1.334.425
1.311.675
Proje ctkoste n
0
0
Afschrijvinge n
40.354
36.487
Onvoorzie n
75.000
75.000
Kostprijs goe de re n e n die nste n
Toe voe ging re se rve s Totaal lasten
0
0
7.203.733
7.669.516
Onderbouwing mutaties subsidies gemeente Terneuzen: Subsidies o.b.v. de vastgestelde mj-begroting '23-'27: Subsidies gemeente Terneuzen Nieuwe opdrachten op 2023-2027:
6.106.255 2023
Extra opbouwwerker Terneuzen per 1.6.23
67.083
Procesregisseur WMO en Jeugd
90.000
NPO aansluiting onderwijs zorg (208k, 34,7k in 2022)
69.333
Stijging lonen primaire dienstverlening (1,13%)
48.000
Stijging lonen jeugd en gezin (schaal vn 8 -> 9)
45.000
Jeug en gezin extra FTE obv buca volumes (start 1/8/23)
37.500
Overname taken GT jeugd vervoer
7.125
WMO consulent (ambtenaar GT bij aan-z) pensioen + verlof (half jr 23)
25.000
Zo-lekker structurele dekking
36.598
Verwachte stijging per 1-7-23 o.b.v. inschatting uitkomst cao-onderhandeling (10%)
53.807
Totaal nieuwe opdrachten (mut. primair 23 vs. wijziging 23)
479.447
Totaal 2023 (na begrotingswijziging)
6.585.701
Overzicht per programma Welzijn en preventie
Primaire Begroting 2023 Begroting 2023
na wijziging
Mutaties
969.609
937.235
-32.374
We lzijns- e n pre ve ntie activite ite n Bate n
2.254.211
2.230.268
-23.943
-1.284.602
-1.293.033
-8.431
Bate n
10.106
10.106
0
Laste n
108.480
289.747
181.267
-98.375
-279.641
-181.266
Bate n
332.844
399.927
67.083
Laste n
579.015
634.480
55.465
-246.171
-234.553
11.618
Bate n
1.312.559
1.347.268
34.709
Laste n
2.941.706
3.154.495
212.789
-1.629.147
-1.807.227
-178.080
Laste n Coordinatie vrijwillige rswe rk
Je ugdpre ve ntie
Totaal We lzijn e n pre ve ntie
Maatschappelijke ondersteuning
Primaire Begroting 2023 Begroting 2023
na wijziging
319.108
344.004
24.896
WMO Bate n Laste n
733.048
755.907
22.859
-413.940
-411.903
2.037
Bate n
997.117
1.253.425
256.308
Laste n
868.766
1.084.463
215.697
128.351
168.962
40.611
Je ugd
Alge me e n maatschappe lijk we rk Bate n
60.453
45.114
-15.339
Laste n
768.514
811.893
43.379
-708.060
-766.779
-58.719
Bate n
1.376.678
1.642.543
265.865
Laste n
2.370.328
2.652.263
281.935
-993.650
-1.009.720
-16.070
Totaal Maatschappe lijke onde rste uning
Algemene dekkingsmiddelen
Primaire Begroting 2023 Begroting 2023
na wijziging
Financie le laste n e n bate n Bate n Laste n
Bedrijfsvoering
75.000
75.000
-75.000
-75.000
Primaire Begroting 2023 Begroting 2023
na wijziging
Bate n
4.514.495
4.679.704
Laste n
1.816.698
1.787.757
-28.941
2.697.797
2.891.947
194.150
Organisatie koste n 165.209
Gewijzigde investeringsbegroting 2023 2022
2022
Investeringsbegroting
investering en totaal
begroting na 3e
2023 1e
2023 Primair
wijziging
wijziging
Mobiele telefonie
5.247
5.000
4.100
4.100
Laptops
17.218
15.000
15.000
18.000
Pc's en toebehoren
3.202
2.000
1.592
2.500
Printers
-
-
Software
8.464
11.600
2.000
2.000
Server en toebehoren
-
5.500
3.000
2.000
Meubilair kantoor Axel
1.323
500
728
728
Huisvesting (koffie-automaten)
-
4.500
Meubilair kantoor Terneuzen
1.064
2.000
728
728
Herinrichting kantoor JC Terneuzen
20.000
Nieuwe spreekkamers Axel, lunchruimte
5.000
Werken in de Wijk
5.000
vervanging stoelen nav mto/arbo
5.970
7.000
1.000
Jeugdpreventie/kits to fun (tbv: games/speelgoed)
7.320
Maaltijdkoffers en temp meting
12.624
12.500
16.646
16.646
Totaal investeringen
55.112
65.600
43.795
85.023
Getekend voor akkoord
Betreft: 1e begrotingswijziging 2023 aan-z, getekend voor akkoord.
Hierbij bevestig ik, Laszlo van de Voorde, voorzitter Bestuur van aan-z, dat de 1e begrotingswijziging 2023 is getekend voor akkoord.
Getekend voor akkoord Datum:
L. van de Voorde Voorzitter Algemeen Bestuur aan-z